中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 03-09 2.3950 2.6820 0.59% 27.26% 53.82% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 03-09 1.6915 2.4283 -2.54% 38.42% 48.12% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 03-09 1.6780 1.6780 -2.54% 38.14% 47.52% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 03-09 0.8543 1.4023 -1.13% 16.04% 47.14% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 03-09 1.5020 1.5020 -0.53% 41.03% 39.07% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 03-09 1.4880 1.4880 -0.53% 40.64% 38.55% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 03-09 2.5670 2.5670 -2.58% 33.14% 25.96% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 03-09 1.6258 1.6588 -1.10% 10.92% 24.45% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 03-09 1.0661 1.0661 -2.39% 17.57% 22.22% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 03-09 1.5360 1.9720 -0.65% 9.79% 21.81% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 03-09 1.4140 1.4140 3.36% 1.51% 19.12% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 03-09 0.9968 0.9968 -1.09% 0.74% 18.79% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0690 1.2790 -0.09% 8.64% 17.86% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0420 1.2520 -0.19% 8.43% 17.34% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 03-09 0.8726 2.2756 -0.89% 6.48% 16.33% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 03-09 1.4480 1.7320 -1.23% 2.19% 16.31% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 03-09 0.8646 0.8646 -0.88% 6.27% 15.85% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 03-09 0.7924 2.5404 -2.41% 3.54% 13.10% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2516 1.4086 0.19% 3.39% 7.64% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2766 1.3936 0.20% 3.30% 7.42% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 03-09 0.3367 4.2048 -0.82% 6.89% 6.75% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2550 1.7070 -0.08% 1.37% 6.45% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1980 1.6140 -0.08% 1.18% 5.92% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 03-09 3.4500 3.4500 -1.93% -1.85% 4.45% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 03-09 1.1820 1.4090 0.00% 1.37% 2.96% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 03-09 1.1580 1.3760 0.00% 1.22% 2.66% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 03-09 1.4170 1.6760 -0.49% 1.58% 2.61% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 03-09 0.9268 1.2375 -0.01% 0.84% 1.98% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 03-09 0.8010 1.5380 0.00% 0.75% 1.86% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 03-09 0.9763 0.9763 -0.01% 0.70% 1.71% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1390 1.8850 0.00% 0.18% 1.33% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 03-09 0.9595 0.9595 -0.44% 0.52% -0.73% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 03-09 0.9878 1.0838 -0.07% -0.33% -1.27% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 03-09 0.9318 0.9318 -0.44% 0.23% -1.30% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 03-09 0.9686 0.9746 -0.27% -2.01% -3.06% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 03-09 1.0790 2.1320 -0.92% -22.54% -3.23% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 03-09 0.9712 0.9712 -0.27% -2.08% -3.29% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 03-09 0.9500 2.0030 -0.94% -22.89% -4.14% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 03-09 2.7440 2.9540 -1.37% -15.91% -6.35% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 03-09 2.7190 2.7190 -1.34% -16.08% -6.66% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 03-09 0.9600 2.5400 -1.34% -21.76% -7.34% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 03-09 0.9500 0.9500 -1.25% -21.88% -7.68% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 03-09 1.1000 1.6370 -1.08% -12.63% -7.87% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 03-09 0.8610 0.9810 -1.26% -18.93% -16.49% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 03-09 0.8490 0.8490 -1.28% -19.14% -16.93% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 03-09 1.1667 1.1667 -1.02% 9.19% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 03-09 1.1696 1.1696 -1.02% 9.35% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 03-09 1.0573 1.0573 -2.71% 2.22% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 03-09 1.0519 1.0519 -2.71% 1.81% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 03-06 0.9934 0.9934 - - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 03-06 0.9937 0.9937 - - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 03-09 0.9608 0.9608 -1.24% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 03-09 0.9591 0.9591 -1.26% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 03-09 0.1606 1.0250% 1.02% 0.96% 0.23% 3.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2264 1.2670% 1.27% 1.20% 0.29% 11.76 邵强 等 0.00% 购买