兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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2025

2025年3季度 兴证资管 基金资产组合

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 估值图 基金吧 档案 84.07% 6.81% 9.20% 54.91% 13.62% 0.44
2 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 估值图 基金吧 档案 12.82% 60.93% 3.54% 8.98% 24.49% 0.52
3 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 估值图 基金吧 档案 12.82% 60.93% 3.54% 8.98% 29.40% 0.52
4 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 估值图 基金吧 档案 92.09% 5.75% 2.52% 18.09% 11.50% 0.37
5 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 估值图 基金吧 档案 87.48% 5.67% 7.72% 32.65% 5.67% 0.34
6 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 估值图 基金吧 档案 12.82% 60.93% 3.54% 8.98% 29.40% 0.52
7 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 估值图 基金吧 档案 -- 74.07% 0.28% -- 22.20% 5.18
8 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.15% 3.02% 69.69% 10.30% 1.04
9 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 估值图 基金吧 档案 84.07% 6.81% 9.20% 54.91% 13.62% 0.44
10 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 估值图 基金吧 档案 -- 5.80% 5.04% -- 7.97% 0.84

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2025年2季度 兴证资管 基金资产组合

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 83.71% 3.06% -- 19.03% 56.85
2 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 估值图 基金吧 档案 76.11% 7.78% 15.75% 56.10% 7.78% 0.54
3 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 估值图 基金吧 档案 -- 5.52% 3.37% -- 5.52% 0.88
4 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 估值图 基金吧 档案 74.26% 8.09% 18.35% 15.70% 8.10% 0.50
5 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 估值图 基金吧 档案 92.39% 5.06% 2.35% 63.86% 5.06% 0.58
6 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 估值图 基金吧 档案 -- 89.12% 0.56% -- 22.54% 2.54
7 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 估值图 基金吧 档案 75.64% 5.61% 18.59% 45.54% 5.61% 3.58
8 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 估值图 基金吧 档案 81.56% -- 19.67% 35.04% -- 0.86
9 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 估值图 基金吧 档案 81.56% -- 19.67% 35.04% -- 0.86
10 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 估值图 基金吧 档案 92.39% 5.06% 2.35% 63.86% 5.06% 0.58

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2025年1季度 兴证资管 基金资产组合

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 估值图 基金吧 档案 16.88% 63.86% 11.77% 13.83% 36.05% 0.33
2 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 估值图 基金吧 档案 16.88% 63.86% 11.77% 13.83% 36.05% 0.33
3 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 87.57% 0.57% -- 19.37% 53.49
4 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 估值图 基金吧 档案 62.66% 7.69% 28.33% 27.53% 7.69% 0.44
5 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 估值图 基金吧 档案 62.66% 7.69% 28.33% 27.53% 7.69% 0.44
6 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 估值图 基金吧 档案 79.82% 7.16% 13.28% 57.06% 7.16% 0.51
7 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 估值图 基金吧 档案 5.77% 88.11% 3.80% 2.27% 28.24% 0.46
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 估值图 基金吧 档案 62.66% 7.69% 28.33% 27.53% 7.69% 0.44
9 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 估值图 基金吧 档案 5.77% 88.11% 3.80% 2.27% 28.24% 0.46
10 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 估值图 基金吧 档案 79.82% 7.16% 13.28% 57.06% 7.16% 0.51

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