中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.67 54.03 67/107
基金数量(只) 4 10.16 57/107
基金经理数量 23 34.40 59/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 04-01 0.8008 0.8008 4.54% -4.61% 57.70% 3.98 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 04-01 0.6797 0.6797 3.77% -0.04% 56.76% 0.67 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 04-01 0.6589 0.6589 3.76% -0.29% 55.99% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 04-01 0.5971 0.5971 3.92% -4.25% 55.86% 5.72 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 04-01 0.5850 0.5850 3.93% -4.44% 55.30% 0.20 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 04-01 1.6452 1.6452 0.18% 24.27% 51.93% 1.35 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 04-01 1.9869 1.9869 3.33% -0.43% 46.42% 0.32 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 04-01 1.9343 1.9343 3.33% -0.61% 45.83% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 04-01 1.2766 1.2766 4.80% -5.22% 39.73% 0.54 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 04-01 1.2519 1.2519 4.81% -5.41% 39.15% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 04-01 0.8424 0.8424 3.79% -2.21% 34.53% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 04-01 0.5726 0.5726 1.76% -2.54% 34.44% 0.65 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 04-01 0.8281 0.8281 3.80% -2.40% 33.98% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 04-01 0.5626 0.5626 1.75% -2.73% 33.89% 0.13 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 04-01 1.5373 1.5373 1.48% 4.52% 30.31% 5.54 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 04-01 1.5212 1.5212 1.48% 4.42% 30.08% 1.11 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 04-01 1.2463 1.2463 1.71% 0.52% 24.65% 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 04-01 1.2433 1.2433 1.69% 0.41% 24.35% 0.06 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 04-01 2.2918 2.2918 7.94% -12.06% 13.72% 1.24 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 04-01 1.3623 1.4273 0.30% 1.01% 12.22% 29.72 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 04-01 1.3278 1.3928 0.29% 0.82% 11.80% 9.68 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 04-01 1.0822 1.0822 0.39% 2.43% 10.72% 1.07 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 04-01 1.1424 1.1424 0.36% 3.23% 10.58% 0.17 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 04-01 1.0727 1.0727 0.38% 2.32% 10.50% 0.30 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 04-01 1.1359 1.1359 0.36% 3.12% 10.36% 0.39 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 03-27 1.1145 1.1365 - 1.18% 9.52% 5.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 04-01 0.9256 0.9256 0.40% 0.09% 7.65% 0.40 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 04-01 0.9117 0.9117 0.40% -0.07% 7.31% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 04-01 1.4826 1.4826 0.55% -2.75% 5.16% 0.06 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 04-01 1.4733 1.4733 0.55% -2.79% 5.06% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 04-01 1.0808 1.1258 0.00% 2.37% 3.27% 6.70 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 04-01 1.0771 1.1221 0.00% 2.32% 3.18% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 04-01 1.0358 1.1728 0.01% 1.27% 2.76% 80.97 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 03-30 0.9388 0.9388 0.06% 0.81% 2.76% 1.51 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 03-30 0.9320 0.9320 0.05% 0.70% 2.55% 3.74 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 04-01 1.1019 1.1548 -0.01% 1.86% 2.46% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 04-01 1.1015 1.1650 -0.02% 1.86% 2.46% 2.04 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 04-01 1.0232 1.1732 -0.02% 1.93% 2.39% 46.57 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 04-01 2.0960 2.2422 -0.03% 1.87% 2.34% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 04-01 1.0722 1.2198 -0.04% 1.88% 2.34% 4.96 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 03-30 0.9124 0.9124 0.16% -0.43% 2.33% 0.74 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 03-27 1.1013 1.2798 - 1.16% 2.05% 3.11 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 04-01 1.0653 1.1125 0.02% 1.03% 2.04% 21.11 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 03-30 0.9024 0.9024 0.16% -0.57% 2.01% 0.25 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 04-01 1.0225 1.0770 0.00% 1.33% 2.00% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 04-01 1.0281 1.0281 -0.02% 1.46% 1.99% 15.50 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 03-27 1.1674 1.3258 - 1.21% 1.94% 439.86 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 04-01 1.0621 1.1093 0.02% 0.98% 1.94% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 04-01 1.0672 1.0672 0.14% 0.61% 1.94% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 04-01 1.0747 1.3194 -0.01% 1.14% 1.90% 341.12 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 04-01 1.0265 1.0265 -0.01% 1.39% 1.90% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 03-27 1.1149 1.3091 - 1.07% 1.88% 121.97 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 04-01 1.0686 1.3133 -0.02% 1.09% 1.79% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 04-01 1.0621 1.0621 0.14% 0.50% 1.72% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 04-01 1.1607 1.1827 0.01% 0.95% 1.65% 21.92 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 04-01 1.0917 1.0917 -0.01% 0.91% 1.65% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 04-01 1.1683 1.1903 0.00% 0.93% 1.63% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 04-01 1.0806 1.2189 -0.01% 1.65% 1.59% 2.01 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 03-27 1.1089 1.1089 - 0.89% 1.55% 2.21 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 04-01 1.0146 1.0691 -0.01% 1.12% 1.50% 5.01 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 04-01 1.0909 1.0909 -0.02% 0.81% 1.45% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 04-01 1.1211 1.1890 -0.03% 1.01% 1.36% 1.33 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 04-01 1.0407 1.0407 0.00% 0.63% 1.32% 9.92 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 04-01 1.0235 1.2105 0.00% 0.83% 1.28% 7.91 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 04-01 1.1173 1.1848 -0.02% 0.96% 1.26% 0.06 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 04-01 1.0247 1.2117 0.00% 0.80% 1.24% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 04-01 1.0222 1.0222 0.00% 0.31% 1.18% 0.01 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 04-01 1.0209 1.0209 0.00% 0.27% 1.13% 0.05 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 04-01 0.9931 0.9931 0.14% - - 5.35 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 04-01 0.9937 0.9937 0.14% - - 3.87 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 04-01 0.9973 0.9973 1.09% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 04-01 0.9977 0.9977 1.09% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 04-01 0.4001 1.2870% 1.18% 1.15% 0.28% 77.44 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 04-01 0.4659 1.5310% 1.43% 1.39% 0.34% 38.54 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 04-01 0.4659 1.5300% 1.43% 1.39% 0.34% 5.44 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 04-01 0.4660 1.5310% 1.43% 1.39% 0.34% 0.06 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 04-01 0.4274 1.3900% 1.29% 1.25% 0.31% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 04-01 1.2176 1.2176 1.95% 1.1900 2.27% 0.15 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 04-01 1.6124 1.6124 1.74% 1.5820 1.89% 8.17 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.12% 26.81 16,351.66
2 300502 新易盛 19 0.08% 25.94 11,176.77
3 300476 胜宏科技 16 0.06% 26.88 7,730.15
4 688183 生益电子 14 0.04% 57.31 5,483.74
5 688062 迈威生物-U 14 0.04% 131.60 5,062.65
6 688498 源杰科技 13 0.04% 7.87 5,049.32
7 002384 东山精密 17 0.04% 58.29 4,934.25
8 688072 拓荆科技 8 0.04% 14.95 4,934.03
9 300394 天孚通信 16 0.04% 23.63 4,797.21
10 601138 工业富联 7 0.04% 76.84 4,767.92

行业配置前十大(全部基金)

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