兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 44,964.84 50,477.17 9,604.19 8,097.07
1.利息收入 详情 1,309.55 1,697.60 661.57 1,266.72
其中：存款利息收入 详情 985.49 511.84 147.86 851.89
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 24,474.41 27,138.02 5,125.63 -1,111.00
其中：股票投资收益 详情 17,843.86 14,268.94 -810.00 -9,407.06
其中：基金投资收益 详情 940.85 1,144.33 227.78 -709.68
其中：债券投资收益 详情 5,236.48 10,390.07 4,902.73 6,934.56
其中：资产支持证券投资收益 详情 20.63 100.57 46.26 127.93
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 432.59 1,234.11 758.86 1,943.25
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 19,156.30 21,576.41 3,782.08 7,941.32
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 24.58 65.14 34.91 0.04
减：二、费用 详情 5,933.17 7,803.22 3,523.79 5,173.13
1.管理人报酬 详情 4,304.92 5,375.72 2,463.89 3,577.92
2.托管费 详情 285.76 490.52 218.02 364.24
3.销售服务费 详情 967.50 1,628.77 701.43 837.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 293.02 115.63 48.84 204.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 293.02 115.63 48.84 204.25
6.其他费用 详情 80.56 189.12 90.12 187.39
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 39,031.67 42,673.95 6,080.39 2,923.94
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 39,031.67 42,673.95 6,080.39 2,923.94
  • 2026
  • 2025
  • 2024
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  • 2022
  • 2021
  • 2020
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