兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 06-01 2.7759 2.7759 -5.25% 63.49% 267.13% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 06-01 2.6704 3.6580 -5.24% 63.49% 267.12% 0.36 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 06-01 2.6823 2.6823 -5.25% 63.00% 264.64% 0.05 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 06-01 2.9126 2.9126 -4.05% 51.75% 166.43% 3.23 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 06-01 2.9092 3.6444 -4.05% 51.58% 166.12% 0.45 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 05-29 1.2825 1.2825 -1.51% 17.97% 45.33% 0.07 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 05-29 1.2840 1.9085 -1.50% 17.81% 44.29% 0.62 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 06-01 0.7851 0.7851 -0.41% 4.97% 16.48% 0.09 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 06-01 0.7733 1.8703 -0.41% 4.97% 16.48% 0.26 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 06-01 0.7581 0.7581 -0.42% 4.65% 15.67% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 06-01 1.0352 2.0420 0.52% -8.47% 7.75% 0.10 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 06-01 0.8308 0.8308 0.52% -8.47% 7.74% 0.20 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 06-01 0.8025 0.8025 0.51% -8.74% 7.01% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 06-01 1.3449 1.7529 -0.06% 2.53% 6.42% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 06-01 1.0783 1.0783 -0.06% 2.53% 6.41% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 06-01 1.1074 1.1074 -0.06% 2.22% 5.78% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 06-01 1.1008 1.1008 1.59% 0.25% 5.77% 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 06-01 1.0947 1.0947 1.59% 0.04% 5.34% 0.07 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1243 1.1243 -0.13% 1.87% 3.88% 0.30 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0761 1.0761 -0.13% 1.75% 3.56% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 06-01 1.2488 1.7101 0.02% 1.17% 2.16% 0.66 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 06-01 0.7832 0.7832 0.77% -6.20% 2.05% 0.44 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 06-01 0.7652 3.2510 0.76% -6.21% 2.04% 0.23 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 06-01 1.1049 1.1049 0.02% 1.01% 1.85% 0.69 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 06-01 1.0961 1.0961 0.01% 0.92% 1.64% 0.83 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 06-01 0.7648 0.7648 0.76% -6.45% 1.53% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 06-01 2.7695 2.7695 -5.25% 63.16% - 0.14 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 06-01 2.6764 2.6764 -5.25% 62.68% - 0.29 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 06-01 0.8291 0.8291 0.52% -8.65% - 0.16 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 06-01 0.8005 0.8005 0.53% -8.95% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 06-01 0.7840 0.7840 -0.42% 4.76% - 0.09 范驾云 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 06-01 0.7555 0.7555 -0.42% 4.24% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 06-01 1.0243 1.0243 -0.01% - - 0.14 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 06-01 1.0228 1.0228 -0.01% - - 0.40 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 06-01 0.1964 0.7140% 0.71% 0.72% 0.18% 67.10 游臻 - 购买