中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 08-11 2.1138 3.0145 -1.58% 19.73% 86.42% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 08-11 2.0934 2.0934 -1.58% 19.51% 85.67% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 08-11 1.6885 1.6885 -1.16% 52.64% 68.48% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 08-11 1.6742 1.6742 -1.16% 52.03% 67.12% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 08-11 3.0890 3.0890 -1.66% 15.00% 61.98% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 08-11 1.2454 1.2454 -1.23% 11.04% 51.69% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 08-11 0.9009 2.6489 2.18% 8.86% 34.95% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 08-11 1.9410 2.2280 -0.36% -20.25% 22.54% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 08-11 1.2076 1.2076 -0.72% 0.90% 18.55% 0.04 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 08-11 1.2029 1.2029 -0.73% 0.74% 18.19% 0.07 梅寓寒 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 08-11 1.6298 1.6628 -0.31% -1.12% 16.10% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 08-11 1.2100 1.2100 -4.12% -16.49% 9.80% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 08-11 1.1960 1.1960 -4.17% -16.71% 9.32% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 08-11 0.8615 2.2645 -0.89% -3.51% 8.38% 0.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 08-11 1.4450 1.7290 -1.30% -5.25% 8.32% 2.27 梅寓寒 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 08-11 1.4570 1.8930 -0.21% -7.61% 8.25% 0.12 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 08-11 0.8514 0.8514 -0.88% -3.77% 7.84% 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 08-11 0.6291 1.1771 0.27% -29.35% 7.04% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 08-11 1.4420 1.7010 0.84% 0.70% 4.04% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0260 1.2360 -0.77% -7.57% 3.64% 0.45 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9990 1.2090 -0.70% -7.76% 3.20% 0.60 梅寓寒 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2322 1.3892 -0.27% -1.53% 2.70% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2556 1.3726 -0.27% -1.63% 2.51% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 08-11 1.1660 1.4230 0.00% 1.36% 2.31% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2540 1.7060 -0.24% -0.71% 1.95% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 08-11 1.1690 1.3870 0.00% 1.12% 1.92% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1960 1.6120 -0.17% -0.83% 1.61% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 08-11 0.9304 1.2451 0.01% 0.95% 1.56% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 08-11 0.7970 1.5440 0.00% 0.88% 1.51% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 08-11 0.9835 0.9835 0.01% 0.86% 1.30% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1380 1.8840 0.00% 0.00% -0.09% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 08-11 3.0980 3.0980 6.42% -19.51% -0.32% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 08-11 0.9979 1.0939 -0.06% 1.11% -0.46% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 08-11 0.9790 0.9790 -0.30% -5.07% -1.01% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 08-11 0.3013 4.1167 -1.08% -13.54% -2.02% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 08-11 0.9761 0.9821 -0.06% -0.19% -2.33% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 08-11 0.9775 0.9775 -0.06% -0.35% -2.56% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 08-11 1.1080 2.6880 0.64% 7.26% -2.64% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 08-11 1.0940 1.0940 0.64% 7.05% -3.01% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 08-11 1.2580 1.2580 -0.71% -17.51% -5.41% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 08-11 0.9040 1.0240 -0.66% -7.19% -10.76% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 08-11 0.8890 0.8890 -0.67% -7.40% -11.28% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 08-11 1.2390 2.2920 0.81% 8.02% -12.00% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 08-11 1.0860 2.1390 0.84% 7.52% -12.84% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 08-11 0.9830 1.5200 -1.21% -15.33% -21.04% 0.74 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 08-11 2.4420 2.6520 -0.37% -17.50% -22.35% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 08-11 2.4160 2.4160 -0.33% -17.66% -22.64% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 08-11 0.9702 0.9702 -0.79% - - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 08-11 0.9731 0.9731 -0.77% - - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 08-11 0.8161 0.8161 -1.09% -23.01% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 08-11 0.8123 0.8123 -1.11% -23.27% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9746 0.9746 -0.16% - - 1.77 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9740 0.9740 -0.16% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 08-11 0.1854 0.6870% 0.84% 0.82% 0.21% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2512 0.9290% 1.09% 1.07% 0.27% 7.91 邵强 等 0.00% 购买