兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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兴证资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.06 239.42 118/161
基金数量(只) 27 55.91 90/161
基金经理数量 9 25.45 108/161
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 档案 混合型-偏股 01-13 1.8181 1.8181 -3.22% 96.42% 143.94% 0.56 郑方镳 暂停申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 档案 混合型-偏股 01-13 1.7490 2.7366 -3.22% 96.43% 143.93% 0.38 郑方镳 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 档案 混合型-偏股 01-13 1.7608 1.7608 -3.22% 95.73% 142.10% 0.10 郑方镳 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 档案 混合型-偏股 01-13 2.0605 2.0605 -1.65% 72.02% 89.28% 3.92 郑方镳 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 档案 混合型-偏股 01-13 2.0605 2.7957 -1.65% 72.02% 89.28% 0.47 郑方镳 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 01-09 1.1734 1.1734 1.07% 28.66% 37.45% 0.09 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 01-09 1.1754 1.7999 1.07% 27.73% 36.75% 0.74 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 档案 混合型-偏股 01-13 1.1723 2.1791 -0.35% 14.74% 29.74% 0.11 何斯源 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 档案 混合型-偏股 01-13 0.9409 0.9409 -0.34% 14.74% 29.74% 0.22 何斯源 暂停申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 档案 混合型-偏股 01-13 0.9109 0.9109 -0.34% 14.33% 28.73% 0.01 何斯源 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 01-13 0.8443 3.3301 -0.13% 15.48% 25.75% 0.25 匡伟 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 01-13 0.8641 0.8641 -0.14% 15.49% 25.74% 0.51 匡伟 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 01-13 0.8454 0.8454 -0.14% 15.19% 25.11% 0.15 匡伟 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 档案 混合型-偏股 01-13 0.7240 1.8210 -0.12% 3.71% 17.34% 0.31 范驾云 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 档案 混合型-偏股 01-13 0.7350 0.7350 -0.14% 3.70% 17.34% 0.10 范驾云 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 档案 混合型-偏股 01-13 0.7114 0.7114 -0.14% 3.33% 16.45% 0.04 范驾云 暂停申购 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 档案 混合型-偏股 01-13 1.0894 1.0894 0.06% 1.39% 8.94% 0.24 刘懿 开放申购 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 档案 混合型-偏股 01-13 1.0851 1.0851 0.06% 1.17% 8.52% 0.13 刘懿 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 档案 混合型-偏债 01-13 1.0498 1.0498 -0.21% 1.71% 5.38% 0.30 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 档案 混合型-偏债 01-13 1.3093 1.7173 -0.21% 1.71% 5.38% 0.21 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 档案 混合型-偏债 01-13 1.0805 1.0805 -0.21% 1.40% 4.74% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1108 1.1108 0.00% 1.89% 3.59% 0.45 吕晓威 开放申购 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0641 1.0641 0.00% 1.71% 3.20% 0.01 吕晓威 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-中短债 01-13 1.2369 1.6982 0.01% 0.86% 2.54% 0.70 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-中短债 01-13 1.0956 1.0956 0.00% 0.71% 2.23% 1.71 吕晓威 限大额 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-中短债 01-13 1.0877 1.0877 0.00% 0.60% 2.02% 2.77 吕晓威 限大额 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 档案 混合型-偏股 01-13 1.8167 1.8167 -3.21% - - - 郑方镳 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 档案 混合型-偏股 01-13 1.7595 1.7595 -3.22% - - - 郑方镳 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 档案 混合型-偏股 01-13 0.9404 0.9404 -0.34% - - - 何斯源 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 档案 混合型-偏股 01-13 0.9099 0.9099 -0.35% - - - 何斯源 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 档案 混合型-偏股 01-13 0.7100 0.7100 -0.13% - - - 范驾云 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 档案 混合型-偏股 01-13 0.7351 0.7351 -0.14% - - - 范驾云 开放申购 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 档案 混合型-偏债 01-13 1.0024 1.0024 -0.08% - - 0.19 吕晓威 等 开放申购 - 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 档案 混合型-偏债 01-13 1.0021 1.0021 -0.08% - - 0.87 吕晓威 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 01-13 0.1470 0.7200% 0.74% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300502 新易盛 5 0.53% 12.57 4,597.73
2 300308 中际旭创 5 0.53% 11.33 4,573.69
3 688256 寒武纪-U 5 0.51% 3.32 4,398.47
4 002463 沪电股份 5 0.46% 54.26 3,986.19
5 601138 工业富联 5 0.44% 58.35 3,851.68
6 300750 宁德时代 11 0.34% 7.25 2,914.50
7 002475 立讯精密 2 0.19% 25.75 1,665.77
8 601899 紫金矿业 4 0.18% 53.47 1,574.16
9 688235 百济神州-U 2 0.17% 4.70 1,442.43
10 600426 华鲁恒升 2 0.16% 52.01 1,383.99

行业配置前十大(全部基金)

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