兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 03-11 1.8795 1.8795 -1.36% 13.18% 132.50% 0.57 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 03-11 1.8081 2.7957 -1.36% 13.18% 132.49% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 03-11 1.8186 1.8186 -1.36% 12.82% 130.85% 0.06 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 03-11 2.0963 2.0963 -0.25% 14.18% 85.61% 3.61 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 03-11 2.0963 2.8315 -0.25% 14.18% 85.61% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 03-09 1.1544 1.1544 -1.46% 6.39% 25.49% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 03-09 1.1558 1.7803 -1.46% 6.48% 24.70% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 03-11 1.1486 2.1554 0.83% 3.96% 17.87% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 03-11 0.9218 0.9218 0.82% 3.96% 17.86% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 03-11 0.8916 0.8916 0.81% 3.64% 16.99% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 03-11 0.7302 1.8272 1.53% 0.98% 14.65% 0.30 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 03-11 0.7413 0.7413 1.52% 0.98% 14.65% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 03-11 0.7168 0.7168 1.52% 0.65% 13.81% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 03-11 1.1214 1.1214 1.04% 3.75% 12.31% 0.25 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 03-11 1.1162 1.1162 1.03% 3.53% 11.87% 0.08 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 03-11 0.8061 3.2919 0.05% 2.56% 11.59% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 03-11 0.8250 0.8250 0.05% 2.56% 11.58% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 03-11 0.8066 0.8066 0.05% 2.32% 11.04% 0.13 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 03-11 1.0580 1.0580 0.55% 1.41% 4.97% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 03-11 1.3195 1.7275 0.55% 1.41% 4.97% 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 03-11 1.0879 1.0879 0.55% 1.10% 4.33% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1164 1.1164 0.13% 1.64% 3.66% 0.34 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0691 1.0691 0.14% 1.49% 3.29% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 03-11 1.2414 1.7027 0.01% 1.00% 2.72% 0.69 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 03-11 1.0991 1.0991 0.01% 0.84% 2.41% 0.77 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 03-11 1.0909 1.0909 0.01% 0.76% 2.21% 1.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 03-11 1.8768 1.8768 -1.36% - - 0.08 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 03-11 1.8160 1.8160 -1.36% - - 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 03-11 0.9208 0.9208 0.82% - - 0.17 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 03-11 0.8901 0.8901 0.82% - - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 03-11 0.7150 0.7150 1.53% - - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 03-11 0.7410 0.7410 1.53% - - 0.10 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 03-11 1.0092 1.0092 0.33% - - 0.19 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 03-11 1.0084 1.0084 0.33% - - 0.87 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1662 0.7560% 0.74% 0.74% 0.18% 68.22 游臻 - 购买