兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-08-03

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100 详情 混合型-偏股 08-03 -16.68% -30.03% -7.46% 21.07% 100.50% 23.59% 126.49%
兴证资管金麒麟兴享优选混合B 970101 详情 混合型-偏股 08-03 -16.68% -30.03% -7.46% 21.06% 100.50% 23.58% 119.26%
兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102 详情 混合型-偏股 08-03 -16.69% -30.06% -7.61% 20.70% 99.21% 23.15% 118.61%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 08-03 -13.40% -21.65% -1.83% 20.15% 87.49% 21.24% 138.57%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 08-03 -13.40% -21.64% -1.94% 20.01% 87.28% 21.10% 151.46%
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 07-30 -7.10% -21.18% -10.22% -8.44% 13.59% -1.92% 10.13%
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 07-30 -7.09% -21.10% -10.22% -8.47% 12.81% -1.93% 10.30%
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113 详情 混合型-偏股 08-03 -2.14% -2.49% 1.24% 4.86% 9.06% 4.06% -29.48%
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112 详情 混合型-偏股 08-03 -2.15% -2.49% 1.23% 4.84% 9.05% 4.05% -23.71%
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114 详情 混合型-偏股 08-03 -2.15% -2.54% 1.09% 4.55% 8.35% 3.69% -26.40%
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 970119 详情 混合型-偏债 08-03 -0.77% -0.80% 0.64% 2.35% 4.14% 2.43% 7.08%
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120 详情 混合型-偏债 08-03 -0.77% -0.80% 0.64% 2.35% 4.14% 2.43% 3.29%
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 970121 详情 混合型-偏债 08-03 -0.78% -0.85% 0.48% 2.04% 3.51% 2.07% 9.85%
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 08-03 0.05% 0.14% 0.47% 1.06% 1.99% 1.25% 12.03%
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 08-03 -0.62% -1.44% -0.44% 0.05% 1.88% 0.42% 7.57%
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 08-03 2.23% 8.58% -2.06% 0.36% 1.73% -0.09% 8.18%
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 08-03 0.04% 0.12% 0.39% 0.90% 1.67% 1.07% 10.68%
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 08-03 -0.62% -1.46% -0.50% -0.06% 1.59% 0.29% 6.27%
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 08-03 0.04% 0.10% 0.34% 0.80% 1.47% 0.95% 9.76%
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 08-03 2.22% 8.54% -2.17% 0.16% 1.32% -0.33% 7.51%
兴证资管金麒麟均衡优选混合B 970094 详情 混合型-偏股 08-03 2.45% 5.61% -2.08% -10.76% 0.98% -8.53% -12.17%
兴证资管金麒麟均衡优选混合A 970093 详情 混合型-偏股 08-03 2.44% 5.61% -2.08% -10.75% 0.98% -8.53% -15.69%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C 970095 详情 混合型-偏股 08-03 2.43% 5.55% -2.24% -11.02% 0.32% -8.86% -18.65%
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 08-03 1.95% 0.92% -8.94% -12.93% -0.79% -8.43% -24.71%
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 08-03 1.94% 0.92% -8.95% -12.94% -0.80% -8.44% -28.04%
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 08-03 1.93% 0.88% -9.06% -13.15% -1.28% -8.70% -26.54%
兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783 详情 混合型-偏股 08-03 -16.69% -30.05% -7.55% 20.83% - 23.30% 47.20%
兴证资管金麒麟兴享优选混合E 025784 详情 混合型-偏股 08-03 -16.70% -30.09% -7.69% 20.48% - 22.87% 46.52%
兴证资管金麒麟均衡优选混合D 025750 详情 混合型-偏股 08-03 2.44% 5.58% -2.18% -10.93% - -8.75% -5.41%
兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751 详情 混合型-偏股 08-03 2.43% 5.52% -2.32% -11.19% - -9.10% -5.91%
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844 详情 混合型-偏股 08-03 -2.18% -2.58% 1.01% 4.34% - 3.46% 2.79%
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 025843 详情 混合型-偏股 08-03 -2.15% -2.52% 1.14% 4.65% - 3.82% 3.48%
兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904 详情 混合型-偏债 08-03 -0.89% -0.93% 0.11% 1.21% - 1.54% 1.53%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905 详情 混合型-偏债 08-03 -0.90% -0.96% 0.02% 1.06% - 1.35% 1.32%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-08-03

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 08-03 0.7150% 0.72% 0.72% 0.73% 0.18% 0.36%