中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2026-06-30
| 中海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.55 | 66.34 | 74/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.60 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 11 | 35.62 | 87/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海信息产业混合A 000166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 2.1062 | 3.0039 | 1.01% | 15.53% | 77.66% | 0.96 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 2.0857 | 2.0857 | 1.01% | 15.30% | 76.95% | 0.19 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海科技创新混合A 022995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.6937 | 1.6937 | 0.63% | 49.66% | 68.78% | 0.21 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海科技创新混合C 022996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.6789 | 1.6789 | 0.62% | 49.04% | 67.40% | 0.85 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 3.0970 | 3.0970 | 1.04% | 12.62% | 58.98% | 1.28 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.2465 | 1.2465 | 1.09% | 9.18% | 43.01% | 0.22 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.9378 | 2.6858 | 1.68% | 12.15% | 30.50% | 3.58 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.9300 | 2.2170 | 1.21% | -20.77% | 17.61% | 7.29 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强A 023341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.2028 | 1.2028 | 0.40% | 1.52% | 14.60% | 0.04 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海中证A500指数增强C 023342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.1980 | 1.1980 | 0.39% | 1.35% | 14.24% | 0.07 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.6287 | 1.6617 | 1.10% | 0.28% | 13.86% | 0.51 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.2020 | 1.2020 | 1.95% | -15.05% | 8.39% | 0.11 | 时奕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.1880 | 1.1880 | 1.97% | -15.26% | 7.80% | 0.01 | 时奕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.4570 | 1.8930 | -0.48% | -7.02% | 6.20% | 0.12 | 梅寓寒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.6463 | 1.1943 | 1.78% | -26.94% | 6.04% | 9.56 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.8574 | 2.2604 | 0.61% | -2.91% | 5.02% | 0.33 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.8472 | 0.8472 | 0.61% | -3.21% | 4.50% | 0.00 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-21 | 1.4280 | 1.7120 | 0.14% | -4.61% | 3.93% | 2.27 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.4480 | 1.7070 | 0.63% | 0.98% | 3.65% | 0.47 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.1670 | 1.4240 | 0.00% | 1.36% | 2.75% | 5.66 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.0305 | 1.0305 | 1.89% | 2.08% | 2.57% | 0.33 | 姚炜 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.1700 | 1.3880 | 0.00% | 1.12% | 2.27% | 0.06 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.2317 | 1.3887 | -0.04% | -1.62% | 1.84% | 1.00 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 0.9308 | 1.2455 | 0.00% | 0.98% | 1.79% | 0.61 | 邵强 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.2551 | 1.3721 | -0.04% | -1.72% | 1.64% | 1.22 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 0.7970 | 1.5440 | 0.00% | 0.88% | 1.64% | 9.57 | 邵强 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-21 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.88% | 1.55% | 0.07 | 邵强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.2530 | 1.7050 | 0.08% | -0.56% | 1.54% | 0.04 | 殷婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.1940 | 1.6100 | 0.08% | -0.75% | 1.10% | 0.90 | 殷婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 0.9979 | 1.0939 | -0.02% | 1.08% | 0.23% | 4.68 | 王影峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0070 | 1.2170 | 0.10% | -9.85% | 0.20% | 0.45 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 0.9800 | 1.1900 | 0.10% | -10.01% | -0.20% | 0.60 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-21 | 1.1360 | 1.8820 | 0.00% | -0.18% | -0.35% | 0.51 | 殷婧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰泽利率债A 021941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 0.9765 | 0.9825 | -0.04% | -0.13% | -1.61% | 0.00 | 殷婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海丰泽利率债C 021942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 0.9778 | 0.9778 | -0.04% | -0.30% | -1.83% | 1.01 | 殷婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.0790 | 2.6590 | -4.93% | 6.73% | -6.90% | 3.52 | 何文逸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 吧 档案 | 股票型 | 08-21 | 1.0650 | 1.0650 | -4.91% | 6.50% | -7.31% | 0.03 | 何文逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.2915 | 4.0923 | -0.14% | -16.86% | -8.33% | 8.61 | 许定晴 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中海魅力长三角混合 001864 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 2.9010 | 2.9010 | 2.11% | -24.84% | -10.13% | 0.47 | 姚炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.9040 | 1.0240 | 1.35% | -5.04% | -12.49% | 0.47 | 姚炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 0.8900 | 0.8900 | 1.37% | -5.22% | -12.92% | 0.03 | 姚炜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.2180 | 2.2710 | -4.69% | 7.50% | -13.00% | 1.92 | 姚炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.0670 | 2.1200 | -4.73% | 7.02% | -13.88% | 0.68 | 姚炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-21 | 1.1840 | 1.1840 | -0.50% | -21.95% | -14.39% | 0.35 | 何文逸 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.9520 | 1.4890 | -1.24% | -17.07% | -24.32% | 0.74 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 2.3580 | 2.5680 | -1.30% | -19.00% | -27.02% | 1.24 | 何文逸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 2.3320 | 2.3320 | -1.31% | -19.17% | -27.31% | 0.01 | 何文逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合C 026006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.9526 | 0.9526 | 1.05% | -4.74% | - | 0.37 | 姚炜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海智选成长混合A 026005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.9556 | 0.9556 | 1.06% | -4.44% | - | 1.59 | 姚炜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合A 025838 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.8643 | 0.8643 | 0.21% | -17.05% | - | 0.01 | 姚炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中海港股通睿选混合C 025847 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 0.8602 | 0.8602 | 0.21% | -17.33% | - | 0.25 | 姚炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中海铭嘉债券A 026978 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 0.9710 | 0.9710 | 0.03% | - | - | 1.77 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中海铭嘉债券C 026979 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 0.9704 | 0.9704 | 0.04% | - | - | 0.65 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海货币A 392001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-21 | 0.1872 | 0.6640% | 0.67% | 0.82% | 0.21% | 2.09 | 邵强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中海货币B 392002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-21 | 0.2529 | 0.9060% | 0.92% | 1.06% | 0.27% | 7.91 | 邵强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.20% | 26.86 | 10,555.62 | ||
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.03% | 56.93 | 9,053.01 | ||
| 3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.83% | 19.62 | 7,266.95 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.82% | 23.27 | 7,210.29 | ||
| 5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.74% | 51.99 | 6,472.68 | ||
| 6 | 300900 | 广联航空 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.71% | 161.82 | 6,241.49 | ||
| 7 | 600246 | 万通发展 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.71% | 328.22 | 6,236.13 | ||
| 8 | 300776 | 帝尔激光 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.69% | 28.11 | 6,042.53 | ||
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.68% | 21.24 | 5,999.70 | ||
| 10 | 688331 | 荣昌生物 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.62% | 41.97 | 5,466.87 |
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