中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 03-10 0.7492 0.7492 2.25% 16.75% 59.30% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 03-10 0.7265 0.7265 2.25% 16.46% 58.52% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 03-10 1.7269 1.7269 -0.09% 37.87% 57.39% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 03-10 0.8272 0.8272 3.80% 5.36% 50.56% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 03-10 0.6159 0.6159 3.43% 5.82% 48.37% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 03-10 0.6035 0.6035 3.43% 5.62% 47.81% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 03-10 2.1516 2.1516 3.45% 17.29% 43.25% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 03-10 2.0950 2.0950 3.45% 17.08% 42.67% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 03-10 1.6617 1.6617 1.45% 19.71% 38.23% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 03-10 1.6445 1.6445 1.46% 19.59% 37.98% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 03-10 1.3413 1.3413 4.55% 6.34% 36.56% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 03-10 1.3157 1.3157 4.55% 6.13% 35.99% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 03-10 0.8859 0.8859 1.47% 11.24% 33.42% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 03-10 0.8710 0.8710 1.46% 11.00% 32.88% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 03-10 0.5886 0.5886 1.96% 9.16% 30.92% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 03-10 0.5784 0.5784 1.96% 8.93% 30.36% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3714 1.4364 0.35% 2.88% 12.23% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3370 1.4020 0.35% 2.70% 11.82% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 03-10 1.0986 1.0986 0.26% 6.05% 11.40% 1.07 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 03-10 1.1594 1.1594 0.42% 6.43% 11.21% 0.17 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 03-10 1.0892 1.0892 0.27% 5.95% 11.18% 0.30 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 03-10 1.1529 1.1529 0.41% 6.32% 10.98% 0.39 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 03-10 0.9405 0.9405 0.53% 4.42% 9.62% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 03-06 1.1132 1.1352 - 0.85% 9.56% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 03-10 0.9265 0.9265 0.53% 4.27% 9.27% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 03-10 2.1017 2.1017 4.41% -21.48% 7.43% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 03-10 1.4940 1.4940 0.11% -0.24% 4.97% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 03-10 1.4847 1.4847 0.11% -0.29% 4.87% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 03-10 1.0764 1.1214 0.02% 1.62% 3.55% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 03-10 1.0728 1.1178 0.02% 1.57% 3.46% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9321 0.9321 0.17% 3.37% 3.15% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9221 0.9221 0.17% 3.21% 2.86% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9411 0.9411 0.03% 1.23% 2.83% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 03-10 1.0342 1.1712 0.01% 1.25% 2.75% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 03-10 1.0988 1.1517 0.03% 1.41% 2.64% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9344 0.9344 0.03% 1.13% 2.64% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 03-10 1.0984 1.1619 0.02% 1.41% 2.62% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 03-10 1.0203 1.1703 0.02% 1.42% 2.58% 46.57 余亮 - 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 03-10 1.0723 1.0723 0.09% 1.10% 2.58% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 03-10 1.0999 1.2162 0.02% 1.46% 2.42% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 03-10 2.1189 2.2352 0.02% 1.46% 2.41% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 03-10 1.0673 1.0673 0.09% 1.00% 2.37% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 03-10 1.1047 1.1099 -0.01% 0.92% 2.07% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 03-10 1.0257 1.0257 0.02% 1.19% 2.07% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 03-10 1.0244 1.0244 0.01% 1.19% 2.00% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 03-10 1.0197 1.0742 0.01% 1.23% 1.99% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 03-10 1.1016 1.1068 -0.01% 0.88% 1.97% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 03-10 1.0990 1.2775 0.01% 0.61% 1.95% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 03-10 1.0724 1.3171 0.00% 1.02% 1.92% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 03-10 1.0665 1.3112 0.01% 0.98% 1.82% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 03-10 1.1657 1.3241 0.01% 0.80% 1.78% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 03-10 1.1131 1.3073 0.01% 0.80% 1.76% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 03-10 1.1589 1.1809 0.00% 0.84% 1.70% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 03-10 1.0900 1.0900 0.01% 0.84% 1.70% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 03-10 1.1666 1.1886 0.01% 0.83% 1.66% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 03-10 1.0780 1.2163 0.01% 1.43% 1.54% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 03-10 1.1188 1.1867 0.01% 0.71% 1.52% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 03-06 1.1076 1.1076 - 0.71% 1.52% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 03-10 1.0122 1.0667 0.01% 1.01% 1.51% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 03-10 1.0892 1.0892 0.01% 0.76% 1.44% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 03-10 1.0223 1.2093 0.00% 0.76% 1.43% 7.91 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 03-10 1.1150 1.1825 0.01% 0.66% 1.42% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 03-10 1.0236 1.2106 0.00% 0.74% 1.40% 0.01 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 03-10 1.0398 1.0398 0.00% 0.62% 1.38% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 03-10 1.0216 1.0216 0.01% 0.25% 1.34% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 03-10 1.0203 1.0203 0.00% 0.24% 1.28% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 03-10 1.2979 1.2979 1.38% 10.26% - 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 03-10 1.3008 1.3008 1.39% 10.37% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9967 0.9967 - - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9971 0.9971 - - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3012 1.1140% 1.12% 1.16% 0.29% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3670 1.3570% 1.36% 1.41% 0.35% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3672 1.3570% 1.36% 1.41% 0.35% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3675 1.3600% 1.36% 1.40% 0.35% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3299 1.2180% 1.22% 1.27% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 03-10 1.2393 1.2393 3.02% 1.2370 0.19% 0.15 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 03-10 1.7492 1.7492 1.57% 1.7480 0.07% 8.17 张艺敏 等