百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 06-26 1.7690 2.0690 -1.33% 20.95% 44.58% 0.19 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 06-26 1.7623 2.0623 -1.33% 20.77% 44.14% 0.01 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 06-26 1.3976 1.3976 -1.45% 19.60% 43.27% 0.41 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2327 1.6884 -0.36% -0.03% 7.60% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2256 1.6804 -0.36% -0.15% 7.20% 0.12 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 06-26 1.0372 1.0880 0.00% 0.44% 2.54% 0.02 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 06-26 1.0586 1.0945 0.03% 1.31% 1.93% 2.02 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 06-26 1.0268 1.1573 0.03% 1.34% 1.86% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 06-26 1.0919 1.5435 0.03% 1.17% 1.52% 3.99 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 06-26 1.0913 1.5429 0.03% 1.13% 1.51% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 06-26 1.0482 2.7361 0.00% 0.32% 1.30% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 06-26 1.0401 1.0810 0.03% 1.84% 1.27% 15.33 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 06-26 1.0484 2.7510 0.00% 0.26% 1.13% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 06-26 1.0456 1.0456 0.01% 0.36% 0.89% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 06-26 1.0586 1.0586 0.03% -0.57% 0.19% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 06-26 1.0988 1.0988 -2.46% 7.87% - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 06-26 1.0960 1.0960 -2.46% 7.71% - 2.21 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 06-26 1.0031 1.0031 0.00% 0.03% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 06-26 1.0053 1.0053 0.01% 0.20% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 06-26 0.8830 0.8830 -1.88% -11.37% - 1.78 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 06-26 0.8865 0.8865 -1.88% -11.10% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 06-26 1.0338 1.0338 -1.84% - - 0.10 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 06-26 1.0329 1.0329 -1.84% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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