中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 03-12 2.4560 2.7430 -0.53% 30.02% 56.93% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 03-12 1.7219 2.4705 -1.49% 30.02% 48.59% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 03-12 1.7081 1.7081 -1.49% 29.77% 48.00% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 03-12 0.8485 1.3965 -1.95% 14.63% 44.13% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 03-12 1.4910 1.4910 0.20% 36.16% 38.57% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 03-12 1.4770 1.4770 0.20% 35.75% 38.04% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 03-12 1.6537 1.6867 0.61% 11.69% 25.95% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 03-12 2.5800 2.5800 -2.05% 27.22% 24.40% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 03-12 1.5600 1.9960 0.13% 11.67% 24.20% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 03-12 1.0723 1.0723 -1.79% 11.59% 20.96% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 03-12 1.0128 1.0128 0.54% 0.61% 20.46% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0770 1.2870 -0.65% 5.80% 19.53% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0500 1.2600 -0.66% 5.63% 19.05% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 03-12 0.8829 2.2859 -0.47% 5.80% 18.13% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 03-12 0.8748 0.8748 -0.47% 5.59% 17.66% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 03-12 1.4500 1.7340 -0.68% 1.05% 16.94% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 03-12 0.8119 2.5599 -1.22% 0.52% 14.19% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 03-12 1.3630 1.3630 -1.73% -2.22% 13.77% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2521 1.4091 -0.16% 3.53% 7.86% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2770 1.3940 -0.16% 3.43% 7.63% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 03-12 3.4970 3.4970 -1.27% -1.10% 7.37% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 03-12 0.3380 4.2080 -1.34% 3.40% 6.89% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2570 1.7090 0.00% 1.62% 6.71% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2000 1.6160 0.00% 1.44% 6.19% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 03-12 1.1820 1.4090 0.00% 1.37% 3.14% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 03-12 1.4220 1.6810 -0.35% 1.14% 2.82% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 03-12 1.1580 1.3760 0.00% 1.22% 2.75% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 03-12 0.9274 1.2381 0.02% 0.95% 2.03% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 03-12 0.8010 1.5380 0.00% 0.75% 1.99% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 03-12 0.9769 0.9769 0.02% 0.79% 1.76% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1390 1.8850 -0.09% 0.18% 1.52% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 03-12 0.9732 0.9732 0.02% 1.90% 0.66% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 03-12 0.9450 0.9450 0.01% 1.59% 0.08% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 03-12 0.9883 1.0843 0.03% -0.12% -0.91% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 03-12 1.0870 2.1400 -1.45% -21.35% -1.36% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 03-12 0.9570 2.0100 -1.44% -21.69% -2.25% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 03-12 0.9676 0.9736 0.00% -1.94% -3.16% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 03-12 0.9702 0.9702 0.01% -2.00% -3.39% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 03-12 0.9680 2.5480 -1.43% -20.07% -5.84% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 03-12 0.9580 0.9580 -1.34% -20.17% -6.17% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 03-12 1.1080 1.6450 -0.09% -11.00% -7.20% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 03-12 2.7360 2.9460 -0.83% -14.95% -7.22% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 03-12 2.7100 2.7100 -0.84% -15.15% -7.60% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 03-12 0.8770 0.9970 -1.02% -18.95% -12.74% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 03-12 0.8650 0.8650 -0.92% -19.16% -13.15% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 03-12 1.1790 1.1790 -0.57% 8.37% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 03-12 1.1819 1.1819 -0.58% 8.53% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 03-12 1.0702 1.0702 -1.94% 2.54% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 03-12 1.0647 1.0647 -1.94% 2.13% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 03-06 0.9934 0.9934 - - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 03-06 0.9937 0.9937 - - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 03-12 0.9568 0.9568 -0.94% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 03-12 0.9551 0.9551 -0.94% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 03-12 0.1807 1.0090% 1.01% 0.96% 0.23% 3.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2492 1.2510% 1.25% 1.21% 0.29% 11.76 邵强 等 0.00% 购买