工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 04-20 2.0687 2.0687 1.16% 38.23% 125.35% 1.92 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 04-20 2.0632 2.0632 1.17% 38.15% 125.14% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 04-20 4.1516 4.1516 -0.94% 50.52% 122.31% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 04-20 4.0273 4.0273 -0.95% 50.23% 121.41% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 04-20 3.2420 3.2420 0.78% 49.61% 120.84% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 04-20 3.2170 3.2170 0.75% 49.14% 119.44% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 04-20 1.9732 1.9732 -1.49% 41.74% 114.97% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 04-20 1.8824 1.8824 -1.49% 41.17% 113.25% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 04-20 1.8412 1.8412 -0.02% 23.90% 104.78% 1.96 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 04-20 1.8360 1.8360 -0.02% 23.74% 104.25% 0.84 李锐敏 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 04-20 2.1212 2.1212 0.16% 29.10% 102.23% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 04-20 2.0280 2.0280 0.15% 28.57% 100.61% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 04-20 2.1850 2.1850 1.16% 29.52% 96.67% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 04-20 3.8283 3.8283 0.81% 33.71% 90.75% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 04-20 2.7209 2.7209 1.16% 22.74% 90.19% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 04-20 3.6139 3.6139 0.81% 33.34% 89.66% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 04-20 2.2340 2.2340 -0.04% 34.42% 88.52% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 04-20 5.8110 5.8110 0.10% 39.22% 88.30% 8.47 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 04-20 5.6820 5.6820 0.09% 38.86% 87.34% 0.27 林念 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 04-20 4.4230 4.4230 -0.76% 21.82% 86.91% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 04-20 4.7980 4.7980 0.57% 42.50% 86.33% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 04-20 2.0738 2.0738 -0.02% 21.06% 86.21% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 04-20 4.2547 4.2547 -0.77% 21.57% 86.16% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 04-20 2.0051 2.0051 -0.02% 20.84% 85.55% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 04-20 1.3878 1.3878 -0.64% 31.56% 84.99% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 04-20 1.3328 1.3328 -0.66% 31.03% 83.51% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 04-20 1.8354 1.8354 0.09% 26.12% 83.37% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 04-20 1.7530 1.7530 0.09% 25.62% 81.90% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 04-20 1.1644 1.1644 -0.35% 24.57% 79.14% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 04-20 0.9943 0.9943 -0.57% 15.41% 78.38% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 04-20 1.1268 1.1268 -0.35% 24.19% 77.90% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 04-20 0.9830 0.9830 -0.58% 15.24% 77.85% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 04-20 3.3930 3.3930 -0.15% 24.70% 75.85% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 04-20 3.3154 3.3154 -0.15% 24.40% 75.07% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 04-20 1.0825 1.0825 -0.45% 28.81% 71.47% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 04-20 1.3593 1.3593 0.03% 28.48% 70.62% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 04-20 1.0367 1.0367 -0.45% 28.30% 70.12% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 04-20 1.1820 1.1820 0.72% 20.53% 69.78% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 04-20 1.3263 1.3263 0.03% 28.10% 69.58% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 04-20 0.4225 5.7931 -0.61% 31.46% 69.14% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 04-20 1.1492 1.1492 0.71% 20.16% 68.75% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 04-20 2.7800 2.7800 0.25% 20.29% 64.89% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 04-20 2.7260 2.7260 0.26% 20.04% 64.22% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 04-20 4.6750 4.9520 0.34% 27.18% 63.12% 8.76 单文 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 04-20 2.7200 2.7200 -0.33% 18.42% 62.39% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 04-20 4.5560 4.5560 0.33% 26.84% 62.31% 0.06 单文 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 04-20 2.6400 2.6400 -0.34% 18.17% 61.67% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 04-17 0.2376 0.2376 -1.00% 4.53% 61.30% 2.63 赵蓓 - 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 04-20 1.0736 1.0736 0.07% 22.45% 61.27% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 04-20 1.5912 1.5912 0.19% 19.81% 61.10% 2.36 刘子豪 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 04-20 0.7210 0.7210 0.42% 24.53% 60.94% 26.25 单文 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 04-20 1.5718 1.5718 0.18% 19.57% 60.47% 1.22 刘子豪 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 04-20 1.0433 1.0433 0.06% 22.08% 60.26% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 04-20 0.9719 0.9719 0.85% 20.18% 59.35% 22.70 单文 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 04-20 3.0030 3.0030 0.64% 17.17% 58.47% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 04-20 3.0200 3.0200 0.80% 29.23% 58.36% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 04-20 0.9322 0.9322 0.84% 19.70% 58.08% 1.08 单文 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 04-20 2.9300 2.9300 0.62% 16.87% 57.70% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 04-20 1.3552 1.3552 0.44% 21.18% 55.36% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 04-20 1.3318 1.3318 0.44% 20.94% 54.73% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 04-20 1.8313 1.8313 0.94% 8.97% 54.31% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 04-17 1.6307 1.6307 -0.96% 1.12% 53.61% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 04-20 1.5202 1.5202 0.66% 14.71% 53.59% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 04-20 1.0507 1.0507 0.73% 22.15% 53.54% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 04-20 1.5131 1.5131 0.65% 14.60% 53.27% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 04-20 1.4983 1.4983 0.65% 14.37% 52.65% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 04-20 1.0279 1.0279 0.73% 21.77% 52.62% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 04-20 1.5152 1.5152 0.68% 16.37% 51.50% 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 04-20 1.5113 1.5113 0.67% 16.24% 51.11% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 04-20 1.5934 1.9256 0.85% 18.01% 50.73% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 04-20 1.5690 1.5690 0.85% 17.87% 50.36% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 04-20 1.3380 3.0500 0.00% 20.00% 49.62% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 04-20 1.5340 1.5340 0.46% 6.60% 49.51% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 04-20 1.0595 1.0595 0.57% 10.68% 49.14% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 04-20 1.4500 1.4500 0.42% 6.23% 48.57% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 04-20 1.0193 1.0193 0.55% 10.22% 47.92% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 04-20 1.0525 1.0525 0.09% -1.39% 47.84% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 04-20 1.1800 1.1800 0.31% 16.96% 47.44% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 04-20 1.0554 1.0554 0.76% 5.85% 47.24% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 04-20 1.0286 1.0286 0.08% -1.68% 46.94% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 04-20 2.2140 2.2140 0.59% 17.45% 46.62% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 04-20 1.1572 1.1572 0.29% 16.61% 46.56% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 04-20 1.0217 1.0217 0.76% 5.45% 46.10% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 04-20 4.3590 4.3590 1.47% 3.37% 46.08% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 04-20 4.4120 4.8570 0.05% 16.87% 45.80% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 04-20 1.3590 1.3590 1.41% 2.68% 45.01% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 04-20 4.2780 4.2780 0.05% 16.54% 44.92% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 04-20 1.3274 1.3274 1.40% 2.37% 44.11% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 04-20 1.5316 1.5316 -0.47% 2.64% 43.54% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 04-20 1.5169 1.5169 -0.49% 2.33% 42.66% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 04-20 1.4723 2.3236 0.77% 23.31% 42.02% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 04-20 1.1355 1.1355 1.79% 6.24% 41.72% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 04-20 1.1364 1.1364 1.80% 6.24% 41.71% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 04-20 1.1341 1.1341 1.80% 6.19% 41.57% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 04-20 1.1221 1.1221 1.80% 6.18% 41.55% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 04-20 3.7030 3.7030 1.31% 11.17% 39.79% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 04-20 3.6430 3.6430 1.34% 10.90% 38.99% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 04-20 0.8646 0.8646 -0.47% -2.19% 38.89% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 04-20 0.9698 0.9698 0.07% 12.40% 38.38% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 04-20 2.3231 2.8707 -0.50% -2.66% 38.37% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 04-20 0.8278 0.8278 -0.49% -2.59% 37.78% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 04-20 0.9425 0.9425 0.07% 12.12% 37.69% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 04-20 2.2107 2.7539 -0.50% -2.95% 37.53% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 04-20 1.3015 1.3015 0.65% 9.91% 36.31% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 04-20 1.3015 1.3015 0.65% 9.91% 36.31% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 04-20 5.0270 5.0270 0.40% 10.36% 36.20% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 04-20 0.8223 0.8223 -0.60% -2.77% 36.03% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 04-20 1.2969 1.2969 0.64% 9.77% 35.96% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 04-20 4.9530 4.9530 0.39% 10.07% 35.51% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 04-20 0.7999 0.7999 -0.62% -3.07% 35.21% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 04-20 3.3832 4.0830 0.03% 18.64% 34.33% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 04-20 1.3155 0.3785 1.65% 10.07% 33.77% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 04-20 1.3085 1.3085 1.65% 9.94% 33.44% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 04-20 2.4125 2.4125 0.11% 8.26% 33.43% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 04-20 1.2980 1.2980 1.64% 9.93% 33.43% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 04-20 2.3631 2.3631 0.10% 8.07% 32.97% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 04-20 2.3934 2.3934 0.10% 8.07% 32.97% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 04-20 2.0690 2.4930 -0.58% 5.72% 31.87% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 04-20 2.0200 2.4380 -0.59% 5.48% 31.17% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 04-20 1.0398 1.0398 0.68% 9.66% 31.17% 1.07 英明 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 04-20 1.1874 1.1874 0.56% 1.40% 30.89% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 04-20 1.6730 1.6730 0.48% 11.83% 30.50% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 04-20 1.0168 1.0168 0.67% 9.33% 30.38% 0.23 英明 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 04-17 0.2683 0.2683 -1.54% -6.90% 29.99% 2.40 单文 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 04-20 3.3680 3.3680 0.57% -1.52% 29.89% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 04-20 1.1296 1.1296 0.56% 0.70% 29.44% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 04-20 1.3436 1.3436 1.05% -1.50% 29.25% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 04-20 3.0510 3.0510 0.56% -1.80% 29.12% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 04-20 1.1363 1.2864 0.57% 5.95% 28.94% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5431 1.5431 0.01% 10.64% 28.72% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 04-20 1.1335 2.0693 0.56% 5.79% 28.54% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 04-20 1.3632 1.3632 0.37% 9.38% 28.33% 1.43 焦文龙 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 04-20 0.7559 0.7559 0.31% -2.93% 28.23% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4940 1.4940 0.01% 10.43% 28.22% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 04-20 1.1200 1.4704 0.57% 5.59% 28.03% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 04-20 2.1990 2.1990 0.92% 4.66% 27.85% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 04-16 1.4658 1.4658 2.12% -1.29% 27.85% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 04-20 1.3513 1.3513 0.36% 9.16% 27.82% 4.79 焦文龙 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 04-20 0.9056 1.8509 0.32% 9.24% 27.53% 3.32 林念 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 04-20 0.7332 0.7332 0.29% -3.21% 27.45% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 04-20 2.2710 2.2710 0.53% 4.22% 27.44% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 04-16 1.4395 1.4395 2.11% -1.55% 27.19% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4515 1.4515 0.17% 14.35% 27.10% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 04-20 1.0240 1.2610 0.58% 4.63% 27.06% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 04-20 1.0251 1.2451 0.58% 4.58% 26.95% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 04-20 2.2500 2.2500 0.54% 3.93% 26.69% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4121 1.4121 0.17% 14.14% 26.60% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 04-16 1.1826 1.1826 1.00% 2.02% 25.78% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 04-20 0.9081 0.9081 0.60% -2.27% 25.03% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 04-16 1.1571 1.1571 1.00% 1.71% 25.02% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1980 1.9630 0.08% 9.67% 24.95% 0.58 焦文龙 0.04% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 04-20 0.7562 0.7562 0.69% -1.46% 24.46% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 04-20 2.0600 2.0600 -0.10% 7.97% 24.40% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 04-20 1.6790 1.6790 0.24% 7.56% 24.37% 0.52 焦文龙 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 04-20 1.3742 1.3742 0.46% 5.33% 24.32% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 04-20 1.3742 1.3742 0.46% 5.34% 24.32% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 04-20 0.8813 0.8813 0.58% -2.56% 24.28% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 04-20 1.3678 1.3678 0.46% 5.21% 24.01% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 04-20 1.0044 1.0044 0.67% -0.43% 23.80% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 04-20 0.9136 0.9136 0.24% -6.31% 23.79% 3.34 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 04-20 0.8986 0.8986 0.25% -6.23% 23.76% 0.31 郭雪松 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 04-20 1.6270 1.6270 0.25% 7.25% 23.73% 0.07 焦文龙 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 04-17 1.8410 1.8410 -1.55% -9.98% 23.72% 2.40 单文 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 04-20 3.1250 3.1250 0.97% 1.86% 23.71% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 04-20 1.6206 1.6206 1.29% 8.89% 23.59% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 04-20 0.9869 0.9869 0.67% -0.62% 23.32% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 04-20 3.0540 3.0540 0.96% 1.60% 23.10% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 04-20 1.5555 1.5555 1.28% 8.67% 23.09% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 04-20 1.1894 1.1894 1.21% -0.24% 22.96% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 04-17 0.1880 0.2740 0.00% 1.80% 22.82% 4.53 林念 - 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 04-20 1.1596 1.1596 1.21% -0.44% 22.48% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 04-16 0.9212 0.9212 1.33% 2.67% 21.67% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 04-16 1.0439 1.0439 1.81% 1.37% 20.95% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 04-16 1.0394 1.0394 1.81% 1.22% 20.69% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 04-16 1.3923 1.3923 1.21% 2.44% 19.83% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 04-16 1.3691 1.3691 1.21% 2.19% 19.27% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 04-16 1.4715 1.4715 1.20% 2.19% 18.81% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 04-20 2.9020 2.9020 -0.03% -0.38% 18.26% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 04-16 1.4480 1.4480 1.20% 1.95% 18.25% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 04-16 1.6811 1.6811 1.12% 2.41% 18.17% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 04-16 1.6552 1.6552 1.11% 2.16% 17.62% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 04-17 4.5240 4.5240 0.85% 4.89% 17.48% 9.99 林念 0.16% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 04-17 1.2920 2.7230 0.16% -1.44% 16.96% 4.53 林念 0.16% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 04-20 1.1885 1.1885 0.04% 3.19% 16.91% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 04-20 1.1688 1.1688 0.04% 3.01% 16.47% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 04-20 1.6050 1.6050 0.94% -0.56% 15.72% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 04-20 1.2740 1.2740 0.39% 0.47% 15.19% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 04-20 1.7310 2.3550 1.11% -3.24% 15.17% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 04-20 1.5590 1.5590 0.97% -0.83% 15.14% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 04-20 1.3713 1.3713 -0.16% 2.86% 14.84% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 04-20 1.6280 2.1720 1.06% -3.55% 14.41% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 04-20 1.3457 1.3457 -0.16% 2.65% 14.37% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 04-20 1.1060 1.1060 -0.09% 6.76% 14.14% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 04-20 1.1228 1.4594 0.74% -0.28% 13.78% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 04-20 1.4349 1.4349 0.73% 0.17% 13.75% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0273 1.0273 0.88% 2.37% 13.74% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 04-20 1.4053 1.4053 0.72% 0.04% 13.46% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0186 1.0186 0.88% 2.19% 13.35% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 04-20 1.1011 1.4211 0.73% -0.47% 13.32% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 04-20 3.1680 3.1680 -0.53% -5.01% 12.90% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 04-20 0.6365 2.8367 0.28% 1.40% 12.34% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 04-20 3.0680 3.0680 -0.58% -5.28% 12.22% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 04-20 1.1429 1.9572 0.03% 2.78% 11.62% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 04-20 1.1325 1.7431 0.03% 2.57% 11.18% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1577 1.1577 0.49% 1.37% 11.03% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 04-20 2.1210 2.2670 0.05% 3.92% 10.99% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 04-20 2.0650 2.2100 0.05% 3.77% 10.66% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1488 1.1488 0.49% 1.19% 10.65% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 04-20 1.5870 1.5870 0.19% 1.34% 10.44% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 04-20 1.5800 1.5800 0.06% 4.29% 10.41% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 04-20 1.1993 1.1993 0.13% 1.99% 10.26% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 04-20 1.1761 1.1761 0.13% 1.79% 9.82% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 04-20 1.1676 1.1676 0.14% 0.35% 9.78% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 04-20 1.0626 1.0626 0.32% 1.54% 9.39% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1750 1.1750 -0.11% -4.02% 9.34% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 04-20 1.1461 1.1461 0.14% 0.15% 9.34% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 04-20 1.3781 1.3781 0.66% -6.95% 9.25% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1618 1.1618 -0.12% -4.14% 9.08% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 04-20 1.0426 1.0426 0.31% 1.33% 8.94% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 04-20 1.6000 2.0050 0.06% 3.16% 8.70% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 04-20 1.3573 1.3573 0.65% -7.25% 8.60% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 04-20 1.0724 1.0724 0.07% 2.21% 8.48% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5380 1.9170 0.07% 2.95% 8.31% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 04-20 1.8572 1.8572 -0.64% -1.02% 8.30% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 04-20 1.9210 1.9210 0.58% -3.47% 8.23% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1506 1.1506 0.44% 1.46% 8.19% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1174 1.1174 0.29% 1.96% 8.18% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 04-20 1.0589 1.0589 0.07% 2.01% 8.03% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1416 1.1416 0.45% 1.36% 7.95% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 04-20 2.8720 3.9160 1.02% -1.07% 7.93% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0979 1.0979 0.29% 1.76% 7.76% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 04-20 1.8720 1.8720 0.54% -3.70% 7.71% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 04-20 1.0700 1.0700 0.07% 1.44% 7.64% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 04-20 2.7510 2.7510 1.03% -1.36% 7.29% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 04-20 1.0466 1.0466 0.07% 1.23% 7.20% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 04-20 1.9860 2.4080 0.05% 4.20% 6.89% 41.78 徐博文 等 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 04-20 1.2840 1.4470 0.16% 0.47% 6.47% 0.58 张洋 等 0.06% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 04-20 1.5622 1.5622 1.05% -0.55% 6.47% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 04-20 1.8930 2.2800 0.00% 4.01% 6.41% 19.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 04-20 1.4210 1.4210 0.00% 3.05% 6.20% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 04-20 1.5481 1.5481 1.05% -0.70% 6.15% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 04-20 1.0106 1.0786 0.98% -14.14% 6.11% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 04-20 1.8420 1.8420 0.27% 1.88% 5.86% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4122 1.4122 0.06% -0.68% 5.51% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1449 1.1449 0.04% 1.84% 5.48% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 04-20 0.9757 0.9757 0.97% -14.41% 5.47% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2570 1.2570 0.32% 1.70% 5.45% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1611 1.1611 -0.05% 1.39% 5.15% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 04-20 1.2525 1.2525 0.18% -1.23% 5.13% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1229 1.1229 0.04% 1.63% 5.06% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 04-20 1.1003 1.1003 -0.04% 1.13% 4.96% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 04-20 1.2282 1.2282 0.17% -1.42% 4.70% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 04-20 1.0703 1.0703 -0.04% 0.92% 4.53% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0769 1.0769 0.00% 0.05% 4.27% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3513 2.1698 0.00% 2.45% 4.20% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 04-20 2.5160 2.5160 0.04% 1.74% 4.18% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 04-20 2.7240 2.7240 0.63% -2.92% 4.17% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1052 1.9234 0.05% 2.10% 4.09% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 04-20 2.3330 2.3330 0.04% 1.61% 3.92% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0577 1.0577 0.00% -0.15% 3.85% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3399 2.0767 0.00% 2.24% 3.78% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1013 1.1956 0.04% 1.89% 3.67% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 04-20 2.6590 2.6590 0.64% -3.13% 3.66% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 04-20 1.0594 1.0654 0.02% 1.50% 3.33% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 04-20 1.5240 1.5240 0.07% 2.01% 3.25% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1963 1.3790 0.03% 1.69% 3.13% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1955 1.1955 0.03% 1.69% 3.13% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 04-20 1.1853 1.1853 0.02% 0.35% 3.06% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 04-20 1.0719 1.1784 0.03% 1.47% 3.02% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 04-20 1.5255 1.5665 0.03% 1.92% 2.95% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3342 1.3342 0.03% 1.96% 2.85% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 04-20 1.8750 1.8750 0.05% 1.74% 2.80% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 04-20 2.1750 2.1750 -0.32% -7.17% 2.79% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 04-17 0.1548 0.1548 0.52% -0.83% 2.79% 11.08 陈涵 - 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4780 1.5240 0.07% 1.79% 2.78% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1503 2.1754 -0.03% 1.22% 2.76% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 04-20 1.2019 1.2369 0.02% 1.83% 2.62% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 04-20 1.0589 1.1494 0.02% 1.23% 2.55% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 04-20 1.4480 1.4840 0.02% 1.72% 2.54% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 04-20 1.1174 1.1174 0.34% -0.75% 2.52% 0.53 张洋 等 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 04-20 1.1285 1.1635 0.03% 2.23% 2.51% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 04-20 1.0202 1.5808 0.03% 1.71% 2.45% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 04-20 1.1484 1.1484 0.02% 0.05% 2.44% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 04-20 1.2802 1.2802 0.00% 0.40% 2.42% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 04-20 1.0380 1.0880 0.05% 2.04% 2.38% 20.05 王朔 等 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 04-20 1.7800 1.7800 0.06% 1.48% 2.36% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 04-20 1.0409 1.2959 0.03% 1.71% 2.35% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1428 2.0846 -0.03% 1.03% 2.35% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 04-20 1.1823 1.1823 0.03% 1.79% 2.33% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 04-20 1.1916 1.6085 0.03% 1.70% 2.31% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 04-20 1.1916 1.2498 0.03% 1.70% 2.31% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 04-20 1.0058 1.1692 0.01% 0.82% 2.27% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 04-20 1.6796 1.6796 0.03% 1.54% 2.26% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 04-20 1.1170 1.1520 0.03% 2.10% 2.25% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 04-20 1.1716 1.2017 0.03% 1.63% 2.21% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 04-20 1.3470 1.3470 -0.07% 3.94% 2.20% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 04-20 1.2057 1.2057 0.02% 1.34% 2.16% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 04-20 1.0986 1.0986 0.34% -0.96% 2.12% 0.03 张洋 等 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 04-20 1.1186 1.2619 0.03% 1.47% 2.08% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 04-20 1.2023 1.2023 0.02% 1.30% 2.07% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 04-20 1.0411 1.0471 0.01% 1.63% 2.03% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 04-20 1.0453 1.3057 0.02% 1.45% 2.01% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 04-20 1.0531 1.0531 0.02% 1.05% 2.01% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 04-20 1.1561 1.2191 0.02% 1.22% 2.00% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 04-20 1.3772 1.3772 0.02% 1.48% 1.99% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 04-20 1.1558 1.1558 0.02% 1.19% 1.98% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 04-20 1.0471 1.1576 0.03% 1.49% 1.95% 20.83 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 04-20 1.0421 1.1995 0.02% 1.51% 1.92% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 04-20 1.1818 1.5480 0.03% 1.50% 1.91% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 04-20 1.0433 1.1265 0.01% 1.56% 1.91% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 04-20 1.0102 1.1790 0.02% 1.50% 1.87% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 04-20 1.1032 1.1032 0.02% 1.04% 1.87% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 04-20 1.0884 1.3736 0.03% 1.39% 1.86% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 04-20 1.1918 1.1918 0.02% 1.19% 1.86% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 04-20 1.5976 1.5976 0.03% 1.34% 1.85% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0694 1.0694 0.18% -1.02% 1.85% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 04-20 1.0489 1.0489 0.02% 0.94% 1.81% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 04-20 1.0111 1.2340 0.02% 1.47% 1.80% 130.71 陈桂都 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 04-20 1.0039 1.1403 0.00% 0.57% 1.80% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 04-20 1.2352 1.2352 -0.01% 0.10% 1.80% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 04-20 1.0535 1.1271 0.03% 1.84% 1.80% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 04-20 1.0420 1.2080 0.02% 1.44% 1.79% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 04-20 1.0706 1.1996 0.02% 1.61% 1.79% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 04-20 1.0178 1.0528 0.02% 1.62% 1.76% 9.96 赵建 - 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 04-20 1.1321 1.2752 0.02% 1.74% 1.75% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 04-20 1.1191 1.1821 0.02% 1.08% 1.75% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 04-20 1.1247 1.1247 0.02% 0.84% 1.71% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 04-20 1.0691 1.1925 0.02% 1.55% 1.70% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 04-20 1.0335 1.1950 0.02% 1.37% 1.69% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 04-20 1.0693 1.2883 0.02% 1.27% 1.67% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 04-20 1.0957 1.0957 0.02% 0.95% 1.67% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 04-20 1.1294 1.2684 0.01% 1.68% 1.65% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 04-20 1.0856 1.0856 0.01% 0.92% 1.61% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 04-20 1.3196 1.3196 0.02% 1.28% 1.58% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 04-20 1.0133 1.2664 0.02% 0.80% 1.55% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 04-20 1.0328 1.1874 0.01% 1.29% 1.55% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 04-20 1.1184 1.1814 0.02% 0.99% 1.54% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 04-20 1.0646 1.0736 0.02% 1.18% 1.53% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 04-20 1.1682 1.2009 0.01% 0.75% 1.51% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 04-20 1.1137 1.1137 0.02% 0.75% 1.50% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 04-20 1.0262 1.1363 0.01% 1.27% 1.49% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 04-20 1.0134 1.0444 0.01% 1.48% 1.49% 0.00 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 04-20 1.1066 1.1821 0.02% 1.33% 1.47% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0470 1.0470 0.17% -1.19% 1.46% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 04-20 1.0294 1.1154 0.01% 1.25% 1.44% 0.51 赵建 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 04-20 1.0717 1.0717 0.01% 0.71% 1.44% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 04-20 1.2130 1.2130 -0.08% 3.50% 1.42% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 04-20 1.1133 1.1355 0.04% 2.07% 1.42% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 04-20 1.0776 1.0776 0.01% 0.81% 1.41% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 04-20 1.1003 1.1758 0.02% 1.28% 1.36% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 04-20 1.0074 1.1676 0.02% 1.46% 1.32% 119.03 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 04-20 1.0787 1.1077 0.02% 1.32% 1.30% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 04-20 1.1221 1.1221 0.01% 0.61% 1.25% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 04-20 1.1037 1.1191 0.00% 0.60% 1.20% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 04-20 1.1143 1.1155 0.01% 0.61% 1.19% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 04-20 1.1056 1.1238 0.04% 1.95% 1.18% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 04-20 1.1190 1.1202 0.01% 0.58% 1.13% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 04-20 1.1362 1.1686 0.01% 0.55% 1.10% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 04-20 1.0171 1.1031 0.01% 1.05% 1.04% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 04-20 1.0252 1.0252 0.02% 1.20% 1.04% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 04-20 1.1028 1.1028 0.01% 0.46% 0.96% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 04-20 1.1067 1.1067 0.01% 0.44% 0.91% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 04-20 3.5130 3.5130 -0.71% -9.48% 0.89% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 04-20 1.0727 1.0921 0.07% 0.75% 0.87% 1.60 尹珂嘉 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 04-20 1.0753 1.1853 0.02% 1.47% 0.81% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 04-20 1.0725 1.0730 0.02% - 0.77% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 04-20 1.3602 1.3602 0.32% -17.40% 0.74% 12.69 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 04-20 1.3577 1.3577 0.32% -17.44% 0.64% 5.71 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 04-20 1.0656 1.0833 0.06% 0.63% 0.62% 0.00 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 04-20 1.0614 1.1637 0.01% 1.27% 0.39% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 04-20 3.4240 3.4240 -0.70% -9.70% 0.38% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 04-20 1.1318 1.1318 0.02% - 0.23% 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 04-20 1.0448 1.0448 0.02% 0.39% 0.08% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 04-20 1.0377 1.0377 0.02% 0.27% -0.17% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 04-20 1.0718 1.0718 -0.43% -5.83% -1.15% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 04-20 0.9905 0.9905 -0.17% 1.57% -1.48% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 04-20 1.0689 1.0689 -0.43% -6.11% -1.62% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 04-20 0.9800 0.9800 -0.17% 1.37% -1.85% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 04-17 1.0622 1.0622 0.49% -4.08% -2.16% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 04-20 1.5339 1.5339 0.72% -7.26% -2.32% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 04-20 3.0610 3.2500 1.22% -9.33% -2.36% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 04-17 1.0282 1.0282 0.49% -4.27% -2.54% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 04-17 0.1999 0.1999 2.57% -5.84% -2.96% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 04-20 2.9650 2.9650 1.23% -9.60% -2.98% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 04-20 2.4670 2.8160 0.57% -10.97% -3.67% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 04-20 2.4040 2.4040 0.59% -11.19% -4.15% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 04-20 1.1544 1.1544 1.52% -10.68% -5.49% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 04-20 1.0983 1.0983 1.52% -11.04% -6.26% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 04-17 1.3719 1.3719 2.59% -8.93% -7.60% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 04-20 0.6366 0.6366 1.26% -13.19% -15.01% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 04-20 0.6137 0.6137 1.25% -13.54% -15.71% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 - 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 04-20 1.1173 1.1173 0.01% 0.76% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 04-20 1.0087 1.0087 0.00% 0.67% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 04-20 1.0104 1.0104 0.00% 0.77% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 04-20 1.1673 1.1673 0.01% 0.72% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 04-20 1.0746 1.0746 -0.39% 0.91% - 2.15 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 04-20 1.0722 1.0722 -0.39% 0.78% - 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 04-16 0.9219 0.9219 1.33% 2.73% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 04-20 1.3023 1.3023 -0.15% 14.18% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 04-20 1.7175 1.7175 0.29% 29.17% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 04-20 1.7122 1.7122 0.28% 28.90% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0055 1.0055 0.01% 0.10% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0026 1.0026 0.00% -0.10% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 04-20 0.9667 0.9667 0.56% -5.76% - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 04-20 1.0092 1.0092 0.02% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 04-20 1.0082 1.0082 0.01% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 04-17 1.6267 1.6267 -0.96% 0.92% - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 04-20 1.0780 1.0780 0.34% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 04-20 1.0798 1.0798 0.36% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 04-17 1.0860 1.0860 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 04-17 1.0870 1.0870 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0010 1.0010 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 04-20 0.9721 0.9721 0.06% - - 6.35 景晓达 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 04-20 0.9713 0.9713 0.06% - - 0.02 景晓达 0.00% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0007 1.0007 0.01% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 谷青春 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2838 1.0610% 1.23% 1.22% 0.30% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3521 1.3130% 1.48% 1.47% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2739 1.0270% 1.03% 1.03% 0.27% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2649 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2605 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3494 1.3120% 1.34% 1.38% 0.34% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3604 1.3520% 1.38% 1.42% 0.35% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3163 1.2630% 1.44% 1.31% 0.35% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2502 1.0210% 1.19% 1.07% 0.29% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3604 1.3520% 1.38% 1.42% 0.35% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3491 1.3110% 1.34% 1.38% 0.34% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 04-20 0.4046 1.0840% 1.24% 1.26% 0.29% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3392 0.8430% 0.99% 1.01% 0.23% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3534 0.8990% 1.05% 1.06% 0.25% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2988 1.1190% 1.28% 1.27% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3163 1.2630% 1.44% 1.31% 0.35% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3163 1.2630% 1.44% 1.31% 0.35% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3494 1.3040% 1.47% 1.46% 0.36% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3163 1.2630% 1.44% 1.31% 0.35% 1.15 王朔 等 - 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 04-20 1.5641 1.5641 2.02% 1.5660 -0.12% 2.08 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 04-20 1.4886 1.0373 1.90% 1.4870 0.11% 113.84 赵栩
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 04-20 1.9579 1.9579 1.75% 1.9560 0.10% 4.16 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 04-20 0.9423 0.9423 1.55% 0.9440 -0.18% 0.46 杨广钊 等
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 04-20 1.2155 1.2155 1.29% 1.2140 0.12% 6.02 杨广钊 等
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 04-20 1.3428 1.3428 1.28% 1.3390 0.28% 1.23 李锐敏 等
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 04-20 1.5819 1.5819 1.23% 1.5830 -0.07% 6.15 史宝珖
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 04-20 1.8942 1.8942 1.06% 1.8880 0.33% 1.56 史宝珖 等
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 04-20 1.0036 1.0036 1.03% 1.0060 -0.24% 2.77 张乐涛
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 04-20 9.0459 1.7488 0.91% 9.0360 0.11% 3.77 刘子豪
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 04-20 1.2128 1.2128 0.89% 1.2140 -0.10% 3.16 李锐敏
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 04-20 1.6339 1.6339 0.88% 1.6320 0.12% 0.48 李锐敏
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 04-20 1.0414 1.0414 0.85% 1.0320 0.90% 2.43 刘伟琳 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 04-20 2.6185 1.6749 0.82% 2.6140 0.17% 1.12 赵栩
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 04-20 3.5256 1.4704 0.77% 3.5250 0.02% 3.75 赵栩
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 04-20 1.4908 1.4908 0.72% 1.4870 0.25% 1.84 史宝珖
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 04-20 1.3337 1.3403 0.69% 1.3340 -0.02% 15.04 刘伟琳 等
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 04-20 1.3691 1.3691 0.68% 1.3680 0.08% 1.03 焦文龙 等
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 04-20 1.0380 1.0380 0.65% 1.0360 0.19% 0.43 李锐敏
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 04-20 0.6867 0.6867 0.63% 0.6840 0.39% 2.61 史宝珖 等
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 04-20 1.4982 1.4982 0.62% 1.4980 0.01% 0.48 史宝珖
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 04-20 4.9691 1.3912 0.61% 4.9700 -0.02% 40.75 刘伟琳
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 04-20 0.6244 0.6244 0.52% 0.6240 0.06% 0.83 李锐敏
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 04-20 1.3725 1.3725 0.52% 1.3710 0.11% 0.32 史宝珖 等
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 04-20 1.3464 1.3970 0.50% 1.3440 0.18% 8.91 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 04-20 0.9758 0.9758 0.48% 0.9790 -0.33% 1.67 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 04-20 1.4824 1.4824 0.43% 1.4900 -0.51% 8.75 李锐敏 等
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 04-20 1.0822 1.4212 0.37% 1.0810 0.11% 0.12 李锐敏
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 04-20 0.5946 1.1892 0.34% 0.5910 0.61% 348.18 刘伟琳 等
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 04-20 1.5393 1.5393 0.31% 1.5390 0.02% 0.57 刘子豪
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 04-20 1.7781 1.7781 0.16% 1.7780 0.01% 0.85 刘子豪
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 04-20 10.0708 2.6099 0.09% 10.0540 0.17% 66.06 赵栩
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 04-20 0.9322 0.9322 0.05% 0.9230 0.99% 4.08 赵栩
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 04-20 1.8198 2.1258 0.03% 1.8210 -0.07% 19.03 赵栩
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 04-20 101.4254 1.0143 0.03% 101.4050 0.02% 110.78 汪湛 等
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 04-20 1.0798 1.0798 0.01% 1.0800 -0.02% 1.10 李锐敏
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 04-20 2.2208 2.2208 -0.01% 2.2210 -0.01% 6.07 赵栩
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 04-20 1.9466 1.9466 -0.03% 1.9430 0.18% 2.82 李锐敏
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 04-20 1.0381 1.0381 -0.04% 1.0370 0.11% 2.44 杨广钊 等
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 04-20 1.4181 1.4181 -0.12% 1.4170 0.08% 0.51 史宝珖
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 04-20 1.3183 1.3183 -0.32% 1.3170 0.10% 0.66 袁康洪
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 04-20 1.3374 1.3477 -0.42% 1.3260 0.85% 84.35 焦文龙 等
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 04-20 0.7059 1.4118 -0.44% 0.7060 -0.01% 2.06 史宝珖
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 04-20 1.1366 1.1366 -0.46% 1.1280 0.76% 0.59 史宝珖 等
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 04-20 0.5812 0.5812 -0.58% 0.5820 -0.14% 1.57 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 04-20 0.9456 0.9456 -0.61% 0.9470 -0.15% 19.31 刘伟琳
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 04-20 1.3737 1.3737 -1.17% 1.3670 0.49% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李锐敏