中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 05-15 1.0108 1.0108 -2.55% 32.72% 107.39% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 05-15 0.7412 0.7412 -2.55% 31.35% 104.36% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 05-15 0.7257 0.7257 -2.56% 31.09% 103.56% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 05-15 0.7738 0.7738 -3.98% 13.96% 97.05% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 05-15 0.7497 0.7497 -3.98% 13.69% 96.05% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 05-15 2.5358 2.5358 0.03% 37.35% 95.42% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 05-15 2.4675 2.4675 0.02% 37.11% 94.72% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 05-15 1.6296 1.6296 -1.53% 35.24% 89.80% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 05-15 1.5973 1.5973 -1.53% 34.96% 89.03% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 05-15 0.7344 0.7344 -1.16% 34.24% 81.11% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 05-15 0.7212 0.7212 -1.16% 33.98% 80.39% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 05-15 0.9993 0.9993 -2.78% 24.83% 67.81% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 05-15 0.9818 0.9818 -2.78% 24.59% 67.11% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 05-15 1.6282 1.6282 -0.70% 10.36% 55.51% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 05-15 1.6808 1.6808 -1.45% 17.02% 46.47% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 05-15 1.6628 1.6628 -1.45% 16.91% 46.22% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 05-15 1.3481 1.3481 -1.16% 9.59% 33.49% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 05-15 1.3446 1.3446 -1.16% 9.48% 33.18% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 05-15 1.4338 1.4988 -0.38% 5.21% 18.06% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3970 1.4620 -0.38% 5.03% 17.63% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 05-15 1.0089 1.0089 -0.58% 8.60% 15.73% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 05-15 0.9934 0.9934 -0.58% 8.45% 15.39% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 05-15 2.1763 2.1763 -1.65% -9.78% 14.33% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 05-15 1.1138 1.1138 -0.04% 5.56% 14.24% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 05-15 1.1038 1.1038 -0.04% 5.46% 14.01% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 05-15 1.1653 1.1653 -0.01% 4.97% 13.80% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 05-15 1.1584 1.1584 -0.01% 4.87% 13.57% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 05-15 1.5094 1.5094 -0.81% 0.29% 8.47% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 05-15 1.4997 1.4997 -0.81% 0.23% 8.36% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9428 0.9428 0.31% 2.82% 8.04% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9322 0.9322 0.31% 2.68% 7.73% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9488 0.9488 0.11% 1.43% 3.25% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 05-15 1.0460 1.0460 0.02% 2.60% 3.08% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9417 0.9417 0.11% 1.33% 3.05% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 05-15 1.0444 1.0444 0.02% 2.57% 3.02% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 05-15 1.0865 1.1315 0.00% 1.97% 2.96% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 05-15 1.0827 1.1277 0.01% 1.92% 2.86% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 05-15 1.0390 1.1760 0.01% 1.27% 2.78% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 05-15 1.0781 1.2257 0.02% 1.66% 2.26% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 05-15 2.1073 2.2535 0.01% 1.65% 2.24% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 05-15 1.1069 1.1704 0.00% 1.56% 2.15% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 05-15 1.1069 1.1598 0.00% 1.53% 2.11% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 05-15 1.0282 1.1782 0.00% 1.54% 2.10% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 05-15 1.0691 1.1163 0.02% 1.13% 2.01% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 05-15 1.0657 1.1129 0.01% 1.08% 1.92% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 05-15 1.0274 1.0819 0.00% 1.32% 1.80% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 05-15 1.1071 1.2856 - 1.13% 1.74% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 05-15 1.0781 1.3228 0.01% 1.11% 1.64% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 05-15 1.1718 1.1938 0.01% 0.97% 1.60% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 05-15 1.1641 1.1861 0.01% 0.97% 1.60% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 05-15 1.1192 1.3134 - 1.06% 1.56% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 05-15 1.0695 1.0695 -0.03% 0.28% 1.55% 0.03 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 05-15 1.0718 1.3165 0.00% 1.05% 1.53% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 05-15 1.0853 1.2236 0.00% 1.68% 1.53% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 05-15 1.1720 1.3304 - 1.05% 1.46% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 05-15 1.0946 1.0946 0.01% 0.95% 1.46% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 05-15 1.1196 1.1416 - 1.10% 1.40% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 05-15 1.1258 1.1937 0.00% 0.81% 1.39% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 05-15 1.0641 1.0641 -0.03% 0.17% 1.33% 0.07 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 05-15 1.0939 1.0939 0.01% 0.87% 1.31% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 05-15 1.0186 1.0731 0.00% 1.08% 1.30% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 05-15 1.1218 1.1893 0.00% 0.76% 1.29% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 05-15 1.1119 1.1119 - 0.87% 1.28% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 05-15 1.0423 1.0423 0.00% 0.63% 1.23% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 05-15 1.0254 1.2124 0.01% 0.72% 0.93% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 05-15 1.0266 1.2136 0.01% 0.70% 0.89% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0160 1.0160 -0.26% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0150 1.0150 -0.25% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 05-15 1.2071 1.2071 -0.51% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 05-15 1.2063 1.2063 -0.51% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 05-15 1.0920 1.4800% 1.58% 1.54% 0.34% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 05-15 0.8945 1.2360% 1.30% 1.28% 0.28% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 05-15 1.0919 1.4800% 1.58% 1.54% 0.34% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 05-15 1.0920 1.4800% 1.58% 1.54% 0.34% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 05-15 0.9769 1.3380% 1.42% 1.39% 0.31% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 05-15 1.4790 1.4790 -0.55% 1.4780 0.07% 0.29 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 05-15 1.7761 1.7761 -1.52% 1.7730 0.17% 6.52 张艺敏 等