兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 06-23 3.4866 3.4866 -3.23% 89.18% 311.40% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 06-23 3.3541 4.3417 -3.23% 89.18% 311.39% 0.36 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 06-23 3.3677 3.3677 -3.23% 88.61% 308.70% 0.05 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 06-23 3.4448 3.4448 -3.07% 67.49% 202.07% 3.23 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 06-23 3.4406 4.1758 -3.07% 67.29% 201.70% 0.45 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 06-18 1.3722 1.3722 1.63% 25.22% 54.28% 0.07 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 06-18 1.3729 1.9974 1.63% 24.95% 53.04% 0.62 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 06-23 0.7909 0.7909 -3.09% 7.75% 14.84% 0.09 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 06-23 0.7790 1.8760 -3.09% 7.75% 14.83% 0.26 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 06-23 0.7634 0.7634 -3.10% 7.42% 14.06% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 06-23 1.0815 1.0815 -0.96% 3.28% 5.90% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 06-23 1.3488 1.7568 -0.97% 3.28% 5.90% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 06-23 1.1102 1.1102 -0.96% 2.97% 5.27% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1333 1.1333 -0.54% 2.55% 4.47% 0.30 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0845 1.0845 -0.54% 2.43% 4.15% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 06-23 0.9862 1.9930 -0.40% -13.38% 2.46% 0.10 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 06-23 0.7915 0.7915 -0.40% -13.38% 2.46% 0.20 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 06-23 1.2490 1.7103 -0.01% 1.08% 1.94% 0.66 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 06-23 0.7643 0.7643 -0.40% -13.64% 1.80% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 06-23 1.1049 1.1049 -0.01% 0.94% 1.64% 0.69 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 06-23 1.0960 1.0960 -0.01% 0.84% 1.43% 0.83 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 06-23 0.7227 3.2085 -0.85% -10.19% 0.56% 0.23 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 06-23 0.7396 0.7396 -0.86% -10.20% 0.54% 0.44 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 06-23 0.7221 0.7221 -0.86% -10.41% 0.06% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 06-23 1.0266 1.0266 -0.18% -4.87% -2.66% 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 06-23 1.0207 1.0207 -0.18% -5.06% -3.06% 0.07 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 06-23 3.4778 3.4778 -3.23% 88.81% - 0.14 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 06-23 3.3596 3.3596 -3.23% 88.26% - 0.29 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 06-23 0.7897 0.7897 -0.40% -13.55% - 0.16 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 06-23 0.7622 0.7622 -0.39% -13.84% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 06-23 0.7607 0.7607 -3.10% 7.01% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 06-23 0.7896 0.7896 -3.09% 7.53% - 0.09 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 06-23 1.0277 1.0277 -0.76% 2.78% - 0.14 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 06-23 1.0260 1.0260 -0.76% 2.63% - 0.40 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2504 0.7270% 0.74% 0.73% 0.18% 67.10 游臻 - 购买