兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 08-25 2.6751 2.6751 0.24% 43.85% 83.09% 1.06 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 08-25 2.5734 3.5610 0.24% 43.84% 83.08% 0.69 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 08-25 2.5811 2.5811 0.24% 43.40% 81.93% 0.07 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 08-25 2.7511 2.7511 -0.12% 29.88% 67.83% 3.84 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 08-25 2.7480 3.4832 -0.12% 29.73% 67.64% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 08-21 1.1991 1.1991 0.85% 1.40% 15.81% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 08-21 1.2007 1.8252 0.85% 1.38% 15.61% 0.63 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 08-25 0.7551 0.7551 -0.40% 2.61% 4.25% 0.11 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 08-25 0.7437 1.8407 -0.40% 2.61% 4.23% 0.28 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 08-25 0.7281 0.7281 -0.41% 2.30% 3.57% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 08-25 1.2530 1.7143 0.01% 1.03% 2.01% 0.63 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 08-25 1.3262 1.7342 -0.01% 0.71% 1.79% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 08-25 1.0633 1.0633 -0.01% 0.71% 1.78% 0.35 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 08-25 1.1079 1.1079 0.01% 0.88% 1.70% 0.63 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 08-25 1.0985 1.0985 0.00% 0.78% 1.50% 0.76 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1135 1.1135 -0.04% -0.07% 1.25% 0.41 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 08-25 1.0904 1.0904 -0.01% 0.41% 1.17% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0651 1.0651 -0.03% -0.20% 0.97% 0.14 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 08-25 1.0797 1.0797 -0.25% -1.93% -1.54% 0.21 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 08-25 1.0727 1.0727 -0.25% -2.13% -1.95% 0.05 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 08-25 1.0389 2.0457 0.43% -13.05% -5.60% 0.08 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 08-25 0.8338 0.8338 0.42% -13.05% -5.60% 0.18 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 08-25 0.8042 0.8042 0.41% -13.31% -6.19% 0.00 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 08-25 0.7184 3.2042 0.74% -14.47% -7.74% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 08-25 0.7353 0.7353 0.74% -14.46% -7.74% 0.26 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 08-25 0.7172 0.7172 0.74% -14.67% -8.20% 0.09 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 08-25 2.6665 2.6665 0.24% 43.56% - 0.78 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 08-25 2.5732 2.5732 0.24% 43.15% - 0.96 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 08-25 0.8313 0.8313 0.42% -13.23% - 0.19 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 08-25 0.8015 0.8015 0.43% -13.47% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 08-25 0.7534 0.7534 -0.40% 2.41% - 0.14 范驾云 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 08-25 0.7251 0.7251 -0.40% 2.13% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 08-25 1.0129 1.0129 -0.09% 0.52% - 0.13 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 08-25 1.0107 1.0107 -0.09% 0.37% - 0.10 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2177 0.7090% 0.71% 0.71% 0.18% 76.68 游臻 - 购买