中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 02-10 0.8951 1.4431 -1.46% 55.08% 64.06% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 02-10 2.4300 2.7170 -1.02% 56.88% 61.57% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 02-10 1.7892 2.5639 -0.40% 60.06% 52.44% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 02-10 1.7754 1.7754 -0.39% 59.73% 51.83% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 02-10 2.7180 2.7180 -1.06% 44.73% 31.18% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 02-10 1.0294 1.0294 0.68% 4.13% 30.68% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 02-10 1.1322 1.1322 -1.06% 38.94% 30.47% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 02-10 1.5400 1.5400 0.85% 16.31% 29.74% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 02-10 1.4080 1.4080 -0.42% 28.82% 28.58% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 02-10 3.8910 3.8910 0.99% 26.41% 28.37% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 02-10 1.3950 1.3950 -0.50% 28.45% 28.10% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1150 1.3250 0.00% 13.66% 28.01% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0870 1.2970 -0.09% 13.35% 27.43% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 02-10 1.5240 1.8080 0.20% 14.41% 26.37% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 02-10 1.6450 1.6780 0.60% 17.45% 25.49% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 02-10 1.5800 2.0160 -0.06% 17.12% 23.44% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 02-10 0.8922 2.2952 0.06% 12.34% 20.85% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 02-10 0.8416 2.5896 0.26% 30.16% 20.78% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 02-10 0.8843 0.8843 0.06% 12.11% 20.38% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 02-10 0.3528 4.2449 -0.70% 15.60% 13.70% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 02-10 1.1580 2.2110 1.14% -16.33% 9.45% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 02-10 1.0200 2.0730 1.19% -16.73% 8.40% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2510 1.4080 -0.13% 4.30% 8.19% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2761 1.3931 -0.13% 4.20% 7.96% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2640 1.7160 0.00% 2.85% 6.67% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2070 1.6230 0.00% 2.55% 6.16% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 02-10 2.9660 3.1760 -0.64% -5.63% 4.36% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 02-10 0.9740 1.0940 -0.10% -3.66% 4.06% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 02-10 2.9390 2.9390 -0.68% -5.83% 3.96% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 02-10 0.9610 0.9610 0.00% -4.00% 3.56% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 02-10 1.4360 1.6950 0.07% 3.91% 3.53% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 02-10 1.0380 2.6180 1.76% -7.57% 3.39% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 02-10 1.0270 1.0270 1.78% -7.73% 3.01% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 02-10 1.1800 1.4070 0.00% 0.94% 2.25% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 02-10 0.9255 1.2362 0.00% 0.57% 1.68% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 02-10 0.8000 1.5370 0.00% 0.63% 1.49% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1380 1.8840 -0.09% -0.18% 1.43% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 02-10 0.9751 0.9751 0.00% 0.41% 1.43% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 02-10 1.1560 1.3740 0.00% 0.70% 0.43% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 02-10 0.9682 0.9682 -0.05% 1.38% -0.59% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 02-10 0.9407 0.9407 -0.05% 1.07% -1.16% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 02-10 1.1610 1.6980 -0.51% -6.82% -2.44% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 02-10 0.9781 0.9841 -0.02% -2.44% -3.06% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 02-10 0.9869 1.0829 0.00% -1.91% -3.09% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 02-10 0.9810 0.9810 -0.02% -2.52% -3.29% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 02-10 1.1939 1.1939 0.15% 17.83% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 02-10 1.1966 1.1966 0.15% 18.01% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 02-10 1.1225 1.1225 -1.04% 12.00% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 02-10 1.1175 1.1175 -1.04% 11.55% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 02-10 1.0516 1.0516 -1.44% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 02-10 1.0502 1.0502 -1.45% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 02-10 0.1871 0.8350% 0.89% 1.00% 0.23% 3.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2543 1.0810% 1.13% 1.24% 0.29% 11.76 邵强 等 0.00% 购买