中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.70 52.97 68/107
基金数量(只) 4 10.18 57/107
基金经理数量 23 34.36 59/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 04-23 0.9642 0.9642 -2.09% 23.90% 97.83% 3.45 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 04-23 0.7081 0.7081 -2.29% 22.45% 95.55% 5.02 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 04-23 0.6935 0.6935 -2.30% 22.20% 94.75% 0.17 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 04-23 0.7495 0.7495 -0.81% 16.56% 83.21% 0.63 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 04-23 0.7263 0.7263 -0.81% 16.28% 82.30% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 04-23 2.2756 2.2756 -2.84% 24.55% 74.34% 0.29 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 04-23 2.2149 2.2149 -2.84% 24.34% 73.72% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 04-23 1.4892 1.4892 -2.60% 20.22% 69.73% 0.38 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 04-23 1.4600 1.4600 -2.61% 19.98% 69.06% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 04-23 0.6680 0.6680 -1.36% 17.90% 67.04% 0.59 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 04-23 0.6562 0.6562 -1.35% 17.66% 66.38% 0.12 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 04-23 0.9656 0.9656 -1.49% 15.95% 64.19% 0.61 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 04-23 0.9489 0.9489 -1.49% 15.72% 63.52% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 04-23 1.6634 1.6634 -0.15% 19.48% 58.19% 1.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 04-23 1.6384 1.6384 -0.92% 15.38% 44.70% 4.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 04-23 1.6211 1.6211 -0.92% 15.27% 44.43% 0.85 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 04-23 1.3196 1.3196 -0.51% 8.32% 32.68% 0.61 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 04-23 1.3163 1.3163 -0.52% 8.21% 32.36% 0.13 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 04-23 1.4143 1.4793 -0.32% 4.89% 16.88% 34.88 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 04-23 1.3782 1.4432 -0.33% 4.71% 16.46% 8.20 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 04-23 1.1083 1.1083 -0.22% 5.40% 14.05% 0.87 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 04-23 1.1650 1.1650 -0.32% 5.73% 13.88% 0.13 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 04-23 1.0985 1.0985 -0.22% 5.29% 13.82% 0.20 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 04-23 1.1582 1.1582 -0.32% 5.62% 13.64% 0.32 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 04-23 0.9741 0.9741 -0.58% 5.77% 13.25% 0.82 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 04-23 0.9592 0.9592 -0.59% 5.60% 12.91% 0.09 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 04-17 1.1177 1.1397 - 1.23% 9.37% 5.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 04-23 1.5198 1.5198 -0.87% 0.18% 9.20% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 04-23 1.5101 1.5101 -0.87% 0.13% 9.09% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 04-23 2.1957 2.1957 -2.67% -5.42% 6.86% 1.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 04-21 0.9277 0.9277 0.04% 1.70% 6.45% 0.61 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 04-21 0.9173 0.9173 0.04% 1.54% 6.12% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 04-23 1.0855 1.1305 0.03% 2.27% 3.33% 6.78 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 04-23 1.0817 1.1267 0.03% 2.21% 3.24% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 04-21 0.9440 0.9440 0.01% 0.97% 2.82% 2.22 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 04-23 1.0374 1.1744 0.01% 1.27% 2.77% 81.47 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 04-21 0.9371 0.9371 0.01% 0.88% 2.63% 5.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 04-23 1.0758 1.2234 -0.03% 1.78% 2.32% 2.91 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 04-23 1.0267 1.1767 -0.03% 1.74% 2.32% 47.03 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 04-23 2.1029 2.2491 -0.03% 1.78% 2.31% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 04-23 1.1040 1.1569 0.00% 1.59% 2.26% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 04-23 1.1034 1.1669 0.00% 1.56% 2.25% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 04-23 1.0675 1.1147 0.04% 1.11% 2.09% 20.44 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 04-23 1.0709 1.0709 -0.03% 0.77% 2.01% 0.03 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 04-23 1.0642 1.1114 0.04% 1.07% 1.98% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 04-23 1.0258 1.0803 -0.02% 1.45% 1.91% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 04-17 1.1054 1.2839 - 1.25% 1.85% 3.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 04-23 1.0311 1.0311 -0.01% 1.53% 1.82% 15.62 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 04-23 1.0656 1.0656 -0.03% 0.66% 1.80% 0.07 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 04-23 1.0294 1.0294 -0.01% 1.46% 1.72% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 04-23 1.0766 1.3213 0.00% 1.20% 1.71% 322.92 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 04-23 1.1629 1.1849 0.01% 1.00% 1.67% 22.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 04-23 1.1706 1.1926 0.01% 0.99% 1.66% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 04-23 1.0705 1.3152 0.00% 1.15% 1.60% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 04-17 1.1172 1.3114 - 1.11% 1.59% 73.63 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 04-23 1.0934 1.0934 0.01% 1.02% 1.53% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 04-23 1.0842 1.2225 -0.02% 1.78% 1.50% 2.02 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 04-23 1.1247 1.1926 -0.01% 1.04% 1.48% 1.04 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 04-17 1.1697 1.3281 - 1.18% 1.46% 370.40 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 04-23 1.0175 1.0720 -0.02% 1.26% 1.42% 5.04 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 04-23 1.1208 1.1883 0.00% 0.99% 1.37% 0.05 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 04-23 1.0927 1.0927 0.02% 0.93% 1.36% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 04-17 1.1103 1.1103 - 0.91% 1.34% 2.22 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 04-23 1.0418 1.0418 0.00% 0.66% 1.31% 6.53 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 04-23 1.0245 1.2115 0.00% 0.76% 1.04% 4.86 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 04-23 1.0257 1.2127 0.00% 0.74% 1.00% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 04-23 1.0225 1.0225 0.00% 0.35% 0.85% 0.00 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 04-23 1.0211 1.0211 0.00% 0.30% 0.79% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0064 1.0064 -0.24% - - 3.75 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 04-23 1.0056 1.0056 -0.23% - - 5.15 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 04-23 1.1473 1.1473 -0.80% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 04-23 1.1466 1.1466 -0.81% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 04-23 0.2938 1.0690% 1.07% 1.08% 0.27% 82.18 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 04-23 0.3596 1.3120% 1.31% 1.33% 0.33% 15.43 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 04-23 0.3596 1.3120% 1.31% 1.33% 0.33% 6.68 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 04-23 0.3596 1.3120% 1.31% 1.33% 0.33% 9.01 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 04-23 0.3212 1.1710% 1.17% 1.19% 0.30% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 04-23 1.4003 1.4003 -0.86% 1.4000 0.02% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 04-23 1.7251 1.7251 -0.96% 1.7220 0.18% 6.52 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.11% 22.80 12,980.27
2 300502 新易盛 16 0.08% 21.94 9,715.64
3 688498 源杰科技 5 0.05% 5.74 5,766.50
4 688525 佰维存储 11 0.05% 27.19 5,764.01
5 688072 拓荆科技 8 0.05% 15.15 5,604.61
6 300750 宁德时代 9 0.04% 12.56 5,046.08
7 300394 天孚通信 8 0.04% 16.64 5,018.68
8 002384 东山精密 7 0.04% 44.83 4,630.94
9 300433 蓝思科技 8 0.04% 160.15 4,480.86
10 300033 同花顺 8 0.03% 13.76 4,107.27

行业配置前十大(全部基金)

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

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中银证券安灏债券型证券投资基金2026... [中银证券安灏债券A吧]

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中银证券汇福一年定期开放债券型发起... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

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基民587z03060p

2026-04-21

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为什么终止交易啊 [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

睿智英明的吴虔

2026-04-20