百嘉基金管理有限公司

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开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 10-08 1.7444 2.0444 -3.14% 22.06% 6.85% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 10-08 1.7362 2.0362 -3.15% 21.87% 6.52% 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 10-08 1.0455 1.0864 0.00% 1.28% 3.77% 15.47 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 10-08 1.0303 1.1608 -0.04% 1.14% 3.76% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 10-08 1.0386 1.0894 0.01% 0.29% 2.50% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-利率债 10-08 1.0635 1.0994 -0.01% 1.29% 2.14% 2.00 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 10-08 1.0965 1.5481 -0.02% 1.12% 1.89% 2.71 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 10-08 1.0955 1.5471 -0.03% 1.06% 1.87% 0.02 李泉 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 10-08 1.3368 1.3368 -3.50% 17.24% 1.55% 0.32 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 10-08 1.0496 2.7375 0.01% 0.25% 1.26% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 10-08 1.0492 2.7518 0.01% 0.17% 1.08% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 10-08 1.0476 1.0476 0.01% 0.32% 0.82% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-利率债 10-08 1.0635 1.0635 -0.01% -0.03% 0.47% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1906 1.6463 -0.35% -2.26% -0.40% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1830 1.6378 -0.35% -2.38% -0.77% 0.05 李泉 等 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 10-08 0.9922 0.9922 -2.76% 0.96% -1.58% 0.08 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 10-08 0.9888 0.9888 -2.77% 0.81% -1.89% 2.25 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 10-08 1.0279 1.0279 -0.01% 2.43% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 10-08 1.0304 1.0304 -0.01% 2.61% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 10-08 1.0174 1.0174 0.07% -0.06% - 1.45 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 10-08 1.0233 1.0233 0.09% 0.25% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 10-08 1.0197 1.0197 -2.41% 1.17% - 0.11 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 10-08 1.0179 1.0179 -2.43% 1.00% - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 详情 指数型-固收 10-08 1.0021 1.0021 -0.01% - - 7.00 林峰 0.03% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 详情 指数型-固收 10-08 1.0019 1.0019 -0.02% - - 3.50 林峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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