百嘉基金管理有限公司

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 04-24 1.5017 1.8017 -0.10% -3.71% 33.33% 0.19 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 04-24 1.4968 1.7968 -0.10% -3.85% 32.93% 0.01 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 04-24 1.1995 1.1995 -0.03% -4.00% 30.72% 0.41 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2198 1.6755 0.02% 0.94% 6.99% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2134 1.6682 0.03% 0.79% 6.60% 0.12 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 04-24 1.0361 1.0869 0.01% 2.12% 2.57% 0.02 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 04-24 1.0711 1.0870 -0.06% 0.90% 1.77% 2.02 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 04-24 1.0211 1.1516 -0.04% 2.39% 1.70% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 04-24 1.0472 2.7351 0.00% 0.96% 1.36% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 04-24 1.0861 1.5377 -0.03% 0.86% 1.28% 3.99 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 04-24 1.0856 1.5372 -0.03% 0.90% 1.26% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 04-24 1.0477 2.7503 0.00% 0.88% 1.17% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 04-24 1.0638 1.0638 0.00% 0.22% 1.17% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 04-24 1.0334 1.0743 -0.04% 1.95% 1.03% 15.33 李泉 0.06% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 04-24 1.0446 1.0446 0.01% 0.46% 0.98% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 04-24 0.9798 0.9798 0.00% -0.71% -1.59% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 04-24 0.9753 0.9753 0.00% -0.80% -1.79% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 04-24 0.9952 0.9952 -0.38% -0.42% - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 04-24 0.9931 0.9931 -0.39% -0.58% - 2.21 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 04-24 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 04-24 1.0046 1.0046 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 04-24 1.0275 1.0275 -0.22% - - 1.78 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 04-24 1.0305 1.0305 -0.22% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 04-24 1.0146 1.0146 0.02% - - 0.10 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 04-24 1.0143 1.0143 0.02% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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