中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 06-26 1.2103 1.2103 -4.59% 43.37% 130.49% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 06-26 0.9267 0.9267 -1.55% 59.39% 130.12% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 06-26 0.9096 0.9096 -1.56% 59.05% 129.18% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 06-26 1.2984 1.2984 -2.64% 51.61% 119.40% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 06-26 0.9410 0.9410 -2.48% 24.87% 118.58% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 06-26 1.2752 1.2752 -2.63% 51.32% 118.54% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 06-26 0.8553 0.8553 -3.82% 36.94% 118.52% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 06-26 0.8371 0.8371 -3.83% 36.67% 117.65% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 06-26 0.9110 0.9110 -2.49% 24.56% 117.47% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 06-26 2.0091 2.0091 -3.06% 52.17% 114.28% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 06-26 1.9684 1.9684 -3.06% 51.87% 113.42% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 06-26 2.7930 2.7930 -1.84% 41.31% 104.54% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 06-26 2.7172 2.7172 -1.84% 41.08% 103.84% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 06-26 1.7235 1.7235 -2.54% 16.32% 46.17% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 06-26 1.7046 1.7046 -2.54% 16.20% 45.90% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 06-26 1.3963 1.3963 -3.01% -5.84% 33.66% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 06-26 1.3613 1.3613 -2.80% 8.70% 32.94% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 06-26 1.3575 1.3575 -2.80% 8.59% 32.65% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 06-26 1.0761 1.0761 -0.38% 15.39% 22.48% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 06-26 1.0591 1.0591 -0.39% 15.21% 22.10% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4813 1.5463 -0.32% 8.63% 18.91% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4426 1.5076 -0.33% 8.43% 18.49% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 06-26 1.1124 1.1124 -0.61% 4.67% 12.50% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 06-26 1.1022 1.1022 -0.60% 4.57% 12.27% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 06-26 1.1649 1.1649 -0.53% 3.90% 12.12% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 06-26 1.1577 1.1577 -0.53% 3.79% 11.89% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 06-26 1.5378 1.5378 -0.55% 2.15% 9.23% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 06-26 1.5277 1.5277 -0.55% 2.09% 9.12% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9384 0.9384 0.32% 3.22% 7.64% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9274 0.9274 0.31% 3.06% 7.30% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9513 0.9513 0.13% 1.72% 3.37% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9440 0.9440 0.13% 1.61% 3.16% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 06-26 1.0489 1.0489 0.00% 2.75% 3.10% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 06-26 1.0471 1.0471 0.00% 2.67% 3.01% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 06-26 1.0321 1.1791 0.01% 1.27% 2.78% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 06-26 1.0876 1.1326 0.01% 1.87% 2.55% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 06-26 1.0835 1.1285 0.00% 1.81% 2.44% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 06-26 2.1149 2.2611 0.01% 1.97% 2.32% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 06-26 1.0819 1.2295 0.01% 1.97% 2.32% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 06-26 1.0101 1.1819 0.03% 1.84% 2.14% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 06-26 1.0715 1.1187 0.00% 1.25% 2.10% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 06-26 1.0680 1.1152 0.00% 1.21% 2.00% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 06-26 1.1081 1.1716 0.00% 1.58% 1.95% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 06-26 1.0318 1.0863 0.03% 1.65% 1.94% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 06-26 1.1081 1.1610 0.00% 1.54% 1.92% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 06-26 1.0810 1.3257 0.01% 1.21% 1.71% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 06-26 1.1101 1.2886 - 1.44% 1.71% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 06-26 1.1225 1.3167 0.01% 1.20% 1.67% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 06-26 1.1661 1.1881 0.01% 0.99% 1.62% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 06-26 1.1738 1.1958 0.01% 0.99% 1.61% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 06-26 1.0746 1.3193 0.01% 1.15% 1.60% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 06-26 1.0887 1.2270 0.03% 1.37% 1.58% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 06-26 1.1230 1.1450 - 1.31% 1.49% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 06-26 1.1292 1.1971 0.01% 1.30% 1.47% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 06-26 1.1751 1.3335 0.02% 1.24% 1.43% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 06-26 1.0964 1.0964 0.01% 0.87% 1.43% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 06-26 1.0219 1.0764 0.01% 1.29% 1.38% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 06-26 1.1250 1.1925 0.01% 1.25% 1.37% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 06-26 1.0957 1.0957 0.01% 0.88% 1.30% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 06-26 1.1135 1.1135 - 0.84% 1.29% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 06-26 1.0431 1.0431 0.00% 0.59% 1.17% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 06-26 1.0182 1.2132 0.00% 0.70% 0.84% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 06-26 1.0194 1.2144 0.01% 0.69% 0.79% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 06-26 2.1537 2.1537 -2.01% -2.81% 0.10% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0321 1.0321 -0.24% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0335 1.0335 -0.25% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 06-26 1.2805 1.2805 -3.69% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 06-26 1.2794 1.2794 -3.68% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5230 1.5220% 1.39% 1.50% 0.36% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5224 1.5220% 1.39% 1.50% 0.36% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5230 1.5220% 1.39% 1.50% 0.36% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4569 1.2780% 1.15% 1.26% 0.30% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4849 1.3810% 1.25% 1.36% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 06-26 1.8235 1.8235 -2.59% 1.8320 -0.47% 6.52 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 06-26 1.5782 1.5782 -4.04% 1.5800 -0.11% 0.29 张艺敏 等