中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.25 58.04 64/105
基金数量(只) 4 10.13 57/105
基金经理数量 21 34.25 61/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 12-24 0.7409 0.7409 2.07% 76.53% 70.44% 0.62 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 12-24 0.7191 0.7191 2.07% 76.08% 69.56% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 12-24 0.8477 0.8477 0.96% 64.38% 66.44% 4.25 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 12-24 0.6263 0.6263 0.84% 63.27% 58.32% 6.07 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 12-24 0.6142 0.6142 0.84% 62.96% 57.69% 0.26 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 12-24 1.3187 1.3187 1.36% 42.45% 56.30% 0.66 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 12-24 1.2946 1.2946 1.36% 42.17% 55.64% 0.26 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 12-24 1.9270 1.9270 1.84% 42.85% 47.21% 0.36 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 12-24 1.8778 1.8778 1.85% 42.59% 46.61% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 12-24 0.5739 0.5739 1.41% 44.49% 42.41% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 12-24 0.8436 0.8436 1.52% 44.43% 42.14% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 12-24 0.5645 0.5645 1.42% 44.19% 41.83% 0.14 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 12-24 0.8301 0.8301 1.50% 44.11% 41.56% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 12-24 1.4584 1.4584 0.23% 40.68% 31.87% 1.27 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 12-24 2.2285 2.2285 0.21% 2.16% 30.37% 1.59 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 12-24 1.4617 1.4617 1.23% 25.47% 23.76% 2.50 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 12-24 1.4472 1.4472 1.24% 25.37% 23.56% 0.87 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 12-24 1.3607 1.4257 0.34% 9.98% 11.69% 17.81 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 12-24 1.3276 1.3926 0.35% 9.77% 11.29% 4.97 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 12-24 1.0588 1.0588 0.37% 7.48% 9.15% 1.39 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 12-19 1.1080 1.1300 - 0.24% 9.06% 5.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 12-24 1.0501 1.0501 0.36% 7.37% 8.93% 0.36 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 12-24 1.1159 1.1159 0.35% 7.82% 8.23% 0.16 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 12-24 1.1101 1.1101 0.35% 7.70% 8.02% 0.21 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 12-24 0.9286 0.9286 0.62% 5.99% 6.41% 0.44 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 12-24 0.9154 0.9154 0.63% 5.84% 6.07% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 12-24 1.5072 1.5072 0.20% 7.21% 5.32% 0.07 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 12-24 1.4981 1.4981 0.20% 7.15% 5.22% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 12-24 1.0974 1.0974 0.10% 3.46% 3.29% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 12-24 1.0806 1.0806 0.09% 3.30% 2.97% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 12-24 1.0673 1.1123 0.04% 0.57% 2.88% 6.90 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 12-24 1.0639 1.1089 0.03% 0.53% 2.78% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 12-24 1.0289 1.1659 0.01% 1.50% 2.68% 80.45 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 12-22 0.9349 0.9349 0.05% 1.61% 2.29% 0.53 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 12-24 1.0658 1.0658 0.02% 0.86% 2.18% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 12-22 0.9286 0.9286 0.04% 1.50% 2.09% 1.19 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 12-24 1.0613 1.0613 0.02% 0.75% 1.97% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 12-24 1.0911 1.1440 0.01% 0.29% 1.47% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 12-24 1.0908 1.1543 0.02% 0.30% 1.47% 2.03 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 12-24 1.0191 1.0191 0.00% 0.08% 1.47% 0.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 12-24 1.0132 1.1632 0.02% 0.22% 1.45% 46.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 12-24 1.0181 1.0181 0.00% 0.08% 1.42% 0.03 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 12-24 1.0999 1.1051 0.01% 0.82% 1.35% 21.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 12-24 1.0970 1.1022 0.01% 0.77% 1.26% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 12-24 1.1546 1.1766 0.01% 0.60% 1.25% 22.97 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 12-24 1.1145 1.1824 0.01% 0.13% 1.24% 1.35 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 12-24 2.1035 2.2198 0.02% 0.31% 1.20% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 12-24 1.0919 1.2082 0.02% 0.31% 1.20% 9.05 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 12-24 1.0370 1.0370 0.00% 0.58% 1.19% 9.58 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 12-24 1.1622 1.1842 0.01% 0.60% 1.18% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 12-19 1.0937 1.2722 - 0.33% 1.17% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 12-24 1.1110 1.1785 0.01% 0.08% 1.14% 0.07 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 12-24 1.0150 1.0695 0.01% 0.26% 1.10% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 12-19 1.1087 1.3029 - 0.52% 1.03% 121.42 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 12-19 1.1600 1.3184 - 0.26% 0.99% 437.62 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 12-24 1.0190 1.2060 0.01% 0.11% 0.97% 7.88 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 12-24 1.0203 1.2073 0.00% 0.09% 0.93% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 12-24 1.0680 1.3127 0.01% 0.48% 0.89% 339.44 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 12-19 1.1039 1.1039 - 0.48% 0.86% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 12-24 1.0623 1.3070 0.01% 0.43% 0.80% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 12-24 1.0868 1.0868 0.00% 0.55% 0.75% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 12-24 1.0087 1.0632 0.00% 0.05% 0.65% 20.33 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 12-24 1.0860 1.0860 0.00% 0.42% 0.52% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 12-24 1.0208 1.0208 0.00% 0.32% 0.48% 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 12-24 1.0738 1.2121 0.00% 0.15% 0.41% 3.25 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 12-24 1.0198 1.0198 0.01% 0.31% 0.41% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 12-22 0.9060 0.9060 0.27% 4.22% -1.15% 1.06 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 12-22 0.8968 0.8968 0.26% 4.06% -1.45% 0.73 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 12-24 1.2409 1.2409 0.49% 22.56% - 0.04 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 12-24 1.2431 1.2431 0.49% 22.70% - 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 12-24 0.3797 1.6870% 1.64% 1.54% 0.36% 23.99 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 12-24 0.3139 1.4440% 1.39% 1.29% 0.30% 71.59 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 12-24 0.3796 1.6860% 1.64% 1.54% 0.36% 5.24 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 12-24 0.3796 1.6870% 1.64% 1.26% 0.10% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 12-24 0.3448 1.5520% 1.50% 1.39% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 12-24 1.5313 1.5313 1.31% 1.5300 0.08% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 12-24 1.2088 1.2088 0.75% 1.2070 0.15% 0.22 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 15 0.09% 41.18 11,756.89
2 300502 新易盛 14 0.08% 28.87 10,559.56
3 300308 中际旭创 12 0.06% 19.34 7,805.56
4 601138 工业富联 13 0.05% 93.41 6,165.99
5 688062 迈威生物-U 6 0.04% 115.05 5,651.08
6 300750 宁德时代 13 0.04% 12.01 4,828.74
7 688521 芯原股份 8 0.04% 26.14 4,782.98
8 300394 天孚通信 7 0.03% 27.26 4,574.23
9 002558 巨人网络 4 0.03% 80.79 3,650.14
10 688256 寒武纪-U 9 0.03% 2.68 3,551.00

行业配置前十大(全部基金)

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今天游戏股集体走强,背后是三重共振... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

燕归金算盘

2025-12-24

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创新药底部反弹才刚开始,回本就跑太... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

雀羽价值派

2025-12-24

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别纠结今天追不追,游戏板块的核心逻... [中银证券精选行业股票C吧]

燕归金算盘

2025-12-24

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资源安全上升至国家战略高度,找矿突... [中银证券聚瑞混合A吧]

雪球雪球鹅

2025-12-24

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今日算力概念表现极为强势,行业贝塔... [中银证券聚瑞混合A吧]

基民鹿先森

2025-12-24

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好多基金大V的实盘组合里都配了008998... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

驼背载宝

2025-12-24

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中金复牌引领券商上行,合并后净利润... [中银证券内需增长混合C吧]

燕鸣冬阳

2025-12-24

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准备了一笔钱,就等市场给机会。北交... [中银证券内需增长混合C吧]

珊瑚智能者

2025-12-24

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我在$中邮纯债恒利债券C$连续四天收蛋... [中银证券安弘债券A吧]

舒适的冯念茜1

2025-12-23

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今日算力大爆发,成为数字经济时代的... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

鹰派规则

2025-12-23

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熬过大跌震荡太解气!阿尔茨海默病药... [中银证券精选行业股票A吧]

象裕未来

2025-12-23

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今日算力大爆发,算力产业成为科技创... [中银证券盈瑞混合A吧]

燕归金算盘

2025-12-23

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008998不仅选股独到,基金规模也适中... [中银证券价值精选混合吧]

驼背载宝

2025-12-23

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信澳稳悦60天是真靠谱!三个月稳稳攒... [中银证券安弘债券A吧]

甜蜜的祝畅谷

2025-12-23

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现金分红什么时候到账?谢谢! [中银证券安弘债券A吧]

基民1gEbwN

2025-12-23

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观察了008998两周,看它每次机器人板... [中银证券健康产业混合吧]

守财天犬

2025-12-23

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1.6T时代催生CPO热潮,昨日板块大涨超... [中银证券中证500ETF联接C吧]

燕翔四海间

2025-12-23

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东杰智能并购优质资产,复牌后可能直... [中银证券中证500ETF联接C吧]

蟹蟹晨曦微露

2025-12-23

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今天北交所又跳水慌了?别担心,流动... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

鹅塔塔

2025-12-23

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关于中银证券盈瑞混合型证券投资基金... [中银证券盈瑞混合A吧]

基金资讯

2025-12-23

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中银国际证券股份有限公司关于中银证... [中银证券汇兴定期开放债券吧]

基金资讯

2025-12-23

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信澳稳悦60天入股不亏!三月稳稳揣回1... [中银证券安弘债券A吧]

晚风吹泡泡

2025-12-22

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无论是科技还是航空,对硬科技的需求... [中银证券安弘债券A吧]

蛮荒阿良001

2025-12-22

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666今天半导体持续发力啊,今天直涨近... [中银证券安弘债券A吧]

鑫利长盈

2025-12-22

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朋友推荐同泰产业升级C,说机器人是未... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A吧]

沉稳无忧

2025-12-22

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朋友推荐同泰产业升级C,说机器人是未... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A吧]

一只治愈的龙贝果

2025-12-22

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大腿拍青!机器人产业融资额一年翻1.8... [中银证券聚瑞混合A吧]

蜜蜂有钱途小能手

2025-12-22

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感觉市场在蓄力。下一个爆发的会不会... [中银证券精选行业股票A吧]

蛇谷藏龙

2025-12-22

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伏击并购红利!东杰智能收购案一旦落... [中银证券聚瑞混合A吧]

局外人猎豹

2025-12-22

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记住,下跌不是风险,买贵了才是。北... [中银证券聚瑞混合A吧]

海豚的黄金浪花

2025-12-22

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半导体PolySiON材料技术突破,支撑芯... [中银证券聚瑞混合A吧]

蒸鱼增益盘

2025-12-22

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这个分红有什么意义?左手倒右手,净... [中银证券安弘债券A吧]

基民Q1U0QP

2025-12-22

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为什么我4000多元的基金,今天一天亏... [中银证券安弘债券C吧]

股友219C892x17

2025-12-21

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今天为什么跌的这么多? [中银证券安弘债券A吧]

城南居士2020

2025-12-20

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大盘三千点买的今天快四千点了竟然赔2... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

憨态可掬的石港

2025-12-20

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$中银证券安弘债券C$为什么一天亏-220... [中银证券安弘债券C吧]

股友219C892x17

2025-12-19

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研究了008998的业绩归因,发现超额收... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

一只治愈的龙贝果

2025-12-19

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位列全市场第一的同泰新能源一年持有... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

芒刺生财

2025-12-19

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东杰与遨博的结合有望产生1+1>2的效... [中银证券新能源混合A吧]

蟹蟹定投记

2025-12-19

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同泰新能源一年持有期基金的全市场第... [中银证券新能源混合C吧]

蒸鱼增益盘

2025-12-19

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同泰新能源一年持有期基金的全市场第... [中银证券新能源混合C吧]

犬恒守拙财

2025-12-19