兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 09-17 2.7755 3.7631 -0.46% 60.53% 76.69% 0.69 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 09-17 2.8851 2.8851 -0.46% 60.52% 76.69% 1.06 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 09-17 2.7828 2.7828 -0.46% 60.03% 75.60% 0.07 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 09-17 2.8641 2.8641 -0.89% 40.96% 57.68% 3.84 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 09-17 2.8612 3.5964 -0.89% 40.81% 57.53% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 09-15 1.1524 1.7769 -0.30% -0.52% 3.78% 0.63 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 09-15 1.1502 1.1502 -0.30% -0.60% 3.63% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 09-17 1.2545 1.7158 0.01% 1.01% 2.03% 0.63 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 09-17 1.1090 1.1090 0.01% 0.86% 1.72% 0.63 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1138 1.1138 -0.05% 0.12% 1.54% 0.41 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 09-17 1.0995 1.0995 0.01% 0.76% 1.51% 0.76 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0652 1.0652 -0.06% -0.01% 1.26% 0.14 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 09-17 1.0498 1.0498 -0.23% -0.19% 0.93% 0.35 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 09-17 1.3093 1.7173 -0.23% -0.19% 0.93% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 09-17 1.0761 1.0761 -0.23% -0.50% 0.33% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 09-17 1.0661 1.0661 -0.22% -5.22% -0.28% 0.21 刘懿 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 09-17 0.7171 1.8141 -0.71% -1.14% -0.62% 0.28 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 09-17 0.7280 0.7280 -0.72% -1.15% -0.63% 0.11 范驾云 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 09-17 1.0589 1.0589 -0.22% -5.41% -0.69% 0.05 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 09-17 0.7017 0.7017 -0.72% -1.46% -1.27% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 09-17 1.0166 2.0234 -0.37% -9.68% -8.90% 0.08 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 09-17 0.8159 0.8159 -0.37% -9.69% -8.90% 0.18 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 09-17 0.7867 0.7867 -0.37% -9.96% -9.46% 0.00 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 09-17 0.7151 0.7151 -0.32% -12.48% -12.73% 0.26 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 09-17 0.6987 3.1845 -0.31% -12.49% -12.74% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 09-17 0.6973 0.6973 -0.31% -12.70% -13.16% 0.09 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 09-17 2.8752 2.8752 -0.46% 60.21% - 0.78 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 09-17 2.7735 2.7735 -0.47% 59.73% - 0.96 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 09-17 0.8132 0.8132 -0.38% -9.87% - 0.19 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 09-17 0.7837 0.7837 -0.38% -10.15% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 09-17 0.6986 0.6986 -0.72% -1.63% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 09-17 0.7262 0.7262 -0.71% -1.34% - 0.14 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 09-17 1.0076 1.0076 -0.24% 0.23% - 0.13 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 09-17 1.0051 1.0051 -0.25% 0.06% - 0.10 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管科技成长混合发起式A 027258 详情 混合型-偏股 09-16 1.0000 1.0000 - - - 0.64 郑方镳 0.80% 购买
兴证资管科技成长混合发起式C 027259 详情 混合型-偏股 09-16 1.0000 1.0000 - - - 0.41 郑方镳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 09-17 0.1430 0.7140% 0.72% 0.72% 0.18% 76.68 游臻 - 购买