中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 08-31 1.7034 1.7034 1.31% 47.94% 68.25% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 08-31 1.6883 1.6883 1.30% 47.35% 66.89% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 08-31 2.1516 3.0669 2.20% 14.37% 63.45% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 08-31 2.1304 2.1304 2.20% 14.14% 62.80% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 08-31 3.1610 3.1610 1.90% 10.68% 50.96% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 08-31 1.2659 1.2659 1.88% 8.81% 33.58% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 08-31 0.9437 2.6917 1.17% 9.35% 19.79% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 08-31 1.6647 1.6977 1.20% 0.45% 14.27% 0.51 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 08-31 1.2053 1.2053 0.17% -0.07% 11.37% 0.04 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 08-31 1.2005 1.2005 0.17% -0.22% 11.03% 0.07 梅寓寒 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 08-31 1.8940 2.1810 -0.26% -23.41% 9.73% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 08-31 1.4830 1.9190 0.54% -4.26% 7.46% 0.12 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 08-31 1.0327 1.0327 0.98% 0.83% 6.10% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 08-31 1.2260 1.2260 -0.24% -22.41% 3.90% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 08-31 1.4530 1.7120 0.48% 0.90% 3.42% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 08-31 1.2120 1.2120 -0.16% -22.61% 3.41% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 08-31 0.8570 2.2600 0.32% -3.77% 3.23% 0.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 08-31 0.8467 0.8467 0.31% -4.06% 2.72% 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 08-31 1.1670 1.4240 0.00% 1.36% 2.66% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 08-31 1.1700 1.3880 0.00% 1.12% 2.27% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 08-31 1.2344 1.3914 0.04% -1.41% 1.88% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 08-31 0.9310 1.2457 0.02% 0.96% 1.77% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0120 1.2220 -0.39% -8.99% 1.71% 0.45 梅寓寒 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 08-31 1.2577 1.3747 0.04% -1.52% 1.68% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 08-31 1.2540 1.7060 -0.08% -0.40% 1.54% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 08-31 0.7970 1.5440 0.00% 0.88% 1.51% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 08-31 0.9840 0.9840 0.02% 0.85% 1.51% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 08-31 1.4520 1.7360 0.41% -3.01% 1.26% 2.27 梅寓寒 0.12% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9850 1.1950 -0.40% -9.22% 1.23% 0.60 梅寓寒 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1960 1.6120 0.00% -0.58% 1.18% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 08-31 0.9976 1.0936 0.03% 1.08% 0.22% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1350 1.8810 0.00% -0.35% -0.18% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 08-31 0.6421 1.1901 1.37% -30.40% -1.00% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 08-31 0.9758 0.9818 0.01% 0.35% -1.65% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 08-31 0.9770 0.9770 0.01% 0.19% -1.87% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 08-31 2.9440 2.9440 1.66% -21.09% -9.83% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 08-31 0.2953 4.1017 0.89% -18.20% -10.46% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 08-31 1.2550 1.2550 5.91% -14.74% -10.68% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 08-31 1.0240 2.6040 -1.16% 3.64% -12.25% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 08-31 1.0100 1.0100 -1.27% 3.38% -12.71% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 08-31 0.9180 1.0380 0.77% -2.34% -13.23% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 08-31 0.9040 0.9040 0.89% -2.59% -13.66% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 08-31 1.1490 2.2020 -1.12% 2.96% -17.40% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 08-31 1.0060 2.0590 -1.18% 2.44% -18.28% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 08-31 0.9630 1.5000 -0.72% -15.45% -23.75% 0.74 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 08-31 2.3770 2.5870 -0.50% -16.77% -28.36% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 08-31 2.3500 2.3500 -0.55% -16.96% -28.66% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 08-31 0.9613 0.9613 1.29% -3.83% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 08-31 0.9645 0.9645 1.30% -3.54% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 08-31 0.7693 0.7693 -10.09% -24.51% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 08-31 0.7655 0.7655 -10.10% -24.77% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9716 0.9716 0.04% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9709 0.9709 0.04% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 08-31 0.1851 0.6850% 0.68% 0.68% 0.20% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2509 0.9270% 0.92% 0.92% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买