中海优质成长混合(398001)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-17): 0.32840.77%; 近1月：3.14%; 近1年：18.60%

累计净值: 4.1841; 近3月：-9.31%; 近3年：-22.66%

: 近6月：2.50%; 成立来：700.73%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.60亿元（2025-12-31）	基金经理：许定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	4.79%	2.77%	股吧
铂力特	4.62%	0.56%	股吧
浪潮信息	4.54%	-0.07%	股吧
甘李药业	4.38%	-1.24%	股吧
上海瀚讯	3.82%	1.09%	股吧
广联航空	3.76%	5.14%	股吧
东兴证券	3.75%	-0.38%	股吧
昭衍新药	3.73%	-4.15%	股吧
恒力石化	3.54%	-3.99%	股吧
霍莱沃	3.48%	0.31%	股吧

前十持仓占比合计：40.41%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.71% --
前一持仓占比合计：5.71%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.71%	--

公司观点

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随心存取，称心如意
0.7010%七日年化中海货币A
享医药长期红利
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20年海内外投研经验
4.77%近1年中海沪港深价值...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.3284	4.1841	0.77%
04-16	0.3259	4.1779	0.52%
04-15	0.3242	4.1737	0.71%
04-14	0.3219	4.1679	2.39%
04-13	0.3144	4.1493	0.70%
04-10	0.3122	4.1438	0.64%
04-09	0.3102	4.1388	-0.06%
04-08	0.3104	4.1393	4.72%
04-07	0.2964	4.1045	0.51%
04-03	0.2949	4.1007	-1.50%
04-02	0.2994	4.1119	-1.74%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.19%	3.14%	-9.31%	2.50%	0.55%	18.60%	15.39%	-22.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	4.05%	1.85%	12.00%	7.00%	35.89%	43.52%	22.30%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	395 \| 2340	976 \| 2339	2204 \| 2330	1651 \| 2317	1810 \| 2330	1470 \| 2278	1631 \| 2193	1999 \| 2082
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.21%	-3.32%	15.76%	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2127 \| 2333	1823 \| 2338	1274 \| 2347	1437 \| 2353	2068 \| 2331	1020 \| 2336	404 \| 2322	2080 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.00%	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1635 \| 2338	1609 \| 2336	1364 \| 2330	1909 \| 2299	594 \| 2205	514 \| 2086	93 \| 1974	1584 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 573.09%
2025-06-30 521.95%
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：该基金2010年表现优秀，实现收益17.99%，同类排名前10%，近2年表现不佳，排名靠后。

报告期	基金换手率
2025-12-31	573.09%
2025-06-30	521.95%
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	许定晴	6年又35天	0.75%
2020-03-07~2020-03-13	于航许定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春晖于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春晖	8天	-2.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	这个经理就值3毛多钱。	基民WD	04-17 21:33
35	0	好后悔没有换过来	基民M6ap29	04-17 20:29
43	0	在2025年9月就说要买光模块股票398001基金	基民FiLbYh	04-17 20:14
39	0	$中海优质成长混合$不会买会跟人家业绩好的学学不会	喜洋洋之博士	04-17 19:36
44	0	398001基金配置的股票，没有一支光模块股票，别	基民FiLbYh	04-17 14:18
41	0	398001基金配置，甘李药业，东兴证券，昭衍新药	基民FiLbYh	04-17 10:36
59	0	398001基金经理，光模块通信，股票天天上涨，你	基民FiLbYh	04-17 10:07
76	1	经理请你看看自己的业绩，还有脸坐在位置上吗？赶紧回	股友9N16090q32	04-17 08:31
70	0	任职回报还是负数，脸哪里去了。	基民WD	04-17 07:29
64	0	任职回报还是负增长，你还有脸混下去吗？	基民WD	04-16 23:11
50	0	此基太差	基民WD	04-16 23:06
60	0	这个基金公司太坏了，头上生疮，脚地板流脓。	基民WD	04-16 23:05
54	0	买到此基就等于买到大。	基民WD	04-16 21:28
51	0	你没有本事就喜欢偷吃，干这扒的事。	基民WD	04-16 21:13
46	0	，经理赶快辞职吧	基民SUjiHr	04-16 20:58
57	0	基民组织起来要求更换基金经理	泉水叮咚029	04-16 20:47
42	0	真恶心！	基民M6ap29	04-16 20:47
56	0	原来这两只股价格最小差距也就是二角左右，现在已经拉	基民M6ap29	04-16 20:44
78	0	近年来真的太差了，好意思拿工资吗？看看其它的。	基民9170906m3l	04-16 18:38
109	1	这只基金谁买倒谁倒霉，10年还没回本	基民廖小姐	04-14 21:47

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中海科技创新混合A

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1800元
2020-12-24	每份派现金0.1820元
2020-08-27	每份派现金0.0360元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
2016-01-20	每份派现金0.1800元
2015-04-01	每份派现金0.0900元
2014-03-21	每份派现金0.0210元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-03-10	每份派现金0.2200元
2008-12-22	每份派现金0.0030元
2007-10-19	每份基金份额折算2.4891份

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