兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 04-17 2.2827 3.2703 4.66% 61.36% 244.51% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 04-17 2.3729 2.3729 4.66% 61.36% 244.50% 0.57 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 04-17 2.2946 2.2946 4.66% 60.88% 242.12% 0.06 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 04-17 2.4660 2.4660 3.45% 42.74% 125.70% 3.61 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 04-17 2.4659 3.2011 3.45% 42.74% 125.69% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 04-15 1.1862 1.1862 -0.47% 6.12% 38.12% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 04-15 1.1878 1.8123 -0.46% 6.14% 37.21% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 04-17 0.7451 1.8421 0.84% 5.39% 17.01% 0.30 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 04-17 0.7564 0.7564 0.83% 5.38% 17.00% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 04-17 0.7310 0.7310 0.83% 5.06% 16.18% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 04-17 1.0777 2.0845 -0.97% -1.88% 14.53% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 04-17 0.8650 0.8650 -0.96% -1.87% 14.52% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 04-17 0.8361 0.8361 -0.97% -2.16% 13.72% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 04-17 0.7950 3.2808 -0.53% -0.20% 11.67% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 04-17 0.8136 0.8136 -0.53% -0.21% 11.67% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 04-17 0.7950 0.7950 -0.53% -0.46% 11.11% 0.13 匡伟 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 04-17 1.1064 1.1064 -0.18% 2.43% 8.96% 0.25 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 04-17 1.1009 1.1009 -0.18% 2.23% 8.53% 0.08 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 04-17 1.0660 1.0660 0.24% 2.64% 6.22% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 04-17 1.3295 1.7375 0.24% 2.63% 6.21% 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 04-17 1.0955 1.0955 0.24% 2.33% 5.58% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1173 1.1173 0.06% 1.75% 3.69% 0.34 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0697 1.0697 0.07% 1.62% 3.34% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 04-17 1.2446 1.7059 0.02% 1.08% 2.17% 0.69 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 04-17 1.1016 1.1016 0.02% 0.93% 1.86% 0.77 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 04-17 1.0931 1.0931 0.01% 0.82% 1.66% 1.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 04-17 2.3686 2.3686 4.66% - - 0.08 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 04-17 2.2904 2.2904 4.66% - - 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 04-17 0.8636 0.8636 -0.97% - - 0.17 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 04-17 0.8344 0.8344 -0.97% - - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 04-17 0.7558 0.7558 0.83% - - 0.10 范驾云 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 04-17 0.7288 0.7288 0.83% - - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 04-17 1.0154 1.0154 0.15% - - 0.19 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 04-17 1.0143 1.0143 0.16% - - 0.87 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 04-17 0.1576 0.7440% 0.73% 0.73% 0.18% 68.22 游臻 - 购买