中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 10-09 1.8797 2.6895 -0.49% 6.25% 34.87% 0.96 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 10-09 1.8604 1.8604 -0.49% 6.04% 34.34% 0.19 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 10-09 2.8130 2.8130 1.33% 7.61% 31.39% 1.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 10-09 1.4470 1.4470 -1.57% 32.01% 30.83% 0.21 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 10-09 1.4329 1.4329 -1.57% 31.48% 29.78% 0.85 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 10-09 1.0817 1.0817 -1.15% 2.01% 7.72% 0.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 10-09 1.0188 1.0188 0.91% 1.89% 4.65% 0.33 姚炜 等 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 10-09 1.4870 1.9230 -0.34% 0.54% 4.06% 0.12 时奕 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 10-09 0.8487 2.5967 -0.90% 0.94% 3.29% 3.58 邱红丽 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 10-09 1.1720 1.4290 0.00% 1.28% 3.19% 5.66 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 10-09 1.1740 1.3920 0.00% 1.03% 2.71% 0.06 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 10-09 0.9331 1.2478 0.00% 0.81% 1.99% 0.61 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 10-09 0.7990 1.5460 0.00% 0.75% 1.77% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 10-09 0.9860 0.9860 0.00% 0.70% 1.73% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 10-09 1.0013 1.0973 0.01% 1.06% 1.38% 4.68 王影峰 0.03% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2480 1.7000 0.08% -0.08% 0.81% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1890 1.6050 0.08% -0.34% 0.42% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2290 1.3860 0.05% -0.30% 0.37% 1.00 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2520 1.3690 0.05% -0.40% 0.18% 1.22 王影峰 等 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 10-09 0.9823 0.9883 0.09% 1.87% -0.21% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 10-09 0.9832 0.9832 0.09% 1.72% -0.46% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1300 1.8760 0.00% -0.96% -0.53% 0.51 殷婧 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 10-09 1.3990 1.6580 -0.29% -1.82% -1.55% 0.47 邱红丽 0.08% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 10-09 1.1183 1.1183 -0.34% -3.53% -2.81% 0.04 时奕 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 10-09 1.1134 1.1134 -0.35% -3.69% -3.11% 0.07 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 10-09 0.8140 2.2170 -0.07% -6.76% -5.55% 0.33 何文逸 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 10-09 1.3950 1.6790 0.00% -0.50% -5.55% 2.27 时奕 0.12% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 10-09 0.8039 0.8039 -0.07% -7.03% -6.02% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9660 1.1760 0.21% -7.20% -8.00% 0.45 邵强 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9390 1.1490 0.11% -7.49% -8.39% 0.60 邵强 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 10-09 1.0710 1.0710 0.66% -20.78% -8.77% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 10-09 1.0580 1.0580 0.67% -20.99% -9.26% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 10-09 1.0040 2.5840 -0.59% -1.08% -15.13% 3.52 何文逸 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 10-09 1.1260 2.1790 -0.44% -1.57% -15.34% 1.92 姚炜 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 10-09 0.9900 0.9900 -0.60% -1.30% -15.46% 0.03 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 10-09 0.9850 2.0380 -0.40% -2.09% -16.24% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 10-09 0.2741 4.0490 0.85% -11.64% -19.55% 8.61 许定晴 0.12% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 10-09 0.9480 1.4850 0.85% -11.98% -21.52% 0.74 何文逸 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 10-09 1.6700 1.9570 -0.06% -26.50% -21.60% 7.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 10-09 1.1240 1.1240 4.75% -8.02% -21.67% 0.35 何文逸 0.08% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 10-09 2.3310 2.5410 1.00% -12.60% -26.28% 1.24 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 10-09 2.3040 2.3040 0.96% -12.76% -26.55% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 10-09 2.7530 2.7530 0.62% -17.10% -28.68% 0.47 姚炜 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 10-09 0.8280 0.9480 -0.60% -3.50% -28.74% 0.47 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 10-09 0.8140 0.8140 -0.73% -3.78% -29.16% 0.03 姚炜 等 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 10-09 0.5379 1.0859 -2.06% -26.54% -30.92% 9.56 姚晨曦 0.15% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 10-09 0.8075 0.8075 -2.41% -18.84% - 0.37 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 10-09 0.8107 0.8107 -2.40% -18.59% - 1.59 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 10-09 0.7761 0.7761 -0.70% -12.29% - 0.01 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 10-09 0.7714 0.7714 -0.71% -12.62% - 0.25 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9635 0.9635 -0.04% - - 1.77 王影峰 等 0.03% 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9626 0.9626 -0.04% - - 0.65 王影峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2530 1.0290% 1.00% 0.88% 0.20% 2.09 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2994 1.1750% 1.16% 1.08% 0.26% 7.91 邵强 等 0.00% 购买