百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 08-28 1.7082 2.0082 -1.17% 14.02% 13.14% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 08-28 1.7009 2.0009 -1.17% 13.85% 12.81% 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 08-28 1.3434 1.3434 -1.28% 12.89% 11.65% 0.32 黄艺明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 08-28 1.0482 1.0482 -1.02% -1.73% 4.64% 0.08 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 08-28 1.0450 1.0450 -1.02% -1.87% 4.33% 2.25 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 08-28 1.0279 1.1584 0.03% 1.32% 2.72% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 08-28 1.0378 1.0886 0.00% 0.33% 2.49% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 08-28 1.0415 1.0824 0.01% 1.42% 2.45% 15.47 李泉 0.06% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-利率债 08-28 1.0606 1.0965 0.03% 1.35% 2.11% 2.00 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 08-28 1.0936 1.5452 0.02% 1.21% 1.62% 2.71 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 08-28 1.0927 1.5443 0.01% 1.17% 1.60% 0.02 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 08-28 1.0489 2.7368 0.00% 0.29% 1.25% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2070 1.6627 -0.15% -2.67% 1.15% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 08-28 1.0487 2.7513 0.00% 0.22% 1.07% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 08-28 1.0469 1.0469 0.00% 0.34% 0.84% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1996 1.6544 -0.15% -2.80% 0.78% 0.05 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-利率债 08-28 1.0606 1.0606 0.03% -0.53% 0.43% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 08-28 1.0171 1.0171 -0.01% 1.39% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 08-28 1.0195 1.0195 0.00% 1.56% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 08-28 1.0067 1.0067 0.84% -4.80% - 1.45 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 08-28 1.0118 1.0118 0.84% -4.52% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 08-28 1.0592 1.0592 -0.86% - - 0.11 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 08-28 1.0578 1.0578 -0.86% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 详情 指数型-固收 08-28 1.0003 1.0003 - - - 3.50 林峰 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 详情 指数型-固收 08-28 1.0003 1.0003 - - - 7.00 林峰 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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