工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 03-11 2.0331 2.0331 -1.02% 43.38% 97.24% 1.92 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 03-11 2.0279 2.0279 -1.02% 43.30% 97.04% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 03-11 1.2452 1.2452 0.41% 42.60% 91.69% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 03-11 1.2061 1.2061 0.42% 42.20% 90.39% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 03-11 2.2590 2.2590 0.89% 44.16% 79.00% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 03-11 2.8910 2.8910 -1.09% 36.75% 76.60% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 03-11 2.8700 2.8700 -1.14% 36.28% 75.43% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 03-10 0.2319 0.2319 4.41% -3.50% 69.77% 2.63 赵蓓 - 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 03-11 2.6301 2.6301 0.49% 38.58% 68.78% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 03-11 2.5773 2.5773 0.49% 38.34% 68.20% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 03-11 2.6102 2.6102 0.49% 38.34% 68.19% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 03-10 1.6000 1.6000 4.17% -6.29% 63.27% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 03-11 2.0050 2.0050 -0.79% 17.87% 61.17% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 03-11 1.0765 1.0765 0.44% 32.43% 60.89% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 03-11 3.2030 3.2030 -0.74% 34.92% 60.71% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 03-11 1.7995 1.7995 1.14% 22.75% 60.66% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 03-11 3.3894 3.3894 -1.41% 10.00% 60.52% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 03-11 3.2893 3.2893 -1.41% 9.77% 59.88% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 03-11 1.0319 1.0319 0.44% 31.91% 59.61% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 03-11 1.1038 1.1038 -0.28% 27.77% 59.58% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 03-11 1.7203 1.7203 1.13% 22.27% 59.38% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 03-11 5.5860 5.5860 -1.20% 46.61% 59.37% 8.47 林念 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 03-11 2.8270 2.8270 0.78% 25.98% 58.64% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 03-11 5.4660 5.4660 -1.19% 46.27% 58.62% 0.27 林念 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 03-11 1.0806 1.0806 -0.28% 27.40% 58.61% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 03-11 2.7460 2.7460 0.81% 25.73% 58.09% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 03-11 3.1692 3.1692 -1.75% 24.83% 57.48% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 03-11 3.0981 3.0981 -1.75% 24.54% 56.79% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 03-11 1.5998 1.5998 -0.94% 2.91% 56.28% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 03-11 1.5275 1.5275 -0.93% 2.50% 55.03% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 03-11 4.0933 4.0933 1.08% 15.20% 53.50% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 03-11 3.9393 3.9393 1.08% 14.97% 52.88% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 03-11 1.7978 1.7978 -1.28% 8.88% 52.16% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 03-11 1.7204 1.7204 -1.27% 8.45% 50.95% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 03-11 2.4803 2.4803 -0.93% 11.52% 50.49% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 03-11 1.9022 1.9022 1.22% 9.01% 49.94% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 03-11 0.9492 0.9492 2.69% 17.64% 49.69% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 03-11 1.8400 1.8400 1.23% 8.83% 49.41% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 03-11 0.9388 0.9388 2.70% 17.47% 49.25% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 03-11 4.3230 4.3230 -0.83% 27.26% 49.07% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 03-11 1.5725 1.5725 0.11% 18.72% 47.67% 2.36 何顺 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 03-11 4.4520 4.8970 0.27% 26.62% 47.42% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 03-11 1.2258 1.2258 0.16% 6.42% 47.31% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 03-11 3.3815 3.3815 -1.12% 22.95% 47.28% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 03-11 1.5540 1.5540 0.12% 18.48% 47.09% 1.22 何顺 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 03-11 4.3200 4.3200 0.28% 26.24% 46.54% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 03-11 3.1943 3.1943 -1.12% 22.63% 46.45% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 03-11 1.1783 1.1783 0.15% 6.01% 46.14% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 03-11 1.3609 1.3609 0.33% 20.15% 46.05% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 03-11 1.3380 1.3380 0.33% 19.90% 45.47% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 03-11 1.1835 1.1835 0.61% 18.03% 45.30% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 03-11 1.4994 2.3507 0.10% 26.93% 44.46% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 03-11 1.1614 1.1614 0.60% 17.67% 44.43% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 03-11 0.3816 5.6446 -0.55% 17.89% 43.14% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 03-11 0.9977 0.9977 0.96% 19.37% 41.16% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 03-11 0.9551 0.9551 -0.51% 4.17% 41.12% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 03-11 1.6096 1.9418 -0.09% 18.49% 40.65% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 03-11 0.9701 0.9701 0.96% 19.07% 40.43% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 03-11 1.2215 1.2215 -1.13% 11.77% 40.32% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 03-11 1.5853 1.5853 -0.09% 18.34% 40.29% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 03-11 0.9288 0.9288 -0.51% 3.87% 40.26% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 03-11 1.1926 1.1926 -1.13% 11.43% 39.47% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 03-10 0.2875 0.2875 2.90% -2.24% 38.02% 2.40 单文 等 - 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 03-11 4.4510 4.4510 1.62% 10.86% 37.76% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 03-11 2.6050 2.6050 0.46% 13.16% 37.76% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 03-11 1.3977 1.3977 -1.56% -13.70% 37.23% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 03-11 2.5550 2.5550 0.47% 12.95% 37.14% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5957 1.5957 0.06% 17.23% 36.65% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 03-11 1.0951 1.0951 1.14% 3.77% 36.53% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 03-11 1.4739 1.4739 0.25% 13.15% 36.47% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 03-11 1.3852 1.3852 -1.57% -13.96% 36.41% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 03-11 1.5240 1.5240 1.13% 4.60% 36.31% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 03-11 1.4674 1.4674 0.25% 13.04% 36.21% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5456 1.5456 0.06% 17.00% 36.12% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 03-11 1.3813 1.3813 1.32% 10.07% 36.08% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 03-11 1.2900 3.0020 -0.54% 16.97% 35.80% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 03-11 1.0709 1.0709 1.13% 3.45% 35.69% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 03-11 1.4537 1.4537 0.25% 12.82% 35.67% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 03-11 1.4420 1.4420 1.12% 4.27% 35.53% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 03-11 1.0315 1.0315 1.08% 4.21% 35.40% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 03-11 1.3502 1.3502 1.32% 9.75% 35.26% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 03-11 4.2120 4.4890 -0.35% 13.75% 34.70% 8.76 单文 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 03-11 1.0036 1.0036 1.08% 3.90% 34.58% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 03-11 0.6620 0.6620 -0.30% 13.55% 34.55% 26.25 单文 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 03-11 2.1570 2.1570 1.03% 18.13% 34.23% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 03-11 2.2260 2.6500 0.41% 16.36% 34.18% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 03-11 4.1060 4.1060 -0.39% 13.43% 34.01% 0.06 单文 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 03-11 2.1750 2.5930 0.37% 16.12% 33.52% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 03-11 2.7310 2.7310 -0.36% 6.60% 33.28% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 03-10 1.9830 1.9830 2.64% -5.12% 32.73% 2.40 单文 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 03-11 2.6660 2.6660 -0.37% 6.34% 32.57% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4631 1.4631 -0.05% 18.65% 32.48% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 03-11 1.0274 1.0274 -0.61% 2.31% 32.28% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 03-11 1.3575 1.3575 0.01% 1.50% 32.00% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4239 1.4239 -0.06% 18.41% 31.95% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 03-11 1.6876 1.6876 -0.28% -0.62% 31.50% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 03-11 0.9955 0.9955 -0.61% 1.95% 31.26% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 03-11 0.8943 0.8943 -0.64% 10.19% 31.23% 22.70 单文 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 03-11 1.3771 1.3771 -0.25% 10.82% 30.80% 1.43 焦文龙 等 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 03-11 1.3657 1.3657 -0.25% 10.60% 30.29% 4.79 焦文龙 等 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 03-11 0.8585 0.8585 -0.65% 9.74% 30.17% 1.08 单文 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 03-11 0.9270 1.8723 0.11% 10.87% 29.40% 3.32 林念 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 03-11 0.9686 0.9686 -0.33% 0.93% 28.92% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 03-11 2.1325 2.6801 -1.67% -16.06% 28.74% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 03-11 0.7919 0.7919 -1.68% -15.95% 28.74% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 03-11 3.3312 4.0203 -0.34% 13.89% 28.21% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 03-11 2.0306 2.5738 -1.67% -16.31% 27.96% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 03-11 0.9328 0.9328 -0.33% 0.54% 27.90% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 03-11 1.2928 1.2928 0.47% 8.82% 27.78% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 03-11 1.2928 1.2928 0.46% 8.81% 27.78% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 03-11 0.7589 0.7589 -1.67% -16.28% 27.72% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 03-11 1.2886 1.2886 0.46% 8.68% 27.46% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 03-11 0.7576 0.7576 -1.56% -15.92% 27.31% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 03-11 1.1690 1.1690 0.86% 8.24% 26.79% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 03-11 0.7375 0.7375 -1.56% -16.17% 26.54% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 03-11 1.1004 1.1004 -1.30% 5.94% 26.31% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 03-11 1.0995 1.0995 -1.31% 5.95% 26.31% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 03-11 1.0983 1.0983 -1.30% 5.89% 26.18% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 03-11 1.0867 1.0867 -1.30% 5.90% 26.17% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 03-11 1.3546 0.3882 -0.74% 5.33% 25.31% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 03-11 4.9360 4.9360 -0.02% 7.30% 25.15% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 03-11 1.3370 1.3370 -0.74% 5.20% 25.00% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 03-11 1.3477 1.3477 -0.74% 5.19% 25.00% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 03-11 3.5350 3.5350 -0.42% 6.09% 24.91% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 03-11 1.0697 1.0697 -0.23% 3.39% 24.73% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 03-11 1.6780 1.6780 -0.18% 11.20% 24.67% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 03-11 2.3240 2.3240 0.09% 8.60% 24.54% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 03-11 4.8670 4.8670 -0.02% 7.04% 24.54% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 03-11 1.0515 1.0515 -0.23% 3.18% 24.25% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 03-11 3.4790 3.4790 -0.43% 5.81% 24.16% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 03-11 3.4660 3.4660 0.17% -1.73% 24.01% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 03-11 1.1891 1.5257 1.81% 5.40% 23.93% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 03-11 2.3040 2.3040 0.13% 8.27% 23.87% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 03-11 1.7130 1.7130 1.66% 11.09% 23.50% 0.52 焦文龙 等 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 03-11 1.4795 1.4795 0.02% 5.75% 23.50% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 03-11 1.1666 1.4866 1.81% 5.17% 23.42% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 03-11 3.1420 3.1420 0.16% -2.03% 23.26% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 03-11 1.4582 1.4582 0.02% 5.40% 22.78% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 03-11 2.0740 2.0740 0.29% 8.76% 22.72% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 03-11 1.6600 1.6600 1.65% 10.74% 22.69% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 03-09 1.1851 1.1851 -0.49% 4.67% 22.67% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 03-11 1.1225 1.2726 0.59% 4.65% 22.31% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 03-11 0.7070 0.7070 -1.97% -17.03% 22.21% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 03-11 1.1202 2.0560 0.59% 4.49% 21.96% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 03-09 1.1602 1.1602 -0.50% 4.35% 21.91% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 03-11 1.1073 1.4577 0.59% 4.28% 21.47% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 03-11 0.6862 0.6862 -1.97% -17.28% 21.47% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 03-11 1.0421 1.0421 -0.13% 2.73% 21.46% 1.07 英明 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 03-11 2.1640 2.1640 1.07% 3.69% 21.37% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 03-11 1.0197 1.0197 -0.14% 2.42% 20.73% 0.23 英明 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 03-11 1.0127 1.2497 0.58% 3.36% 20.62% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 03-11 1.0139 1.2339 0.58% 3.30% 20.52% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 03-11 3.0350 3.0350 0.10% 0.36% 19.82% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 03-11 0.9465 0.9465 -0.25% -3.94% 19.76% 3.34 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 03-11 0.9311 0.9311 -0.26% -3.87% 19.72% 0.31 耿家琛 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 03-11 0.7460 0.7460 0.65% -1.76% 19.72% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 03-11 2.9670 2.9670 0.10% 0.10% 19.20% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 03-11 1.3769 1.3769 0.47% 12.07% 18.70% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 03-11 2.8760 2.8760 0.07% 5.46% 18.65% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 03-11 0.8762 0.8762 0.62% -5.05% 18.39% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1910 1.9560 0.08% 8.46% 18.36% 0.58 何顺 等 0.04% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 03-11 1.3518 1.3518 0.47% 11.86% 18.23% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 03-11 2.8080 2.8080 0.04% 5.17% 18.03% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 03-09 0.8998 0.8998 -0.74% 3.27% 17.79% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 03-11 0.8510 0.8510 0.63% -5.33% 17.69% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 03-11 1.3420 1.3420 0.52% 6.09% 17.31% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 03-11 1.3386 1.3386 0.93% 3.32% 17.09% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 03-11 1.3385 1.3385 0.92% 3.31% 17.09% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 03-11 1.3327 1.3327 0.92% 3.19% 16.80% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 03-11 1.5429 1.5429 -0.09% 1.18% 16.79% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 03-09 1.3789 1.3789 -0.38% 4.34% 16.68% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 03-11 1.4816 1.4816 -0.09% 0.98% 16.33% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 03-09 1.4652 1.4652 -0.87% 0.62% 16.16% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 03-09 1.3565 1.3565 -0.38% 4.08% 16.13% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 03-09 1.6681 1.6681 -0.40% 4.52% 16.03% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1937 1.1937 0.62% 7.62% 15.62% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 03-09 1.4397 1.4397 -0.87% 0.36% 15.56% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 03-09 1.6433 1.6433 -0.41% 4.26% 15.49% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4548 1.4548 -0.44% 3.66% 15.47% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 03-11 1.1365 1.1365 0.28% -1.31% 15.36% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1806 1.1806 0.61% 7.48% 15.34% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4323 1.4323 -0.44% 3.42% 14.93% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 03-11 1.4583 1.4583 0.10% 1.62% 14.68% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 03-11 0.6603 2.8793 0.43% 4.69% 14.47% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 03-11 1.4286 1.4286 0.10% 1.49% 14.40% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 03-11 1.9650 1.9650 0.15% -5.71% 14.18% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 03-11 1.0821 1.0821 0.28% -2.02% 14.09% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 03-11 1.9160 1.9160 0.10% -5.94% 13.57% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 03-11 1.1827 1.1827 0.41% -2.75% 13.32% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 03-11 1.1535 1.1535 0.40% -2.95% 12.86% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 03-10 0.1840 0.2700 1.66% -1.70% 12.85% 4.53 林念 等 - 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 03-11 1.2785 1.2785 -0.16% 3.99% 12.50% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 03-11 1.8970 1.8970 1.16% 8.08% 12.48% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 03-11 2.7340 2.7340 -1.19% -12.51% 12.42% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0300 1.0300 -0.61% 3.32% 12.29% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 03-11 1.1791 1.9934 0.45% 4.29% 12.18% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 03-11 1.1752 1.1752 -0.36% 3.58% 12.17% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 03-11 1.2542 1.2542 -0.17% 3.76% 12.04% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 03-10 4.3740 4.3740 0.74% 0.48% 11.98% 9.99 林念 0.16% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0217 1.0217 -0.61% 3.14% 11.91% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 03-11 1.1562 1.1562 -0.35% 3.39% 11.74% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 03-11 1.1688 1.7794 0.45% 4.09% 11.73% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 03-11 1.7350 2.3600 0.00% -0.63% 11.65% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 03-09 1.0172 1.0172 -0.82% -0.33% 11.63% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 03-09 1.0132 1.0132 -0.82% -0.46% 11.41% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 03-11 1.5770 1.5770 0.38% 4.51% 11.37% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 03-11 2.1150 2.2610 0.09% 3.68% 11.02% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 03-11 1.6330 2.1790 -0.06% -0.97% 10.94% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 03-11 3.0120 3.0120 -1.44% -16.89% 10.86% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 03-11 2.0600 2.2050 0.10% 3.57% 10.75% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 03-11 1.5240 1.5240 -0.85% -10.72% 10.68% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 03-11 1.0744 1.0744 0.14% 3.02% 10.65% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1585 1.1585 -0.28% 2.21% 10.31% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 03-11 1.0613 1.0613 0.14% 2.81% 10.20% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 03-11 2.9200 2.9200 -1.42% -17.12% 10.19% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 03-11 1.4810 1.4810 -0.87% -11.00% 10.03% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1500 1.1500 -0.28% 2.03% 9.94% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 03-11 2.8840 3.9280 0.49% -1.64% 9.70% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 03-11 1.2014 1.2014 0.13% 2.55% 9.42% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 03-11 1.1729 1.1729 0.19% 1.35% 9.05% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 03-11 2.7640 2.7640 0.47% -1.95% 9.03% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 03-11 1.1786 1.1786 0.14% 2.34% 8.98% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 03-10 1.2710 2.7020 1.52% -4.50% 8.83% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 03-11 1.1518 1.1518 0.19% 1.15% 8.62% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 03-11 1.5740 1.5740 0.32% 1.61% 8.40% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6010 2.0060 0.06% 3.56% 8.25% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1513 1.1513 -0.23% 2.13% 7.89% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 03-11 1.0670 1.0670 0.12% 1.91% 7.88% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5400 1.9190 0.13% 3.36% 7.84% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 03-11 1.0601 1.0601 0.24% 2.89% 7.81% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1425 1.1425 -0.23% 2.02% 7.66% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 03-11 3.7070 3.7070 0.16% -6.18% 7.48% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 03-11 1.0442 1.0442 0.12% 1.70% 7.44% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 03-11 1.0407 1.0407 0.24% 2.68% 7.39% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 03-11 1.5882 1.5882 0.49% -8.66% 7.01% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 03-11 3.6150 3.6150 0.17% -6.40% 6.95% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1135 1.1135 -0.26% 2.77% 6.87% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 03-11 2.2700 2.2700 0.49% -2.32% 6.52% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 03-11 1.4220 1.4220 0.07% 3.72% 6.52% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0945 1.0945 -0.26% 2.58% 6.46% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 03-11 1.9720 2.3940 -0.05% 3.19% 6.31% 41.78 徐博文 等 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 03-11 1.3540 1.3540 0.00% 8.67% 6.11% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 03-11 1.8810 2.2680 -0.05% 2.96% 5.91% 19.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1661 1.1661 0.22% 2.07% 5.80% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 03-11 1.1111 1.1111 0.05% 2.53% 5.76% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 03-11 1.0813 1.0813 0.05% 2.33% 5.33% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1429 1.1429 0.06% 1.98% 5.30% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 03-11 1.2200 1.2200 0.00% 8.16% 5.26% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0838 1.0838 0.10% 0.57% 4.94% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1215 1.1215 0.06% 1.78% 4.88% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 03-11 2.5160 2.5160 0.16% 1.86% 4.88% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 03-11 1.2840 1.4470 0.16% 0.63% 4.82% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 03-11 2.3330 2.3330 0.13% 1.70% 4.57% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0649 1.0649 0.09% 0.36% 4.51% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 03-11 1.8270 1.8270 0.27% 1.44% 4.34% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4209 1.4209 0.09% -0.41% 4.22% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1086 1.9188 0.02% 1.83% 4.03% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2470 1.2470 0.24% 1.22% 3.92% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 03-11 2.5360 2.8850 -0.24% -12.76% 3.81% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3437 2.1622 0.02% 2.04% 3.80% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1061 1.1916 0.03% 1.64% 3.62% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 03-11 1.0544 1.0604 0.00% 2.85% 3.51% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 03-11 1.5140 1.5140 0.00% 1.47% 3.49% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1909 1.3736 0.01% 1.43% 3.45% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1901 1.1901 0.01% 1.43% 3.45% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3330 2.0698 0.02% 1.84% 3.40% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 03-11 1.1275 1.1275 0.62% -4.96% 3.40% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 03-11 1.5163 1.5573 0.01% 1.44% 3.38% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 03-11 2.4730 2.4730 -0.24% -12.98% 3.26% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 03-11 1.8640 1.8640 0.00% 1.30% 3.21% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 03-11 1.1907 1.1907 0.39% 0.90% 3.20% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1431 2.1682 -0.01% 0.41% 3.11% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3251 1.3251 0.00% 1.53% 3.10% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4690 1.5150 0.00% 1.31% 3.02% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 03-11 1.0684 1.1749 0.00% 1.45% 2.97% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 03-11 1.4399 1.4759 0.01% 1.24% 2.97% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 03-11 1.1251 1.1251 0.61% -5.15% 2.91% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 03-11 1.0141 1.5747 0.01% 1.22% 2.90% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 03-11 1.1964 1.2314 0.00% 1.62% 2.87% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 03-11 1.7700 1.7700 0.00% 1.09% 2.79% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 03-11 1.2925 1.2925 0.45% 1.35% 2.78% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 03-11 1.0304 1.0804 0.00% 1.51% 2.72% 20.05 王朔 等 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 03-10 0.1556 0.1556 -0.45% 0.13% 2.71% 11.08 陈涵 - 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1361 2.0779 -0.02% 0.20% 2.70% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 03-11 1.0369 1.1049 -0.44% -12.56% 2.68% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 03-11 1.1203 1.1553 0.00% 1.61% 2.68% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 03-11 1.0406 1.2892 0.00% 1.30% 2.65% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 03-11 1.6692 1.6692 0.00% 1.15% 2.59% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 03-11 1.1543 1.1543 0.38% 0.59% 2.57% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 03-11 1.1842 1.6011 0.00% 1.31% 2.51% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 03-11 1.1842 1.2424 0.00% 1.31% 2.51% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 03-11 1.0560 1.1465 0.00% 1.23% 2.48% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 03-11 1.1668 1.1969 0.01% 1.43% 2.47% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 03-11 1.1750 1.1750 0.00% 1.40% 2.47% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 03-11 1.1092 1.1442 0.00% 1.50% 2.42% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 03-11 1.0045 1.1679 0.00% 0.98% 2.41% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 03-11 1.0465 1.1201 0.00% 1.43% 2.36% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 03-11 1.1121 1.2554 0.00% 1.13% 2.29% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 03-11 1.2001 1.2001 0.00% 1.07% 2.28% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 03-11 1.0108 1.0458 0.00% 1.36% 2.27% 9.96 赵建 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 03-11 1.0069 1.1733 0.00% 1.14% 2.23% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 03-11 1.0399 1.3003 0.00% 1.19% 2.21% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 03-11 1.0836 1.3688 0.00% 1.17% 2.20% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 03-11 1.0359 1.0419 0.00% 1.42% 2.20% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 03-11 1.1968 1.1968 0.00% 1.00% 2.19% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 03-11 1.0505 1.0505 0.00% 1.01% 2.19% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 03-11 1.5885 1.5885 0.01% 0.95% 2.18% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 03-11 1.0417 1.1522 0.00% 1.21% 2.16% 20.83 陈桂都 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 03-11 1.0997 1.0997 0.00% 0.93% 2.16% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 03-11 1.3695 1.3695 0.00% 1.21% 2.15% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 03-11 1.2478 1.2478 0.44% 1.04% 2.15% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 03-11 1.0729 1.1019 0.00% 0.87% 2.14% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 03-11 1.1251 1.2682 0.00% 1.37% 2.13% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 03-11 1.1750 1.5412 0.00% 1.12% 2.11% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 03-11 1.0668 1.1935 0.01% 1.31% 2.09% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 03-11 1.0018 1.0018 -0.45% -12.83% 2.07% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 03-11 1.1511 1.2141 0.00% 0.97% 2.04% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 03-11 1.1225 1.2615 -0.01% 1.31% 2.02% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 03-11 1.1509 1.1509 0.01% 0.96% 2.02% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 03-11 1.1209 1.1209 0.01% 0.65% 2.01% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 03-11 1.0081 1.2284 0.00% 1.18% 2.00% 130.71 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 03-11 1.0653 1.1866 0.01% 1.27% 2.00% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 03-11 1.0068 1.0378 -0.01% 1.23% 1.99% 0.00 赵建 - 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 03-11 1.0465 1.0465 0.00% 0.91% 1.99% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 03-11 1.0645 1.2835 0.00% 1.05% 1.98% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 03-11 1.1866 1.1866 0.00% 0.92% 1.98% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 03-11 1.0386 1.1941 0.00% 1.21% 1.97% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 03-11 1.0382 1.1214 0.00% 1.28% 1.97% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 03-11 1.0925 1.0925 0.01% 0.83% 1.97% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 03-11 1.0031 1.1395 0.00% 0.74% 1.95% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 03-11 1.1015 1.1770 0.00% 1.05% 1.89% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 03-11 1.0199 1.0199 -0.01% 0.75% 1.89% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 03-11 1.0387 1.2028 0.00% 1.15% 1.84% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 03-11 1.0681 1.1781 -0.01% 1.18% 1.84% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 03-11 1.1661 1.1988 0.01% 0.72% 1.83% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 03-11 1.0600 1.0690 -0.01% 1.01% 1.83% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 03-11 1.1102 1.1102 0.01% 0.55% 1.82% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 03-11 1.0828 1.0828 0.00% 0.89% 1.81% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 03-11 1.0287 1.1902 0.00% 1.10% 1.80% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 03-11 1.1146 1.1776 0.01% 0.85% 1.79% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 03-11 1.0721 1.0915 0.00% 0.92% 1.79% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 03-11 1.0039 1.1616 -0.01% 1.19% 1.77% 119.03 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 03-11 1.0953 1.1708 0.00% 0.99% 1.77% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 03-11 1.3128 1.3128 0.00% 1.02% 1.74% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 03-11 1.0282 1.1828 0.00% 1.04% 1.68% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 03-11 1.0698 1.0698 0.01% 0.69% 1.66% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 03-11 1.0114 1.2645 0.01% 0.76% 1.63% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 03-11 1.0217 1.1318 0.00% 1.01% 1.63% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 03-11 1.0751 1.0751 0.00% 0.79% 1.61% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 03-11 1.1141 1.1771 0.01% 0.75% 1.59% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 03-11 1.0651 1.0828 0.00% 0.79% 1.53% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 03-11 1.1021 1.1175 0.01% 0.57% 1.52% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 03-10 0.1945 0.1945 0.57% -6.63% 1.51% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 03-11 1.1043 1.1265 -0.03% 1.54% 1.51% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 03-11 1.0548 1.1571 -0.01% 0.98% 1.43% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 03-11 1.1346 1.1670 0.00% 0.51% 1.41% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 03-11 1.1205 1.1205 0.01% 0.59% 1.35% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 03-11 1.1164 1.1164 0.07% -0.87% 1.32% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0583 1.0583 0.09% -1.75% 1.31% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 03-11 1.0970 1.1152 -0.02% 1.42% 1.27% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 03-11 1.1128 1.1140 0.00% 0.58% 1.25% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 03-11 1.1176 1.1188 0.00% 0.55% 1.20% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 03-11 1.1015 1.1015 0.01% 0.45% 1.06% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 03-11 1.1054 1.1054 0.00% 0.41% 1.00% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 03-11 1.0225 1.1085 -0.01% 0.76% 0.98% 0.51 赵建 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0366 1.0366 0.09% -1.92% 0.93% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 03-11 1.0980 1.0980 0.06% -1.07% 0.91% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 03-11 1.0407 1.0407 0.00% 0.38% 0.63% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 03-11 1.0107 1.0967 -0.01% 0.56% 0.58% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 03-11 1.0339 1.0339 0.00% 0.25% 0.37% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 03-11 1.5684 1.5684 0.39% -12.19% -0.04% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 03-11 1.5547 1.5547 0.39% -12.33% -0.34% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 03-10 1.0733 1.0733 -0.68% -2.83% -1.25% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 03-11 0.9885 0.9885 0.21% 0.75% -1.42% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 03-10 1.0394 1.0394 -0.69% -3.02% -1.65% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 03-11 0.9785 0.9785 0.22% 0.60% -1.79% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 03-11 3.1090 3.2980 -0.32% -9.78% -1.96% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 03-10 1.3418 1.3418 0.31% -9.34% -2.38% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 03-11 3.0130 3.0130 -0.36% -10.06% -2.55% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 03-11 1.2105 1.2105 0.20% -8.50% -4.24% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 03-11 1.1527 1.1527 0.19% -8.86% -5.00% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 03-11 0.6896 0.6896 -0.01% -8.19% -7.60% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 03-11 0.6654 0.6654 -0.02% -8.57% -8.36% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 03-11 1.3576 1.3576 -0.49% -18.22% -14.27% 12.69 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 03-11 1.3553 1.3553 -0.49% -18.26% -14.36% 5.71 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 03-11 1.1154 1.1154 0.00% 0.71% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 03-11 1.6551 1.6551 1.40% 10.46% - 1.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 03-11 1.6510 1.6510 1.40% 10.32% - 0.84 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 03-11 1.4554 1.4554 -0.92% 10.67% - 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 03-11 1.4521 1.4521 -0.91% 10.54% - 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 03-11 1.0053 1.0053 0.01% 0.47% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 03-11 1.0068 1.0068 0.01% 0.56% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 03-11 1.1652 1.1652 0.00% 0.68% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 03-11 1.1283 1.1283 0.85% 5.90% - 2.15 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 03-11 1.1261 1.1261 0.85% 5.78% - 0.82 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 03-09 0.9004 0.9004 -0.74% 3.33% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 03-11 1.3451 1.3451 0.49% 22.22% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 03-11 1.4590 1.4590 -1.53% 9.43% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 03-11 1.4551 1.4551 -1.54% 9.20% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0082 1.0082 0.10% 0.46% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0057 1.0057 0.09% 0.25% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 03-11 1.0264 1.0264 -0.04% 2.46% - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 03-11 1.0055 1.0055 0.02% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 03-11 1.0048 1.0048 0.02% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 03-10 1.5968 1.5968 4.18% -6.47% - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 03-11 1.0659 1.0659 0.36% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 03-11 1.0671 1.0671 0.36% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 03-06 0.9828 0.9828 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 03-06 0.9833 0.9833 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9998 0.9998 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 03-11 0.9926 0.9926 0.32% - - 0.02 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 03-11 0.9931 0.9931 0.33% - - 6.35 景晓达 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2945 1.2070% 1.19% 1.17% 0.30% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3627 1.4600% 1.45% 1.42% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3073 1.0210% 1.02% 1.02% 0.27% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2660 1.0020% 1.01% 1.02% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2813 1.0010% 1.00% 1.01% 0.25% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3682 1.4490% 1.43% 1.41% 0.35% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3571 1.4090% 1.39% 1.37% 0.34% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2913 1.1560% 1.18% 1.15% 0.29% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3576 1.4010% 1.43% 1.39% 0.35% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3680 1.4490% 1.43% 1.41% 0.35% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3571 1.4090% 1.39% 1.37% 0.34% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2505 1.1600% 1.17% 1.15% 0.30% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1846 0.9170% 0.93% 0.91% 0.24% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1990 0.9670% 0.98% 0.96% 0.25% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3084 1.2580% 1.24% 1.22% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3575 1.4000% 1.43% 1.39% 0.35% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3575 1.4000% 1.43% 1.39% 0.35% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3599 1.4500% 1.44% 1.41% 0.36% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3574 1.4010% 1.43% 1.39% 0.35% 1.15 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 03-11 1.0235 1.0235 3.85% 1.0210 0.24% 2.44 杨广钊
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 03-11 0.9014 0.9014 2.85% 0.8990 0.27% 19.31 刘伟琳
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 指数型-股票 03-11 1.0664 1.0664 2.40% 1.0660 0.04% 2.77 张乐涛
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 03-11 1.0639 1.0639 2.08% 1.0610 0.27% 0.59 史宝珖 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 03-11 1.1180 1.1180 1.78% 1.1150 0.27% 1.10 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 03-11 1.7363 1.7363 1.48% 1.7330 0.19% 2.82 李锐敏
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 03-11 2.0208 2.0208 1.29% 2.0170 0.19% 6.07 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 03-11 1.4773 1.4773 1.25% 1.4780 -0.05% 0.32 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 03-11 1.4127 1.4127 1.24% 1.4120 0.05% 0.66 何顺 等
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 03-11 1.0159 1.3342 1.11% 1.0140 0.19% 0.12 李锐敏
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 03-11 1.3929 1.3929 1.00% 1.4430 -3.60% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 03-11 1.3151 1.3591 0.99% 1.3150 0.01% 8.91 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 03-11 1.4072 1.4175 0.90% 1.3960 0.80% 84.35 焦文龙 等
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 03-11 2.7043 1.7298 0.80% 2.7020 0.09% 1.12 赵栩
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 03-11 1.4823 1.4823 0.78% 1.4810 0.09% 0.48 史宝珖
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 03-11 1.3320 1.3320 0.65% 1.3310 0.08% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 03-11 4.9102 1.3758 0.62% 4.9010 0.19% 40.75 刘伟琳
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 03-11 1.0084 1.0084 0.58% 1.0090 -0.06% 1.67 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 03-11 1.7654 1.7654 0.56% 1.7610 0.25% 0.85 刘子豪
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 03-11 1.3247 1.3313 0.50% 1.3220 0.20% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 03-11 10.9952 2.8495 0.49% 10.9920 0.03% 66.06 赵栩
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 03-11 1.8817 2.1877 0.48% 1.8810 0.04% 19.03 赵栩
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 03-11 1.3346 1.3346 0.43% 1.3310 0.27% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 03-11 1.0676 1.0676 0.39% 1.0650 0.24% 0.43 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 03-11 1.4960 1.4960 0.30% 1.4970 -0.07% 0.48 李锐敏
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 03-11 3.5863 1.4957 0.10% 3.5820 0.12% 3.75 赵栩
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 03-11 100.9040 1.0090 0.00% 100.9020 0.00% 110.78 汪湛 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 03-11 1.5302 1.5302 -0.08% 1.5260 0.27% 2.08 史宝珖
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 03-11 9.1402 1.7671 -0.09% 9.1310 0.10% 3.77 刘子豪
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 03-11 2.0947 2.0947 -0.10% 2.0960 -0.06% 1.56 史宝珖 等
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 03-11 1.5289 1.5289 -0.23% 1.5190 0.65% 0.57 刘子豪
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 03-11 0.6329 0.6329 -0.46% 0.6320 0.14% 0.83 李锐敏
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 03-11 0.5937 1.1874 -0.52% 0.5870 1.13% 348.18 刘伟琳 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 03-11 0.7177 0.7177 -0.58% 0.7180 -0.04% 2.61 史宝珖 等
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 03-11 1.0824 1.0824 -0.58% 1.0830 -0.06% 3.16 李锐敏
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 03-11 0.6774 1.3548 -0.88% 0.6780 -0.09% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 03-11 0.5563 0.5563 -0.96% 0.5550 0.23% 1.57 史宝珖
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 03-11 1.4277 1.4277 -0.96% 1.4290 -0.09% 1.84 史宝珖
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 03-11 1.5531 1.5531 -1.08% 1.5570 -0.25% 6.15 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 03-11 1.9042 1.9042 -1.09% 1.9060 -0.09% 4.16 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 03-11 0.9784 0.9784 -1.20% 0.9810 -0.27% 0.46 杨广钊
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 03-11 1.3642 1.3642 -1.24% 1.3630 0.09% 0.51 何顺 等
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 03-11 1.4400 1.0035 -1.38% 1.4400 0.00% 113.84 赵栩
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 指数型-股票 03-11 0.8994 0.8994 -1.44% 0.8980 0.16% 4.08 赵栩
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 03-11 1.2416 1.2416 -1.49% 1.2360 0.45% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 03-11 1.0943 1.0943 -2.05% 1.0950 -0.06% 6.02 杨广钊