工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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阿里巴巴-W （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159179 港股通互联网ETF工银 详情 基金吧 档案 13.35% 12.18 982.25
2 159636 港股通科技30ETF工银 详情 基金吧 档案 11.90% 2,916.02 235,162.05
3 159856 互联网龙头ETF工银 详情 基金吧 档案 8.26% 19.86 1,601.85
4 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 4.25% 18.71 1,508.98
5 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 4.25% 18.71 1,508.98
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 4.25% 18.71 1,508.98
7 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 4.01% 22.74 1,833.86
8 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 4.01% 22.74 1,833.86
9 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 3.48% 70.00 5,645.14
10 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 3.48% 70.00 5,645.14
11 024445 工银泓裕回报混合 详情 基金吧 档案 2.68% 5.40 435.48
12 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 2.37% 310.17 25,013.62
13 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 2.37% 310.17 25,013.62
14 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 1.54% 8.63 695.97
15 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 1.54% 8.63 695.97
16 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 1.27% 13.04 1,051.61
17 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 1.27% 13.04 1,051.61
18 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 1.12% 32.88 2,651.60
19 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.80% 10.34 833.48
20 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 5.50 443.55
21 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 5.50 443.55
22 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 0.26 20.97
23 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 0.26 20.97
24 006886 工银养老2050五年持有A 详情 基金吧 档案 0.28% 2.36 190.32
25 017353 工银养老2050五年持有Y 详情 基金吧 档案 0.28% 2.36 190.32
26 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.76 61.29
27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.76 61.29
28 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.50 40.32
29 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.50 40.32
30 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 2.00 161.29
31 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 2.00 161.29
32 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.12% 0.34 27.42
33 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.12% 0.34 27.42
34 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.10% 4.14 333.87
35 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.10% 4.14 333.87
36 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.20 16.13
37 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.20 16.13
38 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 8.06
39 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 8.06

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阿里巴巴-W （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 港股通科技30ETF工银 详情 基金吧 档案 14.55% 4,107.68 431,598.25
2 159856 互联网龙头ETF工银 详情 基金吧 档案 8.95% 19.27 2,025.03
3 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 5.05% 29.74 3,124.80
4 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 5.05% 29.74 3,124.80
5 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 5.04% 18.78 1,973.23
6 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 5.04% 18.78 1,973.23
7 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 4.74% 16.47 1,730.96
8 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 4.74% 16.47 1,730.96
9 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 4.74% 16.47 1,730.96
10 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 4.00% 30.00 3,152.13
11 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 4.00% 30.00 3,152.13
12 024445 工银泓裕回报混合 详情 基金吧 档案 3.60% 5.40 567.38
13 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 3.55% 28.44 2,988.22
14 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 3.55% 28.44 2,988.22
15 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.18% 72.88 7,657.58
16 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 5.82 611.51
17 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 3.11% 5.82 611.51
18 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 2.49% 307.17 32,274.67
19 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 2.49% 307.17 32,274.67
20 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 12.12 1,273.46
21 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.42% 12.12 1,273.46
22 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 8.50 893.10
23 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 8.50 893.10
24 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 0.29 30.47
25 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 0.29 30.47
26 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 5.91 620.97
27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.20% 5.91 620.97

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