兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 08-03 2.1788 3.1664 -1.54% 21.06% 100.50% 0.69 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 08-03 2.2649 2.2649 -1.53% 21.07% 100.50% 1.06 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 08-03 2.1861 2.1861 -1.54% 20.70% 99.21% 0.07 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 08-03 2.5126 2.5126 -1.46% 20.15% 87.49% 3.84 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 08-03 2.5098 3.2450 -1.46% 20.01% 87.28% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 07-30 1.1013 1.1013 -3.10% -8.44% 13.59% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 07-30 1.1029 1.7274 -3.09% -8.47% 12.81% 0.63 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 08-03 0.7515 1.8485 -0.41% 4.86% 9.06% 0.28 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 08-03 0.7629 0.7629 -0.43% 4.84% 9.05% 0.11 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 08-03 0.7360 0.7360 -0.42% 4.55% 8.35% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 08-03 1.0708 1.0708 -0.20% 2.35% 4.14% 0.35 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 08-03 1.3355 1.7435 -0.20% 2.35% 4.14% 0.18 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 08-03 1.0985 1.0985 -0.20% 2.04% 3.51% 0.00 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 08-03 1.2516 1.7129 0.02% 1.06% 1.99% 0.63 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1108 1.1108 -0.11% 0.05% 1.88% 0.41 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 08-03 1.0818 1.0818 -0.23% 0.36% 1.73% 0.21 刘懿 0.15% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 08-03 1.1068 1.1068 0.01% 0.90% 1.67% 0.63 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0627 1.0627 -0.10% -0.06% 1.59% 0.14 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 08-03 1.0976 1.0976 0.01% 0.80% 1.47% 0.76 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 08-03 1.0751 1.0751 -0.23% 0.16% 1.32% 0.05 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 08-03 1.0505 2.0573 0.27% -10.76% 0.98% 0.08 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 08-03 0.8431 0.8431 0.26% -10.75% 0.98% 0.18 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 08-03 0.8135 0.8135 0.26% -11.02% 0.32% 0.00 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 08-03 0.7529 0.7529 -0.80% -12.93% -0.79% 0.26 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 08-03 0.7356 3.2214 -0.81% -12.94% -0.80% 0.12 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 08-03 0.7346 0.7346 -0.81% -13.15% -1.28% 0.09 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 08-03 2.2582 2.2582 -1.54% 20.83% - 0.78 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 08-03 2.1799 2.1799 -1.55% 20.48% - 0.96 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 08-03 0.8408 0.8408 0.26% -10.93% - 0.19 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 08-03 0.8109 0.8109 0.26% -11.19% - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 08-03 0.7330 0.7330 -0.43% 4.34% - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 08-03 0.7614 0.7614 -0.42% 4.65% - 0.14 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 08-03 1.0153 1.0153 -0.15% 1.21% - 0.13 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 08-03 1.0132 1.0132 -0.15% 1.06% - 0.10 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2589 0.7150% 0.72% 0.72% 0.18% 76.68 游臻 - 购买