工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-04-02 2024-12-31
一、收入： 详情 5,547,200.03 1,956,424.72 -192.23 3,226,381.94
1.利息收入 详情 471,917.44 240,214.17 6.33 722,546.77
其中：存款利息收入 详情 220,637.17 109,550.44 4.82 400,940.03
其中：债券利息收入 详情 100,976.71 50,798.73 - 127,271.36
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,540,091.72 1,009,639.47 -3.81 269,241.69
其中：股票投资收益 详情 2,083,500.63 285,557.39 -4.89 -1,150,805.47
其中：基金投资收益 详情 117,943.87 22,609.78 - -36,845.05
其中：债券投资收益 详情 1,022,252.72 539,762.93 0.00 1,121,077.50
其中：资产支持证券投资收益 详情 6,980.44 3,279.10 - 12,316.85
其中：衍生工具收益 详情 8,088.47 2,223.19 - 1,709.16
其中：股利收益 详情 262,486.35 141,882.45 1.08 319,106.11
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,497,406.54 681,658.24 -194.75 2,216,529.24
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,160.39 -259.34 - -1,684.64
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 38,944.72 25,172.18 - 19,748.89
减：二、费用 详情 659,995.24 325,619.71 6.79 650,834.79
1.管理人报酬 详情 332,701.90 160,438.84 2.30 320,174.97
2.托管费 详情 68,953.85 32,988.31 0.77 65,848.01
3.销售服务费 详情 99,230.11 47,692.97 2.67 94,764.75
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 151,536.39 80,817.63 - 163,579.80
其中：卖出回购金融资产支出 详情 151,536.39 80,817.63 - 163,579.80
6.其他费用 详情 5,949.02 2,926.62 1.06 5,576.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,887,204.79 1,630,805.01 -199.02 2,575,547.16
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,887,204.79 1,630,805.01 -199.02 2,575,547.16
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