华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-08-21 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 158,193.87 0.02 170,305.80 -4,276.99
1.利息收入 详情 106,438.35 0.02 50,554.00 103,232.49
其中：存款利息收入 详情 19,340.91 - 8,491.92 16,842.42
其中：债券利息收入 详情 62,111.71 - 28,553.50 60,816.95
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 56,881.76 - 59,070.00 100,684.69
其中：股票投资收益 详情 -83,512.05 - -13,370.32 -59,235.34
其中：基金投资收益 详情 -186.06 - 25.41 -246.21
其中：债券投资收益 详情 130,064.32 - 65,188.14 146,804.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,124.82 - 1,252.13 5,471.97
其中：衍生工具收益 详情 5.78 - 4.14 0.42
其中：股利收益 详情 8,385.11 - 5,970.60 7,889.88
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -6,848.34 - 59,611.16 -209,227.87
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,722.09 - 1,070.64 1,033.69
减：二、费用 详情 67,862.23 0.00 35,103.00 64,967.42
1.管理人报酬 详情 29,174.54 - 15,639.06 31,362.99
2.托管费 详情 7,691.40 - 4,103.52 8,522.01
3.销售服务费 详情 2,180.45 - 1,120.87 2,074.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 27,230.41 - 13,443.79 21,647.79
其中：卖出回购金融资产支出 详情 27,230.41 - 13,443.79 21,647.79
6.其他费用 详情 1,210.24 - 575.62 1,142.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 90,331.64 0.02 135,202.80 -69,244.41
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 90,331.64 0.02 135,202.80 -69,244.41
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