工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

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基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 03-02 2.1957 2.1957 0.57% 54.05% 128.03% 1.92 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 03-02 2.1901 2.1901 0.57% 53.97% 127.80% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 03-02 1.3531 1.3531 1.39% 60.22% 123.32% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 03-02 1.3108 1.3108 1.39% 59.76% 121.76% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 03-02 1.2110 1.2110 3.33% 40.10% 82.35% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 03-02 1.1857 1.1857 3.33% 39.67% 81.24% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 03-02 2.9550 2.9550 1.34% 44.71% 80.84% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 03-02 2.2450 2.2450 1.91% 52.41% 80.18% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 03-02 2.9350 2.9350 1.35% 44.30% 79.73% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 03-02 3.4690 3.4690 3.40% 50.83% 77.62% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 03-02 2.7375 2.7375 4.74% 49.02% 77.15% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 03-02 2.7171 2.7171 4.74% 48.76% 76.54% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 03-02 2.6827 2.6827 4.74% 48.76% 76.53% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 03-02 5.9110 5.9110 -0.19% 55.10% 71.38% 8.47 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 03-02 5.7840 5.7840 -0.19% 54.74% 70.52% 0.27 林念 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 03-02 3.4810 3.4810 1.26% 20.54% 69.60% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 03-02 3.3641 3.3641 -2.02% 34.71% 69.31% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 03-02 3.3786 3.3786 1.26% 20.30% 68.91% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 03-02 3.2889 3.2889 -2.02% 34.39% 68.57% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 03-02 2.0550 2.0550 0.39% 27.80% 68.30% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 03-02 1.6349 1.6349 2.00% 11.85% 67.25% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 03-02 1.7954 1.7954 0.71% 29.08% 66.13% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 03-02 1.5613 1.5613 1.99% 11.40% 65.90% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 03-02 1.0853 1.0853 1.60% 38.22% 65.19% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 03-02 1.7167 1.7167 0.70% 28.57% 64.81% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 03-02 2.8620 2.8620 1.02% 31.83% 64.48% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 03-02 1.0405 1.0405 1.60% 37.67% 63.86% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 03-02 2.7790 2.7790 1.02% 31.52% 63.76% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 02-27 0.2239 0.2239 0.67% -0.49% 60.96% 2.63 赵蓓 - 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 03-02 1.8627 1.8627 0.04% 16.60% 59.93% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 03-02 1.7828 1.7828 0.03% 16.13% 58.64% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 03-02 4.4760 4.4760 0.00% 35.19% 58.11% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 03-02 4.1277 4.1277 -1.30% 26.75% 57.33% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 03-02 2.5464 2.5464 -0.67% 19.22% 57.31% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 03-02 3.9727 3.9727 -1.31% 26.50% 56.70% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 03-02 4.6530 5.0980 2.22% 34.05% 55.88% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 02-27 1.5500 1.5500 0.69% -3.10% 55.37% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 03-02 1.5909 1.5909 -1.17% 21.49% 55.29% 2.36 何顺 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 03-02 1.4006 1.4006 0.11% 26.83% 55.00% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 03-02 4.5150 4.5150 2.20% 33.66% 54.94% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 03-02 1.2235 1.2235 0.11% 26.15% 54.70% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 03-02 1.5724 1.5724 -1.18% 21.25% 54.69% 1.22 何顺 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 03-02 1.3772 1.3772 0.11% 26.58% 54.38% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 03-02 1.2010 1.2010 0.11% 25.79% 53.78% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 03-02 1.5478 2.3991 0.81% 32.02% 51.55% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 03-02 3.3978 3.3978 0.81% 28.95% 50.94% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 03-02 1.2695 1.2695 1.51% 19.35% 50.15% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 03-02 3.2101 3.2101 0.80% 28.61% 50.08% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 03-02 1.8729 1.8729 -0.46% 13.67% 49.81% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 03-02 1.2337 1.2337 0.27% 13.28% 49.30% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 03-02 1.8118 1.8118 -0.46% 13.48% 49.28% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 03-02 1.2397 1.2397 1.51% 18.98% 49.24% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 03-02 1.6584 1.9906 0.00% 24.95% 49.18% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 03-02 1.6335 1.6335 -0.01% 24.80% 48.80% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 03-02 0.3895 5.6733 1.83% 25.60% 48.44% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 03-02 1.1861 1.1861 0.26% 12.83% 48.11% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 03-02 0.9293 0.9293 0.15% 26.85% 47.48% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 03-02 0.9191 0.9191 0.15% 26.67% 47.03% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 03-02 0.9778 0.9778 0.53% 8.01% 46.49% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 03-02 1.6810 1.6810 1.46% 26.71% 46.11% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 03-02 0.9510 0.9510 0.53% 7.69% 45.59% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 03-02 1.6283 1.6283 1.45% 26.46% 45.54% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 02-27 0.2971 0.2971 1.50% 5.43% 43.46% 2.40 单文 等 - 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 03-02 2.3400 2.7640 0.26% 26.62% 43.12% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 03-02 1.0052 1.0052 0.72% 23.16% 43.07% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 03-02 0.9775 0.9775 0.71% 22.85% 42.35% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 03-02 2.2860 2.7040 0.22% 26.30% 42.34% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 03-02 1.4807 1.4807 0.10% 15.51% 41.56% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 03-02 1.4742 1.4742 0.10% 15.39% 41.27% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 03-02 1.4606 1.4606 0.10% 15.17% 40.71% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 03-02 2.6100 2.6100 0.38% 22.31% 40.02% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 03-02 1.0352 1.0352 0.44% 8.77% 39.82% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 03-02 4.4970 4.4970 -0.60% 21.94% 39.70% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 03-02 1.3100 3.0220 0.08% 21.76% 39.57% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 03-02 2.5610 2.5610 0.39% 22.07% 39.41% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 03-02 1.0074 1.0074 0.44% 8.45% 38.97% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 03-02 1.0983 1.0983 -0.72% 7.29% 38.76% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 02-27 2.0570 2.0570 1.53% 2.64% 38.43% 2.40 单文 等 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 03-02 1.3973 1.3973 -0.66% 7.85% 38.39% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 03-02 0.6700 0.6700 0.75% 19.01% 38.14% 26.25 单文 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 03-02 1.4002 1.4002 -0.55% 21.06% 38.14% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 03-02 1.0742 1.0742 -0.73% 6.96% 37.91% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 03-02 1.0581 1.0581 -0.38% 9.40% 37.90% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 03-02 1.4064 0.4010 -3.55% 13.84% 37.59% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 03-02 4.2310 4.5080 0.43% 18.81% 37.55% 8.76 单文 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 03-02 1.3688 1.3688 -0.55% 20.69% 37.31% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 03-02 1.3994 1.3994 -3.54% 13.71% 37.25% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 03-02 1.3882 1.3882 -3.54% 13.70% 37.24% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 03-02 4.1260 4.1260 0.41% 18.53% 36.85% 0.06 单文 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 03-02 1.0254 1.0254 -0.39% 8.99% 36.83% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 03-02 2.1650 2.1650 -0.82% 23.01% 36.68% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 03-02 2.7580 2.7580 0.22% 13.08% 36.67% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 03-02 1.7088 1.7088 -0.06% 4.66% 36.02% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 03-02 2.6930 2.6930 0.22% 12.82% 36.01% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 03-02 1.4988 1.4988 1.44% 22.93% 35.95% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 03-02 1.5140 1.5140 -0.79% 8.38% 35.54% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 03-02 0.9651 1.9104 1.07% 16.33% 35.53% 3.32 林念 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 03-02 1.4588 1.4588 1.44% 22.69% 35.40% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 03-02 1.3635 1.3635 -3.08% -17.14% 35.36% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 03-02 0.8961 0.8961 0.91% 14.77% 34.85% 22.70 单文 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 03-02 1.4330 1.4330 -0.83% 8.07% 34.68% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 03-02 1.3515 1.3515 -3.09% -17.38% 34.54% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 03-02 1.1466 1.1466 -1.49% 10.02% 34.25% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 03-02 1.1475 1.1475 -1.49% 10.01% 34.23% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 03-02 1.5781 1.5781 -0.03% 15.12% 34.19% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 03-02 1.1332 1.1332 -1.49% 9.96% 34.09% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 03-02 1.1453 1.1453 -1.49% 9.95% 34.09% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 03-02 0.8605 0.8605 0.90% 14.32% 33.78% 1.08 单文 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 03-02 1.5556 1.5556 -0.03% 14.75% 33.40% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 03-02 3.3970 4.0997 0.16% 17.67% 33.22% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 03-02 1.1198 1.1198 0.56% 9.24% 33.14% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 03-02 1.3651 1.3651 -1.14% 11.35% 32.82% 1.43 焦文龙 等 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 03-02 1.1009 1.1009 0.56% 9.02% 32.62% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 03-02 5.0800 5.0800 -1.53% 14.16% 32.36% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 03-02 1.3539 1.3539 -1.15% 11.14% 32.29% 4.79 焦文龙 等 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 03-02 0.9757 0.9757 -0.04% 5.49% 31.76% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 03-02 5.0090 5.0090 -1.55% 13.84% 31.68% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 03-02 1.3064 1.3064 0.28% 11.68% 31.36% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 03-02 1.3063 1.3063 0.27% 11.68% 31.35% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 03-02 1.3022 1.3022 0.27% 11.54% 31.03% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 03-02 1.0571 1.0571 -1.65% 7.57% 30.88% 1.07 英明 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 03-02 3.5500 3.5500 -1.61% 6.57% 30.80% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 03-02 0.9397 0.9397 -0.05% 5.06% 30.70% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 03-02 1.0345 1.0345 -1.65% 7.25% 30.08% 0.23 英明 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 03-02 3.2180 3.2180 -1.62% 6.24% 30.02% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 03-02 1.7230 1.7230 0.00% 17.13% 29.65% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 03-02 2.3760 2.3760 -0.88% 13.20% 28.50% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 03-02 2.0963 2.6439 -2.95% -18.84% 28.18% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 03-02 0.7784 0.7784 -2.95% -18.51% 28.11% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 03-02 2.3560 2.3560 -0.84% 12.89% 27.84% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 03-02 0.9757 0.9757 -0.39% 1.86% 27.83% 3.34 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 03-02 0.9599 0.9599 -0.39% 1.94% 27.80% 0.31 耿家琛 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 03-02 3.5840 3.5840 -0.88% 11.13% 27.59% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 03-02 1.9965 2.5397 -2.95% -19.08% 27.41% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 03-02 0.7461 0.7461 -2.97% -18.83% 27.08% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 03-02 3.5280 3.5280 -0.87% 10.80% 26.86% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 03-02 0.7456 0.7456 -2.97% -18.58% 26.67% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 03-02 1.1470 1.1470 0.97% 10.29% 26.18% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 03-02 0.7260 0.7260 -2.95% -18.81% 25.91% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 03-02 2.0840 2.0840 0.39% 10.97% 24.87% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 03-02 3.0190 3.0190 1.00% 12.90% 24.65% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 03-02 1.1281 1.2782 0.35% 6.46% 24.53% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 03-02 1.6990 1.6990 1.55% 11.78% 24.29% 0.52 焦文龙 等 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 03-02 1.1258 2.0616 0.34% 6.30% 24.16% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 03-02 2.9490 2.9490 1.03% 12.64% 24.06% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 02-26 1.2133 1.2133 -0.08% 7.05% 23.95% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 03-02 1.1130 1.4634 0.34% 6.10% 23.66% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 03-02 1.6470 1.6470 1.54% 11.43% 23.56% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 02-26 1.1881 1.1881 -0.08% 6.72% 23.20% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 03-02 1.1736 1.5102 1.23% 8.56% 22.80% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 03-02 1.0182 1.2552 0.33% 5.22% 22.79% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 03-02 1.0194 1.2394 0.32% 5.16% 22.69% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 03-02 1.1515 1.4715 1.23% 8.33% 22.29% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 03-02 0.6897 0.6897 -2.38% -20.39% 22.27% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 03-02 3.0710 3.0710 -0.10% 1.66% 22.06% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2110 1.9760 -0.41% 13.89% 21.64% 0.58 何顺 等 0.04% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 03-02 0.6695 0.6695 -2.38% -20.63% 21.53% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 03-02 3.0030 3.0030 -0.10% 1.42% 21.43% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 02-26 0.9265 0.9265 -0.45% 7.43% 21.02% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 03-02 0.7454 0.7454 -0.82% 1.97% 20.89% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 03-02 1.9830 1.9830 -1.10% -4.16% 20.62% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 02-26 1.5309 1.5309 -0.76% 3.07% 20.48% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 03-02 2.1400 2.1400 -0.79% 5.89% 20.43% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 03-02 1.9340 1.9340 -1.12% -4.35% 20.05% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 03-02 0.8754 0.8754 -1.40% -1.50% 19.93% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 02-26 1.5045 1.5045 -0.76% 2.79% 19.84% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 03-02 1.3500 1.3500 1.34% 12.07% 19.69% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 02-26 1.4193 1.4193 -0.53% 7.37% 19.32% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 03-02 1.3500 1.3500 0.60% 8.61% 19.26% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 03-02 0.8503 0.8503 -1.40% -1.79% 19.22% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 03-02 1.3255 1.3255 1.33% 11.86% 19.21% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 03-02 1.5597 1.5597 -0.68% 3.07% 19.09% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1901 1.1901 0.87% 9.12% 19.07% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1772 1.1772 0.87% 9.00% 18.78% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 02-26 1.3965 1.3965 -0.53% 7.10% 18.77% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 03-02 1.4864 1.4864 0.19% 3.26% 18.65% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 03-02 1.4979 1.4979 -0.68% 2.87% 18.62% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 02-26 1.7131 1.7131 -0.46% 7.52% 18.45% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 03-02 1.1240 1.1240 -1.52% -0.01% 18.39% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 03-02 1.4562 1.4562 0.19% 3.13% 18.35% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 02-26 1.4973 1.4973 -0.51% 6.69% 18.07% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 02-26 1.6878 1.6878 -0.47% 7.25% 17.90% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 02-26 1.4743 1.4743 -0.51% 6.42% 17.53% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 03-02 1.3342 1.3342 0.45% 4.19% 17.52% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 03-02 1.3342 1.3342 0.46% 4.19% 17.52% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 03-02 1.3284 1.3284 0.45% 4.06% 17.23% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 03-02 1.0704 1.0704 -1.53% -0.72% 17.07% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 03-02 1.3234 1.3234 0.16% 8.75% 16.78% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 03-02 1.7880 2.4320 -0.33% 4.75% 16.71% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 03-02 1.6126 1.6126 -2.44% -6.93% 16.71% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 03-02 1.2984 1.2984 0.15% 8.52% 16.30% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 03-02 1.1852 1.9995 -0.04% 5.73% 16.01% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 03-02 1.6840 2.2470 -0.30% 4.47% 15.98% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 03-02 0.6646 2.8870 0.59% 6.49% 15.81% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 03-02 1.1749 1.7855 -0.05% 5.50% 15.54% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 03-02 1.1781 1.1781 -0.75% -0.57% 15.42% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 02-26 1.0502 1.0502 -0.52% 3.98% 15.13% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0574 1.0574 -0.54% 5.91% 14.98% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 03-02 1.1491 1.1491 -0.76% -0.78% 14.94% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 02-26 1.0461 1.0461 -0.53% 3.85% 14.89% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0490 1.0490 -0.53% 5.72% 14.61% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 03-02 1.1937 1.1937 0.04% 6.09% 14.07% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 03-02 2.5890 2.9380 -2.85% -10.94% 14.05% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 03-02 1.1745 1.1745 0.06% 5.90% 13.63% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 03-02 2.5250 2.5250 -2.88% -11.15% 13.48% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 02-27 0.1880 0.2740 0.00% 2.72% 12.99% 4.53 林念 等 - 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 03-02 1.8457 1.8457 1.36% 7.10% 12.24% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 02-27 4.4870 4.4870 -0.44% 3.79% 12.03% 9.99 林念 0.16% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 02-26 1.1767 1.1767 -0.41% 3.91% 11.56% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 03-02 3.8320 3.8320 -1.21% -2.62% 11.53% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 03-02 2.9060 3.9500 -0.10% -1.89% 11.51% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 03-02 1.6181 1.6181 -3.80% -6.11% 11.42% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 03-02 1.0799 1.0799 0.33% 4.15% 11.39% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 03-02 1.5730 1.5730 -0.06% 4.87% 11.24% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 02-26 1.1682 1.1682 -0.41% 3.73% 11.19% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 03-02 1.5240 1.5240 -1.99% -11.09% 11.16% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 03-02 1.6041 1.6041 -3.80% -6.25% 11.09% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 03-02 2.1160 2.2620 0.28% 4.44% 11.08% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 03-02 2.6780 2.6780 -2.55% -15.33% 11.03% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 03-02 3.7370 3.7370 -1.22% -2.86% 10.99% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 03-02 1.0669 1.0669 0.32% 3.94% 10.94% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 03-02 2.7860 2.7860 -0.11% -2.18% 10.86% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 03-02 2.0600 2.2050 0.24% 4.25% 10.69% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 03-02 1.4820 1.4820 -1.98% -11.31% 10.60% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 03-02 1.1733 1.1733 -0.54% 2.64% 10.16% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 03-02 1.2084 1.2084 0.06% 3.84% 10.13% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 03-02 1.1523 1.1523 -0.54% 2.44% 9.72% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 03-02 1.1856 1.1856 0.06% 3.64% 9.69% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 02-27 1.3000 2.7310 -0.23% -0.07% 9.06% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 03-02 2.3080 2.3080 -0.65% 0.65% 8.92% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 03-02 1.1665 1.1665 -0.66% 1.68% 8.82% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 03-02 2.9270 2.9270 -2.04% -20.35% 8.81% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 03-02 1.5740 1.5740 -0.06% 2.67% 8.63% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1650 1.1650 -0.20% 3.40% 8.62% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 03-02 1.6060 2.0110 0.19% 4.29% 8.59% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 03-02 1.0617 1.0617 -0.35% 4.03% 8.40% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1562 1.1562 -0.19% 3.28% 8.39% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 03-02 1.1642 1.1642 -0.67% 1.49% 8.29% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 03-02 1.5440 1.9230 0.13% 4.04% 8.12% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 03-02 2.8370 2.8370 -2.04% -20.60% 8.12% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 03-02 1.0669 1.0669 0.05% 2.65% 8.11% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 03-02 1.0497 1.1177 -2.33% -10.20% 7.99% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 03-02 1.0423 1.0423 -0.35% 3.81% 7.97% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 03-02 1.3660 1.3660 0.44% 9.63% 7.73% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 03-02 1.0442 1.0442 0.05% 2.44% 7.67% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 03-02 1.4300 1.4300 0.07% 4.30% 7.36% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 03-02 1.0143 1.0143 -2.33% -10.47% 7.36% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1220 1.1220 -0.20% 4.18% 7.20% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 03-02 1.2320 1.2320 0.49% 9.32% 6.94% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 03-02 1.9800 2.4020 0.15% 3.61% 6.85% 41.78 徐博文 等 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 03-02 1.1221 1.1221 0.39% 3.59% 6.84% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1029 1.1029 -0.20% 3.97% 6.78% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 03-02 1.8890 2.2760 0.16% 3.39% 6.42% 19.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 03-02 1.0921 1.0921 0.39% 3.38% 6.39% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1704 1.1704 0.08% 2.80% 6.01% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 03-02 1.2910 1.4540 0.00% 2.06% 5.91% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 02-27 0.2032 0.2032 -0.68% -1.55% 5.78% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0895 1.0895 0.16% 1.41% 5.72% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1444 1.1444 0.09% 2.37% 5.44% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0707 1.0707 0.16% 1.21% 5.29% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 03-02 1.4241 1.4241 -0.14% 0.11% 5.08% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1231 1.1231 0.09% 2.17% 5.02% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 03-02 2.5150 2.5150 0.12% 1.86% 4.79% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 02-27 0.1579 0.1579 0.45% 2.87% 4.71% 11.08 陈涵 - 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 03-02 1.8260 1.8260 -0.05% 2.07% 4.52% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 03-02 2.3330 2.3330 0.13% 1.70% 4.48% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2470 1.2470 -0.08% 1.88% 4.18% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1096 1.9198 0.08% 2.07% 3.97% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 03-02 1.3443 2.1628 0.06% 2.29% 3.88% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 03-02 1.1901 1.1901 0.00% 0.73% 3.69% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1071 1.1926 0.07% 1.87% 3.56% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 03-02 1.3337 2.0705 0.06% 2.09% 3.47% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 03-02 1.2924 1.2924 0.05% 1.35% 3.42% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1498 2.1749 0.03% 1.14% 3.39% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 03-02 1.0542 1.0602 0.08% 2.67% 3.24% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 03-02 1.5120 1.5120 0.00% 1.34% 3.21% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1909 1.3736 0.06% 1.38% 3.17% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1901 1.1901 0.07% 1.38% 3.17% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 03-02 1.1539 1.1539 -0.01% 0.43% 3.06% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 03-02 1.5151 1.5561 0.05% 1.30% 3.05% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1429 2.0847 0.04% 0.95% 2.98% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 03-02 1.0677 1.1742 0.02% 1.45% 2.97% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 03-02 1.8620 1.8620 0.05% 1.14% 2.93% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3242 1.3242 0.08% 1.28% 2.87% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 03-02 1.2480 1.2480 0.05% 1.05% 2.80% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 03-02 1.1960 1.2310 0.08% 1.53% 2.75% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 03-02 1.4670 1.5130 0.00% 1.10% 2.73% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 03-02 1.4388 1.4748 0.03% 1.10% 2.63% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 03-02 1.0132 1.5738 0.03% 1.09% 2.57% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 03-02 1.0555 1.1460 0.02% 1.24% 2.50% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 03-02 1.0042 1.1676 0.01% 1.01% 2.46% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 03-02 1.1198 1.1548 0.06% 1.28% 2.44% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 03-02 1.7680 1.7680 0.00% 0.91% 2.43% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 03-02 1.0300 1.0800 0.07% 1.14% 2.42% 20.05 王朔 等 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 03-02 1.1664 1.1965 0.07% 1.32% 2.33% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 03-02 1.1840 1.6009 0.07% 1.14% 2.32% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 03-02 1.1840 1.2422 0.07% 1.15% 2.32% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 03-02 1.6686 1.6686 0.06% 0.93% 2.29% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 03-02 1.0402 1.2888 0.08% 0.96% 2.28% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 03-02 1.1746 1.1746 0.08% 1.10% 2.28% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 03-02 1.1201 1.1201 -0.49% -0.05% 2.26% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 03-02 1.1995 1.1995 0.04% 0.98% 2.22% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 03-02 1.1088 1.1438 0.06% 1.17% 2.18% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 03-02 1.0499 1.0499 0.03% 0.95% 2.15% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 03-02 1.1962 1.1962 0.04% 0.92% 2.13% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 03-02 1.0991 1.0991 0.03% 0.83% 2.08% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 02-27 1.4066 1.4066 -0.68% -4.17% 2.05% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 03-02 1.1504 1.2134 0.03% 0.86% 2.01% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 03-02 1.1120 1.2553 0.06% 0.93% 2.00% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 03-02 1.1502 1.1502 0.03% 0.85% 2.00% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 03-02 1.0029 1.1393 0.01% 0.77% 1.99% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 03-02 1.0834 1.3686 0.07% 1.02% 1.98% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 03-02 1.1204 1.1204 0.03% 0.59% 1.98% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 03-02 1.0394 1.2998 0.06% 0.98% 1.94% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 03-02 1.0459 1.0459 0.02% 0.85% 1.94% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 03-02 1.0357 1.0417 0.09% 1.25% 1.94% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 03-02 1.1749 1.5411 0.07% 0.96% 1.92% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 03-02 1.1862 1.1862 0.04% 0.83% 1.92% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 03-02 1.0413 1.1518 0.06% 1.01% 1.90% 20.83 陈桂都 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 03-02 1.0104 1.0454 0.08% 0.75% 1.90% 9.96 赵建 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 03-02 1.3694 1.3694 0.08% 0.97% 1.89% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 03-02 1.5880 1.5880 0.06% 0.73% 1.88% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 03-02 1.0919 1.0919 0.03% 0.74% 1.88% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 03-02 1.1018 1.1018 -0.49% -0.25% 1.86% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 03-02 1.0466 1.1202 0.10% 1.09% 1.83% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 03-02 1.0726 1.1016 0.08% 0.62% 1.83% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 03-02 1.0068 1.1732 0.07% 0.91% 1.82% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 03-02 1.0383 1.1938 0.07% 0.98% 1.78% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 03-02 1.0379 1.1211 0.07% 1.05% 1.78% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 03-02 1.0824 1.0824 0.03% 0.76% 1.78% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 03-02 1.1097 1.1097 0.02% 0.49% 1.77% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 03-02 1.1140 1.1770 0.04% 0.74% 1.76% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 03-02 1.0640 1.2830 0.04% 0.90% 1.74% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 03-02 1.0110 1.2641 0.01% 0.76% 1.72% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 03-02 1.1012 1.1767 0.06% 0.77% 1.69% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 03-02 1.0664 1.1931 0.07% 1.02% 1.68% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 03-02 1.0693 1.0693 0.02% 0.66% 1.68% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 03-02 1.0079 1.2282 0.08% 0.92% 1.67% 130.71 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 03-02 1.0384 1.2025 0.07% 0.92% 1.66% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 03-02 1.1655 1.1982 0.00% 0.68% 1.65% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 03-02 1.1305 1.2678 0.09% 1.03% 1.63% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 03-02 1.0065 1.0375 0.08% 0.63% 1.63% 0.00 赵建 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 03-02 1.0596 1.0686 0.04% 0.86% 1.59% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 03-02 1.0649 1.1862 0.08% 0.98% 1.58% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 03-02 3.1760 3.3650 -2.10% -6.37% 1.57% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 03-02 1.0345 1.1898 0.07% 0.88% 1.57% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 03-02 1.0950 1.1705 0.06% 0.71% 1.57% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 03-02 1.0747 1.0747 0.03% 0.67% 1.57% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 03-02 1.0197 1.0197 0.08% 0.49% 1.57% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 03-02 1.1135 1.1765 0.03% 0.63% 1.55% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 03-02 1.1276 1.2612 0.09% 0.97% 1.54% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 03-02 1.3128 1.3128 0.08% 0.76% 1.48% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 03-02 1.0721 1.0915 0.08% 0.66% 1.46% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 03-02 1.0326 1.1824 0.07% 0.81% 1.44% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 03-02 1.0323 1.1314 0.07% 0.77% 1.39% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 03-02 1.1200 1.1200 0.01% 0.57% 1.36% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 03-02 1.0687 1.1787 0.11% 0.66% 1.34% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 03-02 1.1016 1.1170 0.00% 0.54% 1.34% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 03-02 1.0041 1.1618 0.10% 0.75% 1.33% 119.03 赵建 - 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 03-02 1.1125 1.1137 0.01% 0.60% 1.28% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 03-02 1.1342 1.1666 0.00% 0.49% 1.24% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 03-02 1.1173 1.1185 0.01% 0.58% 1.23% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 03-02 1.0652 1.0829 0.08% 0.53% 1.19% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 03-02 1.1011 1.1011 0.01% 0.42% 1.06% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 02-27 1.0932 1.0932 0.43% 0.14% 1.05% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0569 1.0569 -0.40% -1.62% 1.05% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 03-02 1.1058 1.1280 0.13% 1.28% 1.05% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 03-02 1.1051 1.1051 0.01% 0.39% 1.01% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 03-02 1.0222 1.1082 0.04% 0.61% 0.96% 0.51 赵建 - 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 03-02 3.0790 3.0790 -2.10% -6.64% 0.95% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 03-02 1.0554 1.1577 0.09% 0.45% 0.92% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 03-02 1.0985 1.1167 0.13% 1.16% 0.81% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0354 1.0354 -0.39% -1.78% 0.68% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 02-27 1.0587 1.0587 0.43% -0.07% 0.65% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 03-02 1.0105 1.0965 0.04% 0.41% 0.55% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 03-02 1.0407 1.0407 0.08% -0.06% -0.01% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 03-02 1.0340 1.0340 0.09% -0.17% -0.26% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 03-02 0.9847 0.9847 0.15% 0.12% -1.05% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 03-02 1.2122 1.2122 -1.76% -7.84% -1.24% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 03-02 0.9747 0.9747 0.14% -0.05% -1.44% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 03-02 1.1546 1.1546 -1.76% -8.20% -2.02% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 03-02 0.6909 0.6909 -1.55% -7.87% -3.13% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 03-02 0.6668 0.6668 -1.56% -8.26% -3.92% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 03-02 1.3552 1.3552 -2.96% -17.43% -10.22% 12.69 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 03-02 1.3530 1.3530 -2.96% -17.47% -10.31% 5.71 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 03-02 1.1150 1.1150 0.01% 0.74% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 03-02 1.6234 1.6234 -0.13% 15.72% - 1.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 03-02 1.6195 1.6195 -0.12% 15.57% - 0.84 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 03-02 1.4974 1.4974 -1.15% 14.70% - 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 03-02 1.4940 1.4940 -1.15% 14.55% - 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 03-02 1.0050 1.0050 0.03% 0.31% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 03-02 1.0064 1.0064 0.03% 0.40% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 03-02 1.1647 1.1647 0.00% 0.66% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 03-02 1.1390 1.1390 0.85% 8.70% - 2.15 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 03-02 1.1368 1.1368 0.84% 8.57% - 0.82 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 02-26 0.9271 0.9271 -0.45% 7.49% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 03-02 1.3644 1.3644 -0.28% 25.05% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 03-02 1.5282 1.5282 0.12% 19.46% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 03-02 1.5243 1.5243 0.12% 19.21% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0141 1.0141 0.18% 0.93% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0118 1.0118 0.18% 0.73% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 03-02 1.0876 1.0876 -0.76% 8.76% - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 03-02 1.0047 1.0047 0.02% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 03-02 1.0040 1.0040 0.01% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 02-27 1.5470 1.5470 0.68% - - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 03-02 1.0778 1.0778 -0.04% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 03-02 1.0789 1.0789 -0.04% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 02-27 0.9899 0.9899 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 02-27 0.9903 0.9903 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0008 1.0008 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 02-27 0.9898 0.9898 - - - 6.35 景晓达 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 02-27 0.9895 0.9895 - - - 0.02 景晓达 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3201 1.1260% 1.13% 1.14% 0.29% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3886 1.3780% 1.38% 1.39% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2904 1.0170% 1.02% 1.04% 0.27% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2905 1.0090% 1.02% 1.05% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2776 1.0050% 1.00% 1.01% 0.25% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3618 1.3640% 1.35% 1.36% 0.34% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3729 1.4030% 1.39% 1.40% 0.35% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 03-02 0.5654 1.4330% 1.39% 1.49% 0.35% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 03-02 0.4979 1.1910% 1.15% 1.25% 0.29% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3728 1.4030% 1.39% 1.40% 0.35% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3617 1.3630% 1.35% 1.36% 0.34% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3121 1.1300% 1.13% 1.14% 0.30% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2460 0.8870% 0.88% 0.90% 0.24% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2602 0.9370% 0.93% 0.95% 0.25% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3335 1.1750% 1.18% 1.19% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 03-02 0.5654 1.4330% 1.39% 1.49% 0.35% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 03-02 0.5654 1.4320% 1.39% 1.49% 0.35% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3859 1.3680% 1.37% 1.38% 0.35% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 03-02 0.5654 1.4330% 1.39% 1.49% 0.35% 1.15 王朔 等 - 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 03-02 2.3239 2.3239 6.70% 2.3360 -0.52% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 03-02 11.4630 2.9707 4.92% 11.4240 0.34% 66.06 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 03-02 1.4284 1.4284 3.11% 1.4380 -0.67% 0.32 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 03-02 1.3975 1.3975 1.87% 1.3980 -0.04% 0.66 何顺 等
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 03-02 2.6864 1.7183 1.50% 2.6840 0.09% 1.12 赵栩
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 03-02 1.1169 1.1169 1.40% 1.1150 0.17% 1.10 李锐敏
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 03-02 1.4197 1.4300 0.90% 1.4040 1.11% 84.35 焦文龙 等
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 03-02 1.3541 1.3541 0.74% 1.3520 0.16% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 03-02 1.6957 1.6957 0.60% 1.7000 -0.25% 6.15 史宝珖
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 03-02 1.4919 1.4919 0.56% 1.4900 0.13% 0.48 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 03-02 1.0826 1.0826 0.50% 1.0810 0.15% 0.43 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 03-02 1.3101 1.3541 0.49% 1.3100 0.01% 8.91 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 03-02 4.9368 1.3828 0.36% 4.9390 -0.04% 40.75 刘伟琳
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 03-02 1.3392 1.3458 0.30% 1.3370 0.16% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 03-02 3.6593 1.5262 0.20% 3.6580 0.04% 3.75 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 03-02 0.8815 0.8815 0.17% 0.8810 0.06% 19.31 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 03-02 1.0021 1.3160 0.10% 1.0020 0.01% 0.12 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 03-02 100.8315 1.0083 0.03% 100.8350 0.00% 110.78 汪湛 等
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 03-02 9.4160 1.8204 -0.02% 9.4360 -0.21% 3.77 刘子豪
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 03-02 1.8945 2.2005 -0.05% 1.8970 -0.13% 19.03 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 03-02 1.4988 1.4988 -0.11% 1.4970 0.12% 0.48 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 03-02 1.7019 1.7019 -0.16% 1.7020 -0.01% 2.82 李锐敏
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 03-02 1.9878 1.9878 -0.48% 1.9880 -0.01% 6.07 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 03-02 1.1146 1.1146 -0.64% 1.1170 -0.22% 3.16 李锐敏
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 03-02 1.0518 1.0518 -0.64% 1.0470 0.46% 0.59 史宝珖 等
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 03-02 1.3291 1.3291 -0.79% 1.3200 0.68% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 03-02 0.9762 0.9762 -0.83% 0.9750 0.12% 2.44 杨广钊
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 03-02 1.5695 1.5695 -0.87% 1.5670 0.16% 2.08 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 03-02 1.7841 1.7841 -1.17% 1.7900 -0.33% 0.85 刘子豪
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 03-02 1.4700 1.4700 -1.21% 1.4750 -0.34% 1.84 史宝珖
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 03-02 0.6385 0.6385 -1.22% 0.6380 0.08% 0.83 李锐敏
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 03-02 1.1512 1.1512 -1.24% 1.1520 -0.07% 6.02 杨广钊
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 03-02 1.3936 1.3936 -1.25% 1.3950 -0.10% 0.51 何顺 等
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 03-02 1.0134 1.0134 -1.31% 1.0130 0.04% 1.67 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 03-02 1.5461 1.5461 -1.47% 1.5550 -0.58% 0.57 刘子豪
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 03-02 1.5055 1.0491 -1.56% 1.5060 -0.03% 113.84 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 03-02 1.4898 1.4898 -1.60% 1.5180 -1.89% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 03-02 2.0054 2.0054 -1.60% 2.0040 0.07% 4.16 史宝珖
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 03-02 0.6777 1.3554 -2.35% 0.6760 0.25% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 03-02 0.5524 0.5524 -2.49% 0.5540 -0.29% 1.57 史宝珖
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 03-02 0.5926 1.1852 -3.11% 0.5880 0.78% 348.18 刘伟琳 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 03-02 0.7214 0.7214 -3.23% 0.7200 0.19% 2.61 史宝珖 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 03-02 1.2262 1.2262 -3.40% 1.2190 0.59% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 指数型-股票 03-02 0.9313 0.9313 -3.55% 0.9250 0.68% 4.08 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 03-02 1.0067 1.0067 -3.60% 1.0070 -0.03% 0.46 杨广钊
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 指数型-股票 02-27 1.0072 1.0072 - - - 2.75 张乐涛