工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 02-06 1.8668 1.8668 1.42% 57.82% 92.83% 1.92 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 02-06 1.8622 1.8622 1.43% 57.73% 92.65% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 02-06 1.2203 1.2203 -0.48% 61.50% 92.35% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 02-06 1.1816 1.1816 -0.49% 60.87% 90.86% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 02-05 0.2209 0.2209 -0.67% -2.82% 87.84% 2.63 赵蓓 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 02-05 1.5370 1.5370 -0.62% -5.26% 82.37% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 02-06 2.7620 2.7620 -1.29% 52.01% 70.49% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 02-06 2.7440 2.7440 -1.29% 51.52% 69.49% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 02-06 3.2358 3.2358 -0.93% 63.14% 67.48% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 02-06 3.1644 3.1644 -0.93% 62.76% 66.76% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 02-05 0.2954 0.2954 -0.97% 11.05% 64.02% 2.40 单文 等 - 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 02-06 2.5014 2.5014 -1.09% 39.78% 62.57% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 02-06 2.4519 2.4519 -1.09% 39.53% 62.00% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 02-06 2.4833 2.4833 -1.09% 39.53% 62.00% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 02-06 2.0230 2.0230 0.70% 51.99% 61.45% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 02-06 5.5240 5.5240 -1.16% 65.04% 60.86% 8.47 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 02-06 5.4070 5.4070 -1.17% 64.65% 60.07% 0.27 林念 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 02-06 1.7726 1.7726 -1.22% 38.74% 59.69% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 02-06 1.7133 1.7133 0.04% 40.75% 59.66% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 02-05 2.0550 2.0550 -0.92% 8.27% 59.18% 2.40 单文 等 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 02-06 2.7480 2.7480 0.29% 37.95% 58.57% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 02-06 3.1221 3.1221 -1.55% 41.06% 58.55% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 02-06 1.6975 1.6975 -1.22% 38.19% 58.41% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 02-06 1.6388 1.6388 0.04% 40.16% 58.35% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 02-06 1.4483 1.4483 0.37% -6.33% 58.34% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 02-06 3.0060 3.0060 0.20% 48.44% 58.21% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 02-06 2.6690 2.6690 0.26% 37.65% 57.93% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 02-06 3.0310 3.0310 -1.56% 40.77% 57.91% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 02-06 1.4362 1.4362 0.37% -6.61% 57.39% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 02-06 1.9160 1.9160 0.10% 42.77% 57.31% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 02-06 1.5262 1.5262 -0.21% 23.29% 55.85% 2.36 何顺 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 02-06 1.5088 1.5088 -0.22% 23.05% 55.23% 1.22 何顺 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 02-06 1.4774 1.4774 -1.14% 32.43% 55.04% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 02-06 1.4117 1.4117 -1.14% 31.91% 53.80% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 02-06 3.9496 3.9496 0.97% 43.50% 53.28% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 02-06 1.0562 1.0562 -0.13% 35.06% 52.83% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 02-06 3.8023 3.8023 0.97% 43.21% 52.66% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 02-06 2.4346 2.4346 0.06% 37.80% 52.55% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 02-06 4.0770 4.0770 -0.37% 36.22% 52.47% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 02-06 1.0347 1.0347 -0.13% 34.67% 51.94% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 02-06 0.8980 0.8980 1.80% 41.98% 50.95% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 02-06 1.8431 1.8431 -0.69% 34.82% 50.69% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 02-06 0.8883 0.8883 1.80% 41.77% 50.48% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 02-06 0.9862 0.9862 0.39% 38.98% 50.40% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 02-06 1.7834 1.7834 -0.68% 34.59% 50.17% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 02-06 0.9460 0.9460 0.39% 38.43% 49.21% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 02-06 3.2621 3.2621 -1.26% 34.77% 48.26% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 02-06 1.3257 1.3257 0.27% 29.24% 48.19% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 02-06 1.3038 1.3038 0.27% 28.97% 47.59% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 02-06 3.0831 3.0831 -1.26% 34.40% 47.43% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 02-06 4.3880 4.8330 -0.41% 34.44% 47.30% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 02-06 4.2600 4.2600 -0.40% 34.00% 46.44% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 02-06 1.1854 1.1854 -1.92% 24.54% 45.90% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 02-06 0.9337 0.9337 -1.38% 16.23% 45.71% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 02-06 1.1580 1.1580 -1.91% 24.16% 45.02% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 02-06 0.9085 0.9085 -1.38% 15.89% 44.83% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 02-06 1.1439 1.1439 -0.49% 26.29% 44.72% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 02-06 1.1377 1.1377 0.15% 23.14% 44.58% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 02-06 2.3150 2.7390 -1.03% 36.90% 44.06% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 02-06 4.5270 4.5270 -0.44% 35.62% 43.85% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 02-06 2.2211 2.7687 0.12% -7.57% 43.80% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 02-06 1.1171 1.1171 0.14% 22.77% 43.72% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 02-06 1.1004 1.1004 -0.48% 25.77% 43.58% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 02-06 2.2630 2.6810 -1.01% 36.57% 43.41% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 02-06 1.5657 1.8979 0.04% 28.61% 43.34% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 02-06 0.8247 0.8247 0.10% -7.40% 43.05% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 02-06 1.5424 1.5424 0.03% 28.44% 42.97% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 02-06 2.1161 2.6593 0.12% -7.85% 42.93% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 02-06 1.4316 1.4316 -0.69% 19.90% 42.79% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 02-06 0.7895 0.7895 0.09% -7.74% 42.23% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 02-06 0.7909 0.7909 0.09% -7.77% 41.92% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 02-06 1.4094 1.4094 -0.35% 34.38% 41.86% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 02-06 0.7690 0.7690 0.09% -8.01% 41.39% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 02-06 1.3784 1.3784 -0.35% 33.98% 41.01% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 02-06 1.4314 1.4314 -0.37% 19.80% 40.89% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 02-06 1.4508 0.4119 -1.28% 27.52% 40.84% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 02-06 2.5490 2.5490 -0.12% 38.08% 40.67% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 02-06 1.4253 1.4253 -0.37% 19.68% 40.60% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 02-06 1.4438 1.4438 -1.28% 27.36% 40.49% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 02-06 1.4322 1.4322 -1.28% 27.36% 40.48% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 02-06 1.4125 1.4125 -0.37% 19.44% 40.05% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 02-06 2.5010 2.5010 -0.12% 37.80% 40.03% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 02-06 1.6845 1.6845 -0.54% 23.28% 39.69% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 02-06 1.4379 2.2892 -0.75% 28.06% 38.91% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 02-06 1.1149 1.1149 -0.66% 32.40% 38.79% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 02-06 1.1158 1.1158 -0.66% 32.39% 38.78% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 02-06 1.1020 1.1020 -0.66% 32.32% 38.63% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 02-06 1.1137 1.1137 -0.66% 32.32% 38.62% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 02-04 1.5419 1.5419 -1.03% 12.52% 38.16% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 02-06 0.3604 5.5677 -1.10% 34.73% 37.93% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 02-06 3.6200 3.6200 -1.23% 29.24% 37.85% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 02-04 1.5159 1.5159 -1.03% 12.23% 37.43% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 02-06 0.9755 0.9755 0.07% 20.83% 37.34% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 02-06 3.2830 3.2830 -1.23% 28.85% 37.02% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 02-06 0.9779 0.9779 -0.96% 8.87% 36.86% 3.34 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 02-06 0.9621 0.9621 -0.97% 8.95% 36.82% 0.31 耿家琛 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 02-06 2.1350 2.1350 -0.14% 33.94% 36.60% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 02-06 1.0459 1.0459 0.51% 13.64% 36.54% 1.07 英明 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 02-06 0.9496 0.9496 0.06% 20.48% 36.52% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 02-06 1.5930 1.5930 0.18% 25.05% 36.35% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 02-06 1.5435 1.5435 0.18% 24.80% 35.82% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 02-06 1.0240 1.0240 0.50% 13.29% 35.72% 0.23 英明 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 02-06 0.7104 0.7104 -0.06% -15.19% 35.47% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 02-06 1.6110 1.6110 -0.79% 25.12% 34.97% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 02-06 5.0390 5.0390 -0.04% 22.63% 34.80% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 02-06 2.6780 2.6780 -0.45% 24.79% 34.71% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 02-06 0.6899 0.6899 -0.06% -15.44% 34.67% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 02-06 0.9562 0.9562 0.10% 26.67% 34.54% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 02-06 1.2660 2.9780 -0.55% 27.56% 34.38% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 02-06 1.5887 1.5887 -0.79% 24.70% 34.18% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 02-06 4.9700 4.9700 -0.04% 22.29% 34.14% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 02-06 1.3575 1.3575 0.31% 10.75% 34.09% 1.43 焦文龙 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 02-06 2.6160 2.6160 -0.42% 24.51% 34.02% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 02-06 1.0796 1.0796 -0.36% 11.23% 33.95% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 02-06 0.9301 0.9301 0.10% 26.32% 33.87% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 02-06 0.6360 0.6360 -0.78% 26.44% 33.61% 26.25 单文 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 02-06 1.3467 1.3467 0.31% 10.53% 33.55% 4.79 焦文龙 等 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 02-06 1.0616 1.0616 -0.37% 11.00% 33.40% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 02-06 1.4790 1.4790 0.14% 25.13% 32.88% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 02-06 1.7197 1.7197 -0.86% 4.31% 32.42% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 02-06 4.0040 4.2810 -0.69% 25.83% 32.36% 8.76 单文 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 02-06 1.4010 1.4010 0.21% 24.76% 32.17% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 02-06 0.9601 0.9601 -0.72% 20.97% 32.06% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 02-06 1.0115 1.0115 0.06% 18.29% 31.81% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 02-06 0.8481 0.8481 -1.07% 20.30% 31.75% 22.70 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 02-06 3.9050 3.9050 -0.71% 25.52% 31.66% 0.06 单文 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 02-06 1.6658 1.6658 0.85% 3.78% 31.43% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 02-04 1.1900 1.1900 -0.34% 13.32% 31.33% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 02-06 1.0609 1.0609 -0.79% 20.46% 31.23% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 02-06 2.4370 2.4370 -0.33% 25.10% 31.16% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 02-06 1.6517 1.6517 0.85% 3.62% 31.04% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 02-06 0.9252 0.9252 -0.73% 20.47% 31.01% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 02-06 0.9806 0.9806 0.07% 17.82% 30.78% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 02-06 0.8148 0.8148 -1.07% 19.81% 30.70% 1.08 单文 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 02-06 1.7030 1.7030 0.53% 19.42% 30.60% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 02-04 1.1656 1.1656 -0.34% 12.97% 30.51% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 02-06 2.4170 2.4170 -0.33% 24.72% 30.44% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 02-06 1.0380 1.0380 -0.79% 20.08% 30.43% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 02-06 2.8070 3.1560 -1.20% 1.04% 30.01% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 02-06 2.7380 2.7380 -1.23% 0.77% 29.33% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 02-06 1.2671 1.2671 -0.37% 19.07% 29.05% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 02-06 1.2671 1.2671 -0.37% 19.07% 29.05% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 02-06 1.2633 1.2633 -0.37% 18.92% 28.72% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 02-06 1.4328 1.4328 -0.01% 23.26% 28.50% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 02-06 3.2221 3.8886 0.02% 15.15% 28.30% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3949 1.3949 -0.02% 23.02% 28.00% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 02-06 0.9125 0.9125 -0.62% 13.99% 27.87% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 02-06 1.1462 1.1462 -0.86% 9.07% 27.45% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 02-06 2.1750 2.1750 -0.37% 18.08% 27.19% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 02-06 0.9098 1.8551 -0.31% 17.58% 27.19% 3.32 林念 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 02-06 0.8867 0.8867 -0.62% 13.65% 27.11% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 02-06 0.7685 0.7685 -0.68% 18.36% 26.86% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 02-06 2.0470 2.0470 -0.29% 4.28% 26.75% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 02-06 1.9970 1.9970 -0.30% 4.01% 26.15% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 02-06 1.0922 1.0922 -0.85% 8.30% 26.06% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4087 1.4087 -0.25% 11.19% 26.05% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 02-06 3.4690 3.4690 0.41% 19.46% 25.87% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 02-04 1.3865 1.3865 -0.24% 10.91% 25.45% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 02-06 3.4160 3.4160 0.41% 19.11% 25.13% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4871 1.4871 -0.27% 10.47% 24.92% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4647 1.4647 -0.27% 10.20% 24.34% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 02-04 1.6999 1.6999 -0.12% 10.97% 24.31% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 02-06 3.1450 3.1450 -0.57% 9.47% 24.16% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 02-06 2.8220 2.8220 0.21% -4.53% 23.77% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 02-04 0.9244 0.9244 0.37% 13.76% 23.75% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 02-04 1.6753 1.6753 -0.13% 10.69% 23.72% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 02-06 3.0450 3.0450 -0.43% 18.30% 23.68% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 02-06 1.1078 1.2579 -0.50% 13.82% 23.65% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 02-06 3.0760 3.0760 -0.58% 9.16% 23.53% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 02-06 1.1058 2.0416 -0.50% 13.65% 23.27% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 02-06 2.9750 2.9750 -0.44% 18.01% 23.04% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 02-04 1.0516 1.0516 -0.16% 11.91% 22.86% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 02-06 2.0540 2.0540 0.00% 12.55% 22.85% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 02-06 1.0934 1.4438 -0.51% 13.42% 22.78% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 02-04 1.0477 1.0477 -0.17% 11.78% 22.64% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 02-06 1.0009 1.2379 -0.49% 12.55% 22.09% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 02-06 1.0021 1.2221 -0.50% 12.49% 21.97% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 02-06 1.1095 1.1775 -1.16% -0.54% 21.95% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2010 1.9660 0.84% 14.20% 21.82% 0.58 何顺 等 0.04% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 02-06 1.1060 1.1060 0.18% 10.27% 21.81% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 02-06 1.0725 1.0725 -1.16% -0.84% 21.21% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 02-06 1.1833 1.1833 -0.43% 6.31% 20.95% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 02-06 1.6640 1.6640 -0.12% 15.48% 20.84% 0.52 焦文龙 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 02-06 1.5804 1.5804 -0.61% 5.07% 20.80% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 02-06 1.4813 1.4813 -0.56% 9.69% 20.70% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0593 1.0593 -0.12% 9.68% 20.59% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 02-06 1.1545 1.1545 -0.43% 6.08% 20.46% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 02-06 1.4515 1.4515 -0.56% 9.56% 20.40% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 02-06 1.5181 1.5181 -0.62% 4.86% 20.31% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0511 1.0511 -0.12% 9.49% 20.18% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 02-06 1.6130 1.6130 -0.19% 15.05% 20.10% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 02-06 1.3305 1.3305 -0.53% 11.63% 19.11% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 02-06 1.3305 1.3305 -0.53% 11.64% 19.11% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 02-06 1.5850 1.5850 -0.06% -0.44% 19.08% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 02-06 1.3250 1.3250 -0.53% 11.49% 18.81% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 02-06 1.5410 1.5410 -0.06% -0.71% 18.36% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 02-05 0.1890 0.2750 -0.53% 6.66% 18.33% 4.53 林念 等 - 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 02-06 3.9640 3.9640 -1.00% 6.05% 18.19% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 02-06 1.3230 1.3230 -0.30% 9.61% 18.12% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 02-06 3.0740 3.0740 0.23% -11.46% 17.91% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 02-06 3.8670 3.8670 -1.00% 5.77% 17.61% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 02-06 1.2125 1.2125 -1.31% 7.56% 17.60% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 02-06 1.1200 1.4566 -0.02% 4.78% 17.50% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 02-06 1.8050 2.4560 -0.39% 12.39% 17.21% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 02-06 1.3465 1.3465 -0.24% 13.38% 17.20% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 02-06 2.9810 2.9810 0.24% -11.73% 17.18% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 02-06 1.2106 1.2106 -1.31% 7.35% 17.05% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 02-06 1.0992 1.4192 -0.02% 4.56% 17.01% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 02-06 1.1809 1.9952 -0.64% 10.25% 16.82% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 02-06 1.3214 1.3214 -0.25% 13.13% 16.71% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 02-06 1.7010 2.2700 -0.35% 12.06% 16.59% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 02-06 1.1710 1.7816 -0.64% 10.03% 16.34% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1749 1.1749 0.07% 6.12% 15.47% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1667 1.1667 0.07% 5.94% 15.08% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 02-06 2.3780 2.3780 -0.92% 8.53% 14.99% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 02-05 1.3130 2.7440 -0.68% 3.78% 14.88% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 02-06 3.0060 4.0500 -0.53% 0.54% 14.56% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 02-06 0.6517 2.8639 -0.28% 7.75% 14.54% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 02-06 2.8830 2.8830 -0.55% 0.24% 13.91% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 02-06 3.3330 3.5220 -1.01% 5.68% 12.98% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 02-06 1.3001 1.3001 0.49% 8.04% 12.79% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 02-06 1.2881 1.2881 -0.67% 2.21% 12.66% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1713 1.1713 0.27% 7.31% 12.59% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 02-06 1.2769 1.2769 0.50% 7.83% 12.34% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1587 1.1587 0.27% 7.18% 12.31% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 02-06 3.2320 3.2320 -1.04% 5.35% 12.30% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 02-06 1.1748 1.1748 -0.07% 8.00% 11.95% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 02-06 1.2275 1.2275 -0.67% 1.80% 11.76% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 02-06 1.1882 1.1882 -0.28% 5.94% 11.59% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 02-06 1.1559 1.1559 -0.08% 7.78% 11.50% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 02-06 1.5760 1.5760 -0.13% 6.41% 11.38% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 02-06 1.1672 1.1672 -0.28% 5.72% 11.14% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1583 1.1583 -0.05% 4.45% 10.90% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1496 1.1496 -0.05% 4.32% 10.63% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 02-06 2.1020 2.2480 0.10% 4.63% 10.17% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 02-06 2.0480 2.1930 0.10% 4.54% 9.93% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 02-06 1.0676 1.0676 -0.03% 4.97% 9.55% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 02-06 1.2005 1.2005 -0.06% 5.18% 9.39% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1196 1.1196 0.22% 5.37% 9.36% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 02-06 1.0550 1.0550 -0.04% 4.75% 9.11% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 02-06 0.7313 0.7313 -0.89% 1.99% 8.99% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 02-06 1.1781 1.1781 -0.07% 4.95% 8.95% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1009 1.1009 0.23% 5.18% 8.92% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 02-06 1.0630 1.0630 -0.16% 6.77% 8.71% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 02-06 1.5770 1.5770 -0.06% 5.06% 8.53% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 02-05 4.4280 4.4280 -0.90% 3.92% 8.45% 9.99 林念 0.16% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 02-06 1.0439 1.0439 -0.15% 6.55% 8.29% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 02-06 1.0673 1.0673 0.06% 4.18% 8.14% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 02-06 0.7062 0.7062 -0.88% 1.57% 8.10% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 02-06 1.0449 1.0449 0.06% 3.97% 7.71% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 02-06 1.4343 1.4343 -0.24% 2.05% 7.49% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 02-06 1.5950 2.0000 0.00% 4.87% 7.41% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 02-06 1.4560 1.4560 -1.15% -7.70% 7.41% 12.69 赵栩 等 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 02-06 1.4537 1.4537 -1.15% -7.74% 7.31% 5.71 赵栩 等 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 02-06 1.5340 1.9130 0.00% 4.64% 6.97% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1669 1.1669 -0.22% 3.09% 6.28% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 02-06 1.4160 1.4160 0.00% 4.35% 6.23% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 02-06 1.3500 1.3500 -0.15% 5.97% 6.05% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 02-06 1.1148 1.1148 -0.03% 4.29% 5.85% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 02-06 1.0853 1.0853 -0.03% 4.09% 5.42% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0886 1.0886 -0.08% 2.17% 5.28% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 02-06 1.2860 1.4490 0.00% 2.72% 5.24% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 02-06 1.2180 1.2180 -0.08% 5.64% 5.18% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 02-06 1.9570 2.3790 0.05% 3.00% 5.16% 41.78 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1402 1.1402 0.01% 2.71% 4.94% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0701 1.0701 -0.08% 1.96% 4.86% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 02-06 1.7875 1.7875 -0.01% 2.77% 4.76% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8670 2.2540 0.05% 2.75% 4.71% 19.00 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1192 1.1192 0.01% 2.50% 4.52% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8270 1.8270 -0.05% 3.10% 4.46% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2470 1.2470 -0.16% 2.89% 4.00% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 02-06 2.5040 2.5040 0.04% 1.66% 3.99% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 02-05 0.1550 0.1550 0.58% 1.11% 3.96% 11.08 陈涵 - 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 02-06 2.3240 2.3240 0.04% 1.53% 3.70% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3413 2.1598 0.13% 2.04% 3.60% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 02-06 1.1295 1.1295 -0.14% 1.47% 3.56% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 02-06 1.2896 1.2896 -0.06% 1.14% 3.50% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1068 1.9170 0.10% 1.68% 3.33% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 02-06 1.1885 1.1885 -0.04% 1.06% 3.32% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3310 2.0678 0.13% 1.83% 3.18% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 02-06 1.1114 1.1114 -0.13% 1.28% 3.15% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 02-06 1.0659 1.1724 0.01% 1.50% 2.94% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 02-06 1.5120 1.5120 0.00% 1.14% 2.93% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1046 1.1901 0.10% 1.48% 2.91% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 02-06 1.2457 1.2457 -0.06% 0.83% 2.87% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 02-06 1.1529 1.1529 -0.03% 0.76% 2.71% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 02-06 1.0036 1.1670 0.00% 1.13% 2.55% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 02-06 1.0540 1.1445 0.01% 1.28% 2.47% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 02-06 1.4670 1.5130 0.00% 0.89% 2.44% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1886 1.3713 0.06% 0.96% 2.42% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1878 1.1878 0.06% 0.96% 2.42% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 02-06 1.5115 1.5525 0.03% 0.91% 2.34% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 02-06 1.0526 1.0586 0.03% 2.38% 2.27% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 02-06 1.8580 1.8580 0.00% 0.87% 2.09% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 02-06 1.0026 1.1390 0.00% 0.88% 2.08% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 02-06 1.1935 1.2285 0.04% 1.19% 2.07% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3211 1.3211 0.05% 0.77% 2.04% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 02-06 1.0486 1.0486 0.01% 0.92% 2.04% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 02-06 1.1980 1.1980 0.03% 0.86% 1.96% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 02-06 1.4358 1.4718 0.02% 0.71% 1.92% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1407 2.1658 0.10% -0.14% 1.89% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 02-06 1.1949 1.1949 0.03% 0.81% 1.88% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 02-06 1.0448 1.0448 0.01% 0.82% 1.85% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 02-06 1.0109 1.5715 0.02% 0.66% 1.84% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 02-06 1.0099 1.2630 0.00% 0.77% 1.83% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 02-06 1.1817 1.5986 0.05% 0.73% 1.74% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 02-06 1.1816 1.2398 0.04% 0.72% 1.73% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 02-06 1.0977 1.0977 0.02% 0.75% 1.71% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0692 1.0692 -0.28% 1.06% 1.69% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 02-06 1.1191 1.1191 0.00% 0.58% 1.68% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 02-06 1.7660 1.7660 0.06% 0.68% 1.67% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 02-06 1.1643 1.1944 0.03% 0.98% 1.66% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 02-06 1.1849 1.1849 0.03% 0.71% 1.66% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 02-05 0.2062 0.2062 -0.67% 0.15% 1.58% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 02-06 1.1485 1.2115 0.03% 0.67% 1.58% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 02-06 1.1483 1.1483 0.03% 0.66% 1.57% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 02-06 1.1722 1.1722 0.04% 0.75% 1.55% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 02-06 1.1171 1.1521 0.04% 0.63% 1.55% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 02-06 1.0907 1.0907 0.02% 0.65% 1.52% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 02-06 1.6659 1.6659 0.04% 0.56% 1.50% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1342 2.0760 0.10% -0.34% 1.49% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 02-06 1.1086 1.1086 0.00% 0.48% 1.48% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 02-06 1.0809 1.0809 0.02% 0.64% 1.45% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 02-06 1.0383 1.2869 0.05% 0.71% 1.41% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 02-06 1.0684 1.0684 0.01% 0.64% 1.40% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 02-06 1.0274 1.0774 0.04% 0.53% 1.37% 20.05 王朔 等 - 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 02-06 1.1728 1.5390 0.04% 0.52% 1.32% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 02-06 1.1123 1.1753 0.03% 0.54% 1.32% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0477 1.0477 -0.28% 0.89% 1.32% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 02-06 1.1063 1.1413 0.05% 0.52% 1.30% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 02-06 1.1191 1.1191 0.01% 0.56% 1.27% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 02-06 1.0734 1.0734 0.02% 0.54% 1.25% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 02-06 1.1646 1.1973 0.01% 0.68% 1.21% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 02-06 1.0815 1.3667 0.04% 0.68% 1.18% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 02-06 1.1117 1.1129 0.00% 0.59% 1.18% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 02-06 1.1166 1.1178 0.01% 0.58% 1.14% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 02-06 1.1120 1.1750 0.03% 0.44% 1.12% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 02-06 1.5859 1.5859 0.04% 0.36% 1.10% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 02-06 1.0377 1.2981 0.04% 0.69% 1.09% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 02-06 1.0624 1.2814 0.03% 0.55% 1.07% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 02-06 1.1100 1.2533 0.05% 0.70% 1.05% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 02-06 1.0395 1.1500 0.04% 0.68% 1.05% 20.83 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 02-06 1.0366 1.1921 0.03% 0.77% 1.04% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 02-06 1.0363 1.1195 0.03% 0.84% 1.03% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 02-06 1.3668 1.3668 0.06% 0.63% 1.01% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 02-06 1.1004 1.1004 0.00% 0.40% 0.97% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 02-06 1.0339 1.0399 0.03% 0.97% 0.97% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 02-06 1.0712 1.1002 0.05% 0.50% 0.94% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 02-05 1.0786 1.0786 0.67% -1.38% 0.92% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 02-06 1.0368 1.2009 0.03% 0.71% 0.92% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 02-06 1.1010 1.1164 0.01% 0.54% 0.92% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 02-06 1.1044 1.1044 0.00% 0.38% 0.92% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 02-06 1.0581 1.0671 0.03% 0.50% 0.92% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 02-06 1.0084 1.1714 0.05% 0.55% 0.90% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 02-06 1.0999 1.1754 0.05% 0.51% 0.90% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 02-06 1.0330 1.1883 0.03% 0.63% 0.88% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 02-06 1.1336 1.1660 0.01% 0.48% 0.81% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 02-06 1.0938 1.1693 0.05% 0.46% 0.78% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 02-06 1.0313 1.1811 0.04% 0.58% 0.76% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 02-06 1.0310 1.1301 0.04% 0.55% 0.71% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 02-06 1.0214 1.1074 0.03% 0.52% 0.70% 0.51 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 02-06 1.0186 1.0186 0.05% 0.37% 0.69% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 02-06 1.0096 1.2264 0.05% 0.54% 0.64% 130.71 陈桂都 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 02-06 1.0445 1.1181 0.07% 0.45% 0.63% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 02-06 1.3106 1.3106 0.05% 0.42% 0.61% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 02-06 1.0647 1.1914 0.05% 0.71% 0.59% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 02-06 1.0084 1.0434 0.08% 0.26% 0.58% 9.96 赵建 - 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 02-05 1.0449 1.0449 0.66% -1.58% 0.52% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 02-06 1.0633 1.1846 0.06% 0.66% 0.50% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 02-06 1.1288 1.2661 0.06% 0.72% 0.49% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 02-06 1.0707 1.0901 0.05% 0.53% 0.48% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 02-06 1.1260 1.2596 0.06% 0.67% 0.39% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 02-06 1.0047 1.0357 0.07% 0.12% 0.31% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 02-06 1.0099 1.0959 0.02% 0.31% 0.30% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 02-06 1.0640 1.0817 0.05% 0.39% 0.22% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 02-06 1.0038 1.1598 0.07% 0.10% 0.09% 119.03 赵建 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 02-06 1.0670 1.1770 0.08% -0.03% -0.12% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 02-06 1.1046 1.1268 0.06% 0.50% -0.31% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 02-06 1.0388 1.0388 0.06% -0.39% -0.46% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 02-06 1.0541 1.1564 0.08% -0.24% -0.53% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 02-06 1.0974 1.1156 0.06% 0.38% -0.56% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 02-06 1.0322 1.0322 0.06% -0.52% -0.72% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 02-05 1.4342 1.4342 -0.65% -2.40% -1.44% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 02-06 0.9758 0.9758 0.02% -1.94% -1.98% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 02-06 0.9662 0.9662 0.02% -2.11% -2.35% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 02-06 1.1141 1.1141 0.01% 0.74% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 02-06 1.5982 1.5982 -0.70% 41.57% - 1.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 02-06 1.5946 1.5946 -0.69% 41.40% - 0.84 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 02-06 1.4390 1.4390 -0.32% 26.47% - 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 02-06 1.4360 1.4360 -0.32% 26.31% - 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 02-06 1.0040 1.0040 0.02% 0.24% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 02-06 1.0053 1.0053 0.02% 0.33% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 02-06 1.1639 1.1639 0.01% 0.66% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 02-06 1.1086 1.1086 0.07% 9.55% - 2.15 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 02-06 1.1066 1.1066 0.06% 9.40% - 0.82 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 02-04 0.9250 0.9250 0.37% 13.83% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 02-06 1.3280 1.3280 0.06% 29.92% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 02-06 1.4558 1.4558 -1.52% 42.56% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 02-06 1.4525 1.4525 -1.51% 42.28% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0085 1.0085 -0.09% 0.85% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0065 1.0065 -0.09% 0.65% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 02-06 1.1179 1.1179 -0.87% - - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 02-06 1.0037 1.0037 0.02% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 02-06 1.0031 1.0031 0.01% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 02-05 1.5344 1.5344 -0.62% - - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 02-06 1.0319 1.0319 -0.16% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 02-06 1.0327 1.0327 -0.16% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 02-06 0.9879 0.9879 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 02-06 0.9880 0.9880 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0000 1.0000 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 02-06 1.0053 1.0053 - - - 0.02 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 02-06 1.0053 1.0053 - - - 6.35 景晓达 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3063 1.1210% 1.12% 1.17% 0.30% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3748 1.3740% 1.38% 1.43% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2951 1.2680% 1.16% 1.16% 0.28% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2847 1.1270% 1.08% 1.06% 0.27% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2740 1.0120% 1.01% 1.02% 0.26% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3775 1.4260% 1.39% 1.39% 0.36% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3665 1.3860% 1.35% 1.35% 0.35% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3526 1.4430% 1.43% 1.40% 0.36% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2868 1.1990% 1.19% 1.15% 0.30% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3775 1.4260% 1.39% 1.39% 0.36% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3665 1.3850% 1.35% 1.35% 0.35% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3695 1.1620% 1.15% 1.17% 0.31% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3036 0.9190% 0.90% 0.92% 0.25% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3162 0.9680% 0.95% 0.97% 0.27% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3200 1.1700% 1.17% 1.23% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3526 1.4430% 1.43% 1.40% 0.36% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3526 1.4430% 1.43% 1.40% 0.36% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3721 1.3640% 1.37% 1.42% 0.36% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3526 1.4430% 1.43% 1.40% 0.36% 1.15 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 02-06 0.8497 0.8497 1.91% 0.8500 -0.04% 19.31 刘伟琳
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 02-06 1.4262 1.4262 1.49% 1.4270 -0.06% 6.15 史宝珖
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 02-06 0.9765 0.9765 1.27% 0.9770 -0.05% 2.44 杨广钊
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 02-06 1.4000 1.4000 0.75% 1.4090 -0.64% 8.75 李锐敏 等
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 02-06 1.4923 1.4923 0.61% 1.4940 -0.11% 0.57 刘子豪
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 02-06 1.0646 1.0646 0.59% 1.0650 -0.04% 1.10 李锐敏
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 02-06 1.0356 1.0356 0.54% 1.0330 0.25% 0.59 史宝珖 等
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 02-06 1.6820 1.6820 0.35% 1.6860 -0.24% 0.85 刘子豪
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 02-06 1.3082 1.3082 0.29% 1.3070 0.09% 0.32 史宝珖 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 02-06 1.3789 1.3892 0.07% 1.3690 0.72% 84.35 刘伟琳 等
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 02-06 8.8564 1.7122 0.02% 8.8640 -0.09% 3.77 刘子豪
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 02-06 100.6249 1.0062 0.02% 100.6250 0.00% 110.78 汪湛 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 02-06 1.4871 1.4871 -0.01% 1.4860 0.07% 2.08 史宝珖
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 02-06 0.5750 0.5750 -0.03% 0.5750 0.00% 1.57 史宝珖
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 02-06 1.3170 1.3170 -0.17% 1.3190 -0.15% 0.66 何顺 等
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 02-06 1.3116 1.3116 -0.22% 1.3130 -0.11% 1.03 焦文龙 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 02-06 1.2926 1.2926 -0.24% 1.2940 -0.11% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 02-06 0.7018 1.4036 -0.27% 0.7020 -0.03% 2.06 史宝珖
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 02-06 1.4087 1.4087 -0.35% 1.4090 -0.02% 1.84 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 02-06 2.6388 1.6879 -0.38% 2.6380 0.03% 1.12 赵栩
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 02-06 1.2957 1.3023 -0.40% 1.2970 -0.10% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 02-06 1.3353 1.3353 -0.45% 1.3340 0.10% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 02-06 2.0396 2.0396 -0.46% 2.0320 0.37% 1.56 史宝珖 等
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 02-06 1.4622 1.4622 -0.51% 1.4680 -0.40% 0.48 史宝珖
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 02-06 4.8468 1.3592 -0.53% 4.8410 0.12% 40.75 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 02-06 1.0653 1.0653 -0.54% 1.0660 -0.07% 0.43 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 02-06 1.3061 1.3501 -0.57% 1.3060 0.01% 8.91 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 02-06 3.6436 1.5196 -0.59% 3.6450 -0.04% 3.75 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 02-06 0.9829 1.2908 -0.62% 0.9860 -0.32% 0.12 李锐敏
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 02-06 1.3177 1.3177 -0.66% 1.3190 -0.10% 0.51 何顺 等
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 02-06 1.8871 2.1931 -0.68% 1.8880 -0.05% 19.03 赵栩
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 02-06 1.4622 1.0189 -0.71% 1.4620 0.01% 113.84 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 02-06 1.9538 1.9538 -0.73% 1.9570 -0.16% 6.07 赵栩
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 02-06 1.6733 1.6733 -0.81% 1.6750 -0.10% 2.82 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 02-06 1.0361 1.0361 -0.91% 1.0350 0.11% 0.46 杨广钊
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 02-06 1.0695 1.0695 -0.95% 1.0710 -0.14% 3.16 李锐敏
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 02-06 0.6489 0.6489 -0.96% 0.6490 -0.02% 0.83 李锐敏
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 02-06 1.9191 1.9191 -0.96% 1.9190 0.01% 4.16 史宝珖
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 02-06 10.4557 2.7097 -1.06% 10.3750 0.77% 66.06 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 02-06 0.6393 1.2786 -1.13% 0.6380 0.20% 348.18 刘伟琳 等
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 02-06 1.0532 1.0532 -1.29% 1.0540 -0.08% 1.67 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 02-06 1.4475 1.4475 -1.35% 1.4500 -0.17% 0.48 李锐敏
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 02-06 0.7653 0.7653 -1.49% 0.7650 0.04% 2.61 史宝珖 等
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 02-06 1.0754 1.0754 -2.33% 1.0790 -0.33% 6.02 杨广钊
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 指数型-股票 02-06 1.0010 1.0010 - - - 4.08 赵栩
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张乐涛