中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2026-03-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.70 53.67 68/106
基金数量(只) 4 10.32 58/106
基金经理数量 23 34.76 58/106
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.1093 1.1093 4.85% 44.53% 131.68% 3.45 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 06-03 0.7862 0.7862 4.26% 38.42% 121.15% 5.02 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 06-03 0.7697 0.7697 4.25% 38.16% 120.29% 0.17 林博程 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.7910 0.7910 1.74% 19.18% 108.65% 0.63 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.7661 0.7661 1.74% 18.89% 107.62% 0.27 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.5014 2.5014 2.37% 39.55% 100.75% 0.29 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.4336 2.4336 2.36% 39.30% 100.03% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 吧 档案 股票型 06-03 1.6947 1.6947 3.62% 40.95% 94.82% 0.38 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 吧 档案 股票型 06-03 1.6608 1.6608 3.63% 40.67% 94.06% 0.13 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.7556 0.7556 2.82% 43.16% 91.83% 0.59 罗雨 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 吧 档案 混合型-偏股 06-03 0.7419 0.7419 2.83% 42.89% 91.06% 0.12 罗雨 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0923 1.0923 2.10% 41.12% 88.82% 0.61 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 吧 档案 混合型-偏股 06-03 1.0730 1.0730 2.11% 40.85% 88.05% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型-灵活 06-03 1.6631 1.6631 0.76% 15.59% 60.42% 1.37 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6516 1.6516 0.47% 18.62% 44.09% 4.25 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.6337 1.6337 0.47% 18.50% 43.84% 0.85 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3577 1.3577 0.51% 12.71% 36.12% 0.61 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.3540 1.3540 0.50% 12.59% 35.82% 0.13 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.4405 1.5055 0.37% 7.34% 18.78% 34.88 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.4032 1.4682 0.36% 7.16% 18.34% 8.20 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0164 1.0164 0.84% 11.72% 16.57% 0.82 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.0006 1.0006 0.84% 11.56% 16.23% 0.09 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1200 1.1200 0.26% 7.26% 14.72% 0.87 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1099 1.1099 0.26% 7.15% 14.49% 0.20 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1747 1.1747 0.28% 7.17% 14.42% 0.13 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.1676 1.1676 0.28% 7.06% 14.18% 0.32 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.5402 1.5402 -0.02% 3.45% 9.98% 0.05 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型-偏债 06-03 1.5302 1.5302 -0.03% 3.39% 9.87% 0.01 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 0.9302 0.9302 -0.30% 2.64% 7.33% 0.61 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 吧 档案 FOF-均衡型 06-01 0.9195 0.9195 -0.30% 2.47% 6.99% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0467 1.0467 0.00% 2.71% 3.14% 15.62 余亮 等 限大额 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0450 1.0450 0.00% 2.68% 3.08% 0.00 余亮 等 限大额 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 0.9469 0.9469 -0.09% 1.37% 3.07% 2.22 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0873 1.1323 0.00% 2.08% 2.90% 6.78 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 吧 档案 FOF-稳健型 06-01 0.9398 0.9398 -0.10% 1.27% 2.87% 5.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0834 1.1284 0.00% 2.03% 2.81% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0404 1.1774 0.00% 1.27% 2.77% 81.47 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0818 1.2294 -0.02% 2.22% 2.58% 2.91 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型-长债 06-03 2.1147 2.2609 -0.01% 2.21% 2.57% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0091 1.1809 0.00% 1.97% 2.34% 47.03 余亮 开放申购 - 购买
中银证券安业债券A 013373 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0723 1.1195 0.04% 1.43% 2.31% 20.44 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0689 1.1161 0.04% 1.37% 2.21% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1076 1.1711 0.00% 1.73% 2.18% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1075 1.1604 -0.01% 1.68% 2.15% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0308 1.0853 -0.02% 1.73% 2.15% 0.00 刘灿 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1097 1.2882 - 1.45% 1.93% 3.13 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0804 1.3251 -0.01% 1.32% 1.86% 322.92 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1216 1.3158 - 1.29% 1.79% 73.63 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0882 1.2265 -0.02% 1.56% 1.79% 2.02 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0741 1.3188 -0.01% 1.26% 1.75% 0.00 余亮 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1658 1.1878 0.00% 1.08% 1.71% 22.03 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1735 1.1955 0.00% 1.09% 1.70% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1224 1.1444 - 1.39% 1.65% 5.16 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1744 1.3328 - 1.31% 1.64% 370.40 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0215 1.0760 -0.02% 1.44% 1.62% 5.04 刘灿 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1283 1.1962 0.00% 1.34% 1.58% 1.04 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0961 1.0961 0.00% 1.06% 1.58% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1242 1.1917 0.00% 1.28% 1.48% 0.05 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0954 1.0954 0.00% 0.98% 1.44% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1129 1.1129 - 0.94% 1.40% 2.22 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 吧 档案 指数型-固收 06-03 1.0428 1.0428 0.00% 0.64% 1.24% 6.53 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0260 1.2130 0.00% 0.75% 0.93% 4.86 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.0272 1.2142 0.00% 0.73% 0.89% 0.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型-灵活 06-03 2.0291 2.0291 0.30% -10.75% -9.35% 1.19 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0170 1.0170 0.24% - - 3.75 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 吧 档案 债券型-混合二级 06-03 1.0158 1.0158 0.24% - - 5.15 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.2620 1.2620 1.55% - - 15.71 张艺敏 开放申购 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.2610 1.2610 1.55% - - 0.37 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.2795 1.2720% 1.30% 1.25% 0.29% 82.18 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3445 1.5140% 1.54% 1.50% 0.35% 15.43 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3445 1.5140% 1.54% 1.50% 0.35% 6.68 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3445 1.5140% 1.54% 1.50% 0.35% 9.01 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 吧 档案 货币型-普通货币 06-03 0.3069 1.3720% 1.40% 1.35% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.5527 1.5527 1.64% 1.5360 1.08% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 吧 档案 指数型-股票 06-03 1.7431 1.7431 0.50% 1.7420 0.06% 6.52 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.11% 22.80 12,980.27
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.08% 21.94 9,715.64
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 5 0.05% 5.74 5,766.50
4 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 11 0.05% 27.19 5,764.01
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.05% 15.15 5,604.61
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 9 0.04% 12.56 5,046.08
7 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 8 0.04% 16.64 5,018.68
8 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 7 0.04% 44.83 4,630.94
9 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 8 0.04% 160.15 4,480.86
10 300033 同花顺 股吧 资讯 档案 8 0.03% 13.76 4,107.27

行业配置前十大（全部基金）

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 创业板指数再创11年新高，这样的走势... [创业板ETF中银证券吧]

骑牛看熊

2026-05-28

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 请问中银基金经理，难道要一直持有迈... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

伯乐31108

2026-05-28

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 中银证券汇福一年定期开放债券型发起... [中银证券汇福一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2026-05-28

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 双季鑫又收7个蛋，月月优秀，历史新高... [中银证券鸿瑞债券C吧]

孔雀长空

2026-05-27

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 中银国际证券股份有限公司关于旗下部... [中银证券创业板ETF联接A吧]

基金资讯

2026-05-27

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 今天看持仓不应该跌啊，股票基金债券... [中银证券安怡债券A吧]

基民vIouad

2026-05-26

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 我是亏了，不过我一直看好你 [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2026-05-26

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 基金经理太多了，没有精力管理好这个... [中银证券健康产业混合吧]

股友Kq0Okq

2026-05-25

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 资金偏好仍在硬科技 [中银证券精选行业股票A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-05-25

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 成长基金要看产业位置 [中银证券安弘债券A吧]

硬核姬员工

2026-05-24

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 建议基金经理把迈威生物出了吧！！！... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

伯乐31108

2026-05-23

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 再三质疑为什么投资迈威生物？难道有... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

伯乐31108

2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(E类份... [中银证券现金管家货币E吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(D类份... [中银证券现金管家货币D吧]

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2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(A类份... [中银证券现金管家货币A吧]

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2026-05-23

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 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证... [中银证券汇宇定期开放债券吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券现金管家货币市场基金(B类份... [中银证券现金管家货币B吧]

基金资讯

2026-05-23

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 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

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 中银证券现金管家货币市场基金(C类份... [中银证券现金管家货币C吧]

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2026-05-23

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 中银证券汇远一年定期开放债券型发起... [中银证券汇远定开债吧]

基金资讯

2026-05-23

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 经理加油，就是要控制回撤！ [中银证券健康产业混合吧]

基民r75020069h

2026-05-23

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 当下市场环境波动较大，该债基表现可... [中银证券安弘债券A吧]

违心违已

2026-05-22

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 信澳月月盈30天实力证明好基值得拿一... [中银证券安弘债券A吧]

仝仝仝仝

2026-05-21

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 $信澳稳悦60天滚动持有债券C$实力证明... [中银证券安弘债券A吧]

g股友07

2026-05-21

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 跌出新高度了！ [中银证券安弘债券A吧]

富贵积玉de尔康

2026-05-21

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 这轮行情拼的是产业位置 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

我只在意有你的消息

2026-05-21

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 $中银证券安怡债券A$其他指的是什么 [中银证券安怡债券A吧]

股友A1FG45

2026-05-20

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 一图看懂【中银证券优势制造股票】202... [中银证券优势制造股票C吧]

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2026-05-20
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