中海优质成长混合(398001)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-26): 0.32341.09%; 近1月：5.20%; 近1年：4.59%

累计净值: 4.1717; 近3月：-2.27%; 近3年：-4.46%

: 近6月：12.37%; 成立来：688.53%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.49亿元（2025-09-30）	基金经理：许定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	4.98%	-1.29%	股吧
中芯国际	4.76%	-0.80%	股吧
兆易创新	4.02%	2.24%	股吧
亿纬锂能	3.63%	1.33%	股吧
ST人福	3.56%	-0.16%	股吧
震安科技	3.33%	-1.17%	股吧
恒瑞医药	3.16%	-0.55%	股吧
洪都航空	3.12%	-0.25%	股吧
融发核电	3.05%	0.67%	股吧
东兴证券	2.98%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：36.59%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.15% --
25国债08 5.15% --
前二持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.15%	--
25国债08	5.15%	--

公司观点

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随心存取，称心如意
0.6750%七日年化中海货币A
享医药长期红利
7.15%近1年中海医药健康产...
20年海内外投研经验
19.29%近1年中海沪港深价值...
固态电池技术，突破点在哪？
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机器人反弹！新一轮上涨开始了？
AI+能源？“双向奔赴”？
债市企稳了吗？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.3234	4.1717	1.09%
12-25	0.3199	4.1630	2.07%
12-24	0.3134	4.1468	1.85%
12-23	0.3077	4.1326	-0.36%
12-22	0.3088	4.1353	0.55%
12-19	0.3071	4.1311	0.82%
12-18	0.3046	4.1249	0.16%
12-17	0.3041	4.1236	1.30%
12-16	0.3002	4.1139	-1.44%
12-15	0.3046	4.1249	-0.65%
12-12	0.3066	4.1299	1.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.31%	5.20%	-2.27%	12.37%	8.93%	4.59%	10.04%	-4.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.43%	4.29%	2.49%	21.58%	26.62%	24.71%	35.43%	20.90%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	316 \| 2334	877 \| 2328	1948 \| 2320	1429 \| 2301	1702 \| 2264	1913 \| 2261	1811 \| 2187	1756 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.76%	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%	-5.35%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1274 \| 2347	1437 \| 2353	2068 \| 2331	1020 \| 2336	404 \| 2322	2080 \| 2326	1674 \| 2322	1805 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%	27.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1609 \| 2336	1364 \| 2330	1909 \| 2299	594 \| 2205	514 \| 2086	93 \| 1974	1584 \| 1913	119 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 521.95%
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
2023-12-31 624.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：该基金2010年表现优秀，实现收益17.99%，同类排名前10%，近2年表现不佳，排名靠后。

报告期	基金换手率
2025-06-30	521.95%
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%
2023-12-31	624.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	许定晴	5年又289天	-0.02%
2020-03-07~2020-03-13	于航许定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春晖于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春晖	8天	-2.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	为什么涨跌在小数点0.00×y（比如0.0032等	基民l1vUSs	12-26 20:18
135	4	许晴，你当了多少年基金经理，我拿了多少年，从一块拿	股友21l205E068	12-26 16:54
19	0	许定晴真服你了，看来你这辈子是真的走不出三毛了！你	基民96N290836m	12-25 21:05
41	0	$中海优质成长混合$你是怎么做到5年多都在3毛徘徊	喜洋洋之博士	12-25 20:54
44	0	该表扬就得表扬，许经理这两天表现不错，再接再厉，2	点石斗金de马红俊	12-25 20:12
31	0	分享一个“懒人吃肉”法：看好东杰智能并购前景，但又	我是小牛投	12-25 11:25
75	0	全年不涨的基金，最差！查查啥原因？失望…	基民5289J5013n	12-25 06:05
32	0	吃回扣了吗	无所谓17557	12-24 21:40
40	0	阿斗呀，好不争气，换了苍还是老样子……涨时比谁都慢	笑哈哈青苹果	12-24 20:57
35	0	$中海优质成长混合$越来越没脾气了	喜洋洋之博士	12-24 20:47
33	0	$中海优质成长混合$年复一年，日复一日！三毛经理！	基民Ut0ygd	12-24 20:00
29	0	这个基金公司最差劲，快跑。	股友1I639w5023	12-24 15:03
65	2	许经理，你太了，大涨时候，你弄个小涨。小涨的时候，	点石斗金de马红俊	12-24 13:15
49	2	中海基金公司最差。	基民WD	12-24 13:14
56	1	$中海优质成长混合$许经理，干不好就滚远点，不要赖	基民Ut0ygd	12-23 22:47
85	2	今天不涨反跌，好狠毒的人呀！	基民WD	12-23 22:41
69	2	$中海优质成长混合$大长一年了还是个负数，这经理真	喜洋洋之博士	12-23 22:36
60	1	又被贫了！	基民PsJnPv	12-23 22:23
57	0	$中海优质成长混合$你的持有的啥子股票！净值与估值	基民Ut0ygd	12-23 20:25
32	0	$中海优质成长混合$许经理，你天天混吃混喝！看一下	基民Ut0ygd	12-23 13:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1800元
2020-12-24	每份派现金0.1820元
2020-08-27	每份派现金0.0360元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
2016-01-20	每份派现金0.1800元
2015-04-01	每份派现金0.0900元
2014-03-21	每份派现金0.0210元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-03-10	每份派现金0.2200元
2008-12-22	每份派现金0.0030元
2007-10-19	每份基金份额折算2.4891份

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