百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 12-24 1.4549 1.7549 0.87% 21.95% 39.48% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 12-24 1.1627 1.1627 0.75% 21.86% 34.87% 0.55 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2328 1.6885 0.01% 7.67% 8.39% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2273 1.6821 0.01% 7.40% 7.98% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 12-24 1.0325 1.0833 0.06% 2.08% 2.42% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 12-24 1.0417 1.0417 0.00% 0.50% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 12-24 1.0792 1.5308 0.00% 0.35% 0.79% 50.72 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 12-24 1.0781 1.5297 0.01% 0.29% 0.72% 1.52 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 12-24 1.0445 2.7324 0.00% 0.96% 0.70% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 12-24 1.0645 1.0804 0.00% 0.62% 0.60% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 12-24 1.0645 1.0645 0.00% 0.77% 0.60% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 12-24 1.0454 2.7480 0.00% 0.84% 0.57% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 12-24 1.0117 1.1422 0.05% 0.38% 0.16% 6.28 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 12-24 1.0211 1.0620 0.01% -0.57% -0.66% 14.98 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 12-24 0.9842 0.9842 0.00% -1.31% -2.10% 9.82 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 12-24 0.9804 0.9804 0.00% -1.42% -2.29% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 12-24 1.4516 1.7516 0.87% 21.77% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 12-24 1.0138 1.0138 0.78% - - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 12-24 1.0128 1.0128 0.79% - - 3.07 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 12-24 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 12-24 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 12-24 0.9961 0.9961 0.09% - - 2.00 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 12-24 0.9970 0.9970 0.09% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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