兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 03-13 1.8562 1.8562 0.07% 11.77% 134.16% 0.57 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 03-13 1.7856 2.7732 0.07% 11.76% 134.15% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 03-13 1.7959 1.7959 0.07% 11.41% 132.48% 0.06 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 03-13 2.0811 2.0811 0.39% 12.98% 86.21% 3.61 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 03-13 2.0811 2.8163 0.39% 12.98% 86.21% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 03-11 1.1781 1.1781 -0.05% 6.20% 28.33% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 03-11 1.1795 1.8040 -0.05% 6.29% 27.53% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 03-13 1.1384 2.1452 -0.86% 3.23% 17.92% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 03-13 0.9136 0.9136 -0.87% 3.22% 17.91% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 03-13 0.8837 0.8837 -0.86% 2.90% 17.05% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 03-13 0.7445 0.7445 -0.03% 2.13% 15.25% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 03-13 0.7333 1.8303 -0.03% 2.13% 15.24% 0.30 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 03-13 0.7199 0.7199 -0.01% 1.80% 14.42% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 03-13 1.1286 1.1286 -0.14% 4.82% 12.53% 0.25 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 03-13 1.1233 1.1233 -0.15% 4.60% 12.08% 0.08 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 03-13 0.7914 3.2772 -0.89% 0.94% 10.52% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 03-13 0.8100 0.8100 -0.88% 0.96% 10.52% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 03-13 0.7918 0.7918 -0.89% 0.70% 9.96% 0.13 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 03-13 1.0586 1.0586 -0.10% 1.66% 5.07% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 03-13 1.3203 1.7283 -0.10% 1.66% 5.07% 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 03-13 1.0885 1.0885 -0.10% 1.35% 4.43% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1153 1.1153 -0.11% 1.60% 3.57% 0.34 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0680 1.0680 -0.11% 1.45% 3.20% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 03-13 1.2417 1.7030 0.02% 1.02% 2.62% 0.69 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 03-13 1.0994 1.0994 0.02% 0.86% 2.32% 0.77 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 03-13 1.0911 1.0911 0.01% 0.77% 2.11% 1.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 03-13 1.8535 1.8535 0.07% - - 0.08 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 03-13 1.7934 1.7934 0.07% - - 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 03-13 0.9126 0.9126 -0.87% - - 0.17 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 03-13 0.8822 0.8822 -0.87% - - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 03-13 0.7180 0.7180 -0.03% - - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 03-13 0.7441 0.7441 -0.03% - - 0.10 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 03-13 1.0086 1.0086 -0.10% - - 0.19 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 03-13 1.0078 1.0078 -0.10% - - 0.87 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1558 0.7560% 0.73% 0.73% 0.18% 68.22 游臻 - 购买