中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.67 54.20 67/107
基金数量(只) 4 10.14 58/107
基金经理数量 23 34.12 59/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 02-04 0.7866 0.7866 -0.96% 52.92% 85.91% 0.67 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 02-04 0.7631 0.7631 -0.95% 52.56% 84.95% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 02-04 2.1710 2.1710 -0.88% 38.61% 67.87% 0.32 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 02-04 2.1147 2.1147 -0.88% 38.36% 67.17% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 02-04 0.8208 0.8208 -2.22% 28.91% 59.63% 3.98 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 02-04 1.6915 1.6915 2.03% 55.34% 58.17% 1.35 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 02-04 0.6086 0.6086 -1.95% 29.32% 54.15% 5.72 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 02-04 0.5965 0.5965 -1.96% 29.06% 53.54% 0.20 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 02-04 0.8847 0.8847 -0.46% 30.74% 51.54% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 02-04 1.2964 1.2964 -1.69% 17.51% 51.08% 0.54 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 02-04 0.8702 0.8702 -0.46% 30.46% 50.92% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 02-04 1.2721 1.2721 -1.69% 17.28% 50.42% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 02-04 0.5905 0.5905 -1.91% 29.50% 49.30% 0.65 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 02-04 0.5806 0.5806 -1.89% 29.22% 48.72% 0.13 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 02-04 1.6421 1.6421 0.13% 30.25% 46.15% 5.54 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 02-04 1.6253 1.6253 0.12% 30.12% 45.88% 1.11 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 02-04 2.1399 2.1399 0.11% -22.73% 27.07% 1.24 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3740 1.4390 -0.16% 7.46% 12.42% 29.72 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 02-04 1.0880 1.0880 0.13% 8.12% 12.05% 1.07 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 02-04 1.3400 1.4050 -0.16% 7.28% 12.01% 9.68 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 02-04 1.0788 1.0788 0.13% 8.01% 11.80% 0.30 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 02-04 1.1412 1.1412 0.07% 7.80% 10.71% 0.17 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 02-04 1.1350 1.1350 0.06% 7.70% 10.47% 0.39 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 01-30 1.1099 1.1319 - 0.57% 9.07% 5.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 02-04 0.9418 0.9418 -0.10% 7.17% 8.89% 0.40 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 02-04 0.9280 0.9280 -0.11% 7.00% 8.53% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 02-04 1.5250 1.5250 0.07% 6.73% 7.30% 0.06 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 02-04 1.5157 1.5157 0.08% 6.68% 7.19% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 02-02 0.9194 0.9194 -1.95% 4.00% 4.50% 0.74 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 02-02 0.9097 0.9097 -1.95% 3.84% 4.17% 0.25 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 02-04 1.0318 1.1688 0.01% 1.35% 2.76% 80.97 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 02-02 0.9379 0.9379 -0.30% 1.52% 2.63% 1.51 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 02-02 0.9314 0.9314 -0.31% 1.40% 2.43% 3.74 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 02-04 1.0724 1.1174 0.00% 0.88% 2.14% 6.70 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 02-04 1.0713 1.0713 0.11% 1.09% 2.12% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 02-04 1.0689 1.1139 0.01% 0.84% 2.05% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 02-04 1.0666 1.0666 0.11% 0.99% 1.91% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 02-04 1.1023 1.1075 0.02% 0.91% 1.64% 21.11 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 02-04 1.0992 1.1044 0.01% 0.85% 1.53% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 02-04 1.0954 1.1483 0.00% 0.67% 1.38% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 02-04 1.1166 1.1845 0.00% 0.19% 1.37% 1.33 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 02-04 1.1568 1.1788 0.01% 0.65% 1.37% 21.92 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 02-04 1.0951 1.1586 0.01% 0.67% 1.37% 2.04 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 02-04 1.0173 1.1673 0.01% 0.61% 1.33% 46.57 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 02-04 1.0385 1.0385 0.00% 0.59% 1.32% 9.92 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 02-04 1.1644 1.1864 0.00% 0.65% 1.31% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 02-04 1.1129 1.1804 0.00% 0.13% 1.26% 0.06 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 02-04 1.0959 1.2122 0.00% 0.68% 1.25% 4.96 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 02-04 2.1112 2.2275 0.00% 0.67% 1.24% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 01-30 1.0961 1.2746 - 0.49% 1.24% 3.11 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 02-04 1.0208 1.0208 0.00% 0.17% 1.23% 0.01 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 02-04 1.0197 1.0197 0.01% 0.17% 1.18% 0.05 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 02-04 1.0882 1.0882 0.00% 0.62% 1.06% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 02-04 1.0700 1.3147 0.00% 0.65% 1.03% 341.12 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 02-04 1.0642 1.3089 0.01% 0.61% 0.94% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 02-04 1.0167 1.0712 0.01% 0.52% 0.94% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 02-04 1.0207 1.2077 0.01% 0.27% 0.92% 7.91 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 01-30 1.1106 1.3048 - 0.73% 0.92% 121.97 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 02-04 1.0220 1.2090 0.00% 0.26% 0.88% 0.01 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 01-30 1.1054 1.1054 - 0.64% 0.87% 2.21 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 02-04 1.0874 1.0874 0.00% 0.53% 0.82% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 01-30 1.1628 1.3212 - 0.59% 0.79% 439.86 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 02-04 1.0230 1.0230 0.01% 0.62% 0.64% 15.50 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 02-04 1.0219 1.0219 0.01% 0.60% 0.58% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 02-04 1.0100 1.0645 0.01% 0.33% 0.48% 5.01 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 02-04 1.0752 1.2135 0.01% 0.52% 0.35% 2.01 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 02-04 1.2972 1.2972 0.56% 21.29% - 0.06 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 02-04 1.2998 1.2998 0.56% 21.41% - 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 01-30 0.9984 0.9984 - - - 5.35 罗雨 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 01-30 0.9984 0.9984 - - - 3.87 罗雨 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 02-04 0.2998 1.0980% 1.09% 1.11% 0.30% 77.44 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 02-04 0.3657 1.3420% 1.33% 1.35% 0.36% 38.54 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 02-04 0.3659 1.3420% 1.33% 1.35% 0.36% 5.44 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 02-04 0.3657 1.3420% 1.33% 1.35% 0.25% 0.06 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 02-04 0.3306 1.2020% 1.19% 1.21% 0.33% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 02-04 1.7265 1.7265 0.15% 1.7230 0.20% 8.17 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 02-04 1.2405 1.2405 -0.40% 1.2410 -0.04% 0.15 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.12% 26.81 16,351.66
2 300502 新易盛 16 0.08% 25.34 10,918.24
3 300476 胜宏科技 8 0.06% 25.77 7,410.94
4 688498 源杰科技 7 0.04% 7.43 4,772.36
5 601138 工业富联 5 0.04% 75.54 4,687.26
6 002384 东山精密 11 0.03% 54.65 4,626.12
7 300394 天孚通信 8 0.03% 22.77 4,623.03
8 688072 拓荆科技 4 0.03% 13.58 4,481.93
9 300750 宁德时代 9 0.03% 11.89 4,367.38
10 300433 蓝思科技 4 0.03% 140.59 4,255.66

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