中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 10-30 2.2370 2.2370 -5.45% -25.61% 9.02% 0.81 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 10-30 1.4801 2.1349 -5.61% -27.41% 8.99% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 10-30 1.4645 1.4645 -5.61% -27.56% 8.56% 0.13 姚晨曦 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 10-30 1.5110 1.9470 0.20% -0.46% 4.21% 0.13 时奕 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 10-30 1.0680 1.0680 -5.31% -16.29% 3.47% 0.12 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 10-30 1.0571 1.0571 -5.31% -16.63% 2.63% 0.37 姚晨曦 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 10-30 1.1720 1.4290 -0.26% 1.11% 2.58% 5.05 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 10-30 1.1740 1.3920 -0.25% 0.86% 2.18% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 10-30 0.8010 1.5480 -0.12% 0.88% 1.77% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 10-30 0.9307 1.2486 -0.09% 0.76% 1.74% 0.59 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 10-30 0.9868 0.9868 -0.08% 0.66% 1.51% 0.05 邵强 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2337 1.3907 -0.23% -0.60% 1.32% 0.94 王影峰 等 0.08% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 10-30 1.0045 1.1005 -0.21% 1.29% 1.28% 4.71 王影峰 0.03% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2567 1.3737 -0.21% -0.69% 1.13% 1.25 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2430 1.6950 -0.32% -0.80% 0.08% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 10-30 0.9886 0.9946 -0.26% 2.13% -0.05% 0.01 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 10-30 0.9894 0.9894 -0.26% 1.98% -0.28% 0.51 殷婧 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1840 1.6000 -0.25% -1.00% -0.34% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 10-30 1.0128 1.0128 1.90% -1.06% -0.63% 0.34 姚炜 等 0.12% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1260 1.8720 -0.27% -1.49% -1.14% 0.50 殷婧 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 10-30 1.3480 1.6070 -2.03% -8.92% -5.47% 0.39 邱红丽 0.08% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9360 1.1460 -1.37% -13.17% -7.60% 0.37 邵强 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9100 1.1200 -1.41% -13.42% -7.99% 0.43 邵强 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 10-30 1.3650 1.6490 -0.73% -5.67% -8.45% 2.04 时奕 0.12% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 10-30 3.1420 3.1420 -3.05% -6.15% -10.71% 0.49 姚炜 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 10-30 0.8632 0.8632 -3.83% -27.89% -10.84% 0.14 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 10-30 0.7246 2.4726 -5.19% -22.77% -12.04% 2.57 邱红丽 0.15% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 10-30 0.9933 0.9933 -1.72% -18.54% -13.09% 0.05 时奕 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 10-30 0.9889 0.9889 -1.72% -18.67% -13.35% 0.07 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 10-30 0.7556 2.1586 -1.16% -14.78% -13.53% 0.30 何文逸 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 10-30 0.7460 0.7460 -1.17% -15.02% -13.97% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 10-30 0.8900 2.4700 -0.89% -11.09% -16.27% 3.66 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 10-30 0.8780 0.8780 -0.90% -11.31% -16.54% 0.05 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 10-30 0.9770 2.0300 -1.21% -13.00% -18.92% 1.98 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 10-30 0.8540 1.9070 -1.27% -13.48% -19.74% 0.80 姚炜 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 10-30 0.9530 1.4900 1.28% -11.84% -20.58% 0.77 何文逸 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 10-30 0.8670 0.8670 -3.02% -35.54% -22.73% 0.09 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 10-30 0.8560 0.8560 -3.06% -35.74% -23.16% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 10-30 2.3290 2.5390 1.09% -12.51% -23.54% 1.23 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 10-30 2.3020 2.3020 1.10% -12.67% -23.83% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 10-30 0.2426 3.9705 -1.42% -28.67% -25.45% 6.67 许定晴 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 10-30 1.0040 1.0040 -6.26% -20.06% -25.57% 0.38 何文逸 0.08% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 10-30 1.3930 1.6800 -2.72% -43.65% -35.03% 4.93 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 10-30 0.6490 0.7690 -3.13% -27.57% -40.02% 0.34 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 10-30 0.6380 0.6380 -3.19% -27.75% -40.37% 0.02 姚炜 等 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 10-30 0.4034 0.9514 -5.64% -49.01% -47.04% 6.59 姚晨曦 0.15% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 10-30 0.5835 0.5835 -6.07% -42.47% - 0.09 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 10-30 0.5860 0.5860 -6.06% -42.29% - 0.98 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 10-30 0.7010 0.7010 0.50% -26.47% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 10-30 0.6966 0.6966 0.50% -26.74% - 0.09 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9485 0.9485 -0.42% -5.16% - 0.83 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9475 0.9475 -0.42% -5.25% - 0.24 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2767 1.4360% 1.21% 1.11% 0.22% 2.01 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3150 1.5780% 1.35% 1.25% 0.27% 12.70 邵强 等 0.00% 购买