百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 09-18 1.7977 2.0977 2.88% 21.92% 19.09% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 09-18 1.7897 2.0897 2.89% 21.74% 18.74% 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 09-18 1.3932 1.3932 2.75% 18.83% 14.33% 0.32 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 09-18 1.0297 1.1602 0.04% 1.25% 3.15% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 09-18 1.0338 1.0338 2.10% 3.06% 3.04% 0.08 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 09-18 1.0444 1.0853 0.05% 1.50% 3.01% 15.47 李泉 0.06% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 09-18 1.0304 1.0304 2.10% 2.90% 2.72% 2.25 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 09-18 1.0381 1.0889 -0.01% 0.30% 2.47% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-利率债 09-18 1.0627 1.0986 0.05% 1.36% 2.10% 2.00 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 09-18 1.0956 1.5472 0.03% 1.15% 1.85% 2.71 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 09-18 1.0947 1.5463 0.03% 1.11% 1.84% 0.02 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 09-18 1.0491 2.7370 -0.01% 0.25% 1.23% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 09-18 1.0488 2.7514 -0.01% 0.18% 1.04% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 09-18 1.0471 1.0471 0.00% 0.31% 0.81% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2039 1.6596 0.55% -1.60% 0.62% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-利率债 09-18 1.0627 1.0627 0.05% -0.52% 0.43% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1963 1.6511 0.55% -1.73% 0.25% 0.05 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 09-18 1.0233 1.0233 0.30% 1.99% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 09-18 1.0257 1.0257 0.29% 2.16% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 09-18 0.9836 0.9836 0.42% -5.74% - 1.45 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 09-18 0.9889 0.9889 0.42% -5.46% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 09-18 1.0511 1.0511 1.57% - - 0.11 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 09-18 1.0495 1.0495 1.57% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 详情 指数型-固收 09-18 1.0012 1.0012 0.02% - - 3.50 林峰 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 详情 指数型-固收 09-18 1.0012 1.0012 0.02% - - 7.00 林峰 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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