中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 05-14 1.0372 1.0372 -2.29% 36.19% 107.15% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 05-14 0.7606 0.7606 -2.47% 34.79% 103.91% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 05-14 0.7448 0.7448 -2.46% 34.54% 103.11% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 05-14 0.8059 0.8059 -1.96% 18.69% 97.86% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 05-14 0.7808 0.7808 -1.95% 18.41% 96.87% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 05-14 2.5351 2.5351 -1.34% 37.31% 88.92% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 05-14 2.4669 2.4669 -1.34% 37.07% 88.24% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 05-14 1.6550 1.6550 -1.93% 37.34% 87.28% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 05-14 1.6222 1.6222 -1.93% 37.07% 86.55% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 05-14 0.7430 0.7430 -2.20% 35.81% 79.90% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 05-14 0.7297 0.7297 -2.20% 35.56% 79.16% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 05-14 1.0279 1.0279 -2.10% 28.41% 69.37% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 05-14 1.0099 1.0099 -2.10% 28.16% 68.68% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 05-14 1.6396 1.6396 -2.08% 11.14% 55.74% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 05-14 1.7056 1.7056 -2.60% 18.75% 46.66% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 05-14 1.6873 1.6873 -2.60% 18.63% 46.39% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 05-14 1.3639 1.3639 -2.03% 10.88% 33.58% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 05-14 1.3604 1.3604 -2.02% 10.76% 33.28% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4393 1.5043 -0.59% 5.62% 17.92% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4023 1.4673 -0.60% 5.43% 17.49% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 05-14 1.0148 1.0148 -0.88% 9.24% 16.36% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 05-14 0.9992 0.9992 -0.88% 9.08% 16.02% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 05-14 2.2127 2.2127 -1.57% -8.27% 15.70% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 05-14 1.1142 1.1142 -0.78% 5.60% 13.86% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 05-14 1.1042 1.1042 -0.79% 5.49% 13.62% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 05-14 1.1654 1.1654 -0.81% 4.98% 13.40% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 05-14 1.1585 1.1585 -0.80% 4.88% 13.17% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 05-14 1.5217 1.5217 -0.88% 1.10% 9.22% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 05-14 1.5119 1.5119 -0.88% 1.05% 9.11% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 05-12 0.9399 0.9399 -0.04% 2.86% 7.37% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 05-12 0.9293 0.9293 -0.03% 2.70% 7.05% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 05-12 0.9478 0.9478 0.03% 1.38% 3.10% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 05-14 1.0865 1.1315 0.00% 1.97% 3.00% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 05-14 1.0458 1.0458 1.37% 2.58% 2.98% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 05-14 1.0442 1.0442 1.38% 2.55% 2.92% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 05-12 0.9407 0.9407 0.03% 1.28% 2.90% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 05-14 1.0826 1.1276 -0.01% 1.91% 2.89% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 05-14 1.0389 1.1759 0.01% 1.26% 2.78% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 05-14 1.0779 1.2255 0.01% 1.64% 2.23% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 05-14 2.1070 2.2532 0.00% 1.64% 2.22% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 05-14 1.1069 1.1704 0.00% 1.56% 2.16% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 05-14 1.1069 1.1598 0.00% 1.53% 2.12% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 05-14 1.0282 1.1782 0.01% 1.54% 2.10% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 05-14 1.0689 1.1161 0.03% 1.11% 1.99% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 05-14 1.0656 1.1128 0.04% 1.07% 1.90% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 05-14 1.0274 1.0819 0.00% 1.32% 1.74% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 05-08 1.1063 1.2848 - 1.11% 1.73% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 05-14 1.1640 1.1860 0.00% 0.96% 1.60% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 05-14 1.0780 1.3227 0.00% 1.10% 1.59% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 05-14 1.1717 1.1937 0.01% 0.96% 1.59% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 05-14 1.0698 1.0698 -0.10% 0.31% 1.53% 0.03 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 05-14 1.0718 1.3165 0.00% 1.05% 1.49% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 05-14 1.0853 1.2236 0.01% 1.68% 1.47% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 05-08 1.1182 1.3124 - 1.04% 1.46% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 05-14 1.0945 1.0945 0.00% 0.94% 1.42% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 05-14 1.1258 1.1937 0.00% 0.81% 1.38% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 05-08 1.1113 1.1113 - 0.86% 1.38% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 05-08 1.1187 1.1407 - 1.12% 1.37% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 05-08 1.1708 1.3292 - 1.01% 1.35% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 05-14 1.0644 1.0644 -0.10% 0.20% 1.32% 0.07 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 05-14 1.1218 1.1893 0.00% 0.76% 1.27% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 05-14 1.0938 1.0938 0.00% 0.86% 1.26% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 05-14 1.0186 1.0731 0.00% 1.08% 1.24% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 05-14 1.0423 1.0423 0.00% 0.63% 1.23% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 05-14 1.0253 1.2123 0.00% 0.71% 0.93% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 05-14 1.0265 1.2135 0.00% 0.69% 0.89% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0186 1.0186 -0.31% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0175 1.0175 -0.31% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 05-14 1.2133 1.2133 -2.00% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 05-14 1.2125 1.2125 -2.00% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6482 1.4660% 1.39% 1.44% 0.33% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5822 1.2220% 1.14% 1.20% 0.28% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6482 1.4660% 1.39% 1.44% 0.33% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6482 1.4660% 1.39% 1.44% 0.33% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6098 1.3250% 1.25% 1.30% 0.30% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 05-14 1.4872 1.4872 -2.14% 1.4920 -0.32% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 05-14 1.8036 1.8036 -2.74% 1.8040 -0.02% 6.52 张艺敏 等