中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 12-24 1.5051 2.1696 1.94% 54.43% 41.67% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 12-24 1.4943 1.4943 1.94% 54.12% 41.12% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 12-24 2.1430 2.4300 0.75% 45.78% 38.26% 8.80 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 12-24 3.2820 3.2820 0.74% 24.04% 32.71% 0.66 姚炜 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 12-24 0.7579 1.3059 0.95% 33.46% 31.99% 9.95 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 12-24 0.9735 0.9735 1.15% 32.77% 26.00% 0.33 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 12-24 1.0018 1.0018 0.05% 6.52% 24.31% 0.55 姚炜 等 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0250 1.2350 1.08% 13.89% 22.17% 0.65 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0010 1.2110 1.21% 13.75% 21.78% 0.73 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 12-24 0.9710 1.0910 0.41% 2.97% 19.73% 0.59 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 12-24 0.9600 0.9600 0.42% 2.89% 19.40% 0.16 姚炜 等 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 12-24 1.4750 1.7590 -0.07% 16.69% 19.34% 3.25 梅寓寒 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 12-24 2.3010 2.3010 1.86% 34.33% 17.52% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 12-24 1.4900 1.9260 0.34% 11.95% 16.21% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 12-24 1.5470 1.5800 0.49% 18.76% 15.71% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 12-24 0.8713 2.2743 0.28% 14.13% 14.96% 0.47 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 12-24 0.8640 0.8640 0.28% 13.89% 14.50% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 12-24 0.7817 2.5297 1.69% 37.07% 14.47% 2.52 邱红丽 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2193 1.3763 0.20% 3.89% 7.35% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2441 1.3611 0.19% 3.80% 7.13% 0.97 王影峰 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 12-24 1.1620 2.2150 -0.17% -6.74% 6.12% 2.28 姚炜 0.15% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2390 1.6910 0.00% 2.74% 5.45% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1850 1.6010 0.08% 2.60% 5.05% 0.92 殷婧 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 12-24 1.0250 2.0780 -0.19% -7.24% 5.02% 0.86 姚炜 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 12-24 1.1400 1.1400 0.62% 11.66% 2.52% 0.27 时奕 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 12-24 1.2770 1.2770 0.47% 5.02% 2.41% 0.18 何文逸 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1360 1.8820 0.00% 0.26% 2.34% 2.00 殷婧 等 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 12-24 0.3134 4.1468 1.85% 11.02% 2.25% 9.49 许定晴 0.12% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 12-24 1.1310 1.1310 0.62% 11.43% 2.17% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 12-24 1.4110 1.6700 0.28% 3.75% 2.02% 0.89 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 12-24 1.1740 1.4010 0.00% 0.60% 2.00% 5.37 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 12-24 0.9325 1.2342 0.01% 0.60% 1.55% 2.81 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 12-24 0.7980 1.5350 0.00% 0.62% 1.36% 9.55 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 12-24 0.9734 0.9734 0.01% 0.45% 1.30% 0.24 邵强 等 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 12-24 1.1510 1.3690 0.09% 0.44% 0.17% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 12-24 2.9480 3.1580 -0.34% -7.24% 0.14% 2.07 何文逸 0.15% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 12-24 0.9635 0.9635 0.02% 1.10% -0.13% 0.31 梅寓寒 0.10% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 12-24 2.9230 2.9230 -0.34% -7.41% -0.20% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 12-24 0.9368 0.9368 0.02% 0.82% -0.72% 0.17 梅寓寒 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 12-24 1.0290 2.6090 -0.10% -5.34% -1.25% 4.99 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 12-24 1.0180 1.0180 -0.10% -5.57% -1.74% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 12-24 0.9871 0.9931 0.02% -2.09% -1.99% 2.91 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 12-24 0.9903 0.9903 0.02% -2.18% -2.22% 0.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 12-24 0.9878 1.0838 0.02% -2.45% -2.80% 7.44 王影峰 0.03% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 12-24 1.1870 1.7240 -0.17% -5.49% -4.96% 1.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 12-24 1.1361 1.1361 0.39% 13.55% - 1.11 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 12-24 1.1382 1.1382 0.39% 13.72% - 0.02 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 12-24 0.9997 0.9997 0.49% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 12-24 0.9962 0.9962 0.48% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 12-19 0.9491 0.9491 - - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 12-19 0.9488 0.9488 - - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1765 1.0190% 0.91% 0.91% 0.22% 3.42 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2352 1.2590% 1.15% 1.16% 0.28% 14.14 邵强 等 0.00% 购买