中海优质成长混合(398001)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-27): 0.29502.25%; 近1月：-0.71%; 近1年：-8.30%

累计净值: 4.1010; 近3月：-17.30%; 近3年：-11.30%

: 近6月：-18.28%; 成立来：619.29%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.61亿元（2026-06-30）	基金经理：许定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	7.73%	6.50%	股吧
广联航空	7.25%	5.06%	股吧
万通发展	7.24%	6.13%	股吧
国泰海通	4.14%	0.34%	股吧
华泰证券	4.05%	0.84%	股吧
信维通信	4.03%	4.11%	股吧
盐湖股份	3.67%	0.21%	股吧
澜起科技	3.46%	10.06%	股吧
新宙邦	3.23%	6.85%	股吧
深科技	3.16%	4.47%	股吧

前十持仓占比合计：47.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 6.50% --
前一持仓占比合计：6.50%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	6.50%	--

公司观点

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0.6920%七日年化中海货币A
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政策助推医药火热行情
中海医疗保健主...
“先进封装”出圈！价值量实现跃升？
全民AI时代来了？
“算力金属”热热热！涨价潮来袭？
机器人需求分析！何时起量？
AI的“石油”在哪里？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	0.2950	4.1010	2.25%
08-26	0.2885	4.0848	0.59%
08-25	0.2868	4.0806	0.60%
08-24	0.2851	4.0763	-2.20%
08-21	0.2915	4.0923	-0.14%
08-20	0.2919	4.0933	0.00%
08-19	0.2919	4.0933	-3.79%
08-18	0.3034	4.1219	-0.82%
08-17	0.3059	4.1281	1.90%
08-14	0.3002	4.1139	-0.37%
08-13	0.3013	4.1167	-0.63%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	-0.71%	-17.30%	-18.28%	-9.68%	-8.30%	25.05%	-11.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	1.94%	-3.22%	0.41%	8.02%	15.03%	56.93%	38.33%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	918 \| 2318	1800 \| 2315	2152 \| 2305	2120 \| 2303	2036 \| 2295	2006 \| 2274	1498 \| 2185	1968 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	20.81%	-8.21%	-3.32%	15.76%	0.66%	-2.36%	0.17%	13.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	812 \| 2331	2127 \| 2333	1823 \| 2338	1272 \| 2344	1433 \| 2347	2063 \| 2326	1017 \| 2331	403 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.00%	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1635 \| 2338	1607 \| 2331	1360 \| 2323	1906 \| 2294	594 \| 2202	512 \| 2082	93 \| 1973	1584 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 606.11%
2025-12-31 573.09%
2025-06-30 521.95%
2024-12-31 454.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：该基金2010年表现优秀，实现收益17.99%，同类排名前10%，近2年表现不佳，排名靠后。

报告期	基金换手率
2026-06-30	606.11%
2025-12-31	573.09%
2025-06-30	521.95%
2024-12-31	454.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	许定晴	6年又168天	-8.80%
2020-03-07~2020-03-13	于航许定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春晖于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春晖	8天	-2.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	科创守住5日线，趋势仍有支撑	yjw永远好运666	08-28 13:18
51	0	公告中海优质成长证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:19
63	0	基金公司能不能把这货色换了	感性的梅泰成1	08-27 21:32
82	0	为什么这个基金看不到实时动态走线？总是要到晚上才知	基民ho02dI	08-26 21:41
73	0	同样是和黄金相关，不同产品的行情来源有着本质区别，	女巫的黑猫花落满天飘雪任飞天	08-26 14:04
66	0	这走势看着真提气，南方有色金属的持仓配置确实有水平	兰兰1111	08-26 13:56
118	1	许定蜻自2020年到现在6年亏埙18%，现在是2毛	股友Q8YeoW	08-25 21:34
127	2	$中海优质成长混合$什么许三毛叫拔毛吧几年下来亏没	股友VSFfsr1155	08-25 21:32
100	1	$中海优质成长混合$什么许三毛拔毛吧，几年下来亏没	股友VSFfsr1155	08-25 14:55
103	1	$中海优质成长混合$什么许三毛拔毛吧，几年下来亏没	股友VSFfsr1155	08-25 14:55
118	1	许坑人拿了这么多基民的钱却不干实事要的	股友2K9g250599	08-25 10:07
156	4	$中海优质成长混合$我走了不和你们玩了这个基臭到底	勤学上进得神雕	08-25 10:06
106	2	经理太没有职业底线了	股友hZ36856666	08-25 10:06
107	2	持仓多数红还跌，偷吃？	股友71899aE193	08-25 10:05
108	1	这个死基，到底还百分之五十以上都是些什股票？怎么总	自由的华衍慕1	08-25 10:05
114	2	$中海优质成长混合$中海是只剩下许三毛了吗？	基民Ut0ygd	08-25 10:05
130	1	许三毛，当科技股大幅度上升时，她却买的是乱七八糟东	自由的华衍慕1	08-25 10:04
113	1	$中海优质成长混合$还是于航经理好，于航经理离开我	基民kbUTf8	08-25 10:04
101	1	你今天竟纹丝不动啊！跌时倒有你份，涨不见你动静。	基民l1vUSs	08-25 10:04
106	1	许定情当经理的基金坚决不能买，谁买谁亏，因为此女是	海豚财源广进	08-25 10:04

同公司旗下基金

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中海基金

管理规模：87.47亿旗下基金：55只

中海信息产业混合A

日涨幅5.50%

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中海信息产业混合C

日涨幅5.50%

购买

中海分红增利混合

日涨幅5.36%

购买

中海积极增利混合

日涨幅5.02%

购买

中海新兴成长六个月持有

日涨幅4.55%

购买

中海科技创新混合A

日涨幅4.32%

购买

中海科技创新混合C

日涨幅4.32%

购买

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每10份派现金1.8000元
2020-12-24	每10份派现金1.8200元
2020-08-27	每10份派现金0.3600元
2020-06-23	每10份派现金0.6800元
2016-01-20	每10份派现金1.8000元
2015-04-01	每10份派现金0.9000元
2014-03-21	每10份派现金0.2100元
2011-03-07	每10份派现金0.1500元
2010-03-10	每10份派现金2.2000元
2008-12-22	每10份派现金0.0300元
2007-10-19	每份基金份额折算2.4891份

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