兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 07-14 3.2252 3.2252 7.12% 73.55% 245.64% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 07-14 3.1026 4.0902 7.12% 73.54% 245.62% 0.36 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 07-14 3.1142 3.1142 7.12% 73.03% 243.39% 0.05 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 07-14 3.2291 3.2291 6.27% 54.33% 167.78% 3.23 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 07-14 3.2254 3.9606 6.26% 54.16% 167.47% 0.45 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 07-10 1.2888 1.2888 -2.72% 9.83% 41.11% 0.07 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 07-10 1.2906 1.9151 -2.73% 9.80% 40.07% 0.62 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 07-14 0.7687 1.8657 2.37% 6.22% 9.49% 0.26 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 07-14 0.7804 0.7804 2.37% 6.21% 9.48% 0.09 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 07-14 0.7531 0.7531 2.37% 5.89% 8.77% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 07-14 1.0791 1.0791 0.87% 2.97% 4.62% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 07-14 1.3459 1.7539 0.88% 2.97% 4.62% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 07-14 1.1074 1.1074 0.87% 2.67% 3.99% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1257 1.1257 0.55% 1.41% 3.33% 0.30 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0770 1.0770 0.55% 1.27% 3.01% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 07-14 1.2504 1.7117 0.00% 1.08% 1.96% 0.66 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 07-14 1.1059 1.1059 0.00% 0.93% 1.65% 0.69 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 07-14 1.0968 1.0968 -0.01% 0.83% 1.44% 0.83 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 07-14 0.7145 3.2003 0.52% -15.83% -2.60% 0.23 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 07-14 0.7312 0.7312 0.51% -15.84% -2.60% 0.44 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 07-14 1.0005 2.0073 0.80% -14.44% -2.62% 0.10 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 07-14 0.8030 0.8030 0.80% -14.43% -2.62% 0.20 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 07-14 0.7137 0.7137 0.52% -16.05% -3.08% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 07-14 0.7751 0.7751 0.79% -14.68% -3.25% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 07-14 1.0218 1.0218 1.44% -5.48% -5.31% 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 07-14 1.0157 1.0157 1.44% -5.67% -5.69% 0.07 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 07-14 3.2163 3.2163 7.12% 73.21% - 0.14 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 07-14 3.1060 3.1060 7.12% 72.71% - 0.29 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 07-14 0.8010 0.8010 0.81% -14.60% - 0.16 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 07-14 0.7727 0.7727 0.80% -14.85% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 07-14 0.7790 0.7790 2.37% 6.00% - 0.09 范驾云 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 07-14 0.7502 0.7502 2.36% 5.71% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 07-14 1.0247 1.0247 0.78% 2.34% - 0.14 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 07-14 1.0228 1.0228 0.78% 2.18% - 0.40 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2273 0.7320% 0.73% 0.73% 0.18% 67.10 游臻 - 购买