兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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兴证资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.06 239.42 118/161
基金数量(只) 27 55.91 90/161
基金经理数量 9 25.45 108/161
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 档案 混合型-偏股 01-14 1.7878 2.7754 2.22% 99.15% 141.66% 0.38 郑方镳 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 档案 混合型-偏股 01-14 1.8584 1.8584 2.22% 99.16% 141.63% 0.56 郑方镳 暂停申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 档案 混合型-偏股 01-14 1.7998 1.7998 2.21% 98.46% 139.85% 0.10 郑方镳 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 档案 混合型-偏股 01-14 2.0923 2.0923 1.54% 73.51% 88.68% 3.92 郑方镳 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 档案 混合型-偏股 01-14 2.0923 2.8275 1.54% 73.51% 88.68% 0.47 郑方镳 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF-进取型 01-12 1.1868 1.1868 1.14% 29.46% 40.90% 0.09 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF-进取型 01-12 1.1889 1.8134 1.15% 28.56% 40.20% 0.74 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 档案 混合型-偏股 01-14 1.1693 2.1761 -0.26% 13.81% 27.54% 0.11 何斯源 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 档案 混合型-偏股 01-14 0.9384 0.9384 -0.27% 13.80% 27.53% 0.22 何斯源 暂停申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 档案 混合型-偏股 01-14 0.9085 0.9085 -0.26% 13.41% 26.55% 0.01 何斯源 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 01-14 0.8489 3.3347 0.54% 15.72% 24.29% 0.25 匡伟 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 01-14 0.8688 0.8688 0.54% 15.73% 24.29% 0.51 匡伟 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 01-14 0.8501 0.8501 0.56% 15.44% 23.69% 0.15 匡伟 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 档案 混合型-偏股 01-14 0.7348 0.7348 -0.03% 3.09% 16.36% 0.10 范驾云 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 档案 混合型-偏股 01-14 0.7237 1.8207 -0.04% 3.08% 16.35% 0.31 范驾云 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 档案 混合型-偏股 01-14 0.7112 0.7112 -0.03% 2.72% 15.47% 0.04 范驾云 暂停申购 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 档案 混合型-偏股 01-14 1.0810 1.0810 -0.77% 0.18% 8.10% 0.24 刘懿 开放申购 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 档案 混合型-偏股 01-14 1.0767 1.0767 -0.77% -0.03% 7.68% 0.13 刘懿 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 档案 混合型-偏债 01-14 1.3071 1.7151 -0.17% 1.60% 4.90% 0.21 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 档案 混合型-偏债 01-14 1.0480 1.0480 -0.17% 1.61% 4.89% 0.30 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 档案 混合型-偏债 01-14 1.0786 1.0786 -0.18% 1.29% 4.26% 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1101 1.1101 -0.06% 1.90% 3.42% 0.45 吕晓威 开放申购 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0635 1.0635 -0.06% 1.72% 3.04% 0.01 吕晓威 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-中短债 01-14 1.2370 1.6983 0.01% 0.86% 2.55% 0.70 吕晓威 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-中短债 01-14 1.0957 1.0957 0.01% 0.72% 2.25% 1.71 吕晓威 限大额 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-中短债 01-14 1.0878 1.0878 0.01% 0.61% 2.04% 2.77 吕晓威 限大额 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 档案 混合型-偏股 01-14 1.8569 1.8569 2.21% - - - 郑方镳 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 档案 混合型-偏股 01-14 1.7984 1.7984 2.21% - - - 郑方镳 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 档案 混合型-偏股 01-14 0.9379 0.9379 -0.27% - - - 何斯源 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 档案 混合型-偏股 01-14 0.9075 0.9075 -0.26% - - - 何斯源 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 档案 混合型-偏股 01-14 0.7349 0.7349 -0.03% - - - 范驾云 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 档案 混合型-偏股 01-14 0.7097 0.7097 -0.04% - - - 范驾云 开放申购 0.00% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 档案 混合型-偏债 01-14 1.0013 1.0013 -0.11% - - 0.19 吕晓威 等 开放申购 - 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 档案 混合型-偏债 01-14 1.0010 1.0010 -0.11% - - 0.87 吕晓威 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型-普通货币 01-14 0.1766 0.7330% 0.74% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300502 新易盛 5 0.53% 12.57 4,597.73
2 300308 中际旭创 5 0.53% 11.33 4,573.69
3 688256 寒武纪-U 5 0.51% 3.32 4,398.47
4 002463 沪电股份 5 0.46% 54.26 3,986.19
5 601138 工业富联 5 0.44% 58.35 3,851.68
6 300750 宁德时代 11 0.34% 7.25 2,914.50
7 002475 立讯精密 2 0.19% 25.75 1,665.77
8 601899 紫金矿业 4 0.18% 53.47 1,574.16
9 688235 百济神州-U 2 0.17% 4.70 1,442.43
10 600426 华鲁恒升 2 0.16% 52.01 1,383.99

行业配置前十大(全部基金)

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