工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 352.65 53.79 4/107
基金数量(只) 38 10.16 5/107
基金经理数量 88 34.10 10/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银添悦债券C 025981 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.26 ~ 26.03.13 张洋 认购期 0费率 详情 购买
工银添悦债券A 025974 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.26 ~ 26.03.13 张洋 认购期 0.30% 详情 购买
港股通互联网ETF工银 159179 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 刘伟琳 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.1832 2.1832 4.03% 60.40% 123.46% 1.92 史宝珖 开放申购 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.1777 2.1777 4.03% 60.33% 123.24% 1.50 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3345 1.3345 1.63% 67.84% 117.49% 4.45 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2928 1.2928 1.63% 67.33% 116.01% 4.65 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 02-27 2.2030 2.2030 0.59% 54.81% 74.84% 13.42 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1720 1.1720 2.44% 45.66% 74.04% 2.17 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 02-27 2.9160 2.9160 -1.35% 45.00% 73.16% 3.97 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1475 1.1475 2.44% 45.20% 73.00% 0.03 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 02-27 2.8960 2.8960 -1.36% 44.51% 72.07% 2.66 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 02-27 3.3550 3.3550 3.36% 49.64% 68.25% 6.84 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 02-27 2.6135 2.6135 -0.13% 46.35% 67.74% 11.26 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 02-27 2.5941 2.5941 -0.13% 46.10% 67.16% 21.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 02-27 2.5613 2.5613 -0.13% 46.09% 67.15% 12.47 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.4334 3.4334 -1.03% 41.47% 64.88% 23.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.3568 3.3568 -1.03% 41.13% 64.15% 17.83 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 02-27 5.9220 5.9220 -1.95% 58.77% 63.10% 8.47 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 02-27 5.7950 5.7950 -1.96% 58.38% 62.28% 0.27 林念 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 02-26 0.2224 0.2224 -1.20% -5.80% 61.51% 2.63 赵蓓 限大额 - 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 02-27 2.0470 2.0470 -1.02% 31.98% 61.31% 1.45 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.8330 2.8330 0.43% 31.64% 60.33% 2.28 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 02-27 1.7828 1.7828 0.27% 29.68% 59.79% 0.32 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0682 1.0682 0.41% 39.87% 59.74% 12.63 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.7510 2.7510 0.40% 31.38% 59.66% 2.06 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.4378 3.4378 -0.78% 29.00% 58.65% 4.67 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 02-27 1.7048 1.7048 0.27% 29.17% 58.53% 0.30 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0241 1.0241 0.41% 39.30% 58.46% 1.16 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.3367 3.3367 -0.78% 28.74% 58.01% 1.64 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6029 1.6029 -1.48% 17.86% 55.91% 1.21 夏雨 开放申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 02-26 1.5394 1.5394 -1.34% -8.40% 55.89% 2.63 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.1822 4.1822 -0.37% 37.67% 54.76% 17.54 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5309 1.5309 -1.48% 17.38% 54.67% 0.23 夏雨 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.0253 4.0253 -0.37% 37.39% 54.14% 15.19 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.8620 1.8620 -2.20% 19.70% 53.88% 3.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6097 1.6097 0.71% 23.41% 52.74% 2.36 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7823 1.7823 -2.20% 19.21% 52.66% 0.20 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5911 1.5911 0.71% 23.16% 52.16% 1.22 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.4760 4.4760 -0.20% 35.88% 51.42% 10.78 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2222 1.2222 0.55% 27.39% 51.21% 1.21 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.5636 2.5636 -0.87% 25.56% 50.74% 5.31 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3991 1.3991 0.99% 28.24% 50.68% 0.80 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1997 1.1997 0.55% 27.01% 50.30% 0.21 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3757 1.3757 0.98% 27.98% 50.09% 0.44 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.5520 4.9970 0.86% 33.80% 49.54% 1.52 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.4180 4.4180 0.87% 33.39% 48.70% 0.65 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5354 2.3867 0.87% 33.69% 48.64% 6.12 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6584 1.9906 1.10% 26.44% 45.27% 0.88 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.8815 1.8815 -0.99% 20.08% 45.13% 2.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6336 1.6336 1.11% 26.28% 44.90% 0.41 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.8201 1.8201 -1.00% 19.86% 44.61% 2.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2304 1.2304 -1.58% 18.65% 44.41% 1.71 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.3705 3.3705 -1.26% 28.23% 44.40% 0.57 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9726 0.9726 -1.44% 12.53% 43.96% 4.97 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.1845 3.1845 -1.26% 27.88% 43.58% 0.67 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9279 0.9279 0.26% 34.87% 43.55% 1.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1830 1.1830 -1.59% 18.17% 43.26% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9177 0.9177 0.25% 34.66% 43.12% 2.22 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9460 0.9460 -1.44% 12.19% 43.07% 2.62 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.3825 5.6479 -0.96% 29.93% 42.78% 45.42 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.6568 1.6568 0.21% 27.14% 41.75% 0.89 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2506 1.2506 -0.94% 22.62% 41.63% 1.08 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.6050 1.6050 0.21% 26.90% 41.20% 0.68 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 02-26 0.2927 0.2927 -2.27% 2.88% 41.13% 2.40 单文 等 限大额 - 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2212 1.2212 -0.95% 22.24% 40.77% 0.16 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 02-27 2.3340 2.7580 -0.21% 30.46% 40.35% 2.38 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 02-27 2.2810 2.6990 -0.22% 30.19% 39.68% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9980 0.9980 0.53% 23.85% 39.13% 5.33 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 02-27 4.5240 4.5240 0.00% 22.67% 38.90% 2.04 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9706 0.9706 0.54% 23.55% 38.44% 0.41 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4581 0.4137 0.97% 18.56% 37.12% 1.00 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4079 1.4079 -0.08% 21.79% 37.08% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4792 1.4792 0.05% 19.04% 36.98% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3090 3.0210 -0.08% 23.56% 36.93% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4066 1.4066 -0.36% 13.26% 36.86% 24.22 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4508 1.4508 0.97% 18.42% 36.78% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4392 1.4392 0.96% 18.41% 36.77% 0.87 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4728 1.4728 0.06% 18.92% 36.71% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3764 1.3764 -0.08% 21.43% 36.25% 0.72 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 02-26 2.0260 2.0260 -2.41% 0.05% 36.16% 2.40 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4592 1.4592 0.06% 18.68% 36.16% 0.37 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4069 1.4069 0.80% -9.21% 35.75% 2.32 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 02-27 2.6000 2.6000 -1.29% 27.02% 35.63% 19.97 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0307 1.0307 -1.11% 13.21% 35.12% 5.04 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 02-27 2.5510 2.5510 -1.28% 26.79% 35.04% 0.44 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1063 1.1063 0.49% 15.23% 34.96% 2.33 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3946 1.3946 0.80% -9.49% 34.93% 0.74 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0621 1.0621 0.86% 13.27% 34.53% 1.98 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 02-27 2.1830 2.1830 -0.73% 25.03% 34.42% 8.48 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0030 1.0030 -1.11% 12.86% 34.31% 0.95 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0821 1.0821 0.49% 14.87% 34.14% 0.14 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 02-27 5.1590 5.1590 0.33% 16.30% 33.62% 10.21 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0294 1.0294 0.86% 12.85% 33.50% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.4775 1.4775 0.62% 24.98% 33.37% 0.67 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 02-27 0.6650 0.6650 -1.63% 20.25% 33.27% 26.25 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.2130 4.4900 -1.61% 20.54% 33.11% 8.76 单文 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3809 1.3809 0.22% 12.07% 33.02% 1.43 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 02-27 5.0880 5.0880 0.34% 16.03% 32.95% 0.81 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.7520 2.7520 0.00% 17.06% 32.88% 4.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5785 1.5785 -1.02% 19.10% 32.85% 4.88 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.4381 1.4381 0.62% 24.73% 32.84% 0.45 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3696 1.3696 0.23% 11.84% 32.49% 4.79 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.1090 4.1090 -1.60% 20.25% 32.46% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5260 1.5260 -0.46% 15.00% 32.35% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.6870 2.6870 -0.04% 16.72% 32.23% 0.06 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7099 1.7099 -0.46% 10.77% 32.21% 32.73 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5561 1.5561 -1.02% 18.70% 32.07% 2.97 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4450 1.4450 -0.41% 14.68% 31.60% 0.59 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9549 1.9002 -0.18% 18.24% 31.49% 3.32 林念 限大额 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1639 1.1639 0.14% 16.27% 30.88% 0.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1648 1.1648 0.14% 16.26% 30.86% 14.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1503 1.1503 0.13% 16.20% 30.73% 18.77 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1626 1.1626 0.14% 16.20% 30.73% 0.71 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.3915 4.0931 0.31% 18.91% 30.70% 2.98 李昱 限大额 0.12% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8880 0.8880 -0.99% 17.04% 29.14% 22.70 单文 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9761 0.9761 -0.41% 10.64% 28.84% 10.68 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3028 1.3028 0.06% 14.02% 28.15% 6.76 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3028 1.3028 0.06% 14.02% 28.15% 0.99 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.6080 3.6080 0.56% 12.54% 28.12% 2.25 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8528 0.8528 -0.99% 16.58% 28.12% 1.08 单文 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 02-27 2.1600 2.7076 0.77% -10.38% 27.92% 13.77 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2987 1.2987 0.06% 13.88% 27.82% 4.40 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9402 0.9402 -0.41% 10.18% 27.81% 0.77 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8021 0.8021 0.74% -10.29% 27.72% 8.16 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.7230 1.7230 -0.63% 14.87% 27.44% 0.81 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.2710 3.2710 0.55% 12.21% 27.33% 0.69 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 02-27 2.0572 2.6004 0.76% -10.66% 27.14% 6.11 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0748 1.0748 0.07% 10.66% 27.01% 1.07 英明 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 02-27 1.1136 1.1136 0.64% 10.57% 26.72% 1.39 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7689 0.7689 0.75% -10.64% 26.71% 1.51 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.3970 2.3970 -0.42% 15.52% 26.49% 1.41 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7684 0.7684 0.80% -10.31% 26.40% 9.86 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0519 1.0519 0.08% 10.31% 26.25% 0.23 英明 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 02-27 1.0948 1.0948 0.64% 10.35% 26.22% 0.11 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.6160 3.6160 0.17% 15.20% 26.04% 1.58 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.2143 1.2143 0.84% 6.38% 25.85% 0.38 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.3760 2.3760 -0.46% 15.17% 25.78% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7481 0.7481 0.79% -10.59% 25.63% 1.00 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.5590 3.5590 0.17% 14.88% 25.27% 0.07 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.1890 1.1890 0.83% 6.04% 25.08% 0.21 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 02-27 1.1360 1.1360 1.07% 8.50% 24.15% 3.61 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.5426 1.5426 0.34% 3.40% 23.98% 4.47 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.9795 0.9795 0.97% 3.69% 23.80% 3.34 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 02-27 0.9637 0.9637 0.96% 3.78% 23.77% 0.31 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 02-27 2.0760 2.0760 0.10% 10.48% 23.57% 4.75 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.5160 1.5160 0.34% 3.12% 23.34% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 02-27 2.9890 2.9890 -0.37% 15.14% 22.60% 3.34 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 02-25 0.9307 0.9307 0.43% 7.62% 22.17% 2.48 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7065 0.7065 0.47% -13.80% 22.11% 9.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 02-27 2.9190 2.9190 -0.38% 14.83% 21.98% 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1242 1.2743 -0.33% 8.51% 21.78% 0.35 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1220 2.0578 -0.32% 8.35% 21.43% 13.98 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6730 1.6730 0.42% 12.13% 21.41% 0.52 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.6858 0.6858 0.45% -14.07% 21.36% 2.33 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.0050 2.0050 0.65% -2.05% 21.22% 1.53 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.4268 1.4268 0.34% 7.60% 21.21% 1.71 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1092 1.4596 -0.32% 8.13% 20.94% 1.08 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6220 1.6220 0.43% 11.78% 20.68% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9560 1.9560 0.67% -2.25% 20.67% 0.09 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.4039 1.4039 0.34% 7.33% 20.65% 1.31 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 02-27 3.0740 3.0740 -0.16% 4.59% 20.45% 14.80 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2160 1.9810 -0.33% 12.12% 20.15% 0.58 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0149 1.2519 -0.30% 7.28% 20.12% 0.89 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.7211 1.7211 0.30% 7.78% 20.12% 3.32 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0161 1.2361 -0.31% 7.23% 20.01% 0.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.5049 1.5049 0.30% 6.90% 19.93% 2.27 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 02-27 2.1570 2.1570 -1.06% 9.44% 19.90% 1.63 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 02-27 3.0060 3.0060 -0.17% 4.30% 19.86% 0.66 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7516 0.7516 -0.45% 6.69% 19.78% 40.49 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1593 1.4959 1.71% 7.55% 19.59% 57.27 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.6957 1.6957 0.29% 7.51% 19.57% 2.12 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.4818 1.4818 0.30% 6.64% 19.37% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8878 0.8878 -0.06% 2.95% 19.15% 22.88 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1375 1.4575 1.71% 7.32% 19.10% 2.89 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8624 0.8624 -0.06% 2.63% 18.45% 1.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6530 1.6530 0.78% -3.85% 18.11% 1.43 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5703 1.5703 0.28% 3.40% 17.43% 0.35 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 02-27 1.3420 1.3420 0.45% 8.66% 17.10% 18.33 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.0557 1.0557 0.50% 4.23% 17.10% 0.74 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3322 1.3322 1.49% 9.14% 17.02% 0.45 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5081 1.5081 0.29% 3.20% 16.96% 0.35 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.0517 1.0517 0.51% 4.11% 16.88% 2.40 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1798 1.1798 0.73% 6.61% 16.78% 15.86 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4836 1.4836 0.14% 5.56% 16.76% 0.66 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1414 1.1414 -0.01% 4.61% 16.67% 8.89 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.0631 1.0631 0.50% 6.11% 16.62% 0.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3081 1.3081 1.48% 8.93% 16.56% 0.91 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1670 1.1670 0.73% 6.49% 16.50% 0.58 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4535 1.4535 0.14% 5.43% 16.47% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.3213 1.3213 -0.42% 10.46% 16.27% 1.76 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.0546 1.0546 0.51% 5.90% 16.22% 1.99 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2964 1.2964 -0.42% 10.22% 15.79% 2.13 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.6650 3.0140 0.57% -8.07% 15.77% 1.78 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.7940 2.4410 -0.50% 6.28% 15.52% 0.47 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0870 1.0870 -0.02% 3.86% 15.38% 1.56 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.6000 2.6000 0.62% -8.29% 15.25% 0.75 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3282 1.3282 -0.61% 6.31% 15.19% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3281 1.3281 -0.62% 6.30% 15.18% 0.20 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3224 1.3224 -0.62% 6.17% 14.89% 1.85 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1857 2.0000 -0.20% 6.97% 14.88% 6.00 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6890 2.2540 -0.53% 5.89% 14.82% 0.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1755 1.7861 -0.20% 6.76% 14.43% 0.93 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.6607 2.8800 0.38% 6.66% 14.13% 14.90 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1870 1.1870 -0.13% 0.66% 13.30% 0.25 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1579 1.1579 -0.13% 0.46% 12.84% 0.11 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1815 1.1815 0.24% 4.08% 12.78% 0.04 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1932 1.1932 0.10% 7.20% 12.70% 2.31 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1730 1.1730 0.23% 3.91% 12.41% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1738 1.1738 0.09% 6.98% 12.25% 0.32 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 02-26 0.1880 0.2740 -1.57% 2.26% 11.88% 4.53 林念 等 暂停申购 - 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 02-27 1.5550 1.5550 0.19% -4.07% 11.79% 12.59 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 02-26 4.5070 4.5070 -0.95% 4.09% 11.56% 9.99 林念 限大额 0.16% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 02-27 3.8790 3.8790 -0.23% 0.47% 11.53% 14.99 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 02-27 2.7480 2.7480 0.04% -7.91% 11.30% 23.95 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 02-27 1.5120 1.5120 0.20% -4.30% 11.26% 1.09 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6820 1.6820 -0.48% -0.96% 11.06% 1.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 02-27 3.7830 3.7830 -0.24% 0.21% 10.97% 0.39 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.5740 1.5740 0.00% 5.07% 10.77% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6675 1.6675 -0.48% -1.11% 10.72% 3.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 2.1100 2.2560 0.09% 3.94% 10.47% 10.15 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0764 1.0764 0.20% 4.49% 10.34% 0.46 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 2.0550 2.2000 0.10% 3.84% 10.19% 3.09 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.9090 3.9530 -0.07% -1.02% 10.11% 12.05 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0635 1.0635 0.20% 4.27% 9.90% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.8210 1.8210 1.07% 3.84% 9.78% 41.43 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1797 1.1797 0.10% 3.61% 9.77% 6.29 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2077 1.2077 0.04% 4.35% 9.52% 1.51 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1673 1.1673 0.28% 3.44% 9.49% 1.93 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.7890 2.7890 -0.07% -1.31% 9.46% 0.76 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 02-27 2.9880 2.9880 -0.13% -12.73% 9.41% 77.77 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1586 1.1586 0.10% 3.40% 9.33% 0.10 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1584 1.1584 0.28% 3.31% 9.24% 0.43 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1849 1.1849 0.03% 4.14% 9.08% 0.24 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 02-27 2.8960 2.8960 -0.17% -13.01% 8.75% 10.30 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.3230 2.3230 -0.26% 2.02% 8.35% 1.65 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.5750 1.5750 -0.32% 3.55% 8.32% 0.66 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 02-26 1.3030 2.7340 -1.51% -0.60% 8.26% 4.53 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.6030 2.0080 0.00% 4.36% 8.02% 53.25 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0654 1.0654 -0.03% 5.03% 8.02% 5.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1242 1.1242 0.16% 4.32% 7.96% 10.00 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0664 1.0664 0.02% 3.07% 7.71% 0.55 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.5420 1.9210 0.00% 4.19% 7.61% 8.67 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0460 1.0460 -0.03% 4.82% 7.59% 4.00 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1743 1.1743 -0.41% 1.87% 7.58% 88.07 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1051 1.1051 0.15% 4.12% 7.54% 15.04 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0437 1.0437 0.02% 2.86% 7.27% 0.10 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 02-27 1.3600 1.3600 0.07% 9.94% 7.17% 0.22 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.4290 1.4290 0.00% 4.54% 7.12% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1721 1.1721 -0.42% 1.67% 7.07% 2.90 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 02-27 1.0747 1.1427 0.55% -6.21% 6.49% 7.12 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.9770 2.3990 0.05% 3.67% 6.35% 41.78 徐博文 等 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 02-27 1.2260 1.2260 0.08% 9.46% 6.33% 0.13 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1177 1.1177 0.12% 3.63% 6.06% 0.45 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.8860 2.2730 0.05% 3.46% 5.90% 19.00 徐博文 等 限大额 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 02-27 1.0385 1.0385 0.55% -6.50% 5.86% 0.15 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 02-26 1.1695 1.1695 -0.18% 2.41% 5.73% 3.00 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0879 1.0879 0.12% 3.42% 5.64% 0.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 0.2046 0.2046 -0.15% -0.82% 5.46% 26.92 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2910 1.4540 -0.08% 2.14% 5.39% 0.58 张洋 限大额 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0878 1.0878 -0.02% 1.53% 5.12% 2.30 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1434 1.1434 0.03% 2.46% 5.00% 7.83 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0690 1.0690 -0.03% 1.32% 4.70% 0.44 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1221 1.1221 0.03% 2.25% 4.59% 13.36 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 2.5120 2.5120 0.08% 1.66% 4.45% 1.14 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.4261 1.4261 -0.01% 0.41% 4.43% 8.48 周晖 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.8270 1.8270 -0.11% 2.41% 4.28% 1.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 02-26 0.1572 0.1572 0.32% 2.61% 4.24% 11.08 陈涵 限大额 - 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 2.3300 2.3300 0.09% 1.48% 4.16% 0.79 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2480 1.2480 -0.08% 2.30% 4.00% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1087 1.9189 0.01% 1.83% 3.74% 24.65 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.3435 2.1620 0.01% 2.07% 3.63% 11.29 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1063 1.1918 0.01% 1.63% 3.33% 8.47 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1901 1.1901 0.19% 0.84% 3.28% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0534 1.0594 0.03% 2.62% 3.25% 0.05 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.5120 1.5120 0.07% 1.34% 3.21% 53.62 李敏 开放申购 0.06% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.3329 2.0697 0.00% 1.87% 3.21% 4.97 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1902 1.3729 0.04% 1.22% 3.11% 2.12 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1893 1.1893 0.03% 1.22% 3.10% 0.57 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.5144 1.5554 0.01% 1.28% 2.98% 95.64 李敏 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1494 2.1745 0.04% 0.79% 2.97% 2.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0675 1.1740 0.01% 1.48% 2.96% 84.55 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2918 1.2918 0.26% 1.31% 2.94% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.8610 1.8610 0.00% 1.09% 2.82% 10.76 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.3232 1.3232 0.02% 1.20% 2.76% 19.98 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.4670 1.5130 0.07% 1.10% 2.73% 3.64 李敏 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1540 1.1540 0.18% 0.53% 2.67% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1951 1.2301 0.03% 1.47% 2.66% 10.53 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.4383 1.4743 0.01% 1.08% 2.57% 5.68 李敏 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1425 2.0843 0.04% 0.59% 2.55% 1.97 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0129 1.5735 0.01% 1.08% 2.52% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0553 1.1458 0.01% 1.26% 2.49% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0041 1.1675 0.00% 1.04% 2.46% 78.61 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.7680 1.7680 0.00% 0.91% 2.43% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1191 1.1541 0.02% 1.18% 2.36% 11.68 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0293 1.0793 0.02% 1.07% 2.33% 20.05 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2474 1.2474 0.25% 1.00% 2.32% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1832 1.6001 0.03% 1.08% 2.26% 63.58 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1832 1.2414 0.03% 1.08% 2.26% 6.62 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1656 1.1957 0.03% 1.26% 2.25% 0.12 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.6676 1.6676 0.02% 0.89% 2.23% 22.52 周晖 等 开放申购 0.06% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0394 1.2880 0.03% 0.88% 2.20% 100.50 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1737 1.1737 0.02% 1.04% 2.20% 58.61 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 02-27 3.2440 3.4330 -0.25% -3.57% 2.17% 38.13 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1990 1.1990 0.02% 0.96% 2.17% 70.54 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0496 1.0496 0.00% 0.97% 2.15% 1.79 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1256 1.1256 -0.18% 0.37% 2.14% 0.53 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1081 1.1431 0.02% 1.07% 2.11% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1957 1.1957 0.02% 0.90% 2.08% 5.53 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0988 1.0988 0.01% 0.84% 2.05% 3.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0028 1.1392 0.00% 0.79% 1.98% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1500 1.2130 0.01% 0.85% 1.97% 15.03 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0457 1.0457 0.00% 0.87% 1.96% 13.04 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1499 1.1499 0.02% 0.84% 1.95% 0.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0826 1.3678 0.02% 0.96% 1.94% 197.87 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1113 1.2546 0.05% 0.86% 1.94% 14.63 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1201 1.1201 0.00% 0.59% 1.94% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0348 1.0408 0.02% 1.19% 1.94% 20.68 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0096 1.0446 0.06% 0.67% 1.91% 9.96 赵建 开放申购 - 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0388 1.2992 0.02% 0.91% 1.90% 54.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1857 1.1857 0.02% 0.82% 1.87% 59.64 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1741 1.5403 0.03% 0.88% 1.85% 8.83 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0407 1.1512 0.02% 0.96% 1.85% 20.83 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0916 1.0916 0.01% 0.73% 1.85% 34.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0456 1.1192 0.03% 0.96% 1.83% 20.32 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.5871 1.5871 0.02% 0.69% 1.82% 0.06 周晖 等 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.3683 1.3683 0.04% 0.88% 1.81% 3.51 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0717 1.1007 0.05% 0.55% 1.81% 26.19 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0061 1.1725 0.04% 0.85% 1.80% 126.28 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 1.4163 1.4163 -0.30% -3.55% 1.77% 26.92 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0376 1.1931 0.03% 0.95% 1.75% 33.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0372 1.1204 0.03% 1.01% 1.75% 24.49 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0821 1.0821 0.02% 0.74% 1.75% 12.25 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1095 1.1095 0.00% 0.50% 1.74% 3.09 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1072 1.1072 -0.18% 0.16% 1.73% 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0109 1.2640 0.02% 0.76% 1.72% 152.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0636 1.2826 0.00% 0.87% 1.72% 4.14 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1005 1.1760 0.03% 0.71% 1.72% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1136 1.1766 0.01% 0.72% 1.71% 1.12 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0657 1.1924 0.05% 0.98% 1.68% 22.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0691 1.0691 0.00% 0.66% 1.67% 10.92 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1655 1.1982 0.00% 0.70% 1.66% 1.97 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1295 1.2668 0.04% 0.97% 1.64% 21.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0057 1.0367 0.05% 0.52% 1.64% 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0377 1.2018 0.03% 0.88% 1.63% 0.11 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0071 1.2274 0.03% 0.84% 1.62% 130.71 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0943 1.1698 0.03% 0.65% 1.61% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0592 1.0682 0.01% 0.84% 1.58% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0641 1.1854 0.04% 0.93% 1.57% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0189 1.0189 0.05% 0.42% 1.56% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0338 1.1891 0.03% 0.83% 1.55% 89.72 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.1266 1.2602 0.04% 0.92% 1.55% 0.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 02-27 3.1450 3.1450 -0.25% -3.85% 1.55% 0.91 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0744 1.0744 0.02% 0.64% 1.54% 8.93 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1132 1.1762 0.01% 0.62% 1.50% 4.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0675 1.1775 0.06% 0.49% 1.47% 21.23 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0712 1.0906 0.05% 0.60% 1.45% 1.60 徐博文 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0319 1.1817 0.02% 0.76% 1.42% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.3118 1.3118 0.04% 0.67% 1.40% 1.73 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0316 1.1307 0.02% 0.73% 1.37% 14.50 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1199 1.1199 0.01% 0.57% 1.36% 0.18 李娜 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1016 1.1170 0.00% 0.55% 1.35% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0031 1.1608 0.04% 0.60% 1.33% 119.03 赵建 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1124 1.1136 0.01% 0.62% 1.27% 8.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1342 1.1666 0.00% 0.50% 1.25% 0.45 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0611 1.0611 -0.01% -0.40% 1.25% 92.43 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1172 1.1184 0.01% 0.59% 1.22% 0.24 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0644 1.0821 0.06% 0.48% 1.19% 0.00 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1044 1.1266 0.05% 1.09% 1.12% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0544 1.1567 0.06% 0.29% 1.07% 0.07 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1010 1.1010 0.01% 0.42% 1.06% 1.69 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1050 1.1050 0.01% 0.40% 1.01% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0218 1.1078 0.02% 0.60% 0.93% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0395 1.0395 -0.02% -0.57% 0.88% 16.14 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0971 1.1153 0.05% 0.97% 0.87% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 02-26 1.0885 1.0885 0.22% -0.17% 0.64% 11.08 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0101 1.0961 0.01% 0.40% 0.52% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 02-26 1.0542 1.0542 0.22% -0.38% 0.23% 1.70 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0399 1.0399 0.05% -0.13% -0.04% 2.02 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0331 1.0331 0.04% -0.27% -0.31% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 02-27 0.9832 0.9832 0.05% 0.52% -1.37% 0.31 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 02-27 0.9733 0.9733 0.05% 0.35% -1.75% 0.01 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 02-27 1.2339 1.2339 -0.10% -5.56% -1.87% 2.15 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7018 0.7018 0.10% -5.72% -1.94% 0.55 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 02-27 1.1753 1.1753 -0.10% -5.95% -2.65% 0.95 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.6774 0.6774 0.10% -6.13% -2.74% 0.75 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3965 1.3965 0.42% -13.13% -11.38% 12.69 刘伟琳 开放申购 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3942 1.3942 0.42% -13.18% -11.47% 5.71 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1149 1.1149 0.01% 0.77% - 0.54 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6255 1.6255 -1.41% 23.34% - 1.96 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6215 1.6215 -1.41% 23.18% - 0.84 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5148 1.5148 0.32% 18.32% - 0.54 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5114 1.5114 0.32% 18.16% - 0.23 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0047 1.0047 0.01% 0.28% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0061 1.0061 0.01% 0.37% - 0.05 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1647 1.1647 0.01% 0.67% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1294 1.1294 0.91% 9.86% - 2.15 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1273 1.1273 0.91% 9.73% - 0.82 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 02-25 0.9313 0.9313 0.42% 7.68% - 0.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3682 1.3682 0.23% 25.66% - 1.59 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5263 1.5263 -2.08% 23.62% - 0.52 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5225 1.5225 -2.08% 23.37% - 1.10 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0100 1.0100 0.07% 0.67% - 1.48 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0123 1.0123 0.07% 0.88% - 1.30 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0959 1.0959 -0.99% - - 7.73 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0045 1.0045 0.00% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0039 1.0039 0.00% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 02-26 1.5365 1.5365 -1.34% - - 1.46 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0782 1.0782 0.32% - - 0.76 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0793 1.0793 0.32% - - 6.28 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9899 0.9899 - - - 9.74 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9903 0.9903 - - - 15.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0008 1.0008 - - - 45.81 徐心远 等 封闭期 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9895 0.9895 - - - 0.02 景晓达 暂停申购 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9898 0.9898 - - - 6.35 景晓达 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3034 1.1210% 1.12% 1.14% 0.30% 94.79 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3719 1.3740% 1.38% 1.39% 0.36% 66.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2737 1.0110% 1.01% 1.08% 0.28% 468.21 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2684 1.0080% 1.01% 1.05% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2695 1.0050% 1.00% 1.01% 0.26% 1,339.82 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3709 1.4110% 1.40% 1.41% 0.36% 50.81 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3600 1.3710% 1.36% 1.37% 0.35% 1.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3579 1.3350% 1.34% 1.46% 0.36% 311.65 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2921 1.0940% 1.10% 1.22% 0.30% 36.55 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3709 1.4110% 1.40% 1.41% 0.36% 30.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3600 1.3710% 1.36% 1.37% 0.35% 32.23 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3051 1.1290% 1.13% 1.15% 0.30% 20.92 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2392 0.8860% 0.88% 0.90% 0.24% 356.38 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2547 0.9360% 0.93% 0.95% 0.25% 0.22 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3171 1.1700% 1.17% 1.18% 0.31% 20.54 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3579 1.3350% 1.34% 1.46% 0.36% 6.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3579 1.3340% 1.34% 1.46% 0.36% 6.64 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3691 1.3640% 1.37% 1.38% 0.36% 110.38 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3579 1.3340% 1.34% 1.46% 0.36% 1.15 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6856 1.6856 4.31% 1.6940 -0.50% 6.15 史宝珖
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9656 0.9656 2.33% 0.9530 1.30% 4.08 赵栩
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.1780 2.1780 2.23% 2.1730 0.23% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0443 1.0443 1.56% 1.0420 0.22% 0.46 杨广钊
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2693 1.2693 1.47% 1.2580 0.89% 47.51 刘伟琳 等
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.8053 1.8053 1.25% 1.8050 0.02% 0.85 刘子豪
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3853 1.3853 1.21% 1.3880 -0.19% 0.32 史宝珖 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 02-27 9.4175 1.8207 1.16% 9.4060 0.12% 3.77 刘子豪
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4070 1.4173 0.96% 1.3840 1.63% 84.35 焦文龙 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.7455 0.7455 0.85% 0.7440 0.20% 2.61 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3718 1.3718 0.85% 1.3720 -0.01% 0.66 何顺 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1015 1.1015 0.81% 1.1020 -0.05% 1.10 李锐敏
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5692 1.5692 0.80% 1.5700 -0.05% 0.57 刘子豪
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4113 1.4113 0.70% 1.4090 0.16% 0.51 何顺 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.6116 1.2232 0.44% 0.6090 0.43% 348.18 刘伟琳 等
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9844 0.9844 0.43% 0.9840 0.04% 2.44 杨广钊
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.6940 1.3880 0.41% 0.6940 0.00% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1656 1.1656 0.39% 1.1640 0.14% 6.02 杨广钊
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.6464 0.6464 0.37% 0.6450 0.22% 0.83 李锐敏
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4880 1.4880 0.34% 1.4860 0.13% 1.84 史宝珖
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.8800 0.8800 0.27% 0.8820 -0.23% 19.31 刘伟琳
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 1.5141 1.5141 0.22% 1.5450 -2.04% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3441 1.3441 0.22% 1.3450 -0.07% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 02-27 3.6519 1.5231 0.14% 3.6610 -0.25% 3.75 赵栩
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5294 1.0658 0.14% 1.5300 -0.04% 113.84 赵栩
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0586 1.0586 0.11% 1.0510 0.72% 0.59 史宝珖 等
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.6468 1.6930 0.10% 2.6440 0.11% 1.12 赵栩
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5832 1.5832 0.09% 1.5820 0.08% 2.08 史宝珖
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3352 1.3418 0.07% 1.3370 -0.13% 15.04 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 02-27 100.7989 1.0080 -0.02% 100.8100 -0.01% 110.78 汪湛 等
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0268 1.0268 -0.06% 1.0280 -0.12% 1.67 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0772 1.0772 -0.11% 1.0760 0.11% 0.43 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.5665 0.5665 -0.12% 0.5680 -0.26% 1.57 史宝珖
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 02-27 10.9250 2.8313 -0.13% 10.9430 -0.16% 66.06 赵栩
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3397 1.3397 -0.14% 1.3330 0.50% 1.23 李锐敏 等
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.8954 2.2014 -0.22% 1.8970 -0.08% 19.03 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 02-27 4.9192 1.3782 -0.34% 4.9230 -0.08% 40.75 刘伟琳
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4836 1.4836 -0.40% 1.4840 -0.03% 0.48 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.0380 2.0380 -0.65% 2.0400 -0.10% 4.16 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3037 1.3477 -0.67% 1.3050 -0.10% 8.91 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.9974 1.9974 -1.05% 1.9960 0.07% 6.07 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0011 1.3147 -1.06% 0.9990 0.21% 0.12 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5005 1.5005 -1.31% 1.5000 0.03% 0.48 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7047 1.7047 -1.46% 1.7060 -0.08% 2.82 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1218 1.1218 -1.65% 1.1220 -0.02% 3.16 李锐敏
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0072 1.0072 - - - 2.75 张乐涛
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5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 9 0.43% 4,123.41 384,725.03
6 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.35% 4,861.20 313,718.05
7 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 2 0.25% 2,568.05 221,165.67
8 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 68 0.24% 3,737.20 211,936.66
9 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 28 0.22% 3,326.96 198,187.22
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