工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 14,713.03 | 14,623.15 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 0.84 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.15 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,178.91 | 9,690.19 | 45,579.63 | 1,101.59 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,178.91 | 9,690.19 | 45,579.63 | 3.47 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 1,027.45 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 70.68 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 14.73 | 13.62 | 5.15 | - |
| 资产总计 | 详情 | 44,935.42 | 24,416.83 | 60,207.94 | 1,238.19 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 4,139.94 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.56 | 2.02 | 3.67 | 0.61 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.11 | 0.40 | 0.82 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.13 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 0.27 | 0.50 | 0.00 |
| 负债合计 | 详情 | 4,140.69 | 2.69 | 4.99 | 0.86 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 40,754.92 | 24,551.53 | 59,645.80 | 1,099.71 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 40,794.73 | 24,414.14 | 60,202.95 | 1,237.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 44,935.42 | 24,416.83 | 60,207.94 | 1,238.19 |
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