兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 04-16 2.2672 2.2672 3.20% 48.32% 233.66% 0.57 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 04-16 2.1810 3.1686 3.19% 48.32% 233.64% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 04-16 2.1924 2.1924 3.19% 47.88% 231.33% 0.06 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 04-16 2.3838 2.3838 3.08% 33.88% 119.62% 3.61 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 04-16 2.3837 3.1189 3.08% 33.88% 119.61% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 04-14 1.1918 1.1918 1.21% 8.66% 38.63% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 04-14 1.1933 1.8178 1.21% 8.66% 37.67% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 04-16 0.7502 0.7502 1.98% 3.55% 16.35% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 04-16 0.7389 1.8359 1.99% 3.55% 16.34% 0.30 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 04-16 1.0883 2.0951 0.67% -3.08% 16.05% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 04-16 0.8734 0.8734 0.67% -3.08% 16.04% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 04-16 0.7250 0.7250 1.98% 3.23% 15.52% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 04-16 0.8443 0.8443 0.67% -3.38% 15.23% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 04-16 0.7992 3.2850 1.09% -1.64% 12.58% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 04-16 0.8179 0.8179 1.09% -1.64% 12.57% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 04-16 0.7992 0.7992 1.07% -1.88% 12.01% 0.13 匡伟 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 04-16 1.1084 1.1084 -0.05% 2.09% 8.96% 0.25 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 04-16 1.1029 1.1029 -0.05% 1.89% 8.52% 0.08 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 04-16 1.0634 1.0634 0.71% 2.25% 6.09% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 04-16 1.3263 1.7343 0.71% 2.26% 6.08% 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 04-16 1.0929 1.0929 0.72% 1.95% 5.45% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1166 1.1166 0.17% 1.57% 3.67% 0.34 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0690 1.0690 0.18% 1.45% 3.31% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 04-16 1.2444 1.7057 0.01% 1.07% 2.16% 0.69 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 04-16 1.1014 1.1014 0.00% 0.92% 1.85% 0.77 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 04-16 1.0930 1.0930 0.01% 0.82% 1.66% 1.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 04-16 2.2631 2.2631 3.20% - - 0.08 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 04-16 2.1885 2.1885 3.19% - - 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 04-16 0.8721 0.8721 0.67% - - 0.17 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 04-16 0.8426 0.8426 0.67% - - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 04-16 0.7228 0.7228 1.98% - - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 04-16 0.7496 0.7496 1.99% - - 0.10 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 04-16 1.0139 1.0139 0.54% - - 0.19 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 04-16 1.0127 1.0127 0.53% - - 0.87 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 04-16 0.1532 0.7450% 0.73% 0.73% 0.18% 68.22 游臻 - 购买