工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 03-13 1.9632 1.9632 -1.96% 36.12% 92.28% 1.92 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 03-13 1.9582 1.9582 -1.96% 36.05% 92.09% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 03-13 1.2308 1.2308 -1.32% 37.95% 88.22% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 03-13 1.1920 1.1920 -1.33% 37.55% 86.92% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 03-13 2.2450 2.2450 -0.80% 43.45% 78.32% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 03-13 2.8240 2.8240 -0.84% 33.27% 74.86% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 03-13 2.8050 2.8050 -0.81% 32.94% 73.79% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 03-13 2.5870 2.5870 -1.28% 35.72% 64.35% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 03-13 2.5675 2.5675 -1.28% 35.49% 63.79% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 03-13 2.5350 2.5350 -1.29% 35.49% 63.78% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 03-12 0.2242 0.2242 -1.84% -6.11% 63.77% 2.63 赵蓓 - 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 03-13 1.6338 1.6338 -0.15% 10.29% 63.38% 1.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 03-13 1.6296 1.6296 -0.16% 10.15% 62.96% 0.84 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 03-13 1.7745 1.7745 -0.61% 20.89% 60.60% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 03-13 1.9560 1.9560 -1.01% 16.08% 60.59% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 03-13 1.0627 1.0627 -0.94% 30.55% 60.19% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 03-13 5.4090 5.4090 -1.90% 42.79% 59.75% 8.47 林念 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 03-13 1.6964 1.6964 -0.60% 20.41% 59.33% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 03-13 3.2827 3.2827 -1.46% 8.72% 59.22% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 03-13 5.2920 5.2920 -1.89% 42.45% 58.97% 0.27 林念 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 03-13 1.0186 1.0186 -0.94% 30.04% 58.91% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 03-13 2.8160 2.8160 -0.95% 25.49% 58.65% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 03-13 3.1856 3.1856 -1.46% 8.49% 58.57% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 03-13 3.1000 3.1000 -1.36% 20.07% 58.56% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 03-13 2.7340 2.7340 -0.98% 25.24% 58.03% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 03-13 3.0303 3.0303 -1.36% 19.78% 57.87% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 03-12 1.5460 1.5460 -1.80% -8.84% 57.53% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 03-13 3.1030 3.1030 -2.70% 30.93% 57.27% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 03-13 1.5555 1.5555 -1.32% 2.43% 55.30% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 03-13 4.0673 4.0673 -0.02% 15.94% 54.30% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 03-13 1.4851 1.4851 -1.33% 2.01% 54.07% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 03-13 3.9142 3.9142 -0.02% 15.71% 53.68% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 03-13 1.0662 1.0662 -2.80% 21.63% 53.23% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 03-13 1.7732 1.7732 -0.24% 6.75% 52.47% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 03-13 1.0437 1.0437 -2.80% 21.26% 52.32% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 03-13 1.6967 1.6967 -0.25% 6.32% 51.25% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 03-13 2.4279 2.4279 -1.02% 9.97% 51.05% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 03-13 1.8807 1.8807 -0.20% 8.93% 50.67% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 03-13 0.9492 0.9492 -0.06% 18.21% 50.52% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 03-13 1.8192 1.8192 -0.19% 8.74% 50.15% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 03-13 0.9387 0.9387 -0.06% 18.03% 50.07% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 03-13 3.3175 3.3175 -0.59% 19.51% 48.20% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 03-13 1.5583 1.5583 -0.47% 17.29% 48.14% 2.36 何顺 等 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 03-13 1.5400 1.5400 -0.47% 17.06% 47.57% 1.22 何顺 等 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 03-13 3.1338 3.1338 -0.59% 19.19% 47.37% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 03-13 1.2046 1.2046 -0.65% 7.52% 46.05% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 03-13 4.3920 4.8370 -0.50% 25.02% 45.87% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 03-13 4.1810 4.1810 -1.83% 23.44% 45.43% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 03-13 1.3436 1.3436 -1.02% 18.42% 45.21% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 03-13 4.2610 4.2610 -0.51% 24.63% 44.98% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 03-13 1.1579 1.1579 -0.64% 7.08% 44.88% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 03-13 1.3210 1.3210 -1.01% 18.19% 44.64% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 03-13 1.1636 1.1636 -1.17% 15.45% 43.42% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 03-13 1.4815 2.3328 -1.13% 25.59% 42.73% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 03-13 1.1419 1.1419 -1.17% 15.11% 42.58% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 03-13 0.3761 5.6247 -0.40% 16.84% 42.46% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 03-13 0.9933 0.9933 -0.88% 18.07% 41.17% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 03-13 0.9658 0.9658 -0.88% 17.77% 40.46% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 03-13 1.1895 1.1895 -0.91% 8.75% 39.35% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 03-13 2.5870 2.5870 0.00% 13.81% 39.31% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 03-13 1.0975 1.0975 0.44% 4.11% 39.24% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 03-13 1.5801 1.9123 -1.31% 15.89% 39.20% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 03-13 1.5562 1.5562 -1.31% 15.74% 38.83% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 03-13 4.4300 4.4300 0.02% 10.61% 38.70% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 03-13 2.5370 2.5370 -0.04% 13.61% 38.63% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 03-13 1.1613 1.1613 -0.91% 8.41% 38.50% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 03-13 0.9313 0.9313 -1.00% 1.04% 38.48% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 03-13 1.0732 1.0732 0.43% 3.79% 38.39% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 03-13 0.9056 0.9056 -0.99% 0.73% 37.63% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 03-13 1.0327 1.0327 -0.09% 4.44% 37.33% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 03-12 0.2861 0.2861 -0.17% -5.33% 37.28% 2.40 单文 等 - 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 03-13 1.0047 1.0047 -0.09% 4.12% 36.51% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 03-13 1.3749 1.3749 -0.01% 9.63% 36.33% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 03-13 1.4557 1.4557 -0.63% 11.09% 36.08% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 03-13 1.4492 1.4492 -0.64% 10.97% 35.82% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 03-13 1.3439 1.3439 -0.01% 9.30% 35.51% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 03-13 1.5010 1.5010 -0.53% 4.38% 35.47% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 03-13 1.4356 1.4356 -0.64% 10.75% 35.27% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 03-13 1.3517 1.3517 -1.26% -17.81% 34.93% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 03-13 1.4200 1.4200 -0.56% 4.03% 34.72% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 03-13 1.2670 2.9790 -0.55% 15.61% 34.37% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 03-13 1.3396 1.3396 -1.26% -18.05% 34.11% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5518 1.5518 -1.50% 13.57% 33.83% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 03-13 2.1960 2.6200 -0.77% 15.64% 33.74% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 03-13 2.1190 2.1190 -1.17% 16.56% 33.44% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5030 1.5030 -1.50% 13.35% 33.30% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 03-13 2.1450 2.5630 -0.79% 15.38% 33.06% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 03-13 0.6500 0.6500 -0.46% 11.88% 32.92% 26.25 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 03-13 4.1330 4.4100 -0.48% 12.07% 32.85% 8.76 单文 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 03-13 2.6890 2.6890 -0.88% 6.07% 32.72% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 03-13 4.0300 4.0300 -0.49% 11.79% 32.17% 0.06 单文 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 03-13 2.6250 2.6250 -0.87% 5.80% 32.11% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 03-12 1.9730 1.9730 -0.10% -8.06% 32.06% 2.40 单文 等 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4543 1.4543 -0.61% 17.48% 31.63% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 03-13 1.6644 1.6644 -0.78% -1.52% 31.14% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4153 1.4153 -0.61% 17.25% 31.11% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 03-13 1.0005 1.0005 -1.40% 0.06% 31.01% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 03-13 1.3704 1.3704 -0.02% 10.49% 30.30% 1.43 焦文龙 等 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 03-13 0.9694 0.9694 -1.39% -0.31% 30.00% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 03-13 1.3252 1.3252 -1.52% -1.75% 29.92% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 03-13 1.3590 1.3590 -0.02% 10.27% 29.79% 4.79 焦文龙 等 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 03-13 0.8743 0.8743 -0.67% 7.36% 29.72% 22.70 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 03-13 0.8393 0.8393 -0.67% 6.92% 28.67% 1.08 单文 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 03-13 0.9591 0.9591 -0.31% 0.50% 28.63% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 03-13 1.1790 1.1790 -0.17% 9.57% 28.15% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 03-13 0.9235 0.9235 -0.31% 0.10% 27.59% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 03-13 0.9126 1.8579 -0.66% 9.61% 27.42% 3.32 林念 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 03-13 1.2774 1.2774 -0.68% 7.92% 27.40% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 03-13 1.2774 1.2774 -0.69% 7.92% 27.40% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 03-13 1.0787 1.0787 -0.74% 3.06% 27.33% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 03-13 1.0795 1.0795 -0.74% 3.05% 27.31% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 03-13 3.2862 3.9660 -0.77% 12.66% 27.24% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 03-13 1.0661 1.0661 -0.74% 3.00% 27.19% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 03-13 1.0774 1.0774 -0.74% 2.99% 27.19% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 03-13 1.2733 1.2733 -0.69% 7.79% 27.09% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 03-13 2.0687 2.6163 -1.09% -19.48% 26.46% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 03-13 0.7684 0.7684 -1.09% -19.36% 26.46% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 03-13 1.9698 2.5130 -1.09% -19.72% 25.70% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 03-13 0.7364 0.7364 -1.09% -19.68% 25.47% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 03-13 0.7365 0.7365 -0.95% -19.22% 25.32% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 03-11 1.1974 1.1974 0.03% 3.46% 24.89% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 03-13 0.7170 0.7170 -0.94% -19.46% 24.57% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 03-13 2.3020 2.3020 -0.35% 7.52% 24.16% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 03-11 1.1722 1.1722 0.03% 3.14% 24.12% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 03-13 1.1982 1.5348 -0.86% 6.61% 23.74% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 03-13 1.0406 1.0406 0.09% 3.15% 23.63% 1.07 英明 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 03-13 1.7140 1.7140 -0.70% 11.44% 23.58% 0.52 焦文龙 等 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 03-13 4.8160 4.8160 -1.63% 5.20% 23.58% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 03-13 2.2810 2.2810 -0.35% 7.14% 23.43% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 03-13 1.0418 1.0418 -1.56% 0.16% 23.33% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 03-13 1.1755 1.4955 -0.87% 6.39% 23.23% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 03-13 3.3870 3.3870 -2.39% -3.28% 23.12% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 03-13 2.0710 2.0710 -0.24% 8.71% 22.98% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 03-13 4.7480 4.7480 -1.64% 4.93% 22.97% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 03-13 1.0182 1.0182 0.08% 2.84% 22.88% 0.23 英明 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 03-13 1.0241 1.0241 -1.56% -0.03% 22.85% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 03-13 1.6620 1.6620 -0.66% 11.17% 22.84% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 03-13 1.6310 1.6310 -1.33% 7.87% 22.82% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 03-13 3.4300 3.4300 -1.15% 3.91% 22.41% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 03-13 3.0700 3.0700 -2.38% -3.58% 22.36% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 03-13 1.1143 1.2644 -0.38% 4.45% 22.29% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 03-13 1.3116 0.3775 -1.69% 2.77% 22.12% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 03-13 1.1120 2.0478 -0.38% 4.29% 21.93% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 03-13 1.3050 1.3050 -1.69% 2.64% 21.83% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 03-13 1.2945 1.2945 -1.69% 2.63% 21.82% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 03-13 1.4526 1.4526 -1.59% 3.26% 21.81% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 03-13 3.3760 3.3760 -1.14% 3.65% 21.70% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 03-13 1.0992 1.4496 -0.37% 4.09% 21.45% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 03-13 1.4316 1.4316 -1.59% 2.91% 21.10% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 03-13 1.0055 1.2425 -0.36% 3.16% 20.64% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 03-13 1.0066 1.2266 -0.37% 3.10% 20.51% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 03-13 2.1210 2.1210 -0.24% 2.36% 20.10% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 03-13 0.6830 0.6830 -1.04% -20.67% 20.01% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 03-13 0.7395 0.7395 -0.47% -3.02% 19.87% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 03-13 3.0340 3.0340 0.00% 1.44% 19.59% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 03-11 0.9123 0.9123 -0.10% 3.28% 19.40% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 03-13 0.6629 0.6629 -1.04% -20.90% 19.29% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 03-13 0.9337 0.9337 -1.07% -6.68% 19.16% 3.34 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 03-13 0.9185 0.9185 -1.07% -6.61% 19.12% 0.31 耿家琛 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 03-13 2.9670 2.9670 0.03% 1.19% 19.01% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 03-11 1.4891 1.4891 -0.07% -0.29% 18.89% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 03-11 1.3954 1.3954 0.04% 4.23% 18.82% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 03-13 0.8707 0.8707 -0.06% -6.35% 18.80% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 03-11 1.4631 1.4631 -0.08% -0.55% 18.27% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 03-11 1.3728 1.3728 0.04% 3.98% 18.26% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 03-13 0.8455 0.8455 -0.07% -6.63% 18.07% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 03-11 1.6872 1.6872 0.05% 4.57% 18.04% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 03-13 1.3758 1.3758 -0.09% 11.88% 17.96% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 03-11 1.4725 1.4725 0.04% 3.64% 17.62% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 03-13 2.8600 2.8600 -0.35% 5.07% 17.60% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 03-13 1.3507 1.3507 -0.09% 11.67% 17.50% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 03-11 1.6620 1.6620 0.05% 4.32% 17.49% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 03-13 1.3390 1.3390 -0.67% 5.93% 17.15% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 03-11 1.4496 1.4496 0.04% 3.38% 17.07% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 03-13 2.7930 2.7930 -0.32% 4.84% 17.01% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 03-13 1.5448 1.5448 -0.43% 1.91% 16.82% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 03-13 1.3255 1.3255 -0.30% 2.77% 16.56% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 03-13 1.3254 1.3254 -0.31% 2.77% 16.56% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 03-13 1.4834 1.4834 -0.43% 1.71% 16.35% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 03-13 1.3196 1.3196 -0.31% 2.64% 16.26% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1600 1.9250 -1.11% 5.26% 15.95% 0.58 何顺 等 0.04% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 03-13 1.1186 1.1186 -0.44% -3.59% 15.33% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1969 1.1969 -0.02% 7.67% 14.84% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1837 1.1837 -0.03% 7.54% 14.56% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 03-13 1.4441 1.4441 -0.47% 1.08% 14.25% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 03-13 0.6588 2.8766 -0.44% 4.57% 14.25% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 03-13 1.0650 1.0650 -0.44% -4.28% 14.06% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 03-13 1.4147 1.4147 -0.46% 0.95% 13.97% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 03-11 1.0340 1.0340 0.04% 0.20% 13.88% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 03-11 1.0299 1.0299 0.04% 0.08% 13.65% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0400 1.0400 -0.12% 3.64% 13.57% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0316 1.0316 -0.13% 3.45% 13.20% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 03-13 1.1703 1.1703 -0.36% -3.88% 13.17% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 03-13 1.1414 1.1414 -0.36% -4.07% 12.71% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 03-13 1.9520 1.9520 0.05% -5.43% 12.31% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 03-13 1.2759 1.2759 -0.05% 3.73% 12.01% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 03-13 2.6740 2.6740 -0.48% -15.06% 11.88% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 03-13 1.1640 1.1640 -0.61% 2.65% 11.76% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 03-13 1.9030 1.9030 0.00% -5.70% 11.74% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 03-13 1.1673 1.9816 -0.42% 4.00% 11.68% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 03-13 1.2517 1.2517 -0.06% 3.51% 11.55% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 03-13 1.8874 1.8874 -0.22% 7.31% 11.52% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1651 1.1651 0.19% 2.41% 11.46% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 03-13 1.1451 1.1451 -0.61% 2.47% 11.33% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 03-13 2.1150 2.2610 -0.09% 3.78% 11.32% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 03-13 1.1571 1.7677 -0.42% 3.79% 11.24% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 03-13 1.5760 1.5760 -0.06% 4.58% 11.22% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1565 1.1565 0.18% 2.23% 11.08% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 03-13 2.0600 2.2050 -0.05% 3.67% 11.05% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 03-13 1.5030 1.5030 -0.27% -11.90% 10.51% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 03-12 0.1810 0.2670 -1.63% -4.15% 10.44% 4.53 林念 等 - 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 03-13 1.7090 2.3250 -1.04% -1.50% 10.40% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 03-13 1.0701 1.0701 -0.32% 2.41% 10.24% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 03-13 1.4610 1.4610 -0.27% -12.15% 9.93% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 03-13 1.0570 1.0570 -0.32% 2.19% 9.80% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 03-13 1.6090 2.1470 -1.05% -1.83% 9.75% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 03-12 4.2950 4.2950 -1.31% -1.76% 9.62% 9.99 林念 0.16% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 03-13 2.8880 3.9320 -0.07% 0.07% 9.60% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 03-13 1.1979 1.1979 -0.13% 2.22% 9.17% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 03-13 2.9240 2.9240 -0.98% -19.58% 9.10% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 03-13 2.7680 2.7680 -0.07% -0.22% 8.93% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 03-13 1.1692 1.1692 -0.16% 1.03% 8.92% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 03-13 1.1751 1.1751 -0.14% 2.01% 8.73% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1556 1.1556 -0.07% 2.18% 8.58% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 03-13 1.1481 1.1481 -0.17% 0.83% 8.49% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 03-13 2.8340 2.8340 -0.98% -19.83% 8.46% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1468 1.1468 -0.06% 2.07% 8.34% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 03-13 3.6860 3.6860 -0.03% -6.61% 8.16% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 03-13 1.5700 1.5700 -0.13% 1.62% 8.13% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5990 2.0040 -0.12% 3.50% 8.11% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 03-13 1.0672 1.0672 -0.04% 1.90% 7.87% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 03-13 1.0589 1.0589 -0.08% 2.88% 7.79% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5370 1.9160 -0.13% 3.22% 7.63% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 03-13 3.5940 3.5940 -0.03% -6.87% 7.60% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1172 1.1172 0.01% 2.86% 7.56% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 03-13 1.0444 1.0444 -0.04% 1.69% 7.45% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 03-13 1.0394 1.0394 -0.10% 2.66% 7.35% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0981 1.0981 0.01% 2.67% 7.14% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 03-13 2.2680 2.2680 -0.22% -1.86% 7.08% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 03-12 1.2490 2.6800 -1.26% -6.91% 6.57% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 03-13 1.4190 1.4190 -0.21% 3.65% 6.37% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 03-13 1.5904 1.5904 0.87% -7.81% 6.36% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 03-13 1.9680 2.3900 -0.10% 3.04% 6.03% 41.78 徐博文 等 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1655 1.1655 -0.08% 1.78% 5.84% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 03-13 1.8770 2.2640 -0.11% 2.79% 5.63% 19.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 03-13 1.1084 1.1084 -0.19% 2.29% 5.55% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 03-13 1.3490 1.3490 -0.30% 8.09% 5.23% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1423 1.1423 -0.04% 1.89% 5.19% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 03-13 1.0786 1.0786 -0.19% 2.08% 5.13% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1209 1.1209 -0.04% 1.69% 4.78% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0815 1.0815 -0.11% 0.32% 4.76% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 03-13 1.2820 1.4450 -0.16% 0.71% 4.74% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 03-13 2.5150 2.5150 -0.04% 1.82% 4.66% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 03-13 1.2160 1.2160 -0.25% 7.71% 4.47% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4213 1.4213 0.05% -0.19% 4.42% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 03-13 2.3330 2.3330 -0.04% 1.66% 4.38% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0627 1.0627 -0.11% 0.11% 4.34% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 03-13 1.8220 1.8220 -0.16% 1.33% 4.23% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1080 1.9182 -0.02% 1.76% 3.91% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2440 1.2440 -0.16% 1.14% 3.84% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3427 2.1612 -0.04% 1.91% 3.77% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1054 1.1909 -0.03% 1.55% 3.49% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 03-13 1.5140 1.5140 0.00% 1.47% 3.42% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 03-13 1.0550 1.0610 0.00% 2.88% 3.42% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 03-13 1.1931 1.1931 0.08% 1.10% 3.41% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3319 2.0687 -0.05% 1.70% 3.36% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1914 1.3741 0.03% 1.46% 3.35% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1906 1.1906 0.03% 1.47% 3.35% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 03-13 1.5166 1.5576 0.01% 1.46% 3.32% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 03-13 1.8650 1.8650 0.05% 1.36% 3.15% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 03-13 2.5390 2.8880 0.79% -11.96% 3.09% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 03-13 1.2955 1.2955 0.06% 1.58% 3.04% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3257 1.3257 0.03% 1.58% 3.03% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1415 2.1666 -0.07% 0.24% 3.01% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 03-13 1.1165 1.1165 -0.37% -6.67% 3.01% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 03-13 1.0686 1.1751 0.01% 1.46% 2.97% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4690 1.5150 0.00% 1.31% 2.94% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 03-13 1.4402 1.4762 0.01% 1.26% 2.91% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 03-13 1.0144 1.5750 0.02% 1.27% 2.85% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 03-13 1.1969 1.2319 0.03% 1.66% 2.84% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 03-13 1.1567 1.1567 0.08% 0.80% 2.79% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 03-13 1.7710 1.7710 0.00% 1.14% 2.73% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 03-12 0.1545 0.1545 -0.19% -0.52% 2.66% 11.08 陈涵 - 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 03-13 1.0308 1.0808 0.03% 1.52% 2.64% 20.05 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 03-13 1.1206 1.1556 0.03% 1.63% 2.62% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 03-13 1.0413 1.2899 0.04% 1.31% 2.61% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1345 2.0763 -0.07% 0.03% 2.60% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 03-13 2.4760 2.4760 0.81% -12.20% 2.57% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 03-13 1.1142 1.1142 -0.37% -6.85% 2.52% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 03-13 1.6698 1.6698 0.01% 1.16% 2.49% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 03-13 1.0562 1.1467 0.01% 1.24% 2.49% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 03-13 1.1849 1.6018 0.03% 1.36% 2.47% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 03-13 1.1849 1.2431 0.03% 1.36% 2.47% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 03-13 1.1672 1.1973 0.03% 1.45% 2.42% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 03-13 1.2507 1.2507 0.06% 1.28% 2.42% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 03-13 1.0046 1.1680 0.00% 0.98% 2.41% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 03-13 1.1756 1.1756 0.03% 1.42% 2.39% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 03-13 1.1094 1.1444 0.02% 1.50% 2.36% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 03-13 1.2004 1.2004 0.01% 1.08% 2.26% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 03-13 1.1127 1.2560 0.03% 1.15% 2.20% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 03-13 1.0470 1.1206 0.01% 1.41% 2.20% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 03-13 1.0112 1.0462 0.02% 1.31% 2.18% 9.96 赵建 - 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 03-13 1.1971 1.1971 0.01% 1.02% 2.17% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 03-13 1.0508 1.0508 0.02% 1.03% 2.16% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 03-13 1.0366 1.0426 0.01% 1.46% 2.12% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 03-13 1.0075 1.1739 0.03% 1.16% 2.11% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 03-13 1.0840 1.3692 0.02% 1.18% 2.10% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 03-13 1.0405 1.3009 0.03% 1.22% 2.10% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 03-13 1.0998 1.0998 0.01% 0.93% 2.09% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 03-13 1.3705 1.3705 0.04% 1.26% 2.08% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 03-13 1.5890 1.5890 0.01% 0.96% 2.07% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 03-13 1.1756 1.5418 0.02% 1.16% 2.07% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 03-13 1.0423 1.1528 0.03% 1.24% 2.05% 20.83 陈桂都 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 03-13 1.1513 1.2143 0.01% 0.99% 2.02% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 03-13 1.1264 1.2695 0.04% 1.41% 2.01% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 03-13 1.1511 1.1511 0.01% 0.97% 2.00% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 03-13 1.0678 1.1945 0.05% 1.36% 1.99% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 03-13 1.0468 1.0468 0.02% 0.94% 1.97% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 03-13 1.1212 1.1212 0.01% 0.67% 1.96% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 03-13 1.1870 1.1870 0.01% 0.94% 1.96% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 03-13 1.0032 1.1396 0.01% 0.74% 1.95% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 03-13 1.0739 1.1029 0.02% 0.94% 1.95% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 03-13 1.1239 1.2629 0.04% 1.36% 1.92% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 03-13 1.0395 1.1950 0.04% 1.25% 1.92% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 03-13 1.0390 1.1222 0.03% 1.31% 1.91% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 03-13 1.0651 1.2841 0.03% 1.08% 1.90% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 03-13 1.0087 1.2290 0.03% 1.19% 1.90% 130.71 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 03-13 1.0662 1.1875 0.04% 1.30% 1.89% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 03-13 1.0071 1.0381 0.01% 1.16% 1.89% 0.00 赵建 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 03-13 1.0925 1.0925 0.01% 0.82% 1.88% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 03-13 1.1024 1.1779 0.04% 1.07% 1.82% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 03-13 1.0395 1.2036 0.03% 1.19% 1.79% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 03-13 1.1663 1.1990 0.01% 0.73% 1.78% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 03-13 1.0690 1.1790 0.00% 1.14% 1.77% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 03-13 1.1147 1.1777 0.01% 0.86% 1.76% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 03-13 1.0829 1.0829 0.00% 0.88% 1.76% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 03-13 1.0606 1.0696 0.03% 1.04% 1.76% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 03-13 1.0295 1.1910 0.03% 1.14% 1.75% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 03-13 1.1105 1.1105 0.01% 0.57% 1.75% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 03-13 1.0961 1.1716 0.03% 1.00% 1.70% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 03-13 1.0209 1.0209 0.02% 0.82% 1.69% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 03-13 1.3137 1.3137 0.03% 1.05% 1.66% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 03-13 1.0120 1.0800 -1.22% -15.70% 1.66% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 03-13 1.0046 1.1623 0.03% 1.18% 1.64% 119.03 赵建 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 03-13 1.0290 1.1836 0.03% 1.08% 1.63% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 03-13 1.0114 1.2645 0.00% 0.76% 1.62% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 03-13 1.0721 1.0915 0.00% 0.86% 1.62% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 03-13 1.0699 1.0699 0.01% 0.70% 1.60% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 03-13 1.0224 1.1325 0.02% 1.05% 1.57% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 03-13 1.1142 1.1772 0.01% 0.76% 1.56% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 03-13 1.0752 1.0752 0.01% 0.78% 1.56% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 03-13 1.1022 1.1176 0.01% 0.57% 1.47% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 03-13 1.5373 1.5373 -0.93% -12.12% 1.45% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 03-13 1.1054 1.1276 0.00% 1.53% 1.44% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 03-13 1.1348 1.1672 0.01% 0.53% 1.37% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 03-13 1.0557 1.1580 0.00% 0.95% 1.36% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 03-13 1.0651 1.0828 0.00% 0.72% 1.36% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 03-13 1.1205 1.1205 0.00% 0.58% 1.32% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 03-13 1.1129 1.1141 0.01% 0.58% 1.25% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 03-13 1.1177 1.1189 0.01% 0.56% 1.20% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 03-13 1.0980 1.1162 -0.01% 1.41% 1.20% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 03-13 1.5239 1.5239 -0.94% -12.24% 1.15% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 03-13 0.9776 0.9776 -1.23% -15.96% 1.04% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 03-13 1.1115 1.1115 -0.16% -1.18% 1.03% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 03-13 1.1015 1.1015 0.00% 0.44% 1.03% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 03-13 1.1055 1.1055 0.00% 0.42% 0.99% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 03-13 1.0231 1.1091 0.02% 0.79% 0.98% 0.51 赵建 - 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0535 1.0535 -0.21% -2.49% 0.66% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 03-13 1.0932 1.0932 -0.16% -1.38% 0.63% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 03-13 1.0112 1.0972 0.01% 0.58% 0.57% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 03-13 1.0410 1.0410 0.02% 0.30% 0.52% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0319 1.0319 -0.20% -2.65% 0.29% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 03-13 1.0342 1.0342 0.02% 0.17% 0.26% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 03-13 0.9891 0.9891 -0.08% 0.90% -1.21% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 03-12 1.0655 1.0655 -0.14% -3.41% -1.26% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.1895 0.1895 -1.46% -9.03% -1.40% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 03-13 0.9790 0.9790 -0.08% 0.72% -1.59% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 03-12 1.0318 1.0318 -0.15% -3.60% -1.65% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 03-13 3.0960 3.2850 0.16% -9.68% -1.68% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 03-13 3.0000 3.0000 0.13% -9.99% -2.31% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 03-13 1.1940 1.1940 -0.20% -9.17% -4.13% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 03-13 1.1369 1.1369 -0.21% -9.53% -4.90% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 03-12 1.3066 1.3066 -1.40% -11.66% -5.20% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 03-13 0.6802 0.6802 0.40% -8.64% -7.53% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 03-13 0.6563 0.6563 0.38% -9.02% -8.29% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 03-13 1.3360 1.3360 -0.82% -20.87% -13.10% 12.69 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 03-13 1.3338 1.3338 -0.81% -20.91% -13.18% 5.71 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 03-13 1.1155 1.1155 0.00% 0.72% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 03-13 1.4222 1.4222 -1.35% 7.56% - 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 03-13 1.4189 1.4189 -1.35% 7.43% - 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 03-13 1.0055 1.0055 0.02% 0.46% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 03-13 1.0070 1.0070 0.02% 0.55% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 03-13 1.1654 1.1654 0.01% 0.69% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 03-13 1.1329 1.1329 -0.16% 5.96% - 2.15 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 03-13 1.1306 1.1306 -0.16% 5.82% - 0.82 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 03-11 0.9129 0.9129 -0.11% 3.34% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 03-13 1.3380 1.3380 -0.71% 18.16% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 03-13 1.4339 1.4339 -0.30% 7.50% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 03-13 1.4301 1.4301 -0.29% 7.28% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0071 1.0071 -0.14% 0.18% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0047 1.0047 -0.13% -0.02% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 03-13 1.0134 1.0134 -1.08% 1.20% - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 03-13 1.0057 1.0057 0.01% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 03-13 1.0050 1.0050 0.01% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 03-12 1.5428 1.5428 -1.80% -9.02% - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 03-13 1.0528 1.0528 -1.11% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 03-13 1.0541 1.0541 -1.11% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 03-13 0.9753 0.9753 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 03-13 0.9758 0.9758 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9998 0.9998 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 03-13 0.9888 0.9888 -0.21% - - 6.35 景晓达 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 03-13 0.9883 0.9883 -0.21% - - 0.02 景晓达 0.00% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张洋 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3517 1.4730% 1.40% 1.38% 0.34% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3626 1.5130% 1.44% 1.42% 0.35% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3626 1.5130% 1.44% 1.42% 0.35% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3517 1.4750% 1.40% 1.38% 0.34% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2947 1.1010% 1.19% 1.16% 0.30% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3632 1.3540% 1.44% 1.41% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2730 1.0180% 1.02% 1.01% 0.27% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2681 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2677 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3519 1.3890% 1.42% 1.38% 0.35% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2861 1.1440% 1.18% 1.14% 0.29% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4806 1.2500% 1.25% 1.19% 0.30% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4147 1.0060% 1.00% 0.94% 0.24% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4284 1.0570% 1.05% 0.99% 0.25% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3084 1.1530% 1.24% 1.21% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3519 1.3890% 1.42% 1.38% 0.35% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3519 1.3890% 1.42% 1.38% 0.35% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3604 1.3440% 1.43% 1.40% 0.36% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3519 1.3890% 1.42% 1.38% 0.35% 1.15 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 03-13 1.0320 1.0320 0.44% 1.0290 0.29% 2.44 杨广钊
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 03-13 1.0101 1.0101 0.15% 1.0090 0.11% 1.67 史宝珖
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 03-13 100.9214 1.0092 0.02% 100.9100 0.01% 110.78 汪湛 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 03-13 0.9014 0.9014 -0.07% 0.9000 0.16% 19.31 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 03-13 1.0087 1.3247 -0.08% 1.0060 0.27% 0.12 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 03-13 1.7145 1.7145 -0.16% 1.7150 -0.03% 2.82 李锐敏
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 03-13 1.4132 1.4235 -0.17% 1.4010 0.86% 84.35 焦文龙 等
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 03-13 1.9972 1.9972 -0.20% 1.9980 -0.04% 6.07 赵栩
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 03-13 1.3241 1.3241 -0.22% 1.3240 0.01% 1.03 焦文龙 等
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 03-13 1.0660 1.0660 -0.26% 1.0670 -0.09% 3.16 李锐敏
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 03-13 1.4693 1.4693 -0.28% 1.4690 0.02% 0.48 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 03-13 2.7028 1.7288 -0.29% 2.6970 0.21% 1.12 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 03-13 0.6277 0.6277 -0.29% 0.6280 -0.05% 0.83 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 03-13 1.3016 1.3456 -0.32% 1.3010 0.05% 8.91 赵栩
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 03-13 1.3199 1.3199 -0.38% 1.3230 -0.23% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 03-13 4.8728 1.3660 -0.39% 4.8820 -0.19% 40.75 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 03-13 1.8619 2.1679 -0.44% 1.8620 -0.01% 19.03 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 03-13 3.5515 1.4812 -0.50% 3.5490 0.07% 3.75 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 03-13 1.0594 1.0594 -0.52% 1.0590 0.04% 0.43 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 03-13 0.5482 0.5482 -0.67% 0.5480 0.04% 1.57 史宝珖
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 03-13 1.4139 1.4139 -0.73% 1.4090 0.35% 0.66 何顺 等
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 03-13 1.3078 1.3144 -0.74% 1.3080 -0.02% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 03-13 1.4111 0.9833 -0.78% 1.4140 -0.21% 113.84 赵栩
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 03-13 0.6620 1.3240 -0.78% 0.6650 -0.45% 2.06 史宝珖
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 03-13 0.5837 1.1674 -0.87% 0.5820 0.29% 348.18 刘伟琳 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 03-13 1.8668 1.8668 -0.88% 1.8690 -0.12% 4.16 史宝珖
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 03-13 1.1061 1.1061 -0.92% 1.1040 0.19% 1.10 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 03-13 1.4625 1.4625 -1.03% 1.4600 0.17% 0.48 李锐敏
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 03-13 1.0542 1.0542 -1.26% 1.0510 0.30% 0.59 史宝珖 等
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 03-13 1.7343 1.7343 -1.30% 1.7340 0.02% 0.85 刘子豪
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 03-13 10.8106 2.8017 -1.34% 10.8160 -0.05% 66.06 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 03-13 1.3545 1.3545 -1.35% 1.4100 -4.10% 8.75 李锐敏 等
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 03-13 8.9633 1.7329 -1.40% 8.9580 0.06% 3.77 刘子豪
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 03-13 1.4809 1.4809 -1.40% 1.4790 0.13% 0.32 史宝珖 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 03-13 0.7002 0.7002 -1.42% 0.7000 0.03% 2.61 史宝珖 等
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 03-13 1.3931 1.3931 -1.44% 1.3950 -0.14% 1.84 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 03-13 1.4938 1.4938 -1.50% 1.5040 -0.68% 0.57 刘子豪
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 指数型-股票 03-13 0.8721 0.8721 -1.50% 0.8720 0.01% 4.08 赵栩
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 03-13 1.0598 1.0598 -1.58% 1.0630 -0.30% 6.02 杨广钊
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 03-13 1.4930 1.4930 -1.61% 1.4900 0.20% 2.08 史宝珖
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 指数型-股票 03-13 1.0709 1.0709 -1.75% 1.0700 0.08% 2.77 张乐涛
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 03-13 1.1956 1.1956 -1.76% 1.1970 -0.12% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 03-13 1.3260 1.3260 -1.90% 1.3260 0.00% 0.51 何顺 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 03-13 1.4959 1.4959 -2.08% 1.4980 -0.14% 6.15 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 03-13 0.9423 0.9423 -2.34% 0.9400 0.24% 0.46 杨广钊
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 03-13 2.0048 2.0048 -3.01% 2.0100 -0.26% 1.56 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 等