中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 01-13 3.9400 3.9400 -0.56% 53.55% 60.03% 0.66 姚炜 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 01-13 2.2720 2.5590 -0.31% 49.47% 59.33% 8.80 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 01-13 0.7865 1.3345 -0.51% 40.45% 50.96% 9.95 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 01-13 1.7110 1.7110 1.24% 35.04% 50.75% 0.18 何文逸 0.08% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 01-13 1.5378 2.2150 -3.16% 52.53% 48.54% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 01-13 1.5264 1.5264 -3.16% 52.21% 47.95% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 01-13 1.0380 1.1580 0.10% 9.26% 37.85% 0.59 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 01-13 1.0250 1.0250 0.10% 9.04% 37.40% 0.16 姚炜 等 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 01-13 1.0261 1.0261 -1.91% 35.73% 36.54% 0.33 姚晨曦 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0900 1.3000 -1.36% 18.22% 31.80% 0.65 梅寓寒 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 01-13 1.3130 2.3660 1.31% 2.42% 31.56% 2.28 姚炜 0.15% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0630 1.2730 -1.39% 17.85% 31.23% 0.73 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 01-13 1.0055 1.0055 0.62% 5.51% 31.15% 0.55 姚炜 等 0.12% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 01-13 1.5410 1.8250 -0.26% 18.54% 31.15% 3.25 梅寓寒 0.12% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 01-13 0.3664 4.2787 -2.66% 23.41% 30.16% 9.49 许定晴 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 01-13 1.1570 2.2100 1.31% 1.85% 30.15% 0.86 姚炜 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 01-13 1.3250 1.3250 1.77% 27.04% 29.65% 0.27 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 01-13 1.3140 1.3140 1.70% 26.71% 29.20% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 01-13 1.6207 1.6537 -0.46% 21.09% 27.24% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 01-13 0.8147 2.5627 -3.46% 41.32% 27.16% 2.52 邱红丽 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 01-13 2.3530 2.3530 -3.29% 33.77% 25.23% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 01-13 1.5750 2.0110 0.51% 18.33% 25.10% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 01-13 0.8898 2.2928 -0.17% 14.14% 23.58% 0.47 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 01-13 0.8822 0.8822 -0.17% 13.91% 23.09% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 01-13 1.1180 2.6980 2.01% 2.47% 17.68% 4.99 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 01-13 1.1060 1.1060 2.03% 2.22% 17.16% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2396 1.3966 -0.45% 4.50% 9.47% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2647 1.3817 -0.45% 4.40% 9.24% 0.97 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2520 1.7040 -0.24% 2.54% 7.38% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 01-13 3.0050 3.2150 -0.96% -3.13% 7.17% 2.07 何文逸 0.15% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1960 1.6120 -0.25% 2.31% 6.98% 0.92 殷婧 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 01-13 2.9790 2.9790 -0.93% -3.31% 6.81% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 01-13 1.4310 1.6900 -0.56% 4.91% 4.38% 0.89 邱红丽 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1380 1.8840 -0.09% 0.00% 2.71% 2.00 殷婧 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 01-13 1.1750 1.4020 0.00% 0.51% 1.91% 5.37 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 01-13 0.9237 1.2344 0.00% 0.50% 1.58% 2.81 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 01-13 0.9734 0.9734 0.00% 0.33% 1.32% 0.24 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 01-13 0.7980 1.5350 0.00% 0.38% 1.23% 9.55 邵强 0.06% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 01-13 0.9661 0.9661 -0.02% 1.17% 0.66% 0.31 梅寓寒 0.10% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 01-13 1.1520 1.3700 0.00% 0.35% 0.18% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 01-13 0.9391 0.9391 -0.01% 0.87% 0.09% 0.17 梅寓寒 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 01-13 1.1860 1.7230 -0.92% -5.50% -0.84% 1.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 01-13 0.9834 0.9894 0.02% -2.29% -2.23% 2.91 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 01-13 0.9865 0.9865 0.02% -2.37% -2.46% 0.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 01-13 0.9841 1.0801 0.02% -2.60% -3.01% 7.44 王影峰 0.03% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 01-13 1.1785 1.1785 -0.82% 17.37% - 1.11 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 01-13 1.1809 1.1809 -0.82% 17.55% - 0.02 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 01-13 1.0371 1.0371 -2.09% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 01-13 1.0331 1.0331 -2.08% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 01-09 0.9810 0.9810 - - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 01-09 0.9803 0.9803 - - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1475 0.6560% 0.86% 0.87% 0.23% 3.42 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2138 0.9000% 1.10% 1.11% 0.29% 14.14 邵强 等 0.00% 购买