中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 02-24 2.4640 2.7510 1.15% 47.19% 57.04% 8.22 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 02-24 1.8656 2.6700 2.33% 53.53% 51.56% 0.65 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 02-24 1.8510 1.8510 2.32% 53.22% 50.97% 0.04 姚晨曦 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 02-24 0.8878 1.4358 0.36% 42.87% 49.49% 9.28 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 02-24 1.4510 1.4510 2.54% 26.61% 30.96% 0.11 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 02-24 1.4380 1.4380 2.57% 26.36% 30.49% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 02-24 2.7960 2.7960 1.67% 40.79% 29.87% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 02-24 1.1566 1.1566 1.31% 29.46% 27.45% 0.29 姚晨曦 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1280 1.3380 0.98% 11.46% 27.03% 0.53 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1000 1.3100 1.01% 11.22% 26.58% 0.93 梅寓寒 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 02-24 1.6375 1.6705 0.82% 13.56% 25.63% 0.64 邱红丽 0.08% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 02-24 1.0232 1.0232 1.36% 2.00% 23.84% 0.61 姚炜 等 0.12% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 02-24 1.5620 1.9980 -0.32% 13.35% 22.80% 0.30 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 02-24 1.4420 1.4420 -4.94% 3.37% 20.97% 0.16 何文逸 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 02-24 1.4990 1.7830 0.13% 6.77% 20.79% 3.06 梅寓寒 0.12% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 02-24 0.8915 2.2945 0.95% 8.20% 18.60% 0.46 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 02-24 0.8834 0.8834 0.93% 7.97% 18.12% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 02-24 0.8501 2.5981 1.66% 15.00% 15.60% 2.54 邱红丽 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 02-24 3.7520 3.7520 -2.80% 13.80% 14.39% 0.53 姚炜 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 02-24 0.3463 4.2287 -1.23% 7.18% 8.76% 8.60 许定晴 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2519 1.4089 -0.01% 3.09% 8.09% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2769 1.3939 -0.02% 2.99% 7.86% 0.32 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2600 1.7120 0.00% 1.86% 6.78% 0.05 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2040 1.6200 0.08% 1.69% 6.36% 1.01 殷婧 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 02-24 1.4370 1.6960 0.21% 2.50% 3.46% 0.76 邱红丽 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 02-24 1.1210 2.1740 -1.06% -19.64% 3.03% 1.97 姚炜 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 02-24 1.1810 1.4080 0.00% 1.37% 2.70% 5.42 王影峰 等 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 02-24 0.9870 2.0400 -1.00% -20.08% 1.96% 0.69 姚炜 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 02-24 0.9261 1.2368 0.04% 0.84% 1.90% 0.88 邵强 等 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 02-24 0.8000 1.5370 0.00% 0.76% 1.73% 9.60 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 02-24 0.9757 0.9757 0.04% 0.69% 1.64% 0.96 邵强 等 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1400 1.8860 0.18% -0.09% 1.24% 1.28 殷婧 等 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 02-24 1.1570 1.3750 0.00% 1.22% 0.87% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 02-24 2.8730 3.0830 -1.31% -11.33% 0.45% 1.81 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 02-24 2.8470 2.8470 -1.32% -11.50% 0.11% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 02-24 0.9700 0.9700 0.59% 1.91% -0.21% 0.29 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 02-24 0.9422 0.9422 0.57% 1.61% -0.79% 0.15 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 02-24 0.9876 1.0836 0.04% -0.67% -1.57% 7.42 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 02-24 0.9750 0.9810 -0.29% -1.66% -2.32% 0.97 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 02-24 0.9777 0.9777 -0.31% -1.73% -2.55% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 02-24 1.0020 2.5820 -0.89% -13.62% -3.09% 3.93 何文逸 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 02-24 1.1450 1.6820 -0.26% -9.13% -3.29% 1.21 梅寓寒 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 02-24 0.9910 0.9910 -0.90% -13.83% -3.51% 0.02 何文逸 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 02-24 0.9530 1.0730 0.11% -10.09% -5.83% 0.48 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 02-24 0.9400 0.9400 0.11% -10.39% -6.28% 0.11 姚炜 等 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 02-24 1.1932 1.1932 0.94% 12.11% - 1.26 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 02-24 1.1961 1.1961 0.95% 12.29% - 0.03 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 02-24 1.1378 1.1378 0.54% 12.50% - 0.05 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 02-24 1.1324 1.1324 0.52% 12.04% - 0.18 姚晨曦 0.00% 购买
中海智选成长混合C 026006 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.68 姚炜 0.00% 购买
中海智选成长混合A 026005 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 1.35 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 02-24 1.0321 1.0321 -0.94% - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 02-24 1.0305 1.0305 -0.96% - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2689 0.9910% 1.14% 1.14% 0.29% 11.76 邵强 等 0.00% 购买
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2030 0.7490% 0.89% 0.89% 0.23% 3.05 邵强 等 0.00% 购买