中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 08-27 0.7573 0.7573 4.57% 27.86% 43.10% 0.96 张艺敏 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 08-27 0.7428 0.7428 4.56% 27.59% 42.52% 0.19 张艺敏 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 08-27 1.5523 1.5523 1.34% -10.75% 33.74% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 08-27 1.6520 1.6520 4.82% 20.64% 32.38% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 08-27 1.6174 1.6174 4.81% 20.40% 31.85% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 08-27 0.9794 0.9794 3.97% 7.19% 24.53% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 08-27 2.1852 2.1852 3.67% -2.63% 24.42% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 08-27 0.9612 0.9612 3.97% 6.98% 24.01% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 08-27 2.1246 2.1246 3.67% -2.79% 23.99% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 08-27 0.9102 0.9102 4.20% 8.59% 21.10% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 08-27 1.5893 1.5893 2.10% -6.96% 15.59% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 08-27 1.5714 1.5714 2.10% -7.05% 15.37% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 08-27 0.6382 0.6382 4.20% 2.06% 14.35% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 08-27 1.0259 1.0259 1.25% 8.41% 14.00% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 08-27 0.6242 0.6242 4.19% 1.86% 13.91% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 08-27 1.0093 1.0093 1.26% 8.26% 13.67% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 08-27 1.2938 1.2938 1.13% -1.73% 11.67% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 08-27 1.2897 1.2897 1.12% -1.83% 11.44% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4513 1.5163 0.53% 5.47% 9.13% 41.70 王文华 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4126 1.4776 0.53% 5.29% 8.76% 10.92 王文华 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 08-27 0.6827 0.6827 5.93% -13.75% 8.71% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 08-27 0.6604 0.6604 5.94% -13.97% 8.16% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 08-27 1.1046 1.1046 0.51% 0.60% 7.73% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 08-27 1.0941 1.0941 0.51% 0.51% 7.52% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 08-27 1.1571 1.1571 0.45% 0.23% 7.07% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 08-27 1.1495 1.1495 0.45% 0.13% 6.84% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 08-27 1.0929 1.1379 -0.03% 1.64% 2.90% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 08-27 1.0855 1.2331 -0.04% 1.63% 2.78% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 08-27 2.1219 2.2681 -0.04% 1.63% 2.77% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 08-27 1.0384 1.1854 0.01% 1.46% 2.75% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 08-27 1.0148 1.1866 -0.05% 1.65% 2.70% 23.72 余亮 - 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 08-27 1.0871 1.1321 -0.03% 1.44% 2.65% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 08-27 1.0921 1.2304 -0.03% 1.39% 2.43% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 08-27 1.0329 1.0874 -0.03% 1.40% 2.38% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 08-27 1.0747 1.1219 -0.03% 1.24% 2.12% 10.28 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 08-27 1.0245 1.0790 -0.03% 1.30% 2.05% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 08-27 1.0841 1.3288 0.00% 1.18% 2.04% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 08-21 1.1265 1.1485 - 1.31% 2.04% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 08-27 1.0711 1.1183 -0.03% 1.19% 2.02% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 08-21 1.1136 1.2921 - 1.39% 2.00% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 08-27 1.0775 1.3222 0.00% 1.12% 1.93% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 08-21 1.1241 1.3183 - 1.10% 1.86% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 08-21 1.1769 1.3353 - 1.09% 1.74% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 08-27 1.1319 1.1998 -0.03% 1.23% 1.65% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 08-27 1.1760 1.1980 -0.01% 0.88% 1.64% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 08-27 1.1683 1.1903 -0.02% 0.88% 1.64% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 08-27 1.1276 1.1951 -0.02% 1.18% 1.56% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9456 0.9456 -0.02% 0.42% 1.56% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 08-27 1.0974 1.0974 0.00% 0.75% 1.48% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 08-27 1.0968 1.0968 -0.01% 0.77% 1.41% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 08-27 1.0217 1.2167 -0.09% 0.78% 1.36% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 08-21 1.1143 1.1143 - 0.71% 1.35% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9380 0.9380 -0.02% 0.33% 1.35% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 08-27 1.0228 1.2178 -0.09% 0.76% 1.33% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 08-27 1.0447 1.0447 0.00% 0.52% 1.12% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 08-27 1.5157 1.5157 0.87% -0.05% 1.04% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 08-27 1.5055 1.5055 0.87% -0.10% 0.94% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9118 0.9118 -0.04% -2.93% 0.34% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9007 0.9007 -0.04% -3.08% 0.03% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 08-27 2.1961 2.1961 1.12% 5.76% -17.46% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0281 1.0281 0.34% 3.04% - 1.95 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0260 1.0260 0.34% 2.86% - 2.23 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 08-27 1.0710 1.0710 1.61% - - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 08-27 1.0696 1.0696 1.61% - - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0015 1.0015 0.01% - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3348 1.3730% 1.37% 1.35% 0.35% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2691 1.1300% 1.13% 1.11% 0.29% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3348 1.3730% 1.37% 1.35% 0.35% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3348 1.3730% 1.37% 1.35% 0.35% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2963 1.2310% 1.23% 1.21% 0.31% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 08-27 0.9301 0.9301 4.36% 0.9300 0.01% 3.10 张艺敏
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 08-27 1.6731 1.6731 2.24% 1.6720 0.07% 5.06 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 08-27 1.3092 1.3092 1.71% 1.3100 -0.06% 0.89 张艺敏 等