中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 中海基金 57只基金 ，累计分红 0.053 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 每份派现金0.0300元 | 2026-08-03 |
| 2026年 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 每份派现金0.0040元 | 2026-07-10 |
| 2026年 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 详情 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 每份派现金0.0100元 | 2026-06-29 |
| 2026年 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 每份派现金0.0090元 | 2026-01-13 |
| 2025年 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 详情 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 每份派现金0.0560元 | 2025-10-09 |
| 2025年 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 详情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0560元 | 2025-09-26 |
| 2025年 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 每份派现金0.0040元 | 2025-08-12 |
| 2025年 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 详情 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 每份派现金0.0330元 | 2025-07-14 |
| 2025年 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 详情 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 每份派现金0.0060元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 每份派现金0.0040元 | 2025-06-13 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 | 2020-06-04 | 折算 | 1:0.9899 |
| 2020年 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 详情 | 2020-06-04 | 拆分 | 1:1.0012 |
| 2020年 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 详情 | 2020-06-04 | 折算 | 1:0.9873 |
| 2020年 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 详情 | 2020-04-09 | 拆分 | 1:1.0075 |
| 2019年 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 详情 | 2019-10-09 | 拆分 | 1:1.0125 |
| 2019年 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 详情 | 2019-07-22 | 拆分 | 1:1.0149 |
| 2019年 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 详情 | 2019-04-09 | 拆分 | 1:1.0150 |
| 2019年 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 详情 | 2019-01-22 | 拆分 | 1:1.0040 |
| 2019年 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 详情 | 2019-01-22 | 拆分 | 1:1.0153 |
| 2018年 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 详情 | 2018-10-19 | 折算 | 1:0.6365 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 详情 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
| 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-20 |
| 392002 | 中海货币B | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-17 |
| 392001 | 中海货币A | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-17 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 详情 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 392002 | 中海货币B | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 392001 | 中海货币A | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 392002 | 中海货币B | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-08-15 |
| 392001 | 中海货币A | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-08-15 |