兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 07-13 2.8964 3.8840 -4.34% 65.60% 225.29% 0.36 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 07-13 3.0108 3.0108 -4.34% 65.60% 225.28% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 07-13 2.9072 2.9072 -4.34% 65.11% 223.17% 0.05 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 07-13 3.0387 3.0387 -3.36% 47.47% 153.69% 3.23 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 07-13 3.0353 3.7705 -3.35% 47.31% 153.41% 0.45 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 07-09 1.3249 1.3249 3.58% 12.91% 45.27% 0.07 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 07-09 1.3268 1.9513 3.59% 12.88% 44.19% 0.62 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 07-13 0.7509 1.8479 -0.66% 3.72% 7.56% 0.26 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 07-13 0.7623 0.7623 -0.66% 3.71% 7.55% 0.09 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 07-13 0.7357 0.7357 -0.66% 3.42% 6.86% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 07-13 1.0698 1.0698 -0.24% 1.91% 3.65% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 07-13 1.3342 1.7422 -0.25% 1.90% 3.64% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 07-13 1.0978 1.0978 -0.25% 1.60% 3.02% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1195 1.1195 -0.24% 0.78% 2.69% 0.30 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0711 1.0711 -0.25% 0.66% 2.38% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 07-13 1.2504 1.7117 0.01% 1.09% 1.97% 0.66 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 07-13 1.1059 1.1059 0.00% 0.94% 1.65% 0.69 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 07-13 1.0969 1.0969 0.01% 0.85% 1.45% 0.83 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 07-13 0.7275 0.7275 -0.64% -15.81% -2.77% 0.44 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 07-13 0.7108 3.1966 -0.64% -15.81% -2.78% 0.23 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 07-13 0.9926 1.9994 -0.18% -15.33% -2.85% 0.10 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 07-13 0.7966 0.7966 -0.19% -15.34% -2.85% 0.20 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 07-13 0.7100 0.7100 -0.66% -16.02% -3.26% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 07-13 0.7690 0.7690 -0.18% -15.58% -3.48% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 07-13 1.0073 1.0073 0.89% -7.54% -6.25% 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 07-13 1.0013 1.0013 0.89% -7.72% -6.64% 0.07 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 07-13 3.0026 3.0026 -4.34% 65.28% - 0.14 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 07-13 2.8996 2.8996 -4.35% 64.80% - 0.29 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 07-13 0.7946 0.7946 -0.19% -15.50% - 0.16 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 07-13 0.7666 0.7666 -0.20% -15.75% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 07-13 0.7610 0.7610 -0.65% 3.52% - 0.09 范驾云 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 07-13 0.7329 0.7329 -0.66% 3.23% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 07-13 1.0168 1.0168 -0.19% 1.44% - 0.14 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 07-13 1.0149 1.0149 -0.20% 1.28% - 0.40 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2675 0.7340% 0.74% 0.73% 0.18% 67.10 游臻 - 购买