中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-01-12 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 13.61 | 11.98 | - | 18,500.76 |
存出保证金 | 详情 | 2.00 | 2.12 | 0.23 | 166.72 |
交易性金融资产 | 详情 | 2,155.09 | 3,808.64 | - | 11,899,015.30 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,942.37 | 475.57 | - | 218,529.02 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 17,971.26 |
债券投资 | 详情 | 212.73 | 3,333.07 | - | 11,642,082.87 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 20,432.15 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,000.00 | 138,222.59 |
应收证券清算款 | 详情 | 780.30 | 99.81 | 2,225.65 | 24,572.78 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 9.98 |
应收申购款 | 详情 | - | - | 1.99 | 8,060.80 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 3,635.90 | 4,015.39 | 3,549.11 | 13,665,247.00 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-01-12 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 400.00 | - | 771,965.24 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 27,016.69 |
应付赎回款 | 详情 | 448.17 | 146.87 | 218.27 | 889.71 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.85 | 1.15 | 0.69 | 3,312.28 |
应付托管费 | 详情 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 1,037.37 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 158.80 |
应付税费 | 详情 | - | 0.07 | - | 168.05 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 14.75 | 16.40 | 16.36 | 988.75 |
负债合计 | 详情 | 463.96 | 564.83 | 235.56 | 805,536.88 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,141.48 | 3,633.59 | 2,542.04 | 12,061,845.67 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,171.94 | 3,450.56 | 3,313.54 | 12,859,710.12 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,635.90 | 4,015.39 | 3,549.11 | 13,665,247.00 |
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