中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-06-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.06 63.61 64/106
基金数量(只) 4 10.75 63/106
基金经理数量 22 36.39 61/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
A500ETF中银证券 560430 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.26 ~ 26.11.25 张艺敏 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券盈瑞混合A 011801 吧 档案 混合型-偏债 10-26 0.9655 0.9655 -0.77% -0.79% 3.78% 0.72 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0225 1.1943 0.04% 1.76% 3.56% 23.90 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.4033 1.4683 -0.17% -0.60% 3.54% 37.31 王文华 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 吧 档案 混合型-偏债 10-26 0.9494 0.9494 -0.76% -0.94% 3.48% 0.11 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0966 1.1416 0.03% 1.01% 3.31% 0.05 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0914 1.2390 0.02% 1.49% 3.28% 2.96 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型-长债 10-26 2.1332 2.2794 0.02% 1.47% 3.26% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3651 1.4301 -0.17% -0.77% 3.18% 9.59 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0981 1.2364 0.02% 1.30% 3.12% 2.05 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0907 1.1357 0.03% 0.82% 3.06% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0912 1.3359 0.03% 1.37% 2.57% 4.83 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0304 1.0849 0.02% 1.29% 2.56% 5.10 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1195 1.2980 0.01% 1.28% 2.55% 3.18 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0405 1.1875 0.02% 1.26% 2.55% 79.91 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0367 1.0912 0.00% 1.09% 2.55% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1320 1.1540 - 1.28% 2.53% 5.23 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0843 1.3290 0.03% 1.30% 2.45% 0.64 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安业债券A 013373 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0806 1.1278 0.03% 1.26% 2.34% 10.34 刘灿 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1387 1.2066 0.01% 1.24% 2.33% 1.07 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1342 1.2017 0.02% 1.20% 2.24% 0.04 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0768 1.1240 0.02% 1.20% 2.24% 0.00 刘灿 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0286 1.2236 0.07% 1.18% 1.96% 0.06 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0296 1.2246 0.07% 1.16% 1.91% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1788 1.3372 0.00% 0.72% 1.91% 0.55 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1258 1.3200 0.00% 0.74% 1.89% 0.55 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1807 1.2027 0.01% 0.86% 1.86% 0.98 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1727 1.1947 0.01% 0.83% 1.84% 8.64 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0993 1.0993 0.00% 0.52% 1.56% 0.11 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0987 1.0987 0.00% 0.54% 1.49% 0.11 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1163 1.1163 - 0.54% 1.45% 0.11 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4103 1.4103 0.07% -15.60% 1.26% 1.00 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0465 1.0465 0.01% 0.45% 1.11% 5.28 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9398 0.9398 -0.14% -0.54% 0.61% 1.33 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9320 0.9320 -0.14% -0.63% 0.42% 1.09 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1087 1.1087 -0.31% -4.94% 0.04% 0.77 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1011 1.1011 -0.31% -5.04% -0.16% 0.15 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0523 1.0523 -0.36% -5.22% -0.53% 0.68 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0419 1.0419 -0.36% -5.32% -0.73% 0.15 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5703 0.5703 -2.96% -13.90% -2.06% 0.69 张艺敏 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.8857 0.8857 -0.49% -4.80% -2.43% 0.53 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5591 0.5591 -2.95% -14.08% -2.44% 0.13 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.8745 0.8745 -0.49% -4.95% -2.74% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3594 1.3594 -1.39% -16.53% -5.63% 3.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.3436 1.3436 -1.40% -16.62% -5.82% 0.70 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.4064 1.4064 -0.67% -7.14% -7.56% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.3966 1.3966 -0.68% -7.19% -7.66% 0.05 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 吧 档案 股票型 10-26 1.1960 1.1960 -3.90% -18.90% -7.79% 0.37 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1372 1.1372 -0.42% -13.53% -7.90% 0.50 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1332 1.1332 -0.42% -13.63% -8.09% 0.10 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 吧 档案 股票型 10-26 1.1702 1.1702 -3.91% -19.06% -8.16% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.6351 1.6351 -3.16% -27.64% -13.91% 0.26 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.5888 1.5888 -3.16% -27.77% -14.21% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6791 0.6791 -4.01% -28.93% -20.67% 0.40 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6661 0.6661 -4.01% -29.07% -20.98% 0.06 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.8473 1.8473 -1.25% -15.04% -21.65% 1.03 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6375 0.6375 -3.47% -31.85% -22.20% 2.25 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 10-26 0.4412 0.4412 -3.42% -36.33% -27.34% 4.79 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 10-26 0.4313 0.4313 -3.40% -36.45% -27.62% 0.18 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.4764 0.4764 -4.82% -36.21% -29.09% 0.52 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.4605 0.4605 -4.82% -36.37% -29.44% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券C 026243 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0060 1.0060 -0.08% 0.16% - 1.45 曹张琪 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0086 1.0086 -0.08% 0.34% - 1.64 曹张琪 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8274 0.8274 -1.58% -26.88% - 0.04 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8287 0.8287 -1.58% -26.81% - 0.43 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9843 0.9843 -0.33% - - 1.51 杨晓 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2614 0.9580% 0.96% 0.98% 0.26% 98.20 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3273 1.2020% 1.21% 1.22% 0.32% 43.84 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3273 1.2020% 1.21% 1.22% 0.32% 8.79 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3273 1.2020% 1.21% 1.22% 0.32% 4.70 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2890 1.0600% 1.06% 1.08% 0.28% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4170 1.4170 -1.48% 1.4160 0.07% 4.69 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9969 0.9969 -1.70% 0.9950 0.19% 0.83 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7887 0.7887 -1.85% 0.7840 0.60% 1.83 张艺敏
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 6 7.22% 4.30 6,930.58
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 7 5.14% 6.11 4,936.33
3 688082 盛美上海 股吧 资讯 档案 6 5.13% 16.74 4,926.25
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 7 4.84% 11.94 4,643.10
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 6 4.31% 36.95 4,137.97
6 301308 江波龙 股吧 资讯 档案 2 3.99% 12.68 3,828.47
7 300124 汇川技术 股吧 资讯 档案 7 3.57% 65.98 3,424.42
8 300223 君正股份 股吧 资讯 档案 3 3.36% 24.98 3,226.23
9 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 8 2.51% 4.52 2,411.42
10 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 5 2.48% 28.91 2,384.46

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