中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-03-09 | 2026-01-23 | 2025-12-31 | 2025-07-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.13 | 34.85 | 274,177.44 | -3.48 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.07 | 0.73 | 32,350.84 | 0.04 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.99 | 0.10 | 1,415.43 | 0.04 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 29,150.66 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.14 | 111.78 | 354,392.61 | 9.79 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 106.70 | 50,003.90 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 1,270.64 | 9.79 |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.14 | 5.67 | 301,166.75 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 21.50 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | -0.59 | 1,929.81 | 0.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.07 | -81.16 | -113,004.25 | -13.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 3.50 | 438.24 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.01 | 5.33 | 65,677.91 | -0.67 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 1.44 | 39,086.30 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 0.48 | 10,763.33 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 0.24 | 2,343.60 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 0.09 | 12,626.07 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 0.09 | 12,626.07 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.02 | 3.07 | 723.72 | -0.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.15 | 29.52 | 208,499.54 | -2.82 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.15 | 29.52 | 208,499.54 | -2.82 |
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