中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-06-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.06 66.89 64/106
基金数量(只) 4 10.56 61/106
基金经理数量 23 35.78 59/106
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7390 0.7390 2.90% 29.40% 58.86% 0.96 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.7250 0.7250 2.90% 29.12% 58.19% 0.19 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9971 0.9971 3.33% 14.68% 44.63% 0.44 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9789 0.9789 3.34% 14.46% 44.06% 0.06 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.9040 0.9040 2.65% 13.77% 40.85% 3.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.5496 1.5496 1.17% -6.75% 40.67% 0.98 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 吧 档案 股票型 08-07 1.5611 1.5611 4.26% 24.02% 39.81% 0.51 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 吧 档案 股票型 08-07 1.5287 1.5287 4.26% 23.78% 39.25% 0.19 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 08-07 0.6359 0.6359 2.55% 7.71% 34.04% 7.10 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 08-07 0.6221 0.6221 2.54% 7.48% 33.53% 0.26 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型-灵活 08-07 2.1153 2.1153 5.08% -0.31% 31.66% 0.39 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型-灵活 08-07 2.0571 2.0571 5.08% -0.46% 31.22% 0.20 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.6618 0.6618 4.70% -13.17% 27.42% 0.76 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型-偏股 08-07 0.6403 0.6403 4.69% -13.40% 26.77% 0.30 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.5957 1.5957 1.83% -1.14% 25.17% 3.53 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.5779 1.5779 1.83% -1.23% 24.92% 0.74 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3118 1.3118 1.29% 2.42% 21.35% 0.57 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3078 1.3078 1.29% 2.32% 21.10% 0.10 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0194 1.0194 1.01% 8.74% 15.68% 0.83 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0030 1.0030 1.02% 8.57% 15.34% 0.12 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.4472 1.5122 0.49% 5.53% 12.68% 41.70 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.4089 1.4739 0.48% 5.35% 12.29% 10.92 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1075 1.1075 0.84% 2.39% 9.62% 0.76 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0971 1.0971 0.84% 2.29% 9.40% 0.15 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1598 1.1598 0.83% 2.08% 9.16% 0.78 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1523 1.1523 0.82% 1.97% 8.92% 0.17 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.5420 1.5420 0.73% 1.88% 7.37% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.5316 1.5316 0.73% 1.81% 7.25% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0365 1.1835 0.01% 1.41% 2.77% 81.20 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0926 1.1376 0.00% 1.80% 2.71% 6.32 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0850 1.2326 0.03% 1.75% 2.54% 2.94 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型-长债 08-07 2.1209 2.2671 0.03% 1.75% 2.53% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 0.9103 0.9103 0.46% -1.97% 2.48% 0.57 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0869 1.1319 0.00% 1.61% 2.46% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0140 1.1858 0.03% 1.72% 2.38% 23.72 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 0.8993 0.8993 0.46% -2.12% 2.16% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0734 1.1206 0.03% 1.24% 2.12% 10.28 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0332 1.0877 0.03% 1.53% 2.10% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 吧 档案 债券型-信用债 08-07 1.0698 1.1170 0.02% 1.19% 2.02% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0916 1.2299 0.04% 1.45% 2.01% 2.03 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 0.9442 0.9442 0.13% 0.54% 2.00% 1.82 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0832 1.3279 0.01% 1.18% 1.86% 142.14 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1125 1.2910 - 1.40% 1.84% 3.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1256 1.1476 - 1.32% 1.82% 5.20 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1238 1.3180 - 1.12% 1.81% 74.10 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 吧 档案 FOF-稳健型 08-05 0.9368 0.9368 0.13% 0.45% 1.80% 1.93 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0767 1.3214 0.01% 1.13% 1.76% 0.01 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1767 1.3351 - 1.13% 1.67% 372.76 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0239 1.0784 0.03% 1.30% 1.66% 5.08 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1675 1.1895 0.01% 0.90% 1.56% 22.14 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1752 1.1972 0.01% 0.90% 1.55% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1312 1.1991 0.01% 1.22% 1.46% 1.03 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0970 1.0970 0.01% 0.78% 1.39% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1269 1.1944 0.01% 1.17% 1.36% 0.04 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0964 1.0964 0.00% 0.79% 1.32% 0.66 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1139 1.1139 - 0.72% 1.31% 2.23 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0218 1.2168 0.04% 0.88% 1.12% 4.83 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0442 1.0442 0.00% 0.54% 1.12% 5.99 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0229 1.2179 0.04% 0.86% 1.08% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型-灵活 08-07 2.2640 2.2640 8.15% 6.90% -16.80% 1.12 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0233 1.0233 0.39% 2.80% - 1.95 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0215 1.0215 0.40% 2.63% - 2.23 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0969 1.0969 1.25% - - 0.60 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0957 1.0957 1.25% - - 0.04 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9998 0.9998 - - - 1.52 杨晓 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.8151 1.0520% 1.17% 1.12% 0.30% 99.30 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 1.0123 1.2950% 1.45% 1.38% 0.36% 26.77 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 1.0123 1.2960% 1.45% 1.38% 0.36% 9.74 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 1.0123 1.2960% 1.45% 1.38% 0.36% 2.73 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.8994 1.1550% 1.28% 1.23% 0.33% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.6800 1.6800 1.94% 1.6770 0.18% 5.06 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3423 1.3423 1.34% 1.3410 0.10% 0.89 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9966 0.9966 1.25% 1.0000 -0.34% 3.10 张艺敏
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 16 0.19% 10.12 19,078.40
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.18% 14.43 18,321.02
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 10 0.13% 20.60 12,504.93
4 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 15 0.11% 41.61 10,916.38
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 8 0.08% 16.92 8,370.83
6 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 10 0.08% 17.07 7,997.81
7 300857 协创数据 股吧 资讯 档案 13 0.06% 18.16 6,172.31
8 688347 华虹宏力 股吧 资讯 档案 8 0.06% 17.91 6,022.93
9 300475 香农芯创 股吧 资讯 档案 8 0.05% 17.28 5,184.66
10 688766 普冉股份 股吧 资讯 档案 8 0.05% 6.58 5,044.23

行业配置前十大（全部基金）

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