兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 02-06 1.6884 2.6760 -1.22% 52.66% 128.13% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 02-06 1.7551 1.7551 -1.22% 52.66% 128.11% 0.57 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 02-06 1.6991 1.6991 -1.22% 52.14% 126.46% 0.06 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 02-06 1.9946 1.9946 -0.49% 48.34% 79.97% 3.61 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 02-06 1.9946 2.7298 -0.49% 48.34% 79.97% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 02-04 1.1843 1.1843 -0.12% 23.13% 36.28% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 02-04 1.1862 1.8107 -0.12% 22.29% 35.57% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 02-06 1.1936 2.2004 -0.37% 13.12% 27.99% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 02-06 0.9580 0.9580 -0.36% 13.12% 27.99% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 02-06 0.9271 0.9271 -0.37% 12.73% 27.02% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 02-06 0.8466 3.3324 -0.83% 12.36% 23.21% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 02-06 0.8664 0.8664 -0.84% 12.36% 23.21% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 02-06 0.8475 0.8475 -0.83% 12.09% 22.61% 0.13 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 02-06 0.7295 0.7295 -0.10% 2.60% 14.92% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 02-06 0.7185 1.8155 -0.10% 2.58% 14.90% 0.30 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 02-06 0.7058 0.7058 -0.08% 2.25% 14.06% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 02-06 1.0990 1.0990 -0.33% 1.78% 8.82% 0.25 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 02-06 1.0944 1.0944 -0.32% 1.58% 8.39% 0.08 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 02-06 1.0466 1.0466 0.06% 1.21% 4.66% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 02-06 1.3053 1.7133 0.05% 1.20% 4.66% 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 02-06 1.0768 1.0768 0.06% 0.90% 4.03% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1113 1.1113 -0.01% 1.61% 3.36% 0.34 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0644 1.0644 -0.01% 1.43% 2.98% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 02-06 1.2388 1.7001 0.01% 0.90% 2.60% 0.69 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 02-06 1.0971 1.0971 0.00% 0.75% 2.29% 0.77 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 02-06 1.0891 1.0891 0.01% 0.66% 2.09% 1.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 02-06 1.7532 1.7532 -1.22% - - 0.08 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 02-06 1.6974 1.6974 -1.22% - - 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 02-06 0.9572 0.9572 -0.36% - - 0.17 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 02-06 0.9258 0.9258 -0.38% - - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 02-06 0.7042 0.7042 -0.10% - - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 02-06 0.7294 0.7294 -0.10% - - 0.10 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 02-06 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.19 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 02-06 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.87 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1707 0.7300% 0.73% 0.72% 0.18% 68.22 游臻 - 购买