中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 05-25 2.5080 3.5616 2.66% 91.01% 166.27% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 05-25 2.4859 2.4859 2.66% 90.64% 165.19% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 05-25 3.6500 3.6500 2.07% 82.50% 116.87% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 05-25 1.1370 2.8850 2.02% 55.84% 101.38% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 05-25 1.4652 1.4652 3.50% 64.08% 98.91% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 05-25 0.9018 1.4498 1.61% 25.37% 70.15% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 05-25 2.4630 2.7500 0.41% 20.03% 69.39% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 05-25 1.8481 1.8811 1.13% 24.63% 44.37% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 05-25 4.1540 4.1540 -0.34% 28.85% 43.44% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 05-25 1.3450 1.3450 1.59% 25.58% 34.23% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 05-25 1.3310 1.3310 1.53% 25.21% 33.63% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 05-25 0.3676 4.2817 0.60% 20.17% 31.99% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 05-25 1.2462 1.2462 1.30% 15.54% 24.84% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 05-25 1.2424 1.2424 1.30% 15.37% 24.48% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0650 1.2750 -0.47% 6.18% 21.85% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 05-25 1.4290 1.4290 1.78% 8.18% 21.82% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0370 1.2470 -0.58% 5.92% 21.29% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 05-25 0.8772 2.2802 0.62% 5.22% 16.93% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 05-25 1.5730 1.8320 0.64% 13.08% 16.60% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 05-25 0.8684 0.8684 0.61% 4.99% 16.44% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 05-25 1.4480 1.7320 1.54% 0.14% 15.29% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 05-25 1.0460 1.1660 1.95% 5.76% 13.82% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 05-25 1.0310 1.0310 1.98% 5.53% 13.42% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 05-25 1.4780 1.9140 0.00% 4.45% 13.26% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 05-25 1.0048 1.0048 -0.08% -1.09% 12.16% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2533 1.4103 0.35% 3.50% 8.00% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2777 1.3947 0.35% 3.40% 7.79% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2460 1.6980 0.00% 0.48% 4.27% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1890 1.6050 0.00% 0.34% 3.84% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 05-25 1.1920 1.4190 0.08% 1.53% 2.49% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 05-25 1.1660 1.3840 0.00% 1.30% 2.10% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 05-25 0.9321 1.2428 -0.01% 0.96% 1.80% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 05-25 0.8050 1.5420 0.12% 1.00% 1.63% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1430 1.8890 0.00% 0.44% 1.60% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 05-25 0.9815 0.9815 -0.01% 0.84% 1.53% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 05-25 0.9545 0.9545 0.05% -0.73% 0.69% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 05-25 0.9258 0.9258 0.04% -1.02% 0.11% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 05-25 0.9929 1.0889 0.03% 0.20% -1.66% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 05-25 0.9687 0.9747 0.03% -2.08% -3.53% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 05-25 0.9707 0.9707 0.03% -2.16% -3.76% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 05-25 1.0490 2.1020 -1.59% -12.66% -10.80% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 05-25 0.9220 1.9750 -1.60% -13.02% -11.60% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 05-25 0.9480 2.5280 -1.25% -9.28% -11.81% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 05-25 0.9360 0.9360 -1.27% -9.48% -12.28% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 05-25 1.0110 1.5480 -0.20% -16.03% -20.58% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 05-25 2.4740 2.6840 -0.56% -15.91% -23.12% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 05-25 2.4490 2.4490 -0.53% -16.07% -23.42% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 05-25 1.6831 1.6831 5.66% 76.57% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 05-25 1.6718 1.6718 5.66% 75.87% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 05-25 1.0509 1.0509 2.02% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 05-25 1.0526 1.0526 2.02% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 05-25 0.9841 0.9841 0.11% - - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 05-25 0.9812 0.9812 0.11% - - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0006 1.0006 0.01% - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2253 1.0970% 1.04% 1.01% 0.25% 3.80 邵强 等 0.00% 购买
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 05-25 0.1602 0.8550% 0.80% 0.77% 0.19% 2.05 邵强 等 0.00% 购买