兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 02-13 1.7818 1.7818 -2.00% 39.20% 126.75% 0.57 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 02-13 1.7141 2.7017 -2.00% 39.20% 126.73% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 02-13 1.7248 1.7248 -2.00% 38.74% 125.08% 0.06 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 02-13 2.0304 2.7656 -1.34% 38.90% 79.06% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 02-13 2.0303 2.0303 -1.35% 38.89% 79.05% 3.61 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 02-11 1.1919 1.1919 -0.09% 22.15% 33.74% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 02-11 1.1936 1.8181 -0.09% 21.29% 32.96% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 02-13 1.1831 2.1899 -1.48% 10.21% 24.25% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 02-13 0.9495 0.9495 -1.48% 10.21% 24.23% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 02-13 0.9188 0.9188 -1.48% 9.84% 23.30% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 02-13 0.8350 3.3208 -1.05% 10.38% 19.30% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 02-13 0.8545 0.8545 -1.07% 10.37% 19.29% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 02-13 0.8358 0.8358 -1.05% 10.10% 18.72% 0.13 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 02-13 0.7270 0.7270 -1.45% 1.31% 13.54% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 02-13 0.7160 1.8130 -1.46% 1.30% 13.52% 0.30 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 02-13 0.7032 0.7032 -1.46% 0.95% 12.67% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 02-13 1.0873 1.0873 -1.19% 0.81% 8.53% 0.25 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 02-13 1.0826 1.0826 -1.20% 0.60% 8.10% 0.08 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 02-13 1.0490 1.0490 -0.45% 1.29% 4.58% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 02-13 1.3083 1.7163 -0.45% 1.29% 4.57% 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 02-13 1.0791 1.0791 -0.45% 0.97% 3.94% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1103 1.1103 -0.22% 1.51% 3.08% 0.34 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0634 1.0634 -0.23% 1.33% 2.70% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 02-13 1.2394 1.7007 0.01% 0.94% 2.62% 0.69 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 02-13 1.0976 1.0976 0.01% 0.78% 2.31% 0.77 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 02-13 1.0895 1.0895 0.00% 0.68% 2.11% 1.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 02-13 1.7798 1.7798 -2.00% - - 0.08 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 02-13 1.7229 1.7229 -2.00% - - 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 02-13 0.9487 0.9487 -1.48% - - 0.17 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 02-13 0.9175 0.9175 -1.48% - - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 02-13 0.7016 0.7016 -1.46% - - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 02-13 0.7268 0.7268 -1.45% - - 0.10 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 02-13 1.0039 1.0039 -0.27% - - 0.19 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 02-13 1.0033 1.0033 -0.27% - - 0.87 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1686 0.7300% 0.73% 0.73% 0.18% 68.22 游臻 - 购买