工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 08-06 9.1750 9.1750 1.74% 66.09% 174.13% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 08-06 8.9590 8.9590 1.74% 65.69% 172.81% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 08-06 4.7834 4.7834 1.29% 47.83% 141.17% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 08-06 4.6681 4.6681 1.28% 47.52% 140.10% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 08-06 2.1373 2.1373 1.83% 46.81% 109.29% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 08-06 2.1281 2.1281 1.83% 46.51% 108.45% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 08-06 2.6089 2.6089 1.47% 47.18% 104.20% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 08-06 2.4884 2.4884 1.46% 46.59% 102.57% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 08-06 4.6821 4.6821 -0.10% 43.53% 93.44% 1.29 董明斌 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 08-06 4.4121 4.4121 -0.10% 43.11% 92.33% 0.45 董明斌 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 08-06 4.1906 4.1906 0.99% 34.22% 89.34% 7.68 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 08-06 4.0603 4.0603 0.99% 33.96% 88.58% 4.86 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 08-06 2.0874 2.0874 1.17% 41.29% 87.11% 1.60 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 08-06 1.9866 1.9866 1.17% 40.72% 85.63% 0.30 夏雨 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 08-06 3.3490 3.3490 1.18% 21.25% 84.31% 8.46 林念 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 08-06 0.4903 6.0393 0.31% 36.04% 83.29% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 08-06 3.3180 3.3180 1.19% 20.92% 83.21% 4.62 林念 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 08-06 5.3860 5.3860 2.36% 32.11% 79.95% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 08-06 2.3030 2.3030 0.66% 20.20% 71.61% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 08-06 3.0229 3.0229 0.89% 24.16% 71.09% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 08-06 3.2510 3.2510 1.28% 8.15% 60.54% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 08-06 1.4474 1.4474 0.52% 26.53% 59.79% 2.81 夏雨 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 08-06 1.5194 1.5194 -0.35% 28.18% 59.63% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 08-06 1.4799 1.4799 -0.34% 27.80% 58.67% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 08-06 1.3868 1.3868 0.52% 26.03% 58.51% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 08-06 1.3292 1.3292 0.40% 19.22% 57.84% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 08-06 1.3302 1.3302 0.41% 19.21% 57.83% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 08-06 1.3131 1.3131 0.41% 19.16% 57.67% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 08-06 1.3270 1.3270 0.40% 19.15% 57.66% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 08-06 2.5080 2.5080 0.20% 17.47% 57.34% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 08-06 5.0010 5.2780 0.58% 24.90% 57.17% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 08-06 4.8660 4.8660 0.56% 24.61% 56.41% 0.18 单文 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 08-06 1.7356 1.7356 -0.78% 8.60% 53.74% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 08-06 1.7295 1.7295 -0.78% 8.46% 53.37% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 08-06 2.0140 2.0140 -0.40% -0.44% 51.31% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 08-06 1.7819 1.7819 1.12% -4.55% 50.64% 5.59 史宝珖 0.01% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 08-06 2.7780 2.7780 -0.36% 8.98% 50.49% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 08-06 1.7766 1.7766 1.12% -4.60% 50.48% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 08-06 2.7200 2.7200 -0.37% 8.76% 49.86% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 08-06 1.0595 1.0595 -0.08% 7.43% 49.31% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 08-06 0.7480 0.7480 0.54% 17.61% 48.71% 35.90 单文 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 08-06 1.0122 1.0122 -0.09% 7.00% 48.11% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 08-06 3.1570 3.1570 0.10% 17.89% 47.11% 5.23 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 08-06 3.0760 3.0760 0.10% 17.58% 46.41% 0.10 鄢耀 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 08-06 4.0120 4.0120 -0.30% 1.58% 45.77% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 08-06 1.9858 1.9858 -0.53% 7.74% 45.26% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 08-06 3.8548 3.8548 -0.30% 1.38% 45.19% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 08-06 1.9181 1.9181 -0.53% 7.55% 44.75% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 08-06 4.6270 5.0720 -0.06% 5.45% 41.76% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 08-06 1.6104 1.6104 1.14% 11.91% 41.54% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 08-06 1.1416 1.1416 1.53% 17.03% 41.41% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 08-06 1.1355 1.1355 0.88% 21.61% 41.35% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 08-06 0.9963 0.9963 0.09% 17.47% 41.32% 18.55 单文 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 08-06 1.6050 1.6050 1.14% 11.77% 41.17% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 08-06 4.4780 4.4780 -0.07% 5.12% 40.86% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 08-06 1.1080 1.1080 1.53% 16.68% 40.57% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 08-06 1.1015 1.1015 0.88% 21.24% 40.52% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 08-06 0.9534 0.9534 0.08% 17.01% 40.19% 1.06 单文 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 08-06 1.3690 3.0810 -0.44% 8.14% 37.94% 3.57 李迪 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 08-06 1.6147 1.6147 -0.01% -5.75% 32.65% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 08-06 1.5385 1.5385 -0.02% -6.12% 31.59% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 08-06 0.9935 0.9935 1.80% -18.59% 31.48% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 08-06 1.7893 1.7893 -0.30% 6.22% 30.95% 23.62 鄢耀 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 08-06 0.9593 0.9593 1.80% -18.81% 30.61% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 08-06 1.2060 1.2060 0.11% 6.00% 30.53% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 08-06 0.8218 0.8218 -1.11% -8.49% 29.93% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 08-06 1.1807 1.1807 0.11% 5.69% 29.76% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 08-06 0.8118 0.8118 -1.10% -8.61% 29.56% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 08-06 1.0244 1.0244 -0.18% 6.70% 29.07% 6.20 鄢耀 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 08-06 0.9833 0.9833 -0.17% 6.28% 28.03% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 08-06 2.5240 2.5240 1.28% -8.15% 26.71% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 08-06 1.5389 1.8711 0.18% -1.71% 26.41% 1.14 刘子豪 等 0.10% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 08-06 2.4470 2.4470 1.28% -8.32% 26.20% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 08-06 1.5142 1.5142 0.19% -1.83% 26.09% 0.29 刘子豪 等 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 08-06 1.0764 1.0764 0.16% 6.42% 25.88% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 08-06 1.4031 2.2544 0.65% -2.42% 24.96% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 08-06 1.0395 1.0395 0.15% 6.01% 24.89% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 08-06 1.2709 1.2709 0.78% -4.30% 24.33% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 08-06 1.2739 1.2739 0.31% -3.91% 24.19% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4399 1.4399 0.38% 0.50% 23.87% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 08-06 1.7640 1.7640 0.06% 3.58% 23.70% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 08-06 1.2504 1.2504 0.31% -4.10% 23.69% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3990 1.3990 0.37% 0.29% 23.38% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 08-06 1.4280 1.4280 -0.63% -3.45% 20.81% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 08-06 1.4433 1.4433 -0.08% 0.83% 20.80% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 08-06 0.9341 1.8794 1.40% 2.67% 20.72% 3.82 林念 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 08-06 1.4357 1.4357 -0.09% 0.73% 20.56% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 08-06 3.3709 4.0682 0.70% 4.62% 20.47% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 08-06 1.2814 1.2814 -0.19% 1.13% 20.41% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 08-06 1.2814 1.2814 -0.20% 1.13% 20.41% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 08-06 3.4950 3.4950 0.09% 0.75% 20.35% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 08-06 1.2760 1.2760 -0.20% 1.01% 20.12% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 08-06 1.4200 1.4200 -0.08% 0.53% 20.07% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 08-06 1.3480 1.3480 -0.66% -3.78% 20.04% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 08-06 4.0000 4.0000 -0.50% -11.64% 19.83% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 08-06 3.4320 3.4320 0.09% 0.47% 19.67% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 08-06 1.2540 1.2540 -0.44% -11.03% 19.57% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 08-06 4.8950 4.8950 -0.43% -2.86% 19.13% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 08-06 1.5162 1.5162 0.40% -4.82% 19.02% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 08-06 1.2228 1.2228 -0.44% -11.29% 18.86% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4662 1.4662 0.40% -5.01% 18.55% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 08-06 4.8160 4.8160 -0.43% -3.10% 18.50% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 08-06 2.1183 2.1183 2.36% -15.32% 18.37% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 08-06 2.1770 2.1770 -0.91% 0.09% 18.19% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 08-06 2.0728 2.0728 2.36% -15.46% 17.96% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 08-06 2.0993 2.0993 2.36% -15.46% 17.96% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 08-06 0.9416 0.9416 -0.62% 3.19% 17.63% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 08-06 0.9122 0.9122 -0.62% 2.88% 16.92% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 08-06 1.1369 1.2871 -0.16% 2.64% 16.82% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 08-06 0.7576 0.7576 -0.68% -1.42% 16.68% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 08-06 1.1331 2.0690 -0.17% 2.48% 16.46% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 08-06 1.1182 1.4687 -0.17% 2.28% 16.00% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 08-06 1.3805 1.3805 -0.54% 3.76% 15.82% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 08-06 1.3804 1.3804 -0.55% 3.75% 15.82% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 08-06 1.3934 1.3934 -0.90% 7.18% 15.79% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 08-06 1.3730 1.3730 -0.54% 3.62% 15.53% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 08-06 3.2350 3.2350 -0.77% -10.64% 15.49% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 08-06 1.3658 1.3658 -0.89% 6.96% 15.34% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 08-06 2.9250 2.9250 -0.78% -10.90% 14.80% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 08-06 1.0185 1.2555 -0.17% 1.76% 14.53% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 08-06 1.0193 1.2393 -0.17% 1.72% 14.43% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 08-06 1.6470 1.6470 0.43% -1.02% 14.30% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 08-06 1.5920 1.5920 0.38% -1.30% 13.55% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 08-06 1.1921 1.1921 -0.91% 4.00% 13.44% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 08-06 0.8547 0.8547 -0.13% -10.61% 13.22% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 08-06 2.0630 2.0630 0.34% 0.44% 13.04% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 08-06 0.8293 0.8293 -0.13% -10.84% 12.63% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 08-06 0.8802 0.8802 1.02% -16.66% 12.56% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0970 1.9490 -0.18% -1.56% 12.41% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 08-06 1.2223 1.2223 0.29% 4.04% 12.36% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 08-06 1.1313 1.1313 -0.92% 3.58% 12.18% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 08-06 1.2005 1.2005 0.28% 3.86% 11.93% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 08-06 0.8595 0.8595 1.02% -16.93% 11.87% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 08-06 1.3650 1.3650 0.29% -10.56% 10.27% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 08-06 1.0111 1.0111 -0.20% -3.33% 9.85% 0.54 英明 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 08-06 1.3468 1.3468 0.29% -10.74% 9.84% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 08-04 1.1532 1.1532 2.07% -3.09% 9.82% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 08-06 1.6434 1.6434 0.13% 3.99% 9.26% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 08-06 0.9869 0.9869 -0.20% -3.62% 9.18% 0.18 英明 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 08-04 1.1262 1.1262 2.07% -3.38% 9.15% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 08-06 1.6370 1.6370 0.00% 3.80% 9.06% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 08-06 1.5755 1.5755 0.13% 3.78% 8.82% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 08-05 4.6370 4.6370 0.39% 4.72% 8.82% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 08-04 0.8837 0.8837 2.02% -4.46% 8.75% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 08-06 1.7450 2.3740 -0.23% -3.32% 8.66% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 08-06 1.2974 1.2974 -0.66% -9.37% 8.66% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 08-04 0.8826 0.8826 2.01% -4.52% 8.61% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 08-06 0.9557 0.9557 -0.28% -9.92% 8.52% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 08-06 1.3278 1.3278 0.39% -2.19% 8.33% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 08-06 1.6390 2.1870 -0.24% -3.64% 7.97% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 08-06 1.3147 1.3147 0.39% -2.38% 7.90% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 08-06 0.9325 0.9325 -0.29% -10.16% 7.88% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 08-05 0.1910 0.2770 0.53% 1.06% 7.79% 3.55 林念 等 - 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 08-06 1.4524 1.4524 -0.11% -1.95% 7.55% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 08-04 1.3620 1.3620 2.02% -3.32% 7.51% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 08-06 1.4213 1.4213 -0.11% -2.08% 7.28% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 08-04 1.4418 1.4418 1.93% -3.05% 7.11% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 08-06 1.4530 1.4530 0.00% 2.61% 7.07% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 08-04 1.3373 1.3373 2.02% -3.55% 6.98% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 08-06 1.5840 1.5840 -0.13% 0.51% 6.95% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 08-04 1.4167 1.4167 1.94% -3.28% 6.59% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 08-04 1.0013 1.0013 2.17% -4.78% 6.56% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 08-04 1.6323 1.6323 1.62% -3.98% 6.55% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 08-06 1.0588 1.0588 -0.21% -0.40% 6.35% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 08-06 1.2135 1.2135 -0.10% 1.08% 6.32% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 08-06 3.0540 3.0540 -0.10% -2.89% 6.30% 10.21 鄢耀 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 08-04 0.9960 0.9960 2.17% -4.93% 6.26% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 08-06 1.2619 1.2619 -0.27% -6.28% 6.26% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 08-06 1.3510 1.3510 0.15% 0.07% 6.04% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 08-04 1.6049 1.6049 1.62% -4.20% 6.04% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 08-06 1.0377 1.0377 -0.21% -0.59% 5.92% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 08-06 1.1886 1.1886 -0.10% 0.89% 5.89% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 08-06 1.2358 1.2358 -0.28% -6.48% 5.80% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 08-06 1.1861 1.1861 -0.45% -0.18% 5.75% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 08-06 2.1240 2.2700 0.00% 1.05% 5.72% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 08-06 3.1250 3.1250 -0.35% 10.74% 5.72% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 08-06 2.9790 2.9790 -0.13% -3.15% 5.71% 0.93 鄢耀 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 08-06 1.6050 2.0100 0.00% 0.63% 5.52% 56.28 何秀红 等 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 08-06 2.0670 2.2120 0.05% 0.93% 5.51% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1511 1.1511 -0.14% -1.72% 5.46% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 08-06 1.0789 1.0789 -0.09% 1.09% 5.31% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 08-06 1.1624 1.1624 -0.45% -0.41% 5.29% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1374 1.1374 -0.13% -1.84% 5.21% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 08-06 1.2130 1.2130 0.08% -0.41% 5.20% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 08-06 1.5410 1.9200 0.06% 0.46% 5.12% 17.35 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 08-06 1.9940 2.4160 0.15% 1.89% 4.95% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 08-06 1.0542 1.0542 -0.09% 0.89% 4.90% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 08-04 1.1146 1.1146 0.37% -0.45% 4.90% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 08-06 1.1645 1.1645 -0.38% -1.59% 4.62% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 08-06 0.6328 2.8301 0.22% -2.90% 4.62% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 08-06 1.8990 2.2860 0.16% 1.71% 4.51% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 08-06 1.0630 1.0630 -0.04% -0.43% 4.51% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0938 1.0938 0.37% -0.64% 4.50% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 08-06 1.3418 1.3418 -0.52% -16.71% 4.21% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 08-06 1.1340 1.1340 -0.39% -1.78% 4.20% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 08-06 1.0484 1.0484 -0.04% -0.63% 4.09% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 08-04 1.1520 1.1520 0.61% -1.95% 4.06% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 08-06 1.8430 1.8430 -0.11% 0.88% 4.01% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 08-06 2.0260 2.0260 -0.73% -16.86% 4.00% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 08-06 1.2540 1.2540 0.24% -5.22% 3.89% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 08-06 1.0666 1.0726 0.02% 1.33% 3.74% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2570 1.2570 -0.08% 0.80% 3.71% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 08-04 1.1419 1.1419 0.61% -2.13% 3.69% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1510 1.1510 0.01% 0.95% 3.68% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 08-06 1.7530 2.1770 -0.23% -24.28% 3.67% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 08-06 1.3613 2.1798 0.01% 1.49% 3.56% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 08-06 1.3192 1.3192 -0.52% -16.96% 3.55% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 08-06 2.0030 2.0030 -0.79% -17.13% 3.35% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1276 1.1276 0.01% 0.75% 3.27% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 08-06 1.3483 2.0851 0.01% 1.30% 3.15% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 08-06 1.7090 2.1270 -0.23% -24.48% 3.14% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 08-06 1.5400 1.5400 0.06% 1.85% 3.01% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 08-06 1.0815 1.1880 0.01% 1.46% 2.99% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1015 1.9298 0.00% 1.16% 2.86% 28.05 何秀红 等 0.08% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 08-06 1.0498 1.0998 0.01% 2.18% 2.73% 12.42 王朔 等 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 08-06 1.5384 1.5794 0.02% 1.78% 2.71% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 08-06 2.6430 2.6430 -0.53% -13.20% 2.68% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 08-06 1.1393 1.1743 0.01% 1.99% 2.63% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3454 1.3454 0.00% 1.84% 2.62% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 08-06 1.8900 1.8900 0.05% 1.72% 2.61% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 08-06 1.2100 1.2450 0.00% 1.38% 2.59% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 08-06 1.4910 1.5370 0.07% 1.64% 2.54% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 08-06 1.0671 1.1576 0.01% 1.24% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 08-05 1.2970 2.7280 0.54% -1.22% 2.52% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0993 1.2007 0.00% 0.97% 2.46% 8.05 何秀红 等 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 08-06 1.6310 1.6310 -0.85% 2.90% 2.45% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 08-06 1.0491 1.0551 0.02% 1.47% 2.45% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 08-06 1.1335 1.2851 0.03% 1.69% 2.43% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 08-06 1.1916 1.1916 0.01% 1.66% 2.42% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 08-06 1.1269 1.1619 0.01% 1.86% 2.39% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 08-06 1.0399 1.3038 0.02% 1.64% 2.36% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 08-06 1.1304 1.2780 0.03% 1.64% 2.33% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 08-06 1.2004 1.6173 -0.01% 1.58% 2.32% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 08-04 1.1347 1.1347 0.70% -2.04% 2.32% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 08-06 1.2004 1.2586 0.00% 1.59% 2.32% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 08-06 2.5200 2.5200 -0.08% 0.64% 2.31% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 08-06 1.4585 1.4945 0.02% 1.58% 2.30% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 08-06 1.0272 1.5878 0.02% 1.61% 2.28% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 08-06 1.1272 1.2705 0.00% 1.55% 2.26% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 08-06 1.0631 1.1367 0.01% 1.78% 2.24% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 08-06 1.0740 1.2074 0.02% 1.51% 2.23% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 08-06 1.6929 1.6929 0.01% 1.62% 2.19% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 08-06 1.1782 1.2083 0.01% 1.19% 2.19% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 08-06 1.0434 1.2067 0.02% 1.41% 2.19% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 08-06 1.0384 1.1244 0.01% 1.66% 2.19% 0.52 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 08-06 1.1232 1.1454 0.00% 1.68% 2.19% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 08-06 1.7920 1.7920 0.00% 1.47% 2.17% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 08-06 1.0452 1.1332 0.02% 1.32% 2.17% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 08-06 1.3875 1.3875 0.01% 1.51% 2.15% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 08-06 1.2026 1.3853 0.00% 1.18% 2.15% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 08-06 1.2018 1.2018 0.00% 1.18% 2.15% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 08-06 2.5750 2.5750 -0.54% -13.45% 2.14% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 08-06 1.0723 1.2000 0.02% 1.45% 2.12% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 08-06 1.0524 1.3128 0.01% 1.42% 2.11% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 08-06 1.0542 1.1647 0.01% 1.41% 2.10% 21.16 陈桂都 - 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 08-04 1.1250 1.1250 0.71% -2.14% 2.09% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 08-06 1.0450 1.2148 0.01% 1.34% 2.06% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 08-06 1.0108 1.2413 0.00% 1.49% 2.03% 131.03 陈桂都 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 08-06 1.0775 1.1165 0.02% 1.53% 2.03% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 08-06 1.0098 1.1860 0.01% 1.46% 2.01% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 08-06 2.3350 2.3350 -0.04% 0.47% 2.01% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 08-04 1.3978 1.3978 1.69% -9.35% 2.01% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 08-06 1.0210 1.0610 0.01% 1.75% 2.01% 10.29 赵建 - 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 08-06 1.0900 1.4266 -1.03% -2.68% 1.97% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 08-06 1.2111 1.2111 0.00% 1.09% 1.96% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 08-06 1.1348 1.1348 -0.15% 0.47% 1.95% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 08-06 1.1146 1.1328 0.00% 1.57% 1.95% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 08-06 1.0329 1.2015 0.01% 1.29% 1.93% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 08-06 1.1891 1.5553 -0.01% 1.39% 1.92% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 08-06 1.0947 1.3799 0.01% 1.22% 1.91% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 08-06 1.5810 1.5810 -0.88% 2.60% 1.87% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 08-06 1.2075 1.2075 0.00% 1.05% 1.87% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 08-06 1.0037 1.1741 0.01% 0.71% 1.85% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 08-06 1.1619 1.2249 0.00% 1.17% 1.84% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 08-06 1.0581 1.0581 0.00% 0.91% 1.84% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 08-06 1.1616 1.1616 0.00% 1.16% 1.82% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 08-06 1.0348 1.1937 0.02% 1.23% 1.81% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 08-06 1.0778 1.1966 0.02% 1.84% 1.81% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 08-06 1.0756 1.2946 0.01% 1.24% 1.80% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 08-06 1.6083 1.6083 0.01% 1.41% 1.78% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 08-06 1.0247 1.1107 0.00% 1.47% 1.78% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 08-06 1.0228 1.0328 0.02% 1.40% 1.78% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 08-06 1.0257 1.1423 0.01% 1.20% 1.75% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 08-06 1.1086 1.1086 0.00% 0.99% 1.75% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 08-06 1.3278 1.3278 0.00% 1.31% 1.74% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 08-06 1.0080 1.1759 0.01% 1.61% 1.71% 119.66 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 08-06 1.1129 1.1884 0.02% 1.18% 1.70% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 08-06 1.0155 1.0515 0.01% 1.57% 1.69% 0.00 赵建 - 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 08-06 1.1961 1.1961 0.00% 0.95% 1.67% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 08-06 1.0186 1.0186 0.00% 1.32% 1.66% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 08-06 1.0702 1.0792 0.00% 1.14% 1.65% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 08-06 1.1308 1.1308 -0.01% 1.05% 1.64% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 08-06 1.0532 1.0532 0.00% 0.80% 1.63% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 08-06 1.1062 1.1817 0.01% 1.13% 1.60% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 08-06 1.0181 1.2712 0.00% 0.81% 1.59% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 08-06 1.1239 1.1869 0.00% 1.04% 1.59% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 08-06 1.0677 1.3877 -1.02% -2.87% 1.56% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 08-06 1.0908 1.0908 0.00% 0.92% 1.56% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 08-06 1.1143 1.1143 -0.15% 0.26% 1.54% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 08-06 1.1004 1.1004 0.00% 0.89% 1.54% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 08-06 1.0850 1.0850 0.12% -2.67% 1.51% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 08-04 1.3706 1.3706 1.68% -9.59% 1.47% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 08-06 1.0163 1.0163 0.00% 1.23% 1.47% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 08-06 1.1191 1.1191 -0.01% 0.95% 1.43% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 08-06 1.0696 1.1737 0.02% 1.64% 1.40% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 08-06 1.1225 1.1855 0.01% 0.94% 1.39% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 08-06 1.0046 1.1439 0.01% 0.49% 1.37% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 08-06 1.0822 1.0822 0.01% 0.82% 1.37% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 08-06 1.1724 1.2051 0.00% 0.67% 1.36% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 08-06 1.1207 1.1207 0.00% 0.59% 1.34% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 08-06 1.0500 1.0568 0.00% 1.74% 1.34% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 08-06 1.1710 1.1710 0.00% 0.61% 1.27% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 08-06 1.0784 1.0978 0.02% 0.72% 1.25% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 08-06 1.0747 1.0747 0.00% 0.59% 1.23% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1553 2.1804 0.05% 1.28% 1.14% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 08-06 1.1252 1.1252 0.00% 0.55% 1.11% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 08-06 1.0542 1.0542 0.11% -2.87% 1.10% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 08-06 1.0712 1.0889 0.02% 0.68% 1.07% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 08-06 1.0425 1.0487 -0.01% 1.60% 1.07% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 08-06 1.1067 1.1221 0.00% 0.52% 1.06% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 08-06 1.1168 1.1180 0.00% 0.46% 1.05% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 08-06 0.9073 0.9073 -1.86% -7.22% 1.01% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 08-06 1.1213 1.1225 0.00% 0.42% 1.00% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1430 1.1430 0.36% -2.05% 0.98% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 08-06 0.8916 0.8916 -1.87% -7.33% 0.96% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 08-06 1.1389 1.1713 0.00% 0.47% 0.95% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-06 1.1339 1.1411 0.03% - 0.85% 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 08-06 1.1049 1.1049 0.01% 0.41% 0.81% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 08-06 1.1086 1.1086 0.00% 0.38% 0.76% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1464 2.0882 0.05% 1.08% 0.73% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 08-06 1.1828 1.1828 -0.08% -0.48% 0.58% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 08-06 1.2590 1.4220 0.48% -2.10% 0.56% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0621 1.0621 -0.48% -0.66% 0.39% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 08-06 1.2790 1.2790 -0.07% -0.82% 0.31% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0684 1.0684 0.07% -1.86% 0.27% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 08-04 0.9682 0.9682 1.34% -8.60% 0.25% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0387 1.0387 -0.48% -0.86% 0.02% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 08-06 1.1439 1.1439 -0.08% -0.78% -0.03% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 08-06 1.0701 1.8844 -1.03% -9.38% -0.09% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 08-04 0.9590 0.9590 1.34% -8.76% -0.10% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0481 1.0481 0.07% -2.06% -0.13% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 08-06 1.2318 1.2318 -0.08% -1.12% -0.30% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3990 1.3990 -0.14% -2.46% -0.46% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 08-06 1.0590 1.6696 -1.04% -9.56% -0.50% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 08-06 1.5345 1.5345 -0.03% 5.95% -0.75% 2.14 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 08-06 1.7253 1.7253 -0.27% -3.48% -0.80% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 08-06 1.5171 1.5171 -0.04% 5.63% -1.35% 0.73 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 08-06 0.9890 0.9890 0.10% -10.58% -1.40% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 08-05 0.1511 0.1511 0.07% -2.52% -1.44% 11.76 陈涵 - 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 08-06 0.9497 0.9497 0.58% -12.03% -2.15% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 08-06 0.9321 0.9321 0.59% -12.20% -2.54% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 08-06 0.8654 0.8654 -0.22% 4.94% -2.83% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 08-06 1.1032 0.3261 -2.00% -23.96% -3.03% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9691 0.9691 0.24% -3.91% -3.09% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 08-06 2.3277 2.8753 -0.19% 4.80% -3.13% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 08-06 1.0877 1.0877 -2.00% -24.05% -3.27% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 08-06 1.0965 1.0965 -2.00% -24.05% -3.27% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9652 0.9652 0.24% -4.10% -3.48% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 08-06 0.8266 0.8266 -0.23% 4.51% -3.60% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 08-06 2.2111 2.7543 -0.19% 4.49% -3.71% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 08-06 0.9743 0.9743 -0.22% -12.11% -3.73% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 08-06 0.9713 0.9713 -0.23% -12.23% -3.97% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 08-06 0.9531 0.9531 0.31% -2.33% -4.22% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 08-06 0.9418 0.9418 0.31% -2.53% -4.58% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 08-05 0.1964 0.1964 -0.20% -4.75% -4.61% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 08-06 3.2980 3.2980 -0.06% 7.29% -5.01% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 08-06 3.1890 3.1890 -0.06% 6.98% -5.57% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 08-05 1.0255 1.0255 -0.01% -4.92% -6.24% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 08-05 0.9915 0.9915 -0.01% -5.11% -6.61% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 08-06 1.8290 1.8290 -1.03% -10.65% -6.83% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 08-06 0.7955 0.7955 -0.09% 0.76% -7.04% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 08-06 1.7800 1.7800 -1.06% -10.87% -7.29% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 08-06 0.7725 0.7725 -0.09% 0.46% -7.60% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 08-05 0.2454 0.2454 2.51% -16.93% -7.74% 1.16 单文 - 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 08-05 1.3334 1.3334 -0.25% -7.03% -9.26% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 08-06 2.7050 3.7490 -0.88% -10.01% -9.53% 9.33 鄢耀 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 08-06 2.8460 3.0350 -0.94% -14.61% -9.77% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 08-06 2.5860 2.5860 -0.88% -10.30% -10.08% 1.64 鄢耀 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 08-06 2.7520 2.7520 -0.94% -14.85% -10.30% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 08-06 1.9370 1.9370 -0.36% -18.54% -11.59% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 08-05 1.6660 1.6660 2.46% -18.93% -12.22% 1.16 单文 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 08-06 0.9581 1.0261 -1.40% -13.65% -14.11% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 08-06 0.9232 0.9232 -1.40% -13.92% -14.64% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 08-06 1.0751 1.0751 -1.17% -16.54% -14.69% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 08-05 0.1927 0.1927 1.69% -12.77% -15.22% 2.10 赵蓓 - 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 08-06 1.0204 1.0204 -1.17% -16.87% -15.38% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 08-06 0.9382 0.9382 -0.79% -22.62% -16.77% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 08-06 0.9340 0.9340 -0.80% -22.85% -17.18% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 08-06 0.5901 0.5901 -0.97% -19.31% -17.70% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 08-06 3.0520 3.0520 0.03% -23.01% -18.35% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 08-06 0.5676 0.5676 -0.98% -19.63% -18.37% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 08-06 2.9700 2.9700 0.03% -23.20% -18.76% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 08-06 1.3360 1.3360 -0.04% -22.31% -18.96% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 08-05 1.3082 1.3082 1.66% -14.89% -19.36% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 08-06 2.2190 2.5680 -0.27% -20.95% -20.12% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 08-06 2.1600 2.1600 -0.28% -21.11% -20.50% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 08-06 0.6591 0.6591 0.30% -7.22% -21.31% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 08-06 1.2402 1.2402 -2.05% -14.82% -21.38% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 08-06 1.2376 1.2376 -2.04% -14.87% -21.46% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 08-06 1.2603 1.2603 0.29% -24.34% -21.49% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 08-06 1.2478 1.2478 0.29% -24.45% -21.72% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 08-06 0.6382 0.6382 0.30% -7.49% -21.78% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 08-06 0.9471 0.9471 -0.51% -15.28% - 6.58 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 08-06 1.0131 1.0131 0.00% 0.94% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 08-06 1.0115 1.0115 0.00% 0.84% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 08-05 1.3034 1.3034 1.65% -15.05% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 08-06 1.0483 1.0483 0.16% 1.59% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 08-06 1.0512 1.0512 0.16% 1.79% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 08-06 1.4029 1.4029 1.15% 42.01% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 08-06 1.4059 1.4059 1.15% 42.30% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0062 1.0062 0.24% 0.62% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 08-06 0.9884 0.9884 -1.05% -1.68% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 08-06 0.9903 0.9903 -1.06% -1.49% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0045 1.0045 -0.05% - - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0053 1.0053 -0.05% - - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0033 1.0033 0.00% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0039 1.0039 0.00% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 07-31 1.0010 1.0010 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 07-31 1.0010 1.0010 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 07-31 0.9048 0.9048 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 07-31 0.9044 0.9044 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0022 1.0022 -0.08% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0020 1.0020 -0.08% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0026 1.0026 - - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0025 1.0025 - - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 08-06 4.8409 4.8409 1.29% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3094 1.0390% 1.03% 1.02% 0.28% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3776 1.2910% 1.28% 1.27% 0.34% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2492 0.9180% 0.91% 0.93% 0.25% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2309 0.8870% 0.87% 0.89% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2297 0.8580% 0.86% 0.88% 0.23% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3329 1.2210% 1.22% 1.24% 0.33% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3218 1.1820% 1.18% 1.20% 0.32% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3173 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2517 1.0330% 1.02% 1.01% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3326 1.2210% 1.22% 1.24% 0.33% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3216 1.1810% 1.18% 1.20% 0.32% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3250 1.0620% 1.12% 1.09% 0.29% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2592 0.8200% 0.87% 0.85% 0.23% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2739 0.8700% 0.92% 0.89% 0.24% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3226 1.0880% 1.08% 1.07% 0.29% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3172 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3175 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3749 1.2810% 1.27% 1.26% 0.34% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3173 1.2760% 1.27% 1.26% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 08-06 8.8376 2.2903 2.29% 8.8190 0.21% 78.06 赵栩
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 08-06 1.6659 1.6659 1.88% 1.6650 0.05% 2.56 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 08-06 1.3093 1.3093 1.76% 1.3120 -0.21% 0.34 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 08-06 1.5894 1.5894 1.22% 1.5850 0.28% 1.83 史宝珖
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 08-06 1.3532 1.3532 1.19% 1.3540 -0.06% 15.21 史宝珖
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 08-06 2.4713 2.4713 1.14% 2.4700 0.05% 6.97 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 08-06 1.8197 1.8197 1.09% 1.8200 -0.02% 0.86 史宝珖
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 08-06 1.0264 1.0264 0.98% 1.0240 0.23% 2.45 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 08-06 1.1393 1.1393 0.50% 1.1300 0.82% 51.47 刘伟琳 等
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 08-06 1.7434 1.2149 0.44% 1.7400 0.20% 97.79 赵栩
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 08-06 0.9009 0.9009 0.42% 0.9000 0.10% 1.34 李锐敏
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 08-06 1.3893 1.3893 0.37% 1.3920 -0.19% 2.77 李锐敏
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 08-06 1.5653 1.5653 0.36% 1.5690 -0.24% 1.30 刘子豪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 08-06 1.4588 1.4588 0.33% 1.4700 -0.77% 0.71 刘子豪
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 08-06 1.3682 1.3682 0.32% 1.3700 -0.13% 1.32 焦文龙 等
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 08-06 1.7513 1.7513 0.31% 1.7510 0.02% 0.47 李锐敏
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 08-06 2.6055 1.6666 0.25% 2.5960 0.36% 0.92 赵栩
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 08-06 8.7833 1.6981 0.21% 8.7730 0.12% 4.51 刘子豪
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 08-06 1.0585 1.0585 0.20% 1.0550 0.33% 0.41 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 08-06 102.2055 1.0221 0.01% 102.1750 0.03% 116.53 汪湛 等
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 08-06 0.8868 0.8868 -0.01% 0.8750 1.33% 1.84 赵栩
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 08-06 3.5777 1.4922 -0.11% 3.5700 0.22% 2.33 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 08-06 4.9494 1.3861 -0.17% 4.9430 0.13% 35.69 刘伟琳
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 08-06 1.3152 1.3218 -0.20% 1.3150 0.02% 18.82 刘伟琳 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 08-06 1.1977 1.2204 -0.23% 1.1870 0.89% 43.95 焦文龙 等
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 08-06 1.2530 1.2530 -0.28% 1.2500 0.24% 0.30 张乐涛
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 08-06 1.2841 1.2841 -0.30% 1.2840 0.01% 1.49 袁康洪
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 08-06 0.9878 0.9878 -0.33% 0.9890 -0.12% 2.80 刘子豪
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 08-06 1.2003 1.2003 -0.37% 1.1990 0.11% 0.52 袁康洪
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 08-06 1.3143 1.3143 -0.40% 1.3100 0.33% 0.87 李锐敏 等
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 08-06 1.4952 1.4952 -0.43% 1.4940 0.08% 0.47 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 08-06 0.9518 0.9518 -0.52% 0.9500 0.19% 0.62 李锐敏
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 08-06 0.9307 0.9307 -0.52% 0.9320 -0.14% 1.36 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 08-06 2.1322 2.1322 -0.56% 2.1330 -0.04% 5.55 赵栩
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 08-06 1.3483 1.4055 -0.58% 1.3490 -0.05% 6.00 赵栩
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 08-06 1.0515 1.3809 -0.59% 1.0470 0.43% 0.12 李锐敏
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 08-06 1.6530 1.6530 -0.65% 1.6910 -2.30% 13.90 李锐敏 等
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 08-06 0.9608 0.9608 -0.72% 0.9590 0.19% 1.67 张乐涛
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 08-06 0.6225 0.6225 -0.75% 0.6220 0.08% 0.69 李锐敏
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 08-06 0.6476 1.2952 -0.81% 0.6470 0.09% 2.48 史宝珖
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 08-06 1.8471 1.8471 -0.83% 1.8570 -0.54% 3.45 李锐敏
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 08-06 1.6991 2.0051 -1.09% 1.7020 -0.17% 18.32 赵栩
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 08-06 0.7732 0.7732 -1.16% 0.7750 -0.23% 18.73 刘伟琳
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 08-06 0.5910 0.5910 -1.45% 0.5910 0.00% 1.84 史宝珖
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 08-06 0.8564 0.8564 -1.63% 0.8580 -0.19% 0.56 袁康洪
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 08-06 0.6225 0.6225 -1.94% 0.6200 0.40% 1.94 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 08-06 0.8018 0.8018 -1.98% 0.8020 -0.02% 0.97 袁康洪
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 08-06 0.5411 1.0822 -2.15% 0.5380 0.57% 197.67 刘伟琳 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 08-06 0.8953 0.8953 -2.35% 0.8870 0.93% 0.74 刘伟琳 等
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 08-06 0.8954 0.8954 -3.06% 0.8900 0.60% 0.24 史宝珖 等