百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 05-25 1.6626 1.9626 1.75% 11.35% 44.25% 0.19 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 05-25 1.6568 1.9568 1.75% 11.19% 43.82% 0.01 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 05-25 1.3265 1.3265 1.41% 11.14% 42.15% 0.41 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2207 1.6764 0.20% -0.63% 6.79% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2140 1.6688 0.20% -0.75% 6.40% 0.12 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 05-25 1.0368 1.0876 0.01% 0.75% 2.59% 0.02 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 05-25 1.0751 1.0910 0.05% 1.12% 1.91% 2.02 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 05-25 1.0240 1.1545 0.04% 1.89% 1.77% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 05-25 1.0892 1.5408 0.04% 1.01% 1.41% 3.99 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 05-25 1.0887 1.5403 0.04% 1.07% 1.41% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 05-25 1.0479 2.7358 0.01% 0.52% 1.34% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 05-25 1.0373 1.0782 0.04% 1.63% 1.20% 15.33 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 05-25 1.0482 2.7508 0.00% 0.45% 1.15% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 05-25 1.0638 1.0638 0.00% 0.06% 0.95% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 05-25 1.0451 1.0451 0.01% 0.40% 0.93% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 05-25 1.0748 1.0748 1.70% 7.52% - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 05-25 1.0723 1.0723 1.70% 7.36% - 2.21 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 05-25 1.0027 1.0027 0.00% 0.01% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 05-25 1.0049 1.0049 0.00% 0.19% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 05-25 1.0327 1.0327 -0.84% 3.61% - 1.78 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 05-25 1.0362 1.0362 -0.85% 3.92% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 05-25 1.0230 1.0230 0.02% - - 0.10 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 05-25 1.0224 1.0224 0.02% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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