兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 12-24 1.7961 2.7837 1.30% 118.98% 135.99% 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 12-24 1.8670 1.8670 1.30% 118.98% 135.97% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 12-24 1.8088 1.8088 1.30% 118.22% 134.18% 0.10 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 12-24 2.0911 2.0911 1.67% 81.82% 80.27% 3.92 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 12-24 2.0911 2.8263 1.67% 81.82% 80.27% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 12-22 1.1171 1.1171 1.16% 27.45% 26.53% 0.09 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 12-22 1.1202 1.7447 1.16% 26.72% 26.05% 0.74 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 12-24 1.1460 2.1528 0.66% 17.63% 18.51% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 12-24 0.9197 0.9197 0.65% 17.62% 18.49% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 12-24 0.8907 0.8907 0.64% 17.20% 17.57% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 12-24 0.8236 0.8236 0.00% 10.58% 13.54% 0.51 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 12-24 0.8047 3.2905 0.00% 10.57% 13.53% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 12-24 0.8060 0.8060 0.00% 10.29% 12.96% 0.15 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 12-24 0.7323 0.7323 -0.23% 5.29% 12.80% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 12-24 0.7213 1.8183 -0.24% 5.28% 12.79% 0.31 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 12-24 0.7090 0.7090 -0.24% 4.90% 11.94% 0.04 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 12-24 1.0466 1.0466 -0.06% 2.33% 4.48% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 12-24 1.3053 1.7133 -0.05% 2.32% 4.48% 0.21 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 12-24 1.0776 1.0776 -0.06% 2.02% 3.86% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1054 1.1054 0.03% 1.81% 2.82% 0.45 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 12-24 1.2357 1.6970 0.01% 0.86% 2.54% 0.70 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0590 1.0590 0.02% 1.61% 2.42% 0.01 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 12-24 1.0947 1.0947 0.01% 0.71% 2.24% 1.71 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 12-24 1.0870 1.0870 0.01% 0.61% 2.03% 2.77 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 12-24 1.0760 1.0760 0.08% 2.03% - 0.13 刘懿 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 12-24 1.0801 1.0801 0.08% 2.24% - 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 12-24 1.8659 1.8659 1.30% - - - 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 12-24 1.8078 1.8078 1.30% - - - 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 12-24 0.9194 0.9194 0.65% - - - 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 12-24 0.8903 0.8903 0.64% - - - 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 12-24 0.7091 0.7091 -0.25% - - - 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 12-24 0.7325 0.7325 -0.25% - - - 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 12-24 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 12-24 0.9996 0.9996 -0.01% - - 0.87 吕晓威 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1515 0.7240% 0.73% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 - 购买