兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 2.8964 | 3.8840 | -4.34% | 65.60% | 225.29% | 0.36 | 郑方镳 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 3.0108 | 3.0108 | -4.34% | 65.60% | 225.28% | 0.56 | 郑方镳 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 2.9072 | 2.9072 | -4.34% | 65.11% | 223.17% | 0.05 | 郑方镳 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 3.0387 | 3.0387 | -3.36% | 47.47% | 153.69% | 3.23 | 郑方镳 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 3.0353 | 3.7705 | -3.35% | 47.31% | 153.41% | 0.45 | 郑方镳 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 详情 | FOF-进取型 | 07-09 | 1.3249 | 1.3249 | 3.58% | 12.91% | 45.27% | 0.07 | 斯苑蓓 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 详情 | FOF-进取型 | 07-09 | 1.3268 | 1.9513 | 3.59% | 12.88% | 44.19% | 0.62 | 斯苑蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7509 | 1.8479 | -0.66% | 3.72% | 7.56% | 0.26 | 范驾云 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7623 | 0.7623 | -0.66% | 3.71% | 7.55% | 0.09 | 范驾云 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7357 | 0.7357 | -0.66% | 3.42% | 6.86% | 0.02 | 范驾云 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-13 | 1.0698 | 1.0698 | -0.24% | 1.91% | 3.65% | 0.30 | 吕晓威 等 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-13 | 1.3342 | 1.7422 | -0.25% | 1.90% | 3.64% | 0.18 | 吕晓威 等 | - | 购买 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-13 | 1.0978 | 1.0978 | -0.25% | 1.60% | 3.02% | 0.00 | 吕晓威 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.1195 | 1.1195 | -0.24% | 0.78% | 2.69% | 0.30 | 吕晓威 | 0.08% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-13 | 1.0711 | 1.0711 | -0.25% | 0.66% | 2.38% | 0.00 | 吕晓威 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.2504 | 1.7117 | 0.01% | 1.09% | 1.97% | 0.66 | 吕晓威 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 0.94% | 1.65% | 0.69 | 吕晓威 | 0.03% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | 0.85% | 1.45% | 0.83 | 吕晓威 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7275 | 0.7275 | -0.64% | -15.81% | -2.77% | 0.44 | 匡伟 | 0.12% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7108 | 3.1966 | -0.64% | -15.81% | -2.78% | 0.23 | 匡伟 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.9926 | 1.9994 | -0.18% | -15.33% | -2.85% | 0.10 | 何斯源 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7966 | 0.7966 | -0.19% | -15.34% | -2.85% | 0.20 | 何斯源 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7100 | 0.7100 | -0.66% | -16.02% | -3.26% | 0.12 | 匡伟 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7690 | 0.7690 | -0.18% | -15.58% | -3.48% | 0.01 | 何斯源 | - | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0073 | 1.0073 | 0.89% | -7.54% | -6.25% | 0.24 | 刘懿 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.89% | -7.72% | -6.64% | 0.07 | 刘懿 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 3.0026 | 3.0026 | -4.34% | 65.28% | - | 0.14 | 郑方镳 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 2.8996 | 2.8996 | -4.35% | 64.80% | - | 0.29 | 郑方镳 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7946 | 0.7946 | -0.19% | -15.50% | - | 0.16 | 何斯源 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7666 | 0.7666 | -0.20% | -15.75% | - | 0.00 | 何斯源 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7610 | 0.7610 | -0.65% | 3.52% | - | 0.09 | 范驾云 | 0.15% | 购买 |
| 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.7329 | 0.7329 | -0.66% | 3.23% | - | 0.00 | 范驾云 | 0.00% | 购买 |
| 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-13 | 1.0168 | 1.0168 | -0.19% | 1.44% | - | 0.14 | 吕晓威 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-13 | 1.0149 | 1.0149 | -0.20% | 1.28% | - | 0.40 | 吕晓威 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-13 | 0.2675 | 0.7340% | 0.74% | 0.73% | 0.18% | 67.10 | 游臻 | - | 购买 |