中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 07-17 0.7246 0.7246 -7.69% 19.02% 64.57% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 07-17 0.7110 0.7110 -7.71% 18.76% 63.86% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 07-17 0.9538 0.9538 -9.75% 9.97% 54.44% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 07-17 0.9812 0.9812 -7.91% 10.04% 50.38% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 07-17 0.9635 0.9635 -7.90% 9.84% 49.77% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 07-17 1.5693 1.5693 -9.85% 14.05% 46.91% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 07-17 1.5372 1.5372 -9.84% 13.83% 46.33% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 07-17 0.6663 0.6663 -9.73% 4.50% 45.99% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 07-17 0.6520 0.6520 -9.73% 4.29% 45.44% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 07-17 0.6797 0.6797 -9.69% -11.69% 38.86% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 07-17 0.6579 0.6579 -9.68% -11.90% 38.16% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 07-17 1.4161 1.4161 -1.77% -10.08% 33.48% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 07-17 2.0173 2.0173 -8.48% -7.65% 32.37% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 07-17 1.9621 1.9621 -8.48% -7.80% 31.91% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 07-17 1.5061 1.5061 -5.10% -7.52% 22.78% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 07-17 1.4895 1.4895 -5.10% -7.61% 22.53% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 07-17 1.2465 1.2465 -3.94% -4.11% 18.00% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 07-17 1.2429 1.2429 -3.93% -4.20% 17.77% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 07-17 1.0119 1.0119 -1.34% 6.79% 14.62% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 07-17 0.9958 0.9958 -1.34% 6.63% 14.29% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4386 1.5036 -0.53% 4.65% 13.05% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4008 1.4658 -0.53% 4.47% 12.66% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 07-17 1.0857 1.0857 -1.02% 0.25% 8.30% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 07-17 1.0756 1.0756 -1.02% 0.15% 8.08% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 07-17 1.1364 1.1364 -0.95% 0.44% 7.62% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 07-17 1.1292 1.1292 -0.96% 0.34% 7.40% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 07-17 1.5178 1.5178 -1.15% -0.32% 7.02% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 07-17 1.5077 1.5077 -1.15% -0.38% 6.91% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 07-15 0.9227 0.9227 -0.30% -0.32% 5.09% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 07-15 0.9117 0.9117 -0.31% -0.49% 4.76% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 07-17 1.0493 1.0493 0.00% 2.74% 3.04% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 07-17 1.0475 1.0475 0.00% 2.67% 2.95% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 07-17 1.0335 1.1805 0.00% 1.26% 2.78% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 07-15 0.9476 0.9476 -0.09% 0.97% 2.75% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 07-15 0.9402 0.9402 -0.10% 0.87% 2.54% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 07-17 2.1176 2.2638 0.02% 1.89% 2.27% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 07-17 1.0833 1.2309 0.02% 1.89% 2.27% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 07-17 1.0882 1.1332 0.00% 1.71% 2.16% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 07-17 1.0730 1.1202 0.03% 1.33% 2.13% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 07-17 1.0841 1.1291 0.00% 1.65% 2.07% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 07-17 1.0117 1.1835 0.03% 1.78% 2.04% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 07-17 1.0695 1.1167 0.03% 1.28% 2.04% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 07-17 1.0324 1.0869 0.02% 1.67% 1.82% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 07-17 1.1231 1.3173 0.00% 1.22% 1.72% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 07-17 1.0819 1.3266 0.01% 1.24% 1.71% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 07-17 1.1111 1.2896 - 1.54% 1.69% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 07-17 1.0755 1.3202 0.01% 1.19% 1.61% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 07-17 1.1669 1.1889 0.00% 0.97% 1.55% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 07-17 1.1236 1.1456 - 1.36% 1.55% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 07-17 1.1746 1.1966 0.00% 0.97% 1.54% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 07-17 1.0892 1.2275 0.02% 1.42% 1.54% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 07-17 1.1756 1.3340 0.00% 1.21% 1.48% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 07-17 1.1302 1.1981 0.00% 1.35% 1.42% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 07-17 1.0966 1.0966 0.01% 0.86% 1.38% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 07-17 1.1259 1.1934 0.00% 1.30% 1.31% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 07-17 1.1137 1.1137 - 0.82% 1.31% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 07-17 1.0225 1.0770 0.02% 1.33% 1.31% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 07-17 1.0959 1.0959 0.00% 0.87% 1.28% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 07-17 1.0437 1.0437 0.00% 0.57% 1.14% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 07-17 1.0188 1.2138 0.01% 0.69% 0.76% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 07-17 1.0199 1.2149 0.00% 0.66% 0.72% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 07-17 2.1376 2.1376 -8.32% -10.87% -19.70% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0126 1.0126 -0.46% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0109 1.0109 -0.46% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 07-17 1.0579 1.0579 -6.67% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 07-17 1.0569 1.0569 -6.66% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 07-17 0.8154 1.0170% 1.16% 1.22% 0.30% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 07-17 1.0129 1.2610% 1.44% 1.48% 0.37% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 07-17 1.0129 1.2610% 1.44% 1.48% 0.37% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 07-17 1.0129 1.2610% 1.44% 1.48% 0.37% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 07-17 0.8980 1.1190% 1.28% 1.33% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 07-17 1.5792 1.5792 -5.48% 1.5830 -0.24% 6.52 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 07-17 1.2918 1.2918 -7.10% 1.3310 -3.03% 0.29 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 07-17 0.9998 0.9998 - - - 3.08 张艺敏