工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 06-01 7.6110 7.6110 -6.52% 70.00% 159.23% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 06-01 7.4380 7.4380 -6.53% 69.59% 157.91% 2.40 林念 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 06-01 4.6780 4.6780 -5.28% 65.14% 148.67% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 06-01 4.5359 4.5359 -5.28% 64.82% 147.67% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 06-01 2.5564 2.5564 -4.40% 54.30% 141.03% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 06-01 2.4419 2.4419 -4.40% 53.68% 139.10% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 06-01 4.1360 4.1360 -4.83% 50.47% 132.49% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 06-01 4.0392 4.0392 -4.84% 50.10% 131.45% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 06-01 3.4900 3.4900 -3.16% 49.02% 130.36% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 06-01 3.4600 3.4600 -3.19% 48.56% 128.99% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 06-01 2.1643 2.1643 -6.02% 55.22% 128.76% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 06-01 2.0628 2.0628 -6.03% 54.61% 126.93% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 06-01 3.0610 3.0610 -4.47% 37.47% 110.52% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 06-01 2.0002 2.0002 -2.20% 29.37% 110.22% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 06-01 1.9940 1.9940 -2.20% 29.20% 109.67% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 06-01 2.3830 2.3830 -3.25% 38.55% 108.49% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 06-01 1.5927 1.5927 -3.58% 51.45% 105.01% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 06-01 1.9110 1.9110 -1.70% 18.26% 103.49% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 06-01 1.5282 1.5282 -3.58% 50.84% 103.38% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 06-01 1.9057 1.9057 -1.70% 18.20% 103.30% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 06-01 4.1642 4.1642 -2.71% 39.60% 101.84% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 06-01 3.9283 3.9283 -2.71% 39.22% 100.69% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 06-01 5.2350 5.2350 -3.98% 50.60% 98.60% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 06-01 5.5570 5.8340 -2.85% 48.86% 94.23% 9.48 单文 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 06-01 0.4946 6.0549 -3.46% 48.17% 94.11% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 06-01 5.4120 5.4120 -2.85% 48.48% 93.29% 0.06 单文 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 06-01 2.2254 2.2254 -2.03% 26.01% 91.12% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 06-01 2.1509 2.1509 -2.03% 25.79% 90.45% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 06-01 0.8340 0.8340 -2.46% 41.84% 85.75% 24.90 单文 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 06-01 1.5484 1.5484 -3.59% 39.63% 85.66% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 06-01 1.5097 1.5097 -3.59% 39.21% 84.51% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 06-01 1.8294 1.8294 -0.58% 23.09% 82.39% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 06-01 4.4383 4.4383 -1.04% 19.26% 82.37% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 06-01 4.2675 4.2675 -1.04% 19.02% 81.63% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 06-01 1.7456 1.7456 -0.58% 22.60% 80.93% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 06-01 1.1083 1.1083 -2.53% 35.82% 80.92% 21.04 单文 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 06-01 2.1850 2.1850 -0.27% 22.20% 80.43% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 06-01 1.0621 1.0621 -2.54% 35.28% 79.47% 0.99 单文 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 06-01 3.1110 3.1110 -2.20% 30.93% 79.31% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 06-01 3.0490 3.0490 -2.21% 30.75% 78.62% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 06-01 1.2642 1.2642 -4.18% 28.53% 75.22% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 06-01 1.2283 1.2283 -4.18% 28.13% 74.18% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 06-01 1.1156 1.1156 -0.87% 26.13% 72.29% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 06-01 1.0674 1.0674 -0.88% 25.64% 70.92% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 06-01 1.2163 1.2163 -3.38% 36.07% 68.63% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 06-01 3.3010 3.3010 -2.77% 27.55% 68.59% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 06-01 3.2190 3.2190 -2.78% 27.23% 67.74% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 06-01 1.1812 1.1812 -3.39% 35.66% 67.62% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 06-01 1.2952 1.2952 -4.74% 23.67% 66.35% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 06-01 1.2942 1.2942 -4.74% 23.67% 66.35% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 06-01 1.2788 1.2788 -4.74% 23.60% 66.19% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 06-01 1.2924 1.2924 -4.74% 23.60% 66.18% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 06-01 1.6264 1.6264 -3.47% 23.87% 66.01% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 06-01 1.6217 1.6217 -3.47% 23.72% 65.60% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 06-01 1.1187 1.1187 0.64% 10.91% 65.49% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 06-01 2.0152 2.0152 -3.18% 20.00% 65.38% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 06-01 1.0817 1.0817 0.62% 10.57% 64.37% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 06-01 2.4380 2.4380 -2.17% 30.58% 63.84% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 06-01 0.9409 0.9409 -1.56% 5.90% 61.86% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 06-01 0.9299 0.9299 -1.57% 5.74% 61.36% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 06-01 1.1387 1.1387 -3.36% 18.13% 55.22% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 06-01 2.9640 2.9640 -1.56% 24.85% 54.62% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 06-01 1.5929 1.5929 -1.30% 19.13% 54.28% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 06-01 1.0946 1.0946 -3.36% 17.67% 53.97% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 06-01 1.5851 1.5851 -1.30% 19.01% 53.97% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 06-01 1.1523 1.1523 -4.05% 17.41% 53.39% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 06-01 1.5689 1.5689 -1.30% 18.78% 53.35% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 06-01 1.1145 1.1145 -4.05% 16.97% 52.21% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 06-01 2.6410 2.6410 -1.20% 9.59% 49.38% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 06-01 1.3408 1.3408 -0.24% 16.71% 49.26% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 06-01 2.5630 2.5630 -1.16% 9.39% 48.84% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 06-01 1.3170 1.3170 -0.25% 16.48% 48.66% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 06-01 1.2302 1.2302 -2.67% 19.96% 48.45% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 06-01 1.3750 3.0870 -0.07% 20.04% 48.42% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 06-01 1.5989 1.9311 -0.89% 17.35% 47.94% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 06-01 1.5560 1.5560 -0.32% 8.21% 47.91% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 06-01 1.2057 1.2057 -2.66% 19.60% 47.56% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 06-01 1.5739 1.5739 -0.89% 17.20% 47.55% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 06-01 1.4700 1.4700 -0.34% 7.85% 47.00% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 06-01 1.3520 1.3520 -0.32% -1.63% 44.63% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 06-01 4.3050 4.3050 -0.19% -2.76% 44.51% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 06-01 1.3198 1.3198 -0.32% -1.92% 43.77% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 06-01 1.5243 1.5243 -0.38% 11.90% 43.60% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 06-01 1.5050 1.5050 -0.38% 11.67% 43.02% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 06-01 3.7920 3.7920 -1.89% 12.99% 38.95% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 06-01 3.5627 4.2997 -1.89% 22.89% 38.79% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 06-01 4.2750 4.7200 -0.28% 11.44% 38.30% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 06-01 0.9635 0.9635 -1.22% 10.86% 38.27% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 06-01 3.7270 3.7270 -1.90% 12.67% 38.14% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 06-01 0.9358 0.9358 -1.22% 10.58% 37.58% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 06-01 4.1420 4.1420 -0.29% 11.11% 37.47% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 06-01 1.3232 1.3232 -1.06% 9.99% 35.56% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 06-01 1.3232 1.3232 -1.06% 9.99% 35.56% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 06-01 0.9345 0.9345 -2.31% 4.27% 35.36% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 06-01 1.3182 1.3182 -1.07% 9.86% 35.23% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 06-01 5.1720 5.1720 -1.18% 13.30% 34.65% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 06-01 0.9136 0.9136 -2.31% 3.95% 34.53% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 06-01 5.0930 5.0930 -1.20% 13.00% 33.96% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 06-01 1.7350 1.7350 -0.74% 15.21% 33.15% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 06-01 1.4236 2.2749 0.02% 15.47% 32.79% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 06-01 0.9991 0.9991 0.72% -4.78% 31.12% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 05-29 0.2252 0.2252 0.72% 1.53% 30.85% 2.87 赵蓓 - 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 06-01 0.9759 0.9759 0.70% -5.04% 30.33% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 06-01 1.2110 1.2110 -1.55% 5.24% 29.82% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 05-28 1.2466 1.2466 0.41% 11.28% 29.45% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 06-01 1.1628 1.3129 -0.95% 7.18% 29.39% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 06-01 1.1596 2.0954 -0.96% 7.02% 29.00% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 06-01 2.3170 2.3170 -0.64% 10.18% 28.79% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 05-28 1.2188 1.2188 0.40% 10.94% 28.66% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 06-01 1.1452 1.4956 -0.96% 6.81% 28.49% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 06-01 1.1510 1.1510 -1.55% 4.52% 28.39% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 06-01 1.0313 1.0313 0.00% 9.82% 27.89% 0.66 英明 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 06-01 1.0458 1.2828 -0.93% 5.81% 27.24% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 06-01 0.7802 0.7802 -0.19% 1.17% 27.23% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 06-01 1.0468 1.2668 -0.93% 5.76% 27.13% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 06-01 1.0078 1.0078 -0.01% 9.50% 27.12% 0.20 英明 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 06-01 2.2454 2.2454 -0.37% 2.50% 27.05% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 06-01 0.9406 0.9406 -0.58% 2.37% 27.04% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 06-01 2.1986 2.1986 -0.37% 2.32% 26.60% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 06-01 2.2268 2.2268 -0.37% 2.32% 26.60% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4235 1.4235 -0.14% 13.56% 26.30% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 06-01 0.9123 0.9123 -0.59% 2.08% 26.29% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3841 1.3841 -0.14% 13.33% 25.78% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4953 1.4953 -0.04% 8.16% 25.31% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4470 1.4470 -0.05% 7.94% 24.82% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2070 1.9720 0.33% 8.95% 24.63% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 06-01 0.9780 0.9780 -0.79% 3.25% 24.19% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 06-01 0.9615 0.9615 -0.78% 3.31% 24.14% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 05-29 1.5350 1.5350 0.58% -2.22% 24.02% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 06-01 0.9016 1.8469 -1.39% 9.34% 23.74% 3.19 林念 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 06-01 1.3943 1.3943 -1.09% 6.42% 23.35% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 06-01 1.3943 1.3943 -1.09% 6.43% 23.35% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 05-28 0.9448 0.9448 0.21% 6.85% 23.33% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 06-01 3.2360 3.2360 0.65% -8.64% 23.18% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 06-01 1.3874 1.3874 -1.08% 6.29% 23.04% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 06-01 1.9880 2.4120 1.38% -1.88% 23.02% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 06-01 2.9300 2.9300 0.65% -8.89% 22.44% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 06-01 1.9400 2.3580 1.36% -2.12% 22.40% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 05-28 1.4499 1.4499 -0.29% -0.31% 22.22% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 05-28 1.0668 1.0668 0.33% 5.32% 21.70% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 05-28 1.4231 1.4231 -0.29% -0.57% 21.59% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 06-01 2.1850 2.1850 -0.18% 0.55% 21.52% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 05-28 1.0618 1.0618 0.33% 5.15% 21.40% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 06-01 2.0670 2.0670 -0.53% 5.95% 21.16% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 06-01 1.3523 1.3523 1.37% 4.55% 20.82% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 06-01 2.1630 2.1630 -0.18% 0.23% 20.77% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 05-29 0.2827 0.2827 1.44% 3.21% 20.71% 1.29 单文 - 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 06-01 1.3399 1.3399 1.37% 4.35% 20.33% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 06-01 1.2295 1.2295 -1.04% 6.52% 20.02% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 05-28 1.4180 1.4180 -0.06% 5.69% 19.91% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 06-01 1.2085 1.2085 -1.04% 6.34% 19.57% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 06-01 1.6380 1.6380 0.99% 2.82% 19.39% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 05-28 1.3936 1.3936 -0.06% 5.45% 19.34% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 06-01 1.0054 1.0054 -1.01% 0.30% 19.21% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 05-28 1.4980 1.4980 -0.10% 5.49% 18.97% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 06-01 0.9874 0.9874 -1.01% 0.10% 18.73% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 06-01 1.5860 1.5860 1.02% 2.52% 18.71% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 06-01 1.2882 1.2882 -0.92% -5.10% 18.47% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 05-28 1.4732 1.4732 -0.10% 5.23% 18.40% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 06-01 1.3976 1.3976 -0.10% 2.24% 18.04% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 05-28 1.6999 1.6999 -0.14% 4.89% 17.81% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 06-01 1.3708 1.3708 -0.11% 2.03% 17.56% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 06-01 1.1807 0.3452 2.72% -5.16% 17.49% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 06-01 1.1910 1.1910 -0.79% 0.14% 17.27% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 05-28 1.6729 1.6729 -0.14% 4.63% 17.26% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 06-01 1.1647 1.1647 2.73% -5.28% 17.21% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 06-01 1.1741 1.1741 2.72% -5.28% 17.21% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 06-01 1.1606 1.1606 -0.79% -0.05% 16.80% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 06-01 1.5904 1.5904 1.12% 7.17% 16.35% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 06-01 1.7660 2.4030 -0.56% -0.51% 15.96% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 06-01 1.5258 1.5258 1.12% 6.95% 15.88% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 06-01 1.6610 2.2160 -0.54% -0.78% 15.27% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 05-28 0.9457 0.9457 0.21% 6.92% 15.16% 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 06-01 3.0670 3.0670 -0.42% 0.89% 14.61% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 05-29 1.9270 1.9270 1.31% -0.62% 14.43% 1.29 单文 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 06-01 1.1782 1.5148 1.11% 3.09% 14.43% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 05-29 4.6890 4.6890 0.51% 5.35% 14.20% 12.27 林念 0.16% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 06-01 2.9950 2.9950 -0.43% 0.64% 14.01% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 06-01 1.1549 1.4749 1.10% 2.89% 13.96% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 06-01 1.2530 1.2530 1.29% 0.16% 12.98% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 06-01 1.6400 1.6400 -0.49% 4.33% 12.95% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 06-01 1.4244 1.4244 -0.91% -1.49% 12.00% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 05-29 0.1870 0.2730 0.54% -0.54% 11.83% 3.65 林念 - 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 06-01 1.3946 1.3946 -0.92% -1.61% 11.72% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0219 1.0219 -0.04% 3.47% 11.55% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0128 1.0128 -0.05% 3.28% 11.15% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 06-01 0.6332 2.8309 0.89% 1.44% 11.13% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1681 1.1681 -0.09% 3.32% 10.54% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1587 1.1587 -0.09% 3.14% 10.16% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 06-01 1.0717 1.0717 -0.30% 2.17% 10.04% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 06-01 1.2130 1.2130 -0.16% 2.75% 9.75% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 06-01 1.0511 1.0511 -0.30% 1.97% 9.59% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 06-01 1.5850 1.5850 0.06% 3.87% 9.46% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 06-01 1.1890 1.1890 -0.17% 2.55% 9.31% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1587 1.1587 0.68% -6.66% 8.82% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1454 1.1454 0.68% -6.77% 8.56% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 06-01 1.5680 1.5680 -1.69% 1.10% 8.29% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6110 2.0160 -0.12% 3.20% 8.27% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 06-01 2.1170 2.2630 -0.05% 2.77% 8.23% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1253 1.1253 -0.03% 2.77% 8.20% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 06-01 0.7646 0.7646 -2.15% -11.31% 8.13% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1611 1.1611 0.00% 2.97% 8.10% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 06-01 2.0610 2.2060 0.00% 2.69% 7.96% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 06-01 1.5480 1.9270 -0.06% 2.99% 7.87% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1517 1.1517 0.01% 2.86% 7.87% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1051 1.1051 -0.04% 2.56% 7.77% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 06-01 1.5220 1.5220 -1.68% 0.86% 7.64% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 06-01 2.0464 2.5940 -2.02% -12.14% 7.57% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 06-01 1.0656 1.0656 0.02% 2.11% 7.54% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 06-01 2.0070 2.4290 -0.25% 4.91% 7.44% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 06-01 1.0769 1.0769 0.03% 2.14% 7.31% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 06-01 0.7314 0.7314 -2.15% -11.67% 7.27% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 06-01 0.7327 0.7327 -1.91% -11.16% 7.23% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 06-01 1.4380 1.4380 0.07% 4.13% 7.15% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 06-01 1.0518 1.0518 0.02% 1.91% 7.11% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 06-01 1.9130 2.3000 -0.26% 4.76% 7.05% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 06-01 1.9460 2.4892 -2.02% -12.41% 6.92% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 06-01 1.0529 1.0529 0.03% 1.93% 6.88% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 06-01 1.1608 1.1608 0.30% -0.43% 6.83% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 06-01 0.7123 0.7123 -1.91% -11.43% 6.58% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 06-01 1.1384 1.1384 0.30% -0.67% 6.35% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 05-29 1.2770 2.7080 0.47% -4.05% 6.10% 3.65 林念 0.16% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 06-01 1.0958 1.9101 -0.15% -3.18% 5.87% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 06-01 1.8490 1.8490 -0.05% 1.76% 5.78% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 06-01 1.0853 1.6959 -0.16% -3.37% 5.45% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2610 1.2610 -0.08% 1.53% 5.35% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 06-01 1.0210 1.0210 1.49% -3.86% 5.15% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1502 1.1502 0.00% 1.94% 5.06% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 06-01 1.2512 1.2512 -0.27% -1.53% 4.74% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1276 1.1276 -0.01% 1.73% 4.64% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 06-01 1.2690 1.4320 0.24% -0.86% 4.44% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 06-01 1.2264 1.2264 -0.27% -1.72% 4.30% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3570 2.1755 0.01% 2.41% 4.27% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 06-01 1.3370 1.3370 -0.54% -10.52% 4.13% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 06-01 1.7953 1.7953 0.79% -4.19% 4.08% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1555 1.1555 0.00% 0.80% 3.94% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3450 2.0818 0.01% 2.21% 3.86% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1088 1.9270 0.05% 2.02% 3.83% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 06-01 2.5180 2.5180 0.04% 1.57% 3.79% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 06-01 1.1309 1.1309 0.14% 0.74% 3.78% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 06-01 1.0650 1.0710 0.04% 1.70% 3.72% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3977 1.3977 0.09% -1.91% 3.63% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 06-01 1.3159 1.3159 -0.54% -10.82% 3.51% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 06-01 2.3340 2.3340 0.04% 1.43% 3.50% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1044 1.1987 0.05% 1.82% 3.41% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 06-01 1.1114 1.1114 0.14% 0.54% 3.37% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 06-01 1.5330 1.5330 0.07% 1.93% 3.30% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 06-01 1.0757 1.1822 0.04% 1.41% 3.03% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 06-01 1.5330 1.5740 0.04% 1.90% 2.98% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3414 1.3414 0.04% 2.12% 2.95% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 06-01 1.4860 1.5320 0.07% 1.78% 2.91% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 06-01 1.8850 1.8850 0.05% 1.89% 2.89% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 06-01 1.2000 1.3827 0.04% 1.71% 2.89% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1992 1.1992 0.04% 1.71% 2.89% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 06-01 1.1354 1.1704 0.04% 2.18% 2.79% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 06-01 1.2077 1.2427 0.05% 1.94% 2.77% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 06-01 1.0456 1.0956 0.05% 2.25% 2.77% 20.25 王朔 等 - 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 06-01 1.0851 1.0851 1.83% -3.44% 2.68% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1562 2.1813 0.10% 1.49% 2.66% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 06-01 1.0386 1.3010 0.04% 1.84% 2.57% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 06-01 1.0622 1.1527 0.04% 1.19% 2.57% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 06-01 1.4545 1.4905 0.04% 1.71% 2.57% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 06-01 1.1843 1.1843 0.19% 0.48% 2.54% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 06-01 1.1885 1.1885 0.03% 1.97% 2.53% 59.16 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 06-01 1.1235 1.1585 0.04% 2.05% 2.53% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 06-01 1.2745 1.2745 -2.25% -14.11% 2.52% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 06-01 1.0245 1.5851 0.03% 1.74% 2.49% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 06-01 1.7890 1.7890 0.06% 1.71% 2.46% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 06-01 1.0839 1.0839 -0.15% -0.59% 2.44% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 06-01 1.1967 1.6136 0.03% 1.83% 2.42% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 06-01 1.1967 1.2549 0.03% 1.83% 2.42% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 06-01 1.0470 1.0530 0.04% 1.83% 2.42% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 06-01 1.2821 1.2821 0.23% 0.47% 2.40% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 06-01 1.1767 1.2068 0.04% 1.74% 2.36% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 06-01 1.6874 1.6874 0.05% 1.77% 2.35% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 06-01 1.1242 1.2675 0.04% 1.74% 2.34% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 06-01 1.1311 1.2827 0.03% 1.98% 2.31% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1482 2.0900 0.11% 1.29% 2.26% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 06-01 1.0503 1.3107 0.04% 1.64% 2.25% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 06-01 1.0414 1.2047 0.02% 1.65% 2.25% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 06-01 1.0436 1.1316 0.02% 1.71% 2.23% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 06-01 1.0604 1.1340 0.06% 2.08% 2.22% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 06-01 1.1282 1.2758 0.03% 1.93% 2.21% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 06-01 1.0721 1.2055 0.03% 1.75% 2.21% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 06-01 1.3835 1.3835 0.06% 1.71% 2.20% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 06-01 1.0520 1.1625 0.04% 1.65% 2.20% 21.00 陈桂都 - 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 06-01 1.0814 1.0814 1.83% -3.72% 2.19% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 06-01 1.2088 1.2088 0.02% 1.35% 2.14% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 06-01 1.0076 1.1710 0.01% 0.69% 2.12% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 06-01 1.0432 1.2130 0.02% 1.58% 2.11% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 06-01 1.0706 1.1983 0.03% 1.69% 2.11% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 06-01 1.0086 1.1838 0.04% 1.73% 2.10% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 06-01 1.0234 1.0584 0.05% 1.83% 2.10% 10.23 赵建 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 06-01 1.0099 1.2392 0.04% 1.71% 2.09% 130.97 陈桂都 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 06-01 1.0932 1.3784 0.05% 1.58% 2.06% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 06-01 1.2053 1.2053 0.02% 1.31% 2.05% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 06-01 1.0539 1.0539 -0.15% -0.79% 2.03% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 06-01 1.0559 1.0559 0.01% 1.07% 2.02% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 06-01 1.1863 1.5525 0.03% 1.63% 2.01% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 06-01 1.0201 1.0201 1.10% -5.87% 2.01% 1.76 赵栩 0.01% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 05-29 0.1534 0.1534 0.07% -1.86% 1.99% 10.31 陈涵 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 06-01 1.0310 1.1996 0.03% 1.50% 1.98% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 06-01 1.0745 1.2935 0.05% 1.49% 1.95% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 06-01 1.1589 1.2219 0.02% 1.17% 1.94% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 06-01 1.1200 1.1422 0.04% 2.00% 1.94% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 06-01 1.6043 1.6043 0.05% 1.57% 1.93% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 06-01 1.1586 1.1586 0.02% 1.15% 1.93% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 06-01 1.1466 1.1466 0.18% 0.17% 1.92% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 06-01 1.0351 1.1211 0.08% 1.62% 1.90% 0.51 赵建 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0659 1.0659 0.10% -0.57% 1.90% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 06-01 1.2615 1.2615 -2.25% -14.36% 1.89% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 06-01 1.0330 1.1919 0.02% 1.44% 1.85% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 06-01 1.1058 1.1058 0.01% 1.05% 1.83% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 06-01 1.1944 1.1944 0.01% 1.19% 1.83% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 06-01 1.0187 1.0497 0.05% 1.69% 1.83% 0.00 赵建 - 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 06-01 1.0515 1.0515 0.02% 0.98% 1.83% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 06-01 1.0695 1.0785 0.05% 1.39% 1.81% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 06-01 1.3250 1.3250 0.05% 1.51% 1.79% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 06-01 1.1115 1.1870 0.02% 1.46% 1.79% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 06-01 1.2361 1.2361 0.22% 0.17% 1.78% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 06-01 1.0240 1.1406 0.02% 1.41% 1.78% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 06-01 1.0839 1.1129 0.03% 1.44% 1.75% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 06-01 1.0175 1.0175 1.09% -5.99% 1.75% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 06-01 1.1280 1.1280 0.01% 0.98% 1.74% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 06-01 1.1215 1.1845 0.02% 1.05% 1.70% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 06-01 1.0065 1.1733 0.06% 1.75% 1.69% 119.51 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 06-01 1.1119 1.1301 0.04% 1.89% 1.69% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 06-01 1.1050 1.1805 0.02% 1.40% 1.67% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 06-01 1.0052 1.1416 0.01% 0.45% 1.64% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 06-01 1.0980 1.0980 0.01% 0.95% 1.63% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 06-01 1.0880 1.0880 0.01% 0.93% 1.58% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 06-01 1.1167 1.1167 0.01% 0.89% 1.54% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0465 1.0465 0.11% -0.77% 1.50% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 06-01 1.1205 1.1835 0.02% 0.95% 1.49% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 06-01 1.0222 1.1082 0.07% 1.42% 1.49% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 06-01 1.0298 1.0298 0.03% 1.31% 1.49% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 06-01 1.0153 1.2684 0.01% 0.79% 1.48% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 06-01 1.1703 1.2030 0.02% 0.78% 1.47% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 06-01 1.1188 1.1188 0.01% 0.72% 1.44% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 06-01 1.0143 1.0143 0.01% 1.04% 1.43% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 06-01 1.0831 1.1931 0.07% 1.82% 1.42% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 06-01 1.0733 1.0733 0.01% 0.70% 1.40% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 06-01 1.0798 1.0798 0.01% 0.83% 1.38% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 06-01 1.1692 1.1692 0.03% 0.72% 1.38% 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 06-01 1.3330 1.3330 0.08% 3.09% 1.29% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 06-01 1.0123 1.0123 0.00% 0.93% 1.23% 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 06-01 1.1235 1.1235 0.01% 0.60% 1.21% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 06-01 1.1053 1.1207 0.02% 0.64% 1.16% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 06-01 1.1155 1.1167 0.01% 0.59% 1.15% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 06-01 1.1202 1.1214 0.01% 0.56% 1.10% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 06-01 1.0719 1.0787 0.03% - 1.08% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 06-01 1.1377 1.1701 0.02% 0.58% 1.06% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 06-01 1.0755 1.0949 0.02% 0.69% 1.03% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 06-01 1.0687 1.1710 0.07% 1.63% 1.02% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 06-01 1.1038 1.1038 0.01% 0.46% 0.91% 1.56 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 06-01 1.1076 1.1076 0.01% 0.43% 0.86% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 06-01 2.6510 2.6510 -0.49% -6.06% 0.84% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 06-01 1.0684 1.0861 0.02% 0.61% 0.82% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0605 1.0605 0.08% -1.31% 0.78% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 06-01 1.1319 1.1391 0.03% - 0.77% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 06-01 1.1990 1.1990 0.00% 2.65% 0.50% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 06-01 1.0499 1.0499 0.06% 0.86% 0.49% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0379 1.0379 0.09% -1.47% 0.42% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 06-01 2.5860 2.5860 -0.50% -6.30% 0.31% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 06-01 1.0424 1.0424 0.05% 0.73% 0.23% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 06-01 2.6160 2.6160 -1.88% -8.82% -1.39% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 06-01 2.7480 3.7920 0.70% -4.42% -1.58% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 06-01 2.0850 2.0850 1.26% -9.19% -1.65% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 06-01 0.9884 0.9884 -0.15% 0.87% -1.65% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 06-01 0.6535 0.6535 -4.39% -15.11% -1.88% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 06-01 0.9774 0.9774 -0.15% 0.66% -2.03% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 06-01 2.6300 2.6300 0.69% -4.71% -2.19% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 06-01 0.6334 0.6334 -4.39% -15.37% -2.48% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 06-01 1.8950 1.8950 1.88% -3.02% -3.22% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 05-29 1.0460 1.0460 -0.03% -5.43% -3.29% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 05-29 1.0121 1.0121 -0.03% -5.61% -3.67% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 06-01 1.8460 1.8460 1.82% -3.25% -3.70% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 06-01 2.9560 3.1450 0.72% -11.66% -5.38% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 06-01 2.8610 2.8610 0.70% -11.94% -5.98% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 06-01 1.4937 1.4937 2.38% -7.80% -7.40% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 06-01 3.2670 3.2670 0.46% -12.41% -7.45% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 06-01 2.8420 2.8420 -2.27% -14.32% -7.85% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 06-01 3.1820 3.1820 0.47% -12.63% -7.93% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 06-01 0.9448 1.0128 0.53% -17.27% -7.95% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 06-01 2.7510 2.7510 -2.27% -14.59% -8.39% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 06-01 0.9114 0.9114 0.53% -17.54% -8.52% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 06-01 2.3840 2.7330 2.32% -10.95% -10.21% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 06-01 1.3864 1.3864 0.41% -10.50% -10.63% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 06-01 2.3220 2.3220 2.29% -11.17% -10.66% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 06-01 1.3734 1.3734 0.41% -10.64% -10.89% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 05-29 0.1901 0.1901 0.21% -10.46% -11.09% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 06-01 1.2541 1.2541 1.26% -19.86% -12.89% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 06-01 1.2517 1.2517 1.25% -19.90% -12.98% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 06-01 1.0888 1.0888 1.06% -14.42% -15.66% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 05-29 1.2957 1.2957 0.08% -13.77% -15.74% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 06-01 1.0349 1.0349 1.04% -14.76% -16.34% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 06-01 0.6024 0.6024 1.11% -17.38% -20.58% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 06-01 0.5802 0.5802 1.10% -17.71% -21.24% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 06-01 1.2341 1.2341 -0.68% 5.81% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 06-01 2.0614 2.0614 -3.61% 50.19% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 06-01 2.0540 2.0540 -3.62% 49.88% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9974 0.9974 -0.09% -0.71% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9941 0.9941 -0.10% -0.92% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 06-01 0.9355 0.9355 -0.52% -8.63% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 06-01 1.0115 1.0115 0.01% 1.11% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 06-01 1.0104 1.0104 0.01% 1.01% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 05-29 1.5305 1.5305 0.58% -2.42% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 06-01 1.0762 1.0762 -0.44% - - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 06-01 1.0784 1.0784 -0.44% - - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 06-01 1.3339 1.3339 -4.39% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 06-01 1.3357 1.3357 -4.39% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0131 1.0131 -0.02% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 06-01 0.9704 0.9704 0.08% - - 6.01 景晓达 等 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 06-01 0.9691 0.9691 0.08% - - 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0015 1.0015 0.02% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0019 1.0019 0.02% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0021 1.0021 - - - 1.92 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0023 1.0023 - - - 10.16 谷青春 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3211 1.0180% 1.01% 1.02% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3895 1.2710% 1.26% 1.28% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3029 1.0050% 1.01% 1.06% 0.27% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2411 0.8860% 0.89% 0.95% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2426 0.8890% 0.89% 0.93% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3221 1.1820% 1.28% 1.27% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3330 1.2220% 1.32% 1.31% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3060 1.2640% 1.26% 1.26% 0.33% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2399 1.0200% 1.02% 1.02% 0.27% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3330 1.2220% 1.32% 1.31% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3217 1.1810% 1.27% 1.27% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4820 1.1980% 1.24% 1.16% 0.30% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4168 0.9560% 1.00% 0.91% 0.24% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4312 1.0110% 1.05% 0.96% 0.25% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3344 1.0670% 1.06% 1.07% 0.30% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3060 1.2640% 1.26% 1.26% 0.33% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3060 1.2640% 1.26% 1.26% 0.33% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3868 1.2610% 1.25% 1.27% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3060 1.2640% 1.26% 1.26% 0.33% 18.28 王朔 等 - 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 06-01 0.9098 0.9098 3.82% 0.9060 0.42% 2.43 刘伟琳 等
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 06-01 0.8621 0.8621 3.11% 0.8620 0.01% 0.85 袁康洪
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 06-01 0.6163 0.6163 2.94% 0.6150 0.21% 2.26 史宝珖
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 06-01 0.9348 0.9348 1.80% 0.9360 -0.13% 2.33 李锐敏
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 06-01 1.1384 1.1384 1.34% 1.1390 -0.05% 2.77 张乐涛
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 06-01 0.5462 1.0924 1.32% 0.5400 1.14% 296.63 刘伟琳 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 06-01 1.2691 1.2794 1.16% 1.2560 1.03% 69.41 焦文龙 等
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 06-01 1.3891 1.3891 1.09% 1.3870 0.15% 0.45 张乐涛
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 06-01 1.0255 1.0255 1.01% 1.0160 0.93% 0.42 史宝珖 等
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 06-01 1.2372 1.2372 0.65% 1.2360 0.10% 1.03 袁康洪
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 06-01 1.5523 1.5523 0.59% 1.5520 0.02% 3.45 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 06-01 1.6696 1.6696 0.43% 1.7200 -3.02% 9.11 李锐敏 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 06-01 2.6020 1.6643 0.16% 2.5940 0.31% 1.00 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 06-01 0.9302 0.9302 0.16% 0.9310 -0.09% 1.60 史宝珖
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 06-01 101.8849 1.0188 0.05% 101.8700 0.01% 101.65 汪湛 等
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 06-01 1.0396 1.0396 0.00% 1.0390 0.06% 0.73 李锐敏
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 06-01 1.5703 1.5703 -0.01% 1.5780 -0.49% 0.64 刘子豪
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 06-01 0.8079 0.8079 -0.06% 0.8020 0.73% 4.08 赵栩
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 06-01 1.7452 1.7452 -0.09% 1.7420 0.18% 1.66 刘子豪
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 06-01 1.7421 2.0481 -0.17% 1.7390 0.18% 19.37 赵栩
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 06-01 1.0415 1.0415 -0.25% 1.0410 0.05% 0.41 李锐敏
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 06-01 0.5988 0.5988 -0.27% 0.5990 -0.03% 0.76 李锐敏
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 06-01 9.3670 2.4275 -0.44% 9.3680 -0.01% 92.46 赵栩
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 06-01 1.3851 1.3851 -0.52% 1.3840 0.08% 1.54 焦文龙 等
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 06-01 1.3451 1.3451 -0.83% 1.3430 0.16% 1.21 李锐敏 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 06-01 1.0847 1.0847 -0.89% 1.0820 0.25% 1.02 袁康洪
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 06-01 9.1121 1.7616 -0.97% 9.1020 0.11% 4.27 刘子豪
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 06-01 3.4999 1.4597 -0.97% 3.5040 -0.12% 2.22 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 06-01 5.0844 1.4215 -0.99% 5.0870 -0.05% 32.40 刘伟琳
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 06-01 0.5227 0.5227 -1.10% 0.5230 -0.06% 1.61 史宝珖
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 06-01 1.3585 1.3651 -1.14% 1.3590 -0.04% 17.81 刘伟琳 等
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 06-01 1.3676 1.4182 -1.15% 1.3690 -0.10% 7.11 赵栩
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 06-01 1.5331 1.5331 -1.24% 1.5300 0.20% 0.44 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 06-01 0.8913 0.8913 -1.70% 0.8910 0.03% 15.23 刘伟琳
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 06-01 1.1396 1.4966 -1.72% 1.1380 0.14% 0.10 李锐敏
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 06-01 1.1080 1.1080 -1.76% 1.1030 0.45% 55.18 刘伟琳 等
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 06-01 1.4566 1.4566 -1.79% 1.4550 0.11% 15.82 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 06-01 2.3978 2.3978 -2.15% 2.3970 0.03% 5.00 赵栩
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 06-01 1.8272 1.8272 -2.27% 1.8250 0.12% 0.41 李锐敏
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 06-01 2.1276 2.1276 -2.31% 2.1270 0.03% 2.17 李锐敏
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 06-01 0.6471 1.2942 -2.43% 0.6470 0.02% 2.71 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 06-01 1.4785 1.4785 -2.96% 1.4770 0.10% 0.46 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 06-01 1.3538 1.3538 -3.06% 1.3530 0.06% 2.14 袁康洪
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 06-01 1.4339 1.4339 -3.34% 1.4330 0.06% 2.37 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 06-01 1.6094 1.6094 -3.72% 1.6050 0.27% 1.43 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 06-01 1.7902 1.7902 -4.72% 1.7860 0.23% 0.81 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 06-01 1.7073 1.1897 -5.01% 1.7070 0.02% 83.20 赵栩
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 06-01 2.4597 2.4597 -5.50% 2.4570 0.11% 3.83 史宝珖
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 05-29 1.0063 1.0063 - - - 2.80 刘子豪