中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 01-19 2.3720 2.6590 1.19% 55.03% 61.47% 8.80 姚晨曦 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 01-19 4.1660 4.1660 2.89% 46.95% 57.98% 0.66 姚炜 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 01-19 0.8443 1.3923 2.08% 47.86% 56.53% 9.95 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 01-19 1.6738 2.4037 -0.07% 62.19% 54.65% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 01-19 1.6613 1.6613 -0.08% 61.86% 54.04% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 01-19 1.0926 1.0926 -0.01% 41.20% 41.33% 0.33 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 01-19 1.6180 1.6180 -1.58% 26.51% 37.82% 0.18 何文逸 0.08% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1300 1.3400 0.62% 19.70% 33.57% 0.65 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1020 1.3120 0.64% 19.39% 33.09% 0.73 梅寓寒 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 01-19 1.3600 1.3600 0.59% 28.18% 30.14% 0.27 时奕 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 01-19 2.5500 2.5500 -0.04% 42.46% 29.77% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 01-19 1.0260 1.1460 -2.75% 0.88% 29.71% 0.59 姚炜 等 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 01-19 1.3480 1.3480 0.52% 27.89% 29.62% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 01-19 1.0130 1.0130 -2.69% 0.60% 29.21% 0.16 姚炜 等 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 01-19 1.5190 1.8030 -0.26% 16.04% 28.08% 3.25 梅寓寒 0.12% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 01-19 0.8495 2.5975 -0.39% 41.68% 28.07% 2.52 邱红丽 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 01-19 0.9864 0.9864 -0.82% 2.77% 26.35% 0.55 姚炜 等 0.12% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 01-19 1.6306 1.6636 0.37% 19.53% 24.67% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 01-19 0.3655 4.2765 0.94% 23.11% 24.49% 9.49 许定晴 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 01-19 1.5810 2.0170 0.70% 17.20% 23.71% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 01-19 0.8927 2.2957 0.21% 13.58% 21.59% 0.47 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 01-19 0.8850 0.8850 0.20% 13.35% 21.10% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 01-19 1.2400 2.2930 -1.51% -10.53% 20.51% 2.28 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 01-19 1.0930 2.1460 -1.53% -10.99% 19.32% 0.86 姚炜 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 01-19 1.0760 2.6560 -1.47% -6.43% 9.91% 4.99 何文逸 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2514 1.4084 -0.06% 5.18% 9.74% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2767 1.3937 -0.06% 5.07% 9.52% 0.97 王影峰 等 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 01-19 1.0650 1.0650 -1.39% -6.58% 9.46% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2520 1.7040 0.16% 2.45% 6.73% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1960 1.6120 0.17% 2.22% 6.31% 0.92 殷婧 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 01-19 1.4450 1.7040 -0.07% 5.40% 5.09% 0.89 邱红丽 0.08% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 01-19 2.9910 3.2010 1.15% -2.89% 3.89% 2.07 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 01-19 2.9650 2.9650 1.16% -3.07% 3.53% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1390 1.8850 0.09% 0.00% 2.43% 2.00 殷婧 等 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 01-19 1.1770 1.4040 0.09% 0.68% 2.17% 5.37 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 01-19 0.9241 1.2348 0.01% 0.47% 1.66% 2.81 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 01-19 0.7990 1.5360 0.00% 0.50% 1.48% 9.55 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 01-19 0.9738 0.9738 0.01% 0.31% 1.40% 0.24 邵强 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 01-19 0.9671 0.9671 0.13% 1.26% 0.39% 0.31 梅寓寒 0.10% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 01-19 1.1530 1.3710 0.00% 0.44% 0.35% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 01-19 0.9399 0.9399 0.13% 0.95% -0.20% 0.17 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 01-19 0.9836 0.9896 0.01% -2.33% -2.30% 2.91 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 01-19 0.9866 0.9866 0.00% -2.42% -2.53% 0.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 01-19 0.9844 1.0804 0.00% -2.62% -3.02% 7.44 王影峰 0.03% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 01-19 1.1710 1.7080 0.43% -7.36% -4.02% 1.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 01-19 1.1934 1.1934 0.50% 18.52% - 1.11 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 01-19 1.1959 1.1959 0.50% 18.71% - 0.02 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 01-19 1.0921 1.0921 -0.14% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 01-19 1.0877 1.0877 -0.14% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 01-16 0.9627 0.9627 - - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 01-16 0.9619 0.9619 - - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2118 1.4280% 1.17% 1.16% 0.29% 14.14 邵强 等 0.00% 购买
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 01-19 0.1592 1.1900% 0.93% 0.91% 0.23% 3.42 邵强 等 0.00% 购买