百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 02-13 1.5560 1.8560 -1.01% 12.21% 38.96% 0.20 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 02-13 1.2349 1.2349 -0.93% 11.78% 33.14% 0.45 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2403 1.6960 -0.16% 8.51% 8.62% 0.03 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2343 1.6891 -0.17% 8.24% 8.21% 0.62 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 02-13 1.0342 1.0850 0.01% 2.18% 2.49% 0.05 李泉 0.08% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 02-13 1.0432 1.0432 0.01% 0.51% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 02-13 1.0661 1.0661 0.00% 0.86% 0.90% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 02-13 1.0661 1.0820 0.00% 0.67% 0.86% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 02-13 1.0802 1.5318 0.00% 0.38% 0.86% 28.01 李泉 0.04% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 02-13 1.0457 2.7336 0.00% 0.99% 0.85% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 02-13 1.0799 1.5315 0.00% 0.41% 0.85% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 02-13 1.0463 2.7489 0.00% 0.88% 0.66% 0.09 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 02-13 1.0146 1.1451 0.00% 0.90% -0.19% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 02-13 1.0271 1.0680 0.01% 0.42% -0.78% 15.18 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 02-13 0.9830 0.9830 0.02% -0.78% -2.33% 9.80 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 02-13 0.9788 0.9788 0.02% -0.89% -2.53% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 02-13 1.5518 1.8518 -1.01% 12.04% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 02-13 1.0736 1.0736 -1.63% - - 0.07 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 02-13 1.0720 1.0720 -1.63% - - 2.41 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 02-13 1.0031 1.0031 0.00% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 02-13 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 02-13 1.0396 1.0396 -0.60% - - 1.97 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 02-13 1.0415 1.0415 -0.60% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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