兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 05-08 2.6277 2.6277 0.34% 51.31% 240.07% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 05-08 2.5278 3.5154 0.34% 51.31% 240.03% 0.36 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 05-08 2.5400 2.5400 0.34% 50.86% 237.72% 0.05 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 05-08 2.6956 2.6956 -0.31% 37.74% 144.17% 3.23 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 05-08 2.6955 3.4307 -0.31% 37.74% 144.16% 0.45 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 05-06 1.2515 1.2515 2.02% 11.44% 42.69% 0.07 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 05-06 1.2535 1.8780 2.04% 11.33% 41.73% 0.62 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 05-08 0.7615 0.7615 -0.90% 2.37% 15.47% 0.09 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 05-08 0.7500 1.8470 -0.91% 2.35% 15.46% 0.26 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 05-08 0.7356 0.7356 -0.90% 2.05% 14.67% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 05-08 1.0793 2.0861 0.03% -4.82% 13.92% 0.10 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 05-08 0.8662 0.8662 0.02% -4.83% 13.91% 0.20 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 05-08 0.8370 0.8370 0.01% -5.11% 13.14% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 05-08 0.8128 3.2986 -0.28% 0.87% 11.71% 0.23 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 05-08 0.8318 0.8318 -0.29% 0.86% 11.70% 0.44 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 05-08 0.8126 0.8126 -0.29% 0.62% 11.15% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 05-08 1.0881 1.0881 -0.17% -1.91% 6.60% 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 05-08 1.0824 1.0824 -0.18% -2.11% 6.17% 0.07 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 05-08 1.0668 1.0668 -0.30% 1.64% 6.16% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 05-08 1.3306 1.7386 -0.29% 1.64% 6.16% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 05-08 1.0960 1.0960 -0.29% 1.34% 5.53% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1177 1.1177 -0.05% 1.17% 3.45% 0.30 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0699 1.0699 -0.06% 1.06% 3.11% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 05-08 1.2461 1.7074 0.00% 1.05% 2.09% 0.66 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 05-08 1.1028 1.1028 0.01% 0.91% 1.79% 0.69 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 05-08 1.0941 1.0941 0.00% 0.80% 1.58% 0.83 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 05-08 2.6223 2.6223 0.34% 51.01% - 0.14 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 05-08 2.5351 2.5351 0.34% 50.57% - 0.29 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 05-08 0.8647 0.8647 0.02% -5.01% - 0.16 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 05-08 0.8351 0.8351 0.02% -5.34% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 05-08 0.7607 0.7607 -0.90% 2.18% - 0.09 范驾云 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 05-08 0.7333 0.7333 -0.91% 1.68% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 05-08 1.0169 1.0169 -0.19% - - 0.14 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 05-08 1.0156 1.0156 -0.19% - - 0.40 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2622 0.7150% 0.74% 0.74% 0.18% 67.10 游臻 - 购买