工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 08-27 9.6200 9.6200 2.74% 62.45% 157.91% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 08-27 9.3910 9.3910 2.75% 62.05% 156.65% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 08-27 4.9495 4.9495 2.81% 44.16% 103.94% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 08-27 4.8291 4.8291 2.81% 43.86% 103.03% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 08-27 4.8179 4.8179 1.71% 42.94% 83.30% 1.29 董明斌 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 08-27 4.5384 4.5384 1.71% 42.52% 82.25% 0.45 董明斌 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 08-27 2.2232 2.2232 3.43% 45.66% 80.06% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 08-27 2.2132 2.2132 3.43% 45.37% 79.34% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 08-27 5.8170 5.8170 3.86% 29.96% 76.59% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 08-27 4.7034 4.7034 4.75% 36.81% 76.49% 7.68 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 08-27 4.5562 4.5562 4.75% 36.55% 75.79% 4.86 马丽娜 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 08-27 2.6960 2.6960 3.35% 44.79% 73.31% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 08-27 3.4750 3.4750 3.02% 19.17% 72.80% 8.46 林念 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 08-27 2.5704 2.5704 3.35% 44.22% 71.92% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 08-27 3.4400 3.4400 3.02% 18.78% 71.66% 4.62 林念 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 08-27 0.4953 6.0574 2.25% 29.49% 68.24% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 08-27 2.1897 2.1897 3.66% 36.61% 61.01% 1.60 金兴 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 08-27 2.0831 2.0831 3.66% 36.07% 59.72% 0.30 金兴 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 08-27 3.1723 3.1723 2.41% 23.74% 55.38% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 08-27 2.4090 2.4090 2.21% 17.68% 55.32% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 08-27 1.5423 1.5423 2.00% 23.32% 51.22% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 08-27 1.5017 1.5017 2.01% 22.97% 50.32% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 08-27 3.3630 3.3630 1.30% 0.24% 50.00% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 08-27 2.5760 2.5760 1.98% 18.00% 47.54% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 08-27 5.0880 5.3650 2.95% 20.77% 45.58% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 08-27 4.9490 4.9490 2.93% 20.44% 44.83% 0.18 单文 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 08-27 1.4977 1.4977 2.57% 21.72% 44.43% 2.81 景晓达 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 08-27 1.4343 1.4343 2.57% 21.24% 43.27% 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 08-27 1.9950 1.9950 0.55% -9.44% 40.20% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 08-27 0.7660 0.7660 2.82% 15.19% 38.52% 35.90 单文 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 08-27 4.6800 5.1250 0.36% 2.81% 37.57% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 08-27 1.0495 1.0495 1.65% -1.75% 37.42% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 08-27 4.5280 4.5280 0.35% 2.49% 36.71% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 08-27 1.0022 1.0022 1.64% -2.14% 36.32% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 08-27 2.7590 2.7590 1.14% 6.12% 34.78% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 08-27 4.0818 4.0818 0.31% -2.40% 34.37% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 08-27 2.7010 2.7010 1.16% 5.88% 34.24% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 08-27 3.9209 3.9209 0.30% -2.59% 33.83% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 08-27 3.1230 3.1230 0.74% 13.48% 32.84% 5.23 吕焱 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 08-27 1.3280 1.3280 3.55% 14.10% 32.67% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 08-27 1.1466 1.1466 2.43% 17.89% 32.66% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 08-27 1.3289 1.3289 3.55% 14.09% 32.64% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 08-27 1.2068 1.2068 4.25% 17.09% 32.56% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 08-27 1.3118 1.3118 3.54% 14.04% 32.52% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 08-27 1.3258 1.3258 3.55% 14.04% 32.51% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 08-27 1.0052 1.0052 2.61% 13.20% 32.49% 18.55 单文 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 08-27 1.8025 1.8025 2.26% -17.44% 32.43% 5.59 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 08-27 1.7970 1.7970 2.25% -17.48% 32.30% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 08-27 3.0420 3.0420 0.73% 13.21% 32.15% 0.10 吕焱 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 08-27 1.1120 1.1120 2.44% 17.55% 31.88% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 08-27 1.1708 1.1708 4.24% 16.73% 31.74% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 08-27 0.9615 0.9615 2.61% 12.75% 31.44% 1.06 单文 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 08-27 1.7080 1.7080 1.32% 5.08% 29.60% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 08-27 1.3710 3.0830 0.37% 4.74% 29.41% 3.57 李迪 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 08-27 1.7017 1.7017 1.32% 4.95% 29.27% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 08-27 1.2388 1.2388 1.37% 1.36% 29.12% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 08-27 1.0265 1.0265 2.07% -23.08% 29.10% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 08-27 1.2124 1.2124 1.38% 1.06% 28.35% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 08-27 0.9907 0.9907 2.06% -23.37% 28.23% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 08-27 1.6336 1.6336 3.38% 7.84% 27.60% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 08-27 1.6279 1.6279 3.38% 7.71% 27.27% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 08-27 2.2708 2.2708 -0.81% -13.11% 27.16% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 08-27 2.2216 2.2216 -0.81% -13.26% 26.72% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 08-27 2.2500 2.2500 -0.81% -13.26% 26.72% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 08-27 1.9683 1.9683 1.62% 4.61% 25.62% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 08-27 1.4416 2.2929 1.50% -6.11% 25.52% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 08-27 1.9008 1.9008 1.61% 4.43% 25.18% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4574 1.4574 0.39% -1.36% 23.28% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4158 1.4158 0.40% -1.55% 22.79% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 08-27 2.6390 2.6390 2.72% -6.85% 22.63% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 08-27 2.5580 2.5580 2.69% -7.02% 22.16% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 08-27 1.4830 1.4830 1.68% 11.32% 21.50% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 08-27 1.6698 1.6698 0.41% -6.34% 21.46% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 08-27 1.4533 1.4533 1.68% 11.10% 21.02% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 08-27 3.4393 4.1507 1.05% 1.41% 20.58% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 08-27 1.5903 1.5903 0.40% -6.72% 20.50% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 08-27 1.3062 1.3062 1.51% -4.53% 19.97% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 08-27 1.4881 1.4881 1.25% 0.60% 19.76% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 08-27 1.5687 1.9009 2.17% -5.41% 19.60% 1.14 刘子豪 等 0.10% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 08-27 1.3039 1.3039 1.85% -6.80% 19.51% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 08-27 1.4801 1.4801 1.24% 0.50% 19.51% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 08-27 1.5433 1.5433 2.17% -5.53% 19.30% 0.29 刘子豪 等 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 08-27 1.2796 1.2796 1.85% -6.99% 19.04% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 08-27 1.4635 1.4635 1.25% 0.29% 19.03% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 08-27 0.8186 0.8186 0.42% -11.78% 18.98% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 08-27 0.8085 0.8085 0.42% -11.90% 18.64% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 08-27 1.7640 1.7640 1.26% 2.38% 17.60% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 08-27 1.0963 1.0963 0.86% 3.22% 16.91% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 08-27 0.9421 1.8874 1.90% -1.34% 16.65% 3.82 林念 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 08-27 1.0583 1.0583 0.86% 2.81% 16.02% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 08-27 1.5053 1.5053 0.49% -9.14% 15.52% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 08-27 1.0180 1.0180 0.72% 4.29% 15.39% 6.20 李乾宁 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4553 1.4553 0.49% -9.33% 15.06% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 08-27 0.9767 0.9767 0.72% 3.88% 14.46% 0.55 李乾宁 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 08-27 1.7584 1.7584 0.94% 2.84% 13.92% 23.62 杨柯 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 08-27 5.0310 5.0310 2.32% -2.48% 13.41% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 08-27 3.5540 3.5540 2.04% -1.71% 13.22% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 08-27 4.9490 4.9490 2.32% -2.73% 12.86% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 08-27 1.2296 1.2296 0.81% 7.73% 12.69% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 08-27 3.4890 3.4890 2.05% -1.97% 12.62% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 08-27 1.2836 1.2836 1.14% -1.47% 12.34% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 08-27 1.2836 1.2836 1.14% -1.47% 12.34% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 08-27 1.6730 1.6730 0.30% 0.00% 12.13% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 08-27 1.2780 1.2780 1.15% -1.59% 12.07% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 08-27 0.9016 0.9016 2.35% -23.07% 12.06% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 08-27 1.6953 1.6953 -0.23% 7.96% 11.63% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 08-27 2.0950 2.0950 0.77% 0.92% 11.50% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 08-27 1.1664 1.1664 0.81% 7.30% 11.45% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 08-27 1.6170 1.6170 0.31% -0.31% 11.44% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 08-27 0.8801 0.8801 2.35% -23.30% 11.36% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 08-27 2.1930 2.1930 0.41% 1.67% 11.26% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 08-27 1.6248 1.6248 -0.23% 7.74% 11.18% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 08-27 1.3650 1.3650 -0.12% -1.15% 10.78% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 08-27 1.2314 1.2314 1.05% 3.20% 10.63% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 08-27 0.9517 0.9517 0.66% 7.20% 10.35% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 08-27 1.3512 1.3512 -0.12% -1.34% 10.34% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 08-27 1.3774 1.3774 0.19% 3.70% 10.24% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 08-27 1.3774 1.3774 0.19% 3.71% 10.24% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 08-27 1.2092 1.2092 1.04% 3.02% 10.21% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 08-27 3.2840 3.2840 0.67% 19.51% 10.05% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 08-27 1.3697 1.3697 0.19% 3.58% 9.96% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 08-27 1.1372 1.2874 0.90% 1.17% 9.77% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 08-27 0.9217 0.9217 0.66% 6.88% 9.69% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 08-27 1.3540 1.3540 -0.07% -0.44% 9.46% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 08-27 1.1332 2.0691 0.89% 1.01% 9.44% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 08-27 1.1181 1.4686 0.89% 0.81% 9.01% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 08-27 1.4160 1.4160 2.48% -12.03% 8.56% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 08-27 1.2150 1.2150 -0.08% -0.90% 8.48% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 08-27 1.3968 1.3968 2.48% -12.21% 8.12% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0860 1.9380 1.31% -3.75% 7.91% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 08-27 1.6400 1.6400 0.55% 4.13% 7.82% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 08-27 1.0172 1.2542 0.86% 0.23% 7.53% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 08-27 1.4690 1.4690 0.34% 2.80% 7.46% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 08-27 1.0180 1.2380 0.87% 0.19% 7.43% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 08-27 3.9600 3.9600 -1.47% -12.47% 7.38% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 08-26 4.6390 4.6390 0.13% 2.93% 7.14% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 08-27 0.7543 0.7543 0.56% 0.36% 7.07% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 08-27 1.2371 1.2371 -1.40% -12.13% 7.02% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 08-27 3.1430 3.1430 0.29% 2.24% 6.94% 10.21 刘欣然 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 08-27 0.8612 0.8612 1.58% -13.71% 6.88% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 08-27 1.3246 1.3246 -0.02% -5.83% 6.66% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 08-27 1.4140 1.4140 0.35% -7.34% 6.56% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 08-27 3.0660 3.0660 0.33% 2.00% 6.38% 0.93 刘欣然 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 08-27 1.2058 1.2058 -1.41% -12.39% 6.38% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 08-27 0.8354 0.8354 1.58% -13.93% 6.34% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 08-27 1.5900 1.5900 0.06% 1.02% 6.14% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 08-27 1.2686 1.2686 -0.07% -3.99% 6.05% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 08-27 1.3350 1.3350 0.45% -7.61% 5.95% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 08-27 1.2421 1.2421 -0.07% -4.19% 5.60% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 08-27 1.6306 1.6306 0.57% 15.90% 5.22% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 08-27 1.1956 1.1956 -0.19% 1.35% 5.01% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 08-27 1.2149 1.2149 -0.14% 0.60% 4.98% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 08-27 1.7010 1.7010 0.65% 9.39% 4.94% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 08-27 2.1290 2.2750 0.05% 0.90% 4.88% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 08-27 1.0639 1.0639 0.29% -0.14% 4.88% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 08-27 2.0000 2.4220 0.15% 1.16% 4.88% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 08-27 0.9359 0.9359 0.34% 16.68% 4.68% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 08-27 2.0710 2.2160 0.05% 0.78% 4.65% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 08-27 1.6116 1.6116 0.56% 15.56% 4.60% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 08-27 1.8340 1.8340 1.60% 0.71% 4.58% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 08-27 1.0820 1.0820 -0.02% 1.46% 4.58% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 08-27 1.6060 2.0110 0.25% 0.19% 4.56% 56.28 谷青春 等 0.08% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 08-27 2.5202 3.0678 0.27% 16.68% 4.56% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 08-27 1.1896 1.1896 -0.14% 0.40% 4.55% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 08-27 1.1714 1.1714 -0.19% 1.10% 4.54% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 08-27 1.0425 1.0425 0.30% -0.33% 4.47% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 08-27 1.9040 2.2910 0.16% 0.95% 4.44% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 08-27 1.6490 1.6490 0.67% 9.06% 4.37% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1242 1.1242 0.00% 0.00% 4.32% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 08-27 1.5420 1.9210 0.33% 0.00% 4.19% 17.35 谷青春 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 08-27 1.4641 1.4641 0.87% -1.31% 4.17% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 08-27 1.0570 1.0570 -0.02% 1.27% 4.17% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 08-25 0.8997 0.8997 0.01% -3.39% 4.02% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1506 1.1506 -0.24% -2.47% 3.98% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 08-27 1.0671 1.0731 -0.05% 1.30% 3.96% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 08-27 2.3931 2.9363 0.27% 16.33% 3.93% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1030 1.1030 0.00% -0.19% 3.92% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 08-27 1.4326 1.4326 0.87% -1.44% 3.91% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 08-25 0.8985 0.8985 0.01% -3.46% 3.90% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 08-27 0.8936 0.8936 0.35% 16.22% 3.85% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1367 1.1367 -0.25% -2.60% 3.72% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 08-27 1.0670 1.0670 0.02% -0.87% 3.58% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 08-27 1.5440 1.5440 0.00% 2.12% 3.49% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 08-27 1.3621 2.1806 0.01% 1.38% 3.49% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 08-27 2.6830 2.6830 0.15% -10.24% 3.35% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 08-27 1.7440 2.3730 0.35% -2.79% 3.32% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 08-27 1.8430 1.8430 0.11% 0.88% 3.31% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1527 1.1527 0.01% 0.81% 3.29% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 08-27 1.0519 1.1019 -0.03% 2.20% 3.29% 12.42 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 08-27 1.1414 1.1764 -0.04% 1.99% 3.20% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 08-27 1.0521 1.0521 0.02% -1.07% 3.16% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 08-27 1.5422 1.5832 -0.01% 1.84% 3.14% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 08-27 0.6385 2.8403 0.14% -3.36% 3.08% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 08-27 1.3488 2.0856 0.01% 1.19% 3.08% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3472 1.3472 -0.04% 1.81% 3.04% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 08-27 1.4940 1.5400 0.00% 1.84% 2.96% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 08-27 1.1288 1.1638 -0.04% 1.87% 2.96% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 08-27 1.2560 1.2560 0.08% 0.64% 2.95% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 08-27 1.0827 1.1892 0.00% 1.42% 2.93% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1022 1.9305 0.01% 1.05% 2.90% 28.05 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1291 1.1291 0.02% 0.62% 2.89% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 08-27 1.1239 1.1461 -0.09% 1.77% 2.87% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1676 1.1676 0.12% -1.18% 2.85% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 08-27 1.2113 1.2463 0.00% 1.36% 2.84% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 08-25 1.6413 1.6413 0.31% -4.64% 2.79% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 08-27 1.8920 1.8920 0.00% 1.67% 2.77% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 08-27 1.0643 1.1379 -0.03% 1.79% 2.76% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 08-27 2.6120 2.6120 0.11% -10.52% 2.75% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 08-27 1.4618 1.4978 -0.01% 1.63% 2.73% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 08-27 1.0293 1.5899 -0.01% 1.62% 2.72% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 08-27 1.2022 1.6191 -0.04% 1.61% 2.71% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 08-27 1.1931 1.1931 -0.03% 1.65% 2.71% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 08-27 1.2022 1.2604 -0.03% 1.61% 2.71% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 08-27 1.2680 1.2680 0.08% -5.51% 2.67% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 08-27 1.0497 1.0557 -0.05% 1.44% 2.65% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 08-27 1.1337 1.2853 -0.04% 1.65% 2.64% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 08-27 1.6370 2.1840 0.31% -3.08% 2.63% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 08-27 1.1152 1.1334 -0.08% 1.65% 2.63% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 08-27 1.6956 1.6956 -0.02% 1.68% 2.58% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 08-27 1.3594 1.3594 -0.07% -13.88% 2.57% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 08-27 1.0412 1.3051 -0.03% 1.66% 2.55% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 08-27 1.1306 1.2782 -0.04% 1.61% 2.54% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1571 1.1571 0.11% -1.36% 2.50% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 08-27 1.0799 1.1987 -0.05% 1.99% 2.49% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 08-27 1.0681 1.1586 0.01% 1.21% 2.49% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0997 1.2011 0.00% 0.85% 2.49% 8.05 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 08-25 1.3589 1.3589 0.31% -4.76% 2.48% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 08-27 1.0746 1.2080 -0.04% 1.47% 2.47% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 08-27 1.1791 1.2092 0.00% 1.16% 2.43% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 08-27 1.0222 1.0622 -0.04% 1.74% 2.42% 10.29 赵建 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 08-27 1.1284 1.2717 -0.04% 1.54% 2.41% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 08-27 1.7940 1.7940 0.00% 1.47% 2.40% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 08-27 1.3886 1.3886 -0.03% 1.48% 2.37% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 08-27 1.0552 1.1657 -0.03% 1.39% 2.37% 21.16 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 08-27 1.0728 1.2005 -0.04% 1.42% 2.36% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 08-27 1.0441 1.2074 -0.03% 1.38% 2.35% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 08-27 1.0118 1.2423 -0.03% 1.49% 2.34% 131.03 陈桂都 - 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 08-25 1.4408 1.4408 0.32% -4.26% 2.34% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2032 1.3859 -0.01% 1.09% 2.33% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 08-27 1.0534 1.3138 -0.03% 1.41% 2.33% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2024 1.2024 -0.01% 1.10% 2.33% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 08-27 1.0458 1.1338 -0.03% 1.29% 2.32% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 08-27 1.0108 1.1870 -0.03% 1.45% 2.31% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 08-27 1.1906 1.5568 -0.04% 1.41% 2.30% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 08-25 1.6133 1.6133 0.31% -4.86% 2.29% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 08-26 0.1880 0.2740 0.53% 0.00% 2.26% 3.55 林念 等 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 08-27 1.0384 1.1244 -0.06% 1.62% 2.23% 0.52 赵建 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 08-27 1.0457 1.2155 -0.03% 1.32% 2.22% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 08-27 1.0088 1.1767 -0.05% 1.59% 2.20% 119.66 赵建 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 08-27 1.6105 1.6105 -0.03% 1.47% 2.17% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 08-27 1.0954 1.3806 -0.03% 1.18% 2.15% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 08-27 2.5240 2.5240 0.04% 0.48% 2.14% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 08-27 1.0766 1.2956 -0.02% 1.22% 2.11% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 08-27 1.0335 1.2021 -0.03% 1.27% 2.11% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 08-27 1.0165 1.0525 -0.05% 1.57% 2.10% 0.00 赵建 - 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 08-27 1.2124 1.2124 -0.01% 1.12% 2.09% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 08-27 1.0714 1.1755 -0.05% 1.78% 2.08% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 08-27 1.0777 1.1167 -0.06% 1.50% 2.06% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 08-27 1.2088 1.2088 -0.01% 1.10% 2.01% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 08-27 1.1631 1.2261 0.00% 1.14% 2.00% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 08-27 1.0353 1.1942 -0.03% 1.22% 1.99% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 08-25 1.3339 1.3339 0.31% -4.99% 1.98% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 08-27 1.0711 1.0801 -0.02% 1.12% 1.97% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 08-27 1.1628 1.1628 0.00% 1.12% 1.97% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 08-27 1.3286 1.3286 -0.03% 1.28% 1.96% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 08-27 1.1138 1.1893 -0.02% 1.21% 1.93% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 08-27 1.0262 1.1428 -0.03% 1.19% 1.93% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 08-27 0.9899 0.9899 -0.09% -7.90% 1.91% 0.54 英明 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 08-27 1.3360 1.3360 -0.07% -14.14% 1.91% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 08-27 1.1426 1.1426 -0.01% 1.51% 1.89% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 08-27 1.0589 1.0589 0.00% 0.89% 1.87% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 08-25 1.4153 1.4153 0.32% -4.49% 1.85% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 08-27 1.1097 1.1097 -0.01% 0.99% 1.84% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 08-27 1.0049 1.1753 0.01% 0.78% 1.83% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 08-27 1.0245 1.1105 -0.07% 1.43% 1.83% 0.02 赵建 - 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 08-27 2.3380 2.3380 0.04% 0.34% 1.83% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 08-27 1.0535 1.0603 -0.06% 1.97% 1.83% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 08-27 1.1070 1.1825 -0.03% 1.16% 1.82% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 08-27 1.0228 1.0328 -0.07% 1.37% 1.80% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 08-27 1.1972 1.1972 -0.01% 0.97% 1.79% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 08-27 1.1249 1.1879 0.00% 1.01% 1.75% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 08-27 1.0197 1.0197 0.00% 1.35% 1.73% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 08-27 3.2600 3.2600 2.68% -9.65% 1.68% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 08-27 1.0919 1.0919 -0.01% 0.91% 1.66% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 08-27 1.0539 1.0539 0.00% 0.78% 1.66% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 08-27 1.1014 1.1014 -0.01% 0.90% 1.63% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 08-27 1.1315 1.1315 -0.01% 1.02% 1.62% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 08-27 1.0193 1.2724 0.01% 0.83% 1.59% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 08-27 1.0459 1.0521 -0.06% 1.85% 1.57% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 08-27 1.1233 1.1863 -0.01% 0.91% 1.54% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 08-27 1.0173 1.0173 0.00% 1.25% 1.54% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 08-27 1.0943 1.4309 0.16% -5.61% 1.52% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 08-27 1.1217 1.1217 -0.01% 1.31% 1.47% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 08-27 1.0831 1.0831 -0.01% 0.81% 1.45% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 08-27 1.1196 1.1196 -0.01% 0.91% 1.41% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 08-25 1.1573 1.1573 0.20% -4.69% 1.38% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 08-27 1.0795 1.0989 0.00% 0.77% 1.38% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 08-27 1.1732 1.2059 0.00% 0.66% 1.37% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 08-27 1.0055 1.1448 0.01% 0.56% 1.35% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 08-27 1.1213 1.1213 0.00% 0.57% 1.35% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 08-27 0.9659 0.9659 -0.08% -8.18% 1.29% 0.18 英明 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1431 1.1431 0.07% -2.07% 1.29% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 08-27 1.1718 1.1718 0.00% 0.61% 1.28% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 08-27 1.0753 1.0753 0.01% 0.58% 1.24% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 08-27 1.0722 1.0899 0.00% 0.73% 1.22% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1540 2.1791 -0.03% 0.40% 1.20% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 08-27 2.9470 2.9470 2.68% -9.91% 1.10% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 08-27 1.0716 1.3916 0.15% -5.79% 1.10% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 08-27 1.1258 1.1258 0.00% 0.53% 1.10% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 08-27 1.1073 1.1227 0.01% 0.52% 1.07% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1332 1.1332 0.07% -2.18% 1.06% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 08-27 1.1172 1.1184 0.00% 0.43% 1.06% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 08-27 0.9699 0.9699 0.09% -12.33% 1.02% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 08-27 1.1218 1.1230 0.01% 0.41% 1.01% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 08-27 1.1394 1.1718 0.00% 0.46% 0.96% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-27 1.1341 1.1413 -0.04% - 0.95% 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 08-27 1.1053 1.1053 0.00% 0.39% 0.81% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1448 2.0866 -0.03% 0.20% 0.79% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 08-25 1.1299 1.1299 0.20% -4.97% 0.77% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 08-27 1.1090 1.1090 0.00% 0.36% 0.76% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1504 1.1504 0.17% -1.63% 0.74% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 08-27 1.0866 1.0866 0.30% -2.78% 0.74% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 08-27 0.9461 0.9461 0.10% -12.57% 0.44% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 08-27 1.2798 1.2798 -0.02% -0.93% 0.37% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 08-27 1.0555 1.0555 0.30% -2.98% 0.34% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 08-27 1.2680 1.4310 0.48% -1.78% 0.32% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 08-27 1.1831 1.1831 -0.02% -0.59% 0.25% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0690 1.0690 0.14% -1.73% -0.22% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 08-27 1.2322 1.2322 -0.02% -1.22% -0.23% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 08-27 1.1438 1.1438 -0.02% -0.88% -0.36% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 08-25 1.0090 1.0090 -0.10% -4.42% -0.39% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 08-27 1.7780 2.2020 0.62% -23.82% -0.61% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0485 1.0485 0.13% -1.92% -0.63% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 08-25 1.0035 1.0035 -0.10% -4.58% -0.66% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0574 1.0574 -0.10% -0.35% -0.75% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 08-27 1.1693 1.1693 0.94% -1.49% -0.84% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 08-27 0.8492 0.8492 0.71% 10.52% -0.88% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 08-27 1.7330 2.1510 0.64% -24.02% -1.08% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0338 1.0338 -0.11% -0.55% -1.12% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 08-27 1.1384 1.1384 0.94% -1.68% -1.23% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4022 1.4022 -0.07% -1.68% -1.27% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 08-27 3.3760 3.3760 0.81% 12.99% -1.40% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 08-27 0.9311 0.9311 1.74% -4.94% -1.43% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 08-27 0.8244 0.8244 0.71% 10.20% -1.47% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 08-27 0.9149 0.9149 1.73% -5.06% -1.48% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9846 0.9846 0.08% -7.38% -1.73% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 08-27 0.1508 0.1508 -0.33% -4.50% -1.76% 11.76 陈涵 - 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 08-27 3.2630 3.2630 0.80% 12.67% -1.98% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9750 0.9750 0.07% -7.55% -2.09% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 08-27 1.0037 1.0037 -0.32% -11.13% -2.36% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 08-27 0.9545 0.9545 0.33% -2.92% -2.41% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 08-27 2.0220 2.0220 0.80% -15.64% -2.55% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 08-27 1.0006 1.0006 -0.31% -11.24% -2.60% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 08-26 1.2760 2.7070 0.47% -2.07% -2.66% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 08-27 1.0190 1.0190 1.39% -10.30% -2.67% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 08-27 0.9430 0.9430 0.33% -3.11% -2.77% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 08-27 1.9990 1.9990 0.81% -15.87% -3.10% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9704 0.9704 0.01% -4.14% -3.30% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 08-27 0.9719 0.9719 1.49% -12.72% -3.50% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9663 0.9663 0.01% -4.33% -3.69% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 08-27 0.9536 0.9536 1.50% -12.90% -3.88% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 08-27 1.0615 1.8758 0.00% -10.47% -4.23% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 08-27 1.0503 1.6609 0.00% -10.65% -4.61% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 08-26 0.1944 0.1944 -0.56% -4.99% -5.77% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 08-27 1.0229 1.0229 -0.34% -6.43% -6.30% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 08-27 0.9887 0.9887 -0.34% -6.61% -6.67% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 08-27 2.7320 3.7760 0.66% -6.08% -7.04% 9.33 刘欣然 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 08-25 1.3866 1.3866 0.25% -10.11% -7.06% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 08-25 1.3593 1.3593 0.25% -10.34% -7.54% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 08-27 2.6110 2.6110 0.66% -6.38% -7.61% 1.64 刘欣然 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 08-26 1.3186 1.3186 -0.61% -6.90% -10.21% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 08-27 1.7880 1.7880 -0.22% -10.82% -12.65% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 08-27 1.7400 1.7400 -0.17% -11.04% -13.04% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 08-26 0.2040 0.2040 0.49% -8.27% -13.60% 2.10 赵蓓 - 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 08-27 0.6960 0.6960 0.80% -1.49% -15.08% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 08-26 0.2409 0.2409 0.79% -17.70% -15.33% 1.16 单文 - 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 08-27 1.9260 1.9260 -0.21% -17.09% -15.42% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 08-27 0.9738 0.9738 -1.04% -17.07% -15.52% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 08-27 1.0384 0.3101 0.65% -28.78% -15.56% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 08-27 0.6737 0.6737 0.81% -1.76% -15.59% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 08-27 1.0320 1.0320 0.65% -28.87% -15.76% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 08-27 1.0237 1.0237 0.65% -28.87% -15.77% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 08-27 0.9691 0.9691 -1.03% -17.32% -15.94% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 08-27 2.8040 2.9930 -0.21% -13.56% -16.65% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 08-27 0.9549 1.0229 -0.07% -11.15% -16.67% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 08-27 2.7110 2.7110 -0.18% -13.80% -17.12% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 08-27 0.9198 0.9198 -0.08% -11.43% -17.19% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 08-26 1.3835 1.3835 0.45% -10.13% -17.68% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 08-27 1.0650 1.0650 -0.29% -13.69% -18.49% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 08-27 3.1360 3.1360 -0.41% -19.15% -18.78% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 08-27 1.0104 1.0104 -0.30% -14.03% -19.14% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 08-27 3.0510 3.0510 -0.42% -19.35% -19.18% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 08-26 1.6340 1.6340 0.74% -19.35% -19.31% 1.16 单文 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 08-27 0.5846 0.5846 -0.66% -16.70% -21.47% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 08-27 1.3407 1.3407 0.53% -18.89% -22.01% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 08-27 0.5620 0.5620 -0.67% -17.04% -22.12% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 08-27 1.2192 1.2192 -0.47% -12.70% -24.16% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 08-27 2.1980 2.5470 0.23% -17.52% -24.18% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 08-27 1.2166 1.2166 -0.46% -12.74% -24.24% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 08-27 2.1390 2.1390 0.23% -17.73% -24.55% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 08-27 1.2085 1.2085 0.62% -28.15% -28.84% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 08-27 1.1963 1.1963 0.61% -28.26% -29.05% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - 1.3886 1.3886 - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 08-27 0.9571 0.9571 -0.10% -12.67% - 6.58 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 08-27 1.0149 1.0149 0.00% 1.04% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 08-27 1.0133 1.0133 0.00% 0.94% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 08-26 1.3781 1.3781 0.45% -10.31% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 08-27 1.0426 1.0426 1.68% -3.30% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 08-27 1.0458 1.0458 1.68% -3.10% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 08-27 1.4323 1.4323 3.12% 44.69% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 08-27 1.4357 1.4357 3.12% 44.98% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0113 1.0113 0.07% 1.05% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 08-27 0.9928 0.9928 -0.11% 0.33% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 08-27 0.9951 0.9951 -0.10% 0.54% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0074 1.0074 0.03% - - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0083 1.0083 0.03% - - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0040 1.0040 -0.01% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0047 1.0047 -0.01% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 08-21 0.9956 0.9956 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 08-21 0.9959 0.9959 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 08-21 0.9625 0.9625 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 08-21 0.9619 0.9619 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0036 1.0036 -0.04% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0033 1.0033 -0.04% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0046 1.0046 0.04% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0050 1.0050 0.04% - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 08-27 5.0077 5.0077 2.81% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2692 1.0850% 1.05% 1.04% 0.28% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3382 1.3390% 1.30% 1.29% 0.35% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2420 0.9100% 0.92% 0.92% 0.24% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2313 0.8770% 0.90% 0.89% 0.22% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2372 0.8570% 0.87% 0.86% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3351 1.2210% 1.22% 1.24% 0.32% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3242 1.1810% 1.18% 1.20% 0.31% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3241 1.2850% 1.26% 1.27% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2584 1.0420% 1.02% 1.02% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3351 1.2210% 1.22% 1.24% 0.32% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3241 1.1810% 1.18% 1.20% 0.31% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2746 1.2230% 1.13% 1.11% 0.29% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2088 0.9800% 0.88% 0.87% 0.23% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2244 1.0340% 0.93% 0.92% 0.24% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2833 1.1360% 1.10% 1.09% 0.29% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3241 1.2850% 1.26% 1.27% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3241 1.2860% 1.26% 1.27% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3354 1.3280% 1.29% 1.28% 0.34% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3241 1.2850% 1.26% 1.27% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 08-27 1.2192 1.2192 4.43% 1.2020 1.41% 1.49 袁康洪
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 08-27 2.4904 2.4904 4.25% 2.4370 2.14% 6.97 史宝珖
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 08-27 1.3997 1.3997 4.21% 1.3840 1.12% 2.77 李锐敏
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 08-27 1.7373 1.2106 3.76% 1.7070 1.74% 97.79 赵栩
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 08-27 1.6140 1.6140 3.58% 1.5850 1.80% 1.83 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 08-27 1.3861 1.3861 3.53% 1.3680 1.31% 0.34 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 08-27 1.8383 1.8383 3.33% 1.8170 1.16% 0.86 史宝珖
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 08-27 1.6307 1.6307 2.62% 1.6270 0.23% 1.30 刘子豪
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 08-27 1.3695 1.3695 2.38% 1.3710 -0.11% 15.21 史宝珖
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 08-27 8.9678 1.7337 2.29% 8.9300 0.42% 4.51 刘子豪
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 08-27 1.7155 1.7155 2.28% 1.6960 1.14% 0.47 李锐敏
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 08-27 1.5039 1.5039 1.89% 1.5040 -0.01% 0.71 刘子豪
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 08-27 2.1099 2.1099 1.71% 2.0870 1.09% 5.55 赵栩
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 08-27 1.2533 1.2533 1.70% 1.2210 2.58% 51.47 刘伟琳 等
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 08-27 1.0594 1.0594 1.67% 1.0680 -0.81% 2.45 史宝珖
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 08-27 1.8164 1.8164 1.40% 1.7920 1.34% 3.45 李锐敏
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 08-27 1.3993 1.3993 1.31% 1.4030 -0.26% 1.32 焦文龙 等
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 08-27 1.3174 1.3240 1.21% 1.3100 0.56% 18.82 刘伟琳 等
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 08-27 1.8414 1.8414 1.04% 1.8670 -1.39% 2.56 史宝珖
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 08-27 1.0695 1.0695 1.01% 1.0680 0.14% 0.41 李锐敏
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 08-27 1.3200 1.3200 0.99% 1.3140 0.45% 0.87 李锐敏 等
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 08-27 0.6847 1.3694 0.94% 0.6720 1.85% 2.48 史宝珖
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 08-27 4.9442 1.3847 0.92% 4.9210 0.47% 35.69 刘伟琳
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 08-27 3.6087 1.5051 0.92% 3.6020 0.19% 2.33 赵栩
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 08-27 0.7533 0.7533 0.82% 0.7550 -0.23% 0.97 袁康洪
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 08-27 1.0398 1.3656 0.81% 1.0310 0.85% 0.12 李锐敏
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 08-27 0.6103 0.6103 0.81% 0.6020 1.36% 1.84 史宝珖
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 08-27 0.9287 0.9287 0.73% 0.9350 -0.68% 1.34 李锐敏
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 08-27 1.4797 1.4797 0.65% 1.4750 0.32% 0.47 史宝珖
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 08-27 1.2578 1.2578 0.46% 1.2610 -0.25% 0.30 张乐涛
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 08-27 0.7699 0.7699 0.44% 0.7680 0.25% 18.73 刘伟琳
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 08-27 0.5842 0.5842 0.41% 0.5830 0.21% 1.94 史宝珖
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 08-27 0.6109 0.6109 0.28% 0.6100 0.15% 0.69 李锐敏
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 08-27 0.9440 0.9440 0.22% 0.9470 -0.32% 0.62 李锐敏
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 08-27 1.3467 1.4039 0.19% 1.3420 0.35% 6.00 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 08-27 1.2106 1.2106 0.05% 1.2180 -0.61% 0.52 袁康洪
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 08-27 1.6448 1.6448 0.02% 1.6820 -2.26% 13.90 李锐敏 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 08-27 1.6847 1.9907 0.00% 1.6870 -0.14% 18.32 赵栩
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 08-27 102.3830 1.0238 -0.01% 102.3600 0.02% 116.53 汪湛 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 08-27 2.6413 1.6895 -0.09% 2.6370 0.16% 0.92 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 08-27 0.9253 0.9253 -0.23% 0.9310 -0.62% 1.36 史宝珖
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 08-27 0.9471 0.9471 -0.25% 0.9440 0.33% 1.67 张乐涛
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 08-27 1.2361 1.2588 -0.33% 1.2270 0.74% 43.95 焦文龙 等
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 08-27 0.9807 0.9807 -0.39% 0.9770 0.38% 2.55 袁康洪
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 08-27 0.9944 0.9944 -0.41% 0.9740 2.05% 1.84 赵栩
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 08-27 0.5315 1.0630 -0.49% 0.5250 1.22% 197.67 刘伟琳 等
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 08-27 0.9843 0.9843 -0.61% 0.9850 -0.07% 2.80 刘子豪
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 08-27 9.4730 2.4550 -0.84% 9.5080 -0.37% 78.06 赵栩
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 08-27 0.8302 0.8302 -0.86% 0.8260 0.51% 0.74 刘伟琳 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 08-27 0.8613 0.8613 -0.90% 0.8510 1.20% 0.56 袁康洪
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 08-27 0.8823 0.8823 -0.94% 0.8740 0.94% 0.24 史宝珖 等