中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.70 53.80 68/106
基金数量(只) 4 10.41 60/106
基金经理数量 22 35.00 60/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 06-23 1.1951 1.1951 -3.59% 42.34% 136.00% 3.45 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 06-23 0.8907 0.8907 -2.26% 57.40% 129.03% 0.59 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 06-23 0.8744 0.8744 -2.26% 57.10% 128.12% 0.12 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 06-23 0.8369 0.8369 -3.96% 34.74% 122.23% 5.02 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 06-23 0.8191 0.8191 -3.96% 34.48% 121.38% 0.17 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 06-23 0.9060 0.9060 -4.48% 24.81% 119.64% 0.63 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 06-23 0.8773 0.8773 -4.48% 24.53% 118.51% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 06-23 1.2348 1.2348 -4.37% 48.59% 115.91% 0.61 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 06-23 1.9477 1.9477 -2.50% 49.71% 115.60% 0.38 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 06-23 1.2127 1.2127 -4.37% 48.29% 115.02% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 06-23 1.9082 1.9082 -2.50% 49.40% 114.72% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 06-23 2.7091 2.7091 -4.25% 43.18% 107.05% 0.29 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 06-23 2.6356 2.6356 -4.25% 42.95% 106.34% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 06-23 1.7207 1.7207 -1.93% 19.17% 49.94% 4.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 06-23 1.7019 1.7019 -1.93% 19.06% 49.67% 0.85 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 06-23 1.4646 1.4646 -3.93% 0.65% 41.59% 1.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 06-23 1.3670 1.3670 -2.82% 10.50% 36.60% 0.61 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 06-23 1.3632 1.3632 -2.82% 10.40% 36.31% 0.13 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 06-23 1.0636 1.0636 -0.72% 15.25% 21.44% 0.82 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 06-23 1.0469 1.0469 -0.71% 15.08% 21.07% 0.09 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 06-23 1.4737 1.5387 -0.51% 8.67% 19.47% 34.88 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 06-23 1.4353 1.5003 -0.51% 8.49% 19.03% 8.20 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 06-23 1.1101 1.1101 -0.98% 5.23% 12.99% 0.87 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 06-23 1.0999 1.0999 -0.98% 5.12% 12.76% 0.20 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 06-23 1.1617 1.1617 -0.92% 4.47% 12.57% 0.13 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 06-23 1.1546 1.1546 -0.92% 4.38% 12.34% 0.32 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 06-23 1.5316 1.5316 -0.49% 1.82% 8.98% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 06-23 1.5216 1.5216 -0.48% 1.77% 8.86% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 06-18 0.9379 0.9379 -0.02% 3.95% 7.53% 0.61 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 06-18 0.9270 0.9270 -0.02% 3.78% 7.20% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9507 0.9507 0.06% 1.80% 3.30% 2.22 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9434 0.9434 0.05% 1.69% 3.09% 5.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 06-23 1.0487 1.0487 0.00% 2.73% 3.04% 15.62 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 06-23 1.0470 1.0470 0.01% 2.68% 2.96% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 06-23 1.0319 1.1789 0.01% 1.27% 2.78% 81.47 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 06-23 1.0873 1.1323 0.00% 1.91% 2.43% 6.78 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 06-23 1.0833 1.1283 0.00% 1.85% 2.33% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 06-23 1.0809 1.2285 -0.05% 1.91% 2.17% 2.91 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 06-23 2.1128 2.2590 -0.05% 1.90% 2.15% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 06-23 1.0711 1.1183 -0.03% 1.24% 2.05% 20.44 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 06-23 1.0676 1.1148 -0.03% 1.19% 1.94% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-信用债 06-23 1.0089 1.1807 -0.06% 1.75% 1.91% 47.03 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 06-23 1.1080 1.1715 0.01% 1.60% 1.84% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 06-18 1.1096 1.2881 - 1.54% 1.79% 3.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 06-23 1.1079 1.1608 0.01% 1.55% 1.79% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 06-23 1.0310 1.0855 -0.02% 1.59% 1.79% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 06-18 1.1220 1.3162 - 1.27% 1.72% 73.63 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 06-23 1.0804 1.3251 -0.02% 1.17% 1.63% 322.92 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 06-18 1.1225 1.1445 - 1.41% 1.56% 5.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 06-23 1.1733 1.1953 -0.01% 0.96% 1.55% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 06-23 1.1656 1.1876 -0.02% 0.96% 1.55% 22.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 06-23 1.0741 1.3188 -0.01% 1.12% 1.53% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 06-18 1.1747 1.3331 - 1.35% 1.53% 370.40 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 06-23 1.0879 1.2262 -0.02% 1.31% 1.41% 2.02 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 06-23 1.0960 1.0960 0.00% 0.85% 1.39% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 06-23 1.1287 1.1966 -0.02% 1.28% 1.38% 1.04 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 06-18 1.1130 1.1130 - 0.91% 1.31% 2.22 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 06-23 1.1245 1.1920 -0.02% 1.22% 1.28% 0.05 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 06-23 1.0953 1.0953 0.00% 0.86% 1.26% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 06-23 1.0212 1.0757 -0.03% 1.24% 1.24% 5.04 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 06-23 1.0430 1.0430 0.00% 0.58% 1.16% 6.53 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 06-23 1.0261 1.2131 0.00% 0.71% 0.79% 4.86 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 06-23 1.0272 1.2142 -0.01% 0.68% 0.74% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 06-23 2.0741 2.0741 0.45% -6.73% -3.97% 1.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0293 1.0293 -0.39% - - 5.15 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0307 1.0307 -0.40% - - 3.75 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 06-23 1.2786 1.2786 -3.71% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 06-23 1.2774 1.2774 -3.72% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 06-23 0.2747 1.0180% 1.18% 1.20% 0.30% 82.18 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 06-23 0.3411 1.2590% 1.42% 1.45% 0.36% 15.43 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 06-23 0.3413 1.2600% 1.42% 1.45% 0.36% 6.68 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 06-23 0.3410 1.2600% 1.42% 1.45% 0.36% 9.01 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 06-23 0.3033 1.1200% 1.28% 1.31% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 06-23 1.8197 1.8197 -2.02% 1.8220 -0.13% 6.52 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 06-23 1.5774 1.5774 -3.81% 1.5800 -0.16% 0.29 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.11% 22.80 12,980.27
2 300502 新易盛 16 0.08% 21.94 9,715.64
3 688498 源杰科技 5 0.05% 5.74 5,766.50
4 688525 佰维存储 11 0.05% 27.19 5,764.01
5 688072 拓荆科技 8 0.05% 15.15 5,604.61
6 300750 宁德时代 9 0.04% 12.56 5,046.08
7 300394 天孚通信 8 0.04% 16.64 5,018.68
8 002384 东山精密 7 0.04% 44.83 4,630.94
9 300433 蓝思科技 8 0.04% 160.15 4,480.86
10 300033 同花顺 8 0.03% 13.76 4,107.27

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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2026-06-16

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中银证券汇福一年定期开放债券型发起... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2026-06-16

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新兴成长今日走势上扬,单日上涨7.09%... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

晓晓愿望

2026-06-15

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今天的行情请解释一下 [中银证券价值精选混合吧]

今年123

2026-06-15

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真棒 [创业板ETF中银证券吧]

长钱包

2026-06-15

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sb,所有的医药今天都是涨得,这sb竟然... [中银证券健康产业混合吧]

基民T7300278e5

2026-06-13

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中银国际证券股份有限公司关于旗下部... [中银证券中证A500指数A吧]

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2026-06-13

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几年的同类排行收益一直都是不佳。真... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-06-13

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几年的同类排行收益一直都是不佳。真... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-06-13

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把哄下去!!! [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-06-13

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中银证券安汇三年定期开放债券型证券... [中银证券安汇三年定开债吧]

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2026-06-13

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中银证券汇享定期开放债券型发起式证... [中银证券汇享定开债吧]

基金资讯

2026-06-13

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这样操作的基金经理还能睡着觉。良心... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

2026-06-12

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10大重仓股9个涨的,净值居然是跌的?... [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

2026-06-12

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基民8aJKnu

2026-06-12

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这个基金公司没人管吗?!这样的基金经... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

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基金持有者一起联合起来。把她轰下去!... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

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这个基金经理是在瞎操作,每次都是瞎... [中银证券健康产业混合吧]

股友9Iv1161725

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这是!找不懂的人做基金!!! [中银证券健康产业混合吧]

股友Kq0Okq

2026-06-12

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这到底换的什么仓? [中银证券健康产业混合吧]

基民h2h7080259

2026-06-12

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医疗又绿了! [中银证券健康产业混合吧]

基民8aJKnu

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提仓业绩又差,结算又慢。 [中银证券精选行业股票A吧]

基民KEDuQT

2026-06-12

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发... [中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A吧]

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2026-06-12

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中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A吧]

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发... [中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A吧]

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2026-06-12

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发... [中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C吧]

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2026-06-12

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中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C吧]

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2026-06-12

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中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A吧]

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2026-06-12

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关于以通讯开会方式召开中银证券安沛... [中银证券安沛债券A吧]

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2026-06-12

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要脸吗龙头股 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

保住利润你就胜利

2026-06-11

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关于以通讯开会方式召开中银证券安沛... [中银证券安沛债券A吧]

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2026-06-11

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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发... [中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A吧]

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2026-06-11

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中银国际证券股份有限公司关于中银证... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A吧]

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2026-06-11

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关于以通讯开会方式召开中银证券安沛... [中银证券安沛债券A吧]

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2026-06-10

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别让一天反弹替你做决定 [中银证券精选行业股票A吧]

我是泰勒888

2026-06-09

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以前那个基金经理是个垃圾,自从换经... [中银证券精选行业股票A吧]

基民uwYNY3

2026-06-06

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大垃圾, [中银证券精选行业股票A吧]

有教养的武澄11

2026-06-06