证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% |
| 09-11 | 1.0340 | 1.0340 | -0.18% |
| 09-10 | 1.0359 | 1.0359 | -0.10% |
| 09-09 | 1.0369 | 1.0369 | 0.55% |
| 09-08 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% |
| 09-07 | 1.0294 | 1.0294 | -1.12% |
| 09-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.97% |
| 09-03 | 1.0311 | 1.0311 | -0.16% |
| 09-02 | 1.0328 | 1.0328 | -0.24% |
| 09-01 | 1.0353 | 1.0353 | 0.25% |
| 08-31 | 1.0327 | 1.0327 | 0.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.35% | 6.05% | 4.59% | 3.11% | 4.47% | 2.61% | 47.68% | 37.70% |
| 同类平均 | -1.93% | -3.29% | -3.86% | 0.22% | 4.71% | 7.88% | 54.62% | 32.89% |
| 沪深300 | -2.08% | -3.98% | -6.22% | -4.05% | -3.24% | -0.93% | 41.81% | 20.00% |
| 同类排名 | 76 | 2316 | 9 | 2311 | 180 | 2296 | 663 | 2294 | 868 | 2286 | 1282 | 2268 | 1018 | 2177 | 705 | 2104 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 133.15% |
| 2025-12-31 | 86.15% |
| 2025-06-30 | 197.76% |
| 2024-12-31 | 325.32% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中海沪港深价值优选混合A | 4156人 |
| 南方有色金属ETF联接C | 4107人 |
| 国联安中证半导体ETF | 4200人 |
| 国联安中证半导体ETF | 4318人 |
| 国联安新科技混合A | 4104人 |
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