兴证证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 37,292.32 | 26,544.05 | 12,696.32 |
结算备付金 | 详情 | 3,471.47 | 663.73 | 1,707.66 | 184.52 |
存出保证金 | 详情 | 29.69 | 43.87 | 45.94 | 50.49 |
交易性金融资产 | 详情 | 283,577.37 | 298,209.45 | 218,226.13 | 119,070.68 |
其中:股票投资 | 详情 | 69,152.94 | 79,323.32 | 87,067.74 | 110,547.08 |
基金投资 | 详情 | 10,270.69 | 12,145.48 | 21,256.71 | - |
债券投资 | 详情 | 201,581.00 | 202,783.50 | 105,424.36 | 8,523.60 |
资产支持证券投资 | 详情 | 2,572.75 | 3,957.15 | 4,477.31 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 5,080.01 | 22,010.33 | 12,722.87 | 1,759.26 |
应收证券清算款 | 详情 | 288.08 | 7,267.38 | 1,081.55 | 8.38 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 1.51 | 0.58 | 14.12 |
应收申购款 | 详情 | 10.09 | 342.01 | 2.11 | 5.28 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 332,872.62 | 365,830.59 | 260,330.89 | 133,789.05 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 17,223.06 | 8,256.33 | 7,090.34 | 363.00 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,843.82 | 502.16 | 599.75 | 900.57 |
应付赎回款 | 详情 | 29.98 | 152.29 | 399.72 | 134.58 |
应付管理人报酬 | 详情 | 241.71 | 244.13 | 170.89 | 79.86 |
应付托管费 | 详情 | 29.36 | 31.83 | 30.51 | 25.43 |
应付销售服务费 | 详情 | 59.58 | 57.30 | 21.94 | 2.56 |
应付税费 | 详情 | 8.01 | 11.02 | 10.82 | 0.22 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 580.09 | 581.50 | 233.22 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 298.05 | 275.28 | 362.71 | 269.83 |
负债合计 | 详情 | 20,313.66 | 10,111.84 | 8,919.91 | 1,776.05 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 316,457.48 | 346,246.55 | 239,076.73 | 104,192.03 |
所有者权益合计 | 详情 | 312,558.96 | 355,718.75 | 251,410.98 | 132,013.01 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 332,872.62 | 365,830.59 | 260,330.89 | 133,789.05 |
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