中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-20 1.9909 2.8439 -5.49% 20.20% 92.92% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-20 1.9722 1.9722 -5.49% 19.97% 92.15% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-20 2.9380 2.9380 -6.01% 16.77% 64.13% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-20 1.1983 1.1983 -4.64% 11.03% 54.86% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-20 0.8568 2.6048 -5.63% 3.35% 42.90% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-20 1.7870 2.0740 -2.83% -23.14% 16.80% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-20 1.1612 1.1612 0.35% -2.25% 15.27% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-20 1.1570 1.1570 0.35% -2.40% 14.91% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-20 1.5508 1.5838 -1.19% -4.78% 13.68% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-20 1.4280 1.7120 2.73% -5.56% 9.09% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-20 1.4680 1.9040 1.80% -7.21% 8.82% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-20 0.8447 2.2477 0.79% -5.07% 7.47% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-20 0.8350 0.8350 0.80% -5.34% 6.94% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0050 1.2150 0.10% -9.78% 6.46% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9780 1.1880 0.10% -10.03% 5.96% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-20 1.4170 1.6760 -1.60% -1.46% 3.36% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2295 1.3865 0.34% -1.52% 3.34% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2530 1.3700 0.34% -1.63% 3.12% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-20 1.1940 1.4210 0.00% 1.44% 2.14% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2480 1.7000 0.40% -0.56% 2.13% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-20 1.1680 1.3860 0.00% 1.30% 1.74% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1900 1.6060 0.34% -0.75% 1.71% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-20 0.9296 1.2443 0.01% 1.02% 1.51% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-20 0.7960 1.5430 0.00% 0.88% 1.39% 9.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-20 0.9827 0.9827 0.00% 0.90% 1.23% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-20 0.9652 0.9652 2.33% -2.69% 0.56% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-20 0.2983 4.1092 -0.77% -16.42% 0.47% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1350 1.8810 0.00% -0.18% -0.35% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-20 0.5689 1.1169 -5.44% -30.90% -0.37% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-20 0.9497 0.9497 0.14% -1.89% -0.57% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-20 0.9202 0.9202 0.14% -2.19% -1.17% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 07-20 0.9950 1.0910 -0.02% 1.03% -1.57% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-20 2.7530 2.7530 -4.58% -32.72% -2.89% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-20 0.9739 0.9799 -0.06% -1.04% -3.30% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-20 0.9754 0.9754 -0.06% -1.20% -3.53% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-20 1.0100 1.0100 -3.53% -25.84% -4.81% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-20 0.9990 0.9990 -3.48% -26.05% -5.22% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-20 1.0790 2.6590 4.35% 1.89% -6.17% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-20 1.0660 1.0660 4.41% 1.72% -6.49% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-20 1.1710 1.1710 2.27% -25.93% -8.44% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-20 0.9130 1.0330 1.00% -9.87% -10.23% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-20 0.8990 0.8990 1.01% -10.01% -10.72% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-20 1.2320 2.2850 3.88% 1.65% -11.11% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-20 1.0800 2.1330 3.85% 1.12% -12.05% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-20 2.3890 2.5990 2.23% -20.58% -22.44% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-20 0.9780 1.5150 2.09% -16.41% -22.63% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-20 2.3630 2.3630 2.21% -20.76% -22.75% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 07-20 1.5614 1.5614 -7.44% 45.54% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 07-20 1.5490 1.5490 -7.45% 44.98% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 07-20 0.9098 0.9098 -3.98% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 07-20 0.9122 0.9122 -3.97% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 07-20 0.8377 0.8377 1.47% -12.98% - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 07-20 0.8342 0.8342 1.46% -13.28% - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9786 0.9786 -0.13% - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9781 0.9781 -0.14% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-20 0.1832 0.6820% 0.78% 0.81% 0.20% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2489 0.9230% 1.02% 1.05% 0.26% 3.80 邵强 等 0.00% 购买