工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2026-03-31

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 331.89 52.97 4/107
基金数量(只) 38 10.18 5/107
基金经理数量 85 34.36 11/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.2580 4.2580 -3.98% 49.04% 122.90% 4.10 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.1303 4.1303 -3.99% 48.74% 122.00% 1.63 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 04-23 3.2980 3.2980 -1.79% 47.50% 115.41% 5.83 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.0208 2.0208 -4.19% 41.59% 114.36% 0.86 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.0080 2.0080 -3.73% 32.04% 114.26% 5.34 史宝珖 开放申购 0.01% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 04-23 3.2730 3.2730 -1.77% 47.10% 114.20% 4.06 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.0026 2.0026 -3.74% 31.97% 114.04% 3.57 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.9277 1.9277 -4.19% 41.03% 112.65% 0.16 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.1802 2.1802 -1.59% 30.31% 103.64% 3.43 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.8710 1.8710 -0.83% 22.83% 102.88% 1.42 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.8657 1.8657 -0.83% 22.66% 102.38% 0.73 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.0844 2.0844 -1.60% 29.79% 102.04% 0.19 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 04-23 2.1800 2.1800 -1.36% 26.52% 89.90% 1.30 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.8903 3.8903 -1.77% 32.80% 86.39% 1.07 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 04-23 2.2440 2.2440 -0.53% 32.16% 85.76% 19.37 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.6723 3.6723 -1.77% 32.44% 85.33% 0.89 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.4131 1.4131 -2.02% 31.59% 84.84% 1.77 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.1017 2.1017 -0.84% 20.10% 84.81% 1.85 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.8610 4.8610 -1.34% 41.56% 84.62% 10.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.7229 2.7229 -1.62% 20.71% 84.43% 4.73 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.0321 2.0321 -0.84% 19.89% 84.17% 2.12 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3571 1.3571 -2.01% 31.07% 83.37% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 04-23 5.8300 5.8300 -2.26% 35.61% 82.76% 8.65 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.4233 4.4233 -1.57% 19.57% 82.35% 15.04 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 04-23 5.7010 5.7010 -2.28% 35.29% 81.91% 2.40 林念 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.2548 4.2548 -1.57% 19.33% 81.62% 12.26 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 04-23 1.8418 1.8418 -1.60% 24.00% 80.55% 0.50 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 04-23 1.7590 1.7590 -1.60% 23.51% 79.11% 2.56 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1726 1.1726 -1.00% 26.07% 78.97% 3.66 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1347 1.1347 -1.00% 25.70% 77.77% 7.51 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 04-23 3.3968 3.3968 -1.72% 22.30% 75.31% 36.17 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 04-23 3.3190 3.3190 -1.72% 22.00% 74.55% 33.41 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.2246 1.2246 -1.03% 22.23% 71.63% 3.64 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.9905 0.9905 -1.88% 13.34% 71.52% 1.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1007 1.1007 -0.13% 28.86% 71.50% 11.66 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.9792 0.9792 -1.88% 13.18% 70.98% 1.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.4335 5.8331 -0.78% 30.97% 70.74% 43.43 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1906 1.1906 -1.03% 21.86% 70.60% 0.72 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0541 1.0541 -0.12% 28.35% 70.15% 1.54 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3789 1.3789 -2.45% 27.65% 67.57% 0.80 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.8150 5.0920 -0.68% 29.02% 66.67% 9.48 单文 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3453 1.3453 -2.45% 27.28% 66.54% 0.14 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.6920 4.6920 -0.68% 28.72% 65.85% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 04-23 0.7390 0.7390 -0.54% 25.89% 63.13% 24.90 单文 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 04-23 2.8280 2.8280 -0.67% 18.97% 61.23% 16.53 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9917 0.9917 -0.82% 21.35% 60.94% 21.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 04-23 2.7720 2.7720 -0.72% 18.72% 60.51% 0.06 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9511 0.9511 -0.82% 20.87% 59.63% 0.99 单文 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.0700 3.0700 -1.16% 18.44% 59.15% 3.93 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.7110 2.7110 -0.55% 15.76% 58.91% 1.73 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.9960 2.9960 -1.15% 18.19% 58.35% 0.02 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.6310 2.6310 -0.57% 15.50% 58.30% 3.00 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0838 1.0838 -1.55% 20.80% 57.30% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0531 1.0531 -1.56% 20.44% 56.32% 2.18 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5743 1.5743 -1.64% 16.66% 53.89% 8.48 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5551 1.5551 -1.64% 16.43% 53.29% 2.94 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.8590 1.8590 -0.97% 8.65% 53.10% 24.07 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 04-23 2.9180 2.9180 -3.57% 23.23% 52.22% 7.52 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.5365 1.5365 -0.29% 15.27% 51.95% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3507 1.3507 -1.16% 18.51% 51.93% 0.89 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.5293 1.5293 -0.29% 15.15% 51.64% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3273 1.3273 -1.15% 18.28% 51.33% 0.45 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.5143 1.5143 -0.30% 14.92% 51.04% 0.41 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 04-22 0.2347 0.2347 -0.38% 6.58% 50.64% 2.87 赵蓓 限大额 - 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5031 1.5031 -1.73% 13.63% 50.29% 0.31 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.4992 1.4992 -1.73% 13.49% 49.91% 0.22 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0216 1.0216 -1.70% 17.80% 49.62% 2.80 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3520 3.0640 -0.66% 19.48% 49.58% 2.69 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0781 1.0781 -0.99% 10.39% 49.11% 7.26 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5948 1.9270 -0.92% 16.95% 48.99% 1.21 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9994 0.9994 -1.70% 17.44% 48.72% 0.02 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5703 1.5703 -0.92% 16.80% 48.60% 0.53 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1975 1.1975 -0.58% 17.49% 47.99% 1.72 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0372 1.0372 -1.00% 9.94% 47.92% 0.63 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1743 1.1743 -0.59% 17.13% 47.10% 0.16 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.5500 1.5500 -0.45% 6.02% 46.78% 0.48 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 04-23 2.2450 2.2450 -0.44% 17.05% 46.54% 8.32 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.4660 1.4660 -0.41% 5.70% 45.87% 0.73 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 04-23 4.3330 4.3330 -0.80% 0.93% 44.53% 1.40 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0574 1.0574 -1.82% 6.01% 43.94% 1.69 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3521 1.3521 -0.84% 0.44% 43.70% 0.56 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.3580 4.8030 -1.40% 14.26% 43.54% 1.76 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 04-22 1.6107 1.6107 -0.33% 3.10% 43.40% 2.87 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0236 1.0236 -1.82% 5.60% 42.84% 0.08 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3207 1.3207 -0.83% 0.14% 42.84% 0.55 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 04-23 4.2260 4.2260 -1.40% 13.94% 42.72% 0.32 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0582 1.0582 0.05% -0.69% 42.12% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0341 1.0341 0.04% -1.00% 41.25% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.4596 2.3109 -1.22% 21.24% 40.70% 6.49 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1240 1.1240 -1.22% 2.71% 39.64% 12.57 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1231 1.1231 -1.22% 2.72% 39.64% 0.82 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1099 1.1099 -1.22% 2.66% 39.50% 16.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1217 1.1217 -1.22% 2.66% 39.50% 0.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.7030 3.7030 -1.10% 9.39% 37.86% 1.26 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9663 0.9663 -1.52% 10.98% 37.67% 4.89 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9390 0.9390 -1.52% 10.69% 36.98% 0.38 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.6410 3.6410 -1.11% 9.08% 36.98% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 04-23 5.0790 5.0790 -1.15% 10.29% 36.53% 6.74 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3070 1.3070 -0.53% 8.81% 35.89% 9.09 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3070 1.3070 -0.54% 8.81% 35.89% 1.41 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 04-23 5.0040 5.0040 -1.17% 10.00% 35.83% 0.22 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3024 1.3024 -0.53% 8.68% 35.55% 4.50 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.3812 4.0806 -1.68% 18.07% 33.63% 3.06 李昱 限大额 0.12% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 04-23 2.3752 2.3752 -1.05% 10.36% 30.98% 18.03 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.4660 1.4660 -3.84% 1.90% 30.85% 2.42 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 04-23 2.3266 2.3266 -1.05% 10.17% 30.52% 15.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 04-23 2.3563 2.3563 -1.06% 10.17% 30.52% 33.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.6860 1.6860 -0.71% 12.18% 30.29% 0.86 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.4519 1.4519 -3.84% 1.60% 30.05% 0.78 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2891 0.3720 -0.79% 6.42% 30.03% 1.11 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2719 1.2719 -0.79% 6.28% 29.71% 1.53 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2822 1.2822 -0.79% 6.29% 29.71% 0.38 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1446 1.2947 -0.28% 5.23% 29.34% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1418 2.0776 -0.28% 5.07% 28.94% 12.50 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.5474 1.5474 -1.59% 10.28% 28.70% 1.23 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1281 1.4785 -0.28% 4.86% 28.43% 0.97 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.4981 1.4981 -1.59% 10.07% 28.21% 1.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.8313 0.8313 -2.99% -3.13% 28.13% 7.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 04-23 2.2328 2.7804 -2.97% -3.65% 27.56% 13.41 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.4547 1.4547 -0.70% 14.75% 27.47% 3.18 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0310 1.2680 -0.28% 3.88% 27.38% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 04-22 0.2687 0.2687 0.19% -7.63% 27.35% 1.29 单文 限大额 - 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9049 1.8502 -1.08% 7.59% 27.29% 3.19 林念 限大额 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0321 1.2521 -0.27% 3.82% 27.26% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7959 0.7959 -2.99% -3.53% 27.12% 1.47 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.4150 1.4150 -0.70% 14.52% 26.95% 2.30 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 04-23 2.1247 2.6679 -2.97% -3.94% 26.79% 6.21 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 04-23 2.0180 2.4420 -1.56% 1.97% 26.76% 2.51 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1757 1.1757 -1.47% -0.34% 26.47% 7.39 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.2650 2.2650 -0.57% 2.72% 26.40% 1.33 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 04-23 2.2300 2.2300 0.18% 4.99% 26.13% 1.35 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 04-23 1.9700 2.3880 -1.55% 1.70% 26.12% 2.32 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.3579 1.3579 -0.61% 7.40% 25.99% 2.68 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.3270 3.3270 -1.68% -6.36% 25.98% 1.23 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7915 0.7915 -2.95% -3.66% 25.73% 9.34 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.2440 2.2440 -0.58% 2.42% 25.64% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0240 1.0240 -2.36% 6.87% 25.51% 0.66 英明 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.3460 1.3460 -0.61% 7.19% 25.49% 7.58 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.6980 1.6980 0.24% 7.06% 25.41% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3164 1.3164 -1.84% -2.36% 25.31% 22.62 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.4613 1.4613 -0.20% -2.03% 25.27% 4.92 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 04-23 3.0140 3.0140 -1.66% -6.63% 25.22% 0.37 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1183 1.1183 -1.48% -1.03% 25.06% 1.02 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7700 0.7700 -2.95% -3.94% 25.00% 0.94 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0013 1.0013 -2.37% 6.56% 24.76% 0.20 英明 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.6440 1.6440 0.18% 6.68% 24.64% 0.04 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.4350 1.4350 -0.20% -2.29% 24.62% 1.50 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.1830 1.1830 -0.27% 1.97% 24.58% 0.35 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 04-23 3.1480 3.1480 -0.44% 1.32% 24.38% 10.94 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3830 1.3830 -0.21% 4.85% 24.23% 1.98 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3830 1.3830 -0.20% 4.85% 24.23% 0.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.2030 1.9680 -0.82% 9.17% 24.21% 0.63 焦文龙 开放申购 0.04% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3765 1.3765 -0.21% 4.72% 23.91% 1.43 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.1573 1.1573 -0.28% 1.65% 23.83% 0.18 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.6241 1.6241 0.07% 7.90% 23.82% 6.91 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 04-23 3.0760 3.0760 -0.42% 1.08% 23.73% 0.55 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 04-23 2.0570 2.0570 -0.19% 6.91% 23.69% 4.64 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.5588 1.5588 0.06% 7.68% 23.31% 0.30 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.8991 0.8991 -1.09% -3.65% 22.88% 18.97 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7502 0.7502 -0.68% -3.26% 22.56% 33.15 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.8726 0.8726 -1.09% -3.93% 22.14% 1.58 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 04-22 1.8440 1.8440 0.22% -10.66% 21.24% 1.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 04-21 0.9234 0.9234 -0.12% 2.27% 20.93% 2.41 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1858 1.1858 -0.90% -1.57% 20.59% 0.21 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.0488 1.0488 0.05% 1.47% 20.47% 1.26 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 04-21 1.0443 1.0443 0.05% 1.33% 20.21% 2.27 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 04-22 0.1860 0.2720 -0.53% -0.19% 20.21% 3.65 林念 暂停申购 - 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1560 1.1560 -0.91% -1.77% 20.10% 0.11 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.9915 0.9915 -1.48% -2.47% 20.04% 1.19 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.9097 0.9097 -0.74% -5.71% 19.60% 2.99 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 04-23 0.8948 0.8948 -0.73% -5.63% 19.58% 0.92 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.9742 0.9742 -1.48% -2.66% 19.56% 0.12 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7285 0.7285 -2.80% -3.20% 19.25% 9.11 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.3932 1.3932 -0.08% 2.13% 19.07% 1.90 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.7066 0.7066 -2.81% -3.50% 18.52% 3.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.3699 1.3699 -0.07% 1.88% 18.51% 1.27 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.4727 1.4727 -0.05% 1.88% 18.05% 2.48 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.4490 1.4490 -0.06% 1.63% 17.50% 1.66 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.6822 1.6822 -0.04% 2.10% 17.48% 3.66 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.6562 1.6562 -0.05% 1.85% 16.93% 2.00 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 04-22 4.4950 4.4950 0.47% 3.86% 16.45% 12.27 林念 限大额 0.16% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1913 1.1913 -0.53% 2.99% 16.12% 2.05 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1714 1.1714 -0.54% 2.80% 15.68% 0.16 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 04-23 1.2770 1.2770 -0.08% -0.55% 15.25% 16.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 04-22 1.2790 2.7100 -0.31% -3.41% 14.84% 3.65 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.7280 2.3510 -0.97% -4.16% 14.59% 0.42 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 04-23 2.8460 2.8460 -1.86% -0.07% 14.30% 22.43 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 04-23 1.5990 1.5990 -0.74% 0.19% 14.30% 11.89 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.3638 1.3638 -0.44% 2.17% 14.11% 0.35 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.1414 1.4780 0.44% 0.59% 14.03% 60.80 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.4334 1.4334 -0.10% -1.51% 14.01% 0.60 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.6260 2.1700 -0.97% -4.41% 13.95% 0.25 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.4038 1.4038 -0.11% -1.64% 13.72% 0.66 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.3383 1.3383 -0.44% 1.97% 13.66% 0.66 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 04-23 1.5530 1.5530 -0.70% -0.13% 13.61% 1.27 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.1193 1.4393 0.44% 0.39% 13.55% 3.44 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.0297 1.0297 0.06% 2.80% 13.27% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 04-23 1.0940 1.0940 -1.17% 4.69% 13.13% 4.23 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.0210 1.0210 0.07% 2.61% 12.89% 1.84 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.6381 2.8396 -0.09% 0.83% 12.66% 13.86 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1440 1.9583 0.06% 1.52% 11.59% 5.47 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1335 1.7441 0.05% 1.31% 11.15% 2.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3788 1.3788 -0.42% -6.76% 10.95% 5.51 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 2.1220 2.2680 0.00% 3.71% 10.75% 41.51 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.1589 1.1589 0.04% 1.27% 10.69% 0.05 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 2.0660 2.2110 0.00% 3.56% 10.42% 17.52 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 04-21 1.1499 1.1499 0.03% 1.08% 10.31% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.3580 1.3580 -0.42% -7.05% 10.30% 1.06 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.5810 1.5810 -0.06% 3.94% 10.25% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.5890 1.5890 -0.31% 1.02% 10.12% 0.58 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1997 1.1997 -0.17% 1.74% 9.95% 1.80 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1808 1.1808 0.33% -3.52% 9.89% 21.03 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1675 1.1675 0.33% -3.64% 9.62% 0.59 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1764 1.1764 -0.17% 1.53% 9.51% 0.50 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1662 1.1662 -0.03% -0.28% 9.20% 6.31 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0630 1.0630 -0.24% 1.17% 9.17% 4.62 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.8650 3.9090 -0.21% -2.29% 8.89% 10.77 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1447 1.1447 -0.03% -0.48% 8.77% 0.09 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0430 1.0430 -0.25% 0.97% 8.73% 3.08 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.8494 1.8494 -0.41% -1.48% 8.72% 30.09 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 04-23 3.0970 3.0970 -1.78% -4.82% 8.63% 73.42 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.6020 2.0070 -0.06% 2.89% 8.61% 63.66 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0730 1.0730 -0.20% 2.35% 8.43% 0.49 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.7440 2.7440 -0.22% -2.59% 8.24% 0.59 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.5400 1.9190 -0.06% 2.67% 8.22% 26.74 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1181 1.1181 0.01% 1.90% 8.11% 9.99 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1520 1.1520 -0.06% 1.41% 8.08% 2.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 04-23 3.0000 3.0000 -1.77% -5.09% 7.99% 10.48 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0594 1.0594 -0.21% 2.13% 7.98% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.1429 1.1429 -0.06% 1.29% 7.84% 0.42 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 04-21 1.0985 1.0985 0.01% 1.69% 7.70% 15.44 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.9460 1.9460 0.26% -0.92% 7.63% 1.40 秦聪 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0695 1.0695 -0.03% 1.30% 7.39% 1.46 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.8970 1.8970 0.26% -1.09% 7.18% 0.06 秦聪 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0461 1.0461 -0.04% 1.09% 6.95% 0.15 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.9850 2.4070 -0.30% 4.04% 6.84% 45.18 徐博文 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.8930 2.2800 -0.32% 3.90% 6.41% 23.45 徐博文 等 限大额 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2850 1.4480 -0.16% 0.23% 6.37% 0.50 张洋 等 限大额 0.06% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.4200 1.4200 -0.07% 2.75% 6.05% 0.58 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2529 1.2529 -0.07% -1.25% 5.94% 2.48 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.8460 1.8460 -0.16% 1.71% 5.85% 1.78 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.2600 1.2600 -0.16% 1.53% 5.53% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2285 1.2285 -0.07% -1.45% 5.50% 2.42 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.4131 1.4131 0.12% -0.82% 5.46% 13.04 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1452 1.1452 -0.06% 1.70% 5.31% 17.79 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.1624 1.1624 0.03% 1.38% 4.97% 8.56 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.1233 1.1233 -0.05% 1.50% 4.89% 13.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 04-23 2.7140 2.7140 -0.48% -3.66% 4.79% 2.96 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0971 1.0971 -0.31% 0.70% 4.52% 0.44 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 2.5170 2.5170 -0.08% 1.53% 4.27% 1.15 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 04-23 2.6480 2.6480 -0.53% -3.92% 4.21% 0.24 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.3518 2.1703 -0.08% 2.34% 4.14% 16.38 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0672 1.0672 -0.31% 0.50% 4.10% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1058 1.9240 -0.07% 2.01% 4.09% 27.16 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0758 1.0758 -0.13% -0.22% 3.98% 2.05 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 2.3340 2.3340 -0.09% 1.39% 3.96% 0.78 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.3403 2.0771 -0.09% 2.13% 3.73% 5.16 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1019 1.1962 -0.07% 1.81% 3.67% 7.92 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0566 1.0566 -0.12% -0.42% 3.57% 0.41 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.5250 1.5250 0.00% 1.94% 3.39% 109.42 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0592 1.0652 -0.04% 1.46% 3.37% 0.07 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1965 1.3792 -0.03% 1.62% 3.15% 2.24 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1957 1.1957 -0.03% 1.62% 3.15% 0.91 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1869 1.1869 0.02% 0.47% 3.10% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.5263 1.5673 -0.01% 1.86% 3.03% 112.12 李敏 限大额 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0721 1.1786 0.01% 1.47% 3.00% 85.10 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.3350 1.3350 -0.01% 1.94% 2.92% 20.21 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1509 2.1760 -0.19% 1.09% 2.88% 2.03 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.8760 1.8760 0.00% 1.68% 2.85% 10.85 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.4780 1.5240 0.00% 1.65% 2.85% 1.11 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 04-22 0.1543 0.1543 -0.06% -1.78% 2.80% 10.31 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.2025 1.2375 -0.02% 1.82% 2.66% 10.72 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1294 1.1644 -0.02% 2.15% 2.66% 13.38 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.4487 1.4847 -0.01% 1.66% 2.62% 4.93 李敏 限大额 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0393 1.0893 0.00% 2.03% 2.55% 20.25 王朔 等 开放申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0591 1.1496 0.01% 1.24% 2.54% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1185 1.1185 -0.04% -0.97% 2.53% 0.50 张洋 等 开放申购 0.06% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0206 1.5812 0.00% 1.66% 2.52% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.1498 1.1498 0.02% 0.17% 2.48% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.7810 1.7810 0.00% 1.48% 2.47% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 04-23 1.1433 2.0851 -0.19% 0.89% 2.46% 1.91 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0412 1.2962 -0.02% 1.68% 2.45% 100.69 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2824 1.2824 0.05% 0.42% 2.44% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1179 1.1529 -0.01% 2.03% 2.41% 0.13 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1828 1.1828 -0.03% 1.76% 2.40% 59.16 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1920 1.6089 -0.02% 1.68% 2.35% 74.57 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1919 1.2501 -0.02% 1.67% 2.34% 9.05 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.6799 1.6799 -0.04% 1.51% 2.30% 22.51 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1721 1.2022 -0.03% 1.61% 2.25% 0.16 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0060 1.1694 0.01% 0.82% 2.25% 80.06 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.2059 1.2059 -0.01% 1.32% 2.17% 92.36 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1188 1.2621 -0.03% 1.44% 2.15% 14.49 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 04-23 1.3450 1.3450 -0.30% 3.94% 2.13% 0.20 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.0996 1.0996 -0.05% -1.17% 2.12% 0.02 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.2025 1.2025 -0.01% 1.27% 2.08% 9.88 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0456 1.3060 0.00% 1.43% 2.07% 54.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0410 1.0470 -0.04% 1.59% 2.07% 8.07 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.3775 1.3775 -0.03% 1.47% 2.06% 4.50 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1565 1.2195 -0.01% 1.19% 2.04% 16.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0551 1.1287 0.09% 1.91% 2.04% 20.54 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0473 1.1578 -0.01% 1.46% 2.02% 21.00 陈桂都 开放申购 - 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0534 1.0534 0.00% 1.06% 2.02% 2.27 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1562 1.1562 -0.01% 1.16% 2.02% 2.51 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0424 1.1998 -0.02% 1.52% 1.98% 27.65 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0437 1.1269 -0.01% 1.58% 1.98% 4.50 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0104 1.1792 -0.03% 1.49% 1.95% 126.48 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1821 1.5483 -0.02% 1.48% 1.94% 9.50 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0884 1.3736 -0.06% 1.35% 1.91% 199.38 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1037 1.1037 0.01% 1.06% 1.91% 3.55 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0711 1.2001 0.00% 1.62% 1.90% 22.20 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0181 1.0531 -0.06% 1.58% 1.90% 10.23 赵建 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.5979 1.5979 -0.03% 1.31% 1.89% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0115 1.2344 -0.02% 1.47% 1.89% 130.97 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.1326 1.2757 -0.02% 1.74% 1.87% 18.26 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1920 1.1920 -0.01% 1.17% 1.87% 46.05 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0423 1.2083 -0.02% 1.45% 1.85% 0.13 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 04-23 1.2372 1.2372 0.05% 0.12% 1.83% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0492 1.0492 0.00% 0.96% 1.83% 12.24 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0696 1.1930 0.00% 1.57% 1.80% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1195 1.1825 -0.01% 1.07% 1.79% 1.04 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0699 1.2889 -0.02% 1.30% 1.78% 4.16 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0339 1.1954 -0.01% 1.38% 1.77% 65.81 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0040 1.1404 0.00% 0.57% 1.77% 0.01 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.1299 1.2689 -0.02% 1.69% 1.76% 0.42 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1251 1.1251 0.00% 0.85% 1.76% 0.18 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.0961 1.0961 0.00% 0.96% 1.71% 30.98 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.3198 1.3198 -0.03% 1.27% 1.65% 1.56 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.0860 1.0860 0.00% 0.91% 1.65% 13.29 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0332 1.1878 -0.01% 1.31% 1.63% 0.13 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0651 1.0741 -0.02% 1.20% 1.62% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0137 1.0447 -0.06% 1.44% 1.61% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1143 1.1365 -0.06% 2.10% 1.60% 0.67 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1187 1.1817 -0.01% 0.96% 1.58% 4.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0267 1.1368 0.00% 1.29% 1.58% 15.20 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.1072 1.1827 0.00% 1.35% 1.57% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1141 1.1141 0.00% 0.75% 1.57% 2.90 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1685 1.2012 0.01% 0.77% 1.56% 1.62 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0134 1.2665 0.00% 0.80% 1.50% 152.99 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0296 1.1156 -0.03% 1.26% 1.48% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.1009 1.1764 0.00% 1.31% 1.47% 0.03 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0721 1.0721 0.01% 0.73% 1.46% 11.20 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0791 1.1081 -0.04% 1.30% 1.46% 26.38 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0079 1.1681 -0.05% 1.47% 1.45% 119.51 赵建 暂停申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.0780 1.0780 0.00% 0.81% 1.45% 6.62 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 04-23 2.1520 2.1520 -1.06% -8.46% 1.41% 1.40 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.1066 1.1248 -0.06% 1.98% 1.36% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 04-23 1.2110 1.2110 -0.33% 3.59% 1.34% 0.10 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0626 1.0626 -0.45% -1.94% 1.33% 116.59 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1040 1.1194 0.01% 0.62% 1.26% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1223 1.1223 0.00% 0.61% 1.25% 0.18 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0255 1.0255 -0.04% 1.17% 1.20% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1145 1.1157 0.01% 0.62% 1.19% 7.88 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1364 1.1688 0.00% 0.56% 1.14% 0.32 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1192 1.1204 0.01% 0.59% 1.14% 0.23 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5178 1.5178 -2.89% -5.01% 1.09% 1.55 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0172 1.1032 -0.04% 1.05% 1.07% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0731 1.0925 0.01% 0.75% 0.97% 1.01 尹珂嘉 暂停申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0757 1.1857 -0.07% 1.45% 0.95% 13.90 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0403 1.0403 -0.46% -2.11% 0.95% 12.79 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1029 1.1029 0.00% 0.46% 0.95% 1.56 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1068 1.1068 0.00% 0.44% 0.90% 0.01 李娜 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.0729 1.0734 -0.01% - 0.86% 7.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5040 1.5040 -2.89% -5.16% 0.78% 2.84 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0661 1.0838 0.02% 0.65% 0.73% 1.47 尹珂嘉 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0618 1.1641 -0.07% 1.25% 0.54% 0.04 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 04-23 1.1323 1.1323 -0.02% - 0.34% 1.90 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0451 1.0451 -0.03% 0.37% 0.18% 11.43 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 04-23 3.4520 3.4520 -1.54% -11.12% -0.06% 12.43 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0380 1.0380 -0.03% 0.25% -0.08% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 04-23 3.3640 3.3640 -1.55% -11.36% -0.56% 0.32 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 04-23 0.9729 1.0409 -2.02% -16.40% -0.67% 6.07 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 04-23 0.9393 0.9393 -2.02% -16.65% -1.27% 0.12 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 04-23 3.0490 3.2380 -0.42% -10.22% -1.80% 29.64 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 04-22 1.0592 1.0592 0.00% -4.95% -2.08% 10.31 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 04-23 0.9846 0.9846 -0.42% 0.85% -2.10% 0.50 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0599 1.0599 -1.19% -7.01% -2.15% 94.99 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 04-23 2.9530 2.9530 -0.44% -10.49% -2.41% 0.71 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 04-23 0.9741 0.9741 -0.42% 0.65% -2.46% 0.01 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 04-22 1.0252 1.0252 -0.01% -5.14% -2.47% 1.26 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.0569 1.0569 -1.21% -7.29% -2.63% 13.05 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 04-23 1.5235 1.5235 -0.02% -6.63% -4.03% 1.35 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.4600 2.8090 0.37% -10.12% -4.84% 1.53 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 04-23 2.3980 2.3980 0.42% -10.32% -5.29% 0.62 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 04-22 0.1953 0.1953 0.21% -9.33% -7.04% 22.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 04-23 1.1451 1.1451 0.14% -11.79% -8.21% 1.69 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3019 1.3019 -2.19% -21.11% -8.34% 11.96 刘伟琳 开放申购 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2995 1.2995 -2.19% -21.16% -8.43% 5.13 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 04-23 1.0894 1.0894 0.14% -12.14% -8.94% 0.68 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 04-22 1.3406 1.3406 0.27% -12.29% -11.48% 22.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.6347 0.6347 1.20% -13.21% -15.73% 0.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.6119 0.6119 1.21% -13.55% -16.42% 0.52 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - - 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1175 1.1175 0.01% 0.77% - 0.31 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0095 1.0095 -0.03% 0.73% - 0.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0112 1.0112 -0.04% 0.83% - 0.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 04-23 1.1675 1.1675 0.01% 0.72% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0753 1.0753 0.09% 1.00% - 0.68 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0778 1.0778 0.09% 1.13% - 1.76 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 04-21 0.9242 0.9242 -0.12% 2.34% - 0.18 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.2873 1.2873 -0.94% 11.31% - 1.58 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.7488 1.7488 -1.48% 28.75% - 0.50 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.7433 1.7433 -1.49% 28.48% - 0.72 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0046 1.0046 -0.21% -0.09% - 0.71 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0017 1.0017 -0.22% -0.30% - 0.70 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9647 0.9647 -0.48% -5.60% - 8.86 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0094 1.0094 0.00% - - 1.04 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 04-23 1.0085 1.0085 0.00% - - 0.48 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 04-22 1.6067 1.6067 -0.33% 2.90% - 1.17 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0802 1.0802 -1.07% - - 0.23 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0820 1.0820 -1.07% - - 1.53 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1027 1.1027 -1.45% - - 9.35 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 04-23 1.1038 1.1038 -1.45% - - 14.96 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0056 1.0056 - - - 45.48 徐心远 等 封闭期 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9673 0.9673 -0.33% - - 0.16 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 吧 档案 混合型-偏股 04-23 0.9681 0.9681 -0.34% - - 6.01 景晓达 开放申购 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 吧 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0008 1.0008 0.01% - - 3.89 张洋 开放申购 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0000 1.0000 - - - 1.92 谷青春 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 吧 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0000 1.0000 - - - 10.16 谷青春 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2787 1.0320% 1.20% 1.18% 0.29% 87.71 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3474 1.2840% 1.45% 1.44% 0.36% 83.81 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2718 1.0250% 1.03% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2778 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2890 1.0000% 1.01% 1.00% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3561 1.3520% 1.35% 1.39% 0.34% 46.29 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3446 1.3120% 1.31% 1.35% 0.33% 1.68 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3736 1.2780% 1.27% 1.31% 0.34% 441.70 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3071 1.0340% 1.03% 1.06% 0.29% 39.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3561 1.3520% 1.35% 1.39% 0.34% 30.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3448 1.3110% 1.31% 1.35% 0.33% 32.93 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2910 1.1040% 1.21% 1.26% 0.29% 21.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2250 0.8620% 0.97% 1.01% 0.23% 292.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2229 0.9080% 1.02% 1.06% 0.24% 0.12 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.2915 1.0820% 1.25% 1.23% 0.31% 22.11 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3733 1.2780% 1.27% 1.31% 0.34% 6.52 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3734 1.2780% 1.27% 1.31% 0.34% 0.81 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3446 1.2740% 1.44% 1.43% 0.35% 105.72 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 04-23 0.3726 1.2770% 1.27% 1.31% 0.34% 18.28 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电力ETF工银 560270 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0334 1.0334 1.60% 1.0340 -0.06% 2.77 张乐涛
能源ETF工银 561260 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3844 1.3844 0.64% 1.3840 0.03% 0.45 史宝珖 等
央企ETF工银 510060 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.6223 1.6773 0.21% 2.6240 -0.06% 1.00 赵栩
港股红利ETF工银 159691 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3415 1.3518 0.10% 1.3340 0.56% 69.41 焦文龙 等
红利ETF工银 159905 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.8216 2.1276 0.06% 1.8240 -0.13% 19.37 赵栩
消费服务ETF工银 516600 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.6213 0.6213 0.05% 0.6200 0.21% 0.76 李锐敏
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 04-23 101.4728 1.0147 0.01% 101.4880 -0.01% 101.65 汪湛 等
消费龙头ETF工银 159520 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.9699 0.9699 -0.06% 0.9700 -0.01% 1.60 史宝珖
自由现金流ETF工银 159236 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3155 1.3155 -0.08% 1.3160 -0.04% 1.03 袁康洪
上证50ETF工银 510850 吧 档案 指数型-股票 04-23 3.5220 1.4689 -0.11% 3.5230 -0.03% 2.22 赵栩
180ESGETF工银 510990 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0428 1.0428 -0.11% 1.0410 0.17% 0.41 李锐敏
中证A50ETF工银 561230 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3557 1.4063 -0.21% 1.3560 -0.02% 7.11 赵栩
中证A100ETF工银 561200 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5067 1.5067 -0.23% 1.5070 -0.02% 0.44 史宝珖
沪深300ETF工银 510350 吧 档案 指数型-股票 04-23 5.0053 1.4007 -0.29% 5.0040 0.03% 32.40 刘伟琳
深100ETF工银 159970 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0990 1.4433 -0.43% 1.0980 0.09% 0.10 李锐敏
物联网ETF工银 159709 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.6687 1.6687 -0.46% 1.6720 -0.20% 0.41 李锐敏
A500ETF工银 159362 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3397 1.3463 -0.56% 1.3430 -0.25% 17.81 刘伟琳 等
日经ETF工银 159866 吧 档案 指数型-海外股票 04-23 1.4878 1.4878 -0.61% 1.4920 -0.28% 9.11 李锐敏 等
数字经济ETF工银 561220 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5724 1.5724 -0.75% 1.5720 0.03% 0.81 史宝珖
A500增强ETF工银 159249 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3671 1.3671 -0.78% 1.3670 0.01% 1.54 焦文龙 等
科技龙头ETF工银 516050 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2294 1.2294 -0.85% 1.2300 -0.05% 2.37 李锐敏
创业板ETF工银 159958 吧 档案 指数型-股票 04-23 2.2528 2.2528 -0.88% 2.2550 -0.10% 5.00 赵栩
创50ETF工银 159370 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.9796 1.9796 -0.88% 1.9820 -0.12% 2.17 李锐敏
线上消费ETF工银 159725 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.9260 0.9260 -0.95% 0.9260 0.00% 0.85 袁康洪
湾创ETF工银 159976 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.3384 1.3384 -0.95% 1.3350 0.25% 1.21 李锐敏 等
中证500ETF工银 510530 吧 档案 指数型-股票 04-23 9.0572 1.7510 -0.96% 9.0540 0.04% 4.27 刘子豪
创新药ETF工银 516060 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.5723 0.5723 -1.09% 0.5720 0.05% 1.61 史宝珖
黄金ETF工银 518660 吧 档案 指数型-其他 04-23 9.9133 2.5691 -1.10% 9.9210 -0.08% 92.46 赵栩
科创创业人工智能ETF工银 588430 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2316 1.2316 -1.27% 1.2310 0.05% 2.14 袁康洪
科创50ETF工银 588050 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.4706 1.0248 -1.28% 1.4710 -0.03% 83.20 赵栩
碳中和龙头ETF工银 159640 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0761 1.0761 -1.32% 1.0750 0.10% 0.73 李锐敏
互联网龙头ETF工银 159856 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.6691 0.6691 -1.33% 0.6680 0.16% 2.26 史宝珖
半导体龙头ETF工银 159665 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.9557 1.9557 -1.42% 1.9530 0.14% 3.83 史宝珖
港股通互联网ETF工银 159179 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.9951 0.9951 -1.42% 0.9930 0.21% 2.43 刘伟琳 等
创业板新能源ETF工银 159149 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.0392 1.0392 -1.43% 1.0400 -0.08% 1.02 袁康洪
科创医药ETF工银 588860 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.6949 1.3898 -1.68% 0.6960 -0.16% 2.71 史宝珖
国证2000ETF工银 159543 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5379 1.5379 -1.70% 1.5400 -0.14% 0.64 刘子豪
科创综指ETF工银 589500 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.4786 1.4786 -1.81% 1.4770 0.11% 1.43 史宝珖
中证1000增强ETF工银 561280 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.7587 1.7587 -1.90% 1.7560 0.15% 1.66 刘子豪
锂电池ETF工银 159840 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.9414 0.9414 -2.02% 0.9420 -0.06% 15.23 刘伟琳
港股通医疗ETF工银 159167 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.8930 0.8930 -2.30% 0.8900 0.34% 4.08 赵栩
港股通科技30ETF工银 159636 吧 档案 指数型-股票 04-23 0.5678 1.1356 -2.31% 0.5630 0.85% 296.63 刘伟琳 等
港股汽车ETF工银 159237 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.1005 1.1005 -2.50% 1.0970 0.32% 0.42 史宝珖 等
科创200ETF工银 589200 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.4231 1.4231 -2.83% 1.4220 0.08% 0.46 史宝珖
黄金股ETF工银 159315 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.8149 1.8149 -3.90% 1.8120 0.16% 3.45 史宝珖 等
稀有金属ETF工银 159671 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.5331 1.5331 -3.92% 1.5330 0.01% 15.82 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 吧 档案 指数型-股票 04-23 1.2877 1.2877 -4.92% 1.2830 0.36% 55.18 刘伟琳 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 吧 档案 指数型-股票 04-22 1.0000 1.0000 - - - 2.32 李锐敏
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1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 52 0.60% 1,306.25 558,224.56
2 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 27 0.53% 4,668.48 490,521.79
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 4 0.45% 15,050.83 422,062.69
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 105 0.39% 892.77 358,625.63
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 12 0.35% 4,465.80 327,078.22
6 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.29% 2,911.98 272,025.84
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 10 0.22% 4,563.02 204,266.06
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.19% 317.46 180,762.96
9 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 8 0.19% 1,160.73 175,867.75
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 28 0.19% 3,156.13 174,281.70

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