中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 04-22 0.9848 0.9848 3.86% 24.72% 106.11% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 04-22 0.7247 0.7247 3.41% 23.50% 103.74% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 04-22 0.7098 0.7098 3.41% 23.27% 102.97% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 04-22 0.7556 0.7556 1.25% 16.71% 86.89% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 04-22 0.7322 0.7322 1.23% 16.43% 85.93% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 04-22 2.3421 2.3421 2.51% 26.29% 85.38% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 04-22 2.2796 2.2796 2.51% 26.06% 84.72% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 04-22 1.5290 1.5290 3.95% 20.73% 77.48% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 04-22 1.4991 1.4991 3.95% 20.49% 76.78% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 04-22 0.6772 0.6772 1.32% 19.18% 72.23% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 04-22 0.6652 0.6652 1.31% 18.93% 71.53% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 04-22 0.9802 0.9802 2.39% 17.26% 69.61% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 04-22 0.9633 0.9633 2.39% 17.03% 68.94% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 04-22 1.6659 1.6659 0.09% 20.60% 58.61% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 04-22 1.6536 1.6536 1.20% 16.68% 46.30% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 04-22 1.6361 1.6361 1.20% 16.56% 46.03% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 04-22 1.3264 1.3264 0.79% 9.17% 33.36% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 04-22 1.3232 1.3232 0.79% 9.07% 33.05% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4188 1.4838 0.39% 5.26% 17.19% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3827 1.4477 0.39% 5.07% 16.77% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 04-22 1.1107 1.1107 0.60% 5.70% 14.35% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 04-22 1.1687 1.1687 0.41% 6.11% 14.21% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 04-22 1.1009 1.1009 0.59% 5.60% 14.12% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 04-22 1.1619 1.1619 0.41% 6.00% 13.98% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 04-22 0.9798 0.9798 0.43% 6.47% 13.75% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 04-22 0.9649 0.9649 0.44% 6.31% 13.41% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 04-22 1.5332 1.5332 0.45% 0.93% 9.73% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 04-22 1.5234 1.5234 0.44% 0.88% 9.61% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 04-17 1.1177 1.1397 - 1.23% 9.37% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 04-20 0.9273 0.9273 0.05% 2.26% 6.28% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 04-22 2.2559 2.2559 2.52% -5.25% 6.16% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 04-20 0.9169 0.9169 0.04% 2.09% 5.94% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 04-22 1.0852 1.1302 0.02% 2.27% 3.26% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 04-22 1.0814 1.1264 0.02% 2.22% 3.15% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 04-22 1.0373 1.1743 0.01% 1.26% 2.77% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 04-20 0.9439 0.9439 0.02% 1.10% 2.75% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 04-20 0.9370 0.9370 0.02% 1.00% 2.56% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 04-22 1.0761 1.2237 0.04% 1.83% 2.31% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 04-22 2.1036 2.2498 0.04% 1.83% 2.30% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 04-22 1.0270 1.1770 0.04% 1.80% 2.30% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 04-22 1.1040 1.1569 0.00% 1.62% 2.21% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 04-22 1.1034 1.1669 0.01% 1.59% 2.18% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 04-22 1.0671 1.1143 0.03% 1.08% 2.05% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 04-22 1.0712 1.0712 0.06% 0.85% 2.02% 0.03 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 04-22 1.0638 1.1110 0.03% 1.03% 1.94% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 04-22 1.0260 1.0805 0.04% 1.48% 1.88% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 04-17 1.1054 1.2839 - 1.25% 1.85% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 04-22 1.0659 1.0659 0.06% 0.74% 1.81% 0.07 王文华 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 04-22 1.0312 1.0312 0.03% 1.56% 1.77% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 04-22 1.0766 1.3213 0.02% 1.20% 1.68% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 04-22 1.0295 1.0295 0.03% 1.50% 1.67% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 04-22 1.1705 1.1925 0.02% 0.99% 1.64% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 04-22 1.1628 1.1848 0.01% 1.00% 1.64% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 04-17 1.1172 1.3114 - 1.11% 1.59% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 04-22 1.0705 1.3152 0.02% 1.15% 1.58% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 04-22 1.0933 1.0933 0.02% 1.02% 1.52% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 04-17 1.1697 1.3281 - 1.18% 1.46% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 04-22 1.1248 1.1927 0.01% 1.05% 1.45% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 04-22 1.0844 1.2227 0.03% 1.78% 1.45% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 04-22 1.0177 1.0722 0.03% 1.28% 1.39% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 04-22 1.1208 1.1883 0.01% 0.99% 1.35% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 04-17 1.1103 1.1103 - 0.91% 1.34% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 04-22 1.0925 1.0925 0.01% 0.92% 1.34% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 04-22 1.0418 1.0418 0.02% 0.67% 1.31% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 04-22 1.0245 1.2115 0.01% 0.77% 1.01% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 04-22 1.0257 1.2127 0.00% 0.75% 0.97% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 04-22 1.0225 1.0225 0.00% 0.35% 0.83% 0.00 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 04-22 1.0211 1.0211 0.00% 0.30% 0.77% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0088 1.0088 0.19% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0079 1.0079 0.18% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 04-22 1.1566 1.1566 1.90% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 04-22 1.1560 1.1560 1.90% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3576 1.3100% 1.31% 1.33% 0.33% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2920 1.0670% 1.06% 1.08% 0.27% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3577 1.3100% 1.31% 1.33% 0.33% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3574 1.3100% 1.31% 1.33% 0.33% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3194 1.1680% 1.17% 1.19% 0.30% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 04-22 1.4124 1.4124 2.04% 1.4150 -0.18% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 04-22 1.7419 1.7419 1.27% 1.7400 0.11% 6.52 张艺敏 等