兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 09-30 2.6624 2.6624 -0.94% 44.02% 62.82% 1.06 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 09-30 2.5612 3.5488 -0.94% 44.03% 62.82% 0.69 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 09-30 2.5674 2.5674 -0.94% 43.58% 61.83% 0.07 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 09-30 2.6654 2.6654 -0.77% 32.40% 42.85% 3.84 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 09-30 2.6627 3.3979 -0.77% 32.26% 42.70% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2556 1.7169 0.00% 1.01% 2.08% 0.63 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1098 1.1098 -0.01% 0.85% 1.78% 0.63 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 09-30 1.0688 1.0688 1.00% -3.58% 1.69% 0.21 刘懿 0.15% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1002 1.1002 -0.01% 0.75% 1.57% 0.76 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 09-30 1.0615 1.0615 1.00% -3.78% 1.29% 0.05 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1094 1.1094 -0.01% 0.09% 1.09% 0.41 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0609 1.0609 -0.01% -0.04% 0.83% 0.14 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 09-30 1.2988 1.7068 0.03% 0.46% 0.60% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 09-30 1.0413 1.0413 0.03% 0.45% 0.59% 0.35 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 09-29 1.1370 1.7615 0.54% 1.73% 0.04% 0.63 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 09-30 1.0673 1.0673 0.04% 0.16% -0.01% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 09-29 1.1347 1.1347 0.54% 1.64% -0.11% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 09-30 0.7019 1.7989 0.39% 0.83% -1.14% 0.28 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 09-30 0.7126 0.7126 0.38% 0.83% -1.15% 0.11 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 09-30 0.6868 0.6868 0.38% 0.54% -1.76% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 09-30 0.8220 0.8220 0.90% -3.10% -8.54% 0.18 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 09-30 1.0242 2.0310 0.90% -3.10% -8.55% 0.08 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 09-30 0.7924 0.7924 0.89% -3.39% -9.11% 0.00 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 09-30 0.7018 3.1876 0.53% -8.99% -14.65% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 09-30 0.7183 0.7183 0.53% -8.98% -14.65% 0.26 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 09-30 0.7003 0.7003 0.53% -9.21% -15.07% 0.09 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 09-30 2.6529 2.6529 -0.94% 43.75% - 0.78 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 09-30 2.5588 2.5588 -0.94% 43.33% - 0.96 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 09-30 0.8192 0.8192 0.89% -3.29% - 0.19 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 09-30 0.7893 0.7893 0.88% -3.59% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 09-30 0.6836 0.6836 0.38% 0.35% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 09-30 0.7107 0.7107 0.38% 0.64% - 0.14 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 09-30 0.9990 0.9990 -0.05% 0.26% - 0.13 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 09-30 0.9965 0.9965 -0.05% 0.10% - 0.10 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管科技成长混合发起式A 027258 详情 混合型-偏股 09-30 0.9555 0.9555 - - - 0.64 郑方镳 0.80% 购买
兴证资管科技成长混合发起式C 027259 详情 混合型-偏股 09-30 0.9554 0.9554 - - - 0.41 郑方镳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2416 0.7100% 0.70% 0.71% 0.18% 76.68 游臻 - 购买