华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2025-02-17 2024-12-31 2024-12-27
一、收入： 详情 167,551.16 289.77 303,027.54 11.52
1.利息收入 详情 43,974.46 0.71 110,702.58 0.31
其中：存款利息收入 详情 5,414.49 0.71 21,923.17 -
其中：债券利息收入 详情 29,681.29 - 64,995.87 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 102,013.33 29.58 59,964.20 136.03
其中：股票投资收益 详情 13,685.24 6.83 -108,221.72 -
其中：基金投资收益 详情 -577.93 - -73.98 -
其中：债券投资收益 详情 83,153.94 - 158,125.32 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 692.36 - 2,403.21 -
其中：衍生工具收益 详情 131.46 - - -
其中：股利收益 详情 4,928.34 22.75 7,731.81 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 19,885.23 259.41 130,682.87 -124.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,678.13 0.07 1,677.89 0.14
减：二、费用 详情 27,763.69 30.59 57,141.81 1.03
1.管理人报酬 详情 12,760.19 16.86 25,889.67 -
2.托管费 详情 3,395.72 5.06 7,061.46 -
3.销售服务费 详情 1,759.43 0.16 2,448.20 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,196.06 - 20,149.31 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,196.06 - 20,149.31 -
6.其他费用 详情 600.54 8.52 1,262.36 -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 139,787.46 259.18 245,885.73 10.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 139,787.46 259.18 245,885.73 10.49
  • 2025
  • 2024
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  • 2007
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