工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 352.65 53.79 4/107
基金数量(只) 38 10.16 5/107
基金经理数量 88 34.08 10/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银添悦债券C 025981 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.26 ~ 26.03.13 张洋 认购期 0费率 详情 购买
工银添悦债券A 025974 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.26 ~ 26.03.13 张洋 认购期 0.30% 详情 购买
港股通互联网ETF工银 159179 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 刘伟琳 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 02-25 2.0974 2.0974 5.04% 51.69% 116.65% 1.92 史宝珖 开放申购 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 02-25 2.0921 2.0921 5.05% 51.61% 116.44% 1.50 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.3168 1.3168 3.49% 64.99% 114.46% 4.45 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2758 1.2758 3.49% 64.51% 112.99% 4.65 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 02-25 2.1730 2.1730 1.40% 49.55% 74.68% 13.42 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 02-25 2.9100 2.9100 0.59% 43.00% 73.01% 3.97 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 02-25 2.8900 2.8900 0.56% 42.58% 71.92% 2.66 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1460 1.1460 3.22% 38.72% 70.33% 2.17 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 02-25 0.2251 0.2251 0.36% -5.50% 69.76% 2.63 赵蓓 限大额 - 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1221 1.1221 3.22% 38.29% 69.30% 0.03 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 02-25 3.4235 3.4235 1.32% 38.48% 66.93% 23.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 02-25 3.3471 3.3471 1.31% 38.14% 66.19% 17.83 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 02-25 2.6194 2.6194 -0.19% 47.12% 65.98% 11.26 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 02-25 2.5672 2.5672 -0.19% 46.86% 65.41% 12.47 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 02-25 2.6001 2.6001 -0.18% 46.86% 65.41% 21.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 02-25 3.2510 3.2510 3.93% 41.97% 64.94% 6.84 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 02-25 1.5603 1.5603 0.21% -7.94% 64.05% 2.63 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.8290 2.8290 0.71% 29.59% 62.31% 2.28 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.7480 2.7480 0.73% 29.38% 61.74% 2.06 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 02-25 5.9540 5.9540 4.77% 55.70% 61.62% 8.47 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 02-25 5.8260 5.8260 4.77% 55.32% 60.81% 0.27 林念 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 02-25 1.7734 1.7734 0.72% 29.11% 60.78% 0.32 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 02-25 2.0330 2.0330 1.04% 28.83% 60.46% 1.45 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 02-25 1.6958 1.6958 0.71% 28.59% 59.50% 0.30 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0574 1.0574 1.27% 35.72% 59.42% 12.63 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0139 1.0139 1.27% 35.19% 58.15% 1.16 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 02-25 4.1782 4.1782 2.15% 36.42% 56.72% 17.54 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 02-25 4.0216 4.0216 2.15% 36.14% 56.09% 15.19 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.8669 1.8669 1.20% 19.70% 54.21% 3.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 02-25 3.3617 3.3617 -0.33% 27.90% 54.06% 4.67 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 02-25 3.2629 3.2629 -0.34% 27.64% 53.44% 1.64 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.7870 1.7870 1.19% 19.21% 52.97% 0.20 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5754 1.5754 -0.44% 17.64% 52.71% 1.21 夏雨 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5863 1.5863 1.54% 19.38% 51.99% 2.36 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 02-25 4.3900 4.3900 2.02% 32.79% 51.59% 10.78 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5047 1.5047 -0.44% 17.16% 51.50% 0.23 夏雨 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5679 1.5679 1.54% 19.14% 51.39% 1.22 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2092 1.2092 1.26% 23.93% 51.24% 1.21 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3859 1.3859 1.70% 25.43% 50.84% 0.80 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 02-25 4.5320 4.9770 1.09% 31.63% 50.56% 1.52 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1869 1.1869 1.25% 23.56% 50.34% 0.21 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3628 1.3628 1.71% 25.18% 50.22% 0.44 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 02-25 4.3990 4.3990 1.10% 31.24% 49.73% 0.65 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 02-25 2.5390 2.5390 1.05% 22.02% 49.04% 5.31 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 02-25 0.2995 0.2995 0.81% 5.24% 48.49% 2.40 单文 等 限大额 - 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.9424 0.9424 1.89% 35.21% 48.29% 1.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.9059 1.9059 1.32% 20.03% 47.99% 2.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.9322 0.9322 1.90% 35.00% 47.85% 2.22 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5089 2.3602 1.60% 29.02% 47.66% 6.12 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.8438 1.8438 1.32% 19.82% 47.47% 2.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9757 0.9757 1.23% 10.02% 46.83% 4.97 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2434 1.2434 0.48% 18.43% 46.02% 1.71 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9490 0.9490 1.24% 9.69% 45.93% 2.62 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 02-25 3.3904 3.3904 0.67% 27.91% 45.26% 0.57 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 02-25 2.3700 2.7940 3.22% 29.86% 45.22% 2.38 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.4369 1.4369 0.06% -12.07% 44.99% 2.32 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1956 1.1956 0.47% 17.96% 44.87% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 02-25 2.3160 2.7340 3.21% 29.60% 44.57% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 02-25 3.2034 3.2034 0.67% 27.56% 44.43% 0.67 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.6353 1.9675 1.47% 23.26% 44.33% 0.88 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.4244 1.4244 0.06% -12.34% 44.11% 0.74 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.6108 1.6108 1.47% 23.10% 43.96% 0.41 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 02-25 2.0760 2.0760 0.68% 2.52% 43.47% 2.40 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.3817 5.6450 1.06% 27.62% 43.39% 45.42 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.6628 1.6628 0.82% 23.25% 43.15% 0.89 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2495 1.2495 1.17% 18.91% 42.98% 1.08 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 02-25 4.5470 4.5470 1.09% 23.59% 42.90% 2.04 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.6108 1.6108 0.81% 23.02% 42.60% 0.68 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2202 1.2202 1.18% 18.54% 42.12% 0.16 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.4330 1.4330 1.22% 13.58% 41.10% 24.22 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9940 0.9940 1.25% 20.72% 40.91% 5.33 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.4145 1.4145 1.04% 22.07% 40.58% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9667 0.9667 1.25% 20.42% 40.20% 0.41 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.3830 1.3830 1.04% 21.70% 39.74% 0.72 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.3020 3.0140 0.23% 21.21% 38.46% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.4835 1.4835 0.54% 15.86% 37.88% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.4770 1.4770 0.54% 15.74% 37.61% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.4634 1.4634 0.54% 15.51% 37.06% 0.37 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 02-25 2.6160 2.6160 0.85% 25.95% 36.89% 19.97 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0321 1.0321 1.82% 11.39% 36.54% 5.04 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 02-25 2.5670 2.5670 0.86% 25.71% 36.25% 0.44 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4593 0.4140 -0.64% 18.44% 36.22% 1.00 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4405 1.4405 -0.64% 18.30% 35.90% 0.87 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4521 1.4521 -0.64% 18.30% 35.89% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0044 1.0044 1.81% 11.04% 35.71% 0.95 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.6070 1.6070 0.68% 21.13% 35.69% 4.88 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 02-25 2.1950 2.1950 1.01% 24.93% 35.33% 8.48 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 02-25 2.2153 2.7629 -0.22% -12.46% 35.21% 13.77 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5842 1.5842 0.68% 20.73% 34.91% 2.97 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 02-25 0.6710 0.6710 1.36% 20.47% 34.74% 26.25 单文 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.8224 0.8224 -0.22% -12.22% 34.71% 8.16 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.7177 1.7177 1.02% 9.39% 34.44% 32.73 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 02-25 2.1099 2.6531 -0.22% -12.73% 34.39% 6.11 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1049 1.1049 1.16% 12.26% 34.35% 2.33 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 02-25 4.2380 4.5150 1.00% 20.36% 34.07% 8.76 单文 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7884 0.7884 -0.22% -12.57% 33.65% 1.51 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0808 1.0808 1.16% 11.92% 33.55% 0.14 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7879 0.7879 -0.23% -12.42% 33.54% 9.86 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.3778 1.3778 0.07% 10.62% 33.49% 1.43 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 02-25 4.1330 4.1330 1.00% 20.04% 33.41% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0477 1.0477 1.43% 8.95% 33.38% 1.98 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 02-25 5.0590 5.0590 0.00% 13.48% 33.17% 10.21 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.3666 1.3666 0.07% 10.41% 32.96% 4.79 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9501 1.8954 1.17% 15.35% 32.86% 3.32 林念 限大额 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7672 0.7672 -0.23% -12.68% 32.73% 1.00 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 02-25 4.9890 4.9890 0.00% 13.18% 32.51% 0.81 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.5310 1.5310 0.53% 14.42% 32.44% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.7320 2.7320 1.19% 14.69% 32.43% 4.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0154 1.0154 1.43% 8.54% 32.35% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1539 1.1539 0.51% 13.85% 32.22% 14.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1530 1.1530 0.51% 13.85% 32.22% 0.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.4637 1.4637 0.69% 22.13% 32.21% 0.67 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1396 1.1396 0.51% 13.80% 32.08% 18.77 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1517 1.1517 0.51% 13.79% 32.08% 0.71 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.4500 1.4500 0.62% 14.08% 31.70% 0.59 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.6670 2.6670 1.18% 14.41% 31.70% 0.06 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.4247 1.4247 0.69% 21.88% 31.67% 0.45 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 02-25 3.3598 4.0548 1.07% 14.98% 31.31% 2.98 李昱 限大额 0.12% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.7610 1.7610 0.17% 13.76% 31.22% 0.81 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.8960 0.8960 0.89% 16.36% 31.15% 22.70 单文 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9784 0.9784 1.19% 9.25% 30.44% 10.68 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.8605 0.8605 0.90% 15.91% 30.10% 1.08 单文 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 02-25 3.6220 3.6220 1.26% 11.72% 29.54% 2.25 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9424 0.9424 1.17% 8.80% 29.40% 0.77 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3033 1.3033 0.91% 12.41% 29.19% 0.99 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3032 1.3032 0.90% 12.40% 29.18% 6.76 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.4140 2.4140 0.29% 13.71% 29.09% 1.41 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.2992 1.2992 0.91% 12.27% 28.86% 4.40 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 02-25 3.2840 3.2840 1.26% 11.40% 28.73% 0.69 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.3930 2.3930 0.29% 13.36% 28.38% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7186 0.7186 0.25% -17.73% 28.02% 9.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.1133 1.1133 1.02% 7.51% 27.70% 1.39 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 02-25 3.6070 3.6070 1.92% 13.11% 27.46% 1.58 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0637 1.0637 0.93% 6.37% 27.37% 1.07 英明 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.6977 0.6977 0.26% -17.98% 27.27% 2.33 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.0945 1.0945 1.02% 7.29% 27.19% 0.11 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 02-25 0.9925 0.9925 0.47% 3.97% 26.80% 3.34 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 02-25 0.9765 0.9765 0.46% 4.05% 26.77% 0.31 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 02-25 3.5510 3.5510 1.95% 12.80% 26.69% 0.07 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.0411 1.0411 0.92% 6.04% 26.61% 0.23 英明 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 02-25 2.0790 2.0790 0.24% 9.13% 24.86% 4.75 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.0060 2.0060 -0.35% -3.33% 24.52% 1.53 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7666 0.7666 0.78% 6.34% 24.29% 40.49 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.9038 0.9038 0.85% 2.33% 24.18% 22.88 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 02-25 2.2040 2.2040 0.55% 10.92% 24.10% 1.63 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.9570 1.9570 -0.36% -3.55% 23.94% 0.09 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 02-25 1.1180 1.1180 0.81% 7.29% 23.81% 3.61 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1297 1.2798 0.57% 7.12% 23.65% 0.35 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.6830 1.6830 0.24% 11.09% 23.57% 0.52 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.2042 1.2042 1.07% 7.26% 23.56% 0.38 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 02-25 2.9980 2.9980 0.13% 14.25% 23.53% 3.34 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.8780 0.8780 0.86% 2.03% 23.45% 1.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1275 2.0633 0.57% 6.95% 23.27% 13.98 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 02-25 3.0870 3.0870 0.26% 2.76% 23.14% 14.80 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 02-25 2.9290 2.9290 0.14% 13.97% 22.91% 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.6310 1.6310 0.25% 10.73% 22.82% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.1792 1.1792 1.05% 6.93% 22.81% 0.21 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.6569 1.6569 0.25% -4.87% 22.78% 1.43 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1146 1.4650 0.56% 6.73% 22.77% 1.08 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 02-25 3.0180 3.0180 0.23% 2.48% 22.48% 0.66 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.2330 1.9980 0.16% 10.62% 22.30% 0.58 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.5373 1.5373 -0.91% 4.64% 22.22% 4.47 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0200 1.2570 0.60% 5.89% 21.95% 0.89 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0212 1.2412 0.59% 5.83% 21.83% 0.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.5109 1.5109 -0.92% 4.37% 21.59% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1696 1.1696 0.53% 4.64% 21.40% 8.89 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 02-24 0.9267 0.9267 0.50% 8.72% 20.87% 2.48 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5657 1.5657 -0.35% -0.70% 20.66% 0.35 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 02-25 2.6790 3.0280 0.41% -8.50% 20.30% 1.78 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5037 1.5037 -0.35% -0.90% 20.18% 0.35 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1140 1.1140 0.53% 3.90% 20.06% 1.56 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.4219 1.4219 0.40% 8.34% 20.05% 1.71 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 02-25 2.6130 2.6130 0.38% -8.73% 19.70% 0.75 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.3991 1.3991 0.39% 8.07% 19.50% 1.31 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.7160 1.7160 0.46% 8.44% 19.09% 3.32 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.1332 1.4698 0.07% 4.09% 19.07% 57.27 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4916 1.4916 0.42% 3.76% 18.89% 0.66 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.5004 1.5004 0.33% 7.66% 18.82% 2.27 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4614 1.4614 0.43% 3.64% 18.59% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.1119 1.4319 0.06% 3.87% 18.58% 2.89 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.6908 1.6908 0.45% 8.18% 18.54% 2.12 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.4774 1.4774 0.31% 7.38% 18.28% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 02-25 1.3370 1.3370 0.60% 6.53% 18.11% 18.33 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3474 1.3474 0.88% 5.99% 18.00% 0.20 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3475 1.3475 0.88% 5.99% 17.99% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1949 2.0092 0.25% 6.25% 17.77% 6.00 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3417 1.3417 0.88% 5.85% 17.70% 1.85 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 02-25 3.9570 3.9570 1.83% 0.33% 17.45% 14.99 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1846 1.7952 0.25% 6.03% 17.30% 0.93 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.8090 2.4610 -0.06% 5.85% 17.01% 0.47 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 02-25 3.8600 3.8600 1.85% 0.08% 16.86% 0.39 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.3253 1.3253 0.02% 10.49% 16.70% 1.76 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 02-25 1.7040 2.2740 0.00% 5.58% 16.39% 0.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 02-25 2.7830 2.7830 0.14% -10.66% 16.25% 23.95 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.3004 1.3004 0.02% 10.26% 16.23% 2.13 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 02-25 0.1910 0.2770 0.53% 3.42% 15.96% 4.53 林念 等 暂停申购 - 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1924 1.1924 0.62% -0.43% 15.65% 0.25 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.3128 1.3128 -0.29% 6.45% 15.50% 0.45 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.0505 1.0505 -0.10% 5.49% 15.34% 0.74 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.0578 1.0578 0.69% 6.63% 15.32% 0.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1733 1.1733 -0.27% 4.54% 15.27% 15.86 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1632 1.1632 0.62% -0.62% 15.20% 0.11 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 02-24 1.0464 1.0464 -0.12% 5.36% 15.10% 2.40 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.2891 1.2891 -0.29% 6.25% 15.05% 0.91 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1606 1.1606 -0.27% 4.43% 14.99% 0.58 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 02-25 1.5690 1.5690 0.19% -6.94% 14.95% 12.59 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.0493 1.0493 0.66% 6.43% 14.92% 1.99 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2071 1.2071 2.57% 0.60% 14.91% 88.07 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.6589 2.8768 0.44% 5.29% 14.89% 14.90 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.6926 1.6926 0.73% -3.47% 14.78% 1.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 02-25 3.0560 3.0560 0.20% -15.74% 14.63% 77.77 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.6780 1.6780 0.73% -3.62% 14.44% 3.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.2049 1.2049 2.56% 0.41% 14.37% 2.90 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 02-25 1.5250 1.5250 0.20% -7.24% 14.23% 1.09 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 02-25 2.9620 2.9620 0.17% -16.02% 13.92% 10.30 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 02-25 2.9330 3.9770 -0.17% -2.72% 13.81% 12.05 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 02-25 4.5500 4.5500 0.42% 5.08% 13.18% 9.99 林念 限大额 0.16% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 02-25 2.8120 2.8120 -0.14% -3.00% 13.11% 0.76 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1891 1.1891 0.09% 5.82% 12.82% 2.31 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1698 1.1698 0.09% 5.61% 12.36% 0.32 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 02-25 1.1006 1.1686 0.33% -5.68% 12.20% 7.12 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 02-25 1.3230 2.7540 0.38% 0.54% 12.17% 4.53 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 02-25 2.3630 2.3630 1.37% 1.94% 12.15% 1.65 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.1787 1.1787 0.40% 4.43% 12.02% 0.04 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.5780 1.5780 0.19% 4.57% 11.84% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 02-24 1.1703 1.1703 0.40% 4.26% 11.66% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 02-25 1.0635 1.0635 0.32% -5.98% 11.54% 0.15 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1855 1.1855 0.23% 3.56% 11.36% 6.29 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 2.1100 2.2560 -0.09% 3.38% 11.23% 10.15 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1643 1.1643 0.22% 3.34% 10.91% 0.10 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 2.0550 2.2000 -0.10% 3.27% 10.90% 3.09 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0757 1.0757 0.19% 3.76% 10.33% 0.46 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.2102 1.2102 0.08% 4.00% 10.20% 1.51 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0628 1.0628 0.18% 3.55% 9.88% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1874 1.1874 0.08% 3.78% 9.75% 0.24 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.5830 1.5830 0.13% 3.33% 9.10% 0.66 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.1640 1.1640 0.54% 3.57% 8.83% 1.93 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.7970 1.7970 -0.08% 0.06% 8.65% 41.43 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0683 1.0683 0.08% 5.10% 8.63% 5.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.1552 1.1552 0.53% 3.45% 8.59% 0.43 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.6060 2.0110 0.12% 4.15% 8.44% 53.25 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0675 1.0675 0.01% 2.74% 8.25% 0.55 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0488 1.0488 0.09% 4.88% 8.19% 4.00 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.5440 1.9230 0.06% 3.90% 7.97% 8.67 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0449 1.0449 0.01% 2.53% 7.83% 0.10 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.1224 1.1224 0.21% 4.57% 7.49% 10.00 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.4300 1.4300 0.21% 4.23% 7.36% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 02-25 1.3580 1.3580 0.00% 9.34% 7.27% 0.22 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 02-24 1.1034 1.1034 0.19% 4.38% 7.07% 15.04 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.9740 2.3960 0.10% 3.13% 6.47% 41.78 徐博文 等 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 02-25 1.2240 1.2240 -0.08% 8.90% 6.43% 0.13 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1184 1.1184 0.16% 3.27% 6.28% 0.45 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1716 1.1716 0.11% 2.54% 6.24% 3.00 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.8830 2.2700 0.11% 2.90% 6.02% 19.00 徐博文 等 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.0886 1.0886 0.16% 3.06% 5.85% 0.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0916 1.0916 0.12% 1.39% 5.81% 2.30 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.4293 1.4293 0.06% 0.05% 5.66% 8.48 周晖 开放申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.2910 1.4540 0.08% 1.49% 5.65% 0.58 张洋 限大额 0.06% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 02-25 0.2049 0.2049 -0.15% -2.01% 5.56% 26.92 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0728 1.0728 0.12% 1.19% 5.38% 0.44 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1445 1.1445 0.03% 2.33% 5.35% 7.83 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.8340 1.8340 -0.05% 2.52% 4.98% 1.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.1233 1.1233 0.03% 2.14% 4.94% 13.36 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 2.5110 2.5110 0.08% 1.58% 4.67% 1.14 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.2520 1.2520 -0.08% 2.29% 4.59% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 2.3290 2.3290 0.04% 1.39% 4.35% 0.79 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 02-25 0.1567 0.1567 -0.13% 2.49% 4.19% 11.08 陈涵 限大额 - 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1104 1.9206 -0.02% 1.73% 3.99% 24.65 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.3458 2.1643 -0.02% 1.96% 3.83% 11.29 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1902 1.1902 0.13% 0.41% 3.65% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 02-25 1.2601 1.2601 0.17% -4.14% 3.62% 2.15 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1080 1.1935 -0.02% 1.53% 3.58% 8.47 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.3353 2.0721 -0.02% 1.76% 3.42% 4.97 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.2905 1.2905 0.14% 1.22% 3.24% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.5120 1.5120 0.00% 1.34% 3.21% 53.62 李敏 开放申购 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1899 1.1899 -0.05% 1.11% 3.16% 0.57 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1907 1.3734 -0.05% 1.11% 3.15% 2.12 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0534 1.0594 -0.04% 2.63% 3.14% 0.05 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 02-25 3.2720 3.4610 -0.03% -3.96% 3.12% 38.13 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1315 1.1315 0.08% 0.25% 3.12% 0.53 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1541 1.1541 0.12% 0.10% 3.02% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1505 2.1756 0.06% 0.02% 2.97% 2.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0674 1.1739 0.01% 1.49% 2.96% 84.55 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.5144 1.5554 -0.01% 1.31% 2.94% 95.64 李敏 限大额 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.3237 1.3237 -0.05% 1.29% 2.80% 19.98 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 02-25 1.2003 1.2003 0.17% -4.53% 2.79% 0.95 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.8610 1.8610 -0.05% 1.14% 2.76% 10.76 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.1131 1.1131 0.08% 0.04% 2.70% 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1952 1.2302 -0.04% 1.55% 2.67% 10.53 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.7103 0.7103 0.51% -5.53% 2.67% 0.55 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.4660 1.5120 0.00% 1.03% 2.66% 3.64 李敏 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 02-25 1.2462 1.2462 0.14% 0.91% 2.63% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 02-25 1.1436 2.0854 0.05% -0.19% 2.55% 1.97 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.4383 1.4743 -0.01% 1.10% 2.53% 5.68 李敏 限大额 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 02-25 3.1720 3.1720 -0.03% -4.26% 2.49% 0.91 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0551 1.1456 0.00% 1.26% 2.48% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0041 1.1675 0.01% 1.05% 2.47% 78.61 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0129 1.5735 0.00% 1.11% 2.47% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.7680 1.7680 -0.06% 0.97% 2.37% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1194 1.1544 -0.04% 1.27% 2.36% 11.68 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0699 1.0699 0.12% -0.31% 2.31% 92.43 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0295 1.0795 -0.05% 1.14% 2.30% 20.05 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1836 1.6005 -0.04% 1.15% 2.26% 63.58 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1657 1.1958 -0.05% 1.34% 2.26% 0.12 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1836 1.2418 -0.03% 1.15% 2.26% 6.62 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.6682 1.6682 -0.04% 1.01% 2.23% 22.52 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1739 1.1739 -0.03% 1.13% 2.20% 58.61 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1993 1.1993 -0.02% 1.02% 2.19% 70.54 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0396 1.2882 -0.04% 0.94% 2.17% 100.50 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0495 1.0495 -0.01% 0.97% 2.16% 1.79 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1084 1.1434 -0.05% 1.15% 2.11% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1960 1.1960 -0.02% 0.95% 2.09% 5.53 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 02-25 1.4206 1.4206 -0.25% -4.52% 2.05% 26.92 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.0987 1.0987 -0.01% 0.86% 2.04% 3.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0028 1.1392 0.00% 0.80% 2.00% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1500 1.2130 -0.01% 0.89% 1.96% 15.03 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0456 1.0456 0.00% 0.88% 1.96% 13.04 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0482 1.0482 0.12% -0.47% 1.95% 16.14 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1498 1.1498 -0.02% 0.89% 1.94% 0.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0829 1.3681 -0.05% 1.03% 1.92% 197.87 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1115 1.2548 -0.05% 0.94% 1.92% 14.63 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1201 1.1201 0.00% 0.61% 1.91% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1860 1.1860 -0.02% 0.87% 1.89% 59.64 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0391 1.2995 -0.04% 1.01% 1.87% 54.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1745 1.5407 -0.04% 0.95% 1.85% 8.83 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0099 1.0449 -0.07% 0.75% 1.85% 9.96 赵建 开放申购 - 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 02-25 0.6856 0.6856 0.51% -5.93% 1.84% 0.75 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.0915 1.0915 -0.01% 0.76% 1.84% 34.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0348 1.0408 -0.04% 1.21% 1.83% 20.68 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.5877 1.5877 -0.04% 0.80% 1.82% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0409 1.1514 -0.04% 1.04% 1.82% 20.83 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.3686 1.3686 -0.06% 0.94% 1.79% 3.51 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0097 1.1727 -0.04% 0.94% 1.75% 126.28 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0459 1.1195 -0.06% 1.08% 1.74% 20.32 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.0818 1.0818 -0.01% 0.76% 1.72% 12.25 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0718 1.1008 -0.05% 0.59% 1.72% 26.19 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0107 1.2638 0.00% 0.76% 1.71% 152.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0373 1.1205 -0.03% 1.04% 1.71% 24.49 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1095 1.1095 0.00% 0.52% 1.71% 3.09 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0638 1.2828 -0.03% 0.92% 1.70% 4.14 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0377 1.1932 -0.02% 0.97% 1.70% 33.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1136 1.1766 -0.01% 0.77% 1.70% 1.12 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.1006 1.1761 -0.04% 0.75% 1.67% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0690 1.0690 0.00% 0.66% 1.65% 10.92 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1655 1.1982 -0.01% 0.71% 1.63% 1.97 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0658 1.1925 -0.04% 1.01% 1.59% 22.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0060 1.0370 -0.08% 0.62% 1.59% 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0109 1.2277 -0.05% 0.92% 1.58% 130.71 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0378 1.2019 -0.02% 0.91% 1.57% 0.11 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0944 1.1699 -0.04% 0.69% 1.56% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0594 1.0684 -0.03% 0.88% 1.56% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.1297 1.2670 -0.04% 1.02% 1.55% 21.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.0742 1.0742 -0.01% 0.67% 1.52% 8.93 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0339 1.1892 -0.02% 0.86% 1.50% 89.72 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0643 1.1856 -0.04% 0.98% 1.50% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1131 1.1761 -0.02% 0.66% 1.49% 4.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0190 1.0190 -0.04% 0.46% 1.46% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.1268 1.2604 -0.04% 0.97% 1.45% 0.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.3121 1.3121 -0.06% 0.74% 1.39% 1.73 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0320 1.1818 -0.03% 0.79% 1.38% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0680 1.1780 -0.07% 0.53% 1.36% 21.23 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0714 1.0908 -0.05% 0.65% 1.36% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1198 1.1198 0.01% 0.57% 1.35% 0.18 李娜 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 02-25 1.0317 1.1308 -0.03% 0.75% 1.33% 14.50 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1016 1.1170 -0.01% 0.56% 1.32% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1123 1.1135 0.00% 0.62% 1.27% 8.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0052 1.1612 -0.07% 0.70% 1.26% 119.03 赵建 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1342 1.1666 -0.01% 0.51% 1.22% 0.45 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1171 1.1183 0.00% 0.59% 1.21% 0.24 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0645 1.0822 -0.05% 0.51% 1.09% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.1053 1.1275 -0.08% 1.16% 1.06% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1009 1.1009 0.00% 0.42% 1.05% 1.69 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1049 1.1049 0.00% 0.40% 1.00% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0548 1.1571 -0.09% 0.32% 0.95% 0.07 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0219 1.1079 -0.02% 0.62% 0.93% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0981 1.1163 -0.08% 1.05% 0.83% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 02-25 1.0861 1.0861 -0.27% -0.21% 0.67% 11.08 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0103 1.0963 -0.01% 0.43% 0.53% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 02-25 1.0519 1.0519 -0.27% -0.42% 0.27% 1.70 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0400 1.0400 -0.05% -0.13% -0.06% 2.02 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0333 1.0333 -0.05% -0.26% -0.31% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 02-25 0.9796 0.9796 0.30% -0.35% -1.41% 0.31 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 02-25 0.9698 0.9698 0.30% -0.51% -1.78% 0.01 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4380 1.4380 -0.10% -12.58% -7.63% 12.69 刘伟琳 开放申购 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4357 1.4357 -0.10% -12.62% -7.72% 5.71 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1148 1.1148 0.00% 0.77% - 0.54 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.6553 1.6553 1.28% 24.10% - 1.96 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.6513 1.6513 1.28% 23.94% - 0.84 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4919 1.4919 1.12% 14.49% - 0.54 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4886 1.4886 1.12% 14.34% - 0.23 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0046 1.0046 0.00% 0.33% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0060 1.0060 0.00% 0.42% - 0.05 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 02-25 1.1647 1.1647 -0.01% 0.67% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1394 1.1394 -0.07% 9.45% - 2.15 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1373 1.1373 -0.07% 9.31% - 0.82 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 02-24 0.9274 0.9274 0.51% 8.80% - 0.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.3689 1.3689 0.51% 25.73% - 1.59 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5270 1.5270 1.24% 23.53% - 0.52 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.5232 1.5232 1.24% 23.29% - 1.10 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0133 1.0133 0.27% 0.98% - 1.30 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 02-25 1.0110 1.0110 0.27% 0.77% - 1.48 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 02-25 1.1140 1.1140 0.70% - - 7.73 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0045 1.0045 0.00% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 02-25 1.0038 1.0038 -0.01% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 02-25 1.5573 1.5573 0.21% - - 1.46 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0706 1.0706 1.22% - - 0.76 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0717 1.0717 1.23% - - 6.28 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9919 0.9919 - - - 9.74 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9921 0.9921 - - - 15.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0008 1.0008 - - - 45.81 徐心远 等 封闭期 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9999 0.9999 - - - 0.02 景晓达 暂停申购 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 6.35 景晓达 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3064 1.1280% 1.14% 1.14% 0.30% 94.79 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3735 1.3800% 1.39% 1.39% 0.36% 66.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.2716 1.0110% 1.01% 1.08% 0.28% 468.21 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.2794 1.0190% 1.03% 1.05% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.2787 1.0070% 1.01% 1.01% 0.26% 1,339.82 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3726 1.3790% 1.40% 1.40% 0.36% 50.81 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3617 1.3390% 1.36% 1.36% 0.35% 1.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3636 1.3500% 1.35% 1.45% 0.36% 311.65 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3006 1.1100% 1.11% 1.21% 0.30% 36.55 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3727 1.3790% 1.40% 1.40% 0.36% 30.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3616 1.3390% 1.36% 1.36% 0.35% 32.23 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3116 1.1300% 1.14% 1.15% 0.30% 20.92 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.2457 0.8880% 0.89% 0.90% 0.24% 356.38 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.2572 0.9370% 0.94% 0.95% 0.25% 0.22 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3180 1.1770% 1.19% 1.19% 0.31% 20.54 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3636 1.3500% 1.35% 1.45% 0.36% 6.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3636 1.3490% 1.35% 1.45% 0.36% 6.64 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3707 1.3700% 1.38% 1.38% 0.36% 110.38 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 02-25 0.3636 1.3500% 1.35% 1.45% 0.36% 1.15 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.6148 1.6148 5.50% 1.6140 0.05% 6.15 史宝珖
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.8943 0.8943 2.01% 0.8780 1.82% 19.31 刘伟琳
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.7687 1.7687 1.91% 1.7830 -0.81% 0.85 刘子豪
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 02-25 9.2778 1.7937 1.59% 9.2950 -0.19% 3.77 刘子豪
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1038 1.1038 1.52% 1.0930 0.98% 1.10 李锐敏
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3765 1.3765 1.48% 1.4010 -1.78% 0.51 何顺 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 02-25 2.0244 2.0244 1.40% 2.0150 0.46% 6.07 赵栩
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.9993 0.9993 1.38% 0.9820 1.73% 2.44 杨广钊
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.7368 1.7368 1.31% 1.7310 0.33% 2.82 李锐敏
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5457 1.5457 1.28% 1.5550 -0.60% 0.57 刘子豪
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 02-25 2.1667 2.1667 1.25% 2.1300 1.69% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 02-25 1.5132 1.5132 1.24% 1.5430 -1.97% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4641 1.4641 1.18% 1.4830 -1.29% 1.84 史宝珖
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3462 1.3462 0.98% 1.3400 0.46% 1.03 焦文龙 等
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3356 1.3422 0.96% 1.3330 0.19% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3240 1.3680 0.92% 1.3120 0.91% 8.91 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3645 1.3645 0.85% 1.3670 -0.18% 0.32 史宝珖 等
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4969 1.4969 0.84% 1.4860 0.73% 0.48 史宝珖
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3605 1.3605 0.84% 1.3590 0.11% 0.66 何顺 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5614 1.5614 0.84% 1.5830 -1.38% 2.08 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0117 1.3287 0.82% 1.0100 0.17% 0.12 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1257 1.1257 0.82% 1.1400 -1.27% 3.16 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5055 1.5055 0.79% 1.5190 -0.90% 0.48 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.5755 0.5755 0.79% 0.5690 1.13% 1.57 史宝珖
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3462 1.3462 0.66% 1.3330 0.98% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.7008 1.4016 0.62% 0.6910 1.40% 2.06 史宝珖
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 02-25 4.9449 1.3849 0.61% 4.9380 0.14% 40.75 刘伟琳
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.5143 1.0552 0.54% 1.5270 -0.84% 113.84 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 02-25 2.0261 2.0261 0.46% 2.0520 -1.28% 4.16 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 02-25 3.6715 1.5313 0.44% 3.6440 0.75% 3.75 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0824 1.0824 0.33% 1.0760 0.59% 0.43 李锐敏
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.9109 2.2169 0.27% 1.8990 0.62% 19.03 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0382 1.0382 0.23% 1.0260 1.18% 1.67 史宝珖
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 02-25 100.8385 1.0084 -0.01% 100.7900 0.05% 110.78 汪湛 等
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 02-25 2.6529 1.6969 -0.03% 2.6400 0.49% 1.12 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.4198 1.4301 -0.07% 1.3770 3.01% 84.35 焦文龙 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.7513 0.7513 -0.08% 0.7400 1.50% 2.61 史宝珖 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.6457 0.6457 -0.08% 0.6430 0.42% 0.83 李锐敏
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.6308 1.2616 -0.11% 0.6080 3.61% 348.18 刘伟琳 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.3088 1.3088 -0.12% 1.2650 3.35% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 02-25 10.9506 2.8379 -0.18% 10.9270 0.22% 66.06 赵栩
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 吧 档案 指数型-股票 02-25 0.9872 0.9872 -0.34% 0.9470 4.07% 4.08 赵栩
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.1376 1.1376 -0.39% 1.1620 -2.14% 6.02 杨广钊
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0904 1.0904 -0.52% 1.0450 4.16% 0.59 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 02-25 1.0404 1.0404 -1.24% 1.0280 1.19% 0.46 杨广钊
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0000 1.0000 - - - 2.75 张乐涛
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3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 4 0.56% 13,950.51 495,194.81
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 98 0.46% 1,102.67 404,966.77
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 9 0.43% 4,123.41 384,725.03
6 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.35% 4,861.20 313,718.05
7 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 2 0.25% 2,568.05 221,165.67
8 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 68 0.24% 3,737.20 211,936.66
9 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 28 0.22% 3,326.96 198,187.22
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