- 混合型
- 债券型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
兴证资管 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 9.44 | 240.46 | 124/172 |
基金数量(只) | 19 | 53.97 | 107/172 |
基金经理数量 | 9 | 15.18 | 87/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1818 | 1.6431 | 0.01% | 1.56% | 3.37% | 0.92 | 吕晓威 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | 1.41% | 3.07% | 0.63 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 1.30% | 2.85% | 1.03 | 吕晓威 | 限大额 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% | 0.67% | 1.34% | 0.52 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | 0.46% | 0.93% | 0.00 | 吕晓威 | 开放申购 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9439 | 0.9439 | 0.04% | -1.62% | -3.95% | 0.24 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1773 | 1.5853 | 0.05% | -1.61% | -3.95% | 0.26 | 吕晓威 等 | 封闭期 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9821 | 0.9821 | 0.04% | -1.91% | -4.53% | 0.01 | 吕晓威 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7414 | 0.7414 | 0.35% | -9.53% | -14.98% | 0.78 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7244 | 3.2102 | 0.35% | -9.53% | -14.99% | 0.43 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7319 | 0.7319 | 0.34% | -9.75% | -15.41% | 0.19 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1025 | 1.1025 | 0.51% | -7.29% | -15.45% | 4.49 | 匡伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1025 | 1.8377 | 0.51% | -7.29% | -15.45% | 0.33 | 匡伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-26 | 0.8290 | 1.4535 | -0.11% | -7.69% | -17.23% | 0.85 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7293 | 0.7293 | 0.19% | -10.32% | -17.31% | 0.23 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9086 | 1.9154 | 0.20% | -10.31% | -17.31% | 0.23 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-26 | 0.8263 | 0.8263 | -0.12% | -7.92% | -17.59% | 0.24 | 斯苑蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7049 | 0.7049 | 2.88% | -5.61% | -17.94% | 0.36 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7161 | 0.7161 | 0.20% | -10.67% | -17.96% | 0.02 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6783 | 1.6659 | 2.87% | -5.61% | -17.97% | 0.25 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6924 | 0.6924 | 2.87% | -5.99% | -18.63% | 0.04 | 游臻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5998 | 0.5998 | 0.30% | -10.49% | -24.04% | 0.05 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5907 | 1.6877 | 0.29% | -10.50% | -24.06% | 0.43 | 游臻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5892 | 0.5892 | 0.29% | -10.85% | -24.65% | 0.00 | 游臻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.2832 | 1.0390% | 1.06% | 1.07% | 0.28% | 18.72 | 游臻 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.40% | 80.02 | 4,371.68 | ||
2 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.19% | 134.62 | 3,714.17 | ||
3 | 000516 | 国际医学 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.00% | 386.53 | 3,134.72 | ||
4 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.00% | 9.86 | 3,117.83 | ||
5 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.87% | 78.25 | 2,716.84 | ||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.57% | 1.03 | 1,777.78 | ||
7 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.55% | 58.86 | 1,732.84 | ||
8 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.55% | 58.58 | 1,725.18 | ||
9 | 300012 | 华测检测 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.54% | 119.83 | 1,701.58 | ||
10 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.52% | 25.85 | 1,638.89 |
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