工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银主题策略混合A 481015 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 7.7610 | 7.7610 | 1.97% | 75.95% | 164.34% | 8.65 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略新兴产业混合A 006615 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.9528 | 4.9528 | 5.87% | 75.38% | 163.28% | 4.10 | 夏雨 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银主题策略混合C 013312 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 7.5850 | 7.5850 | 1.98% | 75.54% | 163.00% | 2.40 | 林念 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略新兴产业混合C 006616 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.8023 | 4.8023 | 5.87% | 75.04% | 162.22% | 1.63 | 夏雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合A 009867 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.6690 | 2.6690 | 4.40% | 61.71% | 151.65% | 3.43 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合C 009868 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.5494 | 2.5494 | 4.40% | 61.07% | 149.62% | 0.19 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.3005 | 2.3005 | 6.29% | 65.71% | 143.16% | 0.86 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.1926 | 2.1926 | 6.29% | 65.06% | 141.21% | 0.16 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银新兴制造混合A 009707 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.2268 | 4.2268 | 2.20% | 56.03% | 137.59% | 36.17 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银新兴制造混合C 009708 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.1278 | 4.1278 | 2.19% | 55.65% | 136.52% | 33.41 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银智能制造股票A 002861 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.5550 | 3.5550 | 1.86% | 52.25% | 134.65% | 5.83 | 李劭钊 | 0.15% | 购买 |
| 工银智能制造股票C 022710 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.5250 | 3.5250 | 1.88% | 51.81% | 133.29% | 4.06 | 李劭钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新混合 007353 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 3.1729 | 3.1729 | 3.66% | 44.39% | 118.22% | 4.73 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银创业板50ETF联接A 023414 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.0550 | 2.0550 | 2.74% | 33.61% | 115.97% | 1.42 | 李锐敏 | 0.10% | 购买 |
| 工银创业板50ETF联接C 023415 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.0486 | 2.0486 | 2.74% | 33.43% | 115.42% | 0.73 | 李锐敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合A 164826 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6616 | 1.6616 | 4.33% | 58.60% | 113.88% | 1.77 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚焦30股票 001496 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.4400 | 2.4400 | 2.39% | 43.36% | 113.47% | 1.30 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合C 010889 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5943 | 1.5943 | 4.33% | 57.96% | 112.18% | 0.10 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银新焦点混合A 001715 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 4.2785 | 4.2785 | 2.74% | 43.87% | 107.38% | 1.07 | 李劭钊 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.9426 | 1.9426 | 1.65% | 22.38% | 106.86% | 5.34 | 史宝珖 | 0.01% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.9372 | 1.9372 | 1.65% | 22.31% | 106.66% | 3.57 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银新焦点混合C 001998 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 4.0360 | 4.0360 | 2.74% | 43.48% | 106.19% | 0.89 | 李劭钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银中小盘混合 481010 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 5.3640 | 5.3640 | 2.46% | 56.16% | 103.49% | 10.23 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银信息产业混合A 000263 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 5.7920 | 6.0690 | 4.23% | 55.45% | 102.45% | 9.48 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心价值混合A 481001 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.5144 | 6.1268 | 4.00% | 54.89% | 101.88% | 43.43 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银信息产业混合C 011474 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 5.6410 | 5.6410 | 4.23% | 55.06% | 101.46% | 0.06 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接A 005390 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.2809 | 2.2809 | 2.49% | 30.00% | 95.89% | 1.85 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接C 005391 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.2045 | 2.2045 | 2.49% | 29.77% | 95.19% | 2.12 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值成长混合A 014175 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6140 | 1.6140 | 4.24% | 46.53% | 93.53% | 0.80 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银互联网加股票 001409 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 0.8650 | 0.8650 | 3.72% | 47.36% | 92.65% | 24.90 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银价值成长混合C 014176 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5736 | 1.5736 | 4.23% | 46.08% | 92.32% | 0.14 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新成长混合A 011304 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1595 | 1.1595 | 4.62% | 42.44% | 89.28% | 21.04 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银创新成长混合C 011305 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1112 | 1.1112 | 4.62% | 41.90% | 87.77% | 0.99 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银产业升级股票A 007674 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.8560 | 1.8560 | 1.45% | 25.79% | 85.04% | 0.50 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银生态环境股票A 001245 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.2070 | 3.2070 | 3.09% | 35.43% | 84.84% | 16.53 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银生态环境股票C 015002 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.1420 | 3.1420 | 3.05% | 35.14% | 84.07% | 0.06 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合A 005939 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.4780 | 4.4780 | 0.89% | 21.69% | 84.00% | 15.04 | 张姝丽 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银产业升级股票C 007675 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.7709 | 1.7709 | 1.45% | 25.28% | 83.55% | 2.56 | 杜洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合C 005940 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.3055 | 4.3055 | 0.89% | 21.44% | 83.25% | 12.26 | 张姝丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3128 | 1.3128 | 3.84% | 33.99% | 81.95% | 3.64 | 张杭 | 0.15% | 购买 |
| 工银新材料新能源股票 001158 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.1980 | 2.1980 | 0.59% | 24.11% | 81.50% | 19.37 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2756 | 1.2756 | 3.85% | 33.58% | 80.88% | 0.72 | 张杭 | 0.00% | 购买 |
| 工银景气优选混合A 011884 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2653 | 1.2653 | 4.03% | 41.82% | 75.42% | 4.39 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质成长混合A 010088 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1334 | 1.1334 | 1.60% | 28.96% | 75.04% | 11.66 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银景气优选混合C 011885 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2288 | 1.2288 | 4.03% | 41.40% | 74.37% | 2.18 | 杨柯 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质成长混合C 010089 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0844 | 1.0844 | 1.59% | 28.44% | 73.64% | 1.54 | 张剑峰 | 0.00% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合A 001140 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.3700 | 3.3700 | 2.09% | 30.52% | 72.11% | 3.93 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合C 011477 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.2870 | 3.2870 | 2.11% | 30.23% | 71.29% | 0.02 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银圆兴混合 009076 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.0709 | 2.0709 | 2.76% | 23.75% | 69.95% | 24.07 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银科创50ETF联接A 011614 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3150 | 1.3150 | 1.53% | 27.05% | 68.89% | 12.57 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银科创ETF联接Y 022932 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3140 | 1.3140 | 1.53% | 27.07% | 68.89% | 0.82 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创50ETF联接C 011615 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2983 | 1.2983 | 1.52% | 26.99% | 68.72% | 16.72 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创50ETF联接E 020750 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3121 | 1.3121 | 1.52% | 26.99% | 68.72% | 0.63 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心机遇混合A 013341 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1378 | 1.1378 | 1.71% | 13.45% | 68.31% | 3.66 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.6463 | 1.6463 | 1.22% | 26.94% | 68.04% | 0.31 | 史宝珖 | 0.10% | 购买 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.6416 | 1.6416 | 1.23% | 26.79% | 67.63% | 0.22 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心机遇混合C 013342 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1003 | 1.1003 | 1.72% | 13.13% | 67.19% | 7.51 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银高端制造股票 000793 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.4720 | 2.4720 | 1.39% | 33.05% | 66.13% | 8.32 | 修世宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银锂电池ETF联接A 015873 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9484 | 0.9484 | 0.80% | 8.09% | 63.15% | 1.27 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银锂电池ETF联接C 015874 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9373 | 0.9373 | 0.80% | 7.93% | 62.64% | 1.78 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银国企改革股票 001008 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.0640 | 3.0640 | 3.37% | 29.61% | 59.83% | 7.52 | 董明斌 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心优势混合A 012119 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1716 | 1.1716 | 2.89% | 21.72% | 59.71% | 7.26 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银优势领航混合A 014333 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1926 | 1.1926 | 3.50% | 22.71% | 58.76% | 1.69 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心优势混合C 012120 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1261 | 1.1261 | 2.88% | 21.23% | 58.40% | 0.63 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银优势领航混合C 014334 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1535 | 1.1535 | 3.50% | 22.26% | 57.54% | 0.08 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A3 019619 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6126 | 1.6126 | 1.24% | 20.96% | 56.18% | 0.00 | 李乾宁 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A2 019618 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6048 | 1.6048 | 1.24% | 20.84% | 55.88% | 0.16 | 李乾宁 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A1 019617 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5883 | 1.5883 | 1.24% | 20.60% | 55.24% | 0.41 | 李乾宁 | 0.15% | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.6840 | 2.6840 | 1.63% | 11.88% | 51.81% | 1.73 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.6040 | 2.6040 | 1.60% | 11.66% | 51.22% | 3.00 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2496 | 1.2496 | 1.58% | 22.17% | 50.79% | 1.72 | 柯政 | 0.15% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2247 | 1.2247 | 1.58% | 21.81% | 49.88% | 0.16 | 柯政 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3434 | 1.3434 | 0.19% | 17.71% | 49.55% | 0.89 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.5700 | 1.5700 | 0.90% | 9.03% | 49.24% | 0.48 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3196 | 1.3196 | 0.20% | 17.48% | 48.96% | 0.45 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银大盘蓝筹混合 481008 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3800 | 3.0920 | 0.36% | 20.75% | 48.96% | 2.69 | 李迪 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接A 164809 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.6075 | 1.9397 | 0.54% | 18.93% | 48.73% | 1.21 | 刘子豪 | 0.10% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4840 | 1.4840 | 0.95% | 8.72% | 48.40% | 0.73 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接C 007223 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5824 | 1.5824 | 0.54% | 18.78% | 48.35% | 0.53 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质发展混合A 014666 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3446 | 1.3446 | -0.55% | -1.65% | 43.84% | 0.56 | 宋炳珅 | 0.15% | 购买 |
| 工银研究精选股票 000803 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 4.2810 | 4.2810 | -0.56% | -2.77% | 43.71% | 1.40 | 宋炳珅 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质发展混合C 014667 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3125 | 1.3125 | -0.55% | -1.94% | 42.97% | 0.55 | 宋炳珅 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强A 016942 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5166 | 1.5166 | -0.51% | 12.25% | 42.87% | 8.48 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质精选混合A 487021 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.8860 | 3.8860 | 2.48% | 16.59% | 42.40% | 1.26 | 胡志利 | 0.12% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强C 016943 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4974 | 1.4974 | -0.50% | 12.03% | 42.30% | 2.94 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银量化策略混合A 481017 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.3890 | 4.8340 | 2.67% | 14.87% | 41.99% | 1.76 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质精选混合C 018222 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.8190 | 3.8190 | 2.47% | 16.26% | 41.55% | 0.01 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银量化策略混合C 012241 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 4.2530 | 4.2530 | 2.68% | 14.51% | 41.15% | 0.32 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.6192 | 4.3679 | 1.59% | 25.47% | 40.99% | 3.06 | 李昱 | 0.12% | 购买 |
| 工银灵动价值混合A 010744 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9712 | 0.9712 | 0.80% | 12.28% | 39.38% | 4.89 | 吕焱 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合A 014068 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9615 | 0.9615 | 2.89% | 7.77% | 39.27% | 2.80 | 陈丹琳 | 0.15% | 购买 |
| 工银灵动价值混合C 010745 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9433 | 0.9433 | 0.80% | 12.00% | 38.68% | 0.38 | 吕焱 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合C 014069 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9400 | 0.9400 | 2.89% | 7.44% | 38.42% | 0.02 | 陈丹琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接A 022442 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3399 | 1.3399 | 1.26% | 12.03% | 37.27% | 9.09 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接Y 022982 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3399 | 1.3399 | 1.26% | 12.03% | 37.27% | 1.41 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接C 022443 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3348 | 1.3348 | 1.26% | 11.90% | 36.93% | 4.50 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银物流产业股票A 001718 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 5.1980 | 5.1980 | 0.50% | 13.69% | 35.33% | 6.74 | 张姝丽 | 0.15% | 购买 |
| 工银新得利混合 002005 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.7620 | 1.7620 | 1.56% | 17.55% | 35.23% | 0.86 | 黄杨荔 | 0.06% | 购买 |
| 工银物流产业股票C 015001 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 5.1190 | 5.1190 | 0.51% | 13.40% | 34.64% | 0.22 | 张姝丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银高质量成长混合A 009029 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2411 | 1.2411 | 2.49% | 8.43% | 33.05% | 7.39 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银稳健成长混合A 481004 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.4259 | 2.2772 | 0.16% | 15.95% | 33.00% | 6.49 | 修世宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银高质量成长混合C 009030 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1795 | 1.1795 | 2.48% | 7.68% | 31.57% | 1.02 | 李昱 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300指数Y 022935 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1788 | 1.3289 | 1.38% | 9.15% | 31.17% | 0.47 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银行业优选混合A 014466 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | -5.69% | 31.15% | 2.25 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪深300指数A 481009 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1755 | 2.1113 | 1.37% | 8.98% | 30.77% | 12.50 | 刘伟琳 | 0.12% | 购买 |
| 工银行业优选混合C 014467 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9762 | 0.9762 | 0.03% | -5.95% | 30.37% | 0.11 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300指数C 006937 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1609 | 1.5113 | 1.37% | 8.76% | 30.25% | 0.97 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银国家战略股票 001719 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.3380 | 2.3380 | 0.91% | 11.07% | 29.96% | 1.35 | 张玮升 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)美元 005700 | 详情 | QDII-混合灵活 | 06-01 | 0.2244 | 0.2244 | -0.36% | 1.58% | 29.79% | 2.87 | 赵蓓 | - | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接A 005102 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0603 | 1.2973 | 1.39% | 7.77% | 29.01% | 0.84 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接C 005103 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0613 | 1.2813 | 1.39% | 7.71% | 28.89% | 0.76 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银圆丰三年持有期混合 011006 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7854 | 0.7854 | 0.67% | 2.28% | 28.08% | 33.15 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银专精特新混合A 015135 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | 11.19% | 27.95% | 0.66 | 英明 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略远见混合A 011932 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9473 | 0.9473 | 0.71% | 3.56% | 27.94% | 18.97 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接A 008142 | 详情 | 指数型-其他 | 06-02 | 2.2586 | 2.2586 | 0.59% | 3.46% | 27.79% | 18.03 | 赵栩 | 0.06% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合A 005197 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.0063 | 1.0063 | 2.89% | 6.06% | 27.78% | 2.99 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合C 005198 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 0.9893 | 0.9893 | 2.89% | 6.13% | 27.73% | 0.92 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债优选债券A 005945 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.5225 | 1.5225 | 1.82% | 10.82% | 27.59% | 1.23 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接C 008143 | 详情 | 指数型-其他 | 06-02 | 2.2115 | 2.2115 | 0.59% | 3.28% | 27.35% | 15.54 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接E 020341 | 详情 | 指数型-其他 | 06-02 | 2.2398 | 2.2398 | 0.58% | 3.28% | 27.34% | 33.78 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略远见混合C 011933 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9188 | 0.9188 | 0.71% | 3.26% | 27.19% | 1.58 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银专精特新混合C 015136 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | 10.85% | 27.17% | 0.20 | 英明 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债优选债券C 005946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.4733 | 1.4733 | 1.82% | 10.61% | 27.09% | 1.03 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券A 006738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.4311 | 1.4311 | 0.53% | 14.69% | 26.97% | 3.18 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 1.2339 | 1.2339 | -1.02% | 10.15% | 26.72% | 0.35 | 陈涵 | 0.12% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券C 006739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.3915 | 1.3915 | 0.53% | 14.46% | 26.45% | 2.30 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银红利混合 481006 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9194 | 1.8647 | 1.97% | 12.05% | 26.19% | 3.19 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 1.2064 | 1.2064 | -1.02% | 9.81% | 25.96% | 0.18 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银双债增强债券 164814 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.2150 | 1.9800 | 0.66% | 10.16% | 25.45% | 0.63 | 焦文龙 | 0.04% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接A 021231 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4160 | 1.4160 | 1.56% | 8.56% | 25.27% | 1.98 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接Y 022975 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4160 | 1.4160 | 1.56% | 8.56% | 25.27% | 0.24 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接C 021232 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4089 | 1.4089 | 1.55% | 8.42% | 24.95% | 1.43 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 | 详情 | QDII-混合灵活 | 06-01 | 1.5295 | 1.5295 | -0.36% | -2.17% | 23.10% | 2.87 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.2210 | 3.2210 | -0.46% | -8.26% | 22.61% | 1.23 | 刘欣然 | 0.15% | 购买 |
| 工银香港中小盘美元 002380 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-01 | 0.2842 | 0.2842 | 0.53% | 2.08% | 22.39% | 1.29 | 单文 | - | 购买 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 0.9406 | 0.9406 | -0.44% | 6.38% | 22.11% | 2.41 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.9160 | 2.9160 | -0.48% | -8.53% | 21.86% | 0.37 | 刘欣然 | 0.00% | 购买 |
| 工银银和利混合 001722 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 2.0770 | 2.0770 | 0.48% | 6.79% | 21.75% | 4.64 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合A 014799 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2426 | 1.2426 | 1.07% | 7.91% | 21.30% | 2.05 | 赵建 | 0.08% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合C 014800 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2214 | 1.2214 | 1.07% | 7.72% | 20.85% | 0.16 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银现代服务业混合A 002594 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.1710 | 2.1710 | -0.64% | 0.70% | 20.75% | 1.33 | 吕焱 | 0.15% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合A 001648 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.6510 | 1.6510 | 0.79% | 3.58% | 20.34% | 0.53 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票A 001043 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.9440 | 2.3680 | -2.21% | -4.57% | 20.30% | 2.51 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 详情 | FOF-进取型 | 06-02 | 1.0137 | 1.0137 | 0.83% | 2.14% | 20.19% | 1.19 | 周崟 | 0.10% | 购买 |
| 工银现代服务业混合C 021558 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.1500 | 2.1500 | -0.60% | 0.42% | 20.04% | 0.00 | 吕焱 | 0.00% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接A 008052 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2158 | 1.2158 | 2.08% | 2.33% | 19.71% | 0.21 | 李锐敏 | 0.10% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 详情 | FOF-进取型 | 06-02 | 0.9955 | 0.9955 | 0.82% | 1.94% | 19.71% | 0.12 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票C 011478 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.8970 | 2.3150 | -2.22% | -4.82% | 19.68% | 2.32 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.5980 | 1.5980 | 0.76% | 3.30% | 19.61% | 0.04 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 1.0583 | 1.0583 | -0.80% | 4.48% | 19.61% | 1.26 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚享混合A 011729 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.3381 | 1.3381 | -1.05% | 3.65% | 19.55% | 2.68 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 1.0534 | 1.0534 | -0.79% | 4.32% | 19.34% | 2.27 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接C 008053 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1848 | 1.1848 | 2.09% | 2.13% | 19.23% | 0.11 | 李锐敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚享混合C 011730 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.3258 | 1.3258 | -1.05% | 3.44% | 19.07% | 7.58 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银领航三年持有混合 018446 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2943 | 1.2943 | 0.47% | -4.00% | 19.03% | 22.62 | 盛震山 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚安混合A 011786 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.4026 | 1.4026 | 0.36% | 2.89% | 18.46% | 0.35 | 黄诗原 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有Y 017352 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.4094 | 1.4094 | -0.61% | 5.05% | 18.21% | 1.90 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有Y 017353 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 1.4297 | 1.4297 | -1.39% | -1.70% | 18.16% | 4.92 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚安混合C 011787 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.3758 | 1.3758 | 0.36% | 2.69% | 17.99% | 0.66 | 黄诗原 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有A 007651 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.3851 | 1.3851 | -0.61% | 4.80% | 17.64% | 1.27 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有A 006886 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 1.4033 | 1.4033 | -1.39% | -1.95% | 17.55% | 1.50 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银养老2040三年持有Y 017351 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.4897 | 1.4897 | -0.55% | 4.90% | 17.42% | 2.48 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合A 005937 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6032 | 1.6032 | 0.80% | 8.05% | 17.29% | 6.91 | 刘欣然 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长收益混合A 000195 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.7820 | 2.4240 | 0.91% | 0.73% | 17.01% | 0.42 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银养老2040三年持有A 007650 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.4651 | 1.4651 | -0.55% | 4.65% | 16.86% | 1.66 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合C 005938 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5380 | 1.5380 | 0.80% | 7.83% | 16.81% | 0.30 | 刘欣然 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2035三年持有Y 017251 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.6927 | 1.6927 | -0.42% | 4.44% | 16.59% | 3.66 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银成长收益混合B 000196 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.6760 | 2.2360 | 0.90% | 0.48% | 16.31% | 0.25 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银香港中小盘人民币 002379 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-01 | 1.9370 | 1.9370 | 0.52% | -1.68% | 16.13% | 1.29 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2035三年持有A 006295 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.6658 | 1.6658 | -0.42% | 4.19% | 16.04% | 2.00 | 徐心远 | 0.05% | 购买 |
| 工银新金融股票A 001054 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.0870 | 3.0870 | 0.65% | 1.38% | 15.36% | 10.94 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银新金融股票C 013355 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.0140 | 3.0140 | 0.63% | 1.11% | 14.73% | 0.55 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 | 详情 | FOF-进取型 | 05-29 | 0.9416 | 0.9416 | -0.43% | 6.46% | 14.66% | 0.18 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银红利优享混合A 005833 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.1790 | 1.5156 | 0.07% | 2.39% | 14.51% | 60.80 | 尤宏业 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球精选股票(QDII) 486002 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-01 | 4.6890 | 4.6890 | 0.00% | 5.80% | 14.20% | 12.27 | 林念 | 0.16% | 购买 |
| 工银传媒指数A 164818 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1473 | 0.3370 | -2.83% | -6.17% | 14.17% | 1.11 | 张乐涛 | 0.10% | 购买 |
| 工银红利优享混合C 005834 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.1557 | 1.4757 | 0.07% | 2.19% | 14.04% | 3.44 | 尤宏业 | 0.00% | 购买 |
| 工银传媒指数C 010677 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1317 | 1.1317 | -2.83% | -6.29% | 13.89% | 1.53 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银传媒指数E 020407 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1408 | 1.1408 | -2.84% | -6.29% | 13.89% | 0.38 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银新得益混合 002006 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.6480 | 1.6480 | 0.49% | 4.90% | 13.50% | 0.58 | 张洋 | 0.06% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)美元 009562 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-01 | 0.1880 | 0.2740 | 0.53% | 0.00% | 12.99% | 3.65 | 林念 | - | 购买 |
| 工银上证50ETF联接A 006220 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4368 | 1.4368 | 0.87% | -0.15% | 12.97% | 0.60 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银上证50ETF联接C 006221 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4068 | 1.4068 | 0.87% | -0.26% | 12.70% | 0.66 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新动力股票 000893 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.2490 | 1.2490 | -0.32% | -0.16% | 12.62% | 16.74 | 杨鑫鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银精选平衡混合 483003 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.6321 | 2.8289 | -0.17% | 1.30% | 10.93% | 13.86 | 杨鑫鑫 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合A 012014 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0778 | 1.0778 | 0.57% | 2.88% | 10.67% | 4.62 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2188 | 1.2188 | 0.48% | 3.33% | 10.28% | 1.80 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.1707 | 1.1707 | 0.22% | 3.55% | 10.26% | 0.05 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.0163 | 1.0163 | -0.55% | 2.91% | 10.24% | 0.03 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合C 012015 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0570 | 1.0570 | 0.56% | 2.67% | 10.21% | 3.08 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.1613 | 1.1613 | 0.22% | 3.37% | 9.89% | 2.42 | 周崟 | 0.12% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.0073 | 1.0073 | -0.54% | 2.72% | 9.86% | 1.84 | 周崟 | 0.12% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1945 | 1.1945 | 0.46% | 3.11% | 9.82% | 0.50 | 何秀红 | 0.00% | 购买 |
| 工银新生利混合 002000 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.5840 | 1.5840 | -0.06% | 3.80% | 9.39% | 0.63 | 王朔 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银产业债债券A 000045 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.6140 | 2.0190 | 0.19% | 3.46% | 8.47% | 63.66 | 何秀红 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1548 | 1.1548 | -0.34% | -6.74% | 8.45% | 21.03 | 吕焱 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银添福债券A 000184 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 2.1190 | 2.2650 | 0.09% | 2.96% | 8.33% | 41.51 | 郭雪松 | 0.08% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1415 | 1.1415 | -0.34% | -6.85% | 8.19% | 0.59 | 吕焱 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银产业债债券B 000046 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.5510 | 1.9300 | 0.19% | 3.33% | 8.08% | 26.74 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添福债券B 000185 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 2.0630 | 2.2080 | 0.10% | 2.89% | 8.07% | 17.52 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合A 017232 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0707 | 1.0707 | 0.48% | 2.75% | 8.05% | 0.49 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.1245 | 1.1245 | -0.07% | 2.69% | 7.93% | 9.99 | 徐心远 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银养老产业股票A 001171 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.5610 | 1.5610 | -0.45% | 2.16% | 7.80% | 11.89 | 赵蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信双利债券A 485111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 2.0120 | 2.4340 | 0.25% | 5.29% | 7.71% | 45.18 | 徐博文 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳健养老一年持有Y 017252 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.1599 | 1.1599 | -0.10% | 2.86% | 7.62% | 2.02 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合C 017233 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0568 | 1.0568 | 0.48% | 2.55% | 7.62% | 0.03 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | 2.49% | 7.51% | 15.44 | 徐心远 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健养老一年持有A 009335 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.1504 | 1.1504 | -0.11% | 2.74% | 7.37% | 0.42 | 周崟 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚益混合A 011788 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0772 | 1.0772 | 0.03% | 2.30% | 7.34% | 1.46 | 李敏 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-01 | 1.2800 | 2.7110 | 0.23% | -3.58% | 7.31% | 3.65 | 林念 | 0.16% | 购买 |
| 工银瑞信双利债券B 485011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.9170 | 2.3040 | 0.21% | 5.10% | 7.27% | 23.45 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1649 | 1.1649 | 0.35% | 0.04% | 7.21% | 6.31 | 景晓达 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银新增益混合 001721 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | 4.35% | 7.15% | 0.58 | 李敏 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老产业股票C 012238 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.5150 | 1.5150 | -0.46% | 1.88% | 7.14% | 1.27 | 赵蓓 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚益混合C 011789 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | 2.09% | 6.91% | 0.15 | 李敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1424 | 1.1424 | 0.35% | -0.20% | 6.73% | 0.09 | 景晓达 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券A 000236 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.8570 | 1.8570 | 0.43% | 2.15% | 6.24% | 1.78 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券C 002492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.2670 | 1.2670 | 0.48% | 2.01% | 5.85% | 0.01 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接A 481012 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0942 | 1.9085 | -0.15% | -3.16% | 5.72% | 5.47 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银健康生活混合A 010393 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7472 | 0.7472 | -2.28% | -11.89% | 5.67% | 7.96 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接C 006724 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0837 | 1.6943 | -0.15% | -3.35% | 5.30% | 2.15 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1518 | 1.1518 | 0.14% | 2.13% | 5.21% | 17.79 | 何秀红 等 | 0.05% | 购买 |
| 工银医药健康股票A 006002 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.0010 | 2.5486 | -2.22% | -12.63% | 5.18% | 13.41 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7183 | 0.7183 | -1.97% | -11.45% | 5.12% | 9.34 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚丰混合A 011532 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2526 | 1.2526 | 0.11% | -1.20% | 4.86% | 2.48 | 盛震山 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银健康生活混合C 010394 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7148 | 0.7148 | -2.27% | -12.23% | 4.84% | 1.47 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1292 | 1.1292 | 0.14% | 1.93% | 4.79% | 13.27 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新增利混合 001720 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2720 | 1.4350 | 0.24% | -0.62% | 4.69% | 0.50 | 张洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银精选回报混合A 017881 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3427 | 1.3427 | 0.43% | -9.59% | 4.57% | 5.51 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银医药健康股票C 006003 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.9028 | 2.4460 | -2.22% | -12.89% | 4.55% | 6.21 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.6983 | 0.6983 | -1.97% | -11.72% | 4.49% | 0.94 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚丰混合C 011533 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2277 | 1.2277 | 0.11% | -1.39% | 4.41% | 2.42 | 盛震山 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添利债券A 485107 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.3577 | 2.1762 | 0.05% | 2.52% | 4.32% | 16.38 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银农业产业股票 001195 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.0110 | 1.0110 | -0.98% | -4.35% | 4.12% | 4.23 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合A 013611 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1338 | 1.1338 | 0.26% | 1.05% | 4.05% | 0.50 | 张洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-01 | 1.1557 | 1.1557 | 0.02% | 0.64% | 4.00% | 8.56 | 周崟 | 0.10% | 购买 |
| 工银精选回报混合C 017882 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3215 | 1.3215 | 0.43% | -9.89% | 3.95% | 1.06 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银添利债券B 485007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.3456 | 2.0824 | 0.04% | 2.31% | 3.90% | 5.16 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债债券 003401 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.7921 | 1.7921 | -0.18% | -4.18% | 3.89% | 30.09 | 黄诗原 | 0.08% | 购买 |
| 工银四季收益债券A 164808 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1091 | 1.9273 | 0.03% | 2.11% | 3.86% | 27.16 | 何秀红 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银添颐债券A 485114 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 2.5170 | 2.5170 | -0.04% | 1.61% | 3.75% | 1.15 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞升债券C 021064 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0649 | 1.0709 | -0.01% | 1.70% | 3.71% | 0.07 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合C 013612 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1142 | 1.1142 | 0.25% | 0.85% | 3.63% | 0.02 | 张洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞盈18个月定开债 003341 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.3964 | 1.3964 | -0.09% | -1.91% | 3.53% | 13.04 | 周晖 | 0.08% | 购买 |
| 工银添颐债券B 485014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 2.3330 | 2.3330 | -0.04% | 1.48% | 3.46% | 0.78 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银四季收益债券C 016901 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1047 | 1.1990 | 0.03% | 1.90% | 3.44% | 7.92 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 0.00 | 李昱 | - | 购买 |
| 工银目标收益一年定开A 006470 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.5340 | 1.5340 | 0.07% | 2.06% | 3.37% | 109.42 | 李敏 | 0.06% | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券A 008027 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0757 | 1.1822 | 0.00% | 1.40% | 3.03% | 85.10 | 郝瑞 等 | 0.045% | 购买 |
| 工银信用纯债债券A 485119 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.5334 | 1.5744 | 0.03% | 1.94% | 3.00% | 112.12 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银添祥一年定开债券 006004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.3417 | 1.3417 | 0.02% | 2.17% | 2.97% | 20.21 | 尹珂嘉 | 0.06% | 购买 |
| 工银目标收益一年定开C 000728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.4860 | 1.5320 | 0.00% | 1.78% | 2.91% | 1.11 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债A 000074 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.8850 | 1.8850 | 0.00% | 1.89% | 2.89% | 10.85 | 何秀红 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券A 002997 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.2000 | 1.3827 | 0.00% | 1.74% | 2.89% | 2.24 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券D 019221 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | 1.74% | 2.89% | 0.91 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚瑞混合A 011727 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.39% | -0.13% | 2.84% | 0.44 | 庄园 | 0.06% | 购买 |
| 工银增强收益债券A 485105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1582 | 2.1833 | 0.17% | 1.71% | 2.84% | 2.03 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1355 | 1.1705 | 0.01% | 2.21% | 2.80% | 13.38 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0457 | 1.0957 | 0.01% | 2.29% | 2.78% | 20.25 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券A 006169 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.2078 | 1.2428 | 0.01% | 1.97% | 2.77% | 10.72 | 李娜 | 0.04% | 购买 |
| 工银信用纯债债券B 485019 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.4548 | 1.4908 | 0.02% | 1.74% | 2.59% | 4.93 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0387 | 1.3011 | 0.01% | 1.88% | 2.58% | 100.69 | 王朔 | 0.04% | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券C 009443 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0622 | 1.1527 | 0.00% | 1.18% | 2.57% | 0.00 | 郝瑞 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1886 | 1.1886 | 0.01% | 2.01% | 2.54% | 59.16 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1236 | 1.1586 | 0.01% | 2.10% | 2.54% | 0.13 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合A 009927 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1841 | 1.1841 | -0.02% | 0.44% | 2.52% | 1.09 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银纯债定开债 164810 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0247 | 1.5853 | 0.02% | 1.77% | 2.51% | 2.29 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债C 000077 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.7890 | 1.7890 | 0.00% | 1.71% | 2.46% | 0.40 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银纯债债券A 000402 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1968 | 1.6137 | 0.01% | 1.86% | 2.43% | 74.57 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚瑞混合C 011728 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0580 | 1.0580 | 0.39% | -0.32% | 2.43% | 0.05 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银增强收益债券B 485005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1501 | 2.0919 | 0.17% | 1.51% | 2.43% | 1.91 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银纯债债券D 021220 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1967 | 1.2549 | 0.00% | 1.86% | 2.42% | 9.05 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞升债券A 021063 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0469 | 1.0529 | -0.01% | 1.83% | 2.41% | 8.07 | 李娜 | 0.04% | 购买 |
| 工银港股红利ETF联接A 024247 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0241 | 1.0241 | 0.39% | -6.11% | 2.41% | 1.76 | 赵栩 | 0.01% | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.6878 | 1.6878 | 0.02% | 1.82% | 2.37% | 22.51 | 周晖 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券C 006170 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1768 | 1.2069 | 0.01% | 1.76% | 2.37% | 0.16 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞泽定开债券 006617 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1242 | 1.2675 | 0.00% | 1.77% | 2.34% | 14.49 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合A 009031 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2814 | 1.2814 | -0.05% | 0.41% | 2.34% | 0.77 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数A 007078 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.1310 | 1.2826 | -0.01% | 2.00% | 2.30% | 18.26 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银丰淳半年定开债券 004032 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0505 | 1.3109 | 0.02% | 1.66% | 2.26% | 54.81 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数A 007124 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0414 | 1.2047 | 0.00% | 1.67% | 2.25% | 27.65 | 汪湛 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数E 012166 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0436 | 1.1316 | 0.00% | 1.73% | 2.23% | 4.50 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0605 | 1.1341 | 0.01% | 2.15% | 2.23% | 20.54 | 谷青春 | 0.04% | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券A 000943 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.3835 | 1.3835 | 0.00% | 1.74% | 2.20% | 4.50 | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数C 007079 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.1281 | 1.2757 | -0.01% | 1.95% | 2.20% | 0.42 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行A 007284 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0720 | 1.2054 | -0.01% | 1.77% | 2.20% | 22.20 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0521 | 1.1626 | 0.01% | 1.67% | 2.20% | 21.00 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0689 | 1.0689 | 0.28% | -0.31% | 2.19% | 2.05 | 庄园 | 0.08% | 购买 |
| 工银尊益中短债A 009655 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.2089 | 1.2089 | 0.01% | 1.37% | 2.15% | 92.36 | 谷衡 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银港股红利ETF联接C 024248 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0214 | 1.0214 | 0.38% | -6.24% | 2.14% | 0.68 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券A 008471 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0077 | 1.1711 | 0.01% | 0.70% | 2.13% | 80.06 | 陈桂都 | 0.045% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数C 007125 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0432 | 1.2130 | 0.00% | 1.59% | 2.11% | 0.13 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行C 007285 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0705 | 1.1982 | -0.01% | 1.71% | 2.11% | 0.01 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞弘3个月定开债 007585 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0087 | 1.1839 | 0.01% | 1.76% | 2.11% | 126.48 | 徐博文 等 | - | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0235 | 1.0585 | 0.01% | 1.92% | 2.11% | 10.23 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银瑞景定开发起式债券 005772 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0099 | 1.2392 | 0.00% | 1.73% | 2.09% | 130.97 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0932 | 1.3784 | 0.00% | 1.59% | 2.06% | 199.38 | 李娜 | 0.08% | 购买 |
| 工银尊益中短债F 485022 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.2054 | 1.2054 | 0.01% | 1.32% | 2.06% | 9.88 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% | 1.08% | 2.03% | 2.27 | 李娜 | 0.02% | 购买 |
| 工银纯债债券B 000403 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1863 | 1.5525 | 0.00% | 1.65% | 2.01% | 9.50 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数A 007122 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0309 | 1.1995 | -0.01% | 1.51% | 1.97% | 65.81 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.6047 | 1.6047 | 0.02% | 1.62% | 1.96% | 0.06 | 周晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒享纯债债券A 002832 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0744 | 1.2934 | -0.01% | 1.49% | 1.95% | 4.16 | 陈桂都 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银尊享短债债券A 006834 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1590 | 1.2220 | 0.01% | 1.19% | 1.95% | 16.70 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银双盈债券A 010068 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0728 | 1.0728 | 1.16% | 0.02% | 1.95% | 116.59 | 谷青春 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1201 | 1.1423 | 0.01% | 2.06% | 1.95% | 0.67 | 赵建 | 0.04% | 购买 |
| 工银尊享短债债券D 021422 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1587 | 1.1587 | 0.01% | 1.17% | 1.94% | 2.51 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合C 009928 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1463 | 1.1463 | -0.03% | 0.14% | 1.89% | 0.19 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞益债券A 009792 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0350 | 1.1210 | -0.01% | 1.62% | 1.89% | 0.51 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银全球美元债A美元现汇 003386 | 详情 | QDII-纯债 | 06-01 | 0.1534 | 0.1534 | 0.00% | -1.29% | 1.86% | 10.31 | 陈涵 | - | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数C 007123 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0329 | 1.1918 | -0.01% | 1.45% | 1.84% | 0.13 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | 1.07% | 1.84% | 3.55 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银尊益中短债C 485122 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1945 | 1.1945 | 0.01% | 1.21% | 1.84% | 46.05 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | 0.99% | 1.84% | 12.24 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0187 | 1.0497 | 0.00% | 1.77% | 1.83% | 0.00 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起A 000667 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 06-02 | 1.3400 | 1.3400 | 0.53% | 3.63% | 1.82% | 0.20 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银恒享纯债债券C 018271 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0694 | 1.0784 | -0.01% | 1.38% | 1.80% | 0.00 | 陈桂都 等 | - | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券B 000944 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | 1.54% | 1.79% | 1.56 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.1114 | 1.1869 | -0.01% | 1.47% | 1.78% | 1.08 | 汪湛 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数E 012172 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0240 | 1.1406 | 0.00% | 1.43% | 1.78% | 15.20 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0494 | 1.0494 | 0.28% | -0.50% | 1.78% | 0.41 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1281 | 1.1281 | 0.01% | 1.00% | 1.75% | 0.18 | 陈涵 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0837 | 1.1127 | -0.02% | 1.46% | 1.73% | 26.38 | 陈涵 | 0.04% | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合C 009032 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.2354 | 1.2354 | -0.06% | 0.11% | 1.72% | 0.02 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊享短债债券F 007717 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1215 | 1.1845 | 0.00% | 1.05% | 1.70% | 1.04 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1120 | 1.1302 | 0.01% | 1.94% | 1.70% | 0.00 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0065 | 1.1733 | 0.00% | 1.83% | 1.69% | 119.51 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.1049 | 1.1804 | -0.01% | 1.41% | 1.67% | 0.03 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值精选混合A 019085 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0742 | 1.0742 | -1.00% | -4.47% | 1.65% | 94.99 | 尤宏业 | 0.15% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券C 008472 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0052 | 1.1416 | 0.00% | 0.45% | 1.64% | 0.01 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | 0.97% | 1.64% | 30.98 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | 0.97% | 1.59% | 13.29 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银双盈债券C 010069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0499 | 1.0499 | 1.16% | -0.15% | 1.58% | 12.79 | 谷青春 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1168 | 1.1168 | 0.01% | 0.90% | 1.55% | 2.90 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊享短债债券C 006835 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1205 | 1.1835 | 0.00% | 0.96% | 1.49% | 4.50 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰享三年理财债券 002750 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0153 | 1.2684 | 0.00% | 0.79% | 1.48% | 152.99 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞益债券C 009793 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0221 | 1.1081 | -0.01% | 1.42% | 1.48% | 0.02 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银尊利中短债债券A 006740 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1703 | 1.2030 | 0.00% | 0.78% | 1.47% | 1.62 | 杨曼丽 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | 1.33% | 1.47% | 0.00 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券B 485018 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1189 | 1.1189 | 0.01% | 0.74% | 1.45% | 0.31 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 1.04% | 1.43% | 0.94 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银开元利率债债券A 008539 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0830 | 1.1930 | -0.01% | 1.89% | 1.41% | 13.90 | 赵建 | 0.04% | 购买 |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 0.71% | 1.40% | 11.20 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.86% | 1.38% | 6.62 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券D 024251 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 0.72% | 1.38% | 0.00 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.95% | 1.24% | 0.23 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起B 485020 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 0.61% | 1.22% | 0.18 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券F 009257 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1053 | 1.1207 | 0.00% | 0.63% | 1.16% | 0.52 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值精选混合C 019086 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0705 | 1.0705 | -1.01% | -4.76% | 1.16% | 13.05 | 尤宏业 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券A 485118 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1155 | 1.1167 | 0.00% | 0.59% | 1.15% | 7.88 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券C 010512 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1202 | 1.1214 | 0.00% | 0.56% | 1.10% | 0.23 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行E 012168 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0719 | 1.0787 | 0.00% | - | 1.08% | 7.00 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券C 006741 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1377 | 1.1701 | 0.00% | 0.58% | 1.06% | 0.32 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0756 | 1.0950 | 0.01% | 0.76% | 1.04% | 1.01 | 尹珂嘉 | 0.04% | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起B 000672 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 06-02 | 1.2050 | 1.2050 | 0.50% | 3.17% | 1.01% | 0.10 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银开元利率债债券C 008540 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0685 | 1.1708 | -0.02% | 1.68% | 1.00% | 0.04 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银新蓝筹股票A 001651 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.6540 | 2.6540 | 0.11% | -5.69% | 0.95% | 2.96 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起A 485120 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.46% | 0.91% | 1.56 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起C 010510 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 0.43% | 0.86% | 0.01 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0685 | 1.0862 | 0.01% | 0.68% | 0.83% | 1.47 | 尹珂嘉 | 0.00% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数E 012169 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.1318 | 1.1390 | -0.01% | - | 0.76% | 1.90 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银健康产业混合A 020558 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2512 | 1.2512 | -1.83% | -14.11% | 0.64% | 2.42 | 谭冬寒 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% | 1.02% | 0.50% | 11.43 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银新蓝筹股票C 011476 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.5890 | 2.5890 | 0.12% | -5.92% | 0.43% | 0.24 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | 0.90% | 0.25% | 0.00 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银健康产业混合C 020559 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2384 | 1.2384 | -1.83% | -14.37% | 0.02% | 0.78 | 谭冬寒 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 详情 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 0.00 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银金融地产混合A 000251 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.7560 | 3.8000 | 0.29% | -4.27% | -1.29% | 10.77 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 06-02 | 0.9878 | 0.9878 | -0.06% | 0.95% | -1.71% | 0.50 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银金融地产混合C 010696 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.6380 | 2.6380 | 0.30% | -4.56% | -1.90% | 0.59 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 06-02 | 0.9769 | 0.9769 | -0.05% | 0.75% | -2.08% | 0.01 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银成长精选混合A 011069 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.6515 | 0.6515 | -0.31% | -14.15% | -2.18% | 9.11 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长精选混合C 011070 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.6315 | 0.6315 | -0.30% | -14.41% | -2.77% | 3.08 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银医疗保健股票 000831 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.5730 | 2.5730 | -1.64% | -8.69% | -3.02% | 22.43 | 赵蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银新财富灵活配置混合 000763 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.0520 | 2.0520 | -1.58% | -10.63% | -3.21% | 1.40 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球美元债A人民币 003385 | 详情 | QDII-纯债 | 06-01 | 1.0454 | 1.0454 | -0.06% | -4.92% | -3.40% | 10.31 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银全球美元债C 003387 | 详情 | QDII-纯债 | 06-01 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | -5.11% | -3.80% | 1.26 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.8580 | 1.8580 | -1.95% | -4.86% | -5.11% | 1.40 | 秦聪 | 0.15% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.8100 | 1.8100 | -1.95% | -5.09% | -5.58% | 0.06 | 秦聪 | 0.00% | 购买 |
| 工银文体产业股票A 001714 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.9320 | 3.1210 | -0.81% | -12.03% | -6.15% | 29.64 | 修世宇 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深股票A 002387 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 0.9606 | 1.0286 | 1.67% | -15.62% | -6.41% | 6.07 | 胡志利 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银文体产业股票C 010687 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.8380 | 2.8380 | -0.80% | -12.30% | -6.74% | 0.71 | 修世宇 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪港深股票C 007512 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 0.9266 | 0.9266 | 1.67% | -15.89% | -7.00% | 0.12 | 胡志利 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3106 | 1.3106 | 4.51% | -15.92% | -8.97% | 11.96 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银战略转型股票A 000991 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.2130 | 3.2130 | -1.65% | -13.65% | -8.98% | 12.43 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3081 | 1.3081 | 4.51% | -15.96% | -9.06% | 5.13 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银新生代消费混合 005526 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4625 | 1.4625 | -2.09% | -9.45% | -9.33% | 1.35 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略转型股票C 011473 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.1300 | 3.1300 | -1.63% | -13.85% | -9.43% | 0.32 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票A 001717 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.7870 | 2.7870 | -1.94% | -14.64% | -9.63% | 73.42 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票C 010685 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.6970 | 2.6970 | -1.96% | -14.92% | -10.19% | 10.48 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银北证50成份指数A 018112 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3890 | 1.3890 | 0.19% | -9.71% | -10.46% | 1.55 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银北证50成份指数C 018113 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3760 | 1.3760 | 0.19% | -9.84% | -10.72% | 2.84 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银消费服务混合A 481013 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.3430 | 2.6920 | -1.72% | -12.15% | -11.75% | 1.53 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银印度基金美元 005801 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-01 | 0.1877 | 0.1877 | -1.26% | -11.00% | -12.00% | 22.09 | 刘伟琳 等 | - | 购买 |
| 工银消费服务混合C 011475 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.2820 | 2.2820 | -1.72% | -12.37% | -12.20% | 0.62 | 林梦 | 0.00% | 购买 |
| 工银消费股票A 008166 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.0986 | 1.0986 | 0.90% | -13.92% | -14.90% | 1.69 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费股票C 008167 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.0443 | 1.0443 | 0.91% | -14.25% | -15.58% | 0.68 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银印度基金人民币 164824 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-01 | 1.2798 | 1.2798 | -1.23% | -14.23% | -16.48% | 22.09 | 刘伟琳 等 | 0.12% | 购买 |
| 工银食品饮料混合A 013289 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.5971 | 0.5971 | -0.88% | -17.94% | -21.28% | 0.46 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银食品饮料混合C 013290 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.5752 | 0.5752 | -0.86% | -18.25% | -21.92% | 0.52 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)港币 009563 | 详情 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 3.65 | 林念 | - | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券F 017614 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | 1.51% | - | 0.00 | 李娜 | - | 购买 |
| 工银开元利率债债券F 017777 | 详情 | 债券型-长债 | 01-05 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | - | - | 0.00 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心价值混合H 960010 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | 0.00 | 何肖颉 | - | 购买 |
| 工银稳健成长混合H 960023 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | 0.00 | 修世宇 等 | - | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券D 020490 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券D 021487 | 详情 | 债券型-长债 | 05-30 | - | - | - | - | - | 0.00 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银河北高速REIT 508086 | 详情 | Reits | - | 5.6980 | 5.6980 | - | - | - | 48.64 | 曹连鸽 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银蒙能清洁能源REIT 180402 | 详情 | Reits | - | 5.3370 | 5.3370 | - | - | - | 9.44 | 徐咸辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银泓裕回报混合 024445 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2494 | 1.2494 | 1.24% | 7.71% | - | 1.58 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技先锋混合发起式A 024052 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.1336 | 2.1336 | 3.50% | 56.40% | - | 0.50 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技先锋混合发起式C 024053 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.1259 | 2.1259 | 3.50% | 56.08% | - | 0.72 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健添益债券A 024528 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.40% | -0.36% | - | 0.71 | 庄园 | 0.06% | 购买 |
| 工银稳健添益债券C 024529 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 0.9981 | 0.9981 | 0.40% | -0.56% | - | 0.70 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银臻选回报混合 024727 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9392 | 0.9392 | 0.40% | -7.83% | - | 8.86 | 盛震山 | - | 购买 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 1.12% | - | 1.04 | 谷青春 | 0.02% | 购买 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 1.01% | - | 0.48 | 谷青春 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 | 详情 | QDII-混合灵活 | 06-01 | 1.5250 | 1.5250 | -0.36% | -2.36% | - | 1.17 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证800指数增强发起式C 025764 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0854 | 1.0854 | 0.85% | 8.54% | - | 0.23 | 陈鑫 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证800指数增强发起式A 025763 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0876 | 1.0876 | 0.85% | 8.76% | - | 1.53 | 陈鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技智选混合C 026213 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3802 | 1.3802 | 3.47% | - | - | 9.35 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技智选混合A 026212 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3821 | 1.3821 | 3.47% | - | - | 14.96 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% | - | - | 45.48 | 徐心远 等 | - | 购买 |
| 工银前瞻成长混合C 026610 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9752 | 0.9752 | 0.63% | - | - | 0.16 | 景晓达 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银前瞻成长混合A 026609 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9765 | 0.9765 | 0.63% | - | - | 6.01 | 景晓达 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银添悦债券C 025981 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | - | - | 0.03 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银添悦债券A 025974 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | - | - | 3.89 | 张洋 | 0.03% | 购买 |
| 工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 1.92 | 谷青春 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 10.16 | 谷青春 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银薪金货币A 000528 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2662 | 1.0100% | 1.01% | 1.02% | 0.29% | 87.71 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银薪金货币B 000716 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3346 | 1.2630% | 1.26% | 1.27% | 0.35% | 83.81 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银财富货币A 000760 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2988 | 1.0010% | 1.00% | 1.07% | 0.27% | 672.27 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银现金货币A 000677 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2409 | 0.8860% | 0.89% | 0.95% | 0.25% | 1,246.94 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添益快线货币A 000848 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2423 | 0.8890% | 0.89% | 0.93% | 0.25% | 1,326.17 | 姚璐伟 等 | - | 购买 |
| 工银安盈货币B 002680 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3729 | 1.2420% | 1.33% | 1.31% | 0.34% | 46.29 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银财富货币B 002722 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.3650 | 1.4090% | 1.50% | 1.51% | 0.38% | 7.20 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币A 002679 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3617 | 1.2020% | 1.29% | 1.27% | 0.33% | 1.68 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币B 003753 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3044 | 1.2490% | 1.26% | 1.26% | 0.33% | 441.70 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币A 003752 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2382 | 1.0060% | 1.01% | 1.02% | 0.27% | 39.34 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币D 015420 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3727 | 1.2420% | 1.33% | 1.31% | 0.34% | 30.78 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币C 015419 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3615 | 1.2010% | 1.29% | 1.27% | 0.33% | 32.93 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币B 016361 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2791 | 1.1280% | 1.24% | 1.16% | 0.30% | 21.07 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币A 482002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2132 | 0.8870% | 1.00% | 0.91% | 0.24% | 292.37 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币C 018357 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2263 | 0.9410% | 1.06% | 0.96% | 0.25% | 0.12 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银薪金货币C 018367 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2790 | 1.0590% | 1.06% | 1.07% | 0.30% | 22.11 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银如意货币C 019967 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3043 | 1.2490% | 1.26% | 1.26% | 0.33% | 6.52 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币D 020945 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3044 | 1.2490% | 1.26% | 1.26% | 0.33% | 0.81 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银薪金货币D 021447 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3318 | 1.2530% | 1.25% | 1.26% | 0.35% | 105.72 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银如意货币E 025636 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3044 | 1.2490% | 1.26% | 1.26% | 0.33% | 18.28 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银现金货币B 022723 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银添益快线货币B 022692 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-06-02
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股通互联网ETF工银 159179 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9589 | 0.9589 | 5.40% | 0.9500 | 0.93% | 2.43 | 刘伟琳 等 |
| 港股通科技30ETF工银 159636 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.5722 | 1.1444 | 4.76% | 0.5610 | 1.96% | 296.63 | 刘伟琳 等 |
| 科技龙头ETF工银 516050 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4809 | 1.4809 | 3.28% | 1.4830 | -0.14% | 2.37 | 李锐敏 |
| 物联网ETF工银 159709 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.8863 | 1.8863 | 3.23% | 1.8860 | 0.02% | 0.41 | 李锐敏 |
| 创50ETF工银 159370 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.1923 | 2.1923 | 3.04% | 2.1910 | 0.06% | 2.17 | 李锐敏 |
| 港股汽车ETF工银 159237 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0553 | 1.0553 | 2.91% | 1.0410 | 1.36% | 0.42 | 史宝珖 等 |
| 创业板ETF工银 159958 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.4614 | 2.4614 | 2.65% | 2.4610 | 0.02% | 5.00 | 赵栩 |
| 互联网龙头ETF工银 159856 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.6324 | 0.6324 | 2.61% | 0.6280 | 0.70% | 2.26 | 史宝珖 |
| 科创创业人工智能ETF工银 588430 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3862 | 1.3862 | 2.39% | 1.3840 | 0.16% | 2.14 | 袁康洪 |
| 黄金股ETF工银 159315 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5883 | 1.5883 | 2.32% | 1.5850 | 0.21% | 3.45 | 史宝珖 |
| 深100ETF工银 159970 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1650 | 1.5300 | 2.23% | 1.1720 | -0.60% | 0.10 | 李锐敏 |
| 湾创ETF工银 159976 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3746 | 1.3746 | 2.19% | 1.3710 | 0.26% | 1.21 | 李锐敏 等 |
| 数字经济ETF工银 561220 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.8253 | 1.8253 | 1.96% | 1.8240 | 0.07% | 0.81 | 史宝珖 |
| 稀有金属ETF工银 159671 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4820 | 1.4820 | 1.74% | 1.4830 | -0.07% | 15.82 | 史宝珖 |
| 半导体龙头ETF工银 159665 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.5012 | 2.5012 | 1.69% | 2.5000 | 0.05% | 3.83 | 史宝珖 |
| 中证A50ETF工银 561230 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3900 | 1.4406 | 1.64% | 1.3880 | 0.14% | 7.11 | 赵栩 |
| 科创50ETF工银 588050 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.7348 | 1.2089 | 1.61% | 1.7340 | 0.05% | 83.20 | 赵栩 |
| 中证A100ETF工银 561200 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5555 | 1.5555 | 1.46% | 1.5550 | 0.03% | 0.44 | 史宝珖 |
| 沪深300ETF工银 510350 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 5.1580 | 1.4408 | 1.45% | 5.1550 | 0.06% | 32.40 | 刘伟琳 |
| A500ETF工银 159362 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3766 | 1.3832 | 1.33% | 1.3770 | -0.03% | 17.81 | 刘伟琳 等 |
| 科创综指ETF工银 589500 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.6301 | 1.6301 | 1.29% | 1.6300 | 0.01% | 1.43 | 史宝珖 |
| 碳中和龙头ETF工银 159640 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0525 | 1.0525 | 1.24% | 1.0520 | 0.05% | 0.73 | 李锐敏 |
| A500增强ETF工银 159249 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3997 | 1.3997 | 1.05% | 1.4000 | -0.02% | 1.54 | 焦文龙 等 |
| 上证50ETF工银 510850 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 3.5321 | 1.4731 | 0.92% | 3.5300 | 0.06% | 2.22 | 赵栩 |
| 180ESGETF工银 510990 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.84% | 1.0490 | 0.11% | 0.41 | 李锐敏 |
| 锂电池ETF工银 159840 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.8987 | 0.8987 | 0.83% | 0.8990 | -0.03% | 15.23 | 刘伟琳 |
| 科创200ETF工银 589200 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4908 | 1.4908 | 0.83% | 1.4920 | -0.08% | 0.46 | 史宝珖 |
| 黄金ETF工银 518660 | 详情 | 指数型-其他 | 06-02 | 9.4316 | 2.4443 | 0.69% | 9.4320 | 0.00% | 92.46 | 赵栩 |
| 中证500ETF工银 510530 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 9.1647 | 1.7718 | 0.58% | 9.1570 | 0.08% | 4.27 | 刘子豪 |
| 港股红利ETF工银 159691 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2743 | 1.2846 | 0.41% | 1.2560 | 1.44% | 69.41 | 焦文龙 等 |
| 创业板新能源ETF工银 159149 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.31% | 1.0890 | -0.08% | 1.02 | 袁康洪 |
| 港股通医疗ETF工银 159167 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.8095 | 0.8095 | 0.20% | 0.8030 | 0.80% | 4.08 | 赵栩 |
| 自由现金流ETF工银 159236 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2395 | 1.2395 | 0.19% | 1.2390 | 0.04% | 1.03 | 袁康洪 |
| 央企ETF工银 510060 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 2.6058 | 1.6668 | 0.15% | 2.6010 | 0.18% | 1.00 | 赵栩 |
| 科创债ETF工银 159116 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 101.9208 | 1.0192 | 0.04% | 101.9330 | -0.01% | 101.65 | 汪湛 等 |
| 消费服务ETF工银 516600 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.5979 | 0.5979 | -0.15% | 0.5980 | -0.02% | 0.76 | 李锐敏 |
| 红利ETF工银 159905 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.7393 | 2.0453 | -0.16% | 1.7400 | -0.04% | 19.37 | 赵栩 |
| 消费龙头ETF工银 159520 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9277 | 0.9277 | -0.27% | 0.9280 | -0.03% | 1.60 | 史宝珖 |
| 国证2000ETF工银 159543 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5659 | 1.5659 | -0.28% | 1.5720 | -0.39% | 0.64 | 刘子豪 |
| 中证1000增强ETF工银 561280 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.7388 | 1.7388 | -0.37% | 1.7380 | 0.05% | 1.66 | 刘子豪 |
| 日经ETF工银 159866 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-02 | 1.6625 | 1.6625 | -0.43% | 1.6940 | -1.89% | 9.11 | 李锐敏 等 |
| 能源ETF工银 561260 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3819 | 1.3819 | -0.52% | 1.3830 | -0.08% | 0.45 | 张乐涛 |
| 工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.9282 | 0.9282 | -0.71% | 0.9280 | 0.02% | 2.33 | 李锐敏 |
| 电力ETF工银 560270 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1260 | 1.1260 | -1.09% | 1.1250 | 0.09% | 2.77 | 张乐涛 |
| 创新药ETF工银 516060 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.5147 | 0.5147 | -1.53% | 0.5140 | 0.14% | 1.61 | 史宝珖 |
| 科创医药ETF工银 588860 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.6332 | 1.2664 | -2.15% | 0.6340 | -0.13% | 2.71 | 史宝珖 |
| 港股通创新药ETF工银 159217 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0774 | 1.0774 | -2.76% | 1.0770 | 0.04% | 55.18 | 刘伟琳 等 |
| 线上消费ETF工银 159725 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 0.8362 | 0.8362 | -3.00% | 0.8360 | 0.02% | 0.85 | 袁康洪 |
| 红利低波100ETF工银 560720 | 详情 | 指数型-股票 | 05-29 | 1.0063 | 1.0063 | - | - | - | 2.80 | 刘子豪 |