中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2026年3季度 中海基金 基金资产组合
截止至：2026-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.92% | 1.14% | -- | 52.00% | 9.60 |
| 2 | 398041 | 中海量化策略混合 | 估值图 基金吧 档案 | 78.39% | 7.94% | 13.98% | 49.97% | 7.94% | 0.77 |
| 3 | 392002 | 中海货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 45.29% | 22.78% | -- | 30.58% | 14.71 |
| 4 | 026978 | 中海铭嘉债券A | 估值图 基金吧 档案 | 14.26% | 85.18% | 0.75% | 8.47% | 56.73% | 1.08 |
| 5 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 估值图 基金吧 档案 | 74.30% | 22.74% | 3.33% | 17.01% | 22.74% | 0.30 |
| 6 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 估值图 基金吧 档案 | 94.51% | -- | 5.94% | 65.40% | -- | 3.71 |
| 7 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 估值图 基金吧 档案 | 79.10% | 19.99% | 1.07% | 30.16% | 12.87% | 4.93 |
| 8 | 017915 | 中海消费混合C | 估值图 基金吧 档案 | 79.75% | -- | 21.86% | 43.82% | -- | 1.24 |
| 9 | 026979 | 中海铭嘉债券C | 估值图 基金吧 档案 | 14.26% | 85.18% | 0.75% | 8.47% | 56.73% | 1.08 |
| 10 | 398001 | 中海优质成长混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.68% | -- | 11.18% | 40.94% | -- | 6.67 |
2026年2季度 中海基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.95% | 1.45% | -- | 42.59% | 9.57 |
| 2 | 026006 | 中海智选成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 74.55% | -- | 25.59% | 41.21% | -- | 1.96 |
| 3 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 76.36% | 21.53% | 2.45% | 16.62% | 12.63% | 0.12 |
| 4 | 011514 | 中海海誉混合A | 估值图 基金吧 档案 | 8.78% | 42.01% | 7.88% | 1.70% | 42.01% | 0.30 |
| 5 | 392001 | 中海货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 43.00% | 24.80% | -- | 24.98% | 9.99 |
| 6 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.29% | 0.31% | -- | 60.06% | 4.68 |
| 7 | 001279 | 中海积极增利混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.28% | 0.05% | 11.13% | 46.50% | 0.05% | 1.28 |
| 8 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.32% | -- | 10.23% | 25.64% | -- | 0.51 |
| 9 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | 5.51% | 4.89% | 23.75% | 5.50% | 0.11 |
| 10 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | -- | 5.71% | 66.77% | -- | 0.47 |
2026年1季度 中海基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 86.78% | 4.14% | -- | 37.10% | 9.64 |
| 2 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | -- | 6.14% | 59.23% | -- | 3.69 |
| 3 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 88.39% | 5.37% | 6.37% | 44.93% | 5.37% | 0.54 |
| 4 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 6.70% | 94.00% | 0.26% | 6.70% | 54.40% | 1.67 |
| 5 | 392001 | 中海货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 53.19% | 7.51% | -- | 49.78% | 5.85 |
| 6 | 000674 | 中海中短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.59% | 1.15% | -- | 45.28% | 0.66 |
| 7 | 398011 | 中海分红增利混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | -- | 5.86% | 39.45% | -- | 2.30 |
| 8 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.11% | 18.79% | -- | 85.09% | 0.02 |
| 9 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.16% | -- | 6.01% | 56.94% | -- | 0.20 |
| 10 | 398021 | 中海能源策略混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | -- | 8.24% | 40.86% | -- | 8.85 |