工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 01-14 0.2361 0.2361 -0.42% 21.33% 104.77% 2.98 赵蓓 - 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 01-15 1.9364 1.9364 1.80% 81.01% 104.09% 1.62 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 01-15 1.9317 1.9317 1.80% 80.90% 103.87% 0.82 史宝珖 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 01-14 1.6557 1.6557 -0.38% 19.00% 99.79% 2.98 赵蓓 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 01-15 2.8310 2.8310 2.72% 70.75% 87.73% 3.26 李劭钊 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 01-15 1.1606 1.1606 1.06% 61.13% 86.62% 4.17 母亚乾 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 01-15 2.8130 2.8130 2.70% 70.18% 86.54% 1.05 李劭钊 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 01-15 5.7370 5.7370 4.14% 85.06% 85.24% 8.40 林念 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 01-15 1.1243 1.1243 1.06% 60.50% 85.16% 1.12 母亚乾 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 01-15 3.3763 3.3763 3.19% 82.75% 84.82% 18.66 马丽娜 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 01-15 5.6170 5.6170 4.13% 84.65% 84.35% 0.17 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 01-15 3.3025 3.3025 3.19% 82.32% 83.96% 22.95 马丽娜 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 01-15 1.8859 1.8859 2.85% 57.33% 81.37% 0.82 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 01-15 1.8068 1.8068 2.85% 56.69% 79.91% 0.30 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 01-15 3.2693 3.2693 2.81% 60.52% 79.55% 5.88 夏雨 等 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 01-15 1.5663 1.5663 -1.33% 10.76% 79.03% 2.80 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 01-15 3.1747 3.1747 2.81% 60.19% 78.84% 1.83 夏雨 等 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 01-14 0.3006 0.3006 0.40% 18.53% 78.82% 2.63 单文 等 - 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 01-15 1.5619 1.5619 2.91% 50.68% 78.32% 1.24 夏雨 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 01-15 1.5538 1.5538 -1.33% 10.43% 77.98% 0.88 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 01-15 1.4932 1.4932 2.91% 50.07% 76.94% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 01-14 2.1080 2.1080 0.43% 16.27% 74.50% 2.63 单文 等 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 01-15 3.4183 3.4183 2.10% 53.85% 69.09% 0.69 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 01-15 3.2319 3.2319 2.10% 53.43% 68.14% 0.46 李劭钊 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 01-15 1.7211 1.7211 1.37% 56.17% 67.70% 0.34 杜洋 等 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 01-15 1.9410 1.9410 1.15% 55.78% 67.33% 1.49 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 01-15 2.5023 2.5023 1.29% 55.46% 66.71% 5.67 胡志利 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 01-15 1.6470 1.6470 1.37% 55.52% 66.33% 0.35 杜洋 等 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 01-15 0.9351 0.9351 1.91% 51.90% 65.74% 1.40 刘伟琳 0.10% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 01-15 4.0587 4.0587 1.56% 55.09% 65.72% 20.77 张姝丽 等 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 01-15 1.2890 1.2890 3.11% 44.31% 65.72% 1.27 何肖颉 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 01-15 0.9253 0.9253 1.92% 51.69% 65.26% 2.42 刘伟琳 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 01-15 3.9084 3.9084 1.56% 54.78% 65.06% 17.79 张姝丽 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 01-15 4.1120 4.1120 1.38% 47.65% 64.81% 11.73 李昱 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 01-15 1.2596 1.2596 3.11% 43.86% 64.72% 0.19 何肖颉 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 01-15 2.4136 2.9612 -0.85% 10.56% 64.35% 17.63 谭冬寒 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 01-15 1.5644 0.4400 -1.89% 43.80% 64.17% 1.08 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 01-15 1.5447 1.5447 -1.89% 43.64% 63.77% 0.90 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 01-15 1.5571 1.5571 -1.90% 43.63% 63.77% 0.11 张乐涛 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 01-15 1.5253 1.5253 0.65% 31.36% 63.50% 2.09 何顺 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 01-15 2.3004 2.8436 -0.86% 10.23% 63.36% 7.56 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 01-15 0.8945 0.8945 -0.81% 10.60% 62.99% 9.90 谭冬寒 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 01-15 1.5083 1.5083 0.65% 31.09% 62.87% 1.15 何顺 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 01-15 1.9136 1.9136 0.56% 47.36% 62.61% 2.20 赵栩 0.10% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 01-15 0.8570 0.8570 -0.86% 10.08% 62.40% 12.29 谭冬寒 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 01-15 1.8519 1.8519 0.55% 47.09% 62.04% 3.15 赵栩 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 01-15 0.8583 0.8583 -0.81% 10.17% 61.73% 1.86 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 01-15 0.8350 0.8350 -0.87% 9.74% 61.42% 1.22 谭冬寒 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 01-15 2.3614 2.3614 -0.35% 32.48% 61.29% 6.09 赵栩 0.06% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 01-15 2.0210 2.0210 1.05% 57.40% 61.16% 13.89 张剑峰 0.15% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 01-15 2.3449 2.3449 -0.35% 32.26% 60.74% 12.80 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 01-15 2.3152 2.3152 -0.35% 32.25% 60.73% 8.29 赵栩 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 01-15 2.6680 2.6680 0.08% 40.49% 58.24% 2.14 郭雪松 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 01-15 1.0742 1.0742 0.78% 46.59% 57.95% 2.04 陈丹琳 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 01-15 2.5930 2.5930 0.12% 40.24% 57.63% 1.54 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 01-15 1.0526 1.0526 0.78% 46.13% 56.96% 0.00 陈丹琳 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 01-15 2.9530 2.9530 1.41% 48.99% 56.16% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 01-15 0.9668 0.9668 1.64% 24.85% 55.51% 5.20 杨柯 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 01-15 3.9320 3.9320 -1.26% 47.82% 55.42% 2.55 刘欣然 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 01-15 0.7796 0.7796 -0.47% 3.34% 55.36% 11.62 赵蓓 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 01-15 0.9410 0.9410 1.64% 24.47% 54.57% 2.86 杨柯 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 01-15 0.7574 0.7574 -0.47% 3.03% 54.45% 2.81 赵蓓 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 01-15 3.5670 3.5670 -1.27% 47.34% 54.42% 0.74 刘欣然 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 01-15 1.1476 1.1476 1.74% 37.39% 53.90% 1.73 夏雨 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 01-15 0.9895 0.9895 0.66% 45.28% 53.22% 12.55 张剑峰 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 01-15 1.1044 1.1044 1.73% 36.82% 52.67% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 01-15 1.3099 1.3099 0.75% 34.54% 52.46% 0.84 刘子豪 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 01-15 2.6400 2.6400 1.54% 47.49% 52.42% 22.70 何肖颉 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 01-15 0.9496 0.9496 0.66% 44.71% 51.98% 0.74 张剑峰 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 01-15 1.2886 1.2886 0.74% 34.27% 51.83% 0.46 刘子豪 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 01-15 1.7903 1.7903 0.66% 38.39% 51.64% 37.32 鄢耀 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 01-15 2.5900 2.5900 1.53% 47.08% 51.64% 0.47 何肖颉 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 01-15 1.1681 1.1681 -0.45% 47.15% 50.12% 0.39 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 01-15 1.1690 1.1690 -0.45% 47.14% 50.10% 20.05 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 01-15 1.1546 1.1546 -0.46% 47.06% 49.95% 17.90 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 01-15 1.1669 1.1669 -0.45% 47.06% 49.95% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 01-15 1.5777 1.9099 -0.03% 36.79% 49.94% 0.92 刘子豪 0.10% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 01-15 4.6170 4.6170 1.29% 43.21% 49.66% 2.24 宋炳珅 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 01-15 1.5545 1.5545 -0.03% 36.61% 49.57% 0.27 刘子豪 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 01-15 1.4538 1.4538 0.30% 26.74% 49.29% 25.46 盛震山 等 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 01-15 1.4332 1.4332 1.36% 41.20% 47.54% 0.71 宋炳珅 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 01-15 1.1161 1.1161 0.61% 21.98% 47.52% 1.63 周崟 0.10% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 01-15 4.3470 4.7920 0.98% 35.76% 47.46% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 01-15 0.3793 5.6363 2.68% 46.62% 46.96% 47.67 何肖颉 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 01-15 1.0978 1.0978 0.61% 21.73% 46.94% 0.16 周崟 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 01-15 1.4022 1.4022 1.36% 40.78% 46.66% 0.71 宋炳珅 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 01-15 4.2220 4.2220 0.98% 35.36% 46.60% 0.55 张乐涛 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 01-15 1.1231 1.1231 0.84% 26.85% 46.52% 1.15 柯政 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 01-14 1.6018 1.6018 0.87% 23.83% 45.98% 4.11 徐心远 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 01-15 1.0427 1.0427 0.34% 21.80% 45.67% 1.21 英明 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 01-15 1.1032 1.1032 0.84% 26.47% 45.66% 0.26 柯政 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 01-15 0.9800 0.9800 -0.71% 12.75% 45.51% 3.19 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 01-15 0.9644 0.9644 -0.70% 12.83% 45.48% 0.43 耿家琛 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 01-14 1.5752 1.5752 0.86% 23.51% 45.22% 1.89 徐心远 0.12% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 01-15 1.4296 1.4296 0.85% 29.35% 45.05% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 01-15 1.0212 1.0212 0.33% 21.41% 44.79% 0.26 英明 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 01-15 1.4237 1.4237 0.84% 29.22% 44.77% 0.18 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 01-15 1.4113 1.4113 0.85% 28.97% 44.19% 0.38 李乾宁 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 01-15 2.1390 2.1390 1.95% 39.17% 44.14% 9.45 修世宇 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 01-15 1.0178 1.0178 0.44% 33.71% 44.10% 6.31 张杭 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 01-15 0.9912 0.9912 0.45% 33.32% 43.26% 1.21 张杭 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 01-15 1.4960 1.4960 0.34% 32.51% 42.07% 0.24 焦文龙 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 01-15 0.8653 0.8653 1.31% 30.02% 41.34% 24.53 单文 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 01-15 1.4170 1.4170 0.35% 32.06% 41.14% 0.46 焦文龙 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 01-15 0.6460 0.6460 2.05% 32.92% 40.74% 27.59 单文 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 01-15 1.0157 1.0157 1.02% 31.81% 40.70% 12.23 鄢耀 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 01-15 1.1936 1.1936 0.39% 20.50% 40.57% 10.68 李昱 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 01-15 4.0890 4.3660 1.97% 33.06% 40.52% 9.92 单文 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 01-15 2.7500 2.7500 1.33% 34.28% 40.52% 4.58 鄢耀 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 01-15 0.8317 0.8317 1.30% 29.51% 40.21% 1.15 单文 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 01-15 2.6870 2.6870 1.32% 34.01% 39.88% 0.03 鄢耀 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 01-15 3.9900 3.9900 1.97% 32.73% 39.80% 0.06 单文 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 01-15 0.9792 0.9792 1.01% 31.26% 39.57% 0.88 鄢耀 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 01-15 1.1379 1.1379 0.39% 19.65% 39.02% 2.27 李昱 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 01-15 1.1701 1.2381 -0.45% 7.35% 38.85% 8.09 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 01-15 1.1315 1.1315 -0.45% 7.02% 38.00% 1.40 胡志利 等 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 01-15 1.0372 1.0372 0.40% 27.08% 37.98% 2.25 胡志利 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 01-15 1.0059 1.0059 0.39% 26.58% 36.88% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 01-15 3.0180 3.0180 -1.37% 8.91% 36.50% 29.41 赵蓓 等 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 01-15 2.4860 2.4860 1.18% 32.16% 36.29% 1.40 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 01-15 0.9528 0.9528 0.67% 30.04% 36.00% 5.62 吕焱 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 01-15 1.6906 1.6906 -2.18% 8.66% 35.95% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 01-15 1.6766 1.6766 -2.18% 8.49% 35.55% 3.53 赵栩 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 01-15 2.4660 2.4660 1.15% 31.73% 35.49% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 01-15 1.2480 2.9600 1.06% 30.19% 35.34% 2.47 李迪 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 01-15 0.9271 0.9271 0.65% 29.70% 35.30% 0.43 吕焱 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 01-15 1.5946 1.5946 -0.62% 4.61% 35.19% 8.31 赵栩 0.10% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 01-15 1.0458 1.0458 0.07% 26.21% 35.06% 0.40 母亚乾 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 01-15 1.5921 1.5921 -0.63% 4.56% 35.05% 4.53 赵栩 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 01-15 0.9511 0.9511 0.20% 23.78% 34.85% 27.62 杜洋 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 01-14 1.2062 1.2062 0.85% 19.20% 34.82% 0.22 陈涵 0.12% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 01-15 1.3272 1.3272 0.11% 12.53% 34.62% 1.22 焦文龙 等 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 01-15 1.0236 1.0236 0.06% 25.81% 34.23% 0.19 母亚乾 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 01-15 1.3170 1.3170 0.11% 12.30% 34.09% 3.19 焦文龙 等 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 01-15 1.2913 1.2913 0.20% 25.27% 34.09% 5.26 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 01-15 1.2913 1.2913 0.20% 25.27% 34.09% 0.65 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 01-15 0.9245 0.9245 0.20% 23.40% 34.04% 2.23 杜洋 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 01-14 1.1820 1.1820 0.85% 18.84% 34.00% 0.27 陈涵 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 01-15 1.2876 1.2876 0.20% 25.12% 33.75% 4.62 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 01-15 1.5754 1.5754 0.29% 22.37% 33.64% 4.11 盛震山 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 01-15 1.7030 1.7030 1.01% 25.78% 33.26% 0.80 黄杨荔 0.06% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 01-15 1.5541 1.5541 0.28% 21.96% 32.86% 1.38 盛震山 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 01-15 2.0940 2.5180 0.72% 26.76% 32.70% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 01-15 0.8001 0.8001 0.20% 26.70% 32.66% 45.70 杜洋 等 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 01-15 1.3728 2.2241 0.48% 25.27% 32.60% 5.85 修世宇 等 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 01-15 1.5158 1.5158 1.38% 22.62% 32.31% 0.92 陈涵 0.08% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 01-15 2.0470 2.4650 0.74% 26.44% 32.06% 0.04 母亚乾 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 01-15 1.4691 1.4691 1.38% 22.38% 31.81% 0.62 陈涵 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 01-15 1.2322 1.2322 0.35% 14.87% 31.67% 0.26 李锐敏 0.10% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 01-15 0.9214 1.8667 1.21% 22.62% 31.50% 3.41 林念 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 01-15 1.2025 1.2025 0.34% 14.63% 31.15% 0.12 李锐敏 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 01-15 3.5160 3.5160 0.31% 23.63% 31.15% 2.03 胡志利 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 01-15 3.4630 3.4630 0.32% 23.24% 30.38% 0.00 胡志利 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 01-15 4.8640 4.8640 0.39% 20.87% 30.33% 11.40 张姝丽 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 01-15 3.3210 3.3210 -0.92% 2.37% 30.03% 96.36 赵蓓 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 01-15 4.7990 4.7990 0.38% 20.55% 29.67% 3.93 张姝丽 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 01-15 3.2210 3.2210 -0.92% 2.03% 29.20% 12.08 赵蓓 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 01-15 3.1983 3.8599 0.04% 19.32% 29.04% 3.49 李昱 0.12% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 01-15 2.1560 2.1560 0.84% 18.98% 28.33% 1.87 张玮升 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 01-15 1.6653 1.6653 -1.26% 3.04% 28.15% 1.57 林梦 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 01-14 1.4172 1.4172 0.49% 15.09% 28.07% 1.53 徐心远 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 01-15 1.1313 1.2814 0.17% 19.32% 27.91% 0.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 01-15 1.1294 2.0652 0.16% 19.13% 27.53% 14.64 刘伟琳 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 01-15 1.6640 1.6640 -1.48% 11.90% 27.51% 14.96 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 01-14 1.3952 1.3952 0.48% 14.80% 27.47% 1.35 徐心远 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 01-14 0.1930 0.2790 0.00% 11.54% 27.47% 4.83 林念 等 - 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 01-15 1.1171 1.4675 0.17% 18.90% 27.02% 1.04 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 01-14 1.4958 1.4958 0.46% 14.36% 26.95% 2.10 徐心远 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 01-15 1.6180 1.6180 -1.46% 11.51% 26.70% 1.26 赵蓓 等 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 01-14 1.4736 1.4736 0.46% 14.07% 26.36% 1.90 徐心远 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 01-15 1.0217 1.2587 0.34% 17.80% 26.23% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 01-15 2.7260 3.0750 -1.16% 0.63% 26.20% 1.99 林梦 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 01-15 1.0230 1.2430 0.34% 17.74% 26.11% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 01-14 1.0694 1.0694 0.51% 17.22% 26.00% 0.46 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 01-14 1.0657 1.0657 0.51% 17.11% 25.79% 2.63 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 01-14 1.7028 1.7028 0.45% 14.08% 25.70% 3.03 徐心远 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 01-15 2.6600 2.6600 -1.19% 0.38% 25.53% 0.56 林梦 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 01-14 1.6786 1.6786 0.44% 13.80% 25.11% 2.26 徐心远 0.05% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 01-14 0.9277 0.9277 0.29% 16.69% 24.99% 2.52 徐心远 0.12% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2020 1.9670 0.41% 19.80% 24.23% 0.52 何顺 等 0.04% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 01-14 1.3500 2.7810 -0.18% 9.22% 24.08% 4.83 林念 等 0.16% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 01-15 3.1510 3.1510 0.13% 10.64% 23.96% 15.55 鄢耀 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 01-15 3.0830 3.0830 0.13% 10.34% 23.32% 0.67 鄢耀 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 01-15 1.3540 1.3540 0.46% 15.69% 22.79% 2.42 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 01-15 1.3540 1.3540 0.46% 15.69% 22.79% 0.13 赵栩 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 01-15 2.0200 2.0200 0.05% 13.67% 22.72% 4.89 郭雪松 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 01-15 1.3486 1.3486 0.46% 15.54% 22.49% 1.86 赵栩 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 01-15 1.5056 1.5056 -0.20% 13.83% 22.41% 0.71 赵栩 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 01-15 1.4755 1.4755 -0.20% 13.68% 22.10% 0.89 赵栩 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 01-15 2.9930 2.9930 0.20% 15.74% 22.06% 3.30 盛震山 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 01-15 3.4030 3.5920 -0.18% 9.92% 21.93% 45.53 修世宇 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 01-15 1.0920 1.0920 0.83% 11.54% 21.60% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 01-15 2.9250 2.9250 0.21% 15.43% 21.42% 0.31 盛震山 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 01-15 1.9930 1.9930 0.25% 3.59% 21.38% 1.98 林念 等 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 01-15 1.8460 2.5110 0.49% 16.69% 21.29% 0.49 张洋 0.12% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 01-15 3.3010 3.3010 -0.18% 9.56% 21.18% 1.19 修世宇 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3405 1.3405 0.74% 17.19% 20.99% 0.81 陈涵 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 01-15 1.9450 1.9450 0.21% 3.35% 20.81% 0.08 林念 等 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 01-15 1.7390 2.3200 0.46% 16.24% 20.51% 0.34 张洋 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3053 1.3053 0.73% 16.94% 20.50% 0.31 陈涵 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 01-14 1.0499 1.0499 0.64% 10.74% 20.40% 0.01 周崟 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 01-14 1.0420 1.0420 0.64% 10.55% 20.00% 2.23 周崟 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 01-15 1.6460 1.6460 0.49% 16.99% 19.36% 0.51 焦文龙 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 01-15 1.5426 1.5426 -0.25% 4.00% 18.60% 0.40 刘欣然 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 01-15 1.5960 1.5960 0.44% 16.58% 18.57% 0.06 焦文龙 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 01-15 1.4822 1.4822 -0.24% 3.79% 18.12% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 01-15 1.2970 1.2970 0.15% 12.29% 17.16% 23.85 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 01-15 1.1090 1.4456 0.18% 4.38% 16.98% 49.23 尤宏业 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1776 1.1776 0.44% 8.39% 16.69% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 01-15 1.0887 1.4087 0.17% 4.16% 16.50% 2.75 尤宏业 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1696 1.1696 0.45% 8.22% 16.30% 2.46 周崟 0.12% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 01-15 1.3180 1.3180 0.11% 11.11% 15.46% 1.30 盛震山 等 0.06% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1778 1.1778 0.06% 7.33% 15.09% 8.26 吕焱 等 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 01-15 1.1659 1.9802 -0.09% 11.52% 15.09% 6.13 赵栩 0.10% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 01-15 1.2937 1.2937 0.11% 10.87% 14.99% 0.75 盛震山 等 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 01-15 1.2721 1.2721 -0.11% 1.50% 14.95% 2.46 张玮升 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 01-15 2.3390 2.3390 0.65% 8.49% 14.88% 1.82 李昱 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 01-15 1.1789 1.1789 0.43% 11.71% 14.88% 2.60 赵建 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1654 1.1654 0.07% 7.20% 14.82% 0.37 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 01-15 1.3033 1.3033 0.19% 8.19% 14.67% 0.95 黄诗原 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 01-15 1.1564 1.7670 -0.09% 11.29% 14.63% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 01-15 1.1603 1.1603 0.42% 11.49% 14.43% 0.37 赵建 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 01-14 4.4930 4.4930 -0.53% 5.57% 14.30% 9.29 林念 0.16% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 01-15 1.2803 1.2803 0.19% 7.98% 14.21% 0.28 黄诗原 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 01-15 1.2128 1.2128 -0.12% 1.08% 14.03% 1.42 张玮升 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 01-15 0.6427 2.8478 0.03% 9.16% 13.86% 16.42 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 01-15 3.8120 3.8120 -0.37% 3.59% 13.18% 19.03 杜洋 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 01-15 2.9620 4.0060 -0.30% -1.00% 12.88% 10.36 鄢耀 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 01-15 3.7200 3.7200 -0.37% 3.33% 12.62% 0.50 杜洋 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 01-15 1.1878 1.1878 0.32% 6.88% 12.58% 6.36 景晓达 等 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 01-15 2.8410 2.8410 -0.32% -1.32% 12.20% 0.96 鄢耀 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 01-15 1.1671 1.1671 0.32% 6.66% 12.12% 0.11 景晓达 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1569 1.1569 0.28% 5.41% 11.51% 1.89 周崟 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1484 1.1484 0.28% 5.28% 11.25% 0.45 周崟 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 01-15 1.0689 1.0689 0.17% 7.94% 10.57% 7.32 张洋 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 01-15 1.5630 1.5630 0.19% 6.11% 10.54% 0.62 王朔 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 01-15 1.0499 1.0499 0.16% 7.72% 10.12% 5.10 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 01-15 1.1993 1.1993 0.09% 6.24% 10.03% 1.47 何秀红 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 01-15 1.5880 1.5880 0.19% 6.36% 9.90% 0.75 张洋 0.06% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 01-15 2.0800 2.2260 0.00% 4.47% 9.88% 1.43 郭雪松 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 01-15 2.0270 2.1720 0.05% 4.38% 9.63% 1.03 郭雪松 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 01-15 1.1772 1.1772 0.09% 6.02% 9.58% 0.11 何秀红 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1126 1.1126 0.10% 5.57% 9.50% 2.03 徐心远 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0943 1.0943 0.10% 5.37% 9.08% 0.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 01-15 1.0571 1.0571 0.08% 4.94% 8.96% 0.58 陈涵 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 01-15 1.0449 1.0449 0.08% 4.73% 8.52% 0.04 陈涵 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 01-15 1.0607 1.0607 0.06% 4.05% 7.93% 0.58 李敏 等 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 01-15 1.4261 1.4261 -0.09% 2.88% 7.51% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 01-15 1.0388 1.0388 0.07% 3.85% 7.51% 0.05 李敏 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 01-15 1.5860 1.9910 0.19% 5.10% 7.38% 42.19 何秀红 等 0.08% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 01-15 0.7254 0.7254 -0.01% 1.92% 7.32% 0.57 张玮升 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 01-15 1.1084 1.1084 1.37% -1.38% 7.29% 81.11 尤宏业 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 01-15 1.5260 1.9050 0.13% 4.95% 6.94% 5.06 何秀红 等 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 01-15 1.8028 1.8028 0.20% 3.63% 6.90% 51.69 黄诗原 0.08% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 01-15 1.1071 1.1071 1.36% -1.56% 6.78% 2.28 尤宏业 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1649 1.1649 0.04% 3.44% 6.60% 1.69 周崟 0.10% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 01-15 0.7009 0.7009 -0.01% 1.51% 6.47% 0.49 张玮升 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 01-15 1.2880 1.4510 0.16% 3.37% 6.27% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 01-15 1.4100 1.4100 0.14% 3.98% 6.09% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0879 1.0879 0.09% 2.34% 5.88% 2.60 庄园 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 01-15 1.1384 1.1384 0.27% 2.76% 5.67% 0.45 张洋 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0696 1.0696 0.08% 2.13% 5.45% 0.50 庄园 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 01-15 1.1053 1.1053 0.21% 3.86% 5.42% 0.46 庄园 0.06% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 01-15 0.1549 0.1549 -0.26% 2.92% 5.30% 10.44 陈涵 - 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 01-15 1.1204 1.1204 0.28% 2.55% 5.25% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 01-15 1.9510 2.3730 0.00% 3.39% 5.18% 45.52 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1379 1.1379 0.07% 2.91% 5.16% 5.11 何秀红 等 0.05% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 01-15 1.0763 1.0763 0.20% 3.65% 4.99% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 01-15 1.8270 1.8270 0.11% 3.34% 4.82% 1.92 张洋 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1172 1.1172 0.06% 2.70% 4.74% 8.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 01-15 1.8620 2.2490 0.00% 3.16% 4.72% 20.03 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2480 1.2480 0.08% 3.14% 4.44% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 01-15 1.3320 1.3320 0.38% 2.62% 4.23% 0.23 张乐涛 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 01-15 1.2828 1.2828 0.06% 1.02% 3.74% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 01-15 2.4940 2.4940 0.08% 1.67% 3.66% 1.20 徐博文 等 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0864 1.0864 0.01% 2.25% 3.51% 53.67 谷青春 等 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 01-15 1.2020 1.2020 0.33% 2.30% 3.44% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 01-15 1.3345 2.1530 0.06% 1.89% 3.40% 13.99 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 01-15 2.3140 2.3140 0.04% 1.49% 3.35% 0.82 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 01-15 1.1829 1.1829 0.04% 0.99% 3.31% 1.07 张洋 0.12% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1027 1.9129 0.05% 1.63% 3.26% 23.82 何秀红 等 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0648 1.0648 0.01% 2.08% 3.13% 13.03 谷青春 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 01-15 1.2396 1.2396 0.06% 0.72% 3.12% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 01-15 1.3246 2.0614 0.06% 1.69% 2.98% 2.99 谷衡 等 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 01-15 1.0642 1.1707 0.01% 1.57% 2.91% 83.89 郝瑞 等 0.045% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1008 1.1863 0.05% 1.43% 2.85% 10.03 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 01-15 1.1478 1.1478 0.04% 0.68% 2.69% 0.20 张洋 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 01-15 1.0853 1.0853 -0.32% 0.85% 2.65% 10.44 陈涵 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 01-15 1.0032 1.1666 0.00% 1.31% 2.63% 80.04 陈桂都 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 01-15 1.0526 1.1431 0.01% 1.35% 2.43% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1846 1.3673 0.03% 0.75% 2.35% 2.07 何秀红 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1434 2.1685 0.09% 0.30% 2.35% 2.14 陈涵 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1838 1.1838 0.03% 0.74% 2.35% 0.45 何秀红 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 01-15 1.0516 1.0516 -0.32% 0.64% 2.24% 1.14 陈涵 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 01-14 0.2068 0.2068 0.29% -3.95% 2.22% 26.09 刘伟琳 等 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 01-15 1.0025 1.1389 0.00% 1.07% 2.16% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 01-15 1.5060 1.5060 0.00% 0.80% 2.10% 53.08 李敏 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 01-15 1.0486 1.0546 -0.02% 1.73% 2.05% 0.23 李娜 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 01-15 1.5066 1.5476 0.02% 0.65% 2.03% 79.99 李敏 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 01-15 1.0471 1.0471 0.02% 0.86% 1.99% 1.71 李娜 0.02% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1372 2.0790 0.10% 0.11% 1.95% 2.04 陈涵 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 01-15 1.8550 1.8550 0.00% 0.71% 1.92% 10.67 何秀红 等 0.06% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 01-15 1.0091 1.2622 0.00% 0.75% 1.87% 151.81 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 01-15 1.1905 1.2255 0.05% 0.84% 1.87% 10.43 李娜 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3173 1.3173 0.04% 0.51% 1.82% 20.02 尹珂嘉 0.06% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 01-15 1.0434 1.0434 0.01% 0.75% 1.79% 14.50 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 01-15 1.1950 1.1950 0.01% 0.67% 1.77% 82.96 谷衡 等 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 01-15 1.4620 1.5080 0.00% 0.62% 1.74% 3.60 李敏 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 01-15 1.1920 1.1920 0.02% 0.62% 1.71% 0.47 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 01-15 1.1183 1.1183 0.01% 0.59% 1.65% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 01-15 1.0964 1.0964 0.00% 0.64% 1.65% 5.83 姚璐伟 0.02% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 01-15 1.4315 1.4675 0.01% 0.45% 1.63% 0.70 李敏 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 01-15 1.7630 1.7630 0.00% 0.51% 1.56% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 01-15 1.0081 1.5687 0.01% 0.39% 1.54% 2.28 李敏 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 01-15 1.1784 1.5953 0.04% 0.41% 1.52% 65.73 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 01-15 1.1784 1.2366 0.04% 0.41% 1.52% 6.73 谷衡 等 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 01-15 1.1471 1.2101 0.01% 0.57% 1.51% 14.53 王朔 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 01-15 1.1469 1.1469 0.01% 0.56% 1.50% 2.00 王朔 等 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 01-15 1.1822 1.1822 0.02% 0.53% 1.49% 74.14 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 01-15 1.1145 1.1495 0.04% 0.27% 1.48% 12.09 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 01-15 1.1616 1.1917 0.04% 0.63% 1.45% 0.10 李娜 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 01-15 1.1079 1.1079 0.00% 0.49% 1.45% 3.23 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 01-15 1.0895 1.0895 0.00% 0.54% 1.45% 39.95 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 01-15 1.0795 1.0795 0.00% 0.48% 1.39% 17.13 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 01-15 1.1692 1.1692 0.03% 0.43% 1.35% 58.12 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 01-15 1.6620 1.6620 0.02% 0.30% 1.34% 23.07 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 01-15 1.0250 1.0750 0.04% 0.16% 1.32% 20.15 王朔 等 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 01-15 1.0674 1.0674 0.01% 0.62% 1.30% 13.40 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 01-15 1.1184 1.1184 0.01% 0.57% 1.28% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 01-15 1.0365 1.2844 0.03% 0.48% 1.27% 99.90 王朔 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 01-15 1.1111 1.1741 0.01% 0.44% 1.26% 1.19 王朔 等 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 01-15 1.1132 1.1132 0.00% 0.75% 1.26% 0.50 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 01-15 1.1038 1.1388 0.05% 0.15% 1.23% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 01-15 1.0721 1.0721 0.00% 0.38% 1.19% 13.08 姚璐伟 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 01-15 1.1111 1.1123 0.01% 0.61% 1.17% 8.17 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 01-15 1.1631 1.1958 0.02% 0.62% 1.13% 2.03 杨曼丽 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 01-15 1.1699 1.5361 0.04% 0.21% 1.12% 7.58 谷衡 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 01-15 1.1159 1.1171 0.00% 0.58% 1.11% 0.25 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 01-15 1.1109 1.1739 0.00% 0.33% 1.05% 6.07 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 01-15 1.0787 1.3639 0.03% 0.30% 1.01% 147.67 李娜 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 01-15 1.0999 1.0999 0.01% 0.41% 0.98% 1.93 李娜 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 01-15 1.0356 1.2960 0.03% 0.41% 0.97% 54.31 陈桂都 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 01-15 1.0602 1.2792 0.02% 0.30% 0.96% 14.66 陈桂都 等 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 01-15 1.5826 1.5826 0.03% 0.10% 0.94% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 01-15 1.1075 1.2508 0.02% 0.39% 0.93% 14.01 陈桂都 0.04% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 01-15 1.1039 1.1039 0.00% 0.38% 0.93% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 01-15 1.0339 1.1171 0.01% 0.55% 0.93% 21.51 汪湛 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 01-15 1.0340 1.1895 0.01% 0.48% 0.92% 33.18 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 01-15 1.0373 1.1478 0.03% 0.37% 0.92% 20.69 陈桂都 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 01-15 1.3637 1.3637 0.02% 0.26% 0.89% 3.46 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 01-15 1.0069 1.1691 0.02% 0.20% 0.84% 95.72 徐博文 等 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 01-15 1.0997 1.1151 0.01% 0.47% 0.83% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 01-15 1.0344 1.1985 0.01% 0.43% 0.82% 0.09 汪湛 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 01-15 1.0561 1.0651 0.02% 0.26% 0.82% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 01-15 1.0304 1.1857 0.01% 0.34% 0.77% 109.44 汪湛 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 01-15 1.0298 1.0358 -0.02% 0.31% 0.76% 14.63 李娜 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 01-15 1.0681 1.0971 0.00% 0.07% 0.74% 1.42 陈涵 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 01-15 1.1324 1.1648 0.01% 0.42% 0.73% 0.54 杨曼丽 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 01-15 1.0970 1.1725 0.02% 0.23% 0.73% 1.07 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 01-15 1.0288 1.1786 0.01% 0.28% 0.65% 0.11 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 01-15 1.0910 1.1665 0.01% 0.17% 0.61% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 01-15 1.0284 1.1275 0.01% 0.23% 0.60% 16.88 汪湛 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 01-15 1.0195 1.1055 0.00% 0.19% 0.57% 0.51 赵建 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 01-15 1.0613 1.1880 0.01% 0.22% 0.51% 30.43 汪湛 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 01-15 1.0073 1.2239 0.03% 0.18% 0.49% 140.35 陈桂都 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 01-15 1.0412 1.1148 0.04% -0.18% 0.49% 20.16 谷青春 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 01-15 1.3080 1.3080 0.02% 0.06% 0.48% 1.76 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 01-15 1.0157 1.0157 -0.01% -0.07% 0.48% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 01-15 1.0599 1.1812 0.01% 0.17% 0.42% 0.02 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 01-15 1.0680 1.0874 0.01% 0.07% 0.41% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 01-15 1.1243 1.2616 0.01% 0.11% 0.34% 38.87 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 01-15 1.0046 1.0396 0.02% -0.39% 0.34% 9.96 赵建 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 01-15 1.1216 1.2552 0.01% 0.06% 0.25% 0.69 汪湛 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 01-15 1.0084 1.0944 0.00% -0.01% 0.19% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 01-15 1.0614 1.0791 0.01% -0.07% 0.15% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 01-15 1.0011 1.0321 0.02% -0.52% 0.06% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 01-15 1.0007 1.1567 0.03% -0.44% 0.00% 128.24 赵建 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 01-15 1.0628 1.1728 0.00% -0.83% -0.24% 29.68 赵建 0.04% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 01-14 1.4502 1.4502 0.30% -5.79% -0.29% 26.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 01-15 1.0988 1.1210 0.05% -0.37% -0.55% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 01-15 1.0364 1.0364 0.03% -1.08% -0.60% 0.52 姚璐伟 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 01-15 1.0502 1.1525 0.00% -1.03% -0.64% 0.08 赵建 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 01-15 1.0918 1.1100 0.05% -0.49% -0.80% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 01-15 1.0300 1.0300 0.03% -1.21% -0.86% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 01-15 1.0621 1.0621 0.01% -0.78% -0.89% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 01-15 0.9796 0.9796 0.06% -1.10% -1.25% 0.32 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 01-15 0.9702 0.9702 0.06% -1.27% -1.62% 0.21 刘子豪 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 01-15 1.6582 1.6582 0.64% 54.41% - 0.63 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 01-15 1.6547 1.6547 0.64% 54.21% - 0.72 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 01-15 1.4948 1.4948 -0.53% 44.12% - 0.72 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 01-15 1.4919 1.4919 -0.53% 43.94% - 0.31 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 01-15 1.0033 1.0033 0.01% 0.16% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 01-15 1.0045 1.0045 0.01% 0.25% - 0.04 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 01-15 1.1624 1.1624 0.01% 0.59% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 01-15 1.0813 1.0813 0.31% 7.90% - 1.03 何顺 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 01-15 1.0830 1.0830 0.31% 8.03% - 2.00 何顺 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 01-14 0.9282 0.9282 0.29% - - 0.03 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 01-15 1.3038 1.3038 -0.23% 29.53% - 2.10 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 01-15 1.5739 1.5739 2.98% 57.39% - 0.59 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 01-15 1.5707 1.5707 2.98% 57.07% - 1.38 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0141 1.0141 0.16% - - 2.13 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0123 1.0123 0.16% - - 3.11 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 01-15 1.0948 1.0948 0.47% - - 9.64 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 01-15 1.0025 1.0025 0.00% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 01-15 1.0021 1.0021 0.00% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 01-14 1.6534 1.6534 -0.37% - - 0.73 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 01-15 1.0410 1.0410 0.32% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 01-15 1.0415 1.0415 0.32% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3108 1.1640% 1.17% 1.17% 0.30% 83.21 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3792 1.4180% 1.42% 1.42% 0.37% 66.73 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2757 1.0170% 1.04% 1.09% 0.28% 385.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2801 1.0470% 1.06% 1.07% 0.26% 1,211.41 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2708 1.0090% 1.04% 1.05% 0.26% 1,349.21 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3739 1.3680% 1.44% 1.48% 0.36% 47.80 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3629 1.3280% 1.40% 1.44% 0.35% 1.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3624 1.3630% 1.39% 1.39% 0.36% 262.17 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2962 1.1200% 1.14% 1.14% 0.30% 42.00 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3740 1.3680% 1.44% 1.48% 0.36% 31.71 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3620 1.3290% 1.40% 1.44% 0.35% 37.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3124 1.1830% 1.18% 1.17% 0.32% 0.34 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2463 0.9400% 0.94% 0.93% 0.26% 347.50 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2601 0.9890% 0.98% 0.97% 0.27% 0.05 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3241 1.2140% 1.22% 1.22% 0.32% 18.49 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3622 1.3630% 1.39% 1.39% 0.36% 6.05 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3623 1.3640% 1.39% 1.39% 0.36% 5.08 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3765 1.4070% 1.41% 1.41% 0.36% 99.98 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3623 1.3630% 1.38% 1.39% 0.36% 0.30 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 01-15 1.4808 1.4808 2.22% 1.4670 0.93% 5.68 史宝珖
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 01-15 0.8866 0.8866 2.01% 0.8910 -0.50% 20.70 刘伟琳
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 01-15 1.1359 1.1359 1.26% 1.1410 -0.45% 3.91 李锐敏
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 01-15 1.9890 1.9890 1.23% 2.0510 -3.12% 4.07 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 01-15 1.5348 1.5348 1.15% 1.5360 -0.08% 0.58 李锐敏
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 01-15 1.9191 1.9191 0.95% 1.8960 1.20% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 01-15 1.0819 1.0819 0.88% 1.0770 0.45% 1.73 李锐敏
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 01-15 1.0848 1.0848 0.88% 1.0730 1.09% 1.20 史宝珖 等
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 01-15 1.0169 1.3355 0.74% 1.0140 0.29% 0.14 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 01-15 1.7425 1.7425 0.68% 1.7400 0.14% 1.49 刘伟琳 等
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 01-15 1.3281 1.3281 0.68% 1.3250 0.23% 0.40 焦文龙 等
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 01-15 2.0324 2.0324 0.58% 2.0280 0.22% 6.71 赵栩
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 01-15 1.4997 1.4997 0.55% 1.4950 0.31% 0.43 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 01-15 1.3302 1.3742 0.51% 1.3170 0.99% 10.48 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 01-15 1.3016 1.3016 0.39% 1.2930 0.66% 0.47 史宝珖 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 01-15 1.3928 1.3928 0.37% 1.3860 0.49% 1.20 李锐敏 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 01-15 1.3436 1.3539 0.32% 1.3200 1.76% 72.28 刘伟琳 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 01-15 1.2780 1.2780 0.30% 1.2690 0.70% 0.69 何顺 等
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 01-15 1.3217 1.3283 0.22% 1.3180 0.28% 14.01 刘伟琳 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 01-15 4.9537 1.3872 0.19% 4.9300 0.48% 38.94 刘伟琳
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 01-15 1.5041 1.5041 0.13% 1.5070 -0.19% 0.55 刘子豪
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 01-15 1.0777 1.0777 0.02% 1.0750 0.25% 0.45 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 01-15 100.4011 1.0040 0.02% 100.4330 -0.03% 29.72 汪湛 等
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 01-15 8.9308 1.7266 -0.04% 9.0860 -1.74% 3.58 刘子豪
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 01-15 1.6779 1.6779 -0.08% 1.6870 -0.54% 0.74 刘子豪
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 01-15 1.8620 2.1680 -0.09% 1.8510 0.59% 19.60 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 01-15 1.3877 1.3877 -0.14% 1.4170 -2.11% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 01-15 1.5714 1.5714 -0.15% 1.5840 -0.80% 3.59 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 01-15 3.7064 1.5458 -0.20% 3.6790 0.74% 2.53 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 01-15 9.8876 2.5625 -0.36% 9.8650 0.23% 39.47 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 01-15 1.0468 1.0468 -0.37% 1.0410 0.55% 1.53 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 01-15 2.6714 1.7087 -0.45% 2.6650 0.24% 1.20 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 01-15 1.5361 1.0704 -0.47% 1.5600 -1.56% 122.98 赵栩
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 01-15 1.4174 1.4174 -0.48% 1.3980 1.37% 54.35 刘伟琳 等
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 01-15 1.4659 1.4659 -0.54% 1.4960 -2.05% 2.46 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 01-15 1.3346 1.3346 -0.57% 1.3560 -1.60% 0.86 何顺
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 01-15 0.7034 1.4068 -0.66% 0.6960 1.05% 408.37 赵栩 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 01-15 0.6140 0.6140 -0.78% 0.6080 0.98% 1.34 史宝珖
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 01-15 0.6764 0.6764 -0.89% 0.6730 0.50% 0.89 李锐敏
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 01-15 1.1705 1.1705 -0.95% 1.1660 0.38% 6.02 杨广钊
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 01-15 0.8516 0.8516 -1.64% 0.8300 2.54% 3.06 史宝珖 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 01-15 0.7639 1.5278 -2.06% 0.7570 0.90% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 01-15 1.1524 1.1524 -2.50% 1.0930 5.15% 0.48 杨广钊
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 01-09 1.0000 1.0000 - - - 2.44 杨广钊