中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 02-24 0.7534 0.7534 0.75% 26.98% 54.42% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 02-24 0.7306 0.7306 0.72% 26.66% 53.62% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 02-24 1.7019 1.7019 2.70% 49.16% 52.35% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 02-24 0.8281 0.8281 0.35% 14.73% 46.75% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 02-24 2.1623 2.1623 0.41% 24.39% 44.72% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 02-24 2.1058 2.1058 0.40% 24.17% 44.16% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 02-24 0.6165 0.6165 0.78% 15.38% 43.34% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 02-24 0.6042 0.6042 0.78% 15.17% 42.80% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 02-24 0.9014 0.9014 1.82% 18.17% 40.21% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 02-24 0.8864 0.8864 1.80% 17.92% 39.63% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 02-24 1.6593 1.6593 1.04% 21.42% 37.38% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 02-24 1.6422 1.6422 1.03% 21.29% 37.12% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 02-24 1.3375 1.3375 0.87% 8.31% 35.98% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 02-24 1.3121 1.3121 0.86% 8.08% 35.39% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 02-24 0.5856 0.5856 1.68% 14.29% 34.81% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 02-24 0.5756 0.5756 1.68% 14.05% 34.27% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3783 1.4433 0.25% 4.27% 12.38% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3440 1.4090 0.25% 4.09% 11.97% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 02-24 2.0825 2.0825 -1.26% -24.85% 11.57% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 02-24 1.0938 1.0938 0.52% 6.84% 11.43% 1.07 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 02-24 1.0844 1.0844 0.51% 6.72% 11.20% 0.30 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 02-24 1.1472 1.1472 0.37% 6.40% 10.42% 0.17 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 02-24 1.1409 1.1409 0.36% 6.30% 10.20% 0.39 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 02-24 0.9452 0.9452 0.30% 6.75% 9.75% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 02-24 0.9312 0.9312 0.28% 6.59% 9.40% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 02-13 1.1119 1.1339 - 0.51% 9.16% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 02-24 1.5075 1.5075 0.21% 1.09% 5.72% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 02-24 1.4981 1.4981 0.20% 1.03% 5.61% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 02-12 0.9362 0.9362 0.15% 5.00% 4.93% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 02-12 0.9263 0.9263 0.15% 4.83% 4.62% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 02-24 1.0758 1.1208 0.08% 1.52% 3.08% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 02-24 1.0723 1.1173 0.08% 1.48% 2.99% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 02-12 0.9410 0.9410 0.05% 1.58% 2.94% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 02-24 1.0332 1.1702 0.08% 1.35% 2.74% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 02-12 0.9344 0.9344 0.04% 1.47% 2.74% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 02-24 1.0730 1.0730 0.08% 0.89% 2.56% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 02-24 1.0210 1.1710 0.07% 1.38% 2.38% 46.57 余亮 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 02-24 1.0989 1.1518 0.06% 1.35% 2.37% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 02-24 1.0986 1.1621 0.06% 1.35% 2.36% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 02-24 1.0681 1.0681 0.07% 0.78% 2.36% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 02-24 1.1007 1.2170 0.06% 1.43% 2.27% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 02-24 2.1203 2.2366 0.06% 1.43% 2.26% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 02-24 1.1038 1.1090 0.07% 0.97% 1.98% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 02-24 1.1007 1.1059 0.07% 0.92% 1.88% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 02-24 1.0191 1.0736 0.07% 1.13% 1.79% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 02-24 1.0718 1.3165 0.05% 0.94% 1.71% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 02-24 1.0250 1.0250 0.06% 1.10% 1.67% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 02-24 1.0659 1.3106 0.05% 0.90% 1.61% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 02-24 1.1581 1.1801 0.03% 0.82% 1.61% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 02-24 1.0236 1.0236 0.04% 1.06% 1.59% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 02-24 1.1193 1.1872 0.06% 0.66% 1.56% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 02-24 1.1658 1.1878 0.04% 0.81% 1.56% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 02-24 1.0892 1.0892 0.03% 0.77% 1.50% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 02-24 1.1124 1.3066 0.04% 0.83% 1.47% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 02-24 1.1155 1.1830 0.05% 0.60% 1.46% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 02-24 1.0391 1.0391 0.02% 0.60% 1.37% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 02-24 1.0212 1.0212 0.02% 0.20% 1.34% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 02-24 1.1648 1.3232 0.05% 0.81% 1.33% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 02-13 1.0983 1.2768 - 0.45% 1.32% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 02-24 1.0775 1.2158 0.05% 1.20% 1.30% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 02-24 1.0118 1.0663 0.04% 0.89% 1.30% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 02-24 1.0200 1.0200 0.02% 0.20% 1.29% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 02-24 1.0217 1.2087 0.06% 0.65% 1.27% 7.91 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 02-24 1.0885 1.0885 0.04% 0.69% 1.26% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 02-24 1.0230 1.2100 0.06% 0.63% 1.23% 0.01 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 02-13 1.1064 1.1064 - 0.57% 0.88% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 02-24 1.3024 1.3024 1.08% 13.16% - 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 02-24 1.3052 1.3052 1.09% 13.28% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9958 0.9958 - - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9956 0.9956 - - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3780 1.3910% 1.45% 1.40% 0.36% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3780 1.3910% 1.45% 1.40% 0.36% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3781 1.3910% 1.45% 1.40% 0.33% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3397 1.2500% 1.31% 1.26% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3125 1.1480% 1.21% 1.15% 0.30% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 02-24 1.7457 1.7457 1.11% 1.7420 0.21% 8.17 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 02-24 1.2396 1.2396 0.98% 1.2390 0.05% 0.15 张艺敏 等