中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0681 | 1.0751 | 0.07% | 6.10% | 7.04% | 1.70 | 王影峰 | 0.03% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 0.8050 | 1.5090 | 0.12% | 2.93% | 4.98% | 11.40 | 邵强 | 0.06% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1790 | 1.3540 | 0.08% | 2.34% | 3.51% | 5.14 | 王影峰 | 0.08% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1990 | 1.3470 | 0.00% | 2.13% | 3.01% | 0.16 | 王影峰 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 0.9311 | 1.2008 | 0.01% | 1.83% | 2.69% | 0.58 | 邵强 等 | 0.04% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.2725 | 1.2725 | 0.05% | 2.18% | 2.02% | 0.54 | 王影峰 | 0.08% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.2607 | 1.2607 | 0.05% | 2.07% | 1.78% | 0.02 | 王影峰 | 0.00% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0630 | 1.8090 | 0.09% | 1.42% | 0.91% | 4.91 | 王萍莉 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1300 | 1.5820 | -0.09% | 1.25% | 0.11% | 1.91 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海魅力长三角混合 001864 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.1450 | 2.1450 | -1.65% | -12.48% | 0.05% | 0.52 | 陈星 | 0.15% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0870 | 1.5030 | -0.09% | 1.12% | -0.15% | 0.12 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1680 | 1.7050 | 0.26% | 6.76% | -0.43% | 2.13 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海添瑞定开混合 005252 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0313 | 1.1433 | 0.04% | -0.85% | -2.51% | 0.11 | 章俊 | 0.10% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1350 | 1.4190 | -0.44% | 3.65% | -5.14% | 2.88 | 梅寓寒 | 0.12% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3220 | 1.5810 | -0.45% | -1.49% | -5.57% | 1.51 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海海誉混合A 011514 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9123 | 0.9123 | -0.48% | -2.44% | -6.73% | 0.67 | 邱红丽 | 0.10% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7376 | 2.1406 | 0.18% | 9.78% | -6.89% | 0.34 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海海誉混合C 011515 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.8959 | 0.8959 | -0.48% | -2.74% | -7.29% | 0.03 | 邱红丽 | 0.00% | 购买 |
| 中海海颐混合A 013581 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9657 | 0.9657 | -0.42% | -1.54% | -7.51% | 0.38 | 许定晴 等 | 0.10% | 购买 |
| 中海海颐混合C 013582 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9590 | 0.9590 | -0.43% | -1.68% | -7.78% | 0.04 | 许定晴 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2980 | 1.5590 | -0.31% | 0.31% | -8.52% | 1.27 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.7540 | 0.9640 | 0.00% | -5.28% | -11.08% | 0.29 | 章俊 | 0.08% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.7410 | 0.9510 | 0.00% | -5.48% | -11.47% | 0.22 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 3.1410 | 3.3510 | -0.66% | -5.93% | -20.12% | 2.62 | 姚晨曦 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 3.1360 | 3.1360 | -0.63% | -6.08% | -20.43% | 0.00 | 姚晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8930 | 1.8930 | -1.41% | -10.07% | -22.58% | 1.16 | 陈星 | 0.15% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5770 | 1.8640 | -0.19% | -6.63% | -23.96% | 12.06 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6520 | 0.6520 | -1.17% | -7.67% | -24.96% | 0.44 | 陈玮 | 0.12% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6518 | 1.1998 | -0.84% | -8.79% | -26.38% | 11.91 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3966 | 1.4296 | 0.62% | -6.92% | -28.66% | 0.52 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0380 | 2.6180 | -1.05% | -14.36% | -28.66% | 7.79 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0340 | 1.0340 | -1.15% | -14.55% | -28.89% | 0.01 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0750 | 2.1280 | -1.01% | -15.42% | -29.50% | 3.55 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9650 | 2.0180 | -0.92% | -15.79% | -30.14% | 1.61 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6690 | 0.6690 | -1.31% | -14.29% | -33.09% | 0.57 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.5450 | 2.2930 | -1.43% | -12.66% | -33.28% | 2.00 | 邱红丽 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7170 | 0.8370 | -0.97% | -15.85% | -33.49% | 0.41 | 陈玮 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.2782 | 4.0592 | -1.35% | -10.40% | -33.56% | 13.07 | 许定晴 | 0.12% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09% | -12.74% | -35.08% | 0.29 | 陈星 | 0.15% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2410 | 1.2410 | -1.59% | -11.42% | -35.13% | 0.61 | 许定晴 | 0.08% | 购买 |
| 中海信息产业混合A 000166 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8354 | 1.2400 | -1.99% | -20.64% | -37.10% | 0.73 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8350 | 0.8350 | -2.00% | -20.67% | - | 0.41 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 0.9428 | 0.9428 | 0.01% | - | - | 0.00 | 邵强 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0770 | 1.0770 | -0.19% | - | - | 0.22 | 陈星 | 0.00% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7371 | 0.7371 | 0.18% | - | - | - | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7140 | 0.7140 | -0.97% | - | - | - | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |