工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 04-21 4.2318 4.2318 1.93% 44.76% 126.06% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 04-21 4.1050 4.1050 1.93% 44.47% 125.14% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 04-21 2.0755 2.0755 0.33% 37.07% 122.12% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 04-21 2.0699 2.0699 0.32% 37.00% 121.90% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 04-21 1.9988 1.9988 1.30% 38.16% 117.57% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 04-21 3.2520 3.2520 0.31% 43.07% 116.08% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 04-21 1.9068 1.9068 1.30% 37.61% 115.85% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 04-21 3.2270 3.2270 0.31% 42.66% 114.70% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 04-21 1.8495 1.8495 0.45% 20.72% 102.60% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 04-21 1.8443 1.8443 0.45% 20.57% 102.09% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 04-21 2.1185 2.1185 -0.13% 24.14% 99.13% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 04-21 2.0255 2.0255 -0.12% 23.64% 97.55% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 04-21 2.1720 2.1720 -0.59% 23.76% 91.03% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 04-21 3.8433 3.8433 0.39% 28.95% 89.77% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 04-21 3.6281 3.6281 0.39% 28.60% 88.70% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 04-21 2.2430 2.2430 0.40% 32.64% 86.14% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 04-21 4.4745 4.4745 1.16% 20.64% 85.37% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 04-21 1.4010 1.4010 0.95% 28.66% 85.07% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 04-21 2.6979 2.6979 -0.85% 17.49% 84.65% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 04-21 4.3042 4.3042 1.16% 20.40% 84.63% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 04-21 2.0802 2.0802 0.31% 18.08% 84.06% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 04-21 1.3455 1.3455 0.95% 28.16% 83.61% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 04-21 4.7980 4.7980 0.00% 37.83% 83.41% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 04-21 2.0114 2.0114 0.31% 17.87% 83.40% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 04-21 5.7330 5.7330 -1.34% 32.04% 82.46% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 04-21 5.6060 5.6060 -1.34% 31.72% 81.54% 2.40 林念 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 04-21 1.8438 1.8438 0.46% 22.90% 81.40% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 04-21 1.7610 1.7610 0.46% 22.42% 79.95% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 04-21 1.1737 1.1737 0.80% 25.15% 78.29% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 04-21 1.0098 1.0098 1.56% 15.45% 77.38% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 04-21 1.1358 1.1358 0.80% 24.79% 77.08% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 04-21 0.9983 0.9983 1.56% 15.28% 76.82% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 04-21 3.3334 3.3334 -1.76% 18.59% 72.18% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 04-21 3.2571 3.2571 -1.76% 18.31% 71.43% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 04-21 1.0888 1.0888 0.58% 27.18% 70.93% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 04-21 1.3708 1.3708 0.85% 24.23% 70.75% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 04-21 1.3374 1.3374 0.84% 23.86% 69.70% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 04-21 1.0427 1.0427 0.58% 26.68% 69.57% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 04-21 1.1925 1.1925 0.89% 18.48% 68.74% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 04-21 0.4258 5.8051 0.78% 27.07% 68.37% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 04-21 1.1594 1.1594 0.89% 18.13% 67.71% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 04-21 4.6990 4.9760 0.51% 23.98% 61.81% 9.48 单文 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 04-21 2.7890 2.7890 0.32% 16.60% 61.68% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 04-20 0.2375 0.2375 -0.04% 4.30% 61.67% 2.63 赵蓓 - 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 04-21 1.0801 1.0801 0.61% 19.15% 61.11% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 04-21 4.5790 4.5790 0.50% 23.69% 61.01% 0.06 单文 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 04-21 2.7340 2.7340 0.29% 16.34% 61.01% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 04-21 1.0496 1.0496 0.60% 18.80% 60.12% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 04-21 2.7230 2.7230 0.11% 16.27% 59.80% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 04-21 0.7240 0.7240 0.42% 21.48% 59.47% 24.90 单文 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 04-21 2.6430 2.6430 0.11% 16.02% 59.12% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 04-21 0.9765 0.9765 0.47% 17.91% 58.42% 21.04 单文 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 04-21 3.0340 3.0340 0.46% 27.11% 57.28% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 04-21 3.0180 3.0180 0.50% 15.81% 57.19% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 04-21 0.9366 0.9366 0.47% 17.43% 57.15% 0.99 单文 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 04-21 1.5862 1.5862 -0.31% 17.54% 56.79% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 04-21 2.9450 2.9450 0.51% 15.54% 56.48% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 04-21 1.5669 1.5669 -0.31% 17.31% 56.17% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 04-20 1.6302 1.6302 -0.03% 0.86% 53.95% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 04-21 1.5315 1.5315 0.74% 13.04% 52.92% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 04-21 1.3530 1.3530 -0.16% 18.60% 52.81% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 04-21 1.8348 1.8348 0.19% 6.82% 52.66% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 04-21 1.5243 1.5243 0.74% 12.93% 52.61% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 04-21 1.3296 1.3296 -0.17% 18.37% 52.20% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 04-21 1.5094 1.5094 0.74% 12.70% 52.00% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 04-21 1.5053 1.5053 -0.65% 12.91% 50.51% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 04-21 1.0471 1.0471 -0.34% 19.85% 50.42% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 04-21 1.5014 1.5014 -0.66% 12.77% 50.12% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 04-21 1.0243 1.0243 -0.35% 19.47% 49.51% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 04-21 1.3490 3.0610 0.82% 18.94% 49.25% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 04-21 1.0634 1.0634 0.37% 8.41% 48.62% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 04-21 1.5904 1.9226 -0.19% 15.96% 48.40% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 04-21 1.5660 1.5660 -0.19% 15.82% 48.02% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 04-21 1.5380 1.5380 0.26% 4.77% 47.46% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 04-21 1.0231 1.0231 0.37% 7.98% 47.42% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 04-21 1.1884 1.1884 0.71% 15.72% 47.30% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 04-21 1.4540 1.4540 0.28% 4.45% 46.57% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 04-21 1.1655 1.1655 0.72% 15.36% 46.42% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 04-21 2.2180 2.2180 0.18% 15.28% 46.21% 8.32 修世宇 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 04-21 4.3640 4.3640 0.11% 1.04% 46.05% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 04-21 1.0580 1.0580 0.25% 3.45% 45.37% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 04-21 1.3618 1.3618 0.21% 0.46% 45.17% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 04-21 1.0579 1.0579 0.51% -2.63% 44.96% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 04-21 4.4130 4.8580 0.02% 16.16% 44.36% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 04-21 1.3302 1.3302 0.21% 0.17% 44.30% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 04-21 1.0242 1.0242 0.24% 3.07% 44.25% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 04-21 1.0339 1.0339 0.52% -2.93% 44.08% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 04-21 4.2790 4.2790 0.02% 15.81% 43.54% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 04-21 1.4814 2.3327 0.62% 23.31% 42.51% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 04-21 1.5186 1.5186 -0.85% 1.35% 39.94% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 04-21 1.5041 1.5041 -0.84% 1.05% 39.10% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 04-21 0.9722 0.9722 0.25% 10.70% 38.33% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 04-21 1.1190 1.1190 -1.45% 2.01% 38.27% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 04-21 1.1198 1.1198 -1.46% 1.99% 38.25% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 04-21 3.6970 3.6970 -0.16% 7.82% 38.21% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 04-21 1.1058 1.1058 -1.45% 1.95% 38.12% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 04-21 1.1176 1.1176 -1.45% 1.95% 38.11% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 04-21 0.9447 0.9447 0.23% 10.43% 37.63% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 04-21 3.6360 3.6360 -0.19% 7.51% 37.36% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 04-21 5.0670 5.0670 0.80% 9.65% 36.80% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 04-21 0.8562 0.8562 -0.97% -3.60% 36.38% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 04-21 4.9930 4.9930 0.81% 9.38% 36.09% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 04-21 2.3002 2.8478 -0.99% -4.06% 35.75% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 04-21 1.3036 1.3036 0.16% 8.41% 35.61% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 04-21 1.3036 1.3036 0.16% 8.41% 35.61% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 04-21 0.8198 0.8198 -0.97% -3.98% 35.30% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 04-21 1.2990 1.2990 0.16% 8.28% 35.27% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 04-21 2.1888 2.7320 -0.99% -4.35% 34.94% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 04-21 0.8149 0.8149 -0.90% -4.13% 33.66% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 04-21 3.3825 4.0822 -0.02% 17.42% 33.34% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 04-21 0.7927 0.7927 -0.90% -4.41% 32.85% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 04-21 1.1963 1.1963 0.75% 0.65% 31.26% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 04-21 2.4045 2.4045 -0.33% 6.53% 30.52% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 04-21 2.3553 2.3553 -0.33% 6.34% 30.06% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 04-21 2.3855 2.3855 -0.33% 6.35% 30.06% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 04-21 2.0550 2.4790 -0.68% 4.26% 29.90% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 04-21 1.6680 1.6680 -0.30% 10.54% 29.81% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 04-21 1.1380 1.1380 0.74% -0.04% 29.80% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 04-21 1.3014 0.3750 -1.07% 7.71% 29.62% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 04-20 0.2672 0.2672 -0.41% -8.24% 29.52% 2.40 单文 - 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 04-21 1.2841 1.2841 -1.07% 7.57% 29.30% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 04-21 1.2944 1.2944 -1.08% 7.57% 29.30% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 04-21 2.0070 2.4250 -0.64% 4.04% 29.23% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 04-21 1.1399 1.2900 0.32% 4.78% 28.95% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 04-21 1.0374 1.0374 -0.23% 7.40% 28.61% 0.66 英明 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 04-21 1.1372 2.0730 0.33% 4.62% 28.56% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 04-21 1.1235 1.4739 0.31% 4.41% 28.04% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 04-21 1.0144 1.0144 -0.24% 7.07% 27.84% 0.20 英明 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 04-21 1.3656 1.3656 0.18% 8.51% 27.69% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 04-21 3.3400 3.3400 -0.83% -7.22% 27.43% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 04-21 1.3392 1.3392 -0.33% -2.66% 27.39% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 04-21 1.5535 1.5535 0.67% 10.04% 27.36% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 04-21 1.3537 1.3537 0.18% 8.30% 27.18% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 04-21 2.2090 2.2090 0.45% 3.81% 27.17% 1.35 张玮升 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 04-21 1.0268 1.2638 0.27% 3.41% 26.98% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 04-21 1.0279 1.2479 0.27% 3.37% 26.87% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 04-21 1.5040 1.5040 0.67% 9.83% 26.86% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 04-21 3.0260 3.0260 -0.82% -7.49% 26.72% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 04-17 1.4587 1.4587 -0.48% 0.93% 26.47% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 04-21 2.2650 2.2650 -0.26% 2.26% 26.32% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 04-21 0.9067 1.8520 0.12% 7.53% 26.12% 3.19 林念 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 04-21 1.4594 1.4594 0.54% 14.71% 25.83% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 04-17 1.4326 1.4326 -0.48% 0.67% 25.82% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 04-21 2.2440 2.2440 -0.27% 2.00% 25.57% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 04-17 1.1813 1.1813 -0.11% 4.01% 25.50% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 04-21 1.6960 1.6960 1.01% 7.82% 25.44% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 04-21 0.7481 0.7481 -1.03% -4.36% 25.39% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 04-21 1.4197 1.4197 0.54% 14.49% 25.33% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 04-21 1.6311 1.6311 0.65% 8.56% 25.07% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 04-17 1.1558 1.1558 -0.11% 3.69% 24.75% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 04-21 1.6430 1.6430 0.98% 7.53% 24.66% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 04-21 0.7257 0.7257 -1.02% -4.63% 24.65% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 04-21 1.5656 1.5656 0.65% 8.34% 24.57% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1980 1.9630 0.00% 8.33% 24.57% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 04-21 1.3807 1.3807 0.47% 4.65% 24.50% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 04-21 1.3807 1.3807 0.47% 4.65% 24.49% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 04-21 0.9074 0.9074 -0.08% -3.91% 24.47% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 04-21 3.1340 3.1340 0.29% 1.10% 24.22% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 04-21 1.3743 1.3743 0.48% 4.53% 24.19% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 04-21 2.0610 2.0610 0.05% 7.23% 24.16% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 04-21 0.9147 0.9147 0.12% -6.46% 23.86% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 04-21 0.8997 0.8997 0.12% -6.39% 23.84% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 04-21 0.8806 0.8806 -0.08% -4.20% 23.71% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 04-21 3.0620 3.0620 0.26% 0.82% 23.57% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 04-20 1.8340 1.8340 -0.38% -11.27% 23.34% 1.29 单文 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 04-21 0.7533 0.7533 -0.38% -3.73% 23.23% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 04-20 0.1880 0.2740 0.00% 0.00% 22.82% 4.53 林念 - 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 04-21 1.1892 1.1892 -0.02% -1.90% 22.52% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 04-21 1.1594 1.1594 -0.02% -2.09% 22.04% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 04-17 0.9229 0.9229 0.18% 4.15% 21.58% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 04-21 1.0016 1.0016 -0.28% -2.64% 21.42% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 04-21 0.9841 0.9841 -0.28% -2.83% 20.94% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 04-17 1.0443 1.0443 0.04% 3.54% 20.57% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 04-17 1.0398 1.0398 0.04% 3.39% 20.31% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 04-17 1.3907 1.3907 -0.11% 3.57% 19.68% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 04-17 1.3675 1.3675 -0.12% 3.33% 19.12% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 04-17 1.4696 1.4696 -0.13% 3.30% 18.63% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 04-17 1.4461 1.4461 -0.13% 3.04% 18.07% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 04-17 1.6791 1.6791 -0.12% 3.32% 18.01% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 04-17 1.6533 1.6533 -0.11% 3.07% 17.46% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 04-20 4.5100 4.5100 -0.31% 3.32% 17.08% 12.27 林念 0.16% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 04-20 1.2920 2.7230 0.00% -3.10% 16.96% 3.65 林念 0.16% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 04-21 1.1882 1.1882 -0.03% 2.63% 16.01% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 04-21 1.1684 1.1684 -0.03% 2.45% 15.56% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 04-21 1.2790 1.2790 0.39% 0.08% 15.43% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 04-21 1.1388 1.4754 1.43% 0.97% 15.26% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 04-21 1.3707 1.3707 -0.04% 2.70% 15.03% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 04-21 2.8750 2.8750 -0.93% -2.01% 14.91% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 04-21 1.1168 1.4368 1.43% 0.77% 14.79% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 04-21 1.3451 1.3451 -0.04% 2.51% 14.57% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 04-21 1.7290 2.3520 -0.12% -4.53% 14.28% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 04-21 1.1120 1.1120 0.54% 6.01% 14.17% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 04-21 1.4358 1.4358 0.06% -0.76% 14.04% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 04-17 1.0275 1.0275 0.02% 3.78% 13.85% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 04-21 1.4061 1.4061 0.06% -0.89% 13.75% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 04-21 1.6260 2.1700 -0.12% -4.86% 13.55% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 04-17 1.0187 1.0187 0.01% 3.58% 13.45% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 04-21 1.6010 1.6010 -0.25% -2.08% 13.31% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 04-21 1.5550 1.5550 -0.26% -2.32% 12.68% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 04-21 0.6385 2.8403 0.31% 1.32% 12.62% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 04-21 1.1429 1.9572 0.00% 2.22% 11.26% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 04-21 2.1220 2.2680 0.05% 3.71% 11.04% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1576 1.1576 -0.01% 2.14% 11.01% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 04-21 1.1324 1.7430 -0.01% 2.02% 10.81% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 04-21 2.0660 2.2110 0.05% 3.61% 10.78% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1487 1.1487 -0.01% 1.97% 10.64% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 04-21 1.2006 1.2006 0.11% 1.70% 10.26% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 04-21 1.5810 1.5810 0.06% 4.01% 10.25% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 04-21 1.5890 1.5890 0.13% 0.89% 10.04% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1784 1.1784 0.29% -3.77% 9.95% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 04-21 1.1773 1.1773 0.10% 1.49% 9.81% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 04-21 1.1679 1.1679 0.03% 0.04% 9.78% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1652 1.1652 0.29% -3.89% 9.69% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 04-21 1.1464 1.1464 0.03% -0.16% 9.34% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 04-21 1.0637 1.0637 0.10% 1.19% 9.21% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 04-21 1.8552 1.8552 -0.11% -0.90% 9.03% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 04-21 2.8730 3.9170 0.03% -1.44% 8.95% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 04-21 1.3901 1.3901 0.87% -6.43% 8.95% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 04-21 1.0437 1.0437 0.11% 0.99% 8.76% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 04-21 3.1230 3.1230 -1.42% -7.14% 8.70% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 04-21 1.6010 2.0060 0.06% 2.83% 8.62% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 04-21 1.0748 1.0748 0.22% 2.36% 8.40% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 04-21 1.3691 1.3691 0.87% -6.73% 8.31% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1516 1.1516 0.09% 2.07% 8.29% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 04-21 2.7510 2.7510 0.00% -1.75% 8.26% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 04-21 1.5390 1.9180 0.07% 2.67% 8.23% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1175 1.1175 0.01% 2.29% 8.18% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 04-21 3.0250 3.0250 -1.40% -7.41% 8.07% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1425 1.1425 0.08% 1.95% 8.06% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 04-21 1.0613 1.0613 0.23% 2.17% 7.97% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0980 1.0980 0.01% 2.09% 7.76% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 04-21 1.0699 1.0699 -0.01% 1.28% 7.47% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 04-21 1.9420 1.9420 1.09% -2.61% 7.06% 1.40 林念 等 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 04-21 1.0466 1.0466 0.00% 1.08% 7.05% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 04-21 1.9860 2.4080 0.00% 4.03% 6.77% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 04-21 1.8930 1.8930 1.12% -2.82% 6.59% 0.06 林念 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 04-21 1.2860 1.4490 0.16% 0.23% 6.37% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 04-21 1.8930 2.2800 0.00% 3.78% 6.35% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 04-21 1.4210 1.4210 0.00% 2.82% 6.04% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 04-21 1.0083 1.0763 -0.23% -14.75% 5.87% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 04-21 1.8460 1.8460 0.22% 1.71% 5.85% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 04-21 1.4117 1.4117 -0.04% -0.78% 5.54% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2600 1.2600 0.24% 1.53% 5.53% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1453 1.1453 0.03% 1.71% 5.48% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1618 1.1618 0.06% 1.38% 5.23% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 04-21 0.9734 0.9734 -0.24% -15.02% 5.22% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1234 1.1234 0.04% 1.52% 5.07% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 04-21 1.1014 1.1014 0.10% 0.96% 4.83% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 04-21 1.0714 1.0714 0.10% 0.76% 4.40% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 04-21 1.2561 1.2561 0.29% -1.10% 4.35% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 04-21 2.5180 2.5180 0.08% 1.66% 4.27% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3514 2.1699 0.01% 2.34% 4.19% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0776 1.0776 0.07% -0.15% 4.16% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1057 1.9239 0.05% 2.05% 4.11% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 04-21 2.3350 2.3350 0.09% 1.52% 3.96% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 04-21 1.2317 1.2317 0.28% -1.29% 3.92% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3400 2.0768 0.01% 2.14% 3.77% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0584 1.0584 0.07% -0.35% 3.73% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1018 1.1961 0.05% 1.84% 3.71% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 04-21 1.0594 1.0654 0.00% 1.48% 3.38% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 04-21 1.5240 1.5240 0.00% 1.94% 3.25% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 04-21 2.7430 2.7430 0.70% -2.45% 3.16% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1966 1.3793 0.03% 1.69% 3.16% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1958 1.1958 0.03% 1.69% 3.16% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 04-21 1.1861 1.1861 0.07% 0.41% 3.05% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 04-21 1.0719 1.1784 0.00% 1.46% 3.00% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 04-21 1.5259 1.5669 0.03% 1.91% 2.98% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3345 1.3345 0.02% 1.96% 2.88% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 04-21 1.8750 1.8750 0.00% 1.68% 2.80% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 04-20 0.1548 0.1548 0.00% -1.09% 2.79% 11.08 陈涵 - 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1507 2.1758 0.03% 1.05% 2.79% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4780 1.5240 0.00% 1.72% 2.78% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 04-21 1.2021 1.2371 0.02% 1.82% 2.63% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 04-21 2.6770 2.6770 0.68% -2.73% 2.61% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 04-21 1.1290 1.1640 0.04% 2.23% 2.58% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 04-21 1.4483 1.4843 0.02% 1.71% 2.56% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 04-21 2.1730 2.1730 -0.09% -7.77% 2.55% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 04-21 1.0590 1.1495 0.01% 1.24% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 04-21 1.5410 1.5410 -1.36% -3.76% 2.47% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 04-21 1.0203 1.5809 0.01% 1.69% 2.46% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 04-21 1.0386 1.0886 0.06% 2.07% 2.45% 20.25 王朔 等 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 04-21 1.1491 1.1491 0.06% 0.10% 2.43% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 04-21 1.0411 1.2961 0.02% 1.70% 2.41% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 04-21 1.2813 1.2813 0.09% 0.44% 2.39% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1431 2.0849 0.03% 0.83% 2.39% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 04-21 1.1827 1.1827 0.03% 1.82% 2.37% 59.16 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 04-21 1.7800 1.7800 0.00% 1.48% 2.36% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 04-21 1.1918 1.6087 0.02% 1.70% 2.34% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 04-21 1.1175 1.1525 0.04% 2.10% 2.34% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 04-21 1.1918 1.2500 0.02% 1.70% 2.34% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 04-21 1.1173 1.1173 -0.01% -1.16% 2.30% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 04-21 1.6800 1.6800 0.02% 1.55% 2.28% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 04-21 1.0059 1.1693 0.01% 0.82% 2.26% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 04-21 1.1717 1.2018 0.01% 1.61% 2.21% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 04-21 1.3490 1.3490 0.15% 4.41% 2.20% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 04-21 1.2058 1.2058 0.01% 1.33% 2.16% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 04-21 1.5270 1.5270 -1.36% -3.91% 2.16% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 04-21 1.1188 1.2621 0.02% 1.46% 2.12% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 04-21 1.0412 1.0472 0.01% 1.61% 2.08% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 04-21 1.2024 1.2024 0.01% 1.29% 2.07% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 04-21 1.3776 1.3776 0.03% 1.50% 2.04% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 04-21 1.0455 1.3059 0.02% 1.45% 2.04% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 04-21 1.1563 1.2193 0.02% 1.22% 2.02% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 04-21 1.0533 1.0533 0.02% 1.06% 2.02% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 04-21 1.1561 1.1561 0.03% 1.20% 2.01% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 04-21 1.0472 1.1577 0.01% 1.49% 1.98% 21.00 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 04-21 1.0423 1.1997 0.02% 1.52% 1.97% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 04-21 1.0435 1.1267 0.02% 1.57% 1.96% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0702 1.0702 0.07% -1.32% 1.94% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 04-21 1.1819 1.5481 0.01% 1.49% 1.93% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 04-21 1.0104 1.1792 0.02% 1.50% 1.92% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 04-21 1.0886 1.3738 0.02% 1.39% 1.91% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 04-21 1.1035 1.1035 0.03% 1.07% 1.90% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 04-21 1.0537 1.1273 0.02% 1.82% 1.89% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 04-21 1.0984 1.0984 -0.02% -1.36% 1.88% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 04-21 1.5980 1.5980 0.03% 1.34% 1.87% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 04-21 1.0708 1.1998 0.02% 1.60% 1.87% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 04-21 1.0182 1.0532 0.04% 1.56% 1.87% 10.23 赵建 - 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 04-21 1.1919 1.1919 0.01% 1.18% 1.86% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 04-21 1.0113 1.2342 0.02% 1.46% 1.85% 130.97 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 04-21 1.0422 1.2082 0.02% 1.45% 1.84% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 04-21 1.1324 1.2755 0.03% 1.73% 1.84% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 04-21 1.0491 1.0491 0.02% 0.96% 1.82% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 04-21 1.0040 1.1404 0.01% 0.58% 1.79% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 04-21 1.0694 1.1928 0.03% 1.56% 1.78% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 04-21 1.2362 1.2362 0.08% 0.14% 1.78% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 04-21 1.1193 1.1823 0.02% 1.08% 1.76% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 04-21 1.0337 1.1952 0.02% 1.37% 1.74% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 04-21 1.1249 1.1249 0.02% 0.85% 1.74% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 04-21 1.0696 1.2886 0.03% 1.28% 1.73% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 04-21 1.1297 1.2687 0.03% 1.68% 1.73% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 04-21 1.0959 1.0959 0.02% 0.96% 1.69% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 04-21 1.0858 1.0858 0.02% 0.93% 1.63% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 04-21 1.3199 1.3199 0.02% 1.29% 1.62% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 04-21 1.0330 1.1876 0.02% 1.30% 1.60% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 04-21 1.1146 1.1368 0.12% 2.14% 1.59% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 04-21 1.0649 1.0739 0.03% 1.19% 1.59% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 04-21 1.0139 1.0449 0.05% 1.43% 1.59% 0.00 赵建 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 04-21 1.1186 1.1816 0.02% 0.99% 1.57% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0478 1.0478 0.08% -1.49% 1.57% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 04-21 1.0134 1.2665 0.01% 0.81% 1.55% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 04-21 1.0264 1.1365 0.02% 1.27% 1.55% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 04-21 1.1683 1.2010 0.01% 0.76% 1.53% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 04-21 1.1139 1.1139 0.02% 0.75% 1.53% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 04-21 1.1068 1.1823 0.02% 1.33% 1.52% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 04-21 1.0297 1.1157 0.03% 1.27% 1.49% 0.51 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 04-21 1.0791 1.1081 0.04% 1.30% 1.46% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 04-21 1.0719 1.0719 0.02% 0.72% 1.45% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 04-21 1.0778 1.0778 0.02% 0.82% 1.43% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 04-21 1.2150 1.2150 0.16% 4.11% 1.42% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 04-21 1.0079 1.1681 0.05% 1.46% 1.42% 119.51 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 04-21 1.1005 1.1760 0.02% 1.28% 1.42% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 04-21 1.1069 1.1251 0.12% 2.03% 1.35% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 04-21 1.1222 1.1222 0.01% 0.61% 1.25% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 04-21 1.1038 1.1192 0.01% 0.61% 1.23% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 04-21 1.0255 1.0255 0.03% 1.17% 1.20% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 04-21 1.1144 1.1156 0.01% 0.61% 1.19% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 04-21 1.1191 1.1203 0.01% 0.58% 1.13% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 04-21 1.1363 1.1687 0.01% 0.56% 1.12% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 04-21 1.0173 1.1033 0.02% 1.06% 1.08% 0.02 赵建 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 04-21 1.0759 1.1859 0.06% 1.39% 0.96% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 04-21 1.1028 1.1028 0.00% 0.46% 0.95% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 04-21 1.0728 1.0922 0.01% 0.73% 0.93% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 04-21 1.1067 1.1067 0.00% 0.44% 0.90% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 04-21 1.0727 1.0732 0.02% - 0.83% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 04-21 1.0658 1.0835 0.02% 0.62% 0.69% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 04-21 1.0620 1.1643 0.06% 1.20% 0.55% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 04-21 1.3565 1.3565 -0.27% -18.22% 0.45% 11.96 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 04-21 1.3541 1.3541 -0.27% -18.27% 0.36% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 04-21 1.1321 1.1321 0.03% - 0.32% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 04-21 3.5010 3.5010 -0.34% -10.64% 0.23% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 04-21 1.0450 1.0450 0.02% 0.35% 0.17% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 04-21 1.0379 1.0379 0.02% 0.22% -0.09% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 04-21 3.4120 3.4120 -0.35% -10.87% -0.26% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 04-21 1.0766 1.0766 0.45% -5.88% -0.26% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 04-21 1.0736 1.0736 0.44% -6.16% -0.74% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 04-21 0.9897 0.9897 -0.08% 1.67% -1.39% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 04-21 0.9792 0.9792 -0.08% 1.48% -1.77% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 04-20 1.0627 1.0627 0.05% -4.35% -2.09% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 04-21 3.0650 3.2540 0.13% -10.09% -2.48% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 04-20 1.0287 1.0287 0.05% -4.54% -2.48% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 04-21 2.9680 2.9680 0.10% -10.39% -3.10% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 04-20 0.1969 0.1969 -1.50% -7.69% -4.42% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 04-21 1.5360 1.5360 0.14% -7.25% -4.76% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 04-21 2.4650 2.8140 -0.08% -11.11% -5.88% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 04-21 1.1506 1.1506 -0.33% -11.43% -6.09% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 04-21 2.4020 2.4020 -0.08% -11.33% -6.35% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 04-21 1.0947 1.0947 -0.33% -11.78% -6.83% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 04-20 1.3518 1.3518 -1.47% -10.72% -8.95% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 04-21 0.6326 0.6326 -0.63% -13.73% -15.69% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 04-21 0.6098 0.6098 -0.64% -14.09% -16.39% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 - 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 04-21 1.1173 1.1173 0.00% 0.76% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 04-21 1.0092 1.0092 0.05% 0.69% - 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 04-21 1.0109 1.0109 0.05% 0.79% - 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 04-21 1.1674 1.1674 0.01% 0.72% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 04-21 1.0839 1.0839 0.87% 1.57% - 1.76 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 04-21 1.0814 1.0814 0.86% 1.44% - 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 04-17 0.9237 0.9237 0.20% 4.22% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 04-21 1.3024 1.3024 0.01% 12.72% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 04-21 1.7074 1.7074 -0.59% 23.30% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 04-21 1.7021 1.7021 -0.59% 23.04% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0072 1.0072 0.17% 0.09% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0043 1.0043 0.17% -0.12% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 04-21 0.9724 0.9724 0.59% -5.45% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 04-21 1.0093 1.0093 0.01% - - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 04-21 1.0084 1.0084 0.02% - - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 04-20 1.6261 1.6261 -0.04% 0.66% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 04-21 1.0833 1.0833 0.49% - - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 04-21 1.0850 1.0850 0.48% - - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 04-17 1.0860 1.0860 - - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 04-17 1.0870 1.0870 - - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0056 1.0056 - - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 04-21 0.9743 0.9743 0.31% - - 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 04-21 0.9751 0.9751 0.31% - - 6.01 景晓达 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0005 1.0005 0.00% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0007 1.0007 0.00% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 谷青春 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2793 1.0370% 1.23% 1.21% 0.30% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3478 1.2890% 1.48% 1.47% 0.36% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2728 1.0260% 1.03% 1.02% 0.27% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2649 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2605 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3597 1.3530% 1.38% 1.39% 0.35% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3487 1.3130% 1.34% 1.35% 0.34% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3249 1.2270% 1.28% 1.31% 0.34% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2583 0.9840% 1.04% 1.06% 0.29% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3597 1.3530% 1.38% 1.39% 0.35% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3484 1.3120% 1.34% 1.35% 0.34% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2810 1.0860% 1.24% 1.26% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2148 0.8440% 0.99% 1.01% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2268 0.8990% 1.04% 1.06% 0.25% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2911 1.0910% 1.28% 1.26% 0.31% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3248 1.2270% 1.28% 1.31% 0.34% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3249 1.2270% 1.28% 1.31% 0.34% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3450 1.2790% 1.47% 1.46% 0.36% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3249 1.2270% 1.28% 1.31% 0.34% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 04-21 0.9611 0.9611 1.64% 0.9620 -0.09% 15.23 刘伟琳
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 04-21 1.0183 1.0183 1.46% 1.0190 -0.07% 2.77 张乐涛
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 04-21 1.0514 1.0514 1.28% 1.0510 0.04% 1.02 杨广钊 等
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 04-21 1.0919 1.0919 1.12% 1.0910 0.08% 0.73 李锐敏
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 04-21 1.3497 1.3600 0.92% 1.3360 1.02% 69.41 焦文龙 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 04-21 1.4948 1.4948 0.84% 1.5040 -0.62% 9.11 李锐敏 等
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 04-21 1.4267 1.4267 0.61% 1.4280 -0.09% 0.46 史宝珖
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 04-21 1.3534 1.4040 0.52% 1.3540 -0.04% 7.11 赵栩
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 04-21 1.3794 1.3794 0.50% 1.3800 -0.04% 0.45 史宝珖 等
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 04-21 1.9559 1.9559 0.48% 1.9590 -0.16% 2.17 李锐敏
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 04-21 1.0867 1.4272 0.42% 1.0840 0.25% 0.10 李锐敏
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 04-21 2.6288 1.6815 0.39% 2.6280 0.03% 1.00 赵栩
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 04-21 1.9009 1.9009 0.35% 1.8930 0.42% 3.45 史宝珖 等
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 04-21 1.5873 1.5873 0.34% 1.5890 -0.11% 15.82 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 04-21 2.2282 2.2282 0.33% 2.2290 -0.04% 5.00 赵栩
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 04-21 1.5032 1.5032 0.33% 1.5030 0.01% 0.44 史宝珖
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 04-21 4.9835 1.3950 0.29% 4.9790 0.09% 32.40 刘伟琳
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 04-21 1.0410 1.0410 0.29% 1.0410 0.00% 0.41 李锐敏
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 04-21 1.1390 1.1390 0.21% 1.1300 0.79% 0.42 史宝珖 等
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 04-21 1.3360 1.3426 0.17% 1.3340 0.15% 17.81 刘伟琳 等
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 04-21 1.3200 1.3200 0.13% 1.3210 -0.08% 1.03 袁康洪
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 04-21 3.5279 1.4714 0.07% 3.5270 0.03% 2.22 赵栩
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 04-21 1.3698 1.3698 0.05% 1.3680 0.13% 1.54 焦文龙 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 04-21 101.4352 1.0144 0.01% 101.4420 -0.01% 101.65 汪湛 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 04-21 1.8197 2.1257 -0.01% 1.8190 0.04% 19.37 赵栩
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 04-21 1.3425 1.3425 -0.02% 1.3360 0.48% 1.21 李锐敏 等
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 04-21 0.9755 0.9755 -0.03% 0.9770 -0.15% 1.60 史宝珖
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 04-21 1.5380 1.5380 -0.08% 1.5430 -0.33% 0.64 刘子豪
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 04-21 9.0305 1.7458 -0.17% 9.0240 0.07% 4.27 刘子豪
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 04-21 1.7737 1.7737 -0.25% 1.7770 -0.19% 1.66 刘子豪
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 04-21 0.5929 1.1858 -0.29% 0.5860 1.16% 296.63 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 04-21 10.0373 2.6013 -0.33% 10.0260 0.11% 92.46 赵栩
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 04-21 1.0361 1.0361 -0.51% 1.0250 1.07% 2.43 刘伟琳 等
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 04-21 0.6208 0.6208 -0.58% 0.6200 0.13% 0.76 李锐敏
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 04-21 0.9268 0.9268 -0.58% 0.9210 0.63% 4.08 赵栩
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 04-21 1.2049 1.2049 -0.65% 1.2050 -0.01% 2.37 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 04-21 1.4806 1.4806 -0.68% 1.4770 0.24% 1.43 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 04-21 1.3634 1.3634 -0.75% 1.3620 0.10% 55.18 刘伟琳 等
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 04-21 0.6810 0.6810 -0.83% 0.6780 0.44% 2.26 史宝珖 等
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 04-21 1.6191 1.6191 -0.91% 1.6200 -0.06% 0.41 李锐敏
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 04-21 0.6990 1.3980 -0.98% 0.6990 0.00% 2.71 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 04-21 0.9325 0.9325 -1.04% 0.9350 -0.27% 0.85 杨广钊 等
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 04-21 1.2028 1.2028 -1.04% 1.2010 0.15% 2.14 杨广钊 等
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 04-21 1.5469 1.5469 -1.10% 1.5450 0.12% 0.81 史宝珖
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 04-21 0.5743 0.5743 -1.19% 0.5750 -0.12% 1.61 史宝珖
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 04-21 1.9306 1.9306 -1.39% 1.9300 0.03% 3.83 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 04-21 1.4647 1.0207 -1.61% 1.4650 -0.02% 83.20 赵栩
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李锐敏