百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 01-15 1.5852 1.8852 -0.78% 25.30% 58.99% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 01-15 1.2567 1.2567 -0.39% 24.81% 52.03% 0.55 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2449 1.7006 0.16% 8.52% 9.13% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2392 1.6940 0.16% 8.26% 8.74% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 01-15 1.0337 1.0845 0.01% 2.17% 2.50% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 01-15 1.0424 1.0424 0.00% 0.51% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 01-15 1.0651 1.0651 0.01% 0.78% 0.90% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 01-15 1.0651 1.0810 0.01% 0.60% 0.89% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 01-15 1.0793 1.5309 0.01% 0.29% 0.84% 50.72 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 01-15 1.0791 1.5307 0.01% 0.32% 0.82% 1.52 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 01-15 1.0455 2.7334 0.01% 1.00% 0.80% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 01-15 1.0463 2.7489 0.01% 0.89% 0.61% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 01-15 1.0138 1.1443 0.01% 0.37% -0.23% 6.28 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 01-15 1.0231 1.0640 0.04% -0.47% -1.09% 14.98 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 01-15 0.9839 0.9839 0.00% -1.40% -2.19% 9.82 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 01-15 0.9799 0.9799 0.00% -1.51% -2.38% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 01-15 1.5813 1.8813 -0.78% 25.11% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 01-15 1.1606 1.1606 -1.96% - - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 01-15 1.1592 1.1592 -1.95% - - 3.07 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 01-15 1.0029 1.0029 0.00% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 01-15 1.0035 1.0035 0.01% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 01-15 1.0123 1.0123 0.31% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 01-15 1.0110 1.0110 0.31% - - 2.00 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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