中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 10-29 1.0233 1.1951 0.01% 1.79% 3.41% 23.90 余亮 - 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 10-29 1.0976 1.1426 0.02% 1.07% 3.24% 0.05 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 10-29 1.0924 1.2400 0.04% 1.51% 3.18% 2.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 10-29 2.1351 2.2813 0.04% 1.49% 3.17% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 10-29 1.0986 1.2369 0.01% 1.32% 3.01% 2.05 王玉玺 等 - 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 10-29 1.0916 1.1366 0.01% 0.87% 2.98% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 10-23 1.1195 1.2980 0.01% 1.28% 2.55% 3.18 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 10-29 1.0922 1.3369 0.04% 1.42% 2.54% 4.83 余亮 等 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 10-23 1.1320 1.1540 - 1.28% 2.53% 5.23 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 10-29 1.0405 1.1875 0.00% 1.23% 2.51% 79.91 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 10-29 1.0853 1.3300 0.04% 1.36% 2.43% 0.64 余亮 等 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 10-29 1.0309 1.0854 0.01% 1.29% 2.42% 5.10 刘灿 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 10-29 1.0370 1.0915 0.00% 1.05% 2.40% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 10-29 1.0815 1.1287 0.03% 1.34% 2.38% 10.34 刘灿 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 10-29 1.0777 1.1249 0.03% 1.30% 2.29% 0.00 刘灿 等 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 10-29 1.1392 1.2071 0.02% 1.26% 2.21% 1.07 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 10-29 1.1346 1.2021 0.01% 1.21% 2.10% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3992 1.4642 -0.33% -1.68% 2.05% 37.31 王文华 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 10-29 1.0300 1.2250 0.01% 1.30% 2.04% 0.06 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 10-29 1.0311 1.2261 0.01% 1.29% 2.01% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 10-29 1.1791 1.3375 0.01% 0.74% 1.94% 0.55 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 10-29 1.1260 1.3202 0.01% 0.76% 1.91% 0.55 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 10-29 1.1811 1.2031 0.01% 0.88% 1.84% 0.98 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 10-29 1.1731 1.1951 0.01% 0.85% 1.81% 8.64 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3610 1.4260 -0.34% -1.86% 1.70% 9.59 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 10-29 1.0997 1.0997 0.02% 0.54% 1.51% 0.11 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 10-29 1.0992 1.0992 0.02% 0.56% 1.46% 0.11 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 10-23 1.1163 1.1163 - 0.54% 1.45% 0.11 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 10-29 1.0465 1.0465 0.00% 0.44% 1.09% 5.28 吕文晔 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 10-29 0.9552 0.9552 -1.06% -3.11% 0.89% 0.72 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 10-29 0.9392 0.9392 -1.06% -3.26% 0.59% 0.11 王文华 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9392 0.9392 -0.05% -0.48% 0.48% 1.33 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9314 0.9314 -0.05% -0.58% 0.29% 1.09 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 10-29 1.4111 1.4111 0.30% -17.94% -1.05% 1.00 林博程 等 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 10-29 1.1023 1.1023 -0.67% -5.85% -1.82% 0.77 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 10-29 1.0947 1.0947 -0.67% -5.95% -2.02% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 10-29 1.0456 1.0456 -0.70% -6.20% -2.34% 0.68 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 10-29 1.0353 1.0353 -0.71% -6.29% -2.53% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 10-27 0.8847 0.8847 -0.20% -4.62% -3.20% 0.53 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 10-27 0.8734 0.8734 -0.22% -4.78% -3.50% 0.05 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 10-29 1.3920 1.3920 -1.30% -8.45% -8.85% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 10-29 1.3823 1.3823 -1.31% -8.50% -8.96% 0.05 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 10-29 1.1150 1.1150 -1.42% -16.01% -11.47% 0.50 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 10-29 1.3102 1.3102 -2.65% -20.30% -11.51% 3.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 10-29 0.5369 0.5369 -4.84% -21.96% -11.59% 0.69 张艺敏 0.15% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 10-29 1.1111 1.1111 -1.43% -16.10% -11.64% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 10-29 1.2950 1.2950 -2.65% -20.38% -11.68% 0.70 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 10-29 0.5263 0.5263 -4.83% -22.12% -11.96% 0.13 张艺敏 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 10-29 1.1057 1.1057 -7.39% -25.47% -17.74% 0.37 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 10-29 1.0818 1.0818 -7.39% -25.62% -18.06% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 10-29 1.5739 1.5739 -4.80% -32.08% -20.25% 0.26 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 10-29 1.5293 1.5293 -4.80% -32.19% -20.52% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 10-29 1.7590 1.7590 -3.74% -18.47% -24.92% 1.03 李明蔚 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 10-29 0.6469 0.6469 -5.04% -33.19% -27.62% 0.40 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 10-29 0.6345 0.6345 -5.04% -33.32% -27.90% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 10-29 0.5962 0.5962 -7.58% -36.30% -30.50% 2.25 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 10-29 0.4144 0.4144 -7.38% -40.55% -34.74% 4.79 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 10-29 0.4050 0.4050 -7.39% -40.67% -35.00% 0.18 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 10-29 0.4454 0.4454 -7.69% -40.45% -37.87% 0.52 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 10-29 0.4305 0.4305 -7.70% -40.60% -38.18% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0036 1.0036 -0.23% -0.43% - 1.45 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0062 1.0062 -0.23% -0.26% - 1.64 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 10-29 0.7917 0.7917 -4.19% -30.36% - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 10-29 0.7929 0.7929 -4.19% -30.29% - 0.43 张艺敏 0.03% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9838 0.9838 -0.10% - - 1.51 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3000 0.9790% 0.97% 0.98% 0.26% 98.20 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3659 1.2220% 1.21% 1.22% 0.32% 43.84 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3654 1.2210% 1.21% 1.22% 0.32% 8.79 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3659 1.2220% 1.21% 1.22% 0.32% 4.70 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3270 1.0800% 1.07% 1.08% 0.28% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 10-29 1.3627 1.3627 -2.80% 1.3650 -0.17% 4.69 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 10-29 0.9516 0.9516 -4.42% 0.9730 -2.25% 0.83 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 10-29 0.7436 0.7436 -4.86% 0.7440 -0.05% 1.83 张艺敏