兴证证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1854 1.6467 -0.01% 1.70% 3.27% 0.89 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0553 1.0553 -0.01% 1.55% 2.97% 0.58 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0515 1.0515 -0.01% 1.46% 2.77% 1.20 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0555 1.0555 0.09% 1.32% 1.52% 0.48 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0179 1.0179 0.08% 1.09% 1.10% 0.00 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 详情 混合型-偏债 04-26 0.9559 0.9559 0.06% 1.57% -2.41% 0.24 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 详情 混合型-偏债 04-26 1.1922 1.6002 0.06% 1.57% -2.41% 0.26 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 详情 混合型-偏债 04-26 0.9941 0.9941 0.06% 1.27% -3.00% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 详情 混合型-偏股 04-26 0.7626 0.7626 1.23% -2.00% -11.20% 0.26 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 详情 混合型-偏股 04-26 0.9501 1.9569 1.23% -2.00% -11.21% 0.23 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 04-26 0.7622 0.7622 1.74% -2.61% -11.77% 0.73 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 04-26 0.7447 3.2305 1.72% -2.62% -11.78% 0.36 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 详情 混合型-偏股 04-26 0.7483 0.7483 1.23% -2.39% -11.91% 0.03 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 04-26 0.7521 0.7521 1.73% -2.85% -12.22% 0.18 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 详情 混合型-偏股 04-26 1.1330 1.1330 1.39% -0.19% -12.97% 4.19 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 详情 混合型-偏股 04-26 1.1330 1.8682 1.39% -0.19% -12.97% 0.31 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 04-24 0.8301 1.4546 0.91% -3.08% -16.08% 0.80 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 详情 混合型-偏股 04-26 0.6238 0.6238 0.43% -3.78% -16.20% 0.05 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 详情 混合型-偏股 04-26 0.6144 1.7114 0.44% -3.79% -16.21% 0.36 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 04-24 0.8271 0.8271 0.92% -3.33% -16.45% 0.22 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 详情 混合型-偏股 04-26 0.6124 0.6124 0.44% -4.18% -16.88% 0.00 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 详情 混合型-偏股 04-26 0.7054 0.7054 3.81% 0.20% -19.55% 0.30 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 详情 混合型-偏股 04-26 0.6787 1.6663 3.79% 0.19% -19.59% 0.23 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 详情 混合型-偏股 04-26 0.6924 0.6924 3.79% -0.22% -20.23% 0.03 游臻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 04-26 0.2800 1.0030% 1.01% 1.03% 0.27% 21.50 游臻 - 购买