中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2023-12-31

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.27 207.03 83/125
基金数量(只) 12 30.55 55/125
基金经理数量 5 6.61 41/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 03-28 1.0398 1.1570 0.03% 2.94% 4.67% 19.92 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 03-28 1.0695 1.1011 0.03% 2.33% 4.67% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 03-28 1.0692 1.1114 0.03% 2.35% 4.67% 2.08 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 03-28 1.1121 1.1121 0.02% 2.19% 4.57% 55.11 余亮 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 03-22 1.1146 1.2664 - 2.27% 4.49% 424.23 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 03-22 1.1037 1.2524 - 2.08% 4.10% 120.09 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 03-28 1.0609 1.2664 -0.01% 1.91% 3.70% 342.28 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 03-28 1.0572 1.2627 -0.01% 1.86% 3.59% 0.00 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 03-28 1.0387 1.0387 0.00% 1.85% 3.50% 1.54 王玉玺 等 暂停申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 03-28 1.0425 1.1665 0.00% 1.90% 3.48% 10.15 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 03-28 1.0444 1.1684 0.00% 1.88% 3.43% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 03-28 1.0371 1.0371 0.00% 1.81% 3.40% 0.00 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 03-22 1.0909 1.2314 - 1.74% 3.30% 3.07 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 03-28 1.0536 1.0588 0.02% 2.70% 3.03% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 03-28 1.1020 1.1674 0.01% 2.12% 2.97% 10.07 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 03-28 2.0774 2.1428 0.02% 2.12% 2.93% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 03-28 1.0059 1.1189 0.01% 1.06% 2.74% 79.24 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 03-28 1.0562 1.0614 0.03% 1.82% 2.74% 20.17 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 03-28 1.1279 1.1499 0.01% 1.28% 2.46% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 03-28 1.1201 1.1421 0.01% 1.26% 2.44% 22.59 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 03-28 1.1122 1.1261 0.01% 1.20% 2.36% 10.90 吕文晔 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 03-28 1.0212 1.0212 0.00% 1.11% 2.30% 10.26 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 03-28 1.1127 1.1262 0.01% 1.15% 2.25% 0.00 吕文晔 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 03-28 1.0522 1.0522 0.01% 0.94% 2.13% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 03-28 1.0529 1.0529 0.00% 0.99% 2.12% 0.63 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 03-22 1.0722 1.0722 - 0.86% 1.96% 2.14 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合二级 03-28 0.9998 0.9998 0.11% -0.52% -0.25% 0.39 王文华 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合二级 03-28 0.9869 0.9869 0.11% -0.69% -0.61% 0.02 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 03-28 1.0101 1.0101 0.16% -0.72% -1.48% 0.53 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 03-28 0.9999 0.9999 0.15% -0.86% -1.78% 0.12 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 03-28 0.9325 0.9325 0.31% -0.61% -1.96% 3.66 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 03-28 0.9281 0.9281 0.31% -0.71% -2.15% 1.31 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 03-28 1.1860 1.1860 -0.02% 0.08% -3.25% 3.13 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 03-28 1.1657 1.1657 -0.01% -0.09% -3.58% 0.48 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 03-26 0.9459 0.9459 0.11% -2.25% -5.46% 0.44 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 03-26 0.9427 0.9427 0.10% -2.35% -5.65% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 03-28 1.3620 1.3620 0.32% -3.08% -7.81% 0.18 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 03-28 1.3562 1.3562 0.32% -3.13% -7.90% 0.12 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 03-26 0.8736 0.8736 0.19% -6.27% -11.97% 0.36 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 03-28 0.8286 0.8286 0.17% -6.76% -12.15% 0.60 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 03-26 0.8692 0.8692 0.18% -6.42% -12.24% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 03-28 0.8214 0.8214 0.17% -6.90% -12.41% 0.01 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 03-28 1.0384 1.0384 1.19% -8.11% -15.20% 0.51 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 03-28 1.0304 1.0304 1.19% -8.20% -15.37% 0.09 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 03-28 1.9895 1.9895 0.63% -10.40% -15.65% 2.62 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 03-26 0.7906 0.7906 0.43% -10.92% -19.71% 0.25 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 03-26 0.7853 0.7853 0.42% -11.09% -20.04% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 03-28 0.6242 0.6242 0.89% -9.61% -22.28% 0.08 张艺敏 开放申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 03-28 0.6206 0.6206 0.88% -9.72% -22.41% 0.04 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 03-28 0.8081 0.8081 2.24% -18.44% -26.02% 0.74 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 03-28 0.7992 0.7992 2.24% -18.62% -26.33% 0.27 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 03-28 1.2502 1.2502 1.58% -13.90% -27.78% 0.32 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 03-28 1.2260 1.2260 1.57% -14.06% -28.04% 0.18 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 03-28 0.4468 0.4468 0.56% -12.03% -28.34% 0.81 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 03-28 0.4426 0.4426 0.57% -12.18% -28.61% 0.18 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 03-28 0.6413 0.6413 0.53% -12.50% -28.78% 0.90 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 03-28 0.6355 0.6355 0.52% -12.68% -29.07% 0.07 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 03-28 1.1892 1.1892 0.75% -15.96% -29.23% 1.97 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券专精特新股票A 015429 档案 股票型 03-28 0.7033 0.7033 1.84% -21.41% -31.00% 0.51 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 03-28 0.6593 0.6593 1.07% -24.72% -31.08% 0.51 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 03-28 0.6516 0.6516 1.07% -24.86% -31.33% 0.08 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券专精特新股票C 015430 档案 股票型 03-28 0.6979 0.6979 1.82% -21.60% -31.34% 0.06 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 03-28 0.3979 0.3979 1.51% -23.52% -39.82% 5.67 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 03-28 0.3929 0.3929 1.50% -23.68% -40.06% 0.15 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 03-28 0.4680 0.4680 1.56% -22.89% -41.78% 3.47 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 03-28 0.4536 0.4536 0.96% -24.89% -44.11% 0.53 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 03-28 0.4455 0.4455 0.95% -25.08% -44.40% 0.14 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 档案 混合型-偏股 03-28 0.6964 0.6964 2.47% -21.21% - 0.24 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 档案 混合型-偏股 03-28 0.6987 0.6987 2.48% -21.06% - 0.47 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 03-28 0.9909 0.9909 0.40% -0.35% - 0.64 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 03-28 0.9925 0.9925 0.40% -0.24% - 1.24 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 03-28 1.0166 1.0166 -0.01% 1.75% - 20.14 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 03-28 1.0159 1.0159 -0.02% 1.68% - 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 03-28 1.0100 1.0100 0.02% - - 0.77 王文华 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 03-28 1.0093 1.0093 0.02% - - 1.48 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 03-28 1.0118 1.0118 0.00% 1.12% - 18.18 吕文晔 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 03-28 0.5262 1.9340% 2.52% 2.25% 0.53% 10.70 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 03-28 0.4595 1.6960% 2.28% 2.00% 0.47% 66.09 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 03-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 03-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - - 吕文晔 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 03-28 1.0605 1.0605 1.28% 1.0700 -0.90% 0.61 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 03-28 0.6639 0.6639 0.94% 0.6670 -0.47% 0.20 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300274 阳光电源 13 0.05% 78.22 6,851.20
2 688390 固德威 7 0.04% 43.61 5,694.12
3 300750 宁德时代 5 0.04% 33.85 5,525.67
4 300763 锦浪科技 7 0.04% 65.90 4,606.30
5 601689 拓普集团 4 0.03% 60.00 4,410.00
6 300567 精测电子 10 0.03% 47.81 4,189.29
7 688472 阿特斯 3 0.03% 266.80 3,369.72
8 002050 三花智控 11 0.03% 114.38 3,362.77
9 300014 亿纬锂能 6 0.02% 72.71 3,068.21
10 002241 歌尔股份 7 0.02% 138.05 2,900.43

行业配置前十大(全部基金)

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