工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 06-02 7.7610 7.7610 1.97% 75.95% 164.34% 8.65 林念 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 06-02 4.9528 4.9528 5.87% 75.38% 163.28% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 06-02 7.5850 7.5850 1.98% 75.54% 163.00% 2.40 林念 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 06-02 4.8023 4.8023 5.87% 75.04% 162.22% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 06-02 2.6690 2.6690 4.40% 61.71% 151.65% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 06-02 2.5494 2.5494 4.40% 61.07% 149.62% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 06-02 2.3005 2.3005 6.29% 65.71% 143.16% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 06-02 2.1926 2.1926 6.29% 65.06% 141.21% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 06-02 4.2268 4.2268 2.20% 56.03% 137.59% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 06-02 4.1278 4.1278 2.19% 55.65% 136.52% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 06-02 3.5550 3.5550 1.86% 52.25% 134.65% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 06-02 3.5250 3.5250 1.88% 51.81% 133.29% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 06-02 3.1729 3.1729 3.66% 44.39% 118.22% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 06-02 2.0550 2.0550 2.74% 33.61% 115.97% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 06-02 2.0486 2.0486 2.74% 33.43% 115.42% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 06-02 1.6616 1.6616 4.33% 58.60% 113.88% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 06-02 2.4400 2.4400 2.39% 43.36% 113.47% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 06-02 1.5943 1.5943 4.33% 57.96% 112.18% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 06-02 4.2785 4.2785 2.74% 43.87% 107.38% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 06-02 1.9426 1.9426 1.65% 22.38% 106.86% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 06-02 1.9372 1.9372 1.65% 22.31% 106.66% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 06-02 4.0360 4.0360 2.74% 43.48% 106.19% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 06-02 5.3640 5.3640 2.46% 56.16% 103.49% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 06-02 5.7920 6.0690 4.23% 55.45% 102.45% 9.48 单文 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 06-02 0.5144 6.1268 4.00% 54.89% 101.88% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 06-02 5.6410 5.6410 4.23% 55.06% 101.46% 0.06 单文 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 06-02 2.2809 2.2809 2.49% 30.00% 95.89% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 06-02 2.2045 2.2045 2.49% 29.77% 95.19% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 06-02 1.6140 1.6140 4.24% 46.53% 93.53% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 06-02 0.8650 0.8650 3.72% 47.36% 92.65% 24.90 单文 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 06-02 1.5736 1.5736 4.23% 46.08% 92.32% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 06-02 1.1595 1.1595 4.62% 42.44% 89.28% 21.04 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 06-02 1.1112 1.1112 4.62% 41.90% 87.77% 0.99 单文 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 06-02 1.8560 1.8560 1.45% 25.79% 85.04% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 06-02 3.2070 3.2070 3.09% 35.43% 84.84% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 06-02 3.1420 3.1420 3.05% 35.14% 84.07% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 06-02 4.4780 4.4780 0.89% 21.69% 84.00% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 06-02 1.7709 1.7709 1.45% 25.28% 83.55% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 06-02 4.3055 4.3055 0.89% 21.44% 83.25% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 06-02 1.3128 1.3128 3.84% 33.99% 81.95% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 06-02 2.1980 2.1980 0.59% 24.11% 81.50% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 06-02 1.2756 1.2756 3.85% 33.58% 80.88% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 06-02 1.2653 1.2653 4.03% 41.82% 75.42% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 06-02 1.1334 1.1334 1.60% 28.96% 75.04% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 06-02 1.2288 1.2288 4.03% 41.40% 74.37% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 06-02 1.0844 1.0844 1.59% 28.44% 73.64% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 06-02 3.3700 3.3700 2.09% 30.52% 72.11% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 06-02 3.2870 3.2870 2.11% 30.23% 71.29% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 06-02 2.0709 2.0709 2.76% 23.75% 69.95% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 06-02 1.3150 1.3150 1.53% 27.05% 68.89% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 06-02 1.3140 1.3140 1.53% 27.07% 68.89% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 06-02 1.2983 1.2983 1.52% 26.99% 68.72% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 06-02 1.3121 1.3121 1.52% 26.99% 68.72% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 06-02 1.1378 1.1378 1.71% 13.45% 68.31% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 06-02 1.6463 1.6463 1.22% 26.94% 68.04% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 06-02 1.6416 1.6416 1.23% 26.79% 67.63% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 06-02 1.1003 1.1003 1.72% 13.13% 67.19% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 06-02 2.4720 2.4720 1.39% 33.05% 66.13% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 06-02 0.9484 0.9484 0.80% 8.09% 63.15% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 06-02 0.9373 0.9373 0.80% 7.93% 62.64% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 06-02 3.0640 3.0640 3.37% 29.61% 59.83% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 06-02 1.1716 1.1716 2.89% 21.72% 59.71% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 06-02 1.1926 1.1926 3.50% 22.71% 58.76% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 06-02 1.1261 1.1261 2.88% 21.23% 58.40% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 06-02 1.1535 1.1535 3.50% 22.26% 57.54% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 06-02 1.6126 1.6126 1.24% 20.96% 56.18% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 06-02 1.6048 1.6048 1.24% 20.84% 55.88% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 06-02 1.5883 1.5883 1.24% 20.60% 55.24% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 06-02 2.6840 2.6840 1.63% 11.88% 51.81% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 06-02 2.6040 2.6040 1.60% 11.66% 51.22% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 06-02 1.2496 1.2496 1.58% 22.17% 50.79% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 06-02 1.2247 1.2247 1.58% 21.81% 49.88% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 06-02 1.3434 1.3434 0.19% 17.71% 49.55% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 06-02 1.5700 1.5700 0.90% 9.03% 49.24% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 06-02 1.3196 1.3196 0.20% 17.48% 48.96% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 06-02 1.3800 3.0920 0.36% 20.75% 48.96% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 06-02 1.6075 1.9397 0.54% 18.93% 48.73% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 06-02 1.4840 1.4840 0.95% 8.72% 48.40% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 06-02 1.5824 1.5824 0.54% 18.78% 48.35% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 06-02 1.3446 1.3446 -0.55% -1.65% 43.84% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 06-02 4.2810 4.2810 -0.56% -2.77% 43.71% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 06-02 1.3125 1.3125 -0.55% -1.94% 42.97% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 06-02 1.5166 1.5166 -0.51% 12.25% 42.87% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 06-02 3.8860 3.8860 2.48% 16.59% 42.40% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 06-02 1.4974 1.4974 -0.50% 12.03% 42.30% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 06-02 4.3890 4.8340 2.67% 14.87% 41.99% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 06-02 3.8190 3.8190 2.47% 16.26% 41.55% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 06-02 4.2530 4.2530 2.68% 14.51% 41.15% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 06-02 3.6192 4.3679 1.59% 25.47% 40.99% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 06-02 0.9712 0.9712 0.80% 12.28% 39.38% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 06-02 0.9615 0.9615 2.89% 7.77% 39.27% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 06-02 0.9433 0.9433 0.80% 12.00% 38.68% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 06-02 0.9400 0.9400 2.89% 7.44% 38.42% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 06-02 1.3399 1.3399 1.26% 12.03% 37.27% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 06-02 1.3399 1.3399 1.26% 12.03% 37.27% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 06-02 1.3348 1.3348 1.26% 11.90% 36.93% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 06-02 5.1980 5.1980 0.50% 13.69% 35.33% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 06-02 1.7620 1.7620 1.56% 17.55% 35.23% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 06-02 5.1190 5.1190 0.51% 13.40% 34.64% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 06-02 1.2411 1.2411 2.49% 8.43% 33.05% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 06-02 1.4259 2.2772 0.16% 15.95% 33.00% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 06-02 1.1795 1.1795 2.48% 7.68% 31.57% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 06-02 1.1788 1.3289 1.38% 9.15% 31.17% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 06-02 0.9994 0.9994 0.03% -5.69% 31.15% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 06-02 1.1755 2.1113 1.37% 8.98% 30.77% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 06-02 0.9762 0.9762 0.03% -5.95% 30.37% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 06-02 1.1609 1.5113 1.37% 8.76% 30.25% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 06-02 2.3380 2.3380 0.91% 11.07% 29.96% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 06-01 0.2244 0.2244 -0.36% 1.58% 29.79% 2.87 赵蓓 - 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 06-02 1.0603 1.2973 1.39% 7.77% 29.01% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 06-02 1.0613 1.2813 1.39% 7.71% 28.89% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 06-02 0.7854 0.7854 0.67% 2.28% 28.08% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 06-02 1.0318 1.0318 0.05% 11.19% 27.95% 0.66 英明 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 06-02 0.9473 0.9473 0.71% 3.56% 27.94% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 06-02 2.2586 2.2586 0.59% 3.46% 27.79% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 06-02 1.0063 1.0063 2.89% 6.06% 27.78% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 06-02 0.9893 0.9893 2.89% 6.13% 27.73% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 06-02 1.5225 1.5225 1.82% 10.82% 27.59% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 06-02 2.2115 2.2115 0.59% 3.28% 27.35% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 06-02 2.2398 2.2398 0.58% 3.28% 27.34% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 06-02 0.9188 0.9188 0.71% 3.26% 27.19% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 06-02 1.0082 1.0082 0.04% 10.85% 27.17% 0.20 英明 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4733 1.4733 1.82% 10.61% 27.09% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4311 1.4311 0.53% 14.69% 26.97% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 05-29 1.2339 1.2339 -1.02% 10.15% 26.72% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3915 1.3915 0.53% 14.46% 26.45% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 06-02 0.9194 1.8647 1.97% 12.05% 26.19% 3.19 林念 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 05-29 1.2064 1.2064 -1.02% 9.81% 25.96% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2150 1.9800 0.66% 10.16% 25.45% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 06-02 1.4160 1.4160 1.56% 8.56% 25.27% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 06-02 1.4160 1.4160 1.56% 8.56% 25.27% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 06-02 1.4089 1.4089 1.55% 8.42% 24.95% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 06-01 1.5295 1.5295 -0.36% -2.17% 23.10% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 06-02 3.2210 3.2210 -0.46% -8.26% 22.61% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 06-01 0.2842 0.2842 0.53% 2.08% 22.39% 1.29 单文 - 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 05-29 0.9406 0.9406 -0.44% 6.38% 22.11% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 06-02 2.9160 2.9160 -0.48% -8.53% 21.86% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 06-02 2.0770 2.0770 0.48% 6.79% 21.75% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 06-02 1.2426 1.2426 1.07% 7.91% 21.30% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 06-02 1.2214 1.2214 1.07% 7.72% 20.85% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 06-02 2.1710 2.1710 -0.64% 0.70% 20.75% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 06-02 1.6510 1.6510 0.79% 3.58% 20.34% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 06-02 1.9440 2.3680 -2.21% -4.57% 20.30% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 06-02 1.0137 1.0137 0.83% 2.14% 20.19% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 06-02 2.1500 2.1500 -0.60% 0.42% 20.04% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 06-02 1.2158 1.2158 2.08% 2.33% 19.71% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 06-02 0.9955 0.9955 0.82% 1.94% 19.71% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 06-02 1.8970 2.3150 -2.22% -4.82% 19.68% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 06-02 1.5980 1.5980 0.76% 3.30% 19.61% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 05-29 1.0583 1.0583 -0.80% 4.48% 19.61% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 06-02 1.3381 1.3381 -1.05% 3.65% 19.55% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 05-29 1.0534 1.0534 -0.79% 4.32% 19.34% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 06-02 1.1848 1.1848 2.09% 2.13% 19.23% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 06-02 1.3258 1.3258 -1.05% 3.44% 19.07% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 06-02 1.2943 1.2943 0.47% -4.00% 19.03% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 06-02 1.4026 1.4026 0.36% 2.89% 18.46% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 05-29 1.4094 1.4094 -0.61% 5.05% 18.21% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 05-29 1.4297 1.4297 -1.39% -1.70% 18.16% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 06-02 1.3758 1.3758 0.36% 2.69% 17.99% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 05-29 1.3851 1.3851 -0.61% 4.80% 17.64% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 05-29 1.4033 1.4033 -1.39% -1.95% 17.55% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 05-29 1.4897 1.4897 -0.55% 4.90% 17.42% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 06-02 1.6032 1.6032 0.80% 8.05% 17.29% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 06-02 1.7820 2.4240 0.91% 0.73% 17.01% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 05-29 1.4651 1.4651 -0.55% 4.65% 16.86% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 06-02 1.5380 1.5380 0.80% 7.83% 16.81% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 05-29 1.6927 1.6927 -0.42% 4.44% 16.59% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 06-02 1.6760 2.2360 0.90% 0.48% 16.31% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 06-01 1.9370 1.9370 0.52% -1.68% 16.13% 1.29 单文 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 05-29 1.6658 1.6658 -0.42% 4.19% 16.04% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 06-02 3.0870 3.0870 0.65% 1.38% 15.36% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 06-02 3.0140 3.0140 0.63% 1.11% 14.73% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 05-29 0.9416 0.9416 -0.43% 6.46% 14.66% 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 06-02 1.1790 1.5156 0.07% 2.39% 14.51% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 06-01 4.6890 4.6890 0.00% 5.80% 14.20% 12.27 林念 0.16% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 06-02 1.1473 0.3370 -2.83% -6.17% 14.17% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 06-02 1.1557 1.4757 0.07% 2.19% 14.04% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 06-02 1.1317 1.1317 -2.83% -6.29% 13.89% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 06-02 1.1408 1.1408 -2.84% -6.29% 13.89% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 06-02 1.6480 1.6480 0.49% 4.90% 13.50% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 06-01 0.1880 0.2740 0.53% 0.00% 12.99% 3.65 林念 - 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 06-02 1.4368 1.4368 0.87% -0.15% 12.97% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 06-02 1.4068 1.4068 0.87% -0.26% 12.70% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 06-02 1.2490 1.2490 -0.32% -0.16% 12.62% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 06-02 0.6321 2.8289 -0.17% 1.30% 10.93% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 06-02 1.0778 1.0778 0.57% 2.88% 10.67% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 06-02 1.2188 1.2188 0.48% 3.33% 10.28% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 05-29 1.1707 1.1707 0.22% 3.55% 10.26% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 05-29 1.0163 1.0163 -0.55% 2.91% 10.24% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 06-02 1.0570 1.0570 0.56% 2.67% 10.21% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 05-29 1.1613 1.1613 0.22% 3.37% 9.89% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 05-29 1.0073 1.0073 -0.54% 2.72% 9.86% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 06-02 1.1945 1.1945 0.46% 3.11% 9.82% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 06-02 1.5840 1.5840 -0.06% 3.80% 9.39% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 06-02 1.6140 2.0190 0.19% 3.46% 8.47% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1548 1.1548 -0.34% -6.74% 8.45% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 06-02 2.1190 2.2650 0.09% 2.96% 8.33% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1415 1.1415 -0.34% -6.85% 8.19% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 06-02 1.5510 1.9300 0.19% 3.33% 8.08% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 06-02 2.0630 2.2080 0.10% 2.89% 8.07% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 06-02 1.0707 1.0707 0.48% 2.75% 8.05% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1245 1.1245 -0.07% 2.69% 7.93% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 06-02 1.5610 1.5610 -0.45% 2.16% 7.80% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 06-02 2.0120 2.4340 0.25% 5.29% 7.71% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1599 1.1599 -0.10% 2.86% 7.62% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 06-02 1.0568 1.0568 0.48% 2.55% 7.62% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1043 1.1043 -0.07% 2.49% 7.51% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1504 1.1504 -0.11% 2.74% 7.37% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 06-02 1.0772 1.0772 0.03% 2.30% 7.34% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 06-01 1.2800 2.7110 0.23% -3.58% 7.31% 3.65 林念 0.16% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 06-02 1.9170 2.3040 0.21% 5.10% 7.27% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 06-02 1.1649 1.1649 0.35% 0.04% 7.21% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 06-02 1.4380 1.4380 0.00% 4.35% 7.15% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 06-02 1.5150 1.5150 -0.46% 1.88% 7.14% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 06-02 1.0532 1.0532 0.03% 2.09% 6.91% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 06-02 1.1424 1.1424 0.35% -0.20% 6.73% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 06-02 1.8570 1.8570 0.43% 2.15% 6.24% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2670 1.2670 0.48% 2.01% 5.85% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 06-02 1.0942 1.9085 -0.15% -3.16% 5.72% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 06-02 0.7472 0.7472 -2.28% -11.89% 5.67% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 06-02 1.0837 1.6943 -0.15% -3.35% 5.30% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1518 1.1518 0.14% 2.13% 5.21% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 06-02 2.0010 2.5486 -2.22% -12.63% 5.18% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 06-02 0.7183 0.7183 -1.97% -11.45% 5.12% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 06-02 1.2526 1.2526 0.11% -1.20% 4.86% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 06-02 0.7148 0.7148 -2.27% -12.23% 4.84% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1292 1.1292 0.14% 1.93% 4.79% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 06-02 1.2720 1.4350 0.24% -0.62% 4.69% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 06-02 1.3427 1.3427 0.43% -9.59% 4.57% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 06-02 1.9028 2.4460 -2.22% -12.89% 4.55% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 06-02 0.6983 0.6983 -1.97% -11.72% 4.49% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 06-02 1.2277 1.2277 0.11% -1.39% 4.41% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3577 2.1762 0.05% 2.52% 4.32% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 06-02 1.0110 1.0110 -0.98% -4.35% 4.12% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 06-02 1.1338 1.1338 0.26% 1.05% 4.05% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1557 1.1557 0.02% 0.64% 4.00% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 06-02 1.3215 1.3215 0.43% -9.89% 3.95% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3456 2.0824 0.04% 2.31% 3.90% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 06-02 1.7921 1.7921 -0.18% -4.18% 3.89% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1091 1.9273 0.03% 2.11% 3.86% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 06-02 2.5170 2.5170 -0.04% 1.61% 3.75% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 06-02 1.0649 1.0709 -0.01% 1.70% 3.71% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 06-02 1.1142 1.1142 0.25% 0.85% 3.63% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3964 1.3964 -0.09% -1.91% 3.53% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 06-02 2.3330 2.3330 -0.04% 1.48% 3.46% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1047 1.1990 0.03% 1.90% 3.44% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 06-02 1.5340 1.5340 0.07% 2.06% 3.37% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 06-02 1.0757 1.1822 0.00% 1.40% 3.03% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 06-02 1.5334 1.5744 0.03% 1.94% 3.00% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3417 1.3417 0.02% 2.17% 2.97% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 06-02 1.4860 1.5320 0.00% 1.78% 2.91% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 06-02 1.8850 1.8850 0.00% 1.89% 2.89% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2000 1.3827 0.00% 1.74% 2.89% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1992 1.1992 0.00% 1.74% 2.89% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 06-02 1.0881 1.0881 0.39% -0.13% 2.84% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1582 2.1833 0.17% 1.71% 2.84% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 06-02 1.1355 1.1705 0.01% 2.21% 2.80% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 06-02 1.0457 1.0957 0.01% 2.29% 2.78% 20.25 王朔 等 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 06-02 1.2078 1.2428 0.01% 1.97% 2.77% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 06-02 1.4548 1.4908 0.02% 1.74% 2.59% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 06-02 1.0387 1.3011 0.01% 1.88% 2.58% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 06-02 1.0622 1.1527 0.00% 1.18% 2.57% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 06-02 1.1886 1.1886 0.01% 2.01% 2.54% 59.16 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 06-02 1.1236 1.1586 0.01% 2.10% 2.54% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 06-02 1.1841 1.1841 -0.02% 0.44% 2.52% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 06-02 1.0247 1.5853 0.02% 1.77% 2.51% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 06-02 1.7890 1.7890 0.00% 1.71% 2.46% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 06-02 1.1968 1.6137 0.01% 1.86% 2.43% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 06-02 1.0580 1.0580 0.39% -0.32% 2.43% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1501 2.0919 0.17% 1.51% 2.43% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 06-02 1.1967 1.2549 0.00% 1.86% 2.42% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 06-02 1.0469 1.0529 -0.01% 1.83% 2.41% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 06-02 1.0241 1.0241 0.39% -6.11% 2.41% 1.76 赵栩 0.01% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 06-02 1.6878 1.6878 0.02% 1.82% 2.37% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 06-02 1.1768 1.2069 0.01% 1.76% 2.37% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 06-02 1.1242 1.2675 0.00% 1.77% 2.34% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 06-02 1.2814 1.2814 -0.05% 0.41% 2.34% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 06-02 1.1310 1.2826 -0.01% 2.00% 2.30% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 06-02 1.0505 1.3109 0.02% 1.66% 2.26% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 06-02 1.0414 1.2047 0.00% 1.67% 2.25% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 06-02 1.0436 1.1316 0.00% 1.73% 2.23% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 06-02 1.0605 1.1341 0.01% 2.15% 2.23% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 06-02 1.3835 1.3835 0.00% 1.74% 2.20% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 06-02 1.1281 1.2757 -0.01% 1.95% 2.20% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 06-02 1.0720 1.2054 -0.01% 1.77% 2.20% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 06-02 1.0521 1.1626 0.01% 1.67% 2.20% 21.00 陈桂都 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0689 1.0689 0.28% -0.31% 2.19% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 06-02 1.2089 1.2089 0.01% 1.37% 2.15% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 06-02 1.0214 1.0214 0.38% -6.24% 2.14% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 06-02 1.0077 1.1711 0.01% 0.70% 2.13% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 06-02 1.0432 1.2130 0.00% 1.59% 2.11% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 06-02 1.0705 1.1982 -0.01% 1.71% 2.11% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 06-02 1.0087 1.1839 0.01% 1.76% 2.11% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 06-02 1.0235 1.0585 0.01% 1.92% 2.11% 10.23 赵建 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 06-02 1.0099 1.2392 0.00% 1.73% 2.09% 130.97 陈桂都 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 06-02 1.0932 1.3784 0.00% 1.59% 2.06% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 06-02 1.2054 1.2054 0.01% 1.32% 2.06% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 06-02 1.0560 1.0560 0.01% 1.08% 2.03% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 06-02 1.1863 1.5525 0.00% 1.65% 2.01% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 06-02 1.0309 1.1995 -0.01% 1.51% 1.97% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 06-02 1.6047 1.6047 0.02% 1.62% 1.96% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 06-02 1.0744 1.2934 -0.01% 1.49% 1.95% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 06-02 1.1590 1.2220 0.01% 1.19% 1.95% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0728 1.0728 1.16% 0.02% 1.95% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 06-02 1.1201 1.1423 0.01% 2.06% 1.95% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 06-02 1.1587 1.1587 0.01% 1.17% 1.94% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 06-02 1.1463 1.1463 -0.03% 0.14% 1.89% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 06-02 1.0350 1.1210 -0.01% 1.62% 1.89% 0.51 赵建 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 06-01 0.1534 0.1534 0.00% -1.29% 1.86% 10.31 陈涵 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 06-02 1.0329 1.1918 -0.01% 1.45% 1.84% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 06-02 1.1059 1.1059 0.01% 1.07% 1.84% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 06-02 1.1945 1.1945 0.01% 1.21% 1.84% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 06-02 1.0516 1.0516 0.01% 0.99% 1.84% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 06-02 1.0187 1.0497 0.00% 1.77% 1.83% 0.00 赵建 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 06-02 1.3400 1.3400 0.53% 3.63% 1.82% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 06-02 1.0694 1.0784 -0.01% 1.38% 1.80% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 06-02 1.3250 1.3250 0.00% 1.54% 1.79% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 06-02 1.1114 1.1869 -0.01% 1.47% 1.78% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 06-02 1.0240 1.1406 0.00% 1.43% 1.78% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0494 1.0494 0.28% -0.50% 1.78% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 06-02 1.1281 1.1281 0.01% 1.00% 1.75% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 06-02 1.0837 1.1127 -0.02% 1.46% 1.73% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 06-02 1.2354 1.2354 -0.06% 0.11% 1.72% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 06-02 1.1215 1.1845 0.00% 1.05% 1.70% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 06-02 1.1120 1.1302 0.01% 1.94% 1.70% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 06-02 1.0065 1.1733 0.00% 1.83% 1.69% 119.51 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 06-02 1.1049 1.1804 -0.01% 1.41% 1.67% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 06-02 1.0742 1.0742 -1.00% -4.47% 1.65% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 06-02 1.0052 1.1416 0.00% 0.45% 1.64% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 06-02 1.0981 1.0981 0.01% 0.97% 1.64% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 06-02 1.0881 1.0881 0.01% 0.97% 1.59% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0499 1.0499 1.16% -0.15% 1.58% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 06-02 1.1168 1.1168 0.01% 0.90% 1.55% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 06-02 1.1205 1.1835 0.00% 0.96% 1.49% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 06-02 1.0153 1.2684 0.00% 0.79% 1.48% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 06-02 1.0221 1.1081 -0.01% 1.42% 1.48% 0.02 赵建 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 06-02 1.1703 1.2030 0.00% 0.78% 1.47% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 06-02 1.0296 1.0296 -0.02% 1.33% 1.47% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 06-02 1.1189 1.1189 0.01% 0.74% 1.45% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 06-02 1.0143 1.0143 0.00% 1.04% 1.43% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 06-02 1.0830 1.1930 -0.01% 1.89% 1.41% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 06-02 1.0733 1.0733 0.00% 0.71% 1.40% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 06-02 1.0798 1.0798 0.00% 0.86% 1.38% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 06-02 1.1692 1.1692 0.00% 0.72% 1.38% 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 06-02 1.0124 1.0124 0.01% 0.95% 1.24% 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 06-02 1.1236 1.1236 0.01% 0.61% 1.22% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 06-02 1.1053 1.1207 0.00% 0.63% 1.16% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 06-02 1.0705 1.0705 -1.01% -4.76% 1.16% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 06-02 1.1155 1.1167 0.00% 0.59% 1.15% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 06-02 1.1202 1.1214 0.00% 0.56% 1.10% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 06-02 1.0719 1.0787 0.00% - 1.08% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 06-02 1.1377 1.1701 0.00% 0.58% 1.06% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 06-02 1.0756 1.0950 0.01% 0.76% 1.04% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 06-02 1.2050 1.2050 0.50% 3.17% 1.01% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 06-02 1.0685 1.1708 -0.02% 1.68% 1.00% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 06-02 2.6540 2.6540 0.11% -5.69% 0.95% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 06-02 1.1038 1.1038 0.00% 0.46% 0.91% 1.56 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 06-02 1.1076 1.1076 0.00% 0.43% 0.86% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 06-02 1.0685 1.0862 0.01% 0.68% 0.83% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 06-02 1.1318 1.1390 -0.01% - 0.76% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 06-02 1.2512 1.2512 -1.83% -14.11% 0.64% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 06-02 1.0500 1.0500 0.01% 1.02% 0.50% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 06-02 2.5890 2.5890 0.12% -5.92% 0.43% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 06-02 1.0426 1.0426 0.02% 0.90% 0.25% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 06-02 1.2384 1.2384 -1.83% -14.37% 0.02% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 06-02 2.7560 3.8000 0.29% -4.27% -1.29% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 06-02 0.9878 0.9878 -0.06% 0.95% -1.71% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 06-02 2.6380 2.6380 0.30% -4.56% -1.90% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 06-02 0.9769 0.9769 -0.05% 0.75% -2.08% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 06-02 0.6515 0.6515 -0.31% -14.15% -2.18% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 06-02 0.6315 0.6315 -0.30% -14.41% -2.77% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 06-02 2.5730 2.5730 -1.64% -8.69% -3.02% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 06-02 2.0520 2.0520 -1.58% -10.63% -3.21% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 06-01 1.0454 1.0454 -0.06% -4.92% -3.40% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 06-01 1.0114 1.0114 -0.07% -5.11% -3.80% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 06-02 1.8580 1.8580 -1.95% -4.86% -5.11% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 06-02 1.8100 1.8100 -1.95% -5.09% -5.58% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 06-02 2.9320 3.1210 -0.81% -12.03% -6.15% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 06-02 0.9606 1.0286 1.67% -15.62% -6.41% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 06-02 2.8380 2.8380 -0.80% -12.30% -6.74% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 06-02 0.9266 0.9266 1.67% -15.89% -7.00% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 06-02 1.3106 1.3106 4.51% -15.92% -8.97% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 06-02 3.2130 3.2130 -1.65% -13.65% -8.98% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 06-02 1.3081 1.3081 4.51% -15.96% -9.06% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 06-02 1.4625 1.4625 -2.09% -9.45% -9.33% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 06-02 3.1300 3.1300 -1.63% -13.85% -9.43% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 06-02 2.7870 2.7870 -1.94% -14.64% -9.63% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 06-02 2.6970 2.6970 -1.96% -14.92% -10.19% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 06-02 1.3890 1.3890 0.19% -9.71% -10.46% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 06-02 1.3760 1.3760 0.19% -9.84% -10.72% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 06-02 2.3430 2.6920 -1.72% -12.15% -11.75% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 06-01 0.1877 0.1877 -1.26% -11.00% -12.00% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 06-02 2.2820 2.2820 -1.72% -12.37% -12.20% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 06-02 1.0986 1.0986 0.90% -13.92% -14.90% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 06-02 1.0443 1.0443 0.91% -14.25% -15.58% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 06-01 1.2798 1.2798 -1.23% -14.23% -16.48% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 06-02 0.5971 0.5971 -0.88% -17.94% -21.28% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 06-02 0.5752 0.5752 -0.86% -18.25% -21.92% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 06-02 1.2494 1.2494 1.24% 7.71% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 06-02 2.1336 2.1336 3.50% 56.40% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 06-02 2.1259 2.1259 3.50% 56.08% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0014 1.0014 0.40% -0.36% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 06-02 0.9981 0.9981 0.40% -0.56% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 06-02 0.9392 0.9392 0.40% -7.83% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 06-02 1.0116 1.0116 0.01% 1.12% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 06-02 1.0104 1.0104 0.00% 1.01% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 06-01 1.5250 1.5250 -0.36% -2.36% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 06-02 1.0854 1.0854 0.85% 8.54% - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 06-02 1.0876 1.0876 0.85% 8.76% - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 06-02 1.3802 1.3802 3.47% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 06-02 1.3821 1.3821 3.47% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0141 1.0141 0.10% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 06-02 0.9752 0.9752 0.63% - - 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 06-02 0.9765 0.9765 0.63% - - 6.01 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0015 1.0015 0.00% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0020 1.0020 0.01% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0021 1.0021 - - - 1.92 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0023 1.0023 - - - 10.16 谷青春 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2662 1.0100% 1.01% 1.02% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3346 1.2630% 1.26% 1.27% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2988 1.0010% 1.00% 1.07% 0.27% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2409 0.8860% 0.89% 0.95% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2423 0.8890% 0.89% 0.93% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3729 1.2420% 1.33% 1.31% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3617 1.2020% 1.29% 1.27% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3044 1.2490% 1.26% 1.26% 0.33% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2382 1.0060% 1.01% 1.02% 0.27% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3727 1.2420% 1.33% 1.31% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3615 1.2010% 1.29% 1.27% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2791 1.1280% 1.24% 1.16% 0.30% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2132 0.8870% 1.00% 0.91% 0.24% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2263 0.9410% 1.06% 0.96% 0.25% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2790 1.0590% 1.06% 1.07% 0.30% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3043 1.2490% 1.26% 1.26% 0.33% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3044 1.2490% 1.26% 1.26% 0.33% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3318 1.2530% 1.25% 1.26% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3044 1.2490% 1.26% 1.26% 0.33% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 06-02 0.9589 0.9589 5.40% 0.9500 0.93% 2.43 刘伟琳 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 06-02 0.5722 1.1444 4.76% 0.5610 1.96% 296.63 刘伟琳 等
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 06-02 1.4809 1.4809 3.28% 1.4830 -0.14% 2.37 李锐敏
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 06-02 1.8863 1.8863 3.23% 1.8860 0.02% 0.41 李锐敏
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 06-02 2.1923 2.1923 3.04% 2.1910 0.06% 2.17 李锐敏
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 06-02 1.0553 1.0553 2.91% 1.0410 1.36% 0.42 史宝珖 等
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 06-02 2.4614 2.4614 2.65% 2.4610 0.02% 5.00 赵栩
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 06-02 0.6324 0.6324 2.61% 0.6280 0.70% 2.26 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 06-02 1.3862 1.3862 2.39% 1.3840 0.16% 2.14 袁康洪
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 06-02 1.5883 1.5883 2.32% 1.5850 0.21% 3.45 史宝珖
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 06-02 1.1650 1.5300 2.23% 1.1720 -0.60% 0.10 李锐敏
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 06-02 1.3746 1.3746 2.19% 1.3710 0.26% 1.21 李锐敏 等
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 06-02 1.8253 1.8253 1.96% 1.8240 0.07% 0.81 史宝珖
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 06-02 1.4820 1.4820 1.74% 1.4830 -0.07% 15.82 史宝珖
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 06-02 2.5012 2.5012 1.69% 2.5000 0.05% 3.83 史宝珖
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 06-02 1.3900 1.4406 1.64% 1.3880 0.14% 7.11 赵栩
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 06-02 1.7348 1.2089 1.61% 1.7340 0.05% 83.20 赵栩
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 06-02 1.5555 1.5555 1.46% 1.5550 0.03% 0.44 史宝珖
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 06-02 5.1580 1.4408 1.45% 5.1550 0.06% 32.40 刘伟琳
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 06-02 1.3766 1.3832 1.33% 1.3770 -0.03% 17.81 刘伟琳 等
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 06-02 1.6301 1.6301 1.29% 1.6300 0.01% 1.43 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 06-02 1.0525 1.0525 1.24% 1.0520 0.05% 0.73 李锐敏
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 06-02 1.3997 1.3997 1.05% 1.4000 -0.02% 1.54 焦文龙 等
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 06-02 3.5321 1.4731 0.92% 3.5300 0.06% 2.22 赵栩
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 06-02 1.0502 1.0502 0.84% 1.0490 0.11% 0.41 李锐敏
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 06-02 0.8987 0.8987 0.83% 0.8990 -0.03% 15.23 刘伟琳
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 06-02 1.4908 1.4908 0.83% 1.4920 -0.08% 0.46 史宝珖
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 06-02 9.4316 2.4443 0.69% 9.4320 0.00% 92.46 赵栩
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 06-02 9.1647 1.7718 0.58% 9.1570 0.08% 4.27 刘子豪
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 06-02 1.2743 1.2846 0.41% 1.2560 1.44% 69.41 焦文龙 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 06-02 1.0881 1.0881 0.31% 1.0890 -0.08% 1.02 袁康洪
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 06-02 0.8095 0.8095 0.20% 0.8030 0.80% 4.08 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 06-02 1.2395 1.2395 0.19% 1.2390 0.04% 1.03 袁康洪
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 06-02 2.6058 1.6668 0.15% 2.6010 0.18% 1.00 赵栩
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 06-02 101.9208 1.0192 0.04% 101.9330 -0.01% 101.65 汪湛 等
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 06-02 0.5979 0.5979 -0.15% 0.5980 -0.02% 0.76 李锐敏
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 06-02 1.7393 2.0453 -0.16% 1.7400 -0.04% 19.37 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 06-02 0.9277 0.9277 -0.27% 0.9280 -0.03% 1.60 史宝珖
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 06-02 1.5659 1.5659 -0.28% 1.5720 -0.39% 0.64 刘子豪
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 06-02 1.7388 1.7388 -0.37% 1.7380 0.05% 1.66 刘子豪
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 06-02 1.6625 1.6625 -0.43% 1.6940 -1.89% 9.11 李锐敏 等
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 06-02 1.3819 1.3819 -0.52% 1.3830 -0.08% 0.45 张乐涛
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 06-02 0.9282 0.9282 -0.71% 0.9280 0.02% 2.33 李锐敏
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 06-02 1.1260 1.1260 -1.09% 1.1250 0.09% 2.77 张乐涛
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 06-02 0.5147 0.5147 -1.53% 0.5140 0.14% 1.61 史宝珖
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 06-02 0.6332 1.2664 -2.15% 0.6340 -0.13% 2.71 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 06-02 1.0774 1.0774 -2.76% 1.0770 0.04% 55.18 刘伟琳 等
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 06-02 0.8362 0.8362 -3.00% 0.8360 0.02% 0.85 袁康洪
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 05-29 1.0063 1.0063 - - - 2.80 刘子豪