中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 06-04 1.1211 1.1211 1.06% 44.43% 129.87% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 06-04 0.7920 0.7920 0.74% 37.98% 118.24% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 06-04 0.7753 0.7753 0.73% 37.71% 117.35% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 06-04 0.8006 0.8006 1.21% 19.96% 105.65% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 06-04 0.7754 0.7754 1.21% 19.68% 104.59% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 06-04 2.5455 2.5455 1.76% 41.22% 100.77% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 06-04 2.4766 2.4766 1.77% 40.97% 100.05% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 06-04 1.7300 1.7300 2.08% 41.83% 96.12% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 06-04 1.6953 1.6953 2.08% 41.53% 95.33% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 06-04 0.7593 0.7593 0.49% 42.99% 91.16% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 06-04 1.1156 1.1156 2.13% 43.21% 91.16% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 06-04 1.0958 1.0958 2.12% 42.91% 90.38% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 06-04 0.7455 0.7455 0.49% 42.71% 90.37% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 06-04 1.6226 1.6226 -2.44% 13.26% 56.14% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 06-04 1.6509 1.6509 -0.04% 18.31% 42.97% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 06-04 1.6330 1.6330 -0.04% 18.20% 42.72% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 06-04 1.3513 1.3513 -0.47% 11.76% 34.87% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 06-04 1.3477 1.3477 -0.47% 11.66% 34.58% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4432 1.5082 0.19% 7.90% 18.54% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4059 1.4709 0.19% 7.72% 18.11% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 06-04 1.0214 1.0214 0.49% 12.55% 17.11% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 06-04 1.0055 1.0055 0.49% 12.38% 16.76% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 06-04 1.1177 1.1177 -0.21% 7.07% 14.24% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 06-04 1.1076 1.1076 -0.21% 6.96% 14.01% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 06-04 1.1720 1.1720 -0.23% 7.05% 13.90% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 06-04 1.1649 1.1649 -0.23% 6.95% 13.67% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 06-04 1.5341 1.5341 -0.40% 2.91% 9.39% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 06-04 1.5242 1.5242 -0.39% 2.86% 9.29% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9340 0.9340 0.41% 3.28% 7.77% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9233 0.9233 0.41% 3.13% 7.44% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 06-04 1.0484 1.0484 0.16% 2.96% 3.29% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9482 0.9482 0.14% 1.54% 3.21% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 06-04 1.0467 1.0467 0.16% 2.93% 3.21% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 06-02 0.9410 0.9410 0.13% 1.43% 3.00% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 06-04 1.0873 1.1323 0.00% 2.18% 2.88% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 06-04 1.0834 1.1284 0.00% 2.13% 2.79% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 06-04 1.0405 1.1775 0.01% 1.28% 2.78% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 06-04 1.0820 1.2296 0.02% 2.41% 2.58% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 06-04 2.1149 2.2611 0.01% 2.40% 2.57% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 06-04 1.0092 1.1810 0.01% 2.12% 2.34% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 06-04 1.0721 1.1193 -0.02% 1.43% 2.28% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 06-04 1.0687 1.1159 -0.02% 1.38% 2.18% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 06-04 1.1076 1.1711 0.00% 1.83% 2.17% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 06-04 1.0312 1.0857 0.04% 1.86% 2.16% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 06-04 1.1075 1.1604 0.00% 1.79% 2.14% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 05-29 1.1097 1.2882 - 1.45% 1.93% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 06-04 1.0805 1.3252 0.01% 1.39% 1.86% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 06-04 1.0886 1.2269 0.04% 1.69% 1.80% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 05-29 1.1216 1.3158 - 1.29% 1.79% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 06-04 1.0742 1.3189 0.01% 1.33% 1.75% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 06-04 1.1658 1.1878 0.00% 1.11% 1.71% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 06-04 1.1735 1.1955 0.00% 1.11% 1.70% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 05-29 1.1224 1.1444 - 1.39% 1.65% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 05-29 1.1744 1.3328 - 1.31% 1.64% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 06-04 1.0218 1.0763 0.03% 1.56% 1.62% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 06-04 1.1287 1.1966 0.04% 1.52% 1.61% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 06-04 1.0961 1.0961 0.00% 1.10% 1.56% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 06-04 1.1246 1.1921 0.04% 1.47% 1.50% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 06-04 1.0954 1.0954 0.00% 1.01% 1.43% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 05-29 1.1129 1.1129 - 0.94% 1.40% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 06-04 1.0428 1.0428 0.00% 0.64% 1.24% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 06-04 1.0261 1.2131 0.01% 0.79% 0.95% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 06-04 1.0272 1.2142 0.00% 0.76% 0.90% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 06-04 2.0521 2.0521 1.13% -10.80% -8.27% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0170 1.0170 0.12% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0182 1.0182 0.12% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 06-04 1.2516 1.2516 -0.82% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 06-04 1.2506 1.2506 -0.82% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2787 1.2710% 1.30% 1.25% 0.29% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3440 1.5130% 1.54% 1.50% 0.35% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3441 1.5130% 1.54% 1.50% 0.35% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3442 1.5130% 1.54% 1.50% 0.35% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3056 1.3710% 1.40% 1.35% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 06-04 1.7423 1.7423 -0.05% 1.7200 1.28% 6.52 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 06-04 1.5404 1.5404 -0.79% 1.4950 2.95% 0.29 张艺敏 等