中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 02-11 0.7572 0.7572 -1.12% 42.63% 68.64% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 02-11 0.7345 0.7345 -1.12% 42.26% 67.77% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 02-11 2.1515 2.1515 -1.55% 31.88% 56.85% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 02-11 1.6968 1.6968 1.30% 54.07% 56.44% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 02-11 2.0955 2.0955 -1.56% 31.64% 56.22% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 02-11 0.8194 0.8194 -1.60% 26.06% 52.08% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 02-11 0.8959 0.8959 0.01% 27.75% 46.84% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 02-11 0.6071 0.6071 -1.20% 26.22% 46.29% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 02-11 0.8811 0.8811 0.00% 27.47% 46.24% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 02-11 0.5950 0.5950 -1.21% 25.98% 45.69% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 02-11 1.3015 1.3015 -2.25% 15.22% 43.08% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 02-11 1.2770 1.2770 -2.25% 14.99% 42.49% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 02-11 1.6471 1.6471 0.23% 28.21% 40.39% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 02-11 1.6303 1.6303 0.23% 28.08% 40.14% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 02-11 0.5760 0.5760 -0.35% 22.01% 39.26% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 02-11 0.5662 0.5662 -0.35% 21.74% 38.67% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 02-11 2.1555 2.1555 -1.14% -20.76% 24.57% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 02-11 1.0905 1.0905 0.04% 7.93% 11.57% 1.07 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3741 1.4391 -0.09% 6.87% 11.42% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 02-11 1.0813 1.0813 0.04% 7.82% 11.36% 0.30 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3400 1.4050 -0.09% 6.68% 11.01% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 02-11 1.1438 1.1438 -0.06% 7.54% 10.28% 0.17 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 02-11 1.1376 1.1376 -0.06% 7.43% 10.06% 0.39 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 02-06 1.1109 1.1329 - 0.49% 9.17% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 02-11 0.9402 0.9402 -0.13% 6.93% 8.68% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 02-11 0.9264 0.9264 -0.14% 6.77% 8.34% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 02-11 1.5181 1.5181 -0.07% 5.94% 6.43% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 02-11 1.5088 1.5088 -0.06% 5.89% 6.33% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 02-09 0.9345 0.9345 0.74% 5.07% 5.11% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 02-09 0.9246 0.9246 0.73% 4.90% 4.78% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 02-09 0.9404 0.9404 0.15% 1.54% 2.82% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 02-11 1.0323 1.1693 0.01% 1.34% 2.73% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 02-09 0.9339 0.9339 0.15% 1.44% 2.63% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 02-11 1.0746 1.1196 0.05% 1.06% 2.27% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 02-11 1.0710 1.1160 0.05% 1.01% 2.17% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 02-11 1.0728 1.0728 0.03% 1.03% 2.13% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 02-11 1.0680 1.0680 0.03% 0.93% 1.93% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 02-11 1.1029 1.1081 0.01% 0.93% 1.59% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 02-11 1.0979 1.1508 0.05% 0.90% 1.55% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 02-11 1.0976 1.1611 0.05% 0.90% 1.53% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 02-11 1.0200 1.1700 0.06% 0.89% 1.52% 46.57 余亮 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 02-11 1.0996 1.2159 0.05% 1.02% 1.51% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 02-11 2.1183 2.2346 0.06% 1.01% 1.50% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 02-11 1.0999 1.1051 0.02% 0.89% 1.49% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 02-11 1.1183 1.1862 0.02% 0.35% 1.43% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 02-11 1.1575 1.1795 0.02% 0.69% 1.36% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 02-11 1.1146 1.1821 0.02% 0.30% 1.33% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 02-11 1.1651 1.1871 0.01% 0.67% 1.30% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 02-11 1.0387 1.0387 0.00% 0.58% 1.29% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 02-06 1.0971 1.2756 - 0.43% 1.25% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 02-11 1.0209 1.0209 0.00% 0.14% 1.21% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 02-11 1.0198 1.0198 0.01% 0.15% 1.17% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 02-11 1.0711 1.3158 0.02% 0.73% 1.11% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 02-11 1.0888 1.0888 0.01% 0.65% 1.08% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 02-11 1.0652 1.3099 0.01% 0.68% 1.00% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 02-11 1.0181 1.0726 0.01% 0.66% 0.98% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 02-06 1.1059 1.1059 - 0.58% 0.91% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 02-06 1.1113 1.3055 - 0.68% 0.86% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 02-11 1.0210 1.2080 0.00% 0.31% 0.83% 7.91 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 02-11 1.0880 1.0880 0.00% 0.56% 0.82% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 02-11 1.0223 1.2093 0.00% 0.29% 0.79% 0.01 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 02-06 1.1635 1.3219 - 0.53% 0.72% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 02-11 1.0241 1.0241 0.00% 0.73% 0.69% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 02-11 1.0229 1.0229 0.01% 0.69% 0.63% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 02-11 1.0111 1.0656 0.00% 0.46% 0.51% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 02-11 1.0767 1.2150 0.01% 0.75% 0.41% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 02-11 1.3000 1.3000 -0.12% 19.83% - 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 02-11 1.3027 1.3027 -0.12% 19.95% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9954 0.9954 - - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9953 0.9953 - - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3012 1.1070% 1.10% 1.10% 0.30% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3670 1.3510% 1.35% 1.35% 0.36% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3670 1.3510% 1.35% 1.35% 0.36% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3670 1.3510% 1.35% 1.35% 0.28% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3288 1.2090% 1.21% 1.21% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 02-11 1.7319 1.7319 0.24% 1.7320 -0.01% 8.17 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 02-11 1.2309 1.2309 -1.06% 1.2300 0.07% 0.15 张艺敏 等