工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-02 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,956,424.72 | -192.23 | 3,226,381.94 | 519,951.49 |
| 1.利息收入 | 详情 | 240,214.17 | 6.33 | 722,546.77 | 382,062.00 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 109,550.44 | 4.82 | 400,940.03 | 228,175.50 |
| 债券利息收入 | 详情 | 50,798.73 | - | 127,271.36 | 63,706.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,009,639.47 | -3.81 | 269,241.69 | -421,595.80 |
| 股票投资收益 | 详情 | 285,557.39 | -4.89 | -1,150,805.47 | -1,133,646.52 |
| 基金投资收益 | 详情 | 22,609.78 | - | -36,845.05 | -27,258.10 |
| 债券投资收益 | 详情 | 539,762.93 | 0.00 | 1,121,077.50 | 581,815.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 3,279.10 | - | 12,316.85 | 5,823.82 |
| 衍生工具收益 | 详情 | 2,223.19 | - | 1,709.16 | 1,265.99 |
| 股利收益 | 详情 | 141,882.45 | 1.08 | 319,106.11 | 149,847.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 681,658.24 | -194.75 | 2,216,529.24 | 553,886.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -259.34 | - | -1,684.64 | -1,431.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 25,172.18 | - | 19,748.89 | 7,029.53 |
| 减：二、费用 | 详情 | 325,619.71 | 6.79 | 650,834.79 | 333,684.43 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 160,438.84 | 2.30 | 320,174.97 | 160,542.06 |
| 2.托管费 | 详情 | 32,988.31 | 0.77 | 65,848.01 | 32,790.97 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 47,692.97 | 2.67 | 94,764.75 | 47,265.87 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 80,817.63 | - | 163,579.80 | 89,409.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 80,817.63 | - | 163,579.80 | 89,409.49 |
| 6.其他费用 | 详情 | 2,926.62 | 1.06 | 5,576.85 | 2,990.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,630,805.01 | -199.02 | 2,575,547.16 | 186,267.06 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,630,805.01 | -199.02 | 2,575,547.16 | 186,267.06 |
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