中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.70 53.67 68/106
基金数量(只) 4 10.27 57/106
基金经理数量 23 34.65 58/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 05-12 1.0426 1.0426 1.21% 33.48% 107.11% 3.45 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 05-12 0.7673 0.7673 0.80% 32.70% 104.23% 5.02 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 05-12 0.7513 0.7513 0.79% 32.43% 103.38% 0.17 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 05-12 0.8027 0.8027 -1.87% 17.73% 95.92% 0.63 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 05-12 0.7777 0.7777 -1.86% 17.46% 94.96% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 05-12 2.5442 2.5442 -0.21% 39.52% 87.42% 0.29 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 05-12 2.4759 2.4759 -0.21% 39.28% 86.76% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 05-12 1.6629 1.6629 0.89% 36.59% 86.74% 0.38 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 05-12 1.6300 1.6300 0.89% 36.32% 86.01% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 05-12 0.7414 0.7414 0.77% 35.09% 78.74% 0.59 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 05-12 0.7281 0.7281 0.76% 34.83% 78.02% 0.12 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 05-12 1.0306 1.0306 0.81% 28.09% 69.01% 0.61 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 05-12 1.0126 1.0126 0.82% 27.84% 68.32% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 05-12 1.6802 1.6802 -0.39% 13.98% 60.58% 1.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 05-12 1.7265 1.7265 -0.58% 20.09% 48.59% 4.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 05-12 1.7081 1.7081 -0.57% 19.98% 48.32% 0.85 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 05-12 1.3775 1.3775 -0.21% 11.76% 36.08% 0.61 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 05-12 1.3740 1.3740 -0.20% 11.66% 35.77% 0.13 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 05-12 2.2724 2.2724 0.24% -2.65% 18.99% 1.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 05-12 1.4396 1.5046 -0.03% 5.45% 18.25% 34.88 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 05-12 1.4027 1.4677 -0.02% 5.27% 17.82% 8.20 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 05-12 1.0125 1.0125 0.06% 8.38% 16.78% 0.82 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 05-12 0.9969 0.9969 0.06% 8.22% 16.43% 0.09 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 05-12 1.1193 1.1193 -0.36% 5.82% 14.31% 0.87 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 05-12 1.1093 1.1093 -0.36% 5.72% 14.08% 0.20 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 05-12 1.1719 1.1719 -0.18% 5.49% 13.89% 0.13 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 05-12 1.1650 1.1650 -0.17% 5.39% 13.66% 0.32 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 05-12 1.5350 1.5350 -0.12% 1.90% 10.06% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 05-12 1.5251 1.5251 -0.12% 1.84% 9.95% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 05-08 0.9363 0.9363 -0.09% 2.91% 7.08% 0.61 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 05-08 0.9258 0.9258 -0.08% 2.76% 6.76% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 05-12 1.0864 1.1314 0.01% 1.97% 3.11% 6.78 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 05-12 1.0826 1.1276 0.02% 1.92% 3.01% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 05-08 0.9464 0.9464 -0.02% 1.30% 2.91% 2.22 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 05-12 1.0388 1.1758 0.01% 1.26% 2.78% 81.47 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 05-08 0.9393 0.9393 -0.03% 1.20% 2.71% 5.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 05-12 1.1069 1.1704 0.00% 1.57% 2.26% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 05-12 1.0773 1.2249 0.06% 1.60% 2.24% 2.91 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 05-12 2.1058 2.2520 0.05% 1.59% 2.23% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 05-12 1.1068 1.1597 0.00% 1.53% 2.22% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 05-12 1.0278 1.1778 0.04% 1.48% 2.13% 47.03 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 05-12 1.0684 1.1156 0.00% 1.08% 1.98% 20.44 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 05-12 1.0651 1.1123 0.00% 1.03% 1.89% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 05-12 1.0270 1.0815 0.03% 1.29% 1.78% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 05-08 1.1063 1.2848 - 1.11% 1.73% 3.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 05-12 1.0703 1.0703 -0.04% 0.39% 1.67% 0.03 王文华 等 暂停申购 0.06% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 05-12 1.0318 1.0318 0.01% 1.23% 1.64% 15.62 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 05-12 1.0777 1.3224 0.02% 1.09% 1.59% 322.92 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 05-12 1.1714 1.1934 0.02% 0.95% 1.59% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 05-12 1.1637 1.1857 0.02% 0.95% 1.59% 22.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 05-12 1.0302 1.0302 0.02% 1.17% 1.57% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 05-12 1.0849 1.2232 0.04% 1.63% 1.52% 2.02 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 05-12 1.0714 1.3161 0.01% 1.03% 1.48% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 05-08 1.1182 1.3124 - 1.04% 1.46% 73.63 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 05-12 1.0649 1.0649 -0.04% 0.28% 1.46% 0.07 王文华 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 05-12 1.0944 1.0944 0.02% 0.94% 1.40% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 05-12 1.1255 1.1934 0.01% 0.77% 1.39% 1.04 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 05-08 1.1113 1.1113 - 0.86% 1.38% 2.22 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 05-08 1.1187 1.1407 - 1.12% 1.37% 5.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 05-08 1.1708 1.3292 - 1.01% 1.35% 370.40 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 05-12 1.0183 1.0728 0.03% 1.06% 1.29% 5.04 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 05-12 1.1215 1.1890 0.01% 0.72% 1.28% 0.05 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 05-12 1.0937 1.0937 0.02% 0.87% 1.24% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 05-12 1.0423 1.0423 0.01% 0.64% 1.24% 6.53 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 05-12 1.0252 1.2122 0.01% 0.70% 0.98% 4.86 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 05-12 1.0264 1.2134 0.01% 0.68% 0.95% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0173 1.0173 0.09% - - 5.15 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 05-12 1.0183 1.0183 0.08% - - 3.75 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 05-12 1.2085 1.2085 0.15% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 05-12 1.2077 1.2077 0.15% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 05-12 0.2893 1.0690% 1.10% 1.16% 0.27% 82.18 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 05-12 0.3555 1.3110% 1.34% 1.40% 0.33% 15.43 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 05-12 0.3555 1.3110% 1.34% 1.40% 0.33% 6.68 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 05-12 0.3554 1.3110% 1.34% 1.40% 0.33% 9.01 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 05-12 0.3171 1.1710% 1.20% 1.26% 0.30% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 05-12 1.4810 1.4810 0.16% 1.4800 0.07% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 05-12 1.8271 1.8271 -0.60% 1.8260 0.06% 6.52 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.11% 22.80 12,980.27
2 300502 新易盛 16 0.08% 21.94 9,715.64
3 688498 源杰科技 5 0.05% 5.74 5,766.50
4 688525 佰维存储 11 0.05% 27.19 5,764.01
5 688072 拓荆科技 8 0.05% 15.15 5,604.61
6 300750 宁德时代 9 0.04% 12.56 5,046.08
7 300394 天孚通信 8 0.04% 16.64 5,018.68
8 002384 东山精密 7 0.04% 44.83 4,630.94
9 300433 蓝思科技 8 0.04% 160.15 4,480.86
10 300033 同花顺 8 0.03% 13.76 4,107.27

行业配置前十大(全部基金)

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