中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 08-07 0.7390 0.7390 2.90% 29.40% 58.86% 0.96 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 08-07 0.7250 0.7250 2.90% 29.12% 58.19% 0.19 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 08-07 0.9971 0.9971 3.33% 14.68% 44.63% 0.44 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 08-07 0.9789 0.9789 3.34% 14.46% 44.06% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 08-07 0.9040 0.9040 2.65% 13.77% 40.85% 3.37 林博程 等 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 08-07 1.5496 1.5496 1.17% -6.75% 40.67% 0.98 林博程 等 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 08-07 1.5611 1.5611 4.26% 24.02% 39.81% 0.51 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 08-07 1.5287 1.5287 4.26% 23.78% 39.25% 0.19 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 08-07 0.6359 0.6359 2.55% 7.71% 34.04% 7.10 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 08-07 0.6221 0.6221 2.54% 7.48% 33.53% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 08-07 2.1153 2.1153 5.08% -0.31% 31.66% 0.39 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 08-07 2.0571 2.0571 5.08% -0.46% 31.22% 0.20 张丽新 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 08-07 0.6618 0.6618 4.70% -13.17% 27.42% 0.76 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 08-07 0.6403 0.6403 4.69% -13.40% 26.77% 0.30 宋方云 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 08-07 1.5957 1.5957 1.83% -1.14% 25.17% 3.53 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 08-07 1.5779 1.5779 1.83% -1.23% 24.92% 0.74 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 08-07 1.3118 1.3118 1.29% 2.42% 21.35% 0.57 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 08-07 1.3078 1.3078 1.29% 2.32% 21.10% 0.10 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 08-07 1.0194 1.0194 1.01% 8.74% 15.68% 0.83 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 08-07 1.0030 1.0030 1.02% 8.57% 15.34% 0.12 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4472 1.5122 0.49% 5.53% 12.68% 41.70 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4089 1.4739 0.48% 5.35% 12.29% 10.92 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 08-07 1.1075 1.1075 0.84% 2.39% 9.62% 0.76 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 08-07 1.0971 1.0971 0.84% 2.29% 9.40% 0.15 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 08-07 1.1598 1.1598 0.83% 2.08% 9.16% 0.78 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 08-07 1.1523 1.1523 0.82% 1.97% 8.92% 0.17 王玉玺 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 08-07 1.5420 1.5420 0.73% 1.88% 7.37% 0.05 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 08-07 1.5316 1.5316 0.73% 1.81% 7.25% 0.01 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 08-07 1.0365 1.1835 0.01% 1.41% 2.77% 81.20 曹张琪 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 08-07 1.0926 1.1376 0.00% 1.80% 2.71% 6.32 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 08-07 1.0850 1.2326 0.03% 1.75% 2.54% 2.94 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 08-07 2.1209 2.2671 0.03% 1.75% 2.53% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9103 0.9103 0.46% -1.97% 2.48% 0.57 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 08-07 1.0869 1.1319 0.00% 1.61% 2.46% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-信用债 08-07 1.0140 1.1858 0.03% 1.72% 2.38% 23.72 余亮 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-稳健型 08-05 0.8993 0.8993 0.46% -2.12% 2.16% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-信用债 08-07 1.0734 1.1206 0.03% 1.24% 2.12% 10.28 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 08-07 1.0332 1.0877 0.03% 1.53% 2.10% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-信用债 08-07 1.0698 1.1170 0.02% 1.19% 2.02% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 08-07 1.0916 1.2299 0.04% 1.45% 2.01% 2.03 王玉玺 等 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9442 0.9442 0.13% 0.54% 2.00% 1.82 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 08-07 1.0832 1.3279 0.01% 1.18% 1.86% 142.14 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 08-07 1.1125 1.2910 - 1.40% 1.84% 3.16 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 08-07 1.1256 1.1476 - 1.32% 1.82% 5.20 王文华 等 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 08-07 1.1238 1.3180 - 1.12% 1.81% 74.10 余亮 等 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9368 0.9368 0.13% 0.45% 1.80% 1.93 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 08-07 1.0767 1.3214 0.01% 1.13% 1.76% 0.01 余亮 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 08-07 1.1767 1.3351 - 1.13% 1.67% 372.76 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 08-07 1.0239 1.0784 0.03% 1.30% 1.66% 5.08 刘灿 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 08-07 1.1675 1.1895 0.01% 0.90% 1.56% 22.14 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 08-07 1.1752 1.1972 0.01% 0.90% 1.55% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 08-07 1.1312 1.1991 0.01% 1.22% 1.46% 1.03 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 08-07 1.0970 1.0970 0.01% 0.78% 1.39% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 08-07 1.1269 1.1944 0.01% 1.17% 1.36% 0.04 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 08-07 1.0964 1.0964 0.00% 0.79% 1.32% 0.66 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 08-07 1.1139 1.1139 - 0.72% 1.31% 2.23 吕鸿见 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 08-07 1.0218 1.2168 0.04% 0.88% 1.12% 4.83 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 08-07 1.0442 1.0442 0.00% 0.54% 1.12% 5.99 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 08-07 1.0229 1.2179 0.04% 0.86% 1.08% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 08-07 2.2640 2.2640 8.15% 6.90% -16.80% 1.12 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0215 1.0215 0.40% 2.63% - 2.23 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0233 1.0233 0.39% 2.80% - 1.95 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 08-07 1.0969 1.0969 1.25% - - 0.60 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 08-07 1.0957 1.0957 1.25% - - 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9998 0.9998 - - - 1.52 杨晓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2717 1.0530% 1.02% 1.05% 0.29% 99.30 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3374 1.2960% 1.27% 1.29% 0.36% 26.77 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3375 1.2970% 1.27% 1.29% 0.36% 9.74 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3375 1.2960% 1.27% 1.29% 0.36% 2.73 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2992 1.1540% 1.12% 1.15% 0.32% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF中银证券 515190 详情 指数型-股票 08-07 1.6800 1.6800 1.94% 1.6770 0.18% 5.06 张艺敏 等
创业板ETF中银证券 159821 详情 指数型-股票 08-07 1.3423 1.3423 1.34% 1.3410 0.10% 0.89 张艺敏 等
科创创业人工智能ETF中银证券 588530 详情 指数型-股票 08-07 0.9966 0.9966 1.25% 1.0000 -0.34% 3.10 张艺敏