中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 07-10 0.8549 0.8549 -4.59% 41.14% 109.53% 0.59 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 07-10 0.8390 0.8390 -4.59% 40.84% 108.65% 0.12 罗雨 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 07-10 1.0768 1.0768 -4.83% 25.44% 93.43% 3.45 林博程 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 07-10 1.1456 1.1456 -5.13% 29.10% 90.43% 0.61 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 07-10 1.1249 1.1249 -5.13% 28.84% 89.63% 0.04 刘航 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 07-10 1.8401 1.8401 -3.56% 31.30% 89.58% 0.38 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 07-10 1.8025 1.8025 -3.56% 31.04% 88.84% 0.13 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 07-10 0.7744 0.7744 -4.13% 22.53% 87.10% 5.02 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 07-10 0.7578 0.7578 -4.15% 22.28% 86.37% 0.17 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 07-10 0.7904 0.7904 -4.62% 2.64% 75.33% 0.63 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 07-10 0.7651 0.7651 -4.62% 2.40% 74.44% 0.27 宋方云 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 07-10 2.4075 2.4075 -5.08% 13.01% 73.75% 0.29 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 07-10 2.3418 2.3418 -5.08% 12.83% 73.16% 0.15 张丽新 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 07-10 1.6876 1.6876 -1.60% 5.77% 39.74% 4.25 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 07-10 1.6691 1.6691 -1.60% 5.67% 39.46% 0.85 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 07-10 1.3888 1.3888 0.76% -10.83% 30.69% 1.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 07-10 1.3342 1.3342 -1.72% 2.80% 27.98% 0.61 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 07-10 1.3304 1.3304 -1.71% 2.70% 27.73% 0.13 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 07-10 1.0483 1.0483 -1.28% 11.79% 18.34% 0.82 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 07-10 1.0317 1.0317 -1.28% 11.63% 17.99% 0.09 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 07-10 1.4633 1.5283 -0.72% 7.05% 16.56% 34.88 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 07-10 1.4249 1.4899 -0.72% 6.86% 16.16% 8.20 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 07-10 1.1011 1.1011 -0.31% 2.01% 10.61% 0.87 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 07-10 1.0909 1.0909 -0.31% 1.92% 10.38% 0.20 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 07-10 1.1520 1.1520 -0.30% 2.22% 10.07% 0.13 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 07-10 1.1448 1.1448 -0.30% 2.12% 9.84% 0.32 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 07-10 1.5376 1.5376 -0.16% 0.82% 8.53% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 07-10 1.5275 1.5275 -0.16% 0.77% 8.42% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 07-08 0.9256 0.9256 -0.31% 0.84% 5.65% 0.61 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 07-08 0.9147 0.9147 -0.32% 0.68% 5.33% 0.07 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 07-10 1.0493 1.0493 0.00% 2.88% 3.08% 15.62 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 07-10 1.0475 1.0475 0.00% 2.79% 3.00% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9483 0.9483 -0.07% 1.24% 2.87% 2.22 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 07-10 1.0330 1.1800 0.00% 1.26% 2.78% 81.47 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9410 0.9410 -0.07% 1.14% 2.67% 5.24 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 07-10 1.0830 1.2306 0.00% 2.05% 2.31% 2.91 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 07-10 2.1171 2.2633 0.01% 2.05% 2.30% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 07-10 1.0877 1.1327 -0.04% 1.78% 2.19% 6.78 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 07-10 1.0723 1.1195 0.00% 1.30% 2.09% 20.44 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 07-10 1.0836 1.1286 -0.04% 1.73% 2.09% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 07-10 1.0112 1.1830 0.01% 1.90% 2.07% 47.03 余亮 - 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 07-10 1.0689 1.1161 0.01% 1.26% 2.00% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 07-10 1.0324 1.0869 0.00% 1.81% 1.89% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 07-10 1.1085 1.1720 0.00% 1.51% 1.82% 2.06 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 07-10 1.1085 1.1614 0.01% 1.47% 1.78% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 07-10 1.0817 1.3264 0.00% 1.31% 1.72% 322.92 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 07-10 1.1107 1.2892 - 1.61% 1.64% 3.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 07-10 1.0753 1.3200 0.00% 1.25% 1.63% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 07-10 1.1231 1.3173 0.00% 1.31% 1.63% 73.63 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 07-10 1.1668 1.1888 0.01% 1.00% 1.58% 22.03 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 07-10 1.1745 1.1965 0.01% 1.01% 1.57% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 07-10 1.0890 1.2273 0.01% 1.48% 1.56% 2.02 王玉玺 等 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 07-10 1.1301 1.1980 0.04% 1.47% 1.45% 1.04 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 07-10 1.1236 1.1456 - 1.46% 1.44% 5.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 07-10 1.1756 1.3340 0.00% 1.32% 1.41% 370.40 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 07-10 1.0966 1.0966 0.00% 0.90% 1.41% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 07-10 1.1259 1.1934 0.04% 1.42% 1.35% 0.05 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 07-10 1.0223 1.0768 0.00% 1.44% 1.35% 5.04 刘灿 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 07-10 1.0960 1.0960 0.01% 0.92% 1.31% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 07-10 1.1137 1.1137 - 0.87% 1.24% 2.22 吕鸿见 - 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 07-10 1.0435 1.0435 0.00% 0.58% 1.14% 6.53 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 07-10 1.0186 1.2136 0.00% 0.69% 0.79% 4.86 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 07-10 1.0198 1.2148 0.01% 0.68% 0.75% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 07-10 2.2245 2.2245 1.43% -10.17% -5.28% 1.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0249 1.0249 -0.37% - - 5.15 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0265 1.0265 -0.38% - - 3.75 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 07-10 1.1783 1.1783 -4.10% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 07-10 1.1772 1.1772 -4.10% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2694 1.0130% 1.16% 1.15% 0.30% 82.18 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3360 1.2550% 1.40% 1.39% 0.36% 15.43 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3360 1.2550% 1.40% 1.39% 0.36% 6.68 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3360 1.2560% 1.40% 1.39% 0.36% 9.01 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2980 1.1170% 1.26% 1.25% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 07-10 1.7845 1.7845 -1.68% 1.7880 -0.20% 6.52 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 07-10 1.4467 1.4467 -4.34% 1.4490 -0.16% 0.29 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张艺敏