中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-21 2.2368 3.1852 12.35% 30.52% 115.24% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-21 2.2157 2.2157 12.35% 30.27% 114.39% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-21 3.3040 3.3040 12.46% 27.67% 83.96% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 07-21 1.7539 1.7539 12.33% 60.97% 75.39% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 07-21 1.7398 1.7398 12.32% 60.32% 73.98% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-21 1.3382 1.3382 11.67% 21.74% 72.16% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-21 0.9303 2.6783 8.58% 10.20% 53.34% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-21 1.8860 2.1730 5.54% -19.74% 21.99% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-21 1.2095 1.2095 4.16% 0.99% 19.53% 0.04 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-21 1.2051 1.2051 4.16% 0.83% 19.16% 0.07 梅寓寒 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-21 1.6003 1.6333 3.19% -2.40% 16.36% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-21 1.4550 1.7390 1.89% -3.83% 10.81% 2.27 梅寓寒 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-21 0.8656 2.2686 2.47% -3.19% 9.43% 0.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-21 0.8556 0.8556 2.47% -3.46% 8.88% 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-21 1.4560 1.8920 -0.82% -8.77% 8.25% 0.12 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0190 1.2290 1.39% -10.30% 6.59% 0.45 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9920 1.2020 1.43% -10.47% 6.21% 0.60 梅寓寒 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-21 0.6124 1.1604 7.65% -25.61% 6.10% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-21 1.4520 1.7110 2.47% 0.55% 5.75% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2283 1.3853 -0.10% -1.88% 2.90% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2518 1.3688 -0.10% -1.98% 2.69% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-21 1.1950 1.4220 0.08% 1.53% 2.22% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2490 1.7010 0.08% -0.48% 1.96% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-21 0.3034 4.1219 1.71% -16.12% 1.81% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-21 1.1680 1.3860 0.00% 1.21% 1.74% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1910 1.6070 0.08% -0.67% 1.53% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-21 0.9296 1.2443 0.00% 1.00% 1.52% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-21 0.7960 1.5430 0.00% 0.88% 1.39% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-21 0.9828 0.9828 0.01% 0.90% 1.25% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-21 1.0660 1.0660 5.54% -23.86% 0.00% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1350 1.8810 0.00% -0.35% -0.44% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-21 1.0540 1.0540 5.51% -24.06% -0.47% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-21 0.9506 0.9506 0.09% -1.89% -0.52% 0.24 梅寓寒 0.10% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-21 2.8730 2.8730 4.36% -30.69% -0.90% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-21 0.9600 0.9600 -0.54% -2.82% -0.96% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-21 0.9210 0.9210 0.09% -2.19% -1.13% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 07-21 0.9951 1.0911 0.01% 1.00% -1.41% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-21 0.9744 0.9804 0.05% -1.05% -3.09% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-21 0.9759 0.9759 0.05% -1.19% -3.32% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-21 1.0950 2.6750 1.48% 3.01% -3.52% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-21 1.0810 1.0810 1.41% 2.85% -3.91% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-21 0.9550 1.0750 4.60% -7.10% -6.00% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-21 0.9400 0.9400 4.56% -7.30% -6.56% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-21 1.2060 1.2060 2.99% -23.04% -7.73% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-21 1.2460 2.2990 1.14% 2.21% -10.04% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-21 1.0920 2.1450 1.11% 1.68% -11.00% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-21 2.3870 2.5970 -0.08% -19.87% -22.80% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-21 0.9700 1.5070 -0.82% -16.67% -23.08% 0.74 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-21 2.3610 2.3610 -0.08% -20.05% -23.12% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 07-21 0.9893 0.9893 8.74% - - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 07-21 0.9919 0.9919 8.74% - - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 07-21 0.8352 0.8352 -0.30% -13.24% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 07-21 0.8317 0.8317 -0.30% -13.54% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9820 0.9820 0.35% - - 1.77 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9815 0.9815 0.35% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-21 0.1884 0.6890% 0.78% 0.73% 0.20% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2543 0.9310% 1.03% 0.98% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买