工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 416.12 58.24 3/107
基金数量(只) 38 10.04 4/107
基金经理数量 89 34.09 10/107
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.19 ~ 26.01.30 徐心远 等 认购期 - 详情 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.30 景晓达 认购期 0费率 详情 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.30 景晓达 认购期 0.08% 详情 购买
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.19 ~ 26.01.30 赵栩 认购期 - 详情 购买
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.06 张乐涛 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.9546 1.9546 2.70% 71.38% 107.38% 1.92 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.9498 1.9498 2.69% 71.29% 107.18% 1.50 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.2340 1.2340 2.97% 65.97% 97.06% 4.45 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1953 1.1953 2.97% 65.33% 95.53% 4.65 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 01-20 0.2245 0.2245 -1.54% 5.85% 93.37% 2.98 赵蓓 限大额 - 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 01-21 3.5460 3.5460 2.13% 90.37% 90.56% 23.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 01-21 3.4683 3.4683 2.13% 89.92% 89.68% 17.83 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 01-21 2.9510 2.9510 1.55% 70.38% 89.17% 3.97 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 01-20 1.5719 1.5719 -1.58% 3.64% 88.32% 2.63 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 01-21 2.9330 2.9330 1.56% 69.93% 88.13% 2.66 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 01-21 5.8600 5.8600 0.29% 88.00% 83.12% 8.47 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 01-21 5.7370 5.7370 0.28% 87.54% 82.24% 0.27 林念 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.9084 1.9084 1.79% 55.50% 78.12% 3.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.8281 1.8281 1.78% 54.86% 76.70% 0.20 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 01-20 0.2973 0.2973 0.37% 13.69% 72.05% 2.63 单文 等 限大额 - 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.5727 1.5727 0.52% 49.88% 71.65% 1.21 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.5032 1.5032 0.51% 49.26% 70.33% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 01-21 3.2225 3.2225 0.73% 56.98% 70.00% 4.67 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 01-21 3.1290 3.1290 0.73% 56.65% 69.32% 1.64 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 01-21 2.4809 2.4809 2.92% 38.97% 68.31% 11.26 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.5083 1.5083 0.04% 2.71% 68.28% 2.32 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.5245 3.5245 1.95% 55.31% 67.74% 0.57 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 01-21 2.4322 2.4322 2.92% 38.73% 67.73% 12.47 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 01-21 2.4633 2.4633 2.91% 38.72% 67.72% 21.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 01-20 2.0810 2.0810 0.29% 11.28% 67.55% 2.40 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4960 1.4960 0.04% 2.40% 67.30% 0.74 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.3320 3.3320 1.95% 54.88% 66.79% 0.67 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 01-21 1.7612 1.7612 1.76% 57.47% 66.06% 0.32 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 01-21 1.9860 1.9860 2.74% 55.64% 65.78% 1.45 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.5622 2.5622 2.56% 55.14% 65.31% 5.31 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 01-21 1.6852 1.6852 1.76% 56.84% 64.72% 0.30 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 01-21 2.0820 2.0820 1.61% 57.37% 64.07% 13.42 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5622 1.5622 1.02% 31.28% 63.65% 2.36 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5447 1.5447 1.01% 31.02% 63.01% 1.22 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.1168 4.1168 2.83% 53.76% 61.94% 17.54 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.9363 0.9363 1.46% 46.55% 61.85% 1.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.9264 0.9264 1.47% 46.33% 61.37% 2.22 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 01-21 3.0610 3.0610 2.82% 50.86% 61.36% 6.84 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 01-21 3.9641 3.9641 2.83% 53.45% 61.29% 15.19 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.2853 1.2853 1.45% 40.06% 60.24% 1.08 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0951 1.0951 2.01% 44.55% 59.68% 2.17 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.2559 1.2559 1.45% 39.62% 59.28% 0.16 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.1630 4.1630 1.81% 46.17% 59.20% 10.78 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0730 1.0730 2.02% 44.12% 58.73% 0.03 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.7060 2.7060 0.63% 39.27% 56.33% 2.28 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.6290 2.6290 0.61% 38.95% 55.65% 2.06 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0158 1.0158 1.79% 45.61% 54.68% 12.63 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4713 0.4170 -0.55% 34.78% 54.55% 1.00 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 01-21 2.3087 2.8563 -0.21% 0.65% 54.34% 13.77 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1985 1.1985 3.33% 49.25% 54.23% 0.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1994 1.1994 3.33% 49.25% 54.20% 14.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4644 1.4644 -0.55% 34.63% 54.18% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4527 1.4527 -0.55% 34.63% 54.17% 0.87 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.8754 1.8754 0.50% 40.73% 54.06% 2.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1847 1.1847 3.33% 49.17% 54.06% 18.77 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1973 1.1973 3.33% 49.18% 54.05% 0.71 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3516 1.3516 1.43% 35.98% 53.68% 0.80 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.8149 1.8149 0.50% 40.48% 53.53% 2.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9747 0.9747 1.80% 45.02% 53.45% 1.16 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 01-21 2.2001 2.7433 -0.21% 0.35% 53.40% 6.11 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8562 0.8562 -0.21% 1.11% 53.22% 8.16 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3295 1.3295 1.42% 35.69% 53.04% 0.44 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8199 0.8199 -0.23% 0.43% 52.60% 9.86 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8214 0.8214 -0.21% 0.71% 52.03% 1.51 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7988 0.7988 -0.22% 0.13% 51.66% 1.00 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9658 0.9658 0.99% 23.61% 51.43% 4.97 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4888 1.4888 1.20% 27.13% 51.01% 24.22 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.4660 4.9110 1.68% 37.54% 50.93% 1.52 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9400 0.9400 1.00% 23.25% 50.52% 2.62 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1738 1.1738 1.87% 37.21% 50.35% 1.71 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.3360 4.3360 1.66% 37.09% 50.03% 0.65 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.6000 1.9322 1.11% 35.51% 49.21% 0.88 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1296 1.1296 1.87% 36.66% 49.18% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 01-21 2.6820 2.6820 1.75% 45.92% 49.17% 19.97 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5764 1.5764 1.11% 35.34% 48.83% 0.41 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 01-21 4.6440 4.6440 -0.71% 41.20% 48.61% 2.04 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 01-21 2.6320 2.6320 1.74% 45.58% 48.45% 0.44 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1558 1.1558 1.04% 27.56% 48.20% 1.21 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0977 1.0977 1.98% 24.82% 48.14% 1.07 英明 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.7870 1.7870 1.08% 35.59% 47.54% 32.73 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1352 1.1352 1.04% 27.18% 47.31% 0.21 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0750 1.0750 1.97% 24.45% 47.24% 0.23 英明 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 01-21 1.1363 1.1363 1.95% 20.88% 46.85% 1.39 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4452 1.4452 -0.69% 39.54% 46.56% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 01-21 1.1176 1.1176 1.94% 20.64% 46.26% 0.11 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.7860 3.7860 -0.32% 38.94% 46.18% 2.25 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.3829 5.6493 1.24% 44.22% 45.98% 45.42 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4138 1.4138 -0.69% 39.13% 45.69% 0.72 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.4350 3.4350 -0.32% 38.51% 45.37% 0.69 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7436 0.7436 -0.47% -6.00% 45.23% 9.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.5932 1.5932 0.01% 18.76% 44.53% 4.47 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4621 1.4621 1.30% 28.90% 44.40% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7223 0.7223 -0.47% -6.29% 44.34% 2.33 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4560 1.4560 1.30% 28.77% 44.13% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.5666 1.5666 0.01% 18.45% 43.78% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4432 1.4432 1.31% 28.51% 43.53% 0.37 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 01-21 2.1990 2.1990 0.96% 39.97% 43.07% 8.48 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0140 1.0140 0.90% 30.38% 40.13% 5.04 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 01-21 0.9840 0.9840 1.06% 11.87% 39.93% 3.34 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 01-21 0.9682 0.9682 1.05% 11.94% 39.89% 0.31 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9874 0.9874 0.90% 29.99% 39.29% 0.95 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.6431 1.6431 1.06% 27.31% 39.21% 4.88 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.5160 1.5160 0.40% 31.26% 38.45% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.6208 1.6208 1.06% 26.89% 38.40% 2.97 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0558 1.0558 1.97% 27.33% 37.90% 1.98 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 01-21 0.6540 0.6540 1.55% 32.39% 37.68% 26.25 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.4360 1.4360 0.42% 30.90% 37.68% 0.59 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9788 0.9788 1.36% 31.58% 37.67% 5.33 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8714 0.8714 1.68% 28.28% 37.47% 22.70 单文 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.7470 2.7470 1.10% 31.50% 37.35% 4.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0097 1.0097 0.93% 28.43% 37.22% 10.68 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.1250 4.4020 1.43% 32.08% 37.13% 8.76 单文 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4279 2.2792 1.03% 28.10% 37.13% 6.12 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.5749 1.5749 3.04% 25.30% 37.07% 0.89 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9524 0.9524 1.35% 31.26% 36.98% 0.41 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0238 1.0238 1.96% 26.82% 36.82% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.6840 2.6840 1.09% 31.25% 36.73% 0.06 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.5262 1.5262 3.04% 25.06% 36.54% 0.68 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.0250 4.0250 1.44% 31.75% 36.49% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8375 0.8375 1.69% 27.78% 36.38% 1.08 单文 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9734 0.9734 0.93% 27.91% 36.14% 0.77 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 01-21 2.1880 2.6120 0.78% 30.63% 35.82% 2.38 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.3456 1.3456 0.50% 12.38% 35.30% 1.43 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1831 1.1831 0.77% 16.14% 35.21% 8.89 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.7440 1.7440 1.57% 25.47% 35.19% 0.81 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 01-21 2.1380 2.5560 0.75% 30.21% 35.06% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.3352 1.3352 0.50% 12.15% 34.77% 4.79 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.2097 1.2097 0.27% 16.90% 34.67% 0.38 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0631 1.0631 -0.23% 25.78% 34.26% 2.33 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 01-21 5.0590 5.0590 0.98% 22.79% 34.12% 10.21 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.4890 2.4890 0.48% 29.97% 33.96% 1.41 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.1853 1.1853 0.26% 16.54% 33.86% 0.21 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1277 1.1277 0.76% 15.31% 33.72% 1.56 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 01-21 4.9910 4.9910 0.97% 22.48% 33.45% 0.81 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0404 1.0404 -0.23% 25.38% 33.44% 0.14 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.4700 2.4700 0.53% 29.66% 33.30% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.2620 2.9740 0.24% 29.88% 33.10% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2900 1.2900 0.44% 22.61% 32.43% 6.76 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2900 1.2900 0.43% 22.61% 32.42% 0.99 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.6643 1.6643 0.13% 4.13% 32.31% 1.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 01-21 1.1591 1.2271 1.13% 4.73% 32.20% 7.12 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2863 1.2863 0.44% 22.46% 32.09% 4.40 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.6504 1.6504 0.13% 3.97% 31.91% 3.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9430 0.9430 0.26% 20.16% 31.85% 22.88 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 01-21 1.1207 1.1207 1.13% 4.42% 31.38% 0.15 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7995 0.7995 0.48% 24.77% 31.17% 40.49 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9165 0.9165 0.24% 19.79% 31.04% 1.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.5690 3.5690 1.62% 23.45% 30.83% 1.58 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9402 1.8855 1.27% 23.24% 30.82% 3.32 林念 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.5150 3.5150 1.62% 23.07% 30.04% 0.07 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 01-21 2.9320 2.9320 0.17% 2.88% 29.68% 23.95 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.2243 3.8913 0.59% 18.13% 28.49% 2.98 李昱 限大额 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.4211 1.4211 0.18% 13.28% 28.07% 1.71 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2207 1.2207 0.11% 12.25% 27.50% 0.25 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.3990 1.3990 0.19% 13.00% 27.47% 1.31 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.6978 1.6978 0.70% 3.18% 27.03% 1.43 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1912 1.1912 0.10% 12.02% 26.99% 0.11 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.4999 1.4999 0.19% 12.56% 26.94% 2.27 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 01-21 2.1890 2.1890 0.64% 20.01% 26.83% 1.63 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 01-21 3.0950 3.0950 0.62% 19.31% 26.69% 3.34 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.4776 1.4776 0.18% 12.29% 26.36% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 01-21 3.0240 3.0240 0.60% 19.01% 26.05% 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1250 1.2751 0.10% 16.48% 26.04% 0.35 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1232 2.0590 0.10% 16.30% 25.67% 13.98 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.7077 1.7077 0.21% 12.59% 25.66% 3.32 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.0658 1.0658 -0.08% 14.77% 25.37% 0.74 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.3899 1.3899 2.52% 20.30% 25.34% 0.67 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1108 1.4612 0.10% 16.07% 25.16% 1.08 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 01-19 1.0621 1.0621 -0.08% 14.66% 25.16% 2.40 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.6834 1.6834 0.21% 12.32% 25.08% 2.12 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5560 1.5560 1.19% -0.69% 25.06% 12.69 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.7720 3.1210 0.43% 0.40% 25.03% 1.78 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5536 1.5536 1.19% -0.74% 24.94% 5.71 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 01-19 0.9284 0.9284 0.00% 15.50% 24.85% 2.48 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.3533 1.3533 2.51% 20.05% 24.83% 0.45 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.2180 1.9830 0.91% 18.54% 24.52% 0.58 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0166 1.2536 0.11% 15.10% 24.45% 0.89 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.7040 2.7040 0.41% 0.11% 24.38% 0.75 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0179 1.2379 0.11% 15.06% 24.33% 0.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 01-21 3.2010 3.2010 -0.47% -5.32% 22.93% 77.77 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 01-21 1.6280 1.6280 0.56% 6.82% 22.78% 12.59 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 01-21 3.1050 3.1050 -0.45% -5.62% 22.20% 10.30 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 01-21 1.1080 1.1080 0.36% 10.58% 22.16% 3.61 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 01-20 0.1890 0.2750 -1.56% 7.67% 22.15% 4.83 林念 等 暂停申购 - 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 01-21 1.5840 1.5840 0.57% 6.59% 22.13% 1.09 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 01-21 2.0340 2.0340 0.20% 12.94% 22.09% 4.75 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.8630 2.5350 0.65% 16.29% 21.45% 0.47 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4898 1.4898 -0.09% 11.30% 21.43% 0.66 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.0350 2.0350 0.00% 3.72% 21.28% 1.53 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4599 1.4599 -0.10% 11.16% 21.12% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 01-21 3.1030 3.1030 -0.32% 7.56% 20.97% 14.80 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.7560 2.3430 0.69% 15.98% 20.77% 0.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.9860 1.9860 0.00% 3.49% 20.66% 0.09 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 01-21 3.0360 3.0360 -0.30% 7.28% 20.38% 0.66 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.0502 1.0502 0.10% 9.21% 20.28% 0.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.0423 1.0423 0.12% 9.03% 19.89% 1.99 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3323 1.3323 -0.34% 11.33% 19.24% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3322 1.3322 -0.34% 11.32% 19.24% 0.20 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 01-20 1.3250 2.7560 -1.27% 5.49% 18.97% 4.53 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3268 1.3268 -0.35% 11.19% 18.94% 1.85 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 01-21 3.3470 3.5360 -0.95% 6.93% 18.56% 38.13 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.1235 1.4601 -0.41% 4.65% 18.35% 57.27 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.3474 1.3474 0.28% 13.40% 18.06% 1.76 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.6380 1.6380 -0.67% 14.31% 18.01% 0.52 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.1028 1.4228 -0.42% 4.42% 17.86% 2.89 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 01-21 3.2470 3.2470 -0.95% 6.60% 17.86% 0.91 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.3226 1.3226 0.28% 13.17% 17.57% 2.13 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 01-21 1.3150 1.3150 -0.08% 10.69% 17.52% 18.33 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.5890 1.5890 -0.63% 13.99% 17.36% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.1958 1.1958 0.00% 8.53% 17.20% 15.86 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.1831 1.1831 0.00% 8.40% 16.92% 0.58 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.3264 1.3264 0.56% 9.75% 16.77% 0.45 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.5257 1.5257 -0.68% 1.97% 16.63% 0.35 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.3029 1.3029 0.56% 9.53% 16.31% 0.91 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.1759 1.1759 0.01% 6.89% 16.22% 0.04 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4659 1.4659 -0.68% 1.77% 16.17% 0.35 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1811 1.9954 -0.24% 11.17% 16.11% 6.00 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 01-19 1.1678 1.1678 0.00% 6.70% 15.82% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1715 1.7821 -0.25% 10.96% 15.66% 0.93 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1911 1.1911 0.63% 10.91% 14.84% 2.31 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1722 1.1722 0.64% 10.69% 14.38% 0.32 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.6488 2.8587 -0.11% 7.97% 14.07% 14.90 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 01-21 3.8570 3.8570 0.16% 2.96% 13.21% 14.99 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.3460 2.3460 -0.34% 7.52% 13.17% 1.65 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 01-21 3.7640 3.7640 0.16% 2.73% 12.63% 0.39 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1906 1.1906 -0.02% 6.21% 12.07% 6.29 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1698 1.1698 -0.03% 6.00% 11.62% 0.10 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.1575 1.1575 0.00% 4.57% 11.31% 1.93 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.1490 1.1490 0.00% 4.45% 11.06% 0.43 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.9150 3.9590 -0.68% -2.67% 10.75% 12.05 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.5680 1.5680 0.00% 5.95% 10.58% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 01-21 1.2729 1.2729 0.02% 0.17% 10.51% 2.15 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.0735 1.0735 0.24% 7.94% 10.39% 5.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 01-20 4.4310 4.4310 -1.62% 3.60% 10.39% 9.99 林念 限大额 0.16% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.7970 2.7970 -0.64% -2.95% 10.12% 0.76 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.2039 1.2039 0.20% 5.90% 9.96% 1.51 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.0543 1.0543 0.24% 7.72% 9.94% 4.00 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 2.0890 2.2350 0.19% 4.50% 9.89% 10.15 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.0646 1.0646 0.36% 5.15% 9.74% 0.46 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 01-21 1.2134 1.2134 0.02% -0.24% 9.63% 0.95 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 2.0350 2.1800 0.20% 4.36% 9.59% 3.09 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1817 1.1817 0.20% 5.69% 9.51% 0.24 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.1149 1.1149 0.10% 5.21% 9.39% 10.00 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.0522 1.0522 0.35% 4.93% 9.29% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.5840 1.5840 -0.06% 5.53% 9.17% 0.66 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.0964 1.0964 0.09% 5.00% 8.95% 15.04 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.0652 1.0652 0.18% 4.15% 7.96% 0.55 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1338 1.1338 -0.23% -0.15% 7.82% 88.07 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.8200 1.8200 -0.67% 3.76% 7.76% 41.43 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.5940 1.9990 0.13% 5.15% 7.56% 53.25 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.0430 1.0430 0.17% 3.94% 7.51% 0.10 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1324 1.1324 -0.23% -0.33% 7.31% 2.90 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.5330 1.9120 0.13% 4.93% 7.05% 8.67 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.4236 1.4236 -0.21% 1.82% 7.00% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.4180 1.4180 0.28% 4.50% 6.62% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.1664 1.1664 0.05% 3.27% 6.58% 3.00 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.2910 1.4540 0.08% 3.28% 6.08% 0.58 张洋 限大额 0.06% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1134 1.1134 0.25% 4.32% 5.77% 0.45 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.0906 1.0906 0.27% 2.34% 5.71% 2.30 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.0841 1.0841 0.25% 4.10% 5.33% 0.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.0722 1.0722 0.26% 2.13% 5.28% 0.44 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.9560 2.3780 0.15% 3.33% 5.22% 41.78 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.1407 1.1407 0.11% 2.87% 5.16% 7.83 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1380 1.1380 0.08% 2.42% 4.99% 0.53 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.8330 1.8330 0.11% 3.38% 4.92% 1.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 01-21 1.3330 1.3330 0.08% 3.33% 4.80% 0.22 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.8670 2.2540 0.16% 3.15% 4.77% 19.00 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.1200 1.1200 0.11% 2.67% 4.75% 13.36 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1200 1.1200 0.09% 2.23% 4.58% 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.2520 1.2520 0.08% 3.13% 4.51% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 01-20 0.1537 0.1537 -0.45% 1.65% 4.34% 10.44 陈涵 限大额 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 01-21 1.2030 1.2030 0.17% 2.91% 3.98% 0.13 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 2.5020 2.5020 0.08% 1.58% 3.95% 1.14 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.2882 1.2882 -0.12% 0.99% 3.89% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.3389 2.1574 0.10% 1.97% 3.65% 11.29 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 2.3210 2.3210 0.04% 1.40% 3.62% 0.79 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1867 1.1867 -0.09% 0.86% 3.58% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1055 1.9157 0.09% 1.65% 3.47% 24.65 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.2447 1.2447 -0.13% 0.69% 3.26% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.3289 2.0657 0.10% 1.77% 3.24% 4.97 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7198 0.7198 -0.58% -0.35% 3.20% 0.55 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1035 1.1890 0.08% 1.45% 3.06% 8.47 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1514 1.1514 -0.10% 0.55% 2.96% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0647 1.1712 0.01% 1.56% 2.92% 84.55 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.0793 1.0793 0.16% 1.18% 2.79% 92.43 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1468 2.1719 0.13% 0.30% 2.71% 2.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0033 1.1667 0.00% 1.28% 2.61% 78.61 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1864 1.3691 0.03% 0.78% 2.49% 2.12 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1856 1.1856 0.03% 0.78% 2.49% 0.57 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0530 1.1435 0.01% 1.33% 2.44% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.0578 1.0578 0.16% 1.02% 2.42% 16.14 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.6954 0.6954 -0.57% -0.76% 2.37% 0.75 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.5080 1.5080 0.00% 0.87% 2.31% 53.62 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0511 1.0571 0.07% 2.07% 2.31% 0.05 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1404 2.0822 0.13% 0.09% 2.30% 1.97 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.5085 1.5495 0.03% 0.72% 2.29% 95.64 李敏 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.8560 1.8560 0.00% 0.71% 2.15% 10.76 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0025 1.1389 0.00% 1.04% 2.13% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1922 1.2272 0.05% 0.96% 2.12% 10.53 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0480 1.0480 0.03% 0.91% 2.12% 1.79 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.3193 1.3193 0.04% 0.62% 2.07% 19.98 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.4640 1.5100 0.07% 0.62% 1.95% 3.64 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1965 1.1965 0.03% 0.77% 1.94% 70.54 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0442 1.0442 0.02% 0.81% 1.91% 13.04 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0095 1.2626 0.01% 0.78% 1.88% 152.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.4332 1.4692 0.03% 0.51% 1.88% 5.68 李敏 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1934 1.1934 0.03% 0.72% 1.86% 5.53 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0092 1.5698 0.03% 0.44% 1.80% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1801 1.5970 0.03% 0.54% 1.75% 63.58 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.0968 1.0968 0.00% 0.65% 1.75% 3.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1800 1.2382 0.03% 0.53% 1.75% 6.62 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.7640 1.7640 0.00% 0.51% 1.73% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1633 1.1934 0.06% 0.76% 1.72% 0.12 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1186 1.1186 0.01% 0.58% 1.72% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1159 1.1509 0.04% 0.37% 1.72% 11.68 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1836 1.1836 0.03% 0.63% 1.64% 59.64 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1476 1.2106 0.02% 0.57% 1.62% 15.03 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 01-20 1.0759 1.0759 -0.53% -0.46% 1.61% 10.44 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1474 1.1474 0.01% 0.55% 1.60% 0.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1704 1.1704 0.03% 0.53% 1.57% 58.61 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.6640 1.6640 0.03% 0.39% 1.56% 22.52 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0261 1.0761 0.03% 0.23% 1.55% 20.05 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.0898 1.0898 0.00% 0.54% 1.55% 34.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1082 1.1082 0.01% 0.48% 1.52% 3.09 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0375 1.2854 0.02% 0.54% 1.48% 100.50 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1052 1.1402 0.04% 0.24% 1.48% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.0800 1.0800 0.01% 0.52% 1.48% 12.25 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0677 1.0677 0.01% 0.62% 1.42% 10.92 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1115 1.1745 0.01% 0.43% 1.37% 1.12 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1714 1.5376 0.03% 0.33% 1.34% 8.83 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1186 1.1186 0.01% 0.56% 1.32% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1637 1.1964 0.02% 0.65% 1.28% 1.97 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1135 1.1135 0.01% 0.76% 1.28% 0.50 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.0725 1.0725 0.00% 0.41% 1.27% 8.93 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0804 1.3656 0.05% 0.45% 1.26% 197.87 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1113 1.1125 0.01% 0.61% 1.22% 8.17 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 01-20 1.0425 1.0425 -0.52% -0.67% 1.20% 1.14 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0367 1.2971 0.02% 0.51% 1.19% 54.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1113 1.1743 0.01% 0.33% 1.17% 4.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1162 1.1174 0.01% 0.59% 1.17% 0.25 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.5843 1.5843 0.03% 0.18% 1.16% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1087 1.2520 0.03% 0.50% 1.16% 14.63 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0614 1.2804 0.02% 0.43% 1.14% 4.14 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0384 1.1489 0.02% 0.48% 1.14% 20.83 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.3652 1.3652 0.03% 0.42% 1.10% 3.51 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0350 1.1905 0.01% 0.58% 1.05% 33.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0348 1.1180 0.01% 0.66% 1.05% 24.49 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1001 1.1001 0.01% 0.41% 1.02% 1.93 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0323 1.0383 0.07% 0.64% 1.02% 20.68 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0081 1.1703 0.02% 0.34% 1.01% 126.28 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0572 1.0662 0.02% 0.38% 1.00% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1002 1.1156 0.01% 0.49% 0.97% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1041 1.1041 0.01% 0.38% 0.97% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0352 1.1993 0.00% 0.52% 0.92% 0.11 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0313 1.1866 0.00% 0.45% 0.88% 89.72 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1329 1.1653 0.02% 0.45% 0.87% 0.45 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0692 1.0982 0.00% 0.22% 0.87% 26.19 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0981 1.1736 0.01% 0.37% 0.85% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0297 1.1795 0.01% 0.39% 0.77% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0087 1.2253 0.03% 0.34% 0.74% 130.71 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0921 1.1676 0.01% 0.31% 0.74% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0293 1.1284 0.00% 0.34% 0.71% 14.50 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.3093 1.3093 0.02% 0.21% 0.70% 1.73 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0428 1.1164 0.04% 0.06% 0.70% 20.32 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0202 1.1062 0.02% 0.29% 0.68% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0626 1.1893 0.00% 0.39% 0.66% 22.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0062 1.0412 0.05% -0.12% 0.62% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0168 1.0168 0.00% 0.10% 0.61% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0612 1.1825 0.00% 0.34% 0.57% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0691 1.0885 0.02% 0.29% 0.55% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.1260 1.2633 0.01% 0.31% 0.49% 21.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.1233 1.2569 0.01% 0.27% 0.40% 0.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0026 1.0336 0.04% -0.27% 0.35% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0089 1.0949 0.01% 0.08% 0.28% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0625 1.0802 0.01% 0.16% 0.28% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0022 1.1582 0.04% -0.23% 0.22% 119.03 赵建 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0648 1.1748 0.04% -0.49% -0.03% 21.23 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1012 1.1234 0.08% -0.07% -0.37% 0.66 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0521 1.1544 0.04% -0.69% -0.44% 0.07 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0373 1.0373 0.02% -0.88% -0.49% 2.02 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0941 1.1123 0.08% -0.20% -0.62% 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0634 1.0634 0.01% -0.66% -0.74% 6.10 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0309 1.0309 0.02% -1.01% -0.74% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 01-20 0.2012 0.2012 -1.76% -5.89% -1.18% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 01-21 0.9804 0.9804 -0.06% -1.05% -1.43% 0.31 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 01-21 0.9710 0.9710 -0.06% -1.21% -1.80% 0.01 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 01-20 1.4088 1.4088 -1.82% -7.86% -3.74% 26.92 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.6176 1.6176 0.41% 46.73% - 1.96 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.6140 1.6140 0.40% 46.54% - 0.84 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5260 1.5260 2.16% 43.08% - 0.54 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5230 1.5230 2.16% 42.91% - 0.23 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0033 1.0033 0.00% 0.10% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0046 1.0046 0.00% 0.21% - 0.05 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1630 1.1630 0.02% 0.62% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0843 1.0843 0.76% 7.85% - 2.15 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0825 1.0825 0.76% 7.71% - 0.82 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 01-19 0.9289 0.9289 0.00% - - 0.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.3197 1.3197 1.07% 29.56% - 1.59 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.5820 1.5820 1.47% 58.47% - 0.52 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.5787 1.5787 1.47% 58.15% - 1.10 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.0150 1.0150 0.14% - - 1.30 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.0132 1.0132 0.15% - - 1.48 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1465 1.1465 1.37% - - 7.73 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0030 1.0030 0.01% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0025 1.0025 0.00% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 01-20 1.5695 1.5695 -1.59% - - 1.46 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0472 1.0472 0.78% - - 0.76 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0478 1.0478 0.78% - - 6.28 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 马丽娜 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2922 1.1020% 1.14% 1.15% 0.30% 94.79 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3609 1.3560% 1.39% 1.40% 0.37% 66.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3365 1.2220% 1.12% 1.12% 0.28% 468.21 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2918 1.0550% 1.05% 1.07% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2780 1.0430% 1.03% 1.06% 0.26% 1,339.82 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.4123 1.4280% 1.40% 1.45% 0.36% 50.81 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.4013 1.3880% 1.36% 1.41% 0.35% 1.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3525 1.3700% 1.37% 1.37% 0.36% 311.65 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2870 1.1270% 1.12% 1.13% 0.30% 36.55 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.4124 1.4280% 1.40% 1.45% 0.36% 30.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.4008 1.3860% 1.36% 1.41% 0.35% 32.23 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3071 1.1440% 1.16% 1.17% 0.32% 20.92 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2411 0.9010% 0.92% 0.92% 0.25% 356.38 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2548 0.9500% 0.97% 0.97% 0.27% 0.22 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3054 1.1520% 1.19% 1.20% 0.32% 20.54 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3525 1.3700% 1.37% 1.37% 0.36% 6.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3525 1.3700% 1.37% 1.37% 0.36% 6.64 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3581 1.3460% 1.38% 1.39% 0.36% 110.38 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3525 1.3700% 1.37% 1.37% 0.36% 1.15 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 01-21 2.0914 2.0914 5.30% 2.1030 -0.55% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 01-21 2.1257 2.1257 4.48% 2.1270 -0.06% 4.16 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5785 1.1000 3.52% 1.5780 0.03% 113.84 赵栩
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.6010 1.6010 3.08% 1.6000 0.06% 2.08 史宝珖
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4964 1.4964 3.01% 1.4980 -0.11% 6.15 史宝珖
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 01-21 10.3995 2.6951 2.97% 10.3860 0.13% 66.06 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1406 1.1406 2.51% 1.1410 -0.04% 3.16 李锐敏
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4952 1.4952 2.30% 1.4940 0.08% 1.84 史宝珖
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.1458 1.1458 2.19% 1.1470 -0.10% 6.02 杨广钊
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3619 1.3619 1.85% 1.3580 0.29% 0.51 何顺
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.7316 1.7316 1.78% 1.7470 -0.89% 0.85 刘子豪
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5393 1.5393 1.76% 1.5370 0.15% 0.57 刘子豪
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.8877 0.8877 1.54% 0.8870 0.08% 19.31 刘伟琳
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0864 1.0864 1.49% 1.0690 1.60% 0.59 史宝珖 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.6854 1.3708 1.26% 0.6800 0.79% 348.18 赵栩 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.5178 1.5178 1.15% 1.5170 0.05% 0.48 李锐敏
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 01-21 9.0609 1.7517 1.15% 9.0540 0.08% 3.77 刘子豪
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.9921 0.9921 1.14% 0.9910 0.11% 2.44 杨广钊
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3454 1.3557 0.81% 1.3290 1.22% 84.35 刘伟琳 等
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3443 1.3443 0.61% 1.3440 0.02% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.8130 0.8130 0.56% 0.8070 0.74% 2.61 史宝珖 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.9899 1.9899 0.54% 1.9880 0.10% 6.07 赵栩
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.7353 1.4706 0.52% 0.7360 -0.10% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0882 1.0882 0.50% 1.0850 0.29% 1.10 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.6980 1.6980 0.46% 1.6970 0.06% 2.82 刘伟琳 等
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3203 1.3269 0.45% 1.3190 0.10% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0064 1.3217 0.28% 1.0070 -0.06% 0.12 李锐敏
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3038 1.3038 0.27% 1.3030 0.06% 0.66 何顺 等
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4928 1.4928 0.25% 1.4910 0.12% 0.48 史宝珖
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3796 1.3796 0.11% 1.3800 -0.03% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 01-21 4.9272 1.3803 0.10% 4.9170 0.21% 40.75 刘伟琳
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3571 1.3571 0.05% 1.3410 1.19% 47.51 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 01-21 100.5061 1.0051 0.03% 100.4800 0.03% 110.78 汪湛 等
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0755 1.0755 -0.08% 1.0720 0.33% 0.43 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0735 1.0735 -0.11% 1.0750 -0.14% 0.46 杨广钊
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 01-21 3.6652 1.5286 -0.11% 3.6600 0.14% 3.75 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.5953 0.5953 -0.18% 0.5950 0.05% 1.57 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.8877 2.1937 -0.26% 1.8880 -0.02% 19.03 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3071 1.3511 -0.39% 1.3070 0.01% 8.91 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 01-21 1.3521 1.3521 -0.46% 1.3810 -2.14% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3251 1.3251 -0.58% 1.3220 0.23% 0.32 史宝珖 等
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 01-21 2.6600 1.7014 -0.66% 2.6600 0.00% 1.12 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.6580 0.6580 -0.86% 0.6620 -0.61% 0.83 李锐敏
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2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 64 0.91% 1,280.34 775,005.10
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.66% 11,471.09 565,524.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 122 0.55% 1,169.91 470,301.93
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,932.46 358,244.91
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 7 0.42% 3,727.33 355,624.27
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 89 0.33% 4,400.02 284,637.03
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 41 0.32% 3,825.38 273,706.15
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.27% 2,321.44 233,560.08
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