中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 12-24 0.7409 0.7409 2.07% 76.53% 70.44% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 12-24 0.7191 0.7191 2.07% 76.08% 69.56% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 12-24 0.8477 0.8477 0.96% 64.38% 66.44% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 12-24 0.6263 0.6263 0.84% 63.27% 58.32% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 12-24 0.6142 0.6142 0.84% 62.96% 57.69% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 12-24 1.3187 1.3187 1.36% 42.45% 56.30% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 12-24 1.2946 1.2946 1.36% 42.17% 55.64% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 12-24 1.9270 1.9270 1.84% 42.85% 47.21% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 12-24 1.8778 1.8778 1.85% 42.59% 46.61% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 12-24 0.5739 0.5739 1.41% 44.49% 42.41% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 12-24 0.8436 0.8436 1.52% 44.43% 42.14% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 12-24 0.5645 0.5645 1.42% 44.19% 41.83% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 12-24 0.8301 0.8301 1.50% 44.11% 41.56% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 12-24 1.4584 1.4584 0.23% 40.68% 31.87% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 12-24 2.2285 2.2285 0.21% 2.16% 30.37% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 12-24 1.4617 1.4617 1.23% 25.47% 23.76% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 12-24 1.4472 1.4472 1.24% 25.37% 23.56% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3607 1.4257 0.34% 9.98% 11.69% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3276 1.3926 0.35% 9.77% 11.29% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 12-24 1.0588 1.0588 0.37% 7.48% 9.15% 1.39 王玉玺 0.10% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 12-19 1.1080 1.1300 - 0.24% 9.06% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 12-24 1.0501 1.0501 0.36% 7.37% 8.93% 0.36 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 12-24 1.1159 1.1159 0.35% 7.82% 8.23% 0.16 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 12-24 1.1101 1.1101 0.35% 7.70% 8.02% 0.21 王玉玺 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 12-24 0.9286 0.9286 0.62% 5.99% 6.41% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 12-24 0.9154 0.9154 0.63% 5.84% 6.07% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 12-24 1.5072 1.5072 0.20% 7.21% 5.32% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 12-24 1.4981 1.4981 0.20% 7.15% 5.22% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 12-24 1.0974 1.0974 0.10% 3.46% 3.29% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 12-24 1.0806 1.0806 0.09% 3.30% 2.97% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 12-24 1.0673 1.1123 0.04% 0.57% 2.88% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 12-24 1.0639 1.1089 0.03% 0.53% 2.78% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 12-24 1.0289 1.1659 0.01% 1.50% 2.68% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 12-22 0.9349 0.9349 0.05% 1.61% 2.29% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 12-24 1.0658 1.0658 0.02% 0.86% 2.18% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 12-22 0.9286 0.9286 0.04% 1.50% 2.09% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 12-24 1.0613 1.0613 0.02% 0.75% 1.97% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 12-24 1.0911 1.1440 0.01% 0.29% 1.47% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 12-24 1.0908 1.1543 0.02% 0.30% 1.47% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 12-24 1.0191 1.0191 0.00% 0.08% 1.47% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 12-24 1.0132 1.1632 0.02% 0.22% 1.45% 46.13 余亮 - 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 12-24 1.0181 1.0181 0.00% 0.08% 1.42% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 12-24 1.0999 1.1051 0.01% 0.82% 1.35% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 12-24 1.0970 1.1022 0.01% 0.77% 1.26% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 12-24 1.1546 1.1766 0.01% 0.60% 1.25% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 12-24 1.1145 1.1824 0.01% 0.13% 1.24% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 12-24 2.1035 2.2198 0.02% 0.31% 1.20% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 12-24 1.0919 1.2082 0.02% 0.31% 1.20% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 12-24 1.0370 1.0370 0.00% 0.58% 1.19% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 12-24 1.1622 1.1842 0.01% 0.60% 1.18% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 12-19 1.0937 1.2722 - 0.33% 1.17% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 12-24 1.1110 1.1785 0.01% 0.08% 1.14% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 12-24 1.0150 1.0695 0.01% 0.26% 1.10% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 12-19 1.1087 1.3029 - 0.52% 1.03% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 12-19 1.1600 1.3184 - 0.26% 0.99% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 12-24 1.0190 1.2060 0.01% 0.11% 0.97% 7.88 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 12-24 1.0203 1.2073 0.00% 0.09% 0.93% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 12-24 1.0680 1.3127 0.01% 0.48% 0.89% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 12-19 1.1039 1.1039 - 0.48% 0.86% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 12-24 1.0623 1.3070 0.01% 0.43% 0.80% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 12-24 1.0868 1.0868 0.00% 0.55% 0.75% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 12-24 1.0087 1.0632 0.00% 0.05% 0.65% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 12-24 1.0860 1.0860 0.00% 0.42% 0.52% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 12-24 1.0208 1.0208 0.00% 0.32% 0.48% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 12-24 1.0738 1.2121 0.00% 0.15% 0.41% 3.25 王玉玺 等 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 12-24 1.0198 1.0198 0.01% 0.31% 0.41% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9060 0.9060 0.27% 4.22% -1.15% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 12-22 0.8968 0.8968 0.26% 4.06% -1.45% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 12-24 1.2409 1.2409 0.49% 22.56% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 12-24 1.2431 1.2431 0.49% 22.70% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3139 1.4440% 1.39% 1.29% 0.30% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3797 1.6870% 1.64% 1.54% 0.36% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3796 1.6860% 1.64% 1.54% 0.36% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3796 1.6870% 1.64% 1.26% 0.10% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3448 1.5520% 1.50% 1.39% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 12-24 1.5313 1.5313 1.31% 1.5300 0.08% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 12-24 1.2088 1.2088 0.75% 1.2070 0.15% 0.22 张艺敏 等