中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 09-17 0.7147 0.7147 -0.53% 25.17% 25.14% 0.96 张艺敏 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 09-17 0.7009 0.7009 -0.53% 24.92% 24.63% 0.19 张艺敏 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 09-17 1.6518 1.6518 0.56% 32.67% 20.27% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 09-17 1.6168 1.6168 0.56% 32.41% 19.78% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 09-17 1.4705 1.4705 -1.50% -13.89% 15.63% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 09-17 0.9558 0.9558 -0.16% 13.58% 13.66% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 09-17 0.9378 0.9378 -0.16% 13.36% 13.21% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 09-17 1.0122 1.0122 -0.04% 8.80% 9.44% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 09-17 0.9956 0.9956 -0.04% 8.64% 9.12% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 09-17 0.9140 0.9140 0.41% 17.83% 8.28% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 09-17 2.1900 2.1900 0.60% 9.88% 7.49% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 09-17 2.1288 2.1288 0.60% 9.69% 7.13% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 09-17 1.4362 1.5012 -0.05% 5.52% 6.31% 41.70 王文华 等 0.08% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 09-17 1.5352 1.5352 -0.34% -3.38% 6.17% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 09-17 1.5178 1.5178 -0.34% -3.47% 5.97% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 09-17 1.3976 1.4626 -0.05% 5.33% 5.93% 10.92 王文华 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 09-17 1.0977 1.0977 -0.21% 1.00% 4.15% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 09-17 1.1501 1.1501 -0.23% 0.32% 4.15% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 09-17 1.0871 1.0871 -0.21% 0.89% 3.94% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 09-17 1.1424 1.1424 -0.23% 0.21% 3.93% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 09-17 1.0939 1.1389 0.00% 1.55% 3.16% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 09-17 1.0168 1.1886 0.02% 1.79% 3.07% 23.72 余亮 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 09-17 1.0876 1.2352 0.02% 1.77% 3.06% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 09-17 2.1259 2.2721 0.02% 1.76% 3.05% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 09-17 1.0881 1.1331 0.00% 1.35% 2.92% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 09-17 1.2469 1.2469 -0.37% -2.25% 2.76% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 09-17 1.0393 1.1863 0.00% 1.42% 2.69% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 09-17 1.0936 1.2319 0.01% 1.37% 2.67% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 09-17 0.6985 0.6985 -0.50% -0.17% 2.60% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 09-17 1.2429 1.2429 -0.37% -2.35% 2.57% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 09-17 1.0342 1.0887 0.00% 1.33% 2.43% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 09-17 1.1150 1.2935 - 1.44% 2.28% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 09-17 0.6393 0.6393 0.03% 9.96% 2.22% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 09-17 1.0263 1.0808 0.01% 1.31% 2.21% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 09-17 1.0758 1.1230 0.01% 1.20% 2.14% 10.28 刘灿 等 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 09-11 1.1272 1.1492 - 1.26% 2.12% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 09-17 1.0852 1.3299 0.00% 1.12% 2.09% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 09-17 0.6755 0.6755 -0.50% -0.43% 2.09% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 09-17 1.0721 1.1193 0.01% 1.15% 2.04% 0.00 刘灿 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 09-17 1.0785 1.3232 0.00% 1.06% 1.98% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 09-17 1.1340 1.2019 0.02% 1.33% 1.94% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 09-11 1.1249 1.3191 - 1.06% 1.87% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 09-17 1.1295 1.1970 0.01% 1.28% 1.83% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 09-11 1.1775 1.3359 - 1.01% 1.82% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 09-17 0.6251 0.6251 0.02% 9.72% 1.81% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 09-17 1.1774 1.1994 0.01% 0.88% 1.71% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 09-17 1.1695 1.1915 0.00% 0.87% 1.70% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 09-17 1.0231 1.2181 0.00% 0.83% 1.55% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 09-17 1.0241 1.2191 -0.01% 0.79% 1.51% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 09-17 1.0979 1.0979 0.00% 0.65% 1.49% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 09-17 1.0974 1.0974 0.00% 0.68% 1.42% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 09-11 1.1152 1.1152 - 0.69% 1.40% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9436 0.9436 0.00% 0.32% 1.33% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9359 0.9359 0.00% 0.21% 1.12% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 09-17 1.0452 1.0452 0.00% 0.49% 1.11% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9037 0.9037 -0.08% -2.62% -0.60% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 09-15 0.8926 0.8926 -0.08% -2.76% -0.91% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 09-17 1.4918 1.4918 -0.59% 0.08% -1.84% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 09-17 1.4816 1.4816 -0.60% 0.02% -1.95% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 09-17 2.0999 2.0999 0.39% 2.68% -21.27% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0221 1.0221 -0.11% 2.71% - 1.95 曹张琪 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0198 1.0198 -0.11% 2.52% - 2.23 曹张琪 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 09-17 1.0205 1.0205 -0.36% 2.05% - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 09-17 1.0191 1.0191 -0.36% 1.91% - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9945 0.9945 -0.07% - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3365 1.2240% 1.24% 1.27% 0.33% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2707 0.9810% 1.00% 1.03% 0.27% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3366 1.2240% 1.24% 1.27% 0.33% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3367 1.2240% 1.24% 1.27% 0.33% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2984 1.0810% 1.10% 1.13% 0.30% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 09-17 1.6125 1.6125 -0.36% 1.6420 -1.83% 5.06 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 09-17 0.9129 0.9129 -0.37% 0.9390 -2.86% 3.10 张艺敏
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 09-17 1.2440 1.2440 -0.38% 1.2710 -2.17% 0.89 张艺敏 等