兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 10-28 2.0058 2.9934 4.46% -12.88% 15.44% 0.48 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 10-28 2.0851 2.0851 4.47% -12.88% 15.44% 0.77 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 10-28 2.0769 2.0769 4.47% -13.05% 14.99% 0.59 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 10-28 2.0097 2.0097 4.47% -13.15% 14.74% 0.04 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 10-28 2.0023 2.0023 4.46% -13.30% 14.31% 1.21 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 10-28 2.2572 2.2572 3.48% -10.06% 12.63% 2.79 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 10-28 2.2549 2.9901 3.49% -10.16% 12.53% 0.27 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-混合一级 10-28 1.2588 1.7201 0.00% 1.08% 2.16% 0.61 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1124 1.1124 0.00% 0.93% 1.85% 0.61 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1026 1.1026 0.00% 0.82% 1.64% 0.65 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1049 1.1049 0.15% -0.91% 0.33% 0.38 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0565 1.0565 0.14% -1.02% 0.09% 0.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 10-28 1.0307 1.0307 0.33% -2.97% -1.10% 0.34 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 10-28 1.2855 1.6935 0.34% -2.97% -1.10% 0.17 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 10-28 1.0558 1.0558 0.33% -3.26% -1.69% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 10-28 1.0632 1.0632 -0.03% -3.94% -2.35% 0.23 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 10-28 1.0556 1.0556 -0.03% -4.13% -2.75% 0.05 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 10-28 0.6602 1.7572 0.98% -10.21% -8.38% 0.25 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 10-28 0.6703 0.6703 0.98% -10.21% -8.38% 0.09 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 10-28 0.6457 0.6457 0.97% -10.48% -8.92% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 10-28 0.8093 0.8093 0.04% -5.99% -9.09% 0.19 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 10-28 1.0083 2.0151 0.03% -6.00% -9.10% 0.08 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 10-28 0.8063 0.8063 0.04% -6.19% -9.45% 0.20 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 10-28 0.7798 0.7798 0.04% -6.27% -9.63% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 10-28 0.7765 0.7765 0.03% -6.47% -10.02% 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 10-26 0.9987 1.6232 -1.56% -18.05% -11.16% 0.51 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 10-26 0.9953 0.9953 -1.57% -18.22% -11.28% 0.06 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 10-28 0.6863 3.1721 0.28% -13.19% -14.78% 0.11 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 10-28 0.7024 0.7024 0.27% -13.19% -14.78% 0.25 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 10-28 0.6845 0.6845 0.26% -13.41% -15.21% 0.09 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 10-28 0.6425 0.6425 0.97% -10.63% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 10-28 0.6683 0.6683 0.98% -10.39% - 0.12 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 10-28 0.9890 0.9890 0.22% -2.35% - 0.12 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 10-28 0.9863 0.9863 0.21% -2.49% - 0.07 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管科技成长混合发起式A 027258 详情 混合型-偏股 10-23 0.8527 0.8527 - - - 0.64 郑方镳 0.80% 购买
兴证资管科技成长混合发起式C 027259 详情 混合型-偏股 10-23 0.8524 0.8524 - - - 0.41 郑方镳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2394 0.7090% 0.71% 0.71% 0.18% 66.64 游臻 - 购买