兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)基金净值_估值

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A类份额的业绩报酬计提日为集合计划投资人退出日或本集合计划终止日。本集合计划分红日，管理人不提取业绩报酬。从前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）至本次业绩报酬计提日，若A类份额年化收益率R小于或等于6%时，管理人不提取业绩报酬；若A类份额年化收益率R大于6%，管理人对超过 6%以上的部分提取10%作为业绩报酬。

兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100

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单位净值 (2026-08-14): 2.77882.57%; 近1月：-13.84%; 近1年：121.68%

累计净值: 2.7788; 近3月：-1.04%; 近3年：244.68%

: 近6月：55.95%; 成立来：177.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.06亿元（2026-06-30）	基金经理：郑方镳
成立日：2021-12-01	管理人：兴证资管	基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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源杰科技	9.68%	1.22%	股吧
中际旭创	9.04%	2.38%	股吧
新易盛	8.94%	4.23%	股吧
沪电股份	6.17%	0.51%	股吧
生益科技	6.05%	1.04%	股吧
寒武纪	5.64%	-1.13%	股吧
东山精密	4.72%	1.52%	股吧
大族激光	3.80%	4.49%	股吧
长川科技	3.55%	0.48%	股吧
兆易创新	3.44%	3.21%	股吧

前十持仓占比合计：61.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.06% --
前一持仓占比合计：5.06%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	2.7788	2.7788	2.57%
08-13	2.7093	2.7093	0.32%
08-12	2.7007	2.7007	3.78%
08-11	2.6023	2.6023	-0.22%
08-10	2.6080	2.6080	-2.13%
08-07	2.6647	2.6647	3.72%
08-06	2.5691	2.5691	1.51%
08-05	2.5309	2.5309	1.95%
08-04	2.4826	2.4826	9.61%
08-03	2.2649	2.2649	-1.53%
07-31	2.3002	2.3002	5.06%

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兴证资管金麒麟兴享优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2025-09-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2025-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.28%	-13.84%	-1.04%	55.95%	51.63%	121.68%	328.43%	244.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	-2.60%	-4.37%	1.97%	8.44%	21.60%	67.27%	36.82%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 5502	4976 \| 5453	1440 \| 5305	53 \| 5149	214 \| 5025	80 \| 4697	27 \| 4204	28 \| 3617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	95.65%	0.87%	12.07%	81.25%	17.50%	-0.62%	0.69%	9.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 5464	1769 \| 5130	127 \| 5130	28 \| 4970	116 \| 4802	3825 \| 4624	1344 \| 4618	2557 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	137.20%	5.12%	-7.47%	-20.57%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 5130	1730 \| 4618	771 \| 4216	1238 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 177.98%
2025-06-30 210.89%
2024-12-31 337.32%
2024-06-30 375.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	177.98%
2025-06-30	210.89%
2024-12-31	337.32%
2024-06-30	375.87%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-04~至今	郑方镳	1年又165天	259.06%
2022-09-30~2025-03-03	游臻郑方镳	2年又155天	-10.82%
2021-12-01~2022-09-29	匡伟游臻	302天	-13.22%

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