工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-07-01 | 2026-05-29 | 2026-04-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 14,488.29 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,759.67 | 9,997.89 | 16,588.86 | 7,213.25 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,759.67 | 9,997.89 | 16,588.86 | 7,213.25 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 10,180.00 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 7.15 | 2.00 | 9.30 |
| 资产总计 | 详情 | 25,487.76 | 24,493.33 | 28,034.17 | 23,276.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-07-01 | 2026-05-29 | 2026-04-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.74 | 2.69 | 1.83 | 1.91 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.35 | 0.54 | 0.61 | 0.38 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.50 | 0.37 | 0.67 | 0.27 |
| 负债合计 | 详情 | 2.59 | 3.59 | 3.11 | 2.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,461.33 | 24,707.33 | 27,854.80 | 23,225.68 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,485.17 | 24,489.74 | 28,031.06 | 23,274.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,487.76 | 24,493.33 | 28,034.17 | 23,276.95 |
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