工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 05-12 4.7054 4.7054 2.20% 62.94% 140.66% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 05-12 4.5634 4.5634 2.20% 62.61% 139.70% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 05-12 2.2285 2.2285 2.24% 56.29% 129.77% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 05-12 7.2470 7.2470 3.44% 59.49% 128.54% 8.65 林念 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 05-12 2.1250 2.1250 2.25% 55.67% 127.96% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 05-12 3.6550 3.6550 0.66% 57.07% 127.87% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 05-12 2.5270 2.5270 2.25% 52.04% 127.49% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 05-12 7.0840 7.0840 3.42% 59.12% 127.42% 2.40 林念 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 05-12 3.6250 3.6250 0.64% 56.59% 126.56% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 05-12 2.4149 2.4149 2.25% 51.43% 125.67% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 05-12 4.2374 4.2374 2.15% 52.13% 124.37% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 05-12 4.1392 4.1392 2.15% 51.76% 123.37% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 05-12 2.1614 2.1614 -1.76% 36.91% 122.92% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 05-12 2.1555 2.1555 -1.76% 36.84% 122.70% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 05-12 3.0975 3.0975 0.48% 37.97% 103.42% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 05-12 5.5440 5.5440 1.15% 56.96% 103.08% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 05-12 1.9727 1.9727 0.27% 26.40% 99.85% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 05-12 1.9668 1.9668 0.27% 26.24% 99.33% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 05-12 2.3660 2.3660 0.30% 37.72% 98.82% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 05-12 4.3005 4.3005 0.60% 43.39% 96.66% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 05-12 4.0582 4.0582 0.59% 43.01% 95.53% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 05-12 1.5023 1.5023 1.63% 39.88% 90.38% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 05-12 0.4897 6.0371 2.04% 46.97% 89.88% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 05-12 1.4422 1.4422 1.63% 39.34% 88.87% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 05-12 1.5549 1.5549 1.53% 38.89% 88.59% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 05-12 4.7269 4.7269 -1.14% 26.38% 87.93% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 05-12 1.5165 1.5165 1.53% 38.48% 87.45% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 05-12 4.5459 4.5459 -1.14% 26.13% 87.18% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 05-12 2.2166 2.2166 0.14% 24.40% 84.62% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 05-12 1.9384 1.9384 0.54% 26.26% 84.50% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 05-12 2.2880 2.2880 -0.48% 28.04% 84.37% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 05-12 2.1428 2.1428 0.14% 24.18% 83.98% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 05-12 1.8504 1.8504 0.53% 25.77% 83.03% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 05-12 5.2640 5.5410 1.43% 41.24% 78.93% 9.48 单文 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 05-12 1.3407 1.3407 1.15% 34.30% 78.86% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 05-12 1.1816 1.1816 0.66% 18.01% 78.35% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 05-12 5.1280 5.1280 1.42% 40.88% 77.99% 0.06 单文 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 05-12 1.3031 1.3031 1.16% 33.90% 77.78% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 05-12 1.1431 1.1431 0.65% 17.68% 77.17% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 05-12 1.1386 1.1386 -0.58% 28.51% 73.01% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 05-12 0.7990 0.7990 1.40% 36.12% 72.94% 24.90 单文 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 05-12 1.0899 1.0899 -0.58% 28.01% 71.64% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 05-12 1.2076 1.2076 1.95% 31.52% 71.12% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 05-12 1.7141 1.7141 0.09% 28.96% 70.86% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 05-12 1.0758 1.0758 1.54% 30.97% 70.52% 21.04 单文 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 05-12 1.7094 1.7094 0.09% 28.80% 70.43% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 05-12 1.1731 1.1731 1.95% 31.13% 70.11% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 05-12 3.0780 3.0780 1.02% 28.89% 69.59% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 05-12 1.0315 1.0315 1.55% 30.47% 69.18% 0.99 单文 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 05-12 3.0170 3.0170 1.00% 28.66% 68.83% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 05-12 3.3810 3.3810 0.18% 30.09% 68.71% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 05-12 1.0167 1.0167 -1.63% 11.44% 67.86% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 05-12 3.2980 3.2980 0.18% 29.74% 67.84% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 05-12 1.0050 1.0050 -1.62% 11.28% 67.36% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 05-12 1.3386 1.3386 0.37% 24.15% 66.66% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 05-12 1.3396 1.3396 0.37% 24.15% 66.64% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 05-12 1.3227 1.3227 0.36% 24.08% 66.48% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 05-12 1.3368 1.3368 0.37% 24.09% 66.48% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 05-12 2.0814 2.0814 0.11% 22.43% 64.84% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 05-12 2.7800 2.7800 -0.11% 12.37% 59.68% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 05-12 2.4730 2.4730 0.73% 29.54% 59.45% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 05-12 2.6980 2.6980 -0.11% 12.14% 59.08% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 05-12 1.1859 1.1859 0.33% 21.87% 57.39% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 05-12 3.0290 3.0290 -0.59% 26.74% 56.46% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 05-12 1.6021 1.6021 -0.10% 17.58% 56.35% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 05-12 1.1404 1.1404 0.32% 21.37% 56.11% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 05-12 1.5945 1.5945 -0.10% 17.47% 56.05% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 05-12 1.5785 1.5785 -0.10% 17.23% 55.41% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 05-12 1.4084 1.4084 -0.45% 21.01% 55.20% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 05-12 1.1652 1.1652 0.16% 16.78% 54.93% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 05-12 1.3837 1.3837 -0.45% 20.76% 54.55% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 05-12 1.2651 1.2651 0.06% 20.21% 54.26% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 05-12 1.1275 1.1275 0.17% 16.35% 53.74% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 05-12 1.6874 2.0196 -0.72% 21.77% 53.48% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 05-12 1.2403 1.2403 0.06% 19.85% 53.35% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 05-12 1.6613 1.6613 -0.72% 21.63% 53.09% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 05-12 1.0400 1.0400 0.25% 15.98% 53.01% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 05-12 1.4050 3.1170 0.14% 21.37% 52.23% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 05-12 1.0171 1.0171 0.25% 15.63% 52.08% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 05-12 1.6192 1.6192 -0.43% 18.18% 50.83% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 05-12 1.5991 1.5991 -0.44% 17.95% 50.23% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 05-12 1.5970 1.5970 -0.75% 10.52% 47.87% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 05-12 1.5090 1.5090 -0.79% 10.15% 46.93% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 05-12 1.0248 1.0248 -0.13% 16.02% 46.44% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 05-12 0.9955 0.9955 -0.14% 15.72% 45.69% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 05-11 0.2250 0.2250 0.54% 7.35% 44.88% 2.87 赵蓓 - 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 05-12 4.4390 4.8840 0.16% 14.76% 44.22% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 05-12 3.9560 3.9560 -0.10% 17.42% 44.06% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 05-12 4.4200 4.4200 -0.70% -2.04% 43.93% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 05-12 4.3020 4.3020 0.14% 14.41% 43.35% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 05-12 3.8900 3.8900 -0.10% 17.13% 43.23% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 05-12 1.3763 1.3763 -0.61% -1.48% 43.10% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 05-12 1.5095 2.3608 0.27% 22.13% 42.30% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 05-12 1.3439 1.3439 -0.61% -1.78% 42.24% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 05-12 1.0821 1.0821 -0.24% 1.49% 40.62% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 05-12 3.5888 4.3312 0.63% 21.86% 40.30% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 05-12 1.0574 1.0574 -0.24% 1.21% 39.79% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 05-12 1.3667 1.3667 -0.20% 12.30% 37.98% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 05-12 1.3667 1.3667 -0.20% 12.30% 37.98% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 05-12 1.3617 1.3617 -0.20% 12.17% 37.64% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 05-11 1.5407 1.5407 0.50% 3.73% 37.61% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 05-12 5.3300 5.3300 -0.62% 14.95% 37.37% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 05-12 5.2500 5.2500 -0.62% 14.65% 36.68% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 05-12 2.2070 2.6310 0.96% 9.91% 35.48% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 05-12 2.1540 2.5720 0.94% 9.62% 34.79% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 05-12 2.3550 2.3550 0.29% 8.99% 34.74% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 05-12 1.4405 1.4405 -0.46% -1.79% 34.69% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 05-12 2.3064 2.3064 0.30% 8.80% 34.27% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 05-12 2.3359 2.3359 0.30% 8.80% 34.27% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 05-12 1.4262 1.4262 -0.46% -2.09% 33.88% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 05-12 0.9858 0.9858 0.28% 5.50% 33.87% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 05-12 0.8459 0.8459 0.74% -1.25% 33.34% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 05-12 0.9564 0.9564 0.28% 5.18% 33.07% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 05-12 1.7460 1.7460 -1.19% 14.94% 32.78% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 05-12 1.1048 1.1048 0.68% 12.86% 32.68% 0.66 英明 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 05-12 0.8096 0.8096 0.75% -1.63% 32.31% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 05-12 2.2638 2.8114 0.75% -2.15% 32.14% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 05-12 1.0800 1.0800 0.68% 12.52% 31.88% 0.20 英明 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 05-12 1.5824 1.5824 -0.83% 12.48% 31.82% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 05-12 0.8156 0.8156 0.38% 3.27% 31.76% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 05-12 2.1534 2.6966 0.75% -2.45% 31.34% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 05-12 1.5317 1.5317 -0.82% 12.26% 31.32% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 05-12 0.8075 0.8075 0.74% -1.46% 31.30% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 05-12 0.9340 1.8793 0.04% 9.71% 30.59% 3.19 林念 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 05-12 0.7853 0.7853 0.74% -1.75% 30.51% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 05-12 1.3666 1.3666 -0.12% 0.38% 30.43% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 05-12 1.1847 1.3348 -0.07% 7.75% 30.41% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 05-12 1.1816 2.1174 -0.07% 7.59% 30.01% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 05-12 1.1672 1.5176 -0.07% 7.37% 29.49% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 05-08 1.2442 1.2442 0.01% 8.39% 29.25% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4612 1.4612 -0.19% 16.01% 29.04% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 05-12 3.5040 3.5040 -0.28% -2.29% 28.92% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 05-12 1.2347 1.2347 -0.28% 5.59% 28.78% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4211 1.4211 -0.19% 15.77% 28.51% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 05-08 1.2169 1.2169 0.01% 8.05% 28.47% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 05-12 1.0660 1.3030 -0.07% 6.34% 28.29% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 05-12 2.3140 2.3140 -0.64% 4.52% 28.20% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 05-12 1.0671 1.2871 -0.07% 6.30% 28.18% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 05-12 3.1740 3.1740 -0.25% -2.58% 28.14% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 05-12 2.3210 2.3210 -0.43% 9.12% 28.02% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 05-12 2.2910 2.2910 -0.69% 4.18% 27.42% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 05-12 1.1740 1.1740 -0.28% 4.87% 27.35% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 05-11 0.2825 0.2825 0.57% -2.15% 27.19% 1.29 单文 - 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 05-08 1.5224 1.5224 -0.14% 2.52% 26.18% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 05-12 1.0396 1.0396 -0.23% 2.03% 25.75% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2270 1.9920 -2.00% 9.19% 25.56% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 05-08 1.4947 1.4947 -0.15% 2.25% 25.53% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 05-12 1.3902 1.3902 -0.69% 7.46% 25.49% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 05-12 1.0212 1.0212 -0.23% 1.83% 25.25% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 05-12 1.3777 1.3777 -0.70% 7.25% 25.00% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 05-12 1.2717 0.3677 -1.64% 4.55% 24.93% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 05-12 1.4305 1.4305 0.16% 8.15% 24.86% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 05-12 1.4304 1.4304 0.16% 8.14% 24.86% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 05-12 1.2546 1.2546 -1.64% 4.42% 24.61% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 05-12 1.2647 1.2647 -1.64% 4.42% 24.61% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 05-12 0.9782 0.9782 -0.59% 1.40% 24.56% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 05-12 1.4236 1.4236 0.16% 8.01% 24.55% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 05-12 0.9620 0.9620 -0.60% 1.48% 24.53% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 05-12 2.1010 2.1010 -0.05% 6.27% 24.03% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 05-12 3.2410 3.2410 -0.64% 4.58% 23.84% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 05-12 0.7307 0.7307 0.88% -3.13% 23.55% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 05-12 3.1660 3.1660 -0.66% 4.32% 23.24% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 05-08 0.9466 0.9466 -0.54% 5.20% 23.03% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 05-12 0.7086 0.7086 0.90% -3.39% 22.83% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 05-08 1.0775 1.0775 -0.45% 4.23% 21.94% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 05-12 1.6670 1.6670 -0.06% 2.52% 21.77% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 05-08 1.0727 1.0727 -0.45% 4.06% 21.68% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 05-08 1.4384 1.4384 0.06% 6.00% 21.54% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 05-12 1.6140 1.6140 -0.06% 2.22% 20.99% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 05-08 1.4140 1.4140 0.06% 5.74% 20.96% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 05-11 1.9340 1.9340 0.52% -5.47% 20.80% 1.29 单文 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 05-12 1.8510 2.5180 0.43% 3.29% 20.51% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 05-08 1.5186 1.5186 0.05% 5.67% 20.39% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 05-08 1.4939 1.4939 0.04% 5.41% 19.83% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 05-12 1.7410 2.3230 0.46% 2.96% 19.82% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 05-12 1.4155 1.4155 -0.01% 1.62% 19.77% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 05-12 1.2437 1.2437 0.36% 6.61% 19.72% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 05-08 1.7282 1.7282 0.09% 5.60% 19.53% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 05-12 1.3887 1.3887 -0.02% 1.42% 19.29% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 05-12 1.2227 1.2227 0.35% 6.41% 19.26% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 05-12 1.6025 1.6025 -0.97% 5.08% 19.07% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 05-12 1.6480 1.6480 0.37% 4.77% 18.99% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 05-08 1.7012 1.7012 0.09% 5.35% 18.97% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 05-12 1.2251 1.2251 -0.73% 0.12% 18.88% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 05-12 1.5377 1.5377 -0.97% 4.87% 18.59% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 05-12 1.1940 1.1940 -0.74% -0.08% 18.41% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 05-12 1.6000 1.6000 0.38% 4.44% 18.26% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 05-11 0.1910 0.2770 0.00% 0.26% 17.74% 3.65 林念 - 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 05-12 1.1835 1.5201 0.87% 0.25% 16.14% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 05-12 1.4886 1.4886 0.06% 1.33% 16.14% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 05-11 4.6380 4.6380 0.35% 3.85% 15.92% 12.27 林念 0.16% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 05-12 1.4577 1.4577 0.06% 1.22% 15.86% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 05-12 1.1603 1.4803 0.87% 0.05% 15.66% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 05-12 2.8500 2.8500 -0.21% -0.35% 15.62% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 05-12 1.0970 1.0970 -1.08% 2.24% 15.11% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 05-08 1.0426 1.0426 -0.18% 4.69% 14.33% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 05-08 1.0335 1.0335 -0.18% 4.49% 13.93% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 05-12 1.2630 1.2630 -0.79% -2.55% 13.89% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 05-12 1.6300 1.6300 0.12% 3.56% 12.10% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 05-12 0.6345 2.8332 -0.53% -0.92% 11.88% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 05-12 1.3880 1.3880 -0.14% -7.66% 11.80% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 05-11 1.3050 2.7360 -0.08% -3.51% 11.59% 3.65 林念 0.16% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 05-12 3.0910 3.0910 0.10% -5.21% 11.23% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 05-12 1.3666 1.3666 -0.15% -7.96% 11.14% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 05-08 1.1709 1.1709 0.09% 2.85% 11.00% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 05-12 1.1893 1.1893 0.13% 3.58% 10.75% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 05-12 1.1487 1.9630 -0.97% 0.25% 10.63% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 05-08 1.1617 1.1617 0.09% 2.68% 10.63% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 05-12 1.5970 1.5970 0.00% 4.11% 10.60% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 05-12 2.9930 2.9930 0.10% -5.49% 10.57% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1730 1.1730 -0.17% -8.89% 10.38% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 05-12 1.0796 1.0796 0.04% 2.62% 10.32% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 05-12 1.1856 1.1856 0.14% 3.28% 10.22% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 05-12 1.1379 1.7485 -0.98% 0.05% 10.19% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1597 1.1597 -0.16% -9.00% 10.11% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 05-12 1.2135 1.2135 0.01% 2.01% 10.03% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 05-12 1.8670 1.8670 0.37% -4.95% 9.97% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 05-12 1.0591 1.0591 0.04% 2.43% 9.88% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 05-12 1.1897 1.1897 0.01% 1.81% 9.58% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 05-12 2.1220 2.2680 0.00% 2.61% 9.10% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 05-12 1.0815 1.0815 -0.06% 3.27% 8.89% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 05-12 2.0660 2.2110 0.00% 2.53% 8.85% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 05-12 1.1810 1.1810 -0.19% 0.75% 8.80% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1284 1.1284 -0.08% 2.78% 8.68% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1631 1.1631 -0.06% 2.72% 8.47% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 05-12 1.0677 1.0677 -0.06% 3.07% 8.45% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 05-12 1.1584 1.1584 -0.19% 0.50% 8.31% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 05-12 1.6090 2.0140 -0.06% 2.48% 8.28% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1084 1.1084 -0.08% 2.57% 8.26% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1537 1.1537 -0.07% 2.60% 8.22% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 05-12 1.0811 1.0811 -0.06% 2.07% 7.96% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 05-12 1.5460 1.9250 -0.06% 2.32% 7.81% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 05-12 1.0573 1.0573 -0.06% 1.87% 7.53% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 05-12 2.0050 2.4270 0.15% 4.43% 7.39% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 05-12 1.4390 1.4390 -0.07% 3.82% 7.31% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 05-12 1.9110 2.2980 0.16% 4.20% 6.94% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 05-12 3.6180 3.6180 -0.28% -6.61% 6.51% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 05-12 1.2568 1.2568 0.02% -1.46% 6.32% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 05-12 2.8710 3.9150 -0.62% -1.85% 6.14% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 05-12 1.2900 1.4530 -0.08% 0.70% 6.00% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 05-12 3.5250 3.5250 -0.28% -6.84% 5.98% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 05-12 1.2321 1.2321 0.02% -1.65% 5.89% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 05-12 1.8570 1.8570 -0.11% 2.15% 5.87% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 05-12 1.9670 1.9670 0.25% -0.20% 5.58% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2670 1.2670 -0.08% 1.93% 5.50% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 05-12 2.7480 2.7480 -0.65% -2.17% 5.49% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 05-12 2.7260 2.7260 -0.11% -4.42% 5.29% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1493 1.1493 0.03% 1.53% 5.15% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 05-12 1.9160 1.9160 0.21% -0.47% 5.04% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 05-11 1.1644 1.1644 0.09% 1.12% 5.03% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 05-12 2.6600 2.6600 -0.11% -4.66% 4.77% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1271 1.1271 0.03% 1.34% 4.75% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 05-12 1.1011 1.1011 -0.04% 0.70% 4.45% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4111 1.4111 -0.16% -1.46% 4.31% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3541 2.1726 -0.04% 2.06% 4.05% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 05-12 1.0708 1.0708 -0.04% 0.49% 4.02% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 05-12 2.5220 2.5220 0.00% 1.33% 4.00% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 05-12 1.1387 1.1387 0.04% 1.19% 3.86% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1076 1.9258 -0.04% 1.68% 3.86% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 05-12 2.3380 2.3380 0.00% 1.17% 3.73% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3424 2.0792 -0.04% 1.85% 3.64% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 05-12 1.1193 1.1193 0.05% 0.99% 3.45% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1035 1.1978 -0.04% 1.48% 3.45% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 05-12 1.0607 1.0667 0.05% 1.32% 3.28% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 05-12 1.5270 1.5270 0.07% 1.53% 3.25% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0755 1.0755 -0.14% 0.04% 3.21% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 05-12 1.3490 1.3490 0.15% 4.49% 3.13% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 05-12 1.0737 1.1802 0.01% 1.37% 3.01% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 05-12 1.5278 1.5688 0.02% 1.56% 2.88% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1569 2.1820 0.00% 1.34% 2.84% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 05-12 1.2890 1.2890 0.03% 0.49% 2.79% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0561 1.0561 -0.13% -0.16% 2.79% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1974 1.3801 0.01% 1.35% 2.78% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1966 1.1966 0.01% 1.36% 2.78% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 05-12 2.2010 2.2010 -0.81% -5.58% 2.75% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3368 1.3368 0.03% 1.74% 2.74% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 05-12 1.8790 1.8790 0.05% 1.51% 2.73% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 05-12 1.1876 1.1876 0.03% 0.38% 2.73% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 05-12 1.4800 1.5260 0.07% 1.30% 2.71% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 05-12 1.0605 1.1510 0.01% 1.14% 2.55% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 05-12 1.1308 1.1658 0.04% 1.69% 2.54% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 05-12 1.2035 1.2385 0.04% 1.63% 2.48% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 05-12 1.4499 1.4859 0.03% 1.36% 2.47% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 05-12 1.0407 1.0907 0.03% 1.70% 2.44% 20.25 王朔 等 - 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1490 2.0908 -0.01% 1.13% 2.43% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 05-12 1.0216 1.5822 0.01% 1.40% 2.41% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 05-12 1.0423 1.2973 0.02% 1.43% 2.35% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 05-12 1.7830 1.7830 0.00% 1.31% 2.29% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 05-12 1.1842 1.1842 0.03% 1.57% 2.28% 59.16 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 05-12 1.1191 1.1541 0.03% 1.57% 2.28% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 05-12 1.2140 1.2140 0.17% 4.03% 2.27% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 05-12 1.1930 1.6099 0.03% 1.47% 2.19% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 05-12 1.1930 1.2512 0.03% 1.48% 2.19% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 05-12 1.0068 1.1702 0.00% 0.74% 2.18% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 05-12 1.2432 1.2432 0.02% 0.19% 2.18% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 05-12 1.6818 1.6818 0.02% 1.37% 2.16% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0751 1.0751 -0.07% -0.90% 2.14% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 05-12 1.1502 1.1502 0.03% 0.09% 2.12% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 05-12 1.1728 1.2029 0.03% 1.43% 2.06% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 05-12 1.2067 1.2067 0.01% 1.18% 2.05% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 05-11 0.1536 0.1536 -0.39% -0.90% 1.99% 10.31 陈涵 - 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 05-12 1.0426 1.0486 0.04% 1.45% 1.98% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 05-12 1.2033 1.2033 0.02% 1.14% 1.97% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 05-12 1.1199 1.2632 0.04% 1.31% 1.96% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 05-12 1.0547 1.0547 0.04% 1.09% 1.94% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 05-12 1.0441 1.2015 0.03% 1.38% 1.93% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 05-12 1.0453 1.1285 0.03% 1.45% 1.93% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 05-12 1.1573 1.2203 0.01% 1.04% 1.91% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 05-12 1.3789 1.3789 0.04% 1.33% 1.90% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 05-12 1.1350 1.2781 0.04% 1.58% 1.90% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 05-12 1.0464 1.3068 0.02% 1.26% 1.88% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 05-12 1.1570 1.1570 0.01% 1.01% 1.88% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 05-12 1.0731 1.2021 0.03% 1.45% 1.85% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 05-12 1.0482 1.1587 0.02% 1.29% 1.83% 21.00 陈桂都 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 05-12 1.0556 1.1292 0.03% 1.47% 1.83% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 05-12 1.0440 1.2100 0.04% 1.32% 1.81% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 05-12 1.1829 1.5491 0.03% 1.28% 1.78% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 05-12 1.1322 1.2712 0.04% 1.52% 1.78% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 05-12 1.0115 1.1803 0.03% 1.32% 1.78% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 05-12 1.1045 1.1045 0.01% 0.97% 1.78% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 05-12 1.0895 1.3747 0.03% 1.23% 1.77% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0524 1.0524 -0.08% -1.07% 1.77% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 05-12 1.5994 1.5994 0.03% 1.17% 1.75% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 05-12 1.1926 1.1926 0.01% 1.03% 1.75% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 05-12 1.0715 1.1949 0.02% 1.41% 1.74% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 05-12 1.0189 1.0539 0.04% 1.15% 1.74% 10.23 赵建 - 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 05-12 1.0503 1.0503 0.04% 0.99% 1.73% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 05-12 1.0353 1.1968 0.02% 1.27% 1.72% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 05-12 1.0125 1.2354 0.02% 1.28% 1.71% 130.97 陈桂都 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 05-12 1.0046 1.1410 0.00% 0.50% 1.70% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 05-12 1.1201 1.1831 0.01% 0.91% 1.65% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 05-12 1.1261 1.1261 0.01% 0.81% 1.64% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 05-12 1.0707 1.2897 0.03% 1.14% 1.62% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 05-12 1.0346 1.1892 0.02% 1.20% 1.59% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 05-12 1.0968 1.0968 0.00% 0.86% 1.57% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 05-12 1.0868 1.0868 0.01% 0.73% 1.54% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 05-12 1.1086 1.1841 0.03% 1.21% 1.53% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 05-12 1.0280 1.1381 0.03% 1.18% 1.53% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 05-12 1.1142 1.1364 0.04% 1.55% 1.51% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 05-12 1.3209 1.3209 0.04% 1.13% 1.49% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 05-12 1.0658 1.0748 0.02% 1.04% 1.48% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 05-12 1.0309 1.1169 0.03% 1.22% 1.47% 0.51 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 05-12 1.0144 1.0454 0.04% 1.02% 1.47% 0.00 赵建 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 05-12 1.1192 1.1822 0.01% 0.81% 1.45% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 05-12 1.0143 1.2674 0.00% 0.81% 1.44% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 05-12 1.1149 1.1149 0.01% 0.70% 1.44% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 05-12 1.1691 1.2018 0.00% 0.73% 1.43% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 05-12 1.1022 1.1777 0.03% 1.16% 1.43% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 05-12 1.1181 1.1181 0.01% 0.74% 1.42% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 05-12 1.0800 1.1090 0.03% 1.05% 1.40% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 05-12 1.0726 1.0726 0.00% 0.69% 1.36% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 05-12 1.0787 1.0787 0.01% 0.63% 1.34% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 05-12 1.0087 1.1689 0.05% 1.08% 1.29% 119.51 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 05-12 1.1063 1.1245 0.04% 1.43% 1.26% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 05-12 1.1229 1.1229 0.01% 0.59% 1.20% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 05-12 1.0263 1.0263 0.03% 0.92% 1.15% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 05-12 1.1044 1.1198 0.01% 0.59% 1.13% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 05-12 1.1149 1.1161 0.00% 0.60% 1.12% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 05-12 1.1196 1.1208 0.00% 0.57% 1.07% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 05-12 1.0183 1.1043 0.03% 1.01% 1.06% 0.02 赵建 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 05-12 1.1368 1.1692 0.00% 0.54% 1.02% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 05-12 1.0769 1.1869 0.05% 1.10% 0.94% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 05-12 1.1033 1.1033 0.00% 0.45% 0.91% 1.56 李娜 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 05-12 1.0743 1.0937 0.01% 0.54% 0.88% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 05-12 1.1072 1.1072 0.01% 0.43% 0.86% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 05-12 1.0749 1.0754 0.03% - 0.82% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 05-12 1.0672 1.0849 0.00% 0.44% 0.66% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 05-12 1.0627 1.1650 0.05% 0.89% 0.53% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 05-12 1.1346 1.1346 0.04% - 0.36% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 05-12 1.0456 1.0456 0.05% 0.05% 0.08% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 05-12 1.5611 1.5611 -0.47% -4.51% 0.00% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 05-12 1.0384 1.0384 0.05% -0.07% -0.17% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 05-12 1.5467 1.5467 -0.47% -4.65% -0.30% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 05-12 0.9977 1.0657 -0.44% -14.89% -1.65% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 05-12 3.0800 3.2690 -0.65% -9.09% -2.04% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 05-12 0.9822 0.9822 -0.05% 0.30% -2.08% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 05-12 0.9627 0.9627 -0.44% -15.17% -2.25% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 05-12 0.9716 0.9716 -0.05% 0.10% -2.45% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 05-12 2.9820 2.9820 -0.67% -9.39% -2.61% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 05-11 1.0514 1.0514 -0.44% -4.30% -3.14% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 05-12 1.5459 1.5459 0.51% -5.69% -3.16% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 05-11 1.0175 1.0175 -0.44% -4.49% -3.53% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 05-12 2.4620 2.8110 0.00% -10.15% -6.49% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 05-12 2.3990 2.3990 0.04% -10.35% -6.94% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 05-11 0.1901 0.1901 -2.26% -10.46% -7.31% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 05-12 1.3325 1.3325 -0.81% -18.43% -11.19% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 05-12 1.3300 1.3300 -0.81% -18.47% -11.29% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 05-11 1.3013 1.3013 -2.34% -13.51% -12.01% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 05-12 1.1364 1.1364 -1.29% -12.73% -12.42% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 05-12 1.0806 1.0806 -1.30% -13.08% -13.12% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 05-12 0.6220 0.6220 -1.55% -16.59% -18.60% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 05-12 0.5993 0.5993 -1.58% -16.93% -19.28% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 05-12 1.0101 1.0101 0.01% 0.70% - 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 05-12 1.0120 1.0120 0.02% 0.81% - 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 05-12 1.1680 1.1680 0.00% 0.69% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 05-12 1.0581 1.0581 0.29% -6.09% - 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 05-12 1.0606 1.0606 0.29% -5.98% - 1.76 赵栩 0.01% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 05-08 0.9475 0.9475 -0.54% 5.27% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 05-12 1.3086 1.3086 -0.05% 8.57% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 05-12 2.0331 2.0331 3.07% 48.67% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 05-12 2.0263 2.0263 3.07% 48.37% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0067 1.0067 -0.12% -0.08% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0036 1.0036 -0.12% -0.28% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 05-12 0.9736 0.9736 -0.13% -5.06% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 05-12 1.0100 1.0100 0.01% 1.00% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 05-12 1.0090 1.0090 0.01% 0.90% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 05-11 1.5365 1.5365 0.49% 3.52% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 05-12 1.1093 1.1093 -0.40% - - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 05-12 1.1113 1.1113 -0.40% - - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 05-12 1.3265 1.3265 2.84% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 05-12 1.3281 1.3281 2.84% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0146 1.0146 0.09% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 05-12 0.9745 0.9745 -0.67% - - 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 05-12 0.9756 0.9756 -0.67% - - 6.01 景晓达 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0009 1.0009 0.01% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0011 1.0011 0.00% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0000 1.0000 - - - 1.92 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0001 1.0001 - - - 10.16 谷青春 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 05-12 0.5049 1.1940% 1.11% 1.06% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2790 1.0100% 1.01% 1.02% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3478 1.2630% 1.26% 1.27% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2628 1.0040% 1.00% 1.00% 0.24% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2607 1.0060% 1.00% 1.00% 0.24% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3397 1.2630% 1.31% 1.32% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3285 1.2230% 1.27% 1.28% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3214 1.2590% 1.24% 1.25% 0.33% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2553 1.0150% 1.00% 1.01% 0.27% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3397 1.2630% 1.31% 1.32% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3284 1.2230% 1.27% 1.28% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2806 1.1300% 1.07% 1.08% 0.28% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2146 0.8870% 0.82% 0.84% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2281 0.9370% 0.87% 0.89% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2917 1.0570% 1.06% 1.07% 0.30% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3214 1.2590% 1.24% 1.25% 0.33% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3214 1.2580% 1.24% 1.25% 0.33% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3450 1.2520% 1.25% 1.26% 0.34% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3208 1.2580% 1.24% 1.25% 0.33% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 05-12 1.3680 1.3680 1.12% 1.3690 -0.07% 2.37 李锐敏
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 05-12 1.0662 1.0662 1.11% 1.0680 -0.17% 2.77 张乐涛
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 05-12 2.4247 2.4247 0.67% 2.4260 -0.05% 3.83 史宝珖
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 05-12 1.3981 1.3981 0.56% 1.3970 0.08% 0.45 张乐涛
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 05-12 1.8059 1.8059 0.47% 1.8030 0.16% 0.41 李锐敏
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 05-12 1.7682 1.2322 0.43% 1.7690 -0.05% 83.20 赵栩
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 05-12 1.4022 1.4022 0.39% 1.4020 0.01% 2.14 袁康洪
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 05-12 1.3191 1.3294 0.31% 1.3070 0.92% 69.41 焦文龙 等
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 05-12 2.0948 2.0948 0.30% 2.0960 -0.06% 2.17 李锐敏
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 05-12 9.8262 2.5465 0.26% 9.8250 0.01% 92.46 赵栩
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 05-12 1.8384 1.8384 0.23% 1.8360 0.13% 0.81 史宝珖
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 05-12 1.4185 1.4185 0.22% 1.4170 0.11% 1.54 焦文龙 等
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 05-12 1.4048 1.4554 0.19% 1.4040 0.06% 7.11 赵栩
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 05-12 1.5930 1.5930 0.18% 1.5890 0.25% 9.11 李锐敏 等
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 05-12 2.3853 2.3853 0.17% 2.3900 -0.20% 5.00 赵栩
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 05-12 1.6987 1.6987 0.09% 1.6990 -0.02% 1.43 史宝珖
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 05-12 3.6657 1.5289 0.06% 3.6660 -0.01% 2.22 赵栩
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 05-12 1.5793 1.5793 0.03% 1.5770 0.15% 0.44 史宝珖
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 05-12 101.5209 1.0152 0.02% 101.5050 0.02% 101.65 汪湛 等
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 05-12 1.5873 1.5873 -0.01% 1.5820 0.33% 0.46 史宝珖
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 05-12 1.1412 1.4987 -0.04% 1.1430 -0.16% 0.10 李锐敏
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 05-12 1.6611 1.6611 -0.04% 1.6670 -0.36% 0.64 刘子豪
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 05-12 5.1850 1.4479 -0.07% 5.1870 -0.04% 32.40 刘伟琳
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 05-12 2.6331 1.6842 -0.12% 2.6280 0.19% 1.00 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 05-12 1.4047 1.4113 -0.21% 1.4020 0.19% 17.81 刘伟琳 等
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 05-12 0.6339 0.6339 -0.22% 0.6330 0.14% 0.76 李锐敏
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 05-12 1.0636 1.0636 -0.34% 1.0630 0.06% 0.41 李锐敏
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 05-12 0.8833 0.8833 -0.44% 0.8770 0.71% 4.08 赵栩
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 05-12 1.8260 1.8260 -0.50% 1.8200 0.33% 1.66 刘子豪
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 05-12 0.5799 0.5799 -0.51% 0.5810 -0.19% 1.61 史宝珖
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 05-12 1.8353 1.8353 -0.54% 1.8360 -0.04% 3.45 史宝珖
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 05-12 0.7055 1.4110 -0.56% 0.7050 0.07% 2.71 史宝珖
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 05-12 9.6295 1.8617 -0.59% 9.6230 0.07% 4.27 刘子豪
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 05-12 1.0969 1.0969 -0.64% 1.0960 0.08% 0.73 李锐敏
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 05-12 1.2540 1.2540 -0.64% 1.2460 0.64% 55.18 刘伟琳 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 05-12 0.9801 0.9801 -0.74% 0.9800 0.01% 2.33 李锐敏
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 05-12 1.3854 1.3854 -0.77% 1.3780 0.53% 1.21 李锐敏 等
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 05-12 1.3046 1.3046 -0.83% 1.3050 -0.03% 1.03 袁康洪
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 05-12 0.5818 1.1636 -0.85% 0.5760 1.00% 296.63 刘伟琳 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 05-12 1.8296 2.1356 -1.03% 1.8310 -0.08% 19.37 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 05-12 0.9687 0.9687 -1.07% 0.9710 -0.24% 1.60 史宝珖
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 05-12 1.0950 1.0950 -1.10% 1.0830 1.10% 0.42 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 05-12 0.9941 0.9941 -1.21% 0.9860 0.81% 2.43 刘伟琳 等
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 05-12 0.6753 0.6753 -1.55% 0.6730 0.34% 2.26 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 05-12 0.9682 0.9682 -1.74% 0.9680 0.02% 15.23 刘伟琳
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 05-12 1.6575 1.6575 -1.85% 1.6580 -0.03% 15.82 史宝珖
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 05-12 1.1018 1.1018 -1.88% 1.1000 0.16% 1.02 袁康洪
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 05-12 0.9260 0.9260 -1.93% 0.9340 -0.86% 0.85 袁康洪