百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 01-14 1.5977 1.8977 1.57% 29.07% 59.70% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 01-14 1.2616 1.2616 1.28% 28.45% 51.93% 0.55 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2429 1.6986 -0.01% 8.46% 9.00% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2372 1.6920 -0.01% 8.20% 8.59% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 01-14 1.0336 1.0844 0.00% 2.16% 2.52% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 01-14 1.0424 1.0424 0.01% 0.51% 1.06% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 01-14 1.0650 1.0650 -0.01% 0.81% 0.92% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 01-14 1.0650 1.0809 -0.01% 0.64% 0.91% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 01-14 1.0792 1.5308 -0.01% 0.30% 0.83% 50.72 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 01-14 1.0790 1.5306 -0.01% 0.33% 0.81% 1.52 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 01-14 1.0454 2.7333 0.00% 1.00% 0.78% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 01-14 1.0462 2.7488 0.00% 0.88% 0.59% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 01-14 1.0137 1.1442 0.00% 0.59% -0.21% 6.28 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 01-14 1.0227 1.0636 0.02% -0.41% -1.09% 14.98 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 01-14 0.9839 0.9839 0.01% -1.16% -2.17% 9.82 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 01-14 0.9799 0.9799 0.01% -1.26% -2.37% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 01-14 1.5938 1.8938 1.57% 28.88% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 01-14 1.1838 1.1838 3.15% - - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 01-14 1.1823 1.1823 3.14% - - 3.07 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 01-14 1.0029 1.0029 0.00% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 01-14 1.0034 1.0034 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 01-14 1.0092 1.0092 -0.15% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 01-14 1.0079 1.0079 -0.15% - - 2.00 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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