中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-10-15 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -14.40 | 0.13 | 70,817.58 | 98,482.58 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.53 | 0.26 | 408.11 | 1,436.00 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 167.74 | 452.51 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 191.94 | 2.34 | 48,153.20 | 48,737.13 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 40,451.24 | 30,015.45 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 5,654.70 | 13,257.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 2,047.25 | 5,463.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -206.87 | -2.46 | 21,944.02 | 47,869.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 312.25 | 439.58 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.30 | -0.27 | 4,749.13 | 10,760.09 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 3,547.91 | 7,960.59 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 673.17 | 1,588.35 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 207.66 | 477.36 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 58.63 | 231.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 58.63 | 231.06 |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.30 | -0.27 | 254.11 | 485.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -14.10 | 0.40 | 66,068.45 | 87,722.50 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 0.40 | 66,068.45 | 87,722.50 |
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