工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 09-18 9.3930 9.3930 4.48% 73.66% 128.54% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 09-18 9.1670 9.1670 4.48% 73.22% 127.47% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 09-18 4.9104 4.9104 4.37% 55.24% 79.45% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 09-18 4.7898 4.7898 4.37% 54.91% 78.64% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 09-18 5.0655 5.0655 0.52% 48.25% 77.19% 1.29 董明斌 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 09-18 4.7702 4.7702 0.52% 47.80% 76.18% 0.45 董明斌 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 09-18 6.0400 6.0400 5.08% 45.47% 72.62% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 09-18 2.1986 2.1986 4.75% 50.34% 61.01% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 09-18 2.1882 2.1882 4.75% 50.04% 60.37% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 09-18 4.8982 4.8982 2.53% 51.02% 60.36% 7.68 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 09-18 4.7438 4.7438 2.53% 50.73% 59.72% 4.86 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 09-18 3.4760 3.4760 4.89% 19.94% 58.79% 8.46 林念 等 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 09-18 3.4410 3.4410 4.91% 19.60% 57.92% 4.62 林念 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 09-18 2.6703 2.6703 4.50% 47.81% 57.59% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 09-18 2.5446 2.5446 4.50% 47.21% 56.32% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 09-18 0.4947 6.0552 2.21% 31.96% 49.19% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 09-18 2.2271 2.2271 4.29% 45.07% 44.67% 1.60 金兴 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 09-18 2.1176 2.1176 4.29% 44.49% 43.52% 0.30 金兴 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 09-18 1.5162 1.5162 2.09% 27.08% 36.26% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 09-18 1.4757 1.4757 2.09% 26.70% 35.44% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 09-18 1.5261 1.5261 2.67% 28.00% 34.96% 2.81 景晓达 等 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 09-18 1.4608 1.4608 2.66% 27.48% 33.88% 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 09-18 5.0740 5.3510 1.68% 22.18% 33.74% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 09-18 4.9340 4.9340 1.67% 21.86% 33.06% 0.18 单文 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 09-18 2.3920 2.3920 2.44% 22.04% 32.37% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 09-18 3.1361 3.1361 2.89% 28.30% 31.89% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 09-18 3.1080 3.1080 1.37% 4.33% 30.48% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 09-18 2.4900 2.4900 2.89% 18.23% 30.30% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 09-18 0.7630 0.7630 1.60% 17.20% 27.81% 35.90 单文 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 09-18 4.4040 4.8490 0.66% 0.75% 26.84% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 09-18 4.2590 4.2590 0.64% 0.42% 26.04% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 09-18 1.3820 3.0940 1.92% 9.08% 25.31% 3.57 张杭 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 09-18 1.1490 1.1490 1.52% 21.22% 25.04% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 09-18 1.1138 1.1138 1.51% 20.84% 24.28% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 09-18 1.5183 1.5183 1.12% 9.93% 22.77% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 09-18 1.4875 1.4875 1.11% 9.71% 22.29% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 09-18 1.0065 1.0065 1.66% -3.23% 21.48% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 09-18 1.9050 1.9050 0.79% -12.29% 20.72% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 09-18 0.9607 0.9607 1.65% -3.62% 20.51% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 09-18 1.2141 1.2141 1.45% 6.84% 20.47% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 09-18 1.2322 1.2322 2.53% 20.23% 20.45% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 09-18 1.2972 1.2972 2.73% 20.31% 20.33% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 09-18 1.2981 1.2981 2.73% 20.29% 20.32% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 09-18 1.2813 1.2813 2.73% 20.24% 20.20% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 09-18 1.2950 1.2950 2.74% 20.24% 20.20% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 09-18 1.6147 1.6147 3.01% 13.68% 19.93% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 09-18 1.1878 1.1878 1.45% 6.52% 19.75% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 09-18 1.1951 1.1951 2.52% 19.87% 19.73% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 09-18 1.6519 1.6519 1.04% -11.60% 19.66% 5.59 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 09-18 1.6088 1.6088 3.01% 13.54% 19.62% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 09-18 1.6467 1.6467 1.03% -11.64% 19.53% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 09-18 1.3941 2.2454 0.72% -4.27% 19.43% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 09-18 0.9916 0.9916 1.73% 12.76% 18.51% 18.55 单文 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 09-18 1.7273 1.7273 0.07% 10.67% 17.81% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 09-18 0.9480 0.9480 1.73% 12.31% 17.57% 1.06 单文 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 09-18 3.4114 4.1171 1.37% 5.21% 17.53% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 09-18 1.6552 1.6552 0.07% 10.44% 17.34% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4348 1.4348 0.18% -0.41% 17.18% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3934 1.3934 0.18% -0.61% 16.72% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 09-18 2.9890 2.9890 0.91% 11.78% 15.72% 5.23 吕焱 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 09-18 2.9100 2.9100 0.90% 11.49% 15.16% 0.10 吕焱 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 09-18 0.9881 0.9881 0.44% -16.75% 14.60% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 09-18 1.7170 1.7170 0.94% 5.86% 14.54% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 09-18 2.1651 2.1651 1.29% -14.84% 14.36% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 09-18 2.5610 2.5610 2.40% -7.24% 14.18% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 09-18 2.1177 2.1177 1.29% -14.99% 13.96% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 09-18 2.1448 2.1448 1.28% -14.99% 13.96% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 09-18 0.9532 0.9532 0.44% -17.07% 13.84% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 09-18 2.4820 2.4820 2.43% -7.42% 13.70% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 09-18 1.5460 1.8782 1.86% -0.55% 12.72% 1.14 魏毓聪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 09-18 1.5207 1.5207 1.86% -0.67% 12.44% 0.29 魏毓聪 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 09-18 1.2747 1.2747 1.92% -2.68% 12.37% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 09-18 2.6850 2.6850 1.97% 5.75% 12.34% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 09-18 1.4820 1.4820 1.72% 3.01% 12.31% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 09-18 1.4739 1.4739 1.72% 2.91% 12.09% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 09-18 1.2507 1.2507 1.92% -2.87% 11.93% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 09-18 2.6270 2.6270 1.94% 5.50% 11.83% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 09-18 1.4570 1.4570 1.71% 2.69% 11.64% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 09-18 1.3679 1.3679 0.40% -0.09% 10.43% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 09-18 1.2484 1.2484 1.94% -5.47% 10.24% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 09-18 2.0790 2.0790 0.73% 0.78% 10.17% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 09-18 1.3538 1.3538 0.40% -0.29% 10.00% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 09-18 0.9048 1.8501 0.68% 1.87% 9.70% 3.82 林念 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 09-18 1.6538 1.6538 2.16% -0.02% 9.01% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 09-18 1.6475 1.6475 2.16% -0.15% 8.74% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 09-18 1.9167 1.9167 2.13% 0.85% 8.56% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 09-18 1.8506 1.8506 2.13% 0.67% 8.18% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4399 1.4399 0.16% -4.66% 7.73% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 09-18 1.2326 1.2326 0.96% 6.27% 7.70% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.3420 1.3420 0.07% -0.30% 7.62% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 09-18 1.8656 1.8656 0.76% -0.99% 7.38% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3918 1.3918 0.17% -4.85% 7.31% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 09-18 1.2101 1.2101 0.96% 6.05% 7.30% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 09-18 1.4670 1.4670 0.48% 3.53% 7.24% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 09-18 4.9200 4.9200 0.99% 4.17% 6.79% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.2040 1.2040 0.00% -0.74% 6.74% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 09-18 4.8390 4.8390 0.98% 3.93% 6.26% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 09-18 1.2529 1.2529 1.23% -1.30% 5.87% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 09-18 1.2529 1.2529 1.23% -1.30% 5.87% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 09-18 1.2472 1.2472 1.23% -1.42% 5.61% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 09-18 1.4144 1.4144 1.55% -7.60% 5.45% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 09-18 1.5739 1.5739 2.10% -8.84% 5.43% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 09-18 1.6060 1.6060 0.44% -4.80% 5.24% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 09-18 1.6250 1.6250 0.56% 3.50% 5.18% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 09-18 1.3948 1.3948 1.54% -7.79% 5.02% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 09-18 2.1260 2.2720 0.14% 0.57% 4.73% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 09-18 2.0000 2.4220 0.30% 1.78% 4.71% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 09-18 1.5760 1.5760 0.19% 0.06% 4.58% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 09-18 1.4982 1.4982 2.09% -9.21% 4.58% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 09-18 1.1102 1.2604 1.03% -0.19% 4.57% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 09-18 1.5510 1.5510 0.39% -5.14% 4.51% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 09-18 2.0680 2.2130 0.15% 0.49% 4.50% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 09-18 1.9040 2.2910 0.32% 1.60% 4.27% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 09-18 1.1062 2.0421 1.03% -0.33% 4.26% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 09-18 3.1090 3.1090 0.88% 1.67% 4.19% 10.21 刘欣然 0.15% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 09-18 1.0690 1.0750 0.05% 1.27% 4.13% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 09-18 3.2450 3.2450 1.18% 18.91% 4.07% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 09-17 4.5480 4.5480 0.73% 5.99% 4.05% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 09-18 1.0911 1.4416 1.03% -0.54% 3.83% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0540 1.9060 1.05% -1.14% 3.80% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 09-18 1.5490 1.5490 0.06% 2.24% 3.75% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 09-18 1.0545 1.1045 0.05% 2.24% 3.72% 12.42 王朔 等 - 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 09-18 3.0310 3.0310 0.87% 1.37% 3.66% 0.93 刘欣然 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 09-18 1.1439 1.1789 - 2.02% 3.63% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 09-18 1.6010 2.0060 0.31% 0.38% 3.56% 56.28 谷青春 等 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3626 2.1811 0.06% 1.44% 3.52% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 09-18 1.5466 1.5876 0.03% 1.92% 3.40% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 09-18 1.1310 1.1660 - 1.89% 3.37% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3499 1.3499 0.04% 1.76% 3.35% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4980 1.5440 0.00% 1.90% 3.24% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 09-18 1.1261 1.1483 0.05% 1.75% 3.24% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 09-18 1.5360 1.9150 0.33% 0.20% 3.16% 17.35 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 09-18 1.0666 1.1402 0.05% 1.81% 3.13% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3489 2.0857 0.06% 1.23% 3.11% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 09-18 1.2137 1.2487 0.02% 1.37% 3.04% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 09-18 1.1955 1.1955 0.03% 1.63% 3.02% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1024 1.9307 0.05% 1.20% 3.02% 28.05 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 09-18 1.1171 1.1353 0.04% 1.62% 2.99% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 09-18 1.4656 1.5016 0.03% 1.71% 2.99% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 09-18 1.0818 1.2006 0.03% 1.94% 2.97% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 09-18 1.2043 1.6212 0.04% 1.57% 2.94% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 09-18 1.0317 1.5923 0.03% 1.67% 2.94% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 09-18 1.8950 1.8950 0.00% 1.55% 2.93% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 09-18 1.2042 1.2624 0.04% 1.57% 2.93% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 09-18 1.0243 1.0643 0.03% 1.73% 2.89% 10.29 赵建 - 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 09-18 1.1284 1.2878 0.03% 1.52% 2.88% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 09-18 1.2572 1.2572 0.10% -0.71% 2.87% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 09-18 1.6991 1.6991 0.04% 1.71% 2.86% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 09-18 1.0836 1.1901 0.01% 1.37% 2.85% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 09-18 1.0517 1.0577 0.05% 1.41% 2.83% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 09-18 1.0429 1.3068 0.04% 1.58% 2.80% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 09-18 1.1281 1.2806 0.03% 1.48% 2.78% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1183 1.1183 0.28% 0.41% 2.75% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 09-18 1.0718 1.0718 1.58% 8.19% 2.74% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 09-18 1.0781 1.0781 0.06% 1.14% 2.73% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 09-18 1.3255 1.3255 0.76% -0.42% 2.71% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 09-18 1.3255 1.3255 0.76% -0.41% 2.71% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 09-18 1.3911 1.3911 0.04% 1.44% 2.68% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 09-18 1.1303 1.2736 0.04% 1.53% 2.68% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 09-18 1.0694 1.2100 0.03% 1.35% 2.66% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 09-18 1.0106 1.1785 - 1.57% 2.63% 119.66 赵建 等 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 09-18 1.1811 1.2112 0.03% 1.16% 2.62% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0997 1.2011 0.05% 0.99% 2.62% 8.05 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 09-18 1.0718 1.2030 0.03% 1.34% 2.61% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 09-18 3.7359 3.7359 1.71% -5.69% 2.59% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 09-18 1.0130 1.1892 - 1.47% 2.59% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 09-18 1.0186 1.0546 0.03% 1.58% 2.59% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2042 1.3869 0.02% 1.04% 2.58% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 09-18 1.0133 1.2438 - 1.41% 2.58% 131.03 陈桂都 等 - 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 09-18 1.0569 1.1674 0.03% 1.34% 2.58% 21.16 陈桂都 - 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2034 1.2034 0.02% 1.04% 2.58% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 09-18 1.0552 1.3156 0.03% 1.35% 2.56% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 09-18 1.0730 1.1771 0.03% 1.73% 2.55% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 09-18 1.2013 1.2013 0.15% 0.42% 2.55% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1506 1.1506 0.10% 0.82% 2.54% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 09-18 1.1923 1.5585 0.03% 1.36% 2.52% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 09-18 1.7960 1.7960 0.00% 1.35% 2.51% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 09-18 1.0398 1.2091 0.02% 1.29% 2.49% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 09-18 1.0433 1.1354 0.02% 1.20% 2.47% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 09-18 1.6135 1.6135 0.04% 1.50% 2.45% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 09-18 1.3179 1.3179 0.76% -0.54% 2.45% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 09-18 1.0407 1.1267 0.05% 1.68% 2.44% 0.52 赵建 - 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 09-18 1.2307 1.2307 0.09% -0.92% 2.44% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 09-18 1.0686 1.1591 0.00% 1.15% 2.40% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 09-18 0.9929 1.2299 1.03% -1.05% 2.38% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 09-18 1.0437 1.2170 0.02% 1.22% 2.37% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 09-18 1.0801 1.1191 0.05% 1.44% 2.36% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 09-18 1.0973 1.3825 0.04% 1.19% 2.35% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0969 1.0969 0.27% 0.21% 2.34% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 09-18 1.0529 1.0529 0.06% 0.94% 2.31% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 09-18 1.0295 1.2038 0.02% 1.19% 2.30% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 09-18 0.9936 1.2136 1.03% -1.09% 2.29% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 09-18 1.3307 1.3307 0.04% 1.24% 2.27% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 09-18 1.0780 1.2970 0.01% 1.16% 2.25% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 09-18 1.0340 1.1959 0.02% 1.14% 2.19% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 09-18 3.5878 3.5878 1.71% -5.88% 2.18% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 09-18 1.2139 1.2139 0.02% 1.09% 2.17% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 09-18 1.1154 1.1909 0.03% 1.12% 2.16% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 09-18 1.0557 1.0625 0.07% 2.00% 2.15% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1268 1.1268 0.10% 0.63% 2.14% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 09-18 1.1760 1.1760 0.14% 0.21% 2.14% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 09-18 1.4337 1.4337 0.60% -0.92% 2.12% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 09-18 1.0238 1.1444 0.02% 1.10% 2.12% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 09-18 1.0250 1.0350 0.05% 1.32% 2.12% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 09-18 1.1644 1.2274 0.02% 1.10% 2.10% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 09-18 2.5240 2.5240 0.16% 0.56% 2.10% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 09-18 1.0724 1.0814 0.02% 1.06% 2.10% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 09-18 1.2103 1.2103 0.03% 1.07% 2.09% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 09-18 1.1641 1.1641 0.03% 1.10% 2.07% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 09-18 1.1085 1.1840 0.02% 1.08% 2.05% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 09-18 1.0266 1.1126 0.06% 1.48% 2.04% 0.02 赵建 - 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 09-18 1.0534 1.0534 0.53% -0.22% 1.98% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 09-18 1.0342 1.0342 1.59% 7.75% 1.96% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 09-18 1.0479 1.0541 0.07% 1.87% 1.89% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 09-18 1.1108 1.1108 0.02% 0.96% 1.88% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 09-18 1.1985 1.1985 0.03% 0.94% 1.88% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1638 1.1638 0.38% 0.45% 1.88% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 09-18 1.0599 1.0599 0.01% 0.85% 1.88% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 09-18 1.0209 1.0209 0.02% 1.34% 1.87% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 09-18 1.4027 1.4027 0.60% -1.04% 1.86% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 09-18 1.1260 1.1890 0.02% 0.98% 1.84% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 09-18 1.0062 1.1766 0.02% 0.85% 1.81% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 09-18 2.3370 2.3370 0.13% 0.39% 1.79% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 09-18 1.8260 1.8260 0.38% 0.22% 1.78% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 09-18 1.0928 1.0928 0.01% 0.90% 1.73% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 09-18 1.1023 1.1023 0.01% 0.86% 1.68% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 09-18 1.1326 1.1326 0.02% 0.98% 1.67% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 09-18 1.0547 1.0547 0.00% 0.74% 1.67% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 09-18 1.0183 1.0183 0.02% 1.23% 1.67% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 09-18 1.1243 1.1873 0.02% 0.88% 1.64% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 09-18 1.0202 1.2733 0.01% 0.84% 1.60% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 09-18 1.0319 1.0319 0.54% -0.41% 1.57% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 09-18 1.0838 1.0838 0.01% 0.79% 1.53% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1531 1.1531 0.37% 0.26% 1.52% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 09-18 1.1206 1.1206 0.02% 0.88% 1.47% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 09-18 1.0802 1.0996 0.01% 0.75% 1.47% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1538 2.1789 0.02% 1.12% 1.46% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2440 1.2440 0.32% 0.00% 1.39% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 09-18 1.1739 1.2066 0.00% 0.63% 1.37% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 09-18 1.0065 1.1458 0.02% 0.62% 1.33% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 09-18 3.4580 3.4580 2.22% 1.77% 1.32% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 09-18 1.1221 1.1221 0.01% 0.57% 1.31% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 09-18 1.0729 1.0906 0.01% 0.71% 1.31% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 09-18 1.1724 1.1724 0.00% 0.58% 1.28% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 09-18 1.0759 1.0759 0.00% 0.53% 1.23% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 09-18 1.1265 1.1265 0.01% 0.52% 1.10% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 09-18 1.1077 1.1231 0.00% 0.48% 1.07% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1444 2.0862 0.03% 0.93% 1.06% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 09-18 1.1749 1.1749 0.14% 0.38% 1.03% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 09-18 0.8602 0.8602 1.85% -16.80% 1.03% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 09-18 1.1178 1.1190 0.01% 0.43% 1.02% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 09-18 0.9926 0.9926 1.47% 2.52% 0.98% 6.20 李乾宁 0.15% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 09-18 1.1399 1.1723 0.01% 0.44% 0.97% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 09-18 1.1223 1.1235 0.01% 0.40% 0.97% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1414 1.1414 -0.05% -4.40% 0.92% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 09-18 1.1057 1.1057 0.00% 0.36% 0.81% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 09-18 0.6296 2.8244 0.22% -3.24% 0.79% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 09-18 1.1094 1.1094 0.00% 0.34% 0.76% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 09-18 1.1333 1.1333 -0.01% 1.79% 0.76% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 09-18 3.3930 3.3930 2.20% 1.50% 0.74% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1274 1.1274 -0.05% -4.52% 0.67% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 09-18 1.0534 1.0534 0.09% -1.35% 0.60% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 09-18 1.1509 1.1509 0.15% 0.14% 0.59% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 09-18 0.8394 0.8394 1.84% -17.06% 0.42% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 09-18 1.1123 1.1123 -0.02% 1.58% 0.35% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 09-18 1.2790 1.2790 0.00% -0.47% 0.34% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 09-18 1.7465 1.7465 1.40% 4.20% 0.22% 23.62 杨柯 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1357 1.1357 0.35% -0.94% 0.21% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 09-18 1.0384 1.0384 0.08% -1.55% 0.19% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 09-18 0.9518 0.9518 1.47% 2.10% 0.16% 0.55 李乾宁 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 09-16 0.8858 0.8858 0.99% -2.24% 0.09% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1258 1.1258 0.36% -1.05% -0.01% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 09-16 0.8846 0.8846 0.99% -2.30% -0.03% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 09-18 1.2490 1.2490 0.24% -5.02% -0.08% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 09-18 1.1782 1.1782 0.03% -0.67% -0.25% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 09-18 1.2310 1.2310 0.00% -0.77% -0.26% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1434 1.1434 -0.05% -1.55% -0.34% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 09-18 1.0742 1.0742 0.23% -2.56% -0.70% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 09-18 1.1387 1.1387 0.03% -0.97% -0.84% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 09-16 1.6099 1.6099 0.64% -3.58% -0.97% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 09-18 1.6082 1.6082 1.04% 14.57% -0.97% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3357 1.3357 0.78% -3.20% -1.05% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 09-18 1.0432 1.0432 0.23% -2.76% -1.10% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 09-16 1.4158 1.4158 0.74% -2.88% -1.17% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 09-18 1.1687 1.1687 1.23% 2.39% -1.33% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 09-16 1.5820 1.5820 0.64% -3.81% -1.45% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3107 1.3107 0.78% -3.45% -1.54% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 09-18 1.5889 1.5889 1.04% 14.23% -1.56% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3953 1.3953 0.05% -1.86% -1.64% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 09-18 1.0877 1.4243 -0.12% -7.28% -1.66% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3903 1.3903 0.74% -3.12% -1.66% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 09-18 1.6660 1.6660 0.91% 9.75% -1.77% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 09-18 2.0780 2.0780 0.63% -2.53% -1.84% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 09-18 1.2450 1.4080 0.16% -2.58% -1.89% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0550 1.0550 0.16% -2.22% -1.91% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 09-18 1.0649 1.3849 -0.12% -7.47% -2.06% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 09-18 1.6980 2.3100 0.77% 0.35% -2.19% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 09-16 1.1402 1.1402 1.35% -2.75% -2.23% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0345 1.0345 0.15% -2.41% -2.30% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 09-18 1.6140 1.6140 0.88% 9.42% -2.36% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 09-18 1.1081 1.1081 1.23% 1.98% -2.43% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 09-18 0.8267 0.8267 2.39% -13.52% -2.78% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 09-18 1.5930 2.1250 0.76% 0.00% -2.81% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 09-16 1.1128 1.1128 1.36% -3.04% -2.82% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 09-18 1.0150 1.0150 0.40% -11.04% -2.87% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 09-18 0.9513 0.9513 -0.06% -3.62% -2.96% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 09-16 0.9763 0.9763 0.98% -4.47% -3.03% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 09-18 0.8017 0.8017 2.39% -13.73% -3.27% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 09-18 0.9396 0.9396 -0.06% -3.82% -3.32% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 09-16 0.9667 0.9667 0.99% -4.63% -3.37% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 09-18 0.9081 0.9081 1.94% 4.07% -3.42% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 09-18 0.8792 0.8792 1.95% 3.75% -4.00% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 09-16 0.9949 0.9949 1.07% -3.16% -4.10% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 09-17 0.1486 0.1486 0.61% -4.25% -4.13% 11.76 陈涵 - 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 09-18 2.5670 2.5670 0.47% -8.48% -4.22% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 09-18 0.9117 0.9117 1.00% 13.74% -4.35% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 09-16 0.9892 0.9892 1.06% -3.33% -4.38% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 09-18 2.4590 3.0066 0.99% 13.90% -4.45% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0372 1.0372 0.41% -2.14% -4.71% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 09-18 2.4990 2.4990 0.48% -8.76% -4.76% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9558 0.9558 0.38% -4.72% -4.92% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 09-18 2.3341 2.8773 0.98% 13.55% -5.03% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 09-18 2.6380 3.6820 1.34% -9.35% -5.04% 9.33 刘欣然 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0139 1.0139 0.42% -2.33% -5.06% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 09-18 0.8701 0.8701 1.00% 13.28% -5.10% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9515 0.9515 0.38% -4.91% -5.31% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 09-17 0.1810 0.2670 0.00% -0.55% -5.40% 3.55 林念 等 - 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 09-18 1.1936 1.1936 1.10% -11.28% -5.46% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 09-18 3.8120 3.8120 1.03% -11.88% -5.55% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 09-18 2.5200 2.5200 1.33% -9.65% -5.62% 1.64 刘欣然 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 09-18 0.9792 0.9792 1.32% -4.51% -5.82% 0.54 英明 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 09-18 1.1631 1.1631 1.10% -11.54% -6.02% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 09-18 1.3136 1.3136 0.37% -7.35% -6.12% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 09-18 1.2676 1.2676 0.99% -3.75% -6.30% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 09-18 0.9551 0.9551 1.33% -4.79% -6.39% 0.18 英明 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 09-18 1.1306 1.1306 0.61% -3.47% -6.71% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 09-18 1.2905 1.2905 0.37% -7.63% -6.72% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 09-18 0.9250 0.9250 0.31% -6.96% -7.04% 6.58 盛震山 - 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 09-18 1.1005 1.1005 0.62% -3.66% -7.07% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 09-18 1.9960 1.9960 2.10% -12.53% -7.12% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 09-18 0.7185 0.7185 2.05% -2.97% -7.36% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 09-18 1.9720 1.9720 2.07% -12.82% -7.68% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 09-18 0.9187 0.9187 3.85% -1.10% -7.79% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 09-18 0.9026 0.9026 3.84% -1.23% -7.84% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 09-18 0.9663 0.9663 -0.09% -13.40% -8.23% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 09-18 0.9631 0.9631 -0.10% -13.51% -8.46% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 09-18 3.2780 3.2780 0.83% 7.48% -8.56% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 09-17 1.0045 1.0045 0.59% -6.16% -8.76% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 09-18 1.0062 1.8205 0.30% -12.63% -9.06% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 09-18 3.1680 3.1680 0.86% 7.17% -9.10% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 09-17 0.9707 0.9707 0.59% -6.35% -9.12% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 09-18 0.7569 0.7569 1.12% -17.82% -9.33% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 09-18 0.8271 0.8271 1.31% 7.84% -9.40% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 09-18 0.9954 1.6060 0.30% -12.81% -9.42% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 09-18 0.7473 0.7473 1.11% -17.94% -9.62% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 09-17 1.2260 2.6570 0.25% -2.08% -9.69% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 09-18 0.8026 0.8026 1.31% 7.50% -9.94% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 09-18 0.9319 0.9319 1.72% -8.50% -10.29% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 09-18 0.9141 0.9141 1.72% -8.69% -10.65% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 09-18 1.8030 1.8030 1.12% -8.15% -11.05% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 09-18 1.3270 1.3270 1.30% -10.58% -11.18% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.1877 0.1877 0.81% -0.64% -11.29% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 09-16 1.3379 1.3379 0.82% -8.69% -11.44% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 09-18 1.7530 1.7530 1.04% -8.41% -11.51% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 09-18 1.2520 1.2520 1.29% -10.89% -11.71% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 09-16 1.3111 1.3111 0.82% -8.93% -11.89% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 09-17 0.2015 0.2015 2.81% -9.80% -13.00% 2.10 赵蓓 - 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 09-18 0.9759 0.9759 1.28% -8.24% -13.46% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 09-18 1.6610 2.0850 1.16% -23.49% -13.98% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 09-18 0.9515 0.9515 1.27% -8.50% -13.98% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 09-18 3.0880 3.0880 1.95% -9.94% -14.27% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 09-18 1.6190 2.0370 1.19% -23.67% -14.38% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 09-18 2.7910 2.7910 1.97% -10.20% -14.75% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 09-17 1.2688 1.2688 0.75% -2.60% -15.57% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 09-17 1.3617 1.3617 2.73% -11.62% -17.20% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 09-17 1.3561 1.3561 2.73% -11.79% -17.53% 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 09-18 2.8030 2.9920 0.50% -9.35% -17.87% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 09-18 2.7080 2.7080 0.48% -9.61% -18.38% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 09-18 1.0457 0.3119 0.76% -20.63% -19.47% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 09-18 0.6793 0.6793 1.48% -4.59% -19.48% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 09-18 1.0307 1.0307 0.76% -20.73% -19.67% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 09-18 1.0390 1.0390 0.76% -20.73% -19.67% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 09-18 0.6572 0.6572 1.47% -4.89% -19.97% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 09-18 1.8500 1.8500 1.93% -17.85% -20.46% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 09-17 0.2366 0.2366 1.33% -14.03% -21.24% 1.16 单文 - 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 09-18 3.0730 3.0730 2.57% -16.02% -21.85% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 09-18 2.9880 2.9880 2.54% -16.26% -22.27% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 09-18 1.3017 1.3017 0.65% -18.25% -24.15% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 09-18 0.8904 0.8904 2.87% -20.09% -24.30% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 09-18 0.9123 0.9803 0.70% -11.49% -24.51% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 09-18 0.9944 0.9944 0.10% -17.31% -24.60% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 09-18 0.8858 0.8858 2.87% -20.32% -24.66% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 09-18 0.8785 0.8785 0.70% -11.76% -24.98% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 09-18 0.5516 0.5516 0.02% -19.97% -24.99% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 09-17 1.5990 1.5990 1.27% -15.75% -25.04% 1.16 单文 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 09-18 0.9429 0.9429 0.10% -17.64% -25.21% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 09-18 0.5300 0.5300 0.02% -20.30% -25.61% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 09-18 2.1200 2.4690 0.71% -16.04% -25.77% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 09-18 2.0620 2.0620 0.73% -16.25% -26.15% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 09-18 1.1863 1.1863 1.69% -21.70% -31.82% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 09-18 1.1741 1.1741 1.69% -21.82% -32.02% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 09-18 1.1447 1.1447 1.27% -16.55% -34.49% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 09-18 1.1422 1.1422 1.28% -16.60% -34.56% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 09-18 1.1268 1.1436 0.03% - - 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 09-18 1.3912 1.3912 0.04% - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 47.27 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 8.65 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 09-18 1.0161 1.0161 0.02% 0.98% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 09-18 1.0144 1.0144 0.02% 0.90% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 09-18 1.0167 1.0167 1.38% -2.73% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 09-18 1.0200 1.0200 1.37% -2.53% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 09-18 1.4271 1.4271 4.47% 46.32% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 09-18 1.4308 1.4308 4.47% 46.63% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0064 1.0064 0.14% 0.72% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 09-18 0.9725 0.9725 0.48% -2.08% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 09-18 0.9750 0.9750 0.48% -1.88% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0033 1.0033 0.08% 0.33% - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0043 1.0043 0.08% 0.43% - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0051 1.0051 0.02% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0059 1.0059 0.02% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 09-18 0.9705 0.9705 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 09-18 0.9711 0.9711 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 09-18 0.8431 0.8431 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 09-18 0.8422 0.8422 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0003 1.0003 0.04% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9999 0.9999 0.05% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0028 1.0028 0.04% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0035 1.0035 0.05% - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 09-18 4.9670 4.9670 4.37% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买
工银添享债券C 029018 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 焦文龙 0.00% 购买
工银添享债券A 029017 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 焦文龙 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 09-18 0.5720 1.3060% 1.19% 1.12% 0.28% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 09-18 0.5059 1.0630% 0.94% 0.87% 0.22% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 09-18 0.5210 1.1150% 0.99% 0.92% 0.23% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2629 0.9970% 1.04% 1.04% 0.26% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3314 1.2500% 1.29% 1.29% 0.32% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2493 0.9220% 0.94% 0.97% 0.24% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2276 0.9030% 0.86% 0.92% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2294 0.8850% 0.86% 0.86% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3359 1.2810% 1.29% 1.26% 0.32% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3250 1.2410% 1.25% 1.22% 0.31% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3077 1.2620% 1.26% 1.27% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2419 1.0190% 1.02% 1.02% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3359 1.2810% 1.29% 1.26% 0.32% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3250 1.2420% 1.25% 1.22% 0.31% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2766 1.0480% 1.09% 1.09% 0.27% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3077 1.2620% 1.26% 1.27% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3077 1.2620% 1.26% 1.27% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3286 1.2400% 1.28% 1.28% 0.32% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3077 1.2620% 1.26% 1.27% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 09-18 2.4374 2.4374 3.32% 2.4370 0.02% 6.97 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 09-18 1.5946 1.5946 3.19% 1.5940 0.04% 1.83 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 09-18 1.3962 1.3962 3.19% 1.4000 -0.27% 0.34 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 09-18 1.2333 1.2333 3.11% 1.2340 -0.06% 1.49 袁康洪
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 09-18 1.6949 1.1811 2.88% 1.6930 0.11% 97.79 赵栩
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 09-18 0.9441 0.9441 2.73% 0.9430 0.12% 2.55 袁康洪
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 09-18 1.7106 1.7106 2.55% 1.7130 -0.14% 0.47 李锐敏
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 09-18 1.3837 1.3837 2.42% 1.3830 0.05% 2.77 李锐敏
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 09-18 1.7552 1.7552 2.28% 1.7550 0.01% 3.45 李锐敏
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 09-18 0.8061 0.8061 2.27% 0.8040 0.26% 0.56 袁康洪
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 09-18 2.0506 2.0506 2.25% 2.0500 0.03% 5.55 赵栩
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 09-18 8.8269 1.7065 1.96% 8.8160 0.12% 4.51 魏毓聪
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 09-18 0.6504 1.3008 1.90% 0.6510 -0.09% 2.48 史宝珖
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 09-18 1.5147 1.5147 1.86% 1.5120 0.18% 0.71 刘子豪
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 09-18 1.7992 1.7992 1.85% 1.8000 -0.04% 0.86 史宝珖
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 09-18 1.6315 1.6315 1.70% 1.6290 0.15% 1.30 刘子豪
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 09-18 0.9798 0.9798 1.65% 0.9750 0.49% 1.84 赵栩 等
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 09-18 1.0028 1.3170 1.58% 1.0020 0.08% 0.12 李锐敏
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 09-18 0.5575 0.5575 1.53% 0.5540 0.63% 1.94 史宝珖
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 09-18 0.7791 0.7791 1.52% 0.7730 0.78% 0.74 刘伟琳 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 09-18 0.4974 0.9948 1.34% 0.4950 0.48% 197.67 刘伟琳 等
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 09-18 1.7004 1.7004 1.32% 1.6980 0.14% 2.56 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 09-18 1.6450 1.6450 1.31% 1.6680 -1.40% 13.90 李锐敏 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 09-18 9.0397 2.3427 1.31% 9.0390 0.01% 78.06 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 09-18 1.2839 1.2905 1.29% 1.2830 0.07% 18.82 刘伟琳 等
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 09-18 0.9688 0.9688 1.25% 0.9710 -0.23% 2.45 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 09-18 0.7086 0.7086 1.17% 0.7090 -0.06% 18.73 刘伟琳
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 09-18 1.3734 1.3734 1.17% 1.3740 -0.04% 1.32 刘子豪
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 09-18 1.4296 1.4296 1.14% 1.4320 -0.17% 0.47 史宝珖
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 09-18 1.2487 1.2487 1.09% 1.2500 -0.10% 15.21 史宝珖
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 09-18 4.8196 1.3520 1.08% 4.8230 -0.07% 35.69 刘伟琳
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 09-18 0.7605 0.7605 0.92% 0.7610 -0.07% 0.97 袁康洪
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 09-18 0.8140 0.8140 0.82% 0.8080 0.74% 0.24 史宝珖
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 09-18 1.2925 1.3497 0.79% 1.2930 -0.04% 6.00 赵栩
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 09-18 0.8816 0.8816 0.74% 0.8820 -0.05% 0.62 李锐敏
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 09-18 1.1545 1.1545 0.67% 1.1550 -0.04% 0.52 袁康洪
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 09-18 1.2740 1.2740 0.66% 1.2730 0.08% 0.87 李锐敏 等
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 09-18 1.0442 1.0442 0.64% 1.0440 0.02% 0.41 李锐敏
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 09-18 0.5841 0.5841 0.64% 0.5840 0.02% 1.84 史宝珖
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 09-18 3.5290 1.4718 0.62% 3.5350 -0.17% 2.33 赵栩
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 09-18 0.9180 0.9180 0.60% 0.9170 0.11% 1.34 李锐敏
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 09-18 0.6001 0.6001 0.50% 0.6000 0.02% 0.69 李锐敏
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 09-18 1.2387 1.2387 0.36% 1.2380 0.06% 0.30 张乐涛
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 09-18 1.1521 1.1521 0.34% 1.1440 0.70% 51.47 刘伟琳 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 09-18 1.5922 1.8982 0.32% 1.5930 -0.05% 18.32 赵栩
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 09-18 2.6334 1.6844 0.32% 2.6340 -0.02% 0.92 赵栩
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 09-18 0.9448 0.9448 0.27% 0.9440 0.08% 1.67 张乐涛
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 09-18 0.9028 0.9028 0.06% 0.9040 -0.13% 1.36 史宝珖
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 09-18 102.5843 1.0258 0.04% 102.5570 0.03% 116.53 汪湛 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 09-18 1.1880 1.2107 -0.11% 1.1820 0.51% 43.95 焦文龙 等
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 09-18 0.9698 0.9698 -0.16% 0.9710 -0.12% 2.80 刘子豪