百嘉基金管理有限公司

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 04-23 1.5032 1.8032 -1.53% -0.72% 32.49% 0.19 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 04-23 1.4983 1.7983 -1.52% -0.87% 32.10% 0.01 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 04-23 1.1999 1.1999 -1.59% -1.18% 29.63% 0.41 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2195 1.6752 -0.05% 0.90% 6.95% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2130 1.6678 -0.05% 0.75% 6.55% 0.12 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 04-23 1.0360 1.0868 0.00% 2.12% 2.56% 0.02 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 04-23 1.0717 1.0876 -0.02% 0.96% 1.79% 2.02 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 04-23 1.0215 1.1520 0.00% 2.34% 1.71% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 04-23 1.0472 2.7351 0.00% 0.97% 1.36% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 04-23 1.0864 1.5380 -0.01% 0.88% 1.30% 3.99 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 04-23 1.0859 1.5375 -0.02% 0.92% 1.29% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 04-23 1.0477 2.7503 0.02% 0.89% 1.16% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 04-23 1.0638 1.0638 0.00% 0.22% 1.14% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 04-23 1.0338 1.0747 -0.03% 1.90% 1.03% 15.33 李泉 0.06% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 04-23 1.0445 1.0445 0.00% 0.45% 0.97% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 04-23 0.9798 0.9798 0.00% -0.74% -1.59% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 04-23 0.9753 0.9753 0.00% -0.84% -1.79% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 04-23 0.9990 0.9990 -1.10% 0.00% - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 04-23 0.9970 0.9970 -1.10% -0.15% - 2.21 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 04-23 1.0040 1.0040 0.05% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 04-23 1.0046 1.0046 0.03% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 04-23 1.0298 1.0298 -0.80% - - 1.78 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 04-23 1.0328 1.0328 -0.80% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 04-23 1.0144 1.0144 -0.40% - - 0.10 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 04-23 1.0141 1.0141 -0.40% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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