中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 10-09 1.4953 1.4953 1.67% -9.34% 7.72% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 10-09 0.6417 0.6417 -0.59% 6.75% 6.72% 0.96 张艺敏 0.15% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 10-09 0.9914 0.9914 -0.07% 5.45% 6.51% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 10-09 0.6291 0.6291 -0.60% 6.52% 6.28% 0.19 张艺敏 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 10-09 0.9750 0.9750 -0.07% 5.29% 6.21% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4213 1.4863 -0.04% 3.30% 4.87% 41.70 王文华 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3828 1.4478 -0.04% 3.12% 4.50% 10.92 王文华 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 10-09 1.3942 1.3942 -1.52% 3.71% 3.86% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 10-09 1.0954 1.1404 0.03% 1.14% 3.64% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 10-09 1.0189 1.1907 0.05% 1.55% 3.58% 23.72 余亮 - 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 10-09 1.3644 1.3644 -1.52% 3.51% 3.45% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 10-09 1.0894 1.2370 0.04% 1.44% 3.41% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 10-09 1.0895 1.1345 0.03% 0.95% 3.40% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 10-09 2.1294 2.2756 0.03% 1.43% 3.39% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 10-09 1.0958 1.2341 0.03% 1.31% 3.02% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 10-09 1.0400 1.1870 0.01% 1.32% 2.61% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 10-09 1.1169 1.2954 0.03% 1.29% 2.56% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 10-09 1.0349 1.0894 0.02% 1.11% 2.47% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 10-09 1.1292 1.1512 - 1.20% 2.43% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 10-09 1.0279 1.0824 0.03% 1.22% 2.39% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 10-09 1.0877 1.3324 0.03% 1.15% 2.32% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 10-09 1.1357 1.2036 0.04% 1.16% 2.25% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 10-09 1.0809 1.3256 0.03% 1.09% 2.21% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 10-09 1.0782 1.1254 0.04% 1.09% 2.20% 10.28 刘灿 等 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 10-09 1.1311 1.1986 0.03% 1.10% 2.14% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 10-09 1.0745 1.1217 0.04% 1.05% 2.10% 0.00 刘灿 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 10-09 1.1778 1.3362 - 0.80% 2.04% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 10-09 1.1252 1.3194 - 0.81% 1.93% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 10-09 1.0258 1.2208 0.09% 0.96% 1.81% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 10-09 1.1787 1.2007 0.01% 0.80% 1.79% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 10-09 1.0268 1.2218 0.09% 0.94% 1.77% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 10-09 1.1707 1.1927 0.01% 0.77% 1.76% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 10-09 1.1323 1.1323 0.01% -1.27% 1.58% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 10-09 1.1157 1.1157 - 0.54% 1.46% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 10-09 1.0981 1.0981 0.00% 0.57% 1.46% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 10-09 1.0976 1.0976 0.01% 0.59% 1.40% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 10-09 1.0779 1.0779 -0.06% -0.90% 1.38% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 10-09 1.1246 1.1246 0.00% -1.38% 1.37% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9427 0.9427 -0.03% 0.48% 1.22% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 10-09 1.0674 1.0674 -0.06% -1.00% 1.18% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 10-09 1.0459 1.0459 0.00% 0.45% 1.09% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9350 0.9350 -0.02% 0.39% 1.03% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 09-30 0.8997 0.8997 0.07% -1.13% -1.81% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 09-30 0.8884 0.8884 0.06% -1.29% -2.12% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 10-09 1.4602 1.4602 0.03% -6.69% -2.29% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 10-09 1.4434 1.4434 0.03% -6.78% -2.48% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 10-09 1.9164 1.9164 -1.74% -7.79% -3.77% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 10-09 1.8625 1.8625 -1.74% -7.93% -4.09% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 10-09 1.2016 1.2016 0.16% -4.77% -4.49% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 10-09 1.1976 1.1976 0.16% -4.86% -4.67% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 10-09 1.4427 1.4427 0.08% -3.13% -5.90% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 10-09 1.4328 1.4328 0.08% -3.18% -5.99% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 10-09 0.8291 0.8291 -2.10% -8.16% -6.02% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 10-09 0.8134 0.8134 -2.09% -8.34% -6.39% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 10-09 0.7792 0.7792 -1.34% -8.05% -6.86% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 10-09 0.6026 0.6026 -2.68% -13.82% -11.95% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 10-09 0.5826 0.5826 -2.67% -14.03% -12.39% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 10-09 0.5420 0.5420 -1.54% -13.72% -12.78% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 10-09 0.5299 0.5299 -1.54% -13.89% -13.12% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 10-09 2.1003 2.1003 -0.04% -6.12% -17.97% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0122 1.0122 0.05% 1.59% - 2.23 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0147 1.0147 0.05% 1.77% - 1.95 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 10-09 0.9468 0.9468 0.22% -7.34% - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 10-09 0.9454 0.9454 0.21% -7.43% - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 09-30 0.9934 0.9934 0.04% - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2716 0.9900% 0.99% 1.00% 0.26% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3380 1.2330% 1.24% 1.24% 0.32% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3378 1.2330% 1.24% 1.24% 0.32% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3378 1.2330% 1.24% 1.24% 0.32% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2995 1.0920% 1.10% 1.10% 0.29% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 10-09 0.8569 0.8569 0.58% 0.8610 -0.48% 3.10 张艺敏
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 10-09 1.1487 1.1487 0.23% 1.1520 -0.29% 0.89 张艺敏 等
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 10-09 1.5288 1.5288 0.04% 1.5330 -0.27% 5.06 张艺敏 等