百嘉基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 04-26 1.0241 1.0964 -0.32% 3.15% 4.53% 5.20 李泉 0.06% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 04-26 1.0392 1.0392 -0.06% 2.31% 3.64% 10.35 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 04-26 1.0545 1.0545 -0.02% 1.58% 2.92% 2.11 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 04-26 1.3031 2.6994 -0.41% 1.54% 2.65% 22.19 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1422 1.5623 -0.01% 1.70% 2.55% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 04-26 1.3081 2.7181 -0.42% 1.46% 2.47% 3.72 李泉 0.00% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1410 1.5620 -0.01% 1.84% 2.19% 2.03 李泉 0.08% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 04-26 1.0205 1.0205 0.00% 0.88% 1.83% 0.42 李泉 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 04-26 0.7340 0.7340 3.26% 2.20% -20.25% 0.63 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 04-26 1.0168 1.0318 -0.32% 2.95% - 10.26 李泉 - 购买
百嘉百瑞混合发起式 018148 详情 混合型-偏股 04-26 1.0612 1.0612 3.61% 11.03% - 0.13 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 - - - - - - - 马洪娟 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 - - - - - - - 马洪娟 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 2.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 04-26 1.0545 1.0545 -0.02% - - - 李泉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据