百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

百嘉基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.38 240.45 153/172
基金数量(只) 3 53.93 153/172
基金经理数量 2 15.17 147/172
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 债券型-长债 24.01.26 ~ 24.04.26 马洪娟 认购期 0.06% 详情 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 债券型-长债 24.01.26 ~ 24.04.26 马洪娟 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 档案 债券型-长债 03-27 1.0223 1.0946 0.16% 2.98% 5.21% 5.27 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 档案 债券型-长债 03-27 1.3085 2.7048 0.14% 1.92% 3.46% 19.15 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 档案 债券型-长债 03-27 1.0339 1.0339 0.01% 2.00% 3.31% 10.24 李泉 暂停申购 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 档案 债券型-长债 03-27 1.3137 2.7237 0.14% 1.83% 3.26% 1.40 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百兴纯债 014259 档案 债券型-长债 03-27 1.0526 1.0526 0.02% 1.43% 3.04% 4.18 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百益债券C 015544 档案 债券型-混合二级 03-27 1.1396 1.5597 0.06% 1.58% 2.34% 0.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百益债券A 015543 档案 债券型-混合二级 03-27 1.1382 1.5592 0.06% 1.72% 1.99% 2.01 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 档案 指数型-固收 03-27 1.0193 1.0193 0.00% 0.90% 1.90% 0.60 李泉 限大额 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 档案 混合型-偏股 03-27 0.7225 0.7225 -2.21% -6.85% -24.14% 0.64 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 档案 债券型-长债 03-27 1.0158 1.0308 0.13% 2.84% - 10.26 李泉 暂停申购 - 购买
百嘉百瑞混合发起式 018148 档案 混合型-偏股 03-27 1.0343 1.0343 -2.25% 5.19% - 0.13 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 02273 固生堂 2 0.06% 6.54 300.21
2 300592 华凯易佰 2 0.05% 10.10 250.18
3 002475 立讯精密 2 0.05% 7.10 244.60
4 603197 保隆科技 2 0.04% 4.17 235.19
5 002027 分众传媒 2 0.04% 33.31 210.52
6 300969 恒帅股份 2 0.04% 2.27 204.00
7 002236 大华股份 1 0.03% 10.13 186.90
8 605589 圣泉集团 1 0.03% 8.31 185.98
9 002472 双环传动 1 0.03% 7.00 182.14
10 300308 中际旭创 2 0.03% 1.60 180.66

行业配置前十大(全部基金)

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