中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 09-18 1.7255 1.7255 3.73% 59.13% 61.13% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 09-18 2.1689 3.0909 2.19% 27.73% 60.68% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 09-18 2.1471 2.1471 2.19% 27.47% 60.05% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 09-18 1.7095 1.7095 3.73% 58.49% 59.84% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 09-18 3.1500 3.1500 2.34% 23.67% 51.01% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 09-18 1.2502 1.2502 2.83% 15.60% 28.52% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 09-18 0.9898 2.7378 2.53% 23.46% 15.75% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 09-18 1.6425 1.6755 1.30% 2.36% 9.75% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 09-18 1.1892 1.1892 1.17% 1.88% 8.62% 0.04 时奕 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 09-18 1.1842 1.1842 1.16% 1.71% 8.28% 0.07 时奕 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 09-18 1.4700 1.9060 -0.27% -4.17% 7.22% 0.12 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 09-18 1.1550 1.1550 1.40% -15.69% 4.34% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 09-18 1.1420 1.1420 1.42% -15.84% 3.82% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 09-18 1.4690 1.7280 0.75% 3.23% 3.52% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 09-18 1.0191 1.0191 -0.33% 1.29% 3.28% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 09-18 1.1700 1.4270 0.00% 1.45% 2.93% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 09-18 1.1730 1.3910 0.09% 1.21% 2.45% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 09-18 0.8449 2.2479 0.80% -4.41% 2.02% 0.33 何文逸 0.15% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 09-18 0.9322 1.2469 0.01% 0.90% 1.83% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2305 1.3875 0.16% -1.11% 1.72% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 09-18 0.7980 1.5450 0.00% 0.88% 1.64% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 09-18 0.9852 0.9852 0.01% 0.79% 1.59% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2536 1.3706 0.15% -1.21% 1.52% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 09-18 0.8347 0.8347 0.81% -4.68% 1.51% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2490 1.7010 0.16% -0.56% 1.13% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 09-18 1.4190 1.7030 0.42% -1.60% 1.07% 2.27 时奕 0.12% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 09-18 0.9995 1.0955 0.07% 1.07% 0.84% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1900 1.6060 0.17% -0.83% 0.76% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1330 1.8790 0.00% -0.44% -0.44% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 09-18 0.9788 0.9848 0.08% 1.33% -0.99% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 09-18 0.9799 0.9799 0.08% 1.18% -1.21% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9880 1.1980 0.20% -5.64% -3.70% 0.45 邵强 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9610 1.1710 0.21% -5.78% -4.09% 0.60 邵强 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 09-18 1.8120 2.0990 1.91% -23.83% -4.98% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 09-18 0.6406 1.1886 2.45% -22.48% -12.55% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 09-18 0.2851 4.0763 1.60% -12.95% -14.20% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 09-18 1.1780 1.1780 1.99% -10.08% -15.13% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 09-18 1.0130 2.5930 0.80% 3.16% -15.30% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 09-18 0.9990 0.9990 0.81% 2.88% -15.70% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 09-18 1.1450 2.1980 0.79% 4.66% -15.99% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 09-18 0.9290 1.0490 2.31% 5.81% -16.08% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 09-18 0.9140 0.9140 2.35% 5.54% -16.53% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 09-18 1.0030 2.0560 0.91% 4.26% -16.76% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 09-18 0.9380 1.4750 0.32% -15.19% -23.43% 0.74 何文逸 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 09-18 2.9570 2.9570 1.83% -11.60% -24.78% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 09-18 2.3300 2.5400 0.30% -15.09% -27.28% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 09-18 2.3030 2.3030 0.26% -15.27% -27.58% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 09-18 0.9887 0.9887 2.57% -0.26% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 09-18 0.9922 0.9922 2.57% 0.05% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 09-18 0.7497 0.7497 1.99% -21.46% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 09-18 0.7458 0.7458 1.98% -21.72% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9715 0.9715 0.33% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9707 0.9707 0.33% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1991 0.7520% 0.71% 0.74% 0.20% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2658 0.9940% 0.95% 0.99% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买