兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 03-02 1.9247 1.9247 2.46% 19.35% 144.10% 0.57 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 03-02 1.8515 2.8391 2.46% 19.35% 144.07% 0.39 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 03-02 1.8626 1.8626 2.46% 18.98% 142.34% 0.06 郑方镳 - 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 03-02 2.1558 2.1558 1.58% 21.82% 92.76% 3.61 郑方镳 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 03-02 2.1558 2.8910 1.58% 21.82% 92.76% 0.47 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 02-26 1.2059 1.2059 0.07% 11.98% 31.05% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 02-26 1.2080 1.8325 0.07% 11.95% 30.31% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 03-02 1.1794 2.1862 -1.09% 8.99% 22.87% 0.11 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 03-02 0.9466 0.9466 -1.09% 8.99% 22.86% 0.22 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 03-02 0.9157 0.9157 -1.09% 8.65% 21.93% 0.01 何斯源 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 03-02 0.8274 3.3132 -1.04% 6.46% 16.91% 0.25 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 03-02 0.8467 0.8467 -1.05% 6.45% 16.90% 0.48 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 03-02 0.8279 0.8279 -1.05% 6.20% 16.31% 0.13 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 03-02 0.7341 0.7341 1.37% 1.38% 14.15% 0.10 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 03-02 0.7230 1.8200 1.36% 1.37% 14.13% 0.30 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 03-02 0.7099 0.7099 1.36% 1.04% 13.29% 0.02 范驾云 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 03-02 1.1218 1.1218 1.06% 3.66% 12.77% 0.25 刘懿 0.15% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 03-02 1.1168 1.1168 1.07% 3.46% 12.32% 0.08 刘懿 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 03-02 1.0576 1.0576 0.48% 1.99% 5.01% 0.30 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 03-02 1.3190 1.7270 0.48% 1.99% 5.01% 0.19 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 03-02 1.0877 1.0877 0.48% 1.68% 4.38% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1166 1.1166 0.19% 1.99% 3.81% 0.34 吕晓威 0.08% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0694 1.0694 0.20% 1.84% 3.45% 0.00 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 03-02 1.2405 1.7018 0.02% 0.94% 2.78% 0.69 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 03-02 1.0984 1.0984 0.02% 0.78% 2.46% 0.77 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 03-02 1.0902 1.0902 0.02% 0.68% 2.26% 1.13 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 03-02 1.9221 1.9221 2.46% - - 0.08 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 03-02 1.8602 1.8602 2.46% - - 0.38 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 03-02 0.9456 0.9456 -1.09% - - 0.17 何斯源 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 03-02 0.9142 0.9142 -1.09% - - 0.00 何斯源 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 03-02 0.7081 0.7081 1.35% - - 0.00 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 03-02 0.7338 0.7338 1.37% - - 0.10 范驾云 0.15% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 03-02 1.0091 1.0091 0.29% - - 0.19 吕晓威 等 0.08% 购买
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 03-02 1.0083 1.0083 0.28% - - 0.87 吕晓威 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2784 0.7330% 0.73% 0.73% 0.18% 68.22 游臻 - 购买