工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 06-25 10.5710 10.5710 2.97% 109.95% 240.23% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 06-25 10.3290 10.3290 2.97% 109.47% 238.66% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 06-25 5.6644 5.6644 3.03% 94.99% 201.22% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 06-25 5.8985 5.8985 4.15% 86.15% 200.53% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 06-25 5.5304 5.5304 3.03% 94.52% 199.86% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 06-25 5.7178 5.7178 4.15% 85.79% 199.33% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 06-25 3.4045 3.4045 4.23% 89.15% 198.85% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 06-25 3.2504 3.2504 4.23% 88.41% 196.46% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 06-25 2.8463 2.8463 3.54% 90.75% 187.82% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 06-25 2.7114 2.7114 3.54% 89.98% 185.53% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 06-25 6.9690 6.9690 2.64% 81.58% 157.25% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 06-25 4.1020 4.1020 3.40% 60.23% 153.37% 5.83 李劭钊 等 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 06-25 4.0660 4.0660 3.41% 59.76% 151.92% 4.06 李劭钊 等 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 06-25 3.0070 3.0070 4.08% 56.86% 151.63% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 06-25 3.8458 3.8458 3.66% 56.72% 149.60% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 06-25 0.6377 6.5744 4.44% 76.26% 148.71% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 06-25 2.0378 2.0378 4.48% 65.86% 132.84% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 06-25 1.9861 1.9861 4.48% 65.37% 131.43% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 06-25 6.7510 7.0280 3.94% 67.77% 130.25% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 06-25 6.5730 6.5730 3.94% 67.34% 129.10% 0.06 单文 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 06-25 1.8490 1.8490 3.09% 64.49% 128.41% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 06-25 1.7732 1.7732 3.09% 63.84% 126.58% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 06-25 4.8436 4.8436 2.89% 56.57% 121.73% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 06-25 4.5674 4.5674 2.89% 56.14% 120.47% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 06-25 2.1481 2.1481 -0.69% 26.56% 112.79% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 06-25 2.1419 2.1419 -0.69% 26.49% 112.55% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 06-25 2.1726 2.1726 2.57% 34.14% 111.98% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 06-25 2.1656 2.1656 2.58% 33.99% 111.44% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 06-25 0.9750 0.9750 3.50% 54.03% 111.04% 24.90 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 06-25 1.3171 1.3171 4.09% 54.46% 107.48% 21.04 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 06-25 1.2616 1.2616 4.09% 53.87% 105.84% 0.99 单文 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 06-25 1.5068 1.5068 4.15% 59.94% 100.48% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 06-25 1.5832 1.5832 3.62% 49.26% 99.67% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 06-25 1.5843 1.5843 3.62% 49.25% 99.63% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 06-25 1.5642 1.5642 3.62% 49.18% 99.44% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 06-25 1.5808 1.5808 3.62% 49.17% 99.44% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 06-25 1.4628 1.4628 4.15% 59.47% 99.29% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 06-25 3.4940 3.4940 3.34% 35.69% 97.51% 16.53 何肖颉 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 06-25 3.4230 3.4230 3.35% 35.40% 96.72% 0.06 何肖颉 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 06-25 2.4374 2.4374 2.67% 32.00% 96.49% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 06-25 2.3552 2.3552 2.66% 31.77% 95.79% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 06-25 1.4450 1.4450 2.46% 42.52% 93.00% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 06-25 1.4035 1.4035 2.46% 42.10% 91.87% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 06-25 1.9314 1.9314 1.94% 42.78% 88.78% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 06-25 1.9255 1.9255 1.94% 42.60% 88.29% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 06-25 2.8310 2.8310 1.69% 43.20% 85.40% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 06-25 1.9501 1.9501 2.11% 21.43% 83.09% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 06-25 4.7275 4.7275 0.17% 22.12% 82.99% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 06-25 1.2258 1.2258 1.90% 32.36% 82.60% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 06-25 4.5443 4.5443 0.17% 21.88% 82.25% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 06-25 1.8598 1.8598 2.11% 20.95% 81.64% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 06-25 1.1723 1.1723 1.90% 31.84% 81.16% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 06-25 2.2604 2.2604 2.89% 30.27% 77.65% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 06-25 3.5660 3.5660 2.15% 32.71% 75.84% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 06-25 2.2080 2.2080 0.00% 18.14% 75.38% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 06-25 3.4760 3.4760 2.15% 32.37% 74.94% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 06-25 1.3208 1.3208 1.83% 33.23% 67.74% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 06-25 1.2762 1.2762 2.94% 27.97% 67.41% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 06-25 1.2768 1.2768 1.83% 32.72% 66.47% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 06-25 1.2261 1.2261 2.95% 27.45% 66.07% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 06-25 1.3876 1.3876 2.42% 30.17% 59.95% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 06-25 1.3594 1.3594 2.42% 29.78% 58.99% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 06-25 3.0850 3.0850 -1.31% 21.79% 56.60% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 06-25 1.7294 2.0616 1.03% 21.11% 54.11% 1.21 刘子豪 等 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 06-25 1.7021 1.7021 1.03% 20.96% 53.72% 0.53 刘子豪 等 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 06-25 0.9521 0.9521 -0.53% 6.12% 53.27% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 06-25 0.9407 0.9407 -0.54% 5.95% 52.81% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 06-25 1.6406 1.6406 1.60% 20.50% 52.49% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 06-25 1.6324 1.6324 1.61% 20.38% 52.19% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 06-25 1.0573 1.0573 -1.12% 0.52% 51.71% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 06-25 1.6153 1.6153 1.61% 20.14% 51.59% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 06-25 3.9715 4.7930 1.91% 32.11% 51.09% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 06-25 1.4220 3.1340 1.43% 18.48% 50.94% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 06-25 1.0219 1.0219 -1.12% 0.24% 50.72% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 06-25 1.4066 1.4066 0.32% 16.24% 49.42% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 06-25 2.7190 2.7190 -0.29% 8.33% 48.90% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 06-25 1.3813 1.3813 0.32% 16.01% 48.81% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 06-25 2.6370 2.6370 -0.30% 8.07% 48.31% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 06-25 4.1270 4.1270 2.00% 17.28% 48.08% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 06-25 4.0550 4.0550 1.99% 16.93% 47.19% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 06-25 1.0451 1.0451 0.99% 9.29% 46.66% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 06-25 1.0213 1.0213 0.98% 8.95% 45.78% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 06-25 1.5540 1.5540 0.45% 5.28% 43.49% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 06-25 1.4680 1.4680 0.48% 5.01% 42.66% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 06-25 1.0566 2.0019 1.80% 23.58% 41.69% 3.19 林念 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 06-25 5.5310 5.5310 1.80% 14.42% 40.88% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 06-25 1.5754 1.5754 -0.90% 11.24% 40.72% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 06-25 5.4460 5.4460 1.81% 14.12% 40.18% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 06-25 1.5551 1.5551 -0.90% 11.02% 40.17% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 06-25 1.3897 1.3897 1.46% 12.35% 37.85% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 06-25 1.3897 1.3897 1.46% 12.35% 37.85% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 06-25 1.3842 1.3842 1.46% 12.22% 37.51% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 06-25 1.8300 1.8300 -0.05% 16.63% 36.57% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 06-25 0.9711 0.9711 0.05% 8.37% 35.53% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 06-25 0.9428 0.9428 0.04% 8.09% 34.84% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 06-25 1.2724 1.2724 0.95% -8.79% 32.47% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 06-25 1.2415 1.2415 0.94% -9.07% 31.68% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 06-25 4.1640 4.6090 -0.67% 6.09% 31.44% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 06-25 4.0070 4.0070 0.91% -10.72% 31.16% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 06-25 1.2584 1.2584 1.66% 10.19% 31.14% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 06-25 2.3280 2.3280 1.26% 7.88% 30.93% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 06-25 4.0330 4.0330 -0.69% 5.77% 30.64% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 06-25 1.2063 1.3564 1.46% 9.04% 29.72% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 06-25 1.1954 1.1954 1.66% 9.44% 29.70% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 06-25 0.2414 0.2414 5.41% 14.08% 29.51% 2.87 赵蓓 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 06-25 3.4350 3.4350 2.08% -9.56% 29.43% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 06-25 1.2027 2.1385 1.45% 8.87% 29.33% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 06-24 1.2771 1.2771 1.05% 12.25% 29.07% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 06-25 1.1875 1.5379 1.46% 8.66% 28.82% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 06-25 3.1080 3.1080 2.07% -9.83% 28.64% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 06-24 1.2481 1.2481 1.04% 11.92% 28.27% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 06-25 1.0828 1.3198 1.45% 7.66% 27.30% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 06-25 1.0838 1.3038 1.46% 7.61% 27.18% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2400 2.0050 -0.32% 8.62% 24.91% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 06-25 1.0309 1.0309 -0.71% 4.33% 24.67% 0.66 英明 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4168 1.4168 0.21% 11.89% 24.66% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 06-25 1.3571 2.2084 -0.91% 4.75% 24.53% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 06-25 1.3025 1.3025 1.52% 12.77% 24.49% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3772 1.3772 0.20% 11.66% 24.16% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 06-25 1.2800 1.2800 1.52% 12.58% 24.02% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 06-25 1.0070 1.0070 -0.72% 4.02% 23.92% 0.20 英明 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 06-25 1.6465 1.6465 5.44% 10.53% 23.25% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4897 1.4897 -0.27% 6.35% 22.66% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4413 1.4413 -0.26% 6.14% 22.19% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 06-25 0.9289 0.9289 0.01% 1.89% 22.13% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 06-25 0.9788 0.9788 -0.53% -6.10% 22.09% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 06-24 0.9457 0.9457 1.23% 5.49% 21.48% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 06-25 0.9006 0.9006 0.01% 1.58% 21.39% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 06-25 0.9557 0.9557 -0.53% -6.37% 21.36% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 06-25 1.0081 1.0081 1.54% 8.20% 21.15% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 06-25 0.9909 0.9909 1.54% 8.25% 21.09% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 06-25 0.7592 0.7592 0.24% -1.52% 20.97% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 06-25 1.3965 1.3965 0.32% 4.27% 20.92% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 06-25 1.3964 1.3964 0.31% 4.26% 20.91% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 06-25 1.3893 1.3893 0.31% 4.14% 20.61% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 06-25 1.0664 1.0664 1.11% 4.96% 20.01% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 06-25 2.1010 2.1010 -0.10% 6.49% 19.58% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 06-25 1.0470 1.0470 1.10% 4.74% 19.53% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 06-24 1.0700 1.0700 1.31% 5.38% 19.47% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 06-24 1.0648 1.0648 1.31% 5.21% 19.17% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4165 1.4165 0.88% 4.35% 16.79% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3916 1.3916 0.88% 4.10% 16.22% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4944 1.4944 0.82% 4.10% 15.93% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4692 1.4692 0.82% 3.85% 15.38% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 06-25 2.1220 2.1220 0.90% -7.34% 15.33% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 06-25 1.2862 1.2862 0.71% -6.45% 15.03% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 06-25 2.1000 2.1000 0.91% -7.61% 14.69% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 06-25 1.7940 2.4410 1.24% 0.50% 14.63% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 06-24 1.6883 1.6883 0.70% 3.01% 14.63% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 06-24 1.6608 1.6608 0.69% 2.76% 14.07% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 06-25 1.3794 1.3794 -0.95% 2.41% 14.04% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 06-25 1.6840 1.6840 0.54% 6.38% 14.01% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 06-25 1.6860 2.2500 1.20% 0.18% 13.92% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 06-24 1.4267 1.4267 1.33% -2.83% 13.73% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 06-25 1.1985 1.1985 0.95% -1.09% 13.69% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 06-25 1.3527 1.3527 -0.94% 2.21% 13.60% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 06-25 1.1676 1.1676 0.95% -1.29% 13.24% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 06-24 1.3998 1.3998 1.33% -3.08% 13.14% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 06-25 2.0031 2.0031 -2.17% -12.57% 13.00% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 06-25 1.9609 1.9609 -2.18% -12.72% 12.60% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 06-25 1.9860 1.9860 -2.17% -12.72% 12.60% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 06-25 1.4660 1.4660 1.04% -0.53% 11.82% 0.60 赵栩 等 0.10% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 06-25 1.2856 1.2856 -0.82% -0.73% 11.82% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 06-25 1.4351 1.4351 1.04% -0.65% 11.54% 0.66 赵栩 等 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 06-25 1.2734 1.2734 -0.83% -0.93% 11.37% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0276 1.0276 0.84% 2.70% 9.92% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 06-25 4.6070 4.6070 0.46% 3.23% 9.90% 12.27 林念 0.16% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 06-25 0.2692 0.2692 0.64% -3.51% 9.79% 1.29 单文 - 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 06-25 1.0800 1.0800 0.19% 2.58% 9.58% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0183 1.0183 0.84% 2.53% 9.54% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 06-25 1.5580 1.5580 0.58% 0.78% 9.26% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 06-25 1.0589 1.0589 0.19% 2.37% 9.13% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 06-25 1.2217 1.2217 0.30% 2.90% 9.11% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 06-25 1.7700 2.1940 -0.17% -13.57% 8.92% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 06-25 3.0920 3.0920 1.18% -1.18% 8.72% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 06-25 1.1971 1.1971 0.29% 2.68% 8.67% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 06-25 2.0400 2.4620 0.29% 6.03% 8.63% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 06-25 1.5110 1.5110 0.53% 0.40% 8.55% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 06-25 1.7270 2.1450 -0.17% -13.78% 8.41% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 06-25 1.9440 2.3310 0.36% 5.82% 8.24% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 06-25 3.0190 3.0190 1.21% -1.44% 8.21% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 06-25 1.6200 2.0250 0.25% 3.12% 8.00% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 06-25 1.5560 1.9350 0.26% 2.91% 7.61% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1535 1.1535 0.09% 1.18% 7.37% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1256 1.1256 0.28% 2.39% 7.30% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1439 1.1439 0.09% 1.00% 7.01% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1051 1.1051 0.28% 2.19% 6.89% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 06-25 1.5640 1.5640 0.06% 1.30% 6.76% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1619 1.1619 0.33% 2.50% 6.75% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1523 1.1523 0.33% 2.39% 6.52% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 06-25 1.4730 1.4730 -1.27% -7.88% 6.43% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 06-25 2.1060 2.2520 -0.05% 1.99% 6.20% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 06-25 0.7471 0.7471 2.41% 1.59% 6.09% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 06-25 0.6111 2.7913 -0.23% -3.71% 6.06% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 06-25 2.0500 2.1950 -0.05% 1.89% 6.00% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 06-25 1.1890 1.1890 -0.34% -6.89% 5.97% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 06-25 1.0715 1.0715 0.01% 1.47% 5.87% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 06-25 1.4250 1.4250 -1.32% -8.12% 5.79% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 06-25 1.0567 1.0567 0.10% 0.90% 5.77% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 06-25 1.8640 1.8640 0.32% 2.36% 5.67% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 06-25 1.4260 1.4260 0.07% 2.81% 5.55% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 06-25 0.7239 0.7239 2.42% 1.29% 5.46% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 06-25 1.0474 1.0474 0.01% 1.27% 5.45% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2720 1.2720 0.39% 2.25% 5.39% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 06-25 1.0427 1.0427 0.11% 0.71% 5.34% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 06-24 0.1790 0.2650 -0.56% -5.21% 4.96% 3.65 林念 - 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 06-25 2.7450 2.7450 1.18% -2.14% 4.93% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 06-25 0.7598 0.7598 1.51% -4.75% 4.93% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1534 1.1534 0.11% 1.96% 4.71% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 06-25 1.8360 1.8360 0.66% -6.52% 4.50% 1.29 单文 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 06-25 0.7384 0.7384 1.51% -5.03% 4.31% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1305 1.1305 0.11% 1.76% 4.30% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 06-25 1.5377 1.5377 -1.01% 0.90% 4.13% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 06-25 1.2466 1.2466 0.69% -3.43% 4.04% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3589 2.1774 0.03% 2.33% 3.96% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 06-25 0.7813 0.7813 1.13% -6.20% 3.95% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 06-25 1.4748 1.4748 -1.01% 0.70% 3.71% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 06-25 2.0926 2.6402 1.02% -6.84% 3.61% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 06-25 1.2215 1.2215 0.68% -3.62% 3.61% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3465 2.0833 0.03% 2.13% 3.55% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 06-25 1.0648 1.0708 0.07% 1.44% 3.50% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1098 1.9280 0.05% 1.87% 3.29% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 06-25 1.1390 1.1390 0.10% -2.76% 3.26% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 06-25 0.7470 0.7470 1.12% -6.57% 3.13% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 06-25 1.5350 1.5350 0.07% 2.06% 3.02% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 06-25 1.0776 1.1841 0.01% 1.41% 3.00% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 06-25 1.9891 2.5323 1.02% -7.12% 2.99% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1549 1.1549 0.10% 0.33% 2.95% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1051 1.1994 0.05% 1.67% 2.88% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 06-25 1.1167 1.1167 0.10% -3.00% 2.81% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 06-25 1.5347 1.5757 0.03% 1.96% 2.74% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 06-25 2.5030 2.5030 -0.12% 0.60% 2.71% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3416 1.3416 0.03% 2.08% 2.60% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 06-25 1.8850 1.8850 0.00% 1.73% 2.56% 10.85 段玮 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4870 1.5330 0.07% 1.78% 2.55% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 06-25 1.0638 1.1543 0.01% 1.19% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 06-25 1.2081 1.2431 0.04% 1.73% 2.53% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 06-25 2.3200 2.3200 -0.09% 0.48% 2.43% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-信用债 06-25 1.1359 1.1709 0.04% 2.09% 2.41% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 06-25 1.0461 1.0961 0.05% 2.17% 2.38% 20.25 王朔 等 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 06-25 1.4556 1.4916 0.02% 1.75% 2.33% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 06-25 1.0385 1.3009 0.05% 1.66% 2.28% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 06-25 1.0250 1.5856 0.01% 1.73% 2.27% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 06-25 1.1885 1.1885 0.04% 1.81% 2.25% 59.16 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1985 1.1985 0.03% 1.52% 2.23% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1993 1.3820 0.04% 1.52% 2.22% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 06-25 1.0470 1.0530 0.06% 1.57% 2.21% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 06-25 1.7890 1.7890 0.06% 1.59% 2.17% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 06-25 1.1967 1.6136 0.03% 1.73% 2.15% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-信用债 06-25 1.1238 1.1588 0.04% 1.98% 2.15% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 06-25 1.1967 1.2549 0.03% 1.73% 2.15% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 06-25 1.1767 1.2068 0.03% 1.53% 2.11% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 06-25 1.1314 1.2830 0.06% 1.86% 2.09% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 06-25 1.1240 1.2673 0.04% 1.58% 2.08% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 06-25 1.6882 1.6882 0.05% 1.74% 2.07% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 06-25 1.0418 1.2051 0.05% 1.51% 2.04% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 06-25 1.0018 1.1722 0.00% 0.61% 2.03% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 06-25 1.0438 1.1318 0.05% 1.55% 2.02% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 06-25 1.0502 1.3106 0.04% 1.48% 1.99% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 06-25 1.1284 1.2760 0.06% 1.81% 1.99% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 06-25 1.2092 1.2092 0.02% 1.24% 1.98% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 06-25 1.0724 1.2058 0.05% 1.63% 1.96% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 06-25 1.0519 1.1624 0.03% 1.51% 1.96% 21.00 陈桂都 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 06-25 1.3835 1.3835 0.05% 1.60% 1.95% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 06-25 1.0566 1.0566 0.02% 1.04% 1.95% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 06-25 1.0435 1.2133 0.04% 1.43% 1.91% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 06-25 1.2056 1.2056 0.02% 1.19% 1.88% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 06-25 1.0708 1.1985 0.05% 1.58% 1.86% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 06-25 1.0603 1.1339 0.06% 2.03% 1.85% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 06-25 1.0095 1.2388 0.05% 1.54% 1.82% 130.97 陈桂都 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 06-25 1.1596 1.2226 0.03% 1.11% 1.80% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 06-25 1.0313 1.1999 0.03% 1.40% 1.80% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 06-25 1.0928 1.3780 0.03% 1.38% 1.79% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 06-25 1.0083 1.1835 0.05% 1.53% 1.78% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 06-25 1.1593 1.1593 0.03% 1.09% 1.78% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 06-25 1.1860 1.5522 0.03% 1.53% 1.75% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 06-25 1.0520 1.0520 0.02% 0.95% 1.75% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 06-25 1.0348 1.1208 0.09% 1.45% 1.74% 0.51 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 06-25 1.0236 1.0586 0.06% 1.85% 1.73% 10.23 赵建 - 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 06-25 1.0822 1.0822 -0.01% -1.21% 1.72% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 06-25 1.1066 1.1066 0.01% 1.00% 1.72% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 06-25 1.0739 1.2929 0.04% 1.33% 1.70% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 06-25 1.1946 1.1946 0.02% 1.09% 1.69% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 06-25 1.0333 1.1922 0.04% 1.33% 1.68% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 06-25 1.6046 1.6046 0.04% 1.54% 1.65% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 06-25 1.1117 1.1872 0.04% 1.32% 1.65% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 06-25 1.1284 1.1284 0.04% 0.96% 1.64% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1508 2.1759 -0.19% 0.90% 1.64% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 06-25 1.1201 1.1423 0.08% 1.92% 1.63% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 06-25 1.0243 1.1409 0.04% 1.31% 1.62% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 06-25 1.0449 1.8592 0.37% -7.91% 1.60% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 06-25 1.0739 1.1129 0.07% 1.34% 1.59% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 06-25 1.0688 1.0778 0.04% 1.23% 1.57% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 06-25 1.0032 1.1425 0.00% 0.37% 1.56% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 06-25 1.1220 1.1850 0.03% 0.99% 1.55% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 06-25 1.3246 1.3246 0.05% 1.39% 1.54% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 06-25 1.1052 1.1807 0.05% 1.27% 1.54% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 06-25 1.0163 1.2694 0.00% 0.78% 1.53% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 06-25 1.0987 1.0987 0.02% 0.91% 1.52% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 06-25 1.0889 1.0889 0.01% 0.98% 1.50% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 06-25 1.0156 1.0156 0.02% 1.03% 1.49% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 06-25 1.1169 1.1169 0.04% 0.85% 1.43% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 06-25 1.0186 1.0496 0.06% 1.69% 1.43% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 06-25 1.1118 1.1300 0.07% 1.79% 1.39% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 06-25 1.1194 1.1194 0.01% 0.66% 1.39% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 06-25 1.1706 1.2033 0.01% 0.72% 1.36% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 06-25 1.1208 1.1838 0.02% 0.88% 1.35% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 06-25 1.0061 1.1729 0.07% 1.65% 1.35% 119.51 赵建 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 06-25 1.0216 1.1076 0.08% 1.24% 1.34% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 06-25 1.0196 1.0296 0.07% 1.21% 1.33% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 06-25 0.1540 0.1540 -0.06% -0.65% 1.32% 10.31 陈涵 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 06-25 1.0520 1.0520 -0.01% -1.41% 1.32% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 06-25 1.0805 1.0805 0.01% 0.89% 1.30% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 06-25 1.0136 1.0136 0.03% 0.95% 1.30% 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 06-25 1.0735 1.0735 0.01% 0.65% 1.28% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 06-25 1.1694 1.1694 0.01% 0.67% 1.27% 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1425 2.0843 -0.18% 0.70% 1.24% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 06-25 1.0346 1.6452 0.38% -8.09% 1.20% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 06-25 1.1240 1.1240 0.01% 0.57% 1.16% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 06-25 1.0829 1.1929 0.09% 1.81% 1.12% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 06-25 1.1158 1.1170 0.00% 0.50% 1.10% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 06-25 1.2440 1.4070 -0.48% -3.12% 1.06% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 06-25 1.1054 1.1208 0.01% 0.57% 1.06% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 06-25 1.1205 1.1217 0.01% 0.48% 1.05% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 06-25 1.1377 1.1701 0.01% 0.52% 0.96% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 06-25 1.0759 1.0953 0.03% 0.64% 0.91% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 06-25 1.1128 1.1128 -0.05% -1.09% 0.90% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 06-25 1.1040 1.1040 0.01% 0.42% 0.86% 1.56 杨哲 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 06-25 1.0721 1.0789 0.05% 1.60% 0.83% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 06-25 1.1078 1.1078 0.00% 0.40% 0.81% 0.01 杨哲 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 06-25 1.0688 1.0865 0.03% 0.57% 0.72% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 06-25 1.0682 1.1705 0.09% 1.62% 0.71% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1057 1.1057 -0.51% -9.63% 0.56% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 06-25 1.0933 1.0933 -0.05% -1.29% 0.51% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 06-25 1.1321 1.1393 0.06% - 0.47% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 06-25 1.3100 1.3100 -0.30% 1.16% 0.46% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 06-25 1.0502 1.0502 0.04% 1.22% 0.32% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0928 1.0928 -0.52% -9.74% 0.31% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 06-25 1.1701 1.1701 -0.07% -0.68% 0.24% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0615 1.0615 0.03% -1.45% 0.24% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 06-25 1.0535 0.3138 0.26% -12.95% 0.21% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 06-25 1.2966 1.2966 1.10% -14.62% 0.21% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 06-25 1.3097 1.3097 1.06% -8.44% 0.18% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3744 1.3744 0.14% -3.65% 0.17% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 06-24 1.2240 2.6550 -0.08% -7.91% 0.10% 3.65 林念 0.16% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 06-25 1.0425 1.0425 0.03% 1.10% 0.06% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 06-25 1.0390 1.0390 0.26% -13.06% -0.05% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 06-25 1.0474 1.0474 0.26% -13.06% -0.05% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 06-25 1.2627 1.2627 -0.13% -1.09% -0.14% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0418 1.0418 0.03% -1.65% -0.16% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 06-25 1.1780 1.1780 -0.25% 0.77% -0.25% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 06-25 1.1324 1.1324 -0.07% -0.98% -0.36% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 06-25 1.2958 1.2958 1.07% -8.72% -0.41% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 06-25 1.2756 1.2756 1.09% -14.90% -0.43% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 06-25 0.9908 0.9908 -0.28% 1.12% -0.59% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 06-25 1.2170 1.2170 -0.13% -1.39% -0.73% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 06-25 0.9795 0.9795 -0.29% 0.92% -0.96% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 06-25 1.0272 1.3638 -1.13% -9.38% -1.81% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0374 1.0374 -0.18% -3.21% -1.93% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 06-25 2.5710 2.5710 0.86% -10.73% -1.95% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 06-25 1.0066 1.3266 -1.13% -9.56% -2.21% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0150 1.0150 -0.18% -3.38% -2.28% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 06-25 2.5050 2.5050 0.85% -11.04% -2.53% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 06-25 1.0503 1.0503 -0.04% -3.71% -3.61% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 06-25 2.9610 2.9610 0.95% -7.50% -3.74% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 06-25 0.9320 0.9320 -0.96% -12.24% -3.92% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 06-25 1.0159 1.0159 -0.04% -3.91% -4.00% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 06-25 2.8650 2.8650 0.99% -7.76% -4.31% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 06-25 1.6757 1.6757 -1.11% -9.05% -4.83% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 06-25 0.9072 0.9072 -1.65% -13.76% -9.31% 1.76 赵栩 0.01% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 06-25 2.7270 3.7710 0.66% -7.81% -9.34% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 06-25 0.9048 0.9048 -1.64% -13.87% -9.53% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 06-25 1.4272 1.4272 -1.32% -10.87% -9.78% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 06-25 2.6090 2.6090 0.66% -8.10% -9.88% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 06-25 1.4135 1.4135 -1.32% -11.00% -10.05% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 06-25 0.1932 0.1932 -0.41% -7.87% -10.39% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 06-25 2.7310 2.9200 0.70% -16.61% -11.73% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 06-25 1.7350 1.7350 -0.63% -10.15% -12.20% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 06-25 2.6430 2.6430 0.72% -16.83% -12.25% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 06-25 1.6900 1.6900 -0.59% -10.34% -12.57% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 06-25 1.3178 1.3178 -0.39% -10.72% -14.70% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 06-25 1.8290 1.8290 0.16% -20.13% -14.89% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 06-25 0.8855 0.9535 -1.05% -20.33% -17.38% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 06-25 0.8538 0.8538 -1.05% -20.59% -17.90% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 06-25 0.8915 0.8915 -1.19% -16.53% -18.65% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 06-25 2.9020 2.9020 -0.27% -21.01% -18.87% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 06-25 0.8880 0.8880 -1.19% -16.79% -19.05% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 06-25 2.8260 2.8260 -0.25% -21.19% -19.28% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 06-25 1.2901 1.2901 0.08% -18.77% -20.06% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 06-25 1.0032 1.0032 -0.39% -20.88% -20.13% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 06-25 0.9531 0.9531 -0.39% -21.19% -20.77% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 06-25 2.1030 2.4520 0.14% -19.70% -22.60% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 06-25 2.0480 2.0480 0.15% -19.87% -22.98% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 06-25 1.1109 1.1109 -1.53% -26.19% -26.32% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 06-25 0.5334 0.5334 -0.50% -26.43% -26.37% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 06-25 1.1087 1.1087 -1.54% -26.22% -26.40% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 06-25 0.5135 0.5135 -0.50% -26.73% -26.97% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 06-24 0.9467 0.9467 1.23% 5.55% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 06-25 1.2342 1.2342 -0.98% 1.98% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 06-25 2.6952 2.6952 3.62% 80.06% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 06-25 2.6849 2.6849 3.62% 79.69% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9945 0.9945 -0.04% -1.45% - 0.71 庄园 等 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9910 0.9910 -0.04% -1.65% - 0.70 庄园 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 06-25 0.9156 0.9156 1.19% -12.45% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 06-25 1.0118 1.0118 0.01% 1.03% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 06-25 1.0105 1.0105 0.01% 0.93% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 06-25 1.6412 1.6412 5.44% 10.30% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 06-25 1.1345 1.1345 1.41% 12.40% - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 06-25 1.1371 1.1371 1.42% 12.63% - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 06-25 1.7616 1.7616 3.37% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 06-25 1.7646 1.7646 3.38% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0111 1.0111 0.03% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 06-25 0.9656 0.9656 0.23% - - 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 06-25 0.9671 0.9671 0.23% - - 6.01 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9996 0.9996 -0.02% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0002 1.0002 -0.02% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0020 1.0020 - - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0023 1.0023 - - - 10.16 谷青春 等 0.03% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 06-23 1.0000 1.0000 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 06-23 1.0000 1.0000 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 周晖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2946 1.0190% 1.05% 1.35% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3633 1.2720% 1.30% 1.60% 0.36% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3530 1.0110% 1.03% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2458 0.8960% 0.89% 0.89% 0.24% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2481 0.8970% 0.89% 0.88% 0.24% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3428 1.3560% 1.42% 1.34% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3317 1.3160% 1.38% 1.30% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2661 1.1030% 1.08% 1.07% 0.26% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3316 1.3460% 1.32% 1.31% 0.33% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3427 1.3560% 1.42% 1.34% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3309 1.3190% 1.39% 1.30% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2870 1.0830% 1.13% 1.21% 0.30% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2212 0.8400% 0.89% 0.97% 0.24% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2346 0.8890% 0.93% 1.02% 0.25% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3073 1.0670% 1.10% 1.41% 0.31% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3316 1.3460% 1.32% 1.31% 0.33% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3313 1.3460% 1.32% 1.31% 0.33% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3605 1.2620% 1.29% 1.59% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3315 1.3460% 1.32% 1.31% 0.33% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 06-25 3.2931 3.2931 5.38% 3.2550 1.16% 3.83 史宝珖
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 06-25 1.7871 1.7871 4.57% 1.7420 2.52% 2.37 李锐敏
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 06-25 1.7812 1.7812 4.37% 1.8410 -3.36% 9.11 李锐敏 等
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 06-25 2.1131 1.4725 3.83% 2.0770 1.71% 83.20 赵栩
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 06-25 1.5690 1.5690 3.79% 1.5040 4.14% 2.14 袁康洪
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 06-25 2.2152 2.2152 3.43% 2.1650 2.27% 0.81 史宝珖
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 06-25 2.3425 2.3425 3.12% 2.2410 4.33% 2.17 李锐敏
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 06-25 2.6457 2.6457 2.82% 2.5540 3.47% 5.00 赵栩
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 06-25 2.0648 2.0648 2.67% 1.9820 4.01% 0.41 李锐敏
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 06-25 1.2000 1.5759 2.35% 1.1500 4.17% 0.10 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 06-25 1.9303 1.9303 2.06% 1.8890 2.14% 1.43 史宝珖
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 06-25 5.2812 1.4731 1.55% 5.1340 2.79% 32.40 刘伟琳
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 06-25 1.6910 1.6910 1.54% 1.6570 2.01% 0.46 史宝珖
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 06-25 1.4328 1.4394 1.53% 1.3900 2.99% 17.81 刘伟琳 等
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 06-25 1.5768 1.5768 1.33% 1.5310 2.90% 0.44 史宝珖
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 06-25 3.6090 1.5052 1.10% 3.5420 1.86% 2.22 赵栩
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 06-25 9.9058 1.9151 1.08% 9.6680 2.40% 4.27 刘子豪
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 06-25 1.0671 1.0671 1.04% 1.0470 1.88% 0.41 李锐敏
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 06-25 1.3543 1.3543 1.01% 1.3150 2.90% 1.21 李锐敏 等
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 06-25 0.5363 0.5363 0.92% 0.5210 2.85% 1.61 史宝珖
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 06-25 1.4369 1.4369 0.73% 1.4030 2.36% 1.54 焦文龙 等
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 06-25 0.6233 1.2466 0.69% 0.5980 4.06% 2.71 史宝珖
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 06-25 0.5851 0.5851 0.67% 0.5730 2.07% 0.76 李锐敏
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 06-25 1.0640 1.0640 0.52% 1.0210 4.04% 1.02 袁康洪
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 06-25 1.6567 1.9627 0.40% 1.6220 2.09% 19.37 赵栩
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 06-25 1.3632 1.4204 0.32% 1.3280 2.58% 7.11 赵栩
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 06-25 0.7603 0.7603 0.30% 0.7470 1.75% 4.08 赵栩
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 06-25 0.7695 0.7695 0.08% 0.7440 3.31% 0.85 袁康洪
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 06-25 0.8484 0.8484 0.08% 0.8430 0.64% 1.60 史宝珖
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 06-25 102.0001 1.0200 0.02% 101.9830 0.02% 101.65 汪湛 等
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 06-25 1.1281 1.1281 -0.15% 1.0970 2.76% 1.03 袁康洪
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 06-25 2.5090 1.6049 -0.25% 2.4890 0.80% 1.00 赵栩
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 06-25 1.6724 1.6724 -0.26% 1.6380 2.06% 0.64 刘子豪
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 06-25 1.0155 1.0155 -0.45% 0.9840 3.10% 0.73 李锐敏
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 06-25 0.5486 0.5486 -0.49% 0.5280 3.76% 2.26 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 06-25 0.9031 0.9031 -0.58% 0.8530 5.55% 15.23 刘伟琳
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 06-25 1.6483 1.6483 -0.72% 1.5650 5.05% 15.82 史宝珖
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 06-25 1.8052 1.8052 -0.79% 1.7570 2.67% 1.66 刘子豪
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 06-25 0.9266 0.9266 -0.85% 0.9150 1.25% 2.80 刘子豪
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 06-25 1.2285 1.2285 -1.30% 1.2140 1.18% 0.45 张乐涛
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 06-25 0.9883 0.9883 -1.41% 0.9730 1.55% 55.18 刘伟琳 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 06-25 0.4821 0.9642 -1.59% 0.4590 4.79% 296.63 刘伟琳 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 06-25 1.1112 1.1339 -1.72% 1.0970 1.28% 69.41 焦文龙 等
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 06-25 0.9465 0.9465 -1.78% 0.9390 0.79% 2.77 张乐涛
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 06-25 0.8652 0.8652 -1.90% 0.8290 4.18% 0.42 史宝珖 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 06-25 0.8654 0.8654 -2.06% 0.8470 2.13% 2.33 李锐敏
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 06-25 0.7612 0.7612 -2.13% 0.7340 3.57% 2.43 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 06-25 8.4396 2.1872 -2.18% 8.4120 0.33% 92.46 赵栩
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 06-25 1.3364 1.3364 -4.67% 1.3000 2.72% 3.45 史宝珖
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.47 史宝珖