工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 10-09 7.9820 7.9820 -0.77% 42.31% 73.94% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 10-09 7.7880 7.7880 -0.76% 41.96% 73.11% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 10-09 4.8350 4.8350 -1.03% 37.60% 53.60% 1.29 董明斌 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 10-09 4.5516 4.5516 -1.03% 37.20% 52.73% 0.45 董明斌 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 10-09 5.2380 5.2380 -1.13% 20.25% 45.02% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 10-09 4.1929 4.1929 -0.58% 12.03% 42.50% 7.68 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 10-09 4.0597 4.0597 -0.58% 11.81% 41.94% 4.86 马丽娜 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 10-09 4.2228 4.2228 -0.49% 32.30% 39.01% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 10-09 4.1181 4.1181 -0.49% 32.02% 38.39% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 10-09 1.8513 1.8513 -1.25% 20.83% 28.06% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 10-09 1.8420 1.8420 -1.26% 20.58% 27.54% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 10-09 2.2867 2.2867 -0.73% 21.41% 27.25% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 10-09 2.9820 2.9820 -0.86% 0.10% 26.36% 8.46 林念 等 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 10-09 2.1781 2.1781 -0.73% 20.93% 26.24% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 10-09 0.4398 5.8559 -0.59% 12.45% 25.91% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 10-09 2.9500 2.9500 -0.91% -0.20% 25.59% 4.62 林念 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 10-09 1.8485 1.8485 -0.97% 3.55% 24.42% 1.60 金兴 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 10-09 1.7568 1.7568 -0.97% 3.13% 23.43% 0.30 金兴 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 10-09 1.3921 1.3921 0.20% 10.13% 23.03% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 10-09 1.3612 1.3612 -0.51% 7.49% 22.32% 2.81 景晓达 等 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 10-09 1.3545 1.3545 0.21% 9.81% 22.30% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 10-09 1.3023 1.3023 -0.52% 7.04% 21.35% 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 10-09 1.7259 1.7259 -0.31% 9.44% 16.77% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 10-09 1.6538 1.6538 -0.31% 9.25% 16.33% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 10-09 2.8790 2.8790 2.78% -3.97% 15.07% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 10-09 2.1120 2.1120 -0.33% 7.98% 14.47% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 10-09 1.0450 1.0450 -0.35% 6.48% 14.15% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 10-09 2.7583 2.7583 -0.72% 12.29% 14.11% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 10-09 4.3600 4.8050 1.92% 0.62% 13.90% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 10-09 1.0127 1.0127 -0.34% 6.16% 13.47% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 10-09 1.4442 1.4442 -1.06% 7.44% 13.22% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 10-09 4.2160 4.2160 1.91% 0.33% 13.21% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 10-09 4.5090 4.7860 -0.84% 6.02% 13.12% 12.99 单文 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 10-09 1.4146 1.4146 -1.06% 7.22% 12.77% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 10-09 4.3840 4.3840 -0.84% 5.77% 12.55% 0.18 单文 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 10-09 1.3900 1.3900 0.16% 3.36% 11.92% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 10-09 1.3753 1.3753 0.16% 3.16% 11.48% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 10-09 3.2507 3.9231 -0.08% 0.02% 10.43% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 10-09 1.3483 2.1996 0.34% -5.46% 10.25% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 10-09 2.2770 2.2770 -0.39% 7.41% 9.42% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4224 1.4224 0.47% -0.64% 8.91% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 10-09 0.6820 0.6820 -0.73% 2.56% 8.77% 35.90 单文 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3811 1.3811 0.47% -0.85% 8.48% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 10-09 1.1598 1.1598 0.06% 2.86% 8.20% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 10-09 1.2570 2.9690 -1.49% -2.71% 7.94% 3.57 张杭 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 10-09 1.1342 1.1342 0.05% 2.55% 7.54% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 10-09 1.6420 1.6420 -0.06% 1.36% 6.35% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 10-09 2.8630 2.8630 0.00% 5.92% 6.12% 5.23 吕焱 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 10-09 2.0430 2.0430 0.25% -0.58% 5.69% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 10-09 2.7870 2.7870 0.00% 5.65% 5.57% 0.10 吕焱 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 10-09 1.4550 1.4550 0.21% 2.90% 4.83% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 10-09 3.1930 3.1930 -0.06% 10.75% 4.69% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 10-09 1.3390 1.3390 0.07% -0.52% 4.61% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 10-08 4.5500 4.5500 0.29% 4.26% 4.36% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 10-09 1.0570 1.1070 0.05% 2.06% 4.18% 12.42 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 10-09 1.1467 1.1817 - 1.83% 4.16% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 10-09 1.0701 1.0761 0.02% 1.21% 4.16% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 10-09 1.5520 1.5520 0.00% 2.04% 4.09% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 10-09 1.1336 1.1686 - 1.70% 3.90% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 10-09 1.2010 1.2010 0.08% -0.91% 3.80% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3541 1.3541 0.04% 1.64% 3.79% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 10-09 1.9850 2.4070 0.00% 0.71% 3.76% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 10-09 1.5496 1.5906 0.01% 1.73% 3.74% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 10-09 2.1250 2.2710 0.09% 0.33% 3.71% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 10-09 1.0686 1.1422 0.04% 1.66% 3.62% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 10-09 1.5010 1.5470 0.00% 1.76% 3.59% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 10-09 1.8530 1.8530 0.43% -13.81% 3.58% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 10-09 1.5810 1.5810 0.32% 0.89% 3.54% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 10-09 1.1276 1.1498 0.04% 1.62% 3.54% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 10-09 0.9387 0.9387 -0.19% -9.50% 3.52% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 10-09 2.0660 2.2110 0.10% 0.19% 3.40% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 10-09 1.1978 1.1978 0.03% 1.50% 3.37% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 10-09 1.8890 2.2760 0.00% 0.53% 3.34% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 10-09 1.4681 1.5041 0.01% 1.53% 3.32% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 10-09 1.1185 1.1367 0.04% 1.50% 3.30% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3624 2.1809 0.06% 1.14% 3.25% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 10-09 1.0828 1.2016 0.03% 1.83% 3.23% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 10-09 1.0255 1.0655 0.03% 1.51% 3.21% 10.29 赵建 - 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 10-09 1.0334 1.5940 0.01% 1.43% 3.20% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 10-09 1.2064 1.6233 0.05% 1.42% 3.18% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 10-09 1.2063 1.2645 0.04% 1.41% 3.18% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 10-09 1.2152 1.2502 0.02% 1.20% 3.17% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 10-09 1.8980 1.8980 0.05% 1.33% 3.15% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 10-09 1.7024 1.7024 - 1.56% 3.11% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 10-09 1.0448 1.3087 - 1.46% 3.08% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 10-09 1.1298 1.2892 0.03% 1.49% 3.07% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 10-09 1.0123 1.1802 - 1.47% 2.98% 119.66 赵建 等 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 10-09 1.1294 1.2819 0.02% 1.44% 2.96% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 10-09 1.3936 1.3936 0.05% 1.37% 2.90% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 10-09 1.0195 1.0555 0.03% 1.35% 2.90% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 10-09 1.1322 1.2755 0.04% 1.40% 2.87% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 10-09 1.0147 1.1909 - 1.35% 2.85% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 10-09 1.0530 1.0590 0.03% 1.35% 2.85% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 10-09 1.3484 2.0852 0.06% 0.94% 2.84% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 10-09 1.0737 1.1778 0.02% 1.62% 2.81% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 10-09 1.0707 1.2113 0.02% 1.30% 2.80% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 10-09 1.1942 1.5604 0.05% 1.22% 2.77% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 10-09 1.0150 1.2455 - 1.31% 2.77% 131.03 陈桂都 等 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 10-09 1.0731 1.2043 0.02% 1.30% 2.77% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 10-09 1.1823 1.2124 0.02% 0.99% 2.76% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 10-09 1.0586 1.1691 0.04% 1.22% 2.75% 21.16 陈桂都 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 10-09 1.0843 1.1908 0.00% 1.27% 2.73% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 10-09 1.0568 1.3172 0.04% 1.24% 2.72% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 10-09 1.6163 1.6163 - 1.35% 2.70% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1019 1.9302 0.04% 0.92% 2.70% 28.05 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 10-09 0.8956 0.8956 -0.19% -9.86% 2.69% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 10-09 1.0596 1.0664 0.09% 2.22% 2.69% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 10-09 1.7980 1.7980 0.00% 1.12% 2.68% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2050 1.3877 0.02% 0.87% 2.59% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 10-09 1.0410 1.2103 0.02% 1.25% 2.59% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2042 1.2042 0.02% 0.87% 2.59% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 10-09 1.0445 1.1366 0.02% 1.17% 2.56% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 10-09 1.0816 1.1206 0.06% 1.46% 2.56% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 10-09 1.0420 1.1280 0.07% 1.42% 2.53% 0.52 赵建 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 10-09 1.3328 1.3328 0.05% 1.17% 2.49% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 10-09 1.0449 1.2182 0.02% 1.19% 2.46% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 10-09 1.0985 1.3837 0.03% 1.04% 2.45% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 10-09 1.0516 1.0578 0.08% 2.08% 2.42% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 10-09 1.0305 1.2048 0.00% 1.12% 2.39% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 10-09 1.0262 1.0362 0.06% 1.33% 2.30% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 10-09 1.0691 1.1596 0.00% 1.05% 2.29% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 10-09 1.2157 1.2157 0.02% 0.97% 2.29% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 10-09 1.0789 1.2979 0.01% 0.98% 2.28% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 10-09 1.0350 1.1969 0.01% 1.08% 2.28% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0989 1.2003 0.04% 0.72% 2.28% 8.05 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 10-09 1.0250 1.1456 0.03% 1.07% 2.25% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 10-09 1.1660 1.2290 0.02% 1.00% 2.24% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 10-09 1.1163 1.1918 0.01% 1.07% 2.23% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 10-09 1.1657 1.1657 0.02% 1.00% 2.22% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 10-09 1.2119 1.2119 0.02% 0.93% 2.21% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 10-09 1.0277 1.1137 0.08% 1.22% 2.14% 0.02 赵建 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 10-09 1.0731 1.0821 0.01% 0.88% 2.14% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 10-09 1.1094 1.1849 0.01% 1.03% 2.13% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-中短债 10-09 1.0220 1.0220 0.01% 1.26% 2.05% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 10-09 1.1273 1.1903 0.01% 0.87% 1.98% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 10-09 1.2000 1.2000 0.03% 0.81% 1.98% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 10-09 1.1118 1.1118 0.02% 0.86% 1.92% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1166 1.1166 0.05% 1.52% 1.90% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-中短债 10-09 1.0608 1.0608 0.01% 0.79% 1.86% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-中短债 10-09 1.0193 1.0193 0.01% 1.16% 1.84% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 10-09 1.0022 1.1777 0.00% 0.89% 1.79% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 10-09 1.0936 1.0936 0.01% 0.79% 1.79% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 10-09 1.1255 1.1885 0.02% 0.77% 1.77% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1488 1.1488 0.09% 0.65% 1.75% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 10-09 1.1338 1.1338 0.04% 0.93% 1.72% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 10-09 1.1032 1.1032 0.01% 0.76% 1.71% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-中短债 10-09 1.0555 1.0555 0.00% 0.69% 1.66% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 10-09 2.5160 2.5160 0.08% 0.20% 1.62% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 10-09 1.0210 1.2741 0.00% 0.81% 1.61% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 10-09 1.0781 1.0781 0.10% 1.25% 1.61% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 10-09 1.0811 1.1005 0.00% 0.89% 1.59% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 10-09 1.0845 1.0845 0.01% 0.69% 1.58% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 10-09 1.1216 1.1216 0.03% 0.83% 1.51% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0951 1.0951 0.05% 1.31% 1.51% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 10-09 1.0738 1.0915 0.01% 0.86% 1.45% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 10-09 1.4438 1.4438 -0.30% 2.17% 1.40% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 10-09 1.1747 1.2074 0.00% 0.59% 1.36% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 10-09 2.3300 2.3300 0.09% 0.09% 1.35% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1246 1.1246 0.07% 0.44% 1.34% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 10-09 1.6110 1.6110 1.13% -3.65% 1.32% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 10-09 1.1228 1.1228 0.00% 0.53% 1.32% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 10-09 1.0035 1.1466 0.00% 0.66% 1.30% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 10-09 1.1732 1.1732 0.01% 0.55% 1.27% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 10-09 1.0528 1.0528 0.11% 1.07% 1.22% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 10-09 1.0767 1.0767 0.01% 0.50% 1.21% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1671 1.1671 0.09% 3.14% 1.21% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 10-09 1.1972 1.1972 0.16% -7.50% 1.20% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 10-09 1.4383 1.4383 -0.30% 2.03% 1.15% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 10-09 1.1272 1.1272 0.01% 0.48% 1.09% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 10-09 1.1083 1.1237 0.00% 0.44% 1.06% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 10-09 1.5770 1.9820 -0.06% -1.07% 1.02% 56.28 谷青春 等 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 10-09 1.1183 1.1195 0.00% 0.39% 1.02% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 10-09 1.1228 1.1240 0.00% 0.37% 0.97% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 10-09 1.1404 1.1728 0.00% 0.40% 0.96% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1562 1.1562 0.10% 2.95% 0.85% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 10-09 2.4150 2.4150 0.71% -11.25% 0.84% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 10-09 1.1744 1.1744 0.16% -7.68% 0.81% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 10-09 1.1062 1.1062 0.00% 0.34% 0.80% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 10-09 1.5560 1.5560 1.17% -3.95% 0.78% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 10-09 0.8822 0.8822 -0.70% -2.05% 0.77% 18.55 单文 0.15% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 10-09 1.1099 1.1099 0.01% 0.32% 0.75% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 10-09 1.5130 1.8920 -0.07% -1.24% 0.67% 17.35 谷青春 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 10-09 1.1981 1.1981 0.22% 0.58% 0.61% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1532 2.1783 0.05% 0.59% 0.60% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 10-09 3.0670 3.0670 -0.55% 2.82% 0.59% 10.21 刘欣然 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 10-09 1.4441 1.7763 0.08% -4.98% 0.55% 1.14 魏毓聪 0.10% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 10-09 1.5865 1.5865 -0.36% 5.96% 0.46% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 10-09 2.3390 2.3390 0.69% -11.44% 0.39% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 10-09 1.4203 1.4203 0.08% -5.10% 0.30% 0.29 魏毓聪 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 10-09 1.2795 1.2795 0.00% -0.24% 0.23% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 10-09 1.1727 1.1727 0.22% 0.39% 0.21% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1435 2.0853 0.04% 0.39% 0.19% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 10-09 1.1754 1.1754 -0.30% 0.84% 0.11% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 10-09 2.9900 2.9900 -0.53% 2.54% 0.10% 0.93 刘欣然 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 10-09 1.0597 1.0597 -2.61% 1.77% 0.00% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 10-09 0.8431 0.8431 -0.68% -2.43% -0.02% 1.06 单文 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 10-09 1.1367 1.1367 0.11% 2.87% -0.14% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 10-09 1.5669 1.5669 -0.36% 5.64% -0.14% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 10-09 1.1729 1.1729 0.24% 1.31% -0.19% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 10-09 0.6346 2.8334 0.49% 0.03% -0.26% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 10-09 1.1537 1.1537 -0.29% 0.64% -0.27% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 10-09 1.2310 1.2310 0.00% -0.54% -0.37% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1353 1.1353 0.06% 0.98% -0.39% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 10-09 1.3893 1.3893 -0.14% -4.78% -0.39% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 10-09 1.1773 1.1773 0.09% -0.73% -0.43% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 10-09 1.5810 1.5810 0.00% 1.22% -0.50% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 10-09 1.7678 1.7678 -1.31% -3.67% -0.52% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 10-09 1.1155 1.1155 0.12% 2.66% -0.53% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 10-09 1.3815 1.3815 -0.14% -4.88% -0.59% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1253 1.1253 0.07% 0.88% -0.61% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 10-09 1.0274 1.0274 -2.61% 1.46% -0.61% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 10-09 1.1486 1.1486 0.24% 1.06% -0.63% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1562 1.1562 0.20% -1.78% -0.84% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 10-09 1.8050 1.8050 0.17% -0.99% -0.99% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 10-09 1.3654 1.3654 -0.14% -5.07% -0.99% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 10-09 2.0670 2.0670 1.32% -12.89% -1.04% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 10-08 1.1376 1.1376 -0.33% -1.83% -1.04% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 10-09 1.1373 1.1373 0.09% -1.04% -1.04% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1419 1.1419 0.20% -1.90% -1.08% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2300 1.2300 0.16% -1.20% -1.28% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 10-09 1.2556 1.2556 0.30% 0.30% -1.32% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 10-09 2.0214 2.0214 1.32% -13.04% -1.39% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 10-09 2.0473 2.0473 1.33% -13.04% -1.39% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 10-09 1.1084 1.4450 0.15% -1.81% -1.48% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3981 1.3981 0.08% -0.86% -1.60% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 10-09 1.2590 1.2590 0.72% -1.25% -1.72% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 10-09 1.2289 1.2289 0.30% 0.10% -1.73% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 10-09 1.1952 1.1952 1.45% -7.95% -1.76% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 10-09 1.0850 1.4050 0.16% -2.00% -1.87% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 10-09 1.0445 1.0445 0.20% -1.58% -2.21% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 10-09 1.0294 1.0294 0.19% -1.78% -2.60% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 10-09 1.0668 1.0668 0.41% -2.75% -2.85% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 10-09 1.0328 1.0328 0.08% -1.75% -3.10% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 10-09 1.4071 1.4071 0.10% -0.35% -3.14% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 10-09 0.9427 0.9427 -0.12% -4.93% -3.18% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 10-09 2.4600 2.4600 -0.77% -2.69% -3.19% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 10-09 1.6410 1.6410 0.12% 4.19% -3.24% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 10-09 1.0358 1.0358 0.42% -2.95% -3.24% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 10-09 0.8540 1.7993 0.33% -2.31% -3.28% 3.82 林念 0.15% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 09-30 1.6077 1.6077 -0.16% 1.08% -3.28% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 09-30 0.8732 0.8732 -0.05% 1.05% -3.33% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 10-09 1.0120 1.0120 0.90% -8.25% -3.34% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 10-09 1.3765 1.3765 0.10% -0.47% -3.38% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 10-09 0.9402 0.9402 0.78% -19.15% -3.42% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 10-09 1.1529 1.1529 0.07% 9.07% -3.44% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 10-09 1.1537 1.1537 0.07% 9.07% -3.46% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 09-30 0.8719 0.8719 -0.06% 0.97% -3.47% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 10-09 1.0115 1.0115 0.08% -1.95% -3.48% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 10-09 1.5649 1.5649 1.09% -18.44% -3.50% 5.59 史宝珖 0.10% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 10-09 0.9309 0.9309 -0.12% -5.12% -3.55% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 10-09 1.1387 1.1387 0.07% 9.02% -3.55% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 09-30 1.4134 1.4134 -0.20% 1.90% -3.55% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 10-09 1.1508 1.1508 0.07% 9.01% -3.55% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 10-09 2.4576 3.0052 -0.52% 6.88% -3.57% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 10-09 1.5600 1.5600 1.10% -18.48% -3.59% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 10-09 2.4060 2.4060 -0.82% -2.94% -3.61% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 10-09 0.9100 0.9100 -0.50% 6.38% -3.65% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3322 1.3322 -0.21% 1.66% -3.66% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0481 1.0481 0.34% -2.15% -3.68% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 09-30 1.5795 1.5795 -0.16% 0.84% -3.75% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 10-09 1.1933 1.1933 0.18% -4.41% -3.80% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 10-09 1.1933 1.1933 0.18% -4.41% -3.80% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 10-09 1.3298 1.3298 0.05% -12.61% -3.83% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 10-09 1.0669 1.2171 0.17% -2.29% -3.84% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 10-09 1.5890 1.5890 0.06% 3.86% -3.87% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 10-09 1.2340 1.3970 0.33% -3.22% -3.97% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3877 1.3877 -0.19% 1.66% -4.02% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 10-09 1.1877 1.1877 0.18% -4.53% -4.04% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 10-09 0.9067 0.9067 0.78% -19.45% -4.06% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0275 1.0275 0.34% -2.35% -4.07% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3070 1.3070 -0.21% 1.40% -4.13% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 10-09 1.0628 1.9987 0.16% -2.44% -4.13% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 10-09 4.5810 4.5810 -1.06% -4.30% -4.16% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 10-09 2.3319 2.8751 -0.53% 6.55% -4.16% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 10-09 1.3111 1.3111 0.04% -12.79% -4.22% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 10-09 0.8679 0.8679 -0.50% 5.94% -4.44% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 10-09 1.0481 1.3986 0.16% -2.64% -4.51% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 10-09 4.5030 4.5030 -1.08% -4.56% -4.66% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 10-09 1.2860 1.2860 0.63% -2.62% -5.20% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 10-09 1.2860 1.2860 0.64% -2.62% -5.20% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9960 1.8480 0.40% -8.26% -5.34% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4033 1.4033 0.07% -6.79% -5.44% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 10-09 1.2785 1.2785 0.64% -2.74% -5.44% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 10-08 0.1458 0.1458 0.41% -5.51% -5.51% 11.76 陈涵 - 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 09-30 0.9639 0.9639 -0.06% -2.57% -5.70% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3560 1.3560 0.07% -6.99% -5.81% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 10-09 0.9542 1.1912 0.18% -3.07% -5.87% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 10-09 0.9547 1.1747 0.17% -3.12% -5.97% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 10-09 1.7421 1.7421 0.21% -7.50% -6.04% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 09-30 0.9542 0.9542 -0.06% -2.74% -6.05% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 09-30 1.1283 1.1283 -0.04% 1.40% -6.13% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 10-09 1.6817 1.6817 0.21% -7.66% -6.36% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9443 0.9443 0.04% -5.50% -6.36% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 10-09 1.4982 1.4982 0.21% -9.07% -6.42% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 10-08 0.1790 0.2650 -1.10% -1.65% -6.45% 3.55 林念 等 - 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 10-09 1.4923 1.4923 0.21% -9.18% -6.64% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 10-09 0.9567 0.9567 0.68% -3.72% -6.65% 0.54 英明 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 09-30 1.1009 1.1009 -0.05% 1.10% -6.70% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9398 0.9398 0.03% -5.70% -6.74% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0250 1.0250 0.58% -2.46% -7.13% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 10-09 3.2380 3.2380 -0.06% 2.08% -7.14% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 10-09 0.9329 0.9329 0.69% -4.01% -7.21% 0.18 英明 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0018 1.0018 0.58% -2.65% -7.46% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 09-30 0.9793 0.9793 -0.21% 0.66% -7.63% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 10-09 3.1280 3.1280 -0.06% 1.79% -7.67% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 10-09 0.9390 0.9390 0.02% -1.55% -7.68% 6.20 李乾宁 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 09-30 0.9735 0.9735 -0.22% 0.49% -7.92% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 10-09 2.5700 3.6140 1.70% -8.25% -8.05% 9.33 刘欣然 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 10-09 0.9000 0.9000 0.02% -1.95% -8.42% 0.55 李乾宁 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 10-09 2.4540 2.4540 1.70% -8.57% -8.60% 1.64 刘欣然 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 10-09 1.8160 1.8160 1.57% -4.82% -8.70% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 10-09 1.7660 1.7660 1.61% -5.05% -9.11% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 10-09 1.4519 1.4519 0.15% -16.60% -9.46% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 10-09 2.0070 2.0070 0.75% -4.52% -9.47% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 10-09 0.9587 0.9587 0.78% -11.63% -9.69% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 10-09 0.9747 0.9747 0.34% -0.68% -9.82% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 10-09 0.9554 0.9554 0.77% -11.74% -9.92% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 10-09 1.3814 1.3814 0.15% -16.95% -10.18% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 10-09 3.1600 3.1600 -0.25% -7.68% -10.20% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 10-08 0.9821 0.9821 0.46% -7.34% -10.43% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 10-09 0.9400 0.9400 0.33% -1.08% -10.52% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 10-09 1.6630 2.2620 0.97% 0.12% -10.74% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 10-09 3.0990 3.0990 -0.26% -7.96% -10.74% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 10-08 0.9488 0.9488 0.44% -7.53% -10.80% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 10-09 2.5440 2.5440 0.59% -7.02% -10.89% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 10-09 1.6114 1.6114 -0.16% -2.16% -10.89% 23.62 杨柯 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 10-09 0.8040 0.8040 -0.42% -1.30% -11.07% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 10-09 1.1282 1.1282 0.75% 0.15% -11.15% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 10-08 1.2090 2.6400 -0.90% -3.36% -11.16% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 10-09 1.5600 2.0810 0.97% -0.19% -11.31% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 10-09 2.4760 2.4760 0.61% -7.30% -11.38% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 10-09 3.5288 3.5288 0.18% -12.61% -11.54% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 10-09 0.7799 0.7799 -0.42% -1.60% -11.61% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 10-09 3.3882 3.3882 0.19% -12.78% -11.89% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 10-09 1.0692 1.0692 0.74% -0.25% -12.12% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.1782 0.1782 -2.46% -7.14% -12.56% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 10-09 1.0958 1.0958 0.58% -3.73% -12.59% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 10-09 1.0663 1.0663 0.58% -3.92% -12.94% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 10-09 0.8724 0.8724 0.33% 1.86% -13.00% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 10-09 0.9158 0.9158 0.35% -5.18% -13.19% 6.58 盛震山 - 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 10-09 0.9838 1.7981 0.86% -13.08% -13.29% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 10-09 0.8443 0.8443 0.33% 1.55% -13.53% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 10-09 0.9730 1.5836 0.86% -13.26% -13.63% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 10-09 0.7937 0.7937 0.52% -23.92% -14.48% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 10-09 1.2989 1.2989 0.36% -5.42% -14.52% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 10-09 1.1701 1.1701 0.57% -11.69% -14.70% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 09-30 1.3285 1.3285 -0.23% -2.19% -14.99% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 10-09 1.2293 1.2293 0.24% -5.11% -15.00% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 10-09 1.6710 2.0950 0.72% -19.31% -15.01% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 10-09 0.7743 0.7743 0.53% -24.14% -15.01% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 10-09 3.7430 3.7430 0.51% -11.91% -15.03% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 10-09 1.2756 1.2756 0.35% -5.72% -15.06% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 10-09 1.1397 1.1397 0.56% -11.96% -15.21% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 09-30 1.3017 1.3017 -0.22% -2.44% -15.42% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 10-09 1.6270 2.0450 0.68% -19.57% -15.44% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 10-09 0.9684 0.9684 0.27% -6.94% -16.45% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 10-09 0.6861 0.6861 0.37% -3.95% -16.59% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 10-09 0.9439 0.9439 0.27% -7.21% -16.94% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 10-09 0.7526 0.7526 -0.15% -19.75% -17.05% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 10-08 1.2007 1.2007 -2.45% -8.89% -17.07% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 10-08 0.2032 0.2032 -4.56% -14.15% -17.36% 2.10 赵蓓 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 10-09 0.7296 0.7296 -0.15% -19.95% -17.48% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 10-09 0.9390 0.9390 -0.04% -9.42% -18.01% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 10-09 0.9342 0.9342 -0.04% -9.64% -18.47% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 10-09 0.8443 0.8443 0.90% -6.62% -18.61% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 10-09 0.8294 0.8294 0.89% -6.74% -18.65% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 10-09 2.8370 3.0260 2.83% -5.75% -18.87% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 10-09 1.8630 1.8630 0.11% -16.42% -19.28% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 10-09 2.7410 2.7410 2.85% -6.00% -19.33% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 10-09 0.6594 0.6594 -0.44% -10.67% -19.51% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 10-09 0.8843 0.8843 1.41% -9.47% -19.52% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 10-09 1.8400 1.8400 0.05% -16.70% -19.76% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 10-09 0.8672 0.8672 1.40% -9.66% -19.84% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 10-09 3.1850 3.1850 -0.47% -7.55% -19.87% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 10-09 1.0408 0.3107 4.61% -18.40% -19.88% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 10-09 0.6378 0.6378 -0.44% -10.95% -19.98% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 10-09 1.0257 1.0257 4.61% -18.50% -20.08% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 10-09 1.0340 1.0340 4.61% -18.50% -20.08% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 10-09 1.2600 1.2600 0.24% -14.58% -20.25% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 10-09 3.0970 3.0970 -0.48% -7.77% -20.26% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 10-09 1.9110 1.9110 0.26% -10.66% -20.54% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 10-09 1.1890 1.1890 0.25% -14.77% -20.68% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 10-09 2.9700 2.9700 2.77% -6.90% -21.14% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 10-09 1.3112 1.3112 2.11% -13.35% -21.17% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 10-09 2.6830 2.6830 2.76% -7.19% -21.62% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 10-08 1.3686 1.3686 -4.55% -15.81% -21.68% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 10-08 1.3627 1.3627 -4.55% -15.98% -22.00% 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 10-09 0.7453 0.7453 1.59% -18.69% -22.07% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 10-09 0.7358 0.7358 1.60% -18.80% -22.30% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 10-09 2.1320 2.4810 1.81% -12.05% -23.34% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 10-09 0.5638 0.5638 1.82% -14.46% -23.36% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 10-09 2.0730 2.0730 1.82% -12.27% -23.73% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 10-09 0.5416 0.5416 1.80% -14.79% -23.95% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 10-08 0.2311 0.2311 -3.31% -12.92% -24.67% 1.16 单文 - 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 10-09 0.9837 0.9837 1.83% -15.02% -26.51% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 10-09 0.9323 0.9323 1.82% -15.38% -27.10% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 10-08 1.5570 1.5570 -3.29% -14.59% -28.58% 1.16 单文 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 10-09 1.1782 1.1782 2.35% -17.15% -29.51% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 10-09 1.1658 1.1658 2.35% -17.28% -29.73% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 10-09 0.8719 0.9399 1.04% -12.38% -29.96% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 10-09 0.8393 0.8393 1.05% -12.66% -30.39% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 10-09 1.1155 1.1155 2.67% -14.58% -37.97% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 10-09 1.1130 1.1130 2.67% -14.62% -38.04% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 10-09 1.1281 1.1449 0.02% 1.40% - 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 10-09 1.3937 1.3937 0.06% - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 47.27 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 8.65 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 10-09 1.0174 1.0174 0.01% 0.93% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 10-09 1.0155 1.0155 0.00% 0.82% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 10-09 0.9841 0.9841 1.01% -4.69% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 10-09 0.9875 0.9875 1.00% -4.50% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 10-09 1.2331 1.2331 -0.70% 28.68% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 10-09 1.2366 1.2366 -0.70% 28.95% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0080 1.0080 0.06% 1.48% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 10-09 0.9462 0.9462 0.40% -1.06% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 10-09 0.9436 0.9436 0.39% -1.26% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9990 0.9990 0.04% -0.12% - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0001 1.0001 0.04% -0.02% - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0060 1.0060 0.01% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0070 1.0070 0.01% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 10-09 0.9774 0.9774 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 10-09 0.9782 0.9782 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 10-09 0.8124 0.8124 0.21% - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 10-09 0.8114 0.8114 0.21% - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0015 1.0015 0.09% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0010 1.0010 0.10% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0035 1.0035 0.03% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0043 1.0043 0.04% - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 10-09 4.2704 4.2704 -0.49% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买
工银添享债券A 029017 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0001 1.0001 - - - 4.38 焦文龙 0.30% 购买
工银添享债券C 029018 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.32 焦文龙 0.00% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接A 028912 详情 指数型-股票 - 1.0000 1.0000 - - - - 刘子豪 0.03% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接C 028913 详情 指数型-股票 - 1.0000 1.0000 - - - - 刘子豪 0.00% 购买
工银双利债券Y 029383 详情 债券型-混合二级 10-09 1.9860 1.9860 0.05% - - - 李昱 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2592 0.9580% 0.97% 0.99% 0.26% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3277 1.2100% 1.22% 1.24% 0.32% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2514 0.9220% 0.93% 0.92% 0.24% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2295 0.8480% 0.87% 0.89% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2298 0.8460% 0.86% 0.87% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3378 1.2400% 1.24% 1.26% 0.32% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3268 1.2000% 1.20% 1.22% 0.31% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3311 1.2370% 1.24% 1.27% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2654 0.9940% 0.99% 1.03% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3378 1.2400% 1.24% 1.26% 0.32% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3268 1.2000% 1.20% 1.22% 0.31% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3512 1.1020% 1.14% 1.18% 0.28% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2858 0.8600% 0.90% 0.93% 0.22% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2994 0.9100% 0.94% 0.98% 0.23% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2729 1.0070% 1.02% 1.04% 0.27% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3311 1.2370% 1.24% 1.27% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3311 1.2370% 1.24% 1.27% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3250 1.2000% 1.21% 1.23% 0.32% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3311 1.2370% 1.24% 1.27% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 10-09 1.5733 1.5733 4.76% 1.5760 -0.17% 2.56 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 10-09 0.7504 0.7504 4.45% 0.7520 -0.21% 0.97 袁康洪
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 10-09 0.5464 0.5464 3.66% 0.5440 0.44% 1.94 史宝珖
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 10-09 0.7690 0.7690 3.57% 0.7590 1.30% 0.74 刘伟琳 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 10-09 0.4840 0.9680 2.83% 0.4800 0.83% 197.67 刘伟琳 等
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 10-09 0.9181 0.9181 2.55% 0.9200 -0.21% 2.45 史宝珖
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 10-09 0.7581 0.7581 2.53% 0.7560 0.28% 0.24 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 10-09 0.6971 0.6971 1.68% 0.6990 -0.27% 18.73 刘伟琳
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 10-09 8.6311 2.2368 1.39% 8.6490 -0.21% 78.06 赵栩
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 10-09 1.1792 1.1792 1.16% 1.1760 0.27% 15.21 史宝珖
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 10-09 0.9028 0.9028 1.12% 0.9030 -0.02% 1.36 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 10-09 0.8649 0.8649 1.05% 0.8660 -0.13% 0.62 李锐敏
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 10-09 1.5548 1.8608 0.92% 1.5550 -0.01% 18.32 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 10-09 1.1782 1.2009 0.81% 1.1680 0.87% 43.95 焦文龙 等
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 10-09 1.2459 1.3097 0.68% 1.2450 0.07% 6.00 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 10-09 1.1593 1.1593 0.67% 1.1600 -0.06% 0.52 袁康洪
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 10-09 1.2326 1.2326 0.61% 1.2230 0.78% 0.87 李锐敏 等
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 10-09 1.1221 1.1221 0.59% 1.1210 0.10% 1.49 袁康洪
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 10-09 0.5971 0.5971 0.49% 0.5970 0.02% 0.69 李锐敏
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 10-09 0.9838 0.9938 0.46% 0.9830 0.08% 2.80 刘子豪
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 10-09 0.5909 0.5909 0.41% 0.5910 -0.02% 1.84 史宝珖
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 10-09 1.3705 1.3705 0.39% 1.3680 0.18% 0.47 史宝珖
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 10-09 0.9301 1.2215 0.28% 0.9280 0.23% 0.12 李锐敏
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 10-09 0.9985 0.9985 0.28% 0.9890 0.95% 1.84 赵栩 等
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 10-09 1.5785 1.5785 0.22% 1.5770 0.10% 3.45 李锐敏
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 10-09 1.8533 1.8533 0.21% 1.8550 -0.09% 5.55 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 10-09 1.2191 1.2257 0.19% 1.2170 0.17% 18.82 刘伟琳 等
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 10-09 4.6206 1.2998 0.17% 4.6150 0.12% 35.69 刘伟琳
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 10-09 1.2517 1.2517 0.17% 1.2500 0.14% 0.30 张乐涛
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 10-09 1.3179 1.3179 0.13% 1.3200 -0.16% 1.32 刘子豪
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 10-09 0.9549 0.9549 0.13% 0.9560 -0.12% 1.67 张乐涛
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 10-09 3.4600 1.4431 0.10% 3.4580 0.06% 2.33 赵栩
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 10-09 1.0242 1.0242 0.09% 1.0230 0.12% 0.41 李锐敏
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 10-09 8.2197 1.5891 0.06% 8.2200 0.00% 4.51 魏毓聪
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 10-09 1.4951 1.0419 0.06% 1.4950 0.01% 97.79 赵栩
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 10-09 1.5337 1.5337 0.05% 1.5320 0.11% 1.30 刘子豪
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 10-09 0.7598 0.7598 0.04% 0.7630 -0.42% 0.56 袁康洪
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 10-09 102.8141 1.0281 0.02% 102.7940 0.02% 116.53 汪湛 等
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 10-09 0.8843 0.8843 -0.01% 0.8840 0.03% 2.55 袁康洪
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 10-09 0.6346 1.2692 -0.02% 0.6350 -0.06% 2.48 史宝珖
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 10-09 2.6454 1.6921 -0.11% 2.6440 0.05% 0.92 赵栩
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 10-09 1.4406 1.4406 -0.13% 1.4350 0.39% 0.71 刘子豪
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 10-09 1.1453 1.1453 -0.13% 1.1400 0.46% 51.47 刘伟琳 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 10-09 1.7304 1.7304 -0.29% 1.7690 -2.23% 13.90 李锐敏 等
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 10-09 1.4165 1.4165 -0.31% 1.4160 0.04% 1.83 史宝珖
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 10-09 1.5346 1.5346 -0.43% 1.5380 -0.22% 0.47 李锐敏
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 10-09 2.1161 2.1161 -0.55% 2.1150 0.05% 6.97 史宝珖
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 10-09 0.9289 0.9289 -0.76% 0.9280 0.10% 1.34 李锐敏
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 10-09 1.2405 1.2405 -0.84% 1.2390 0.12% 2.77 李锐敏
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 10-09 1.5867 1.5867 -1.21% 1.5860 0.04% 0.86 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 10-09 1.2603 1.2603 -1.23% 1.2630 -0.21% 0.34 史宝珖
工程机械ETF工银 561070 详情 指数型-股票 10-09 0.9905 0.9905 - - - 2.11 刘子豪