百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 02-24 1.5090 1.8090 -3.02% 4.04% 22.35% 0.20 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 02-24 1.1984 1.1984 -2.96% 3.80% 18.00% 0.45 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2406 1.6963 0.02% 8.55% 9.66% 0.03 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2346 1.6894 0.02% 8.29% 9.26% 0.62 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 02-24 1.0344 1.0852 0.02% 2.19% 2.61% 0.05 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 02-24 1.0665 1.0665 0.04% 0.92% 2.07% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 02-24 1.0665 1.0824 0.04% 0.72% 2.02% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 02-24 1.0459 2.7338 0.02% 0.99% 1.45% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 02-24 1.0149 1.1454 0.03% 1.29% 1.29% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 02-24 1.0465 2.7491 0.02% 0.89% 1.26% 0.09 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 02-24 1.0434 1.0434 0.02% 0.51% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 02-24 1.0806 1.5322 0.04% 0.44% 0.94% 28.01 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 02-24 1.0803 1.5319 0.04% 0.48% 0.92% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 02-24 1.0277 1.0686 0.06% 0.92% 0.75% 15.18 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 02-24 0.9837 0.9837 0.07% -0.29% -1.21% 9.80 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 02-24 0.9795 0.9795 0.07% -0.40% -1.41% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 02-24 1.5048 1.8048 -3.03% 3.88% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 02-24 1.0558 1.0558 -1.66% 5.40% - 0.07 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 02-24 1.0542 1.0542 -1.66% 5.25% - 2.41 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 02-24 1.0032 1.0032 0.01% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 02-24 1.0038 1.0038 0.01% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 02-24 1.0491 1.0491 0.91% - - 1.97 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 02-24 1.0512 1.0512 0.93% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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