华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-02-17 2024-12-31
一、收入： 详情 766,593.45 167,551.16 289.77 303,027.54
1.利息收入 详情 80,882.23 43,974.46 0.71 110,702.58
其中：存款利息收入 详情 11,178.61 5,414.49 0.71 21,923.17
其中：债券利息收入 详情 51,232.08 29,681.29 - 64,995.87
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 486,909.00 102,013.33 29.58 59,964.20
其中：股票投资收益 详情 290,022.45 13,685.24 6.83 -108,221.72
其中：基金投资收益 详情 22,646.51 -577.93 - -73.98
其中：债券投资收益 详情 163,090.03 83,153.94 - 158,125.32
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,060.75 692.36 - 2,403.21
其中：衍生工具收益 详情 635.71 131.46 - -
其中：股利收益 详情 9,453.65 4,928.34 22.75 7,731.81
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 190,924.42 19,885.23 259.41 130,682.87
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 7,877.79 1,678.13 0.07 1,677.89
减：二、费用 详情 61,342.24 27,763.69 30.59 57,141.81
1.管理人报酬 详情 30,248.82 12,760.19 16.86 25,889.67
2.托管费 详情 7,832.25 3,395.72 5.06 7,061.46
3.销售服务费 详情 4,911.80 1,759.43 0.16 2,448.20
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 16,488.49 9,196.06 - 20,149.31
其中：卖出回购金融资产支出 详情 16,488.49 9,196.06 - 20,149.31
6.其他费用 详情 1,366.92 600.54 8.52 1,262.36
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 705,251.21 139,787.46 259.18 245,885.73
减：所得税费用 详情 0.00 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 705,251.21 139,787.46 259.18 245,885.73
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  • 2007
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