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截止日期:2024-03-31
| 中信证券资产管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.60 | 224.64 | 96/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 31.14 | 105/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.61 | 100/126 |
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1978 | 1.5232 | -0.13% | 7.49% | 9.06% | 0.76 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1857 | 1.5111 | -0.12% | 7.28% | 8.63% | 0.51 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0063 | 1.6153 | -0.05% | 5.80% | 7.61% | 2.10 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1853 | 1.1853 | -0.07% | 3.44% | 4.95% | 0.20 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1853 | 1.1853 | -0.07% | 3.56% | 4.95% | 5.29 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0525 | 1.8574 | 0.00% | 5.55% | 4.63% | 0.50 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0419 | 1.8468 | -0.01% | 5.34% | 4.21% | 0.10 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8116 | 3.5182 | 0.98% | 14.30% | 3.60% | 33.53 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7971 | 3.5037 | 0.98% | 14.18% | 3.40% | 12.65 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% | 1.93% | 3.39% | 1.05 | 李天颖 | 限大额 | - | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0455 | 1.0455 | -0.03% | 1.92% | 3.32% | 10.76 | 李天颖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | 1.81% | 3.08% | 21.85 | 李天颖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0949 | 1.9253 | 0.21% | 4.85% | 2.89% | 9.83 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7627 | 3.4693 | 0.98% | 13.89% | 2.88% | 3.16 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0832 | 1.9136 | 0.20% | 4.64% | 2.48% | 4.15 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0938 | 1.2200 | 0.21% | 2.68% | 1.36% | 0.39 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0738 | 1.2000 | 0.21% | 2.38% | 0.76% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8134 | 0.8134 | 0.97% | 3.62% | -5.51% | 0.17 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8133 | 0.8133 | 0.96% | 3.61% | -5.51% | 34.36 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9161 | 1.9151 | 1.00% | 3.41% | -5.65% | 1.29 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7939 | 0.7939 | 0.95% | 3.25% | -6.17% | 2.69 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3429 | 2.2996 | 1.83% | 8.52% | -6.19% | 34.64 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8879 | 1.8869 | 1.00% | 3.00% | -6.40% | 1.32 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0400 | 1.8584 | 1.01% | 2.74% | -6.45% | 14.92 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3187 | 2.2754 | 1.83% | 8.30% | -6.57% | 2.07 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2954 | 2.2521 | 1.83% | 8.09% | -6.94% | 11.56 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0085 | 1.8269 | 1.02% | 2.33% | -7.19% | 5.79 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6674 | 2.6780 | 2.43% | 3.03% | -11.54% | 2.79 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.6237 | 2.6343 | 2.44% | 2.62% | -12.24% | 0.40 | 李品科 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0591 | 2.2212 | 0.80% | -1.51% | -14.51% | 3.69 | 汪崇阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0446 | 2.2067 | 0.80% | -1.76% | -14.97% | 1.89 | 汪崇阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6277 | 3.4323 | 1.14% | -0.57% | -16.72% | 3.38 | 罗翔 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6143 | 3.4189 | 1.15% | -0.95% | -17.37% | 0.05 | 罗翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5940 | 1.3373 | 1.97% | 14.69% | -19.73% | 2.19 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5773 | 1.3206 | 1.98% | 14.23% | -20.37% | 0.75 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4359 | 0.4359 | -0.32% | -1.71% | -29.26% | 0.31 | 刘峣 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4358 | 0.4358 | -0.32% | -1.74% | -29.28% | 0.15 | 刘峣 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4258 | 0.4258 | -0.33% | -2.11% | -29.83% | 0.07 | 刘峣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.2957 | 1.0770% | 1.09% | 1.15% | 0.32% | 13.94 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.3945 | 1.4370% | 1.43% | 1.53% | 0.41% | 5.23 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 3.34% | 49.14 | 83,679.31 | ||
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 3.14% | 756.30 | 78,503.69 | ||
| 3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 3.00% | 3,014.40 | 75,148.90 | ||
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 3.00% | 4,593.01 | 75,095.70 | ||
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.97% | 1,826.61 | 49,373.15 | ||
| 6 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.83% | 931.13 | 45,737.11 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.50% | 2,236.93 | 37,625.25 | ||
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.48% | 195.20 | 37,119.37 | ||
| 9 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.32% | 839.37 | 32,995.63 | ||
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.30% | 2,202.08 | 32,437.20 |
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