中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 04-23 1.0543 1.1715 0.08% 4.65% 5.58% 20.00 曹张琪 等 - 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 04-23 1.1214 1.1214 0.04% 3.16% 4.85% 55.77 余亮 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 04-19 1.1220 1.2738 0.06% 2.91% 4.78% 423.08 吕文晔 等 0.04% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 04-23 1.0761 1.1077 0.04% 3.08% 4.69% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 04-23 1.0758 1.1180 0.04% 3.10% 4.68% 2.00 余亮 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 04-19 1.1113 1.2600 0.05% 2.73% 4.47% 121.58 余亮 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 04-23 1.0502 1.0502 0.08% 3.16% 4.31% 10.03 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 04-23 1.0485 1.0485 0.08% 3.12% 4.20% 0.00 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 04-23 1.0679 1.2734 0.07% 2.62% 4.09% 339.10 王玉玺 等 - 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 04-23 1.0641 1.2696 0.08% 2.56% 4.00% 0.00 王玉玺 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 04-23 1.0495 1.1735 0.05% 2.58% 3.88% 10.20 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 04-23 1.0514 1.1754 0.05% 2.56% 3.84% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 04-23 1.0614 1.0666 0.07% 2.45% 3.79% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 04-19 1.0976 1.2381 0.05% 2.33% 3.68% 3.10 王文华 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 04-23 1.1102 1.1756 0.05% 2.96% 3.61% 10.18 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 04-23 2.0928 2.1582 0.05% 2.96% 3.57% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 04-23 1.0640 1.0692 0.07% 2.58% 3.35% 20.27 余亮 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 04-23 1.0076 1.1206 0.01% 1.10% 2.70% 79.14 王玉玺 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 04-23 1.1312 1.1532 0.02% 1.47% 2.53% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 04-23 1.1159 1.1298 0.02% 1.48% 2.52% 10.97 吕文晔 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 04-23 1.1234 1.1454 0.02% 1.47% 2.52% 22.74 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 04-19 1.0237 1.0237 - 1.29% 2.43% 10.32 王文华 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 04-23 1.1163 1.1298 0.02% 1.43% 2.41% 0.00 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 04-23 1.0554 1.0554 0.02% 1.22% 2.22% 0.63 余亮 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 04-23 1.0546 1.0546 0.02% 1.16% 2.20% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 04-19 1.0737 1.0737 - 0.93% 1.87% 2.15 余亮 - 购买
中银证券安泰债券A 009728 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0059 1.0059 0.05% 1.27% 0.64% 0.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 详情 债券型-混合二级 04-23 0.9926 0.9926 0.04% 1.08% 0.27% 0.02 王文华 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 04-23 1.0190 1.0190 -0.24% 2.10% -0.47% 0.37 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 04-23 1.0085 1.0085 -0.25% 1.95% -0.77% 0.10 王文华 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 04-23 0.9345 0.9345 -0.30% 1.32% -1.99% 3.38 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 04-23 0.9300 0.9300 -0.30% 1.22% -2.19% 1.16 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1886 1.1886 0.01% 1.99% -3.30% 2.97 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1679 1.1679 0.01% 1.81% -3.64% 0.45 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 04-19 0.9298 0.9298 -0.23% -1.54% -7.53% 0.42 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 04-19 0.9266 0.9266 -0.23% -1.63% -7.71% 0.05 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 04-23 1.3581 1.3581 -0.80% -1.07% -8.37% 0.15 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 04-23 1.3522 1.3522 -0.79% -1.12% -8.46% 0.09 吕文晔 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 04-23 0.8206 0.8206 -0.07% -5.70% -12.94% 0.51 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 04-23 0.8132 0.8132 -0.09% -5.86% -13.21% 0.01 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 04-23 1.0352 1.0352 -1.03% -2.03% -14.95% 0.51 张艺敏 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 04-23 1.0270 1.0270 -1.04% -2.13% -15.13% 0.10 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 04-19 0.8385 0.8385 -0.49% -6.49% -15.80% 0.35 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 04-19 0.8342 0.8342 -0.49% -6.63% -16.04% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 04-23 1.8991 1.8991 0.56% -8.90% -23.36% 2.19 李明蔚 0.15% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 详情 指数型-股票 04-23 0.6068 0.6068 0.17% -6.21% -23.61% 0.08 张艺敏 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 详情 指数型-股票 04-23 0.6032 0.6032 0.15% -6.31% -23.73% 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 详情 FOF-均衡型 04-19 0.7347 0.7347 -0.88% -12.60% -25.59% 0.20 戚海宁 等 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 详情 FOF-均衡型 04-19 0.7296 0.7296 -0.88% -12.77% -25.89% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 04-23 0.6436 0.6436 -0.66% -1.51% -28.54% 0.78 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 04-23 0.6377 0.6377 -0.65% -1.71% -28.83% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 04-23 0.4459 0.4459 -0.78% -1.44% -29.10% 0.77 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 04-23 0.4416 0.4416 -0.79% -1.63% -29.37% 0.16 刘航 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 04-23 1.1819 1.1819 1.65% -10.26% -31.83% 0.28 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 04-23 1.1587 1.1587 1.65% -10.43% -32.08% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 04-23 1.1585 1.1585 -1.48% -10.82% -33.12% 1.75 林博程 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 04-23 0.7428 0.7428 0.90% -15.93% -33.84% 0.62 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 04-23 0.7343 0.7343 0.89% -16.13% -34.13% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券专精特新股票A 015429 详情 股票型 04-23 0.6625 0.6625 -0.81% -20.06% -36.44% 0.39 宋方云 0.15% 购买
中银证券专精特新股票C 015430 详情 股票型 04-23 0.6572 0.6572 -0.80% -20.25% -36.75% 0.15 宋方云 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 详情 混合型-偏股 04-23 0.6311 0.6311 -3.24% -20.62% -39.25% 0.40 宋方云 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 详情 混合型-偏股 04-23 0.6235 0.6235 -3.24% -20.78% -39.48% 0.06 宋方云 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 04-23 0.4347 0.4347 -3.10% -20.69% -43.83% 0.47 宋方云 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 04-23 0.3672 0.3672 0.96% -22.09% -44.11% 4.80 林博程 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 04-23 0.4268 0.4268 -3.11% -20.89% -44.12% 0.15 宋方云 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 04-23 0.3625 0.3625 0.97% -22.24% -44.33% 0.13 林博程 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 04-23 0.4346 0.4346 1.66% -20.62% -44.98% 2.97 林博程 0.15% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 详情 混合型-偏股 04-23 0.6413 0.6413 1.84% -22.16% - 0.19 林博程 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 详情 混合型-偏股 04-23 0.6436 0.6436 1.84% -22.01% - 0.37 林博程 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 04-23 0.9924 0.9924 -0.31% 0.62% - 0.46 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 04-23 0.9941 0.9941 -0.31% 0.72% - 0.94 王玉玺 0.10% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 04-23 1.0239 1.0239 0.06% 2.51% - 20.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 04-23 1.0233 1.0233 0.06% 2.50% - 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 04-23 1.0168 1.0168 0.04% - - 0.78 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 04-23 1.0160 1.0160 0.04% - - 1.50 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 04-23 1.0140 1.0140 0.00% 1.18% - 8.32 吕文晔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5119 2.1550% 2.03% 1.97% 0.51% 17.34 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4469 1.9100% 1.78% 1.73% 0.45% 58.91 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - - 吕文晔 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 04-23 0.6444 0.6444 0.17% 0.6420 0.37% 0.19 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 04-23 1.0573 1.0573 -1.11% 1.0570 0.03% 0.72 张艺敏 等