中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 04-24 1.9941 2.8483 -0.78% 48.92% 106.90% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 04-24 1.9772 1.9772 -0.78% 48.64% 106.07% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 04-24 2.4610 2.7480 0.16% 21.41% 74.54% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 04-24 2.9310 2.9310 -1.18% 44.96% 72.11% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 04-24 1.1822 1.1822 -1.21% 25.09% 61.41% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 04-24 0.7954 1.3434 -1.24% 9.08% 56.54% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 04-24 0.9042 2.6522 -2.00% 13.66% 53.75% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 04-24 1.3360 1.3360 0.00% 21.23% 33.87% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 04-24 1.3230 1.3230 0.00% 20.93% 33.37% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 04-24 1.6864 1.7194 -0.45% 8.86% 32.89% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0700 1.2800 0.00% 5.84% 26.63% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0420 1.2520 -0.10% 5.57% 26.00% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 04-24 1.0174 1.0174 0.28% 0.26% 21.84% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 04-24 0.8914 2.2944 -0.51% 3.00% 21.59% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 04-24 0.8828 0.8828 -0.52% 2.79% 21.11% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 04-24 1.5290 1.9650 -0.39% 5.89% 20.68% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 04-24 0.3271 4.1809 -1.15% 1.14% 17.58% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 04-24 1.4290 1.7130 0.56% -4.16% 16.27% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 04-24 3.2790 3.2790 -2.32% -7.24% 13.62% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 04-24 1.2690 1.2690 -0.78% -4.51% 10.83% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 04-24 1.4650 1.7240 -0.75% 3.53% 8.36% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2359 1.3929 0.00% 1.67% 7.16% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2602 1.3772 0.00% 1.57% 6.93% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2520 1.7040 -0.08% 1.05% 5.92% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1950 1.6110 -0.08% 0.84% 5.47% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 04-24 1.1880 1.4150 -0.08% 1.63% 2.77% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 04-24 1.1630 1.3810 0.00% 1.39% 2.29% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 04-24 0.9692 0.9692 -0.28% 1.04% 2.09% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 04-24 0.9306 1.2413 0.00% 1.08% 1.98% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1420 1.8880 0.00% 0.44% 1.87% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 04-24 0.9801 0.9801 0.00% 0.96% 1.71% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 04-24 0.8030 1.5400 0.00% 0.88% 1.62% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 04-24 0.9405 0.9405 -0.28% 0.74% 1.50% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 04-24 0.9030 1.0230 0.00% -16.70% 0.78% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 04-24 0.8900 0.8900 0.00% -16.98% 0.34% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 04-24 0.9921 1.0881 -0.07% 0.25% -1.71% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 04-24 1.1040 2.1570 -0.45% -10.46% -2.65% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 04-24 0.9678 0.9738 -0.08% -1.89% -3.50% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 04-24 0.9700 2.0230 -0.51% -11.01% -3.67% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 04-24 0.9700 0.9700 -0.08% -1.97% -3.73% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 04-24 0.9950 2.5750 -0.30% -9.79% -5.87% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 04-24 0.9830 0.9830 -0.30% -10.06% -6.29% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 04-24 1.0720 1.6090 -0.74% -11.77% -12.20% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 04-24 2.6370 2.8470 -0.49% -13.99% -14.55% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 04-24 2.6120 2.6120 -0.46% -14.14% -14.86% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 04-24 1.2037 1.2037 -0.32% 6.95% - 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 04-24 1.2071 1.2071 -0.33% 7.11% - 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 04-24 1.2534 1.2534 -1.13% 20.84% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 04-24 1.2458 1.2458 -1.13% 20.36% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 04-24 1.0023 1.0023 0.00% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 04-24 1.0035 1.0035 0.00% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 04-24 0.9252 0.9252 -0.32% - - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 04-24 0.9229 0.9229 -0.32% - - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3992 0.6780% 0.69% 0.77% 0.21% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4627 0.9210% 0.93% 1.01% 0.27% 3.80 邵强 等 0.00% 购买