兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 50,477.17 9,604.19 8,097.07 2.19
1.利息收入 详情 1,697.60 661.57 1,266.72 421.88
其中：存款利息收入 详情 511.84 147.86 851.89 310.24
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 27,138.02 5,125.63 -1,111.00 -5,825.02
其中：股票投资收益 详情 14,268.94 -810.00 -9,407.06 -8,791.89
其中：基金投资收益 详情 1,144.33 227.78 -709.68 -982.05
其中：债券投资收益 详情 10,390.07 4,902.73 6,934.56 2,921.54
其中：资产支持证券投资收益 详情 100.57 46.26 127.93 79.28
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,234.11 758.86 1,943.25 948.11
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 21,576.41 3,782.08 7,941.32 5,405.32
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 65.14 34.91 0.04 0.01
减：二、费用 详情 7,803.22 3,523.79 5,173.13 2,177.37
1.管理人报酬 详情 5,375.72 2,463.89 3,577.92 1,506.77
2.托管费 详情 490.52 218.02 364.24 168.81
3.销售服务费 详情 1,628.77 701.43 837.34 330.42
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 115.63 48.84 204.25 78.47
其中：卖出回购金融资产支出 详情 115.63 48.84 204.25 78.47
6.其他费用 详情 189.12 90.12 187.39 92.10
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 42,673.95 6,080.39 2,923.94 -2,175.18
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 42,673.95 6,080.39 2,923.94 -2,175.18
  • 2025
  • 2024
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