工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 07-15 10.0120 10.0120 -4.45% 84.24% 240.97% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 07-15 9.7800 9.7800 -4.45% 83.82% 239.41% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 07-15 5.1042 5.1042 -4.84% 58.85% 190.30% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 07-15 4.9823 4.9823 -4.84% 58.53% 189.03% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 07-15 2.9416 2.9416 -4.38% 63.08% 156.57% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 07-15 2.8071 2.8071 -4.38% 62.44% 154.52% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 07-15 2.3649 2.3649 -4.03% 57.03% 147.15% 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 07-15 2.3553 2.3553 -4.03% 56.72% 146.16% 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 07-15 4.7902 4.7902 -2.15% 52.02% 144.02% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 07-15 4.6424 4.6424 -2.15% 51.72% 143.05% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 07-15 2.3627 2.3627 -3.12% 58.04% 138.12% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 07-15 2.2497 2.2497 -3.12% 57.41% 136.22% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 07-15 3.6460 3.6460 -2.18% 31.83% 125.09% 5.83 林念 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 07-15 3.6130 3.6130 -2.17% 31.46% 123.71% 4.06 林念 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 07-15 0.5512 6.2604 -2.88% 50.96% 121.34% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 07-15 5.7850 5.7850 -4.84% 49.08% 120.11% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 07-15 3.3600 3.3600 -3.64% 40.23% 118.00% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 07-15 2.5340 2.5340 -3.19% 36.06% 111.96% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 07-15 4.5040 4.5040 0.04% 33.21% 104.94% 1.07 董明斌 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 07-15 4.2457 4.2457 0.04% 32.81% 103.77% 0.89 董明斌 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 07-15 1.6783 1.6783 -1.90% 35.31% 95.28% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 07-15 1.6352 1.6352 -1.90% 34.92% 94.08% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 07-15 1.5354 1.5354 -1.72% 38.81% 90.71% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 07-15 1.4718 1.4718 -1.72% 38.27% 89.17% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 07-15 5.5920 5.8690 -2.25% 42.11% 89.10% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 07-15 5.4430 5.4430 -2.26% 41.75% 88.16% 0.06 单文 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 07-15 1.4256 1.4256 -4.00% 26.83% 86.63% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 07-15 1.4266 1.4266 -4.00% 26.83% 86.61% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 07-15 1.4084 1.4084 -4.00% 26.76% 86.42% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 07-15 1.4234 1.4234 -4.00% 26.76% 86.41% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 07-15 1.8342 1.8342 -1.25% 13.73% 75.60% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 07-15 1.8280 1.8280 -1.26% 13.58% 75.15% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 07-15 0.8230 0.8230 -2.07% 31.73% 75.10% 24.90 单文 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 07-15 3.0140 3.0140 -1.85% 18.41% 74.64% 16.53 何肖颉 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 07-15 2.9520 2.9520 -1.86% 18.22% 73.88% 0.06 何肖颉 等 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 07-15 2.5640 2.5640 -2.36% 23.80% 72.28% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 07-15 1.1042 1.1042 -2.04% 31.97% 71.59% 21.04 单文 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 07-15 1.7211 1.7211 -3.19% 18.93% 71.40% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 07-15 1.7156 1.7156 -3.19% 18.78% 70.97% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 07-15 1.0572 1.0572 -2.05% 31.44% 70.23% 0.99 单文 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 07-15 1.2647 1.2647 -3.00% 35.95% 69.73% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 07-15 1.2273 1.2273 -3.00% 35.55% 68.72% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 07-15 1.2460 1.2460 -2.06% 23.47% 65.09% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 07-15 2.0794 2.0794 -1.16% 11.77% 64.71% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 07-15 2.0089 2.0089 -1.16% 11.58% 64.13% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 07-15 1.2098 1.2098 -2.05% 23.10% 64.12% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 07-15 3.2550 3.2550 -0.54% 19.60% 60.60% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 07-15 1.6830 1.6830 -3.10% -11.30% 60.54% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 07-15 1.6781 1.6781 -3.10% -11.35% 60.38% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 07-15 3.1720 3.1720 -0.59% 19.28% 59.85% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 07-15 1.0419 1.0419 -2.22% 8.19% 57.17% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 07-15 1.9818 1.9818 -1.08% 13.19% 56.64% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 07-15 3.9923 3.9923 -2.27% 0.84% 56.39% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 07-15 0.9959 0.9959 -2.22% 7.76% 55.94% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 07-15 3.8367 3.8367 -2.27% 0.63% 55.76% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 07-15 1.6447 1.6447 -1.57% -1.38% 54.02% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 07-15 1.5678 1.5678 -1.56% -1.75% 52.80% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 07-15 1.9190 1.9190 -1.46% -3.41% 52.02% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 07-15 1.1154 1.1154 -1.33% 11.81% 47.38% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 07-15 1.0711 1.0711 -1.33% 11.39% 46.21% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 07-15 1.1477 1.1477 -2.71% 14.09% 44.98% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 07-15 1.3620 3.0740 0.14% 11.06% 44.59% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 07-15 1.1089 1.1089 -2.71% 13.66% 43.87% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 07-15 2.8530 2.8530 -2.00% -3.56% 43.69% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 07-15 1.2226 1.2226 -1.07% 11.63% 41.60% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 07-15 1.1974 1.1974 -1.07% 11.29% 40.75% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 07-15 1.5541 1.8863 -1.46% 0.68% 37.72% 1.21 刘子豪 等 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 07-15 1.5294 1.5294 -1.46% 0.56% 37.38% 0.53 刘子豪 等 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 07-15 3.7670 3.7670 -2.22% 10.41% 36.50% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 07-15 1.4704 1.4704 -1.25% 5.31% 36.22% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 07-15 2.5190 2.5190 -1.49% -3.07% 36.18% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 07-15 1.4628 1.4628 -1.25% 5.20% 35.94% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 07-15 3.7010 3.7010 -2.21% 10.11% 35.69% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 07-15 2.4430 2.4430 -1.53% -3.32% 35.59% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 07-15 1.4472 1.4472 -1.25% 4.99% 35.40% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 07-15 3.4947 4.2176 -2.65% 12.33% 34.03% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 07-15 4.2530 4.6980 0.14% -1.63% 33.54% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 07-15 1.7770 1.7770 -0.77% 5.75% 33.01% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 07-15 0.8056 0.8056 -0.68% -12.54% 32.85% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 07-15 4.1180 4.1180 0.15% -1.94% 32.73% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 07-15 1.2641 1.2641 -1.18% -1.37% 32.70% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 07-15 0.7959 0.7959 -0.68% -12.69% 32.44% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 07-15 1.2411 1.2411 -1.18% -1.56% 32.18% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 07-15 0.9190 0.9190 -0.63% -18.96% 30.57% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 07-15 0.8878 0.8878 -0.63% -19.19% 29.71% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 07-15 5.1540 5.1540 -0.53% 7.26% 29.65% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 07-15 5.0730 5.0730 -0.52% 7.00% 28.99% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 07-15 1.2883 1.2883 -0.64% 1.58% 27.25% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 07-15 1.2883 1.2883 -0.64% 1.58% 27.25% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 07-15 1.4140 1.4140 -0.35% -4.08% 27.10% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 07-15 0.9271 1.8724 -0.98% 3.57% 27.00% 3.19 林念 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 07-15 1.2830 1.2830 -0.64% 1.46% 26.95% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 07-15 1.3360 1.3360 -0.37% -4.38% 26.28% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 07-15 0.8866 0.8866 -3.70% -14.55% 25.26% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 07-15 0.8662 0.8662 -3.70% -14.80% 24.50% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 07-15 1.2274 1.2274 -0.26% -4.53% 23.65% 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 07-15 1.1931 1.1931 0.77% 1.41% 22.20% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 07-15 1.1394 1.2896 -0.25% 2.40% 22.19% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3943 1.3943 -0.09% 4.21% 22.12% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 07-15 1.3248 2.1761 0.59% -2.59% 22.03% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 07-15 0.9321 0.9321 1.66% -1.45% 21.98% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 07-15 2.1830 2.1830 0.14% 2.46% 21.91% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 07-15 1.1359 2.0718 -0.25% 2.26% 21.82% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3551 1.3551 -0.10% 4.01% 21.63% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 07-15 1.3739 1.3739 -0.72% -7.40% 21.63% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 07-15 1.2327 1.2327 1.28% -13.89% 21.59% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 07-15 3.9080 3.9080 1.50% -15.23% 21.40% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 07-15 1.1212 1.4717 -0.25% 2.05% 21.33% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 07-15 0.9034 0.9034 1.66% -1.74% 21.25% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 07-15 1.3559 1.3559 -0.72% -7.58% 21.15% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 07-15 1.2024 1.2024 1.27% -14.16% 20.85% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 07-15 1.1328 1.1328 0.76% 0.99% 20.84% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 07-15 3.1730 3.1730 1.90% -18.34% 20.71% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 07-13 1.2335 1.2335 -2.82% 1.61% 20.44% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 07-15 1.2553 1.2553 -0.87% 7.74% 20.36% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 07-15 2.8700 2.8700 1.89% -18.56% 19.99% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 07-15 1.2333 1.2333 -0.87% 7.55% 19.91% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 07-15 1.0228 1.2598 -0.19% 1.78% 19.90% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 07-15 1.0236 1.2436 -0.19% 1.73% 19.77% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 07-15 1.4302 1.4302 -0.41% 10.63% 19.70% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 07-13 1.2051 1.2051 -2.82% 1.30% 19.69% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 07-15 0.7496 0.7496 1.14% -5.75% 19.41% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 07-15 3.2740 3.2740 3.90% 9.51% 19.27% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 07-15 1.4021 1.4021 -0.42% 10.41% 19.22% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0900 1.9420 -1.07% -0.66% 19.01% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4505 1.4505 -0.23% -3.84% 17.91% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 07-15 1.3612 1.3612 0.42% 1.81% 17.78% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 07-15 1.3611 1.3611 0.42% 1.80% 17.77% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 07-15 1.3540 1.3540 0.42% 1.68% 17.48% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4030 1.4030 -0.23% -4.03% 17.45% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 07-15 0.8442 0.8442 -1.00% -9.74% 17.37% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 07-15 1.0013 1.0013 1.28% -3.77% 17.21% 0.66 英明 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 07-15 0.8194 0.8194 -1.00% -9.96% 16.79% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 07-15 0.9777 0.9777 1.28% -4.05% 16.49% 0.20 英明 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 07-15 2.0490 2.0490 -0.48% 2.13% 16.09% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 07-15 1.3176 1.3176 1.46% -8.56% 15.89% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 07-15 0.9117 0.9117 4.13% 4.26% 15.31% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 07-15 0.9439 0.9439 0.49% -8.75% 15.17% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 07-13 0.9283 0.9283 -1.99% -1.29% 15.07% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 07-15 0.9213 0.9213 0.50% -9.00% 14.49% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 07-15 0.8713 0.8713 4.14% 3.84% 14.40% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 07-15 1.5941 1.5941 4.34% 3.28% 14.39% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 07-15 1.6820 1.6820 2.36% 1.80% 13.92% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 07-15 1.5766 1.5766 4.34% 2.97% 13.71% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 07-15 2.4313 2.9789 3.94% 2.84% 13.70% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 07-15 1.6320 1.6320 2.37% 1.55% 13.23% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 07-15 2.3103 2.8535 3.94% 2.53% 13.02% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 07-15 2.0091 2.0091 -0.14% -14.83% 12.84% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 07-14 0.2160 0.2160 1.34% -7.03% 12.80% 2.87 赵蓓 - 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 07-13 1.0458 1.0458 -2.14% -3.47% 12.62% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 07-15 1.9664 1.9664 -0.15% -14.98% 12.44% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 07-15 1.9916 1.9916 -0.15% -14.98% 12.44% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 07-13 1.0404 1.0404 -2.15% -3.63% 12.32% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 07-13 1.3950 1.3950 -1.94% -2.25% 12.29% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 07-13 1.3702 1.3702 -1.95% -2.48% 11.74% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 07-15 1.7450 2.3740 0.45% -4.28% 11.69% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 07-13 1.4716 1.4716 -1.87% -2.26% 11.57% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 07-15 1.5560 1.5560 1.10% -4.80% 11.37% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 07-13 1.4464 1.4464 -1.88% -2.50% 11.03% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 07-15 1.6400 2.1880 0.42% -4.54% 10.96% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 07-15 1.4384 1.4384 0.31% -2.59% 10.88% 0.60 赵栩 等 0.10% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 07-15 1.6430 1.6430 -0.24% 4.22% 10.85% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 07-15 1.5050 1.5050 1.13% -5.01% 10.74% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 07-15 1.4079 1.4079 0.31% -2.71% 10.60% 0.66 赵栩 等 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 07-13 1.6597 1.6597 -1.80% -3.12% 10.32% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 07-15 3.5640 3.5640 3.71% 7.68% 10.23% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 07-15 0.8359 0.8359 2.42% 0.07% 10.16% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 07-13 1.6323 1.6323 -1.81% -3.35% 9.78% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 07-15 3.4470 3.4470 3.69% 7.39% 9.57% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 07-15 0.8120 0.8120 2.43% -0.22% 9.50% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 07-15 1.2932 1.2932 0.48% -2.87% 9.30% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 07-15 3.0730 3.0730 1.01% -1.33% 9.16% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 07-15 1.1674 1.1674 0.37% -5.06% 9.05% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 07-15 2.0260 2.0260 1.18% -17.50% 9.04% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 07-15 1.2806 1.2806 0.48% -3.07% 8.86% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 07-13 1.4192 1.4192 -2.47% -11.60% 8.73% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 07-15 2.9990 2.9990 1.03% -1.56% 8.63% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 07-15 1.1370 1.1370 0.37% -5.25% 8.62% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 07-15 0.9315 0.9315 0.53% -3.68% 8.59% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 07-15 0.9155 0.9155 0.53% -3.81% 8.54% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 07-15 2.0040 2.0040 1.20% -17.72% 8.39% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 07-14 4.6250 4.6250 0.41% 2.56% 8.27% 12.27 林念 等 0.16% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 07-15 1.6011 1.6011 1.00% 4.03% 8.19% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 07-13 1.3921 1.3921 -2.46% -11.83% 8.16% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 07-15 1.0660 1.0660 -0.04% 0.11% 8.06% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 07-15 1.5352 1.5352 0.99% 3.82% 7.75% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 07-15 1.0450 1.0450 -0.04% -0.09% 7.62% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 07-15 1.2078 1.2078 0.07% 1.09% 7.40% 1.80 何秀红 等 0.08% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 07-14 1.4670 1.4670 1.36% -9.88% 7.24% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 07-15 1.1832 1.1832 0.08% 0.90% 6.97% 0.50 何秀红 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 07-15 1.5700 1.5700 0.38% 0.77% 6.92% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 07-15 2.0020 2.4240 -0.40% 3.08% 6.57% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 07-15 1.6010 2.0060 -0.06% 1.32% 6.49% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 07-15 1.4360 1.4360 0.07% 2.27% 6.34% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 07-14 0.1870 0.2730 0.00% -4.66% 6.34% 3.65 林念 等 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1217 1.1217 -0.51% 0.58% 6.15% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 07-15 2.1120 2.2580 0.09% 1.59% 6.13% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 07-15 1.5370 1.9160 -0.06% 1.11% 6.12% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 07-15 1.9070 2.2940 -0.42% 2.85% 6.09% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 07-15 0.9464 0.9464 -1.95% -13.04% 6.08% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 07-15 2.0550 2.2000 0.10% 1.43% 5.87% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1529 1.1529 -0.52% -2.15% 5.75% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1010 1.1010 -0.51% 0.38% 5.73% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 07-15 1.2180 1.2180 1.16% -5.86% 5.71% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 07-15 0.9290 0.9290 -1.96% -13.22% 5.64% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 07-15 1.0740 1.0740 0.17% 1.30% 5.41% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1431 1.1431 -0.52% -2.32% 5.38% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 07-15 0.6180 2.8037 0.73% -3.59% 5.23% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0072 1.0072 -1.82% -4.73% 5.14% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 07-15 1.0496 1.0496 0.16% 1.09% 4.98% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 07-15 1.0539 1.0539 0.09% -0.12% 4.81% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 07-15 1.1674 1.1674 0.94% -1.96% 4.79% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 07-13 0.9978 0.9978 -1.82% -4.90% 4.77% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1502 1.1502 -0.86% -0.76% 4.43% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 07-15 1.2326 1.2326 0.38% -6.02% 4.42% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 07-15 1.8410 1.8410 -0.05% 1.04% 4.41% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 07-15 1.0397 1.0397 0.10% -0.33% 4.39% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 07-15 1.1443 1.1443 0.94% -2.19% 4.32% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1405 1.1405 -0.86% -0.86% 4.20% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1491 1.1491 -0.01% 1.14% 4.09% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1409 1.1409 0.90% -3.05% 4.06% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2550 1.2550 0.00% 0.88% 4.05% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 07-15 1.2074 1.2074 0.38% -6.21% 3.98% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3595 2.1780 0.00% 1.93% 3.85% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1274 1.1274 0.89% -3.17% 3.80% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1261 1.1261 -0.02% 0.95% 3.68% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3468 2.0836 -0.01% 1.72% 3.44% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 07-15 1.0654 1.0714 0.02% 1.61% 3.37% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0994 1.9277 -0.01% 1.41% 3.07% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 07-15 1.0791 1.1856 0.01% 1.40% 3.00% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 07-15 1.5370 1.5370 0.00% 2.06% 2.88% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 07-15 1.7642 1.7642 0.38% -0.92% 2.67% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0975 1.1989 -0.01% 1.21% 2.66% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 07-15 1.5362 1.5772 0.01% 1.97% 2.64% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 07-15 1.0650 1.1555 0.01% 1.18% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3435 1.3435 0.01% 1.99% 2.51% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 07-15 1.8870 1.8870 0.00% 1.73% 2.44% 10.85 段玮 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 07-15 1.2094 1.2444 0.01% 1.59% 2.44% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4880 1.5340 0.00% 1.78% 2.41% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 07-15 1.0473 1.0973 0.02% 2.19% 2.35% 20.25 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-信用债 07-15 1.1370 1.1720 0.00% 2.02% 2.29% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 07-14 1.1486 1.1486 0.32% -1.26% 2.24% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 07-15 1.4568 1.4928 0.01% 1.77% 2.22% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 07-15 2.5050 2.5050 0.20% 0.52% 2.20% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 07-15 1.0379 1.3018 0.02% 1.70% 2.19% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 07-15 1.0260 1.5866 0.02% 1.79% 2.19% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2013 1.3840 0.03% 1.42% 2.18% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 07-15 1.1896 1.1896 0.02% 1.74% 2.18% 59.16 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2005 1.2005 0.03% 1.42% 2.17% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 07-15 1.1320 1.2836 0.02% 1.98% 2.09% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 07-15 1.1979 1.6148 0.01% 1.65% 2.07% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 07-15 1.1979 1.2561 0.02% 1.65% 2.07% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 07-15 1.0477 1.0537 0.02% 1.76% 2.07% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 07-15 1.7900 1.7900 0.00% 1.53% 2.05% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 07-15 1.0424 1.2057 0.01% 1.57% 2.05% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-信用债 07-15 1.1248 1.1598 0.01% 1.90% 2.05% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 07-15 1.1778 1.2079 0.01% 1.39% 2.04% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 07-15 1.0443 1.1323 0.01% 1.47% 2.03% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 07-15 1.6902 1.6902 0.01% 1.70% 2.00% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 07-15 1.1251 1.2684 0.01% 1.60% 1.99% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 07-15 1.1290 1.2766 0.02% 1.93% 1.98% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 07-15 1.0028 1.1732 0.01% 0.66% 1.98% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 07-15 1.0730 1.2064 0.02% 1.75% 1.97% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 07-15 1.2101 1.2101 0.01% 1.26% 1.95% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 07-15 1.3260 1.3260 -0.08% -0.68% 1.93% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 07-15 1.0511 1.3115 0.01% 1.51% 1.92% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 07-15 1.0441 1.2139 0.01% 1.49% 1.92% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 07-15 2.3210 2.3210 0.17% 0.39% 1.89% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 07-15 1.0528 1.1633 0.01% 1.50% 1.88% 21.00 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 07-15 1.0714 1.1991 0.01% 1.69% 1.87% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 07-15 1.1268 1.1268 0.48% -0.87% 1.87% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 07-15 1.2065 1.2065 0.01% 1.22% 1.85% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 07-15 1.0575 1.0575 0.00% 0.98% 1.85% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 07-15 1.3848 1.3848 0.01% 1.55% 1.82% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 07-15 1.0319 1.2005 0.01% 1.45% 1.80% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 07-15 1.0615 1.1351 0.02% 1.97% 1.78% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 07-15 1.0091 1.2396 0.01% 1.59% 1.77% 130.97 陈桂都 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 07-15 1.1604 1.2234 0.00% 1.15% 1.73% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 07-15 1.0081 1.1843 0.00% 1.53% 1.73% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 07-15 1.1601 1.1601 0.00% 1.14% 1.71% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 07-15 1.0937 1.3789 0.01% 1.40% 1.70% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 07-15 1.0344 1.1204 -0.01% 1.49% 1.68% 0.51 赵建 - 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 07-15 1.1869 1.5531 0.01% 1.45% 1.67% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 07-15 1.0747 1.2937 0.00% 1.37% 1.67% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 07-15 1.0338 1.1927 0.01% 1.39% 1.67% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 07-15 1.1074 1.1074 0.00% 1.00% 1.65% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 07-15 1.0527 1.0527 0.00% 0.89% 1.65% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 07-15 1.1953 1.1953 0.01% 1.11% 1.64% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 07-15 1.1121 1.1876 0.01% 1.39% 1.62% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 07-15 1.0248 1.1414 0.01% 1.37% 1.61% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 07-15 1.6062 1.6062 0.01% 1.49% 1.59% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 07-15 1.1202 1.1424 0.02% 1.97% 1.59% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 07-15 1.0742 1.1132 0.01% 1.53% 1.59% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 07-15 1.0173 1.2704 0.01% 0.81% 1.57% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 07-15 1.0192 1.0592 0.02% 1.96% 1.57% 10.23 赵建 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 07-15 1.1289 1.1289 0.01% 0.96% 1.56% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 07-15 1.0695 1.0785 0.00% 1.27% 1.53% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 07-15 1.1055 1.1810 0.01% 1.34% 1.52% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 07-15 1.0039 1.1432 0.01% 0.43% 1.50% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 07-15 1.1226 1.1856 0.00% 1.03% 1.47% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 07-15 1.1068 1.1068 0.47% -1.07% 1.46% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 07-15 1.0994 1.0994 0.00% 0.90% 1.45% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 07-15 1.0165 1.0165 0.00% 1.18% 1.44% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 07-15 1.3256 1.3256 0.01% 1.35% 1.42% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 07-15 1.0896 1.0896 0.00% 0.93% 1.41% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 07-15 1.1200 1.1200 0.00% 0.61% 1.37% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 07-14 1.2670 2.6980 0.40% -7.19% 1.37% 3.65 林念 等 0.16% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 07-15 1.1173 1.1173 0.00% 0.86% 1.35% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 07-15 1.1118 1.1300 0.02% 1.85% 1.35% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 07-15 1.0198 1.0298 0.01% 1.41% 1.34% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 07-15 1.1713 1.2040 0.00% 0.71% 1.33% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 07-15 1.0210 1.1070 -0.01% 1.29% 1.28% 0.02 赵建 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 07-15 1.1213 1.1843 0.00% 0.93% 1.26% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 07-15 1.0742 1.0742 0.01% 0.64% 1.26% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 07-15 1.0139 1.0499 0.02% 1.79% 1.26% 0.00 赵建 - 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 07-15 1.0143 1.0143 0.01% 1.10% 1.26% 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 07-15 1.1700 1.1700 0.00% 0.65% 1.25% 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 07-15 1.0055 1.1734 0.02% 1.69% 1.24% 119.51 赵建 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 07-15 1.0810 1.0810 0.00% 0.83% 1.22% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 07-15 1.1910 1.1910 -0.08% -1.08% 1.19% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 07-15 1.6840 2.1080 1.40% -20.20% 1.15% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 07-15 1.1247 1.1247 0.01% 0.56% 1.13% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 07-15 1.2924 1.2924 0.83% -17.37% 1.12% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 07-15 1.1163 1.1175 0.00% 0.47% 1.08% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 07-15 1.0741 1.1929 0.02% 1.92% 1.07% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 07-15 1.1059 1.1213 0.01% 0.56% 1.03% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 07-15 1.1209 1.1221 0.00% 0.45% 1.03% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 07-15 1.0741 1.0741 -0.11% -2.72% 1.03% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 07-15 1.0773 1.0967 0.01% 0.87% 0.95% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 07-15 1.1381 1.1705 0.00% 0.50% 0.92% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-15 1.0726 1.0794 0.01% 1.64% 0.84% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 07-15 1.1045 1.1045 0.00% 0.42% 0.83% 1.56 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 07-15 1.1083 1.1083 0.00% 0.40% 0.78% 0.01 杨哲 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 07-15 1.0701 1.0878 0.01% 0.82% 0.75% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 07-15 1.6430 2.0610 1.43% -20.37% 0.68% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 07-15 1.0662 1.1703 0.02% 1.71% 0.67% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1469 2.1720 -0.05% 0.33% 0.64% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 07-15 1.0439 1.0439 -0.11% -2.92% 0.63% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 07-15 1.1326 1.1398 0.02% - 0.52% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 07-15 1.2711 1.2711 0.83% -17.62% 0.47% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 07-15 1.1753 1.1753 0.20% -0.56% 0.43% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 07-15 1.0447 1.0515 0.02% 1.45% 0.35% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3907 1.3907 0.70% -2.53% 0.27% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1383 2.0801 -0.06% 0.12% 0.24% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 07-14 0.1518 0.1518 0.13% -2.58% 0.20% 10.31 陈涵 - 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 07-15 1.0411 1.8554 1.31% -10.22% 0.12% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 07-15 1.0375 1.0437 0.02% 1.32% 0.10% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 07-15 1.2696 1.2696 0.18% -0.97% 0.05% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0595 1.0595 0.07% -2.45% -0.17% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 07-15 1.1370 1.1370 0.20% -0.85% -0.18% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 07-15 1.0306 1.6412 1.30% -10.39% -0.28% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0595 1.0595 0.52% -2.70% -0.51% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 07-15 1.2232 1.2232 0.18% -1.26% -0.54% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0396 1.0396 0.06% -2.65% -0.57% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 07-15 0.9810 0.9810 1.88% -10.90% -0.61% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 07-15 2.5320 2.5320 0.71% -14.30% -0.81% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0364 1.0364 0.52% -2.89% -0.87% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 07-15 1.0528 1.3894 0.86% -5.12% -0.97% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 07-15 1.2230 1.3860 -0.08% -4.58% -1.36% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 07-15 1.0315 1.3515 0.87% -5.31% -1.37% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 07-15 2.4670 2.4670 0.68% -14.56% -1.38% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 07-15 0.9539 0.9539 -0.78% -1.88% -2.96% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 07-15 0.7014 0.7014 -0.92% -6.14% -3.01% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 07-14 0.2456 0.2456 0.04% -18.33% -3.19% 1.29 单文 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 07-15 0.9429 0.9429 -0.78% -2.07% -3.32% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 07-15 0.6794 0.6794 -0.92% -6.43% -3.59% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 07-15 1.0571 0.3147 3.54% -33.41% -4.24% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 07-15 1.0425 1.0425 3.54% -33.50% -4.47% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 07-15 1.0509 1.0509 3.54% -33.49% -4.47% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 07-14 1.0311 1.0311 0.19% -5.49% -4.68% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 07-15 0.9577 0.9577 0.72% -11.79% -4.71% 1.76 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 07-15 0.9550 0.9550 0.72% -11.90% -4.94% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 07-14 0.9972 0.9972 0.20% -5.68% -5.06% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 07-15 1.7740 1.7740 2.59% -10.64% -7.43% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 07-15 2.7230 3.7670 2.15% -6.92% -7.85% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 07-15 1.7270 1.7270 2.60% -10.85% -7.86% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 07-14 1.6680 1.6680 0.06% -20.83% -7.94% 1.29 单文 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 07-15 2.6040 2.6040 2.13% -7.18% -8.41% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 07-15 2.7810 2.9700 2.40% -18.63% -10.56% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 07-15 2.6900 2.6900 2.37% -18.87% -11.12% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 07-14 0.1913 0.1913 -0.26% -7.64% -11.29% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 07-15 0.9595 1.0275 2.04% -18.52% -12.53% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 07-15 1.8920 1.8920 2.96% -19.71% -12.89% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 07-15 0.9249 0.9249 2.04% -18.78% -13.08% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 07-14 1.2988 1.2988 -0.25% -10.44% -15.63% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 07-15 1.0530 1.0530 2.00% -17.66% -16.42% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 07-15 1.0000 1.0000 1.99% -17.98% -17.09% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 07-15 3.0630 3.0630 2.53% -20.41% -17.55% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 07-15 0.9424 0.9424 2.90% -16.78% -17.93% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 07-15 2.9810 2.9810 2.50% -20.62% -17.97% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 07-15 1.2399 1.2399 -1.70% -24.77% -18.26% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 07-15 0.9384 0.9384 2.89% -17.04% -18.33% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 07-15 1.3285 1.3285 2.91% -20.80% -18.39% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 07-15 1.2278 1.2278 -1.70% -24.88% -18.51% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 07-15 0.5737 0.5737 2.96% -21.34% -19.83% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 07-15 2.1800 2.5290 3.09% -20.36% -19.86% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 07-15 1.2468 1.2468 1.79% -23.51% -19.98% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 07-15 1.2443 1.2443 1.79% -23.55% -20.06% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 07-15 2.1220 2.1220 3.07% -20.56% -20.26% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 07-15 0.5520 0.5520 2.96% -21.66% -20.48% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 等 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 07-13 0.9293 0.9293 -1.98% -1.22% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9605 0.9605 -0.58% -4.81% - 0.71 庄园 等 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9569 0.9569 -0.59% -5.01% - 0.70 庄园 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 07-15 0.9147 0.9147 0.78% -15.87% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 07-15 1.0124 1.0124 0.01% 1.00% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 07-15 1.0110 1.0110 0.01% 0.90% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 07-14 1.4619 1.4619 1.36% -10.06% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 07-15 1.0400 1.0400 -0.05% 1.78% - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 07-15 1.0427 1.0427 -0.06% 1.98% - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 07-15 1.5575 1.5575 -4.31% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 07-15 1.5605 1.5605 -4.31% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0058 1.0058 -0.47% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 07-15 0.9676 0.9676 0.92% - - 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 07-15 0.9693 0.9693 0.92% - - 6.01 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0025 1.0025 0.11% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0031 1.0031 0.11% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0027 1.0027 - - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0032 1.0032 - - - 10.16 谷青春 等 0.03% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 07-10 0.9206 0.9206 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 07-10 0.9205 0.9205 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0003 1.0003 - - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0002 1.0002 - - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 07-15 5.1041 5.1041 -4.84% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2589 1.0020% 1.01% 1.01% 0.28% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3276 1.2560% 1.26% 1.27% 0.34% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2431 0.9820% 0.99% 1.00% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2534 0.8840% 0.89% 0.90% 0.23% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2324 0.8500% 0.87% 0.89% 0.23% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3369 1.2200% 1.24% 1.27% 0.33% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3259 1.1800% 1.20% 1.23% 0.32% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3899 1.2560% 1.28% 1.32% 0.32% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3242 1.0130% 1.04% 1.07% 0.26% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3371 1.2200% 1.24% 1.27% 0.33% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3258 1.1790% 1.20% 1.23% 0.32% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2760 1.0830% 1.10% 1.13% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2102 0.8400% 0.86% 0.88% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2235 0.8880% 0.91% 0.93% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2721 1.0510% 1.06% 1.06% 0.29% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3898 1.2560% 1.28% 1.32% 0.32% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3898 1.2560% 1.28% 1.32% 0.32% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3248 1.2450% 1.25% 1.26% 0.34% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3899 1.2560% 1.28% 1.32% 0.32% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 07-15 1.1940 1.1940 4.10% 1.1870 0.59% 55.18 刘伟琳 等
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 07-15 0.6264 0.6264 3.99% 0.6270 -0.10% 1.61 史宝珖
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 07-15 0.8751 0.8751 3.63% 0.8670 0.93% 4.08 赵栩
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 07-15 0.7066 1.4132 3.61% 0.7080 -0.20% 2.71 史宝珖
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 07-15 0.9132 0.9132 2.87% 0.9150 -0.20% 1.60 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 07-15 0.7787 0.7787 2.59% 0.7780 0.09% 0.85 袁康洪
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 07-15 0.6087 0.6087 2.23% 0.6070 0.28% 0.76 李锐敏
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 07-15 0.6071 0.6071 2.12% 0.6050 0.35% 2.26 史宝珖
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 07-15 0.5442 1.0884 1.90% 0.5430 0.22% 296.63 刘伟琳 等
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 07-15 1.1484 1.1484 1.75% 1.1450 0.30% 1.03 袁康洪
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 07-15 0.9794 0.9794 1.55% 0.9800 -0.06% 2.80 刘子豪
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 07-15 0.8847 0.8847 1.49% 0.8850 -0.03% 2.43 刘伟琳 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 07-15 1.6503 1.9563 1.38% 1.6490 0.08% 19.37 赵栩
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 07-15 1.6376 1.6376 1.22% 1.6880 -3.08% 9.11 李锐敏 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 07-15 1.1766 1.1993 0.76% 1.1750 0.14% 69.41 焦文龙 等
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 07-15 0.9199 0.9199 0.59% 0.9190 0.10% 2.77 张乐涛
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 07-15 1.3278 1.3850 0.45% 1.3270 0.06% 7.11 赵栩
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 07-15 1.3176 1.3176 0.39% 1.3150 0.20% 1.21 李锐敏 等
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 07-15 3.5375 1.4754 0.31% 3.5410 -0.10% 2.22 赵栩
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 07-15 0.9120 0.9120 0.24% 0.9040 0.88% 0.42 史宝珖 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 07-15 2.5489 1.6304 0.16% 2.5380 0.43% 1.00 赵栩
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 07-15 1.1952 1.1952 0.07% 1.1930 0.18% 0.45 张乐涛
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 07-15 1.0231 1.0231 0.05% 1.0230 0.01% 0.41 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 07-15 102.1116 1.0211 0.01% 102.0920 0.02% 101.65 汪湛 等
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 07-15 0.9091 0.9091 -0.11% 0.9070 0.23% 0.73 李锐敏
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 07-15 1.4933 1.4933 -0.16% 1.4890 0.29% 0.44 史宝珖
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 07-15 8.3782 2.1713 -0.21% 8.3830 -0.06% 92.46 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 07-15 4.9723 1.3921 -0.22% 4.9700 0.05% 32.40 刘伟琳
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 07-15 0.8462 0.8462 -0.47% 0.8440 0.26% 1.02 袁康洪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 07-15 1.4690 1.4690 -0.60% 1.4730 -0.27% 0.64 刘子豪
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 07-15 1.0912 1.4331 -0.61% 1.0860 0.48% 0.10 李锐敏
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 07-15 1.3229 1.3295 -0.70% 1.3270 -0.31% 17.81 刘伟琳 等
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 07-15 0.7573 0.7573 -0.72% 0.7540 0.44% 15.23 刘伟琳
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 07-15 0.8379 0.8379 -0.86% 0.8400 -0.25% 2.33 李锐敏
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 07-15 1.5667 1.5667 -0.89% 1.5680 -0.08% 1.66 刘子豪
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 07-15 1.3351 1.3351 -0.93% 1.3370 -0.14% 1.54 焦文龙 等
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 07-15 2.2385 2.2385 -1.21% 2.2350 0.16% 5.00 赵栩
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 07-15 1.9573 1.9573 -1.33% 1.9500 0.37% 2.17 李锐敏
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 07-15 8.8615 1.7132 -1.55% 8.8520 0.11% 4.27 刘子豪
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 07-15 1.3976 1.3976 -2.22% 1.4020 -0.31% 3.45 史宝珖
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 07-15 0.9179 0.9179 -2.31% 0.9150 0.32% 2.45 史宝珖
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 07-15 1.8585 1.8585 -2.35% 1.8450 0.73% 0.41 李锐敏
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 07-15 1.4346 1.4346 -2.80% 1.4320 0.18% 0.46 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 07-15 1.3606 1.3606 -3.25% 1.3570 0.26% 2.14 袁康洪
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 07-15 1.2749 1.2749 -3.27% 1.2760 -0.09% 15.82 史宝珖
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 07-15 1.4961 1.4961 -3.32% 1.4910 0.34% 2.37 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 07-15 1.7050 1.7050 -3.45% 1.6970 0.47% 1.43 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 07-15 1.9682 1.9682 -3.64% 1.9620 0.32% 0.81 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 07-15 1.8876 1.3154 -4.25% 1.8900 -0.13% 83.20 赵栩
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 07-15 2.7550 2.7550 -5.25% 2.7460 0.33% 3.83 史宝珖