中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 03-30 0.7899 0.7899 -0.29% -5.91% 54.94% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 03-30 1.6796 1.6796 -0.30% 26.87% 53.87% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 03-30 0.5936 0.5936 -0.24% -4.81% 53.35% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 03-30 0.6732 0.6732 -1.89% -1.00% 53.07% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 03-30 0.5815 0.5815 -0.24% -5.01% 52.74% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 03-30 0.6526 0.6526 -1.89% -1.24% 52.30% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 03-30 1.9748 1.9748 -0.01% -1.04% 43.25% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 03-30 1.9225 1.9225 -0.02% -1.21% 42.67% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 03-30 1.2536 1.2536 0.19% -6.93% 37.01% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 03-30 1.2294 1.2294 0.19% -7.11% 36.43% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 03-30 0.5782 0.5782 0.77% -1.58% 34.65% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 03-30 0.5681 0.5681 0.76% -1.78% 34.11% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 03-30 0.8316 0.8316 0.12% -3.46% 31.73% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 03-30 0.8175 0.8175 0.12% -3.65% 31.18% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 03-30 1.5400 1.5400 0.19% 4.70% 30.09% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 03-30 1.5239 1.5239 0.19% 4.61% 29.85% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 03-30 1.2396 1.2396 -0.10% -0.02% 23.98% 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 03-30 1.2367 1.2367 -0.10% -0.12% 23.69% 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 03-30 1.3667 1.4317 0.07% 1.33% 12.48% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 03-30 1.3321 1.3971 0.05% 1.15% 12.06% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 03-30 2.1504 2.1504 0.21% -17.48% 11.19% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 03-30 1.1437 1.1437 0.21% 3.34% 10.78% 0.17 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 03-30 1.0817 1.0817 0.14% 2.39% 10.76% 1.07 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 03-30 1.1371 1.1371 0.20% 3.23% 10.55% 0.39 王玉玺 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 03-30 1.0723 1.0723 0.14% 2.28% 10.53% 0.30 王玉玺 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 03-27 1.1145 1.1365 - 1.18% 9.52% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 03-30 0.9332 0.9332 0.03% 0.91% 8.50% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 03-30 0.9192 0.9192 0.03% 0.76% 8.15% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 03-30 1.4896 1.4896 -0.26% -2.29% 5.47% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 03-30 1.4802 1.4802 -0.26% -2.34% 5.36% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 03-30 1.0805 1.1255 0.06% 2.34% 3.31% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 03-30 1.0768 1.1218 0.07% 2.29% 3.21% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 03-30 1.0356 1.1726 0.02% 1.25% 2.76% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9378 0.9378 -0.07% 0.86% 2.62% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 03-30 1.1014 1.1649 0.05% 1.85% 2.47% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 03-30 1.1017 1.1546 0.05% 1.84% 2.46% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 03-30 1.0232 1.1732 0.07% 1.93% 2.42% 46.57 余亮 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 03-26 0.9311 0.9311 -0.08% 0.77% 2.42% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 03-30 1.0723 1.2199 0.08% 1.88% 2.40% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 03-30 2.0962 2.2424 0.09% 1.88% 2.39% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 03-30 1.0226 1.0771 0.07% 1.34% 2.09% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 03-30 1.0283 1.0283 0.06% 1.48% 2.06% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 03-27 1.1013 1.2798 - 1.16% 2.05% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 03-30 1.0649 1.1121 0.02% 0.99% 2.04% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 03-30 1.0266 1.0266 0.05% 1.40% 1.96% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 03-27 1.1674 1.3258 - 1.21% 1.94% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 03-30 1.0617 1.1089 0.01% 0.94% 1.94% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 03-30 1.0668 1.0668 0.01% 0.58% 1.94% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 03-30 1.0748 1.3195 0.06% 1.15% 1.93% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 03-27 1.1149 1.3091 - 1.07% 1.88% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 03-30 1.0687 1.3134 0.05% 1.10% 1.83% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 03-26 0.9091 0.9091 -0.38% -0.05% 1.79% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 03-30 1.0618 1.0618 0.02% 0.47% 1.73% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 03-30 1.0918 1.0918 0.04% 0.92% 1.67% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 03-30 1.0808 1.2191 0.06% 1.66% 1.66% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 03-30 1.1682 1.1902 0.03% 0.92% 1.64% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 03-30 1.1605 1.1825 0.03% 0.93% 1.64% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 03-30 1.0148 1.0693 0.06% 1.14% 1.59% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 03-27 1.1089 1.1089 - 0.89% 1.55% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 03-26 0.8992 0.8992 -0.38% -0.21% 1.49% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 03-30 1.0910 1.0910 0.03% 0.82% 1.45% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 03-30 1.1213 1.1892 0.05% 1.03% 1.37% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 03-30 1.0406 1.0406 0.01% 0.62% 1.33% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 03-30 1.0234 1.2104 0.02% 0.82% 1.31% 7.91 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 03-30 1.1175 1.1850 0.06% 0.98% 1.28% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 03-30 1.0246 1.2116 0.01% 0.79% 1.26% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 03-30 1.0222 1.0222 0.01% 0.31% 1.19% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 03-30 1.0209 1.0209 0.01% 0.27% 1.14% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 03-30 0.9938 0.9938 0.08% - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 03-30 0.9943 0.9943 0.08% - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 03-30 1.0005 1.0005 0.02% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 03-30 1.0001 1.0001 0.02% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 03-30 0.5713 1.2350% 1.16% 1.14% 0.28% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 03-30 0.6368 1.4780% 1.40% 1.38% 0.34% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 03-30 0.6368 1.4770% 1.40% 1.38% 0.34% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 03-30 0.6372 1.4780% 1.40% 1.38% 0.34% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 03-30 0.5988 1.3350% 1.26% 1.24% 0.31% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 03-30 1.6131 1.6131 0.20% 1.5870 1.62% 8.17 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 03-30 1.2272 1.2272 -0.67% 1.2000 2.22% 0.15 张艺敏 等