兴证证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

兴证资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.44 239.94 124/172
基金数量(只) 19 53.83 106/172
基金经理数量 9 15.15 87/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合一级 03-18 1.1808 1.6421 0.03% 1.56% 3.42% 0.92 吕晓威 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0515 1.0515 0.03% 1.41% 3.11% 0.63 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0479 1.0479 0.03% 1.31% 2.90% 1.03 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0520 1.0520 0.07% 0.71% 1.59% 0.52 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0151 1.0151 0.07% 0.51% 1.19% 0.00 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 03-18 1.1765 1.5845 0.03% -1.96% -3.98% 0.26 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 03-18 0.9432 0.9432 0.02% -1.97% -3.99% 0.24 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 03-18 0.9816 0.9816 0.02% -2.25% -4.57% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 03-18 0.7431 0.7431 2.58% -0.51% -9.74% 0.36 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 03-18 0.7151 1.7027 2.58% -0.50% -9.77% 0.25 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 03-18 0.7301 0.7301 2.57% -0.91% -10.51% 0.04 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 03-18 1.1346 1.1346 0.89% -4.65% -11.81% 4.49 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 03-18 1.1346 1.8698 0.89% -4.65% -11.81% 0.33 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 03-18 0.7334 3.2192 -0.03% -10.31% -13.16% 0.43 匡伟 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 03-18 0.7506 0.7506 -0.01% -10.30% -13.16% 0.78 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 03-18 0.7411 0.7411 -0.03% -10.53% -13.58% 0.19 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 03-18 0.7568 0.7568 0.68% -8.67% -13.67% 0.23 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 03-18 0.9429 1.9497 0.68% -8.67% -13.67% 0.23 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 03-18 0.7432 0.7432 0.68% -9.03% -14.37% 0.02 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 03-15 0.8358 1.4603 0.60% -7.89% -16.13% 0.85 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 03-15 0.8333 0.8333 0.62% -8.11% -16.51% 0.24 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 03-18 0.5952 0.5952 0.00% -12.24% -22.89% 0.05 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 03-18 0.5862 1.6832 -0.02% -12.25% -22.90% 0.43 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 03-18 0.5848 0.5848 -0.02% -12.60% -23.52% 0.00 游臻 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 03-18 0.2994 1.0720% 1.07% 1.08% 0.28% 18.72 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 8 1.40% 80.02 4,371.68
2 600426 华鲁恒升 2 1.19% 134.62 3,714.17
3 000516 国际医学 8 1.00% 386.53 3,134.72
4 688111 金山办公 8 1.00% 9.86 3,117.83
5 002415 海康威视 7 0.87% 78.25 2,716.84
6 600519 贵州茅台 6 0.57% 1.03 1,777.78
7 600150 中国船舶 5 0.55% 58.86 1,732.84
8 300408 三环集团 2 0.55% 58.58 1,725.18
9 300012 华测检测 5 0.54% 119.83 1,701.58
10 603893 瑞芯微 2 0.52% 25.85 1,638.89

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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