中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.67 54.03 67/107
基金数量(只) 4 10.16 57/107
基金经理数量 23 34.40 59/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 04-02 0.6662 0.6662 -1.99% -2.03% 53.79% 0.67 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 04-02 0.7832 0.7832 -2.20% -6.71% 53.27% 3.98 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 04-02 0.6458 0.6458 -1.99% -2.27% 53.03% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 04-02 0.5850 0.5850 -2.03% -6.19% 51.91% 5.72 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 04-02 0.5731 0.5731 -2.03% -6.39% 51.29% 0.20 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 04-02 1.6398 1.6398 -0.33% 23.86% 51.02% 1.35 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 04-02 1.9416 1.9416 -2.28% -2.70% 41.82% 0.32 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 04-02 1.8902 1.8902 -2.28% -2.87% 41.25% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 04-02 1.2520 1.2520 -1.93% -7.05% 35.85% 0.54 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 04-02 1.2278 1.2278 -1.93% -7.23% 35.26% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 04-02 0.8342 0.8342 -0.97% -3.16% 33.11% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 04-02 0.8200 0.8200 -0.98% -3.36% 32.56% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 04-02 0.5583 0.5583 -2.50% -4.97% 31.06% 0.65 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 04-02 0.5485 0.5485 -2.51% -5.17% 30.53% 0.13 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 04-02 1.5107 1.5107 -1.73% 2.71% 27.95% 5.54 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 04-02 1.4948 1.4948 -1.74% 2.61% 27.71% 1.11 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 04-02 1.2304 1.2304 -1.28% -0.77% 23.06% 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 04-02 1.2275 1.2275 -1.27% -0.86% 22.77% 0.06 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 04-02 2.3375 2.3375 1.99% -10.30% 15.38% 1.24 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 04-02 1.3559 1.4209 -0.47% 0.53% 11.23% 29.72 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 04-02 1.3216 1.3866 -0.47% 0.35% 10.82% 9.68 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 04-02 1.0789 1.0789 -0.30% 2.12% 10.18% 1.07 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 04-02 1.0694 1.0694 -0.31% 2.00% 9.95% 0.30 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 04-02 1.1376 1.1376 -0.42% 2.79% 9.87% 0.17 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 04-02 1.1311 1.1311 -0.42% 2.69% 9.65% 0.39 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 03-27 1.1145 1.1365 - 1.18% 9.52% 5.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 04-02 0.9180 0.9180 -0.82% -0.74% 6.73% 0.40 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 04-02 0.9042 0.9042 -0.82% -0.89% 6.40% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 04-02 1.4772 1.4772 -0.36% -3.10% 4.67% 0.06 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 04-02 1.4679 1.4679 -0.37% -3.15% 4.57% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 04-02 1.0810 1.1260 0.02% 2.39% 3.23% 6.70 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 04-02 1.0772 1.1222 0.01% 2.33% 3.12% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 04-02 1.0359 1.1729 0.01% 1.28% 2.76% 80.97 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 03-31 0.9100 0.9100 -0.26% -0.69% 2.73% 0.74 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 03-31 0.9382 0.9382 -0.06% 0.74% 2.66% 1.51 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 03-31 0.9314 0.9314 -0.06% 0.64% 2.46% 3.74 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 03-31 0.9000 0.9000 -0.27% -0.84% 2.42% 0.25 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 04-02 1.1017 1.1652 0.02% 1.88% 2.39% 2.04 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 04-02 1.1021 1.1550 0.02% 1.88% 2.38% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 04-02 1.0235 1.1735 0.03% 1.96% 2.31% 46.57 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 04-02 1.0724 1.2200 0.02% 1.89% 2.29% 4.96 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 04-02 2.0963 2.2425 0.01% 1.89% 2.27% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 04-02 1.0656 1.1128 0.03% 1.06% 2.06% 21.11 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 03-27 1.1013 1.2798 - 1.16% 2.05% 3.11 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 04-02 1.0623 1.1095 0.02% 1.00% 1.96% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 03-27 1.1674 1.3258 - 1.21% 1.94% 439.86 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 04-02 1.0227 1.0772 0.02% 1.35% 1.93% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 04-02 1.0283 1.0283 0.02% 1.48% 1.91% 15.50 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 03-27 1.1149 1.3091 - 1.07% 1.88% 121.97 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 04-02 1.0748 1.3195 0.01% 1.15% 1.85% 341.12 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 04-02 1.0267 1.0267 0.02% 1.41% 1.81% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 04-02 1.0664 1.0664 -0.07% 0.54% 1.80% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 04-02 1.0688 1.3135 0.02% 1.11% 1.75% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 04-02 1.1608 1.1828 0.01% 0.96% 1.63% 21.92 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 04-02 1.1684 1.1904 0.01% 0.94% 1.62% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 04-02 1.0918 1.0918 0.01% 0.92% 1.60% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 04-02 1.0613 1.0613 -0.08% 0.43% 1.60% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 03-27 1.1089 1.1089 - 0.89% 1.55% 2.21 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 04-02 1.0809 1.2192 0.03% 1.67% 1.52% 2.01 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 04-02 1.0148 1.0693 0.02% 1.14% 1.44% 5.01 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 04-02 1.0911 1.0911 0.02% 0.83% 1.41% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 04-02 1.1213 1.1892 0.02% 1.03% 1.36% 1.33 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 04-02 1.0409 1.0409 0.02% 0.65% 1.32% 9.92 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 04-02 1.1174 1.1849 0.01% 0.97% 1.25% 0.06 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 04-02 1.0236 1.2106 0.01% 0.84% 1.24% 7.91 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 04-02 1.0248 1.2118 0.01% 0.81% 1.19% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 04-02 1.0222 1.0222 0.00% 0.31% 1.14% 0.01 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 04-02 1.0209 1.0209 0.00% 0.27% 1.09% 0.05 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券C 026243 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9913 0.9913 -0.18% - - 5.35 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 档案 债券型-混合二级 04-02 0.9919 0.9919 -0.18% - - 3.87 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 档案 指数型-股票 04-02 0.9794 0.9794 -1.83% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 档案 指数型-股票 04-02 0.9790 0.9790 -1.83% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 04-02 0.2954 1.2880% 1.18% 1.15% 0.28% 77.44 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 04-02 0.3611 1.5310% 1.43% 1.39% 0.34% 38.54 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 04-02 0.3609 1.5310% 1.43% 1.39% 0.34% 5.44 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 04-02 0.3607 1.5320% 1.43% 1.39% 0.34% 0.06 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 04-02 0.3223 1.3900% 1.28% 1.25% 0.31% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 指数型-股票 04-02 1.5825 1.5825 -1.85% 1.5820 0.03% 8.17 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 指数型-股票 04-02 1.1897 1.1897 -2.29% 1.1900 -0.03% 0.15 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 18 0.12% 26.81 16,351.66
2 300502 新易盛 19 0.08% 25.94 11,176.77
3 300476 胜宏科技 16 0.06% 26.88 7,730.15
4 688183 生益电子 14 0.04% 57.31 5,483.74
5 688062 迈威生物-U 14 0.04% 131.60 5,062.65
6 688498 源杰科技 13 0.04% 7.87 5,049.32
7 002384 东山精密 17 0.04% 58.29 4,934.25
8 688072 拓荆科技 8 0.04% 14.95 4,934.03
9 300394 天孚通信 16 0.04% 23.63 4,797.21
10 601138 工业富联 7 0.04% 76.84 4,767.92

行业配置前十大(全部基金)

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