中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 06-29 2.9492 4.1740 0.93% 97.68% 193.39% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 06-29 2.9221 2.9221 0.92% 97.29% 192.24% 0.06 姚晨曦 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 06-29 4.3770 4.3770 1.72% 91.89% 149.26% 0.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 06-29 1.6978 1.6978 0.75% 74.96% 127.53% 0.20 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 06-29 1.2202 2.9682 -1.16% 53.35% 110.52% 2.30 邱红丽 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 06-29 2.3310 2.6180 0.87% 8.22% 57.39% 7.78 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 06-29 0.8142 1.3622 -1.02% 7.02% 43.47% 8.85 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 06-29 1.7878 1.8208 0.01% 14.59% 36.62% 0.54 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 06-29 1.4040 1.4040 0.93% 21.24% 35.52% 0.10 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 06-29 1.3890 1.3890 0.87% 20.99% 34.99% 0.02 时奕 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 06-29 1.2967 1.2967 1.28% 13.67% 29.48% 0.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 06-29 1.2921 1.2921 1.28% 13.48% 29.07% 1.27 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 06-29 1.1750 1.2950 0.34% 21.76% 24.73% 0.39 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 06-29 1.1570 1.1570 0.35% 21.41% 24.14% 0.07 姚炜 等 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 06-29 0.3540 4.2478 0.68% 8.86% 23.17% 7.58 许定晴 0.12% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 06-29 3.2250 3.2250 -0.03% -9.21% 22.16% 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 06-29 0.8934 2.2964 0.57% 2.71% 16.65% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 06-29 1.5890 1.8480 -0.38% 11.98% 16.50% 0.52 邱红丽 0.08% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 06-29 0.8833 0.8833 0.57% 2.41% 16.06% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 06-29 1.4610 1.7450 2.89% -1.42% 15.22% 2.46 梅寓寒 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0420 1.2520 0.39% 1.86% 14.76% 0.51 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0150 1.2250 0.40% 1.70% 14.30% 0.69 梅寓寒 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 06-29 1.2950 1.2950 0.31% 0.47% 6.32% 0.28 何文逸 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2510 1.4080 0.51% 2.67% 6.20% 1.14 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2751 1.3921 0.50% 2.57% 5.99% 0.53 王影峰 等 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 06-29 1.3960 1.8320 0.50% -5.68% 4.80% 0.25 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 06-29 1.1940 1.4210 0.08% 1.70% 2.40% 5.96 王影峰 等 0.08% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2360 1.6880 0.16% -0.32% 2.15% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 06-29 1.1680 1.3860 0.09% 1.48% 1.92% 0.05 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1790 1.5950 0.17% -0.51% 1.81% 0.90 殷婧 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 06-29 0.9334 1.2441 0.01% 1.07% 1.68% 0.58 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 06-29 0.7960 1.5430 0.13% 1.00% 1.63% 9.64 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 06-29 0.9827 0.9827 0.01% 0.97% 1.41% 0.07 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1420 1.8880 0.09% 0.53% 0.71% 0.67 殷婧 等 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 06-29 0.9515 0.9515 0.06% -1.25% -0.14% 0.23 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 06-29 0.9223 0.9223 0.07% -1.54% -0.72% 0.25 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 06-29 0.9182 0.9182 0.31% -7.79% -1.64% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-利率债 06-29 0.9956 1.0916 0.06% 1.06% -1.70% 4.66 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 06-29 0.9730 0.9790 0.08% -1.19% -3.45% 0.00 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 06-29 0.9747 0.9747 0.08% -1.34% -3.68% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 06-29 0.9940 2.5740 9.35% -1.97% -7.02% 3.67 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 06-29 0.9820 0.9820 9.35% -2.09% -7.36% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 06-29 1.1210 2.1740 10.88% -1.58% -7.81% 1.95 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 06-29 0.9840 2.0370 10.94% -1.99% -8.72% 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 06-29 2.3310 2.5410 2.87% -20.77% -25.98% 1.55 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 06-29 2.3070 2.3070 2.90% -20.88% -26.25% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 06-29 0.9130 1.4500 2.13% -23.15% -26.96% 0.98 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 06-29 2.2849 2.2849 2.25% 129.59% - 0.03 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 06-29 2.2677 2.2677 2.24% 128.67% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 06-29 1.1952 1.1952 0.55% - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 06-29 1.1979 1.1979 0.55% - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 06-29 0.7779 0.7779 0.97% -17.69% - 0.67 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 06-29 0.7749 0.7749 0.98% -17.97% - 0.53 姚炜 0.00% 购买
中海铭嘉债券A 026978 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0016 1.0016 0.20% - - 2.00 王影峰 等 - 购买
中海铭嘉债券C 026979 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0012 1.0012 0.20% - - 0.65 王影峰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 06-29 0.1991 0.9990% 0.80% 0.82% 0.20% 2.05 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2690 1.2450% 1.04% 1.07% 0.26% 3.80 邵强 等 0.00% 购买