兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 01-13 1.8181 1.8181 -3.22% 96.42% 143.94% 0.56 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 01-13 1.7490 2.7366 -3.22% 96.43% 143.93% 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 01-13 1.7608 1.7608 -3.22% 95.73% 142.10% 0.10 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 01-13 2.0605 2.0605 -1.65% 72.02% 89.28% 3.92 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 01-13 2.0605 2.7957 -1.65% 72.02% 89.28% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 01-09 1.1734 1.1734 1.07% 28.66% 37.45% 0.09 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 01-09 1.1754 1.7999 1.07% 27.73% 36.75% 0.74 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 01-13 1.1723 2.1791 -0.35% 14.74% 29.74% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 01-13 0.9409 0.9409 -0.34% 14.74% 29.74% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 01-13 0.9109 0.9109 -0.34% 14.33% 28.73% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 01-13 0.8443 3.3301 -0.13% 15.48% 25.75% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 01-13 0.8641 0.8641 -0.14% 15.49% 25.74% 0.51 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 01-13 0.8454 0.8454 -0.14% 15.19% 25.11% 0.15 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 01-13 0.7240 1.8210 -0.12% 3.71% 17.34% 0.31 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 01-13 0.7350 0.7350 -0.14% 3.70% 17.34% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 01-13 0.7114 0.7114 -0.14% 3.33% 16.45% 0.04 范驾云 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 01-13 1.0894 1.0894 0.06% 1.39% 8.94% 0.24 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 01-13 1.0851 1.0851 0.06% 1.17% 8.52% 0.13 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 01-13 1.0498 1.0498 -0.21% 1.71% 5.38% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 01-13 1.3093 1.7173 -0.21% 1.71% 5.38% 0.21 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 01-13 1.0805 1.0805 -0.21% 1.40% 4.74% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1108 1.1108 0.00% 1.89% 3.59% 0.45 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0641 1.0641 0.00% 1.71% 3.20% 0.01 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 01-13 1.2369 1.6982 0.01% 0.86% 2.54% 0.70 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 01-13 1.0956 1.0956 0.00% 0.71% 2.23% 1.71 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 01-13 1.0877 1.0877 0.00% 0.60% 2.02% 2.77 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 01-13 1.8167 1.8167 -3.21% - - - 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 01-13 1.7595 1.7595 -3.22% - - - 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 01-13 0.9404 0.9404 -0.34% - - - 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 01-13 0.9099 0.9099 -0.35% - - - 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 01-13 0.7100 0.7100 -0.13% - - - 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 01-13 0.7351 0.7351 -0.14% - - - 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 01-13 1.0024 1.0024 -0.08% - - 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 01-13 1.0021 1.0021 -0.08% - - 0.87 吕晓威 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1470 0.7200% 0.74% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 - 购买