中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 86,332.74 | 128,713.39 | 110,256.36 |
结算备付金 | 详情 | 1,444.97 | 2,648.71 | 2,197.61 | 1,703.26 |
存出保证金 | 详情 | 239.81 | 307.78 | 363.68 | 436.60 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,169,370.71 | 1,227,528.18 | 1,092,613.00 | 1,408,518.28 |
其中:股票投资 | 详情 | 589,664.86 | 739,384.86 | 751,748.02 | 955,785.95 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 579,705.85 | 488,143.32 | 340,864.98 | 452,732.32 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 209,172.58 | 49,891.74 | 155,117.92 | 87,028.18 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,924.29 | 3,048.08 | 4,420.01 | 9,770.72 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 6.66 | 45.12 | 1.01 | 91.19 |
应收申购款 | 详情 | 15,349.30 | 21,407.06 | 18,145.53 | 20,135.30 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,521,831.63 | 1,391,209.41 | 1,401,572.16 | 1,637,939.89 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 8,173.57 | 32,190.58 | 15,020.21 | 31,087.14 |
应付证券清算款 | 详情 | 3,378.97 | 12,819.05 | 9,859.33 | 14,194.86 |
应付赎回款 | 详情 | 1,940.43 | 516.66 | 4,234.61 | 4,790.30 |
应付管理人报酬 | 详情 | 848.11 | 1,169.54 | 1,233.15 | 1,446.63 |
应付托管费 | 详情 | 158.51 | 216.54 | 223.19 | 268.03 |
应付销售服务费 | 详情 | 49.20 | 55.03 | 32.82 | 41.06 |
应付税费 | 详情 | 104.29 | 105.68 | 90.40 | 89.22 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,201.64 | 1,530.69 | 1,719.69 | 1,761.51 |
负债合计 | 详情 | 15,854.71 | 48,603.78 | 32,413.41 | 53,678.75 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,482,591.71 | 1,171,138.71 | 1,163,096.83 | 1,125,472.64 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,505,976.92 | 1,342,605.63 | 1,369,158.75 | 1,584,261.14 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,521,831.63 | 1,391,209.41 | 1,401,572.16 | 1,637,939.89 |
数据加载中...