工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2025-12-31

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 352.65 54.03 4/107
基金数量(只) 38 10.18 5/107
基金经理数量 86 34.41 11/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.07 ~ 26.04.17 李锐敏 -- - 详情 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 吧 档案 债券型-混合一级 26.04.07 ~ 26.04.20 谷青春 -- - 详情 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 吧 档案 债券型-混合一级 26.04.07 ~ 26.04.20 谷青春 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.8145 1.8145 -1.06% 20.11% 87.04% 1.92 史宝珖 开放申购 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.8097 1.8097 -1.06% 20.05% 86.86% 1.50 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.4356 3.4356 3.85% 16.02% 79.52% 4.67 夏雨 等 暂停申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.3333 3.3333 3.85% 15.78% 78.80% 1.64 夏雨 等 暂停申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 04-03 2.7150 2.7150 0.59% 16.42% 76.87% 3.97 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 04-03 2.6950 2.6950 0.60% 16.11% 75.80% 2.66 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6522 1.6522 4.50% 9.80% 75.23% 1.21 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1332 1.1332 -0.86% 22.80% 74.77% 4.45 母亚乾 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5767 1.5767 4.49% 9.35% 73.84% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0970 1.0970 -0.86% 22.43% 73.58% 4.65 母亚乾 暂停申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 04-03 2.0940 2.0940 -0.90% 21.04% 69.01% 13.42 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 04-03 5.1570 5.1570 -0.56% 14.63% 62.48% 8.47 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 04-03 5.0440 5.0440 -0.55% 14.35% 61.67% 0.27 林念 开放申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5637 1.5637 -0.60% -1.86% 60.76% 1.96 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5595 1.5595 -0.61% -1.99% 60.34% 0.84 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 04-03 1.6468 1.6468 -0.53% 4.29% 57.60% 0.32 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.9473 2.9473 0.33% -0.50% 57.56% 23.66 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7254 1.7254 1.02% -3.32% 57.18% 3.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.8804 2.8804 0.33% -0.74% 56.87% 17.83 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 04-03 1.8330 1.8330 0.16% 0.33% 56.53% 1.45 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 04-03 1.5735 1.5735 -0.53% 3.88% 56.35% 0.30 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6502 1.6502 1.02% -3.72% 55.93% 0.20 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.8908 3.8908 -1.65% -1.27% 55.76% 17.54 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.7435 3.7435 -1.64% -1.47% 55.15% 15.19 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9996 0.9996 -0.78% 13.24% 53.78% 12.63 张剑峰 暂停申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9577 0.9577 -0.79% 12.79% 52.57% 1.16 张剑峰 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.2774 2.2774 0.31% -5.03% 51.77% 5.31 胡志利 暂停申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 04-02 0.2377 0.2377 1.11% -3.33% 51.11% 2.63 赵蓓 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.6410 2.6410 -0.75% 12.34% 51.09% 2.28 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.0730 4.0730 0.52% 12.23% 50.96% 10.78 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.5640 2.5640 -0.77% 12.11% 50.47% 2.06 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1834 1.1834 1.47% 5.81% 49.97% 1.71 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.7904 1.7904 -0.69% -2.80% 49.82% 2.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.1918 3.1918 0.74% 2.81% 49.76% 0.57 李劭钊 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.7315 1.7315 -0.68% -2.96% 49.31% 2.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.0140 3.0140 0.74% 2.53% 48.91% 0.67 李劭钊 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1370 1.1370 1.47% 5.39% 48.78% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.8859 0.8859 -2.27% -5.42% 47.75% 1.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.8760 0.8760 -2.26% -5.56% 47.30% 2.22 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 04-02 1.6370 1.6370 0.88% -6.32% 45.00% 2.63 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 04-03 2.7950 2.7950 -1.62% 14.27% 44.67% 6.84 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9957 0.9957 -0.33% 10.28% 44.37% 2.17 陈丹琳 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9744 0.9744 -0.34% 9.94% 43.51% 0.03 陈丹琳 暂停申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.3676 5.5938 0.60% 5.91% 42.21% 45.42 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1772 1.1772 1.05% 3.65% 41.63% 1.08 何肖颉 暂停申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1489 1.1489 1.04% 3.33% 40.78% 0.16 何肖颉 暂停申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.2340 4.6790 -0.89% 14.37% 39.74% 1.52 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4523 1.4523 -1.27% 5.81% 39.70% 2.36 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 04-03 2.3678 2.3678 0.61% 18.44% 39.37% 11.26 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4349 1.4349 -1.27% 5.60% 39.15% 1.22 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.1070 4.1070 -0.87% 14.05% 38.94% 0.65 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 04-03 2.3198 2.3198 0.61% 18.24% 38.89% 12.47 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 04-03 2.3495 2.3495 0.61% 18.24% 38.89% 21.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4172 1.4172 -0.18% 2.04% 36.35% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4107 1.4107 -0.18% 1.94% 36.08% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5268 1.5268 -0.94% -5.79% 36.03% 2.32 谭冬寒 等 暂停申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.3972 1.3972 -0.17% 1.74% 35.53% 0.37 李乾宁 暂停申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5127 1.5127 -0.94% -6.07% 35.21% 0.74 谭冬寒 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2378 1.2378 -0.93% 6.10% 34.95% 0.80 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9249 0.9249 0.74% 1.15% 34.90% 4.97 杨柯 暂停申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.0280 4.3050 0.45% 1.90% 34.81% 8.76 单文 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2166 1.2166 -0.94% 5.88% 34.40% 0.44 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.9270 3.9270 0.49% 1.68% 34.16% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 04-03 0.6290 0.6290 0.16% 1.13% 34.12% 26.25 单文 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8990 0.8990 0.74% 0.84% 34.06% 2.62 杨柯 暂停申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2490 2.9610 -0.72% 8.38% 33.94% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9676 0.9676 0.19% -8.58% 33.70% 5.04 张杭 暂停申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 04-03 2.4030 2.4030 -0.54% -4.72% 33.57% 19.97 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4016 2.2529 -1.29% 16.80% 33.09% 6.12 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 04-03 2.3560 2.3560 -0.55% -4.92% 32.96% 0.44 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9411 0.9411 0.18% -8.85% 32.90% 0.95 张杭 暂停申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0833 1.0833 -0.66% 2.70% 32.68% 1.21 柯政 暂停申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0627 1.0627 -0.66% 2.39% 31.88% 0.21 柯政 暂停申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 04-03 4.1030 4.1030 -1.39% -5.33% 31.76% 2.04 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0134 1.0134 -1.33% -11.49% 31.63% 2.33 母亚乾 暂停申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4535 1.7857 -0.83% 2.90% 31.11% 0.88 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.5550 2.5550 0.20% -5.16% 30.89% 4.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8414 0.8414 0.31% -3.34% 30.84% 22.70 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9907 0.9907 -1.32% -11.77% 30.82% 0.14 母亚乾 暂停申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2831 1.2831 -1.27% -4.93% 30.82% 0.65 宋炳珅 暂停申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4314 1.4314 -0.82% 2.78% 30.78% 0.41 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4180 1.4180 -0.91% -9.45% 30.57% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4930 2.4930 0.16% -5.39% 30.18% 0.06 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2537 1.2537 -1.27% -5.22% 30.04% 0.72 宋炳珅 暂停申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3420 1.3420 -0.81% -9.69% 29.79% 0.59 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8074 0.8074 0.31% -3.72% 29.79% 1.08 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 04-03 2.0070 2.0070 -1.18% -1.81% 29.48% 8.48 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9075 0.9075 -1.06% 1.59% 28.60% 5.33 吕焱 暂停申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8670 0.8670 -1.21% -9.61% 28.50% 8.16 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 04-03 2.3302 2.8778 -1.18% -9.77% 28.26% 13.77 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8821 0.8821 -1.05% 1.33% 27.95% 0.41 吕焱 暂停申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 04-03 2.2180 2.7612 -1.19% -10.05% 27.49% 6.11 谭冬寒 暂停申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8304 0.8304 -1.21% -9.97% 27.48% 1.51 谭冬寒 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.4150 1.4150 -0.32% 11.17% 26.91% 0.67 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5513 1.5513 0.05% -14.10% 26.56% 32.73 鄢耀 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3768 1.3768 -0.32% 10.95% 26.40% 0.45 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8245 0.8245 -1.13% -10.11% 25.80% 9.86 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8023 0.8023 -1.13% -10.38% 25.05% 1.00 谭冬寒 暂停申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 04-03 2.0260 2.4500 -2.31% 3.58% 24.83% 2.38 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.3209 1.3209 -1.31% 6.32% 24.60% 1.43 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9241 0.9241 -0.31% -13.26% 24.54% 1.98 胡志利 暂停申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 04-03 1.9790 2.3970 -2.32% 3.34% 24.23% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.3096 1.3096 -1.31% 6.10% 24.11% 4.79 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.4466 1.4466 -0.37% 0.56% 23.72% 0.89 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8949 0.8949 -0.32% -13.59% 23.57% 0.10 胡志利 暂停申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9036 0.9036 0.09% -11.15% 23.39% 10.68 鄢耀 暂停申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.4008 1.4008 -0.38% 0.37% 23.23% 0.68 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2075 1.2075 -0.81% -1.19% 22.88% 6.76 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2075 1.2075 -0.82% -1.19% 22.88% 0.99 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9919 0.9919 -0.44% -14.64% 22.76% 0.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9927 0.9927 -0.43% -14.64% 22.75% 14.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9907 0.9907 -0.43% -14.68% 22.63% 0.71 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9802 0.9802 -0.45% -14.68% 22.62% 18.77 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2034 1.2034 -0.82% -1.32% 22.57% 4.40 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8698 0.8698 0.10% -11.51% 22.42% 0.77 鄢耀 暂停申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2668 1.2668 -0.90% -10.73% 21.76% 24.22 盛震山 等 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.1403 3.7899 -0.16% 7.57% 21.51% 2.98 李昱 限大额 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 04-03 2.0370 2.0370 -0.24% 5.93% 20.96% 4.75 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7524 0.7524 -1.10% -10.46% 20.79% 9.43 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7300 0.7300 -1.11% -10.74% 20.07% 2.33 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 04-03 4.6070 4.6070 -1.05% -2.19% 19.72% 10.21 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 04-02 0.2533 0.2533 -0.78% -17.44% 19.26% 2.40 单文 暂停申购 - 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 04-03 4.5400 4.5400 -1.07% -2.47% 19.10% 0.81 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.5600 1.5600 0.00% 1.56% 18.63% 0.81 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.1790 2.1790 -1.09% -4.14% 18.55% 1.41 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.1374 1.1374 2.22% -5.37% 18.54% 0.38 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.6450 1.6450 -1.20% 4.98% 18.52% 0.52 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8458 1.7911 -0.21% -1.81% 18.43% 3.32 林念 限大额 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0636 1.2137 -0.79% -2.81% 18.07% 0.35 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.2890 3.2890 -0.81% -6.30% 18.01% 1.58 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.1590 2.1590 -1.10% -4.43% 17.91% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.5940 1.5940 -1.18% 4.66% 17.90% 0.07 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.1131 1.1131 2.22% -5.66% 17.83% 0.21 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0612 1.9970 -0.79% -2.95% 17.71% 13.98 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5603 1.5603 -0.59% 5.21% 17.43% 0.35 刘欣然 暂停申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.2360 3.2360 -0.83% -6.56% 17.29% 0.07 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0487 1.3991 -0.79% -3.15% 17.24% 1.08 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4979 1.4979 -0.59% 4.99% 16.96% 0.35 刘欣然 暂停申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2018 0.3504 -2.49% -8.57% 16.91% 1.00 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1859 1.1859 -2.49% -8.69% 16.62% 0.87 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1955 1.1955 -2.49% -8.69% 16.62% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9585 1.1955 -0.79% -4.12% 16.42% 0.89 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9596 1.1796 -0.78% -4.16% 16.33% 0.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0971 1.0971 -0.68% -12.22% 15.75% 8.89 李昱 暂停申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.0720 3.0720 -1.22% -18.34% 15.45% 2.25 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 04-03 1.0830 1.0830 -1.99% 3.74% 15.09% 3.61 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1300 1.8950 0.18% -0.09% 14.95% 0.58 焦文龙 开放申购 0.04% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9435 0.9435 -1.26% -7.39% 14.81% 1.07 英明 暂停申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.7840 2.7840 -1.21% -18.57% 14.76% 0.69 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 04-01 0.8809 0.8809 2.02% -2.47% 14.51% 2.48 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.3934 1.3934 2.59% -10.84% 14.49% 4.47 徐心远 暂停申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0441 1.0441 -0.68% -12.85% 14.48% 1.56 李昱 暂停申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 04-03 2.9210 2.9210 -0.48% -4.04% 14.46% 14.80 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 04-02 1.7450 1.7450 -0.96% -19.95% 14.43% 2.40 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 04-03 2.0310 2.0310 -0.73% -8.43% 14.29% 1.63 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9229 0.9229 -1.26% -7.67% 14.12% 0.23 英明 暂停申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 04-03 2.8970 2.8970 -1.36% -6.58% 13.97% 23.95 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 04-03 2.8550 2.8550 -0.49% -4.29% 13.93% 0.66 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.3688 1.3688 2.59% -11.06% 13.91% 1.74 徐心远 暂停申购 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2850 1.2850 -0.77% -3.77% 13.67% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2849 1.2849 -0.77% -3.78% 13.66% 0.20 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2791 1.2791 -0.78% -3.90% 13.38% 1.85 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.3349 1.3349 1.86% -3.46% 13.13% 1.71 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.3608 1.3608 -0.77% -7.71% 12.98% 4.88 盛震山 暂停申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8686 0.8686 -0.07% -15.33% 12.73% 3.34 郭雪松 暂停申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8544 0.8544 -0.07% -15.26% 12.70% 0.31 郭雪松 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.3129 1.3129 1.86% -3.70% 12.60% 1.31 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.6183 1.6183 1.75% -2.65% 12.55% 3.32 徐心远 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.4125 1.4125 1.84% -3.61% 12.33% 2.27 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.3406 1.3406 -0.78% -8.03% 12.31% 2.97 盛震山 暂停申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8266 0.8266 -1.24% -17.00% 12.20% 22.88 杜洋 暂停申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 04-03 0.9420 0.9420 -0.82% -12.32% 12.06% 1.39 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.5937 1.5937 1.74% -2.89% 12.03% 2.12 徐心远 暂停申购 0.05% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.1317 1.4683 -0.83% 2.57% 11.82% 57.27 尤宏业 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.3902 1.3902 1.84% -3.85% 11.82% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.3177 1.3177 -0.81% 2.86% 11.79% 0.45 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6863 0.6863 -1.32% -15.77% 11.70% 40.49 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 04-03 0.9257 0.9257 -0.82% -12.50% 11.61% 0.11 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1775 1.1775 -0.67% 0.74% 11.53% 15.86 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8024 0.8024 -1.26% -17.26% 11.52% 1.88 杜洋 暂停申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 04-03 3.2260 3.2260 -2.09% -9.59% 11.36% 77.77 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.1100 1.4300 -0.83% 2.35% 11.36% 2.89 尤宏业 暂停申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2934 1.2934 -0.81% 2.67% 11.36% 0.91 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1644 1.1644 -0.67% 0.61% 11.26% 0.58 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1452 1.1452 -0.02% -1.78% 10.84% 2.31 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 04-01 0.9907 0.9907 1.83% -6.56% 10.83% 0.74 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 04-03 3.1250 3.1250 -2.13% -9.86% 10.66% 10.30 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 04-01 0.9865 0.9865 1.83% -6.69% 10.58% 2.40 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 04-03 1.2610 1.2610 -1.25% 0.00% 10.42% 18.33 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1264 1.1264 -0.02% -1.95% 10.42% 0.32 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 2.1130 2.2590 0.00% 3.43% 9.99% 10.15 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 2.0580 2.2030 0.00% 3.31% 9.76% 3.09 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3873 1.3873 -0.76% -3.57% 9.75% 0.66 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1061 1.1061 -0.71% -10.76% 9.74% 0.25 李锐敏 暂停申购 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.0022 1.0022 1.30% -1.96% 9.57% 0.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3588 1.3588 -0.76% -3.70% 9.47% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0785 1.0785 -0.72% -10.94% 9.29% 0.11 李锐敏 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 0.9939 0.9939 1.30% -2.14% 9.20% 1.99 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6302 2.8255 -0.82% 0.20% 9.20% 14.90 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.5620 1.5620 -0.32% 2.76% 9.00% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2472 1.2472 -0.26% -0.03% 8.34% 1.76 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1403 1.1403 0.77% -1.12% 8.29% 0.04 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 04-03 1.5590 1.5590 -1.27% -9.04% 8.26% 12.59 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0586 1.0586 -0.10% -0.08% 8.10% 0.46 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1317 1.1317 0.77% -1.29% 7.94% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 04-03 2.6950 2.6950 -1.03% -2.78% 7.93% 3.34 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2232 1.2232 -0.25% -0.25% 7.88% 2.13 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1826 1.1826 -0.01% -0.03% 7.76% 1.51 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 04-03 1.5150 1.5150 -1.24% -9.28% 7.68% 1.09 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0454 1.0454 -0.11% -0.29% 7.65% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 04-02 0.1760 0.2620 0.00% -8.02% 7.39% 4.53 林念 暂停申购 - 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 04-03 2.6310 2.6310 -1.02% -3.02% 7.39% 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1599 1.1599 -0.01% -0.24% 7.34% 0.24 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 04-02 4.2410 4.2410 -0.28% -2.73% 7.12% 9.99 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1184 1.9327 -1.22% -0.17% 7.10% 6.00 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.5470 1.5470 -0.32% -1.84% 6.98% 0.66 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.5850 1.9900 -0.06% 1.93% 6.95% 53.25 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1454 1.1454 -0.24% -2.48% 6.79% 6.29 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1084 1.7190 -1.22% -0.37% 6.67% 0.93 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.5240 1.9030 -0.07% 1.74% 6.57% 8.67 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0628 1.0628 -0.06% 0.54% 6.56% 0.55 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0399 1.0399 -0.22% -1.62% 6.39% 5.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1245 1.1245 -0.24% -2.67% 6.37% 0.10 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0398 1.0398 -0.07% 0.33% 6.13% 0.10 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.8850 1.8850 -0.26% -5.47% 6.02% 1.53 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0205 1.0205 -0.22% -1.82% 5.96% 4.00 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1052 1.1052 0.48% 0.86% 5.93% 10.00 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1316 1.1316 0.65% -0.71% 5.71% 1.93 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.6120 2.1930 -0.68% -11.86% 5.64% 0.47 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.8380 1.8380 -0.22% -5.65% 5.57% 0.09 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0861 1.0861 0.48% 0.68% 5.53% 15.04 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1228 1.1228 0.65% -0.83% 5.48% 0.43 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.4050 1.4050 -0.07% 1.66% 5.01% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.5170 2.0240 -0.72% -12.16% 4.98% 0.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.7902 1.7902 -1.00% 1.19% 4.98% 41.43 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.9590 2.3810 0.05% 2.62% 4.98% 41.78 徐博文 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.8680 2.2550 0.05% 2.41% 4.59% 19.00 徐博文 等 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.7850 3.8290 -0.71% -0.57% 4.58% 12.05 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1380 1.1380 0.03% 1.04% 4.44% 7.83 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.1537 1.1537 -0.16% 0.37% 4.37% 3.00 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1164 1.1164 0.03% 0.84% 4.03% 13.36 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.6680 2.6680 -0.71% -0.89% 3.98% 0.76 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.4107 1.4107 -0.22% -0.69% 3.95% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2630 1.4260 -0.32% -1.33% 3.87% 0.58 张洋 限大额 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.8110 1.8110 -0.22% -0.17% 3.78% 1.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 04-03 1.3450 1.3450 -0.07% 6.32% 3.78% 0.22 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0924 1.0924 -0.27% 0.07% 3.75% 0.45 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 2.5040 2.5040 -0.04% 1.42% 3.60% 1.14 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.3439 2.1624 0.07% 1.94% 3.45% 11.29 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.2360 1.2360 -0.24% -0.32% 3.43% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1077 1.9179 0.05% 1.69% 3.41% 24.65 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0628 1.0628 -0.28% -0.13% 3.32% 0.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 2.3220 2.3220 -0.09% 1.26% 3.29% 0.79 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0573 1.0633 0.08% 2.95% 3.20% 0.05 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.5190 1.5190 0.07% 2.01% 3.12% 53.62 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.3329 2.0697 0.08% 1.74% 3.05% 4.97 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0703 1.1768 0.01% 1.46% 2.99% 84.55 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1048 1.1903 0.05% 1.48% 2.99% 8.47 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1935 1.3762 0.06% 1.70% 2.94% 2.12 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0671 1.0671 -0.17% -1.49% 2.94% 2.30 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1927 1.1927 0.06% 1.70% 2.94% 0.57 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.5217 1.5627 0.05% 1.94% 2.91% 95.64 李敏 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 04-03 1.2110 1.2110 -0.08% 5.86% 2.89% 0.13 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3309 1.3309 0.08% 2.11% 2.76% 19.98 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.8710 1.8710 0.05% 1.74% 2.75% 10.76 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 04-02 1.2110 2.6420 -0.57% -11.01% 2.74% 4.53 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2003 1.2353 0.06% 1.98% 2.66% 10.53 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.4730 1.5190 0.07% 1.73% 2.65% 3.64 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0576 1.1481 0.01% 1.23% 2.53% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0483 1.0483 -0.17% -1.68% 2.53% 0.44 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.4446 1.4806 0.04% 1.73% 2.50% 5.68 李敏 限大额 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0180 1.5786 0.05% 1.71% 2.47% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.7770 1.7770 0.06% 1.60% 2.36% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1822 1.1822 -0.16% -0.01% 2.35% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0349 1.0849 0.07% 2.09% 2.35% 20.05 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0052 1.1686 0.00% 0.92% 2.32% 78.61 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1250 1.1600 0.08% 2.29% 2.32% 11.68 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0382 1.2932 0.06% 1.61% 2.26% 100.50 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1702 1.2003 0.05% 1.77% 2.25% 0.12 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1885 1.6054 0.06% 1.74% 2.22% 63.58 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1885 1.2467 0.06% 1.74% 2.22% 6.62 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1795 1.1795 0.07% 1.88% 2.20% 58.61 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.6749 1.6749 0.07% 1.55% 2.17% 22.52 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.2032 1.2032 0.03% 1.29% 2.09% 70.54 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1136 1.1486 0.07% 2.16% 2.06% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0522 1.0522 0.03% 1.08% 2.05% 1.79 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1408 2.1659 0.05% -0.23% 2.02% 2.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1999 1.1999 0.04% 1.23% 2.01% 5.53 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1158 1.2591 0.06% 1.46% 1.98% 14.63 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0432 1.3036 0.05% 1.48% 1.93% 54.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.3743 1.3743 0.07% 1.57% 1.91% 3.51 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0453 1.1558 0.06% 1.53% 1.91% 20.83 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0389 1.0449 0.07% 1.52% 1.90% 20.68 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1019 1.1019 0.03% 1.06% 1.89% 3.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1537 1.2167 0.03% 1.23% 1.88% 15.03 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0035 1.1399 0.00% 0.67% 1.85% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2778 1.2778 -0.20% 0.20% 1.85% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1534 1.1534 0.03% 1.20% 1.85% 0.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0420 1.1975 0.05% 1.40% 1.84% 33.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0415 1.1247 0.05% 1.46% 1.84% 24.49 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0480 1.0480 0.02% 0.96% 1.84% 13.04 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0866 1.3718 0.06% 1.41% 1.82% 197.87 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1789 1.5451 0.06% 1.54% 1.81% 8.83 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0079 1.1767 0.06% 1.49% 1.81% 126.28 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0711 1.1978 0.07% 1.58% 1.80% 22.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1895 1.1895 0.03% 1.14% 1.79% 59.64 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.5934 1.5934 0.06% 1.34% 1.75% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0143 1.0493 0.06% 1.72% 1.75% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0090 1.2319 0.07% 1.48% 1.73% 130.71 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1457 1.1457 -0.16% -0.31% 1.73% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1231 1.1231 0.03% 0.81% 1.73% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0420 1.2061 0.05% 1.33% 1.72% 0.11 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.1300 1.2731 0.08% 1.66% 1.72% 21.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0678 1.2868 0.06% 1.30% 1.70% 4.14 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0694 1.1907 0.07% 1.53% 1.70% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0504 1.1240 0.08% 1.94% 1.69% 20.32 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0945 1.0945 0.03% 0.96% 1.68% 34.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0319 1.1934 0.05% 1.31% 1.64% 89.72 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0846 1.0846 0.02% 1.02% 1.64% 12.25 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.1274 1.2664 0.08% 1.60% 1.63% 0.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1169 1.1799 0.04% 1.10% 1.63% 1.12 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1335 2.0753 0.05% -0.44% 1.61% 1.97 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1674 1.2001 0.01% 0.76% 1.56% 1.97 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0631 1.0721 0.06% 1.25% 1.56% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0125 1.2656 0.00% 0.79% 1.54% 152.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1122 1.1122 0.03% 0.71% 1.52% 3.09 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0313 1.1859 0.05% 1.25% 1.51% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.3170 1.3170 0.07% 1.35% 1.50% 1.73 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0712 1.0712 0.02% 0.73% 1.49% 10.92 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0101 1.0411 0.06% 1.58% 1.47% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0247 1.1348 0.04% 1.22% 1.46% 14.50 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.1048 1.1803 0.05% 1.21% 1.45% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0767 1.0767 0.02% 0.92% 1.43% 8.93 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1162 1.1792 0.03% 0.99% 1.42% 4.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0765 1.1055 0.06% 1.17% 1.36% 26.19 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0984 1.1739 0.05% 1.14% 1.33% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1031 1.1185 0.01% 0.61% 1.26% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1215 1.1215 0.01% 0.62% 1.26% 0.18 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0048 1.1650 0.07% 1.57% 1.24% 119.03 赵建 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2332 1.2332 -0.19% -0.11% 1.24% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1138 1.1150 0.01% 0.64% 1.21% 8.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1356 1.1680 0.01% 0.56% 1.15% 0.45 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1185 1.1197 0.01% 0.61% 1.15% 0.24 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1088 1.1310 0.09% 1.88% 1.15% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0232 1.0232 0.06% 1.05% 1.10% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0251 1.1111 0.03% 0.90% 1.05% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1023 1.1023 0.01% 0.47% 0.97% 1.69 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0716 1.0910 0.03% 0.73% 0.97% 1.60 尹珂嘉 暂停申购 0.04% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1063 1.1063 0.01% 0.45% 0.93% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 04-02 0.1541 0.1541 0.13% -0.13% 0.92% 11.08 陈涵 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1012 1.1194 0.08% 1.76% 0.91% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0710 1.0710 0.07% - 0.74% 6.10 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0646 1.0823 0.03% 0.60% 0.72% 0.00 尹珂嘉 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0718 1.1818 0.07% 1.46% 0.71% 21.23 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0130 1.0990 0.03% 0.70% 0.65% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0581 1.1604 0.07% 1.24% 0.30% 0.07 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.1298 1.1298 0.08% - 0.21% 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0975 1.0975 -0.17% -3.37% 0.20% 0.53 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0432 1.0432 0.01% 0.51% 0.09% 2.02 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0362 1.0362 0.00% 0.38% -0.17% 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0792 1.0792 -0.18% -3.57% -0.19% 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.1150 2.1150 -1.44% -11.73% -0.61% 1.65 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0397 1.0397 -0.09% -5.57% -1.10% 92.43 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 04-03 0.9798 1.0478 0.06% -20.79% -1.41% 7.12 胡志利 等 暂停申购 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0181 1.0181 -0.09% -5.74% -1.47% 16.14 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 04-03 0.9856 0.9856 -0.26% 1.08% -1.96% 0.31 刘子豪 暂停申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3891 1.3891 -2.01% -17.05% -1.98% 1.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 04-03 0.9463 0.9463 0.06% -21.02% -1.99% 0.15 胡志利 等 暂停申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3767 1.3767 -2.01% -17.18% -2.28% 3.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 04-03 0.9753 0.9753 -0.27% 0.90% -2.33% 0.01 刘子豪 暂停申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 04-03 3.3920 3.3920 -2.16% -15.20% -2.61% 14.99 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4876 1.4876 -1.29% -10.77% -2.73% 1.43 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 04-03 3.3070 3.3070 -2.13% -15.42% -3.08% 0.39 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 04-02 1.0617 1.0617 -0.06% -3.17% -3.16% 11.08 陈涵 暂停申购 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 04-02 1.0279 1.0279 -0.06% -3.37% -3.54% 1.70 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0281 1.0281 -0.88% -12.38% -5.44% 88.07 尤宏业 暂停申购 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0255 1.0255 -0.89% -12.55% -5.89% 2.90 尤宏业 暂停申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.3790 2.7280 -1.69% -14.67% -6.56% 1.78 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.3190 2.3190 -1.70% -14.90% -7.02% 0.75 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 04-03 2.9490 3.1380 -1.47% -15.38% -7.41% 38.13 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 04-03 2.8580 2.8580 -1.45% -15.62% -7.95% 0.91 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 04-03 1.1474 1.1474 -0.48% -14.41% -9.16% 2.15 张玮升 暂停申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 04-03 1.0921 1.0921 -0.47% -14.76% -9.88% 0.95 张玮升 暂停申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 04-02 0.1821 0.1821 -0.22% -10.65% -10.30% 26.92 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2720 1.2720 0.09% -29.60% -13.30% 12.69 刘伟琳 暂停申购 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2698 1.2698 0.09% -29.64% -13.38% 5.71 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6550 0.6550 -0.46% -11.26% -13.41% 0.55 张玮升 暂停申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 04-02 1.2545 1.2545 -0.39% -13.36% -13.92% 26.92 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6317 0.6317 -0.47% -11.65% -14.11% 0.75 张玮升 暂停申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 - - 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1166 1.1166 0.01% 0.79% - 0.54 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3418 1.3418 0.02% -4.36% - 0.54 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3385 1.3385 0.02% -4.47% - 0.23 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0072 1.0072 0.03% 0.67% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0089 1.0089 0.04% 0.78% - 0.05 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1665 1.1665 0.01% 0.73% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0821 1.0821 0.07% 3.98% - 2.15 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0798 1.0798 0.08% 3.85% - 0.82 赵栩 暂停申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 04-01 0.8816 0.8816 2.03% -2.40% - 0.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2672 1.2672 -0.53% 5.80% - 1.59 郭雪松 暂停申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4054 1.4054 0.96% -2.53% - 0.52 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4013 1.4013 0.96% -2.73% - 1.10 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9949 0.9949 -0.14% -1.14% - 1.30 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9922 0.9922 -0.15% -1.35% - 1.48 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9581 0.9581 -0.63% -6.81% - 7.73 盛震山 暂停申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0075 1.0075 0.02% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0067 1.0067 0.02% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 04-02 1.6332 1.6332 0.87% -6.51% - 1.46 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9962 0.9962 -0.82% - - 0.76 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9976 0.9976 -0.82% - - 6.28 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9583 0.9583 - - - 9.74 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9590 0.9590 - - - 15.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9933 0.9933 - - - 45.81 徐心远 等 封闭期 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9438 0.9438 -0.56% - - 0.02 景晓达 暂停申购 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9445 0.9445 -0.55% - - 6.35 景晓达 暂停申购 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0002 1.0002 - - - 0.03 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0003 1.0003 - - - 3.89 张洋 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2961 1.1780% 1.21% 1.28% 0.30% 94.79 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3646 1.4310% 1.46% 1.53% 0.36% 66.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2744 1.0090% 1.06% 1.13% 0.27% 468.21 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2671 1.0190% 1.01% 1.01% 0.25% 1,264.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2654 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 1,339.82 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3471 1.4910% 1.46% 1.43% 0.35% 50.81 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3362 1.4510% 1.42% 1.39% 0.34% 1.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2054 1.2350% 1.36% 1.39% 0.35% 311.65 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.1396 0.9910% 1.11% 1.15% 0.29% 36.55 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3471 1.4910% 1.46% 1.43% 0.35% 30.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3362 1.4520% 1.42% 1.39% 0.34% 32.23 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3118 1.2420% 1.26% 1.22% 0.30% 20.92 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2468 1.0000% 1.02% 0.97% 0.24% 356.38 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2692 1.0550% 1.07% 1.02% 0.25% 0.22 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3098 1.2260% 1.26% 1.33% 0.31% 20.54 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2054 1.2340% 1.36% 1.39% 0.35% 6.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2054 1.2340% 1.36% 1.39% 0.35% 6.64 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3618 1.4210% 1.45% 1.52% 0.36% 110.38 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2054 1.2340% 1.36% 1.39% 0.35% 1.15 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
日经ETF工银 159866 吧 档案 指数型-海外股票 04-03 1.3439 1.3439 0.80% 1.3610 -1.27% 8.75 李锐敏 等
科创200ETF工银 589200 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2713 1.2713 0.77% 1.2720 -0.06% 0.51 史宝珖
黄金ETF工银 518660 吧 档案 指数型-其他 04-03 9.8847 2.5617 0.67% 9.8450 0.40% 66.06 赵栩
科创创业人工智能ETF工银 588430 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0057 1.0057 0.56% 1.0060 -0.03% 6.02 杨广钊
物联网ETF工银 159709 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3958 1.3958 0.35% 1.3960 -0.01% 0.48 李锐敏
科技龙头ETF工银 516050 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0274 1.0274 0.18% 1.0260 0.14% 3.16 李锐敏
港股通科技30ETF工银 159636 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.5540 1.1080 0.09% 0.5470 1.26% 348.18 刘伟琳 等
港股红利ETF工银 159691 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3472 1.3575 0.08% 1.3340 0.98% 84.35 焦文龙 等
港股通创新药ETF工银 159217 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3801 1.3801 0.08% 1.3470 2.40% 47.51 刘伟琳 等
港股通医疗ETF工银 159167 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9214 0.9214 0.08% 0.9070 1.56% 4.08 赵栩
港股汽车ETF工银 159237 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0957 1.0957 0.07% 1.0880 0.70% 0.59 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9679 0.9679 0.07% 0.9640 0.40% 2.43 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 04-03 101.2067 1.0121 0.03% 101.2000 0.01% 110.78 汪湛 等
科创综指ETF工银 589500 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3107 1.3107 0.02% 1.3110 -0.02% 1.84 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3575 1.3575 -0.10% 1.3590 -0.11% 2.08 史宝珖
黄金股ETF工银 159315 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.8358 1.8358 -0.30% 1.8320 0.21% 1.56 史宝珖 等
半导体龙头ETF工银 159665 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6832 1.6832 -0.38% 1.6850 -0.11% 4.16 史宝珖
互联网龙头ETF工银 159856 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.6368 0.6368 -0.39% 0.6360 0.13% 2.61 史宝珖 等
科创50ETF工银 588050 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2908 0.8995 -0.47% 1.2920 -0.09% 113.84 赵栩
创50ETF工银 159370 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6403 1.6403 -0.64% 1.6400 0.02% 2.82 李锐敏
A500增强ETF工银 159249 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2571 1.2571 -0.66% 1.2560 0.09% 1.03 焦文龙 等
创业板ETF工银 159958 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.9015 1.9015 -0.73% 1.9010 0.03% 6.07 赵栩
湾创ETF工银 159976 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2436 1.2436 -0.75% 1.2380 0.45% 1.23 李锐敏 等
深100ETF工银 159970 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9688 1.2723 -0.80% 0.9690 -0.02% 0.12 李锐敏
上证50ETF工银 510850 吧 档案 指数型-股票 04-03 3.4023 1.4190 -0.80% 3.4030 -0.02% 3.75 赵栩
中证A50ETF工银 561230 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2540 1.3046 -0.82% 1.2550 -0.08% 8.91 赵栩
沪深300ETF工银 510350 吧 档案 指数型-股票 04-03 4.6350 1.3036 -0.83% 4.6370 -0.04% 40.75 刘伟琳
A500ETF工银 159362 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2321 1.2387 -0.87% 1.2330 -0.07% 15.04 刘伟琳 等
中证500ETF工银 510530 吧 档案 指数型-股票 04-03 8.2121 1.5876 -0.89% 8.2130 -0.01% 3.77 刘子豪
180ESGETF工银 510990 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0024 1.0024 -0.90% 1.0000 0.24% 0.43 李锐敏
中证A100ETF工银 561200 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3895 1.3895 -0.91% 1.3890 0.04% 0.48 史宝珖
消费服务ETF工银 516600 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.6107 0.6107 -0.94% 0.6100 0.11% 0.83 李锐敏
央企ETF工银 510060 吧 档案 指数型-股票 04-03 2.5543 1.6338 -1.06% 2.5560 -0.07% 1.12 赵栩
稀有金属ETF工银 159671 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3773 1.3773 -1.11% 1.3800 -0.20% 6.15 史宝珖
自由现金流ETF工银 159236 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3057 1.3057 -1.14% 1.3050 0.05% 0.66 袁康洪
消费龙头ETF工银 159520 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9666 0.9666 -1.20% 0.9670 -0.04% 1.67 史宝珖
国证2000ETF工银 159543 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3753 1.3753 -1.24% 1.3850 -0.71% 0.57 刘子豪
红利ETF工银 159905 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.7784 2.0844 -1.29% 1.7790 -0.03% 19.03 赵栩
中证1000增强ETF工银 561280 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6116 1.6116 -1.36% 1.6130 -0.09% 0.85 刘子豪
能源ETF工银 561260 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3280 1.3280 -1.60% 1.3260 0.15% 0.32 史宝珖 等
碳中和龙头ETF工银 159640 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0076 1.0076 -1.79% 1.0060 0.16% 1.10 李锐敏
线上消费ETF工银 159725 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.8594 0.8594 -2.00% 0.8590 0.05% 0.46 杨广钊
科创医药ETF工银 588860 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.7000 1.4000 -2.00% 0.7000 0.00% 2.06 史宝珖
创新药ETF工银 516060 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.5840 0.5840 -2.24% 0.5840 0.00% 1.57 史宝珖
电力ETF工银 560270 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9697 0.9697 -2.33% 0.9710 -0.13% 2.77 张乐涛
创业板新能源ETF工银 159149 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9170 0.9170 -2.34% 0.9180 -0.11% 2.44 杨广钊
锂电池ETF工银 159840 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.8371 0.8371 -2.45% 0.8360 0.13% 19.31 刘伟琳
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1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 76 0.80% 1,307.67 707,485.37
2 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 65 0.67% 4,625.20 596,557.87
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 19 0.56% 14,066.21 499,301.76
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 129 0.46% 1,120.15 411,387.61
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 40 0.46% 4,383.02 408,947.48
6 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 29 0.36% 4,912.70 317,041.61
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 122 0.28% 4,352.09 246,807.01
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 72 0.27% 3,999.56 238,253.88
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.26% 2,697.98 232,355.51
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2026-04-04

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 反正我九成仓没卖 [黄金ETF工银吧]

基民072267w3K6

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2026-04-03

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咳咳咳哦

2026-04-03

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洒脱的魏泓莎

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 看好2026年稀贵金属投资价值，坚定布... [工银黄金ETF联接E吧]

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