工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2025-04-02
一、收入： 详情 2,515,563.45 5,547,200.03 1,956,424.72 -192.23
1.利息收入 详情 285,113.24 471,917.44 240,214.17 6.33
其中：存款利息收入 详情 182,126.63 220,637.17 109,550.44 4.82
其中：债券利息收入 详情 45,635.83 100,976.71 50,798.73 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,095,555.60 3,540,091.72 1,009,639.47 -3.81
其中：股票投资收益 详情 1,400,738.61 2,083,500.63 285,557.39 -4.89
其中：基金投资收益 详情 90,683.18 117,943.87 22,609.78 -
其中：债券投资收益 详情 448,597.59 1,022,252.72 539,762.93 0.00
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,689.36 6,980.44 3,279.10 -
其中：衍生工具收益 详情 5,823.31 8,088.47 2,223.19 -
其中：股利收益 详情 120,991.31 262,486.35 141,882.45 1.08
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 117,138.69 1,497,406.54 681,658.24 -194.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,358.45 -1,160.39 -259.34 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 19,114.36 38,944.72 25,172.18 -
减：二、费用 详情 342,721.06 659,995.24 325,619.71 6.79
1.管理人报酬 详情 183,485.05 332,701.90 160,438.84 2.30
2.托管费 详情 38,859.91 68,953.85 32,988.31 0.77
3.销售服务费 详情 55,742.57 99,230.11 47,692.97 2.67
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 59,920.28 151,536.39 80,817.63 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 59,920.28 151,536.39 80,817.63 -
6.其他费用 详情 3,504.68 5,949.02 2,926.62 1.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,172,842.39 4,887,204.79 1,630,805.01 -199.02
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,172,842.39 4,887,204.79 1,630,805.01 -199.02
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