百嘉基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-利率债 10-29 1.1694 1.2053 0.01% 11.11% 12.22% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-利率债 10-29 1.1692 1.1692 0.00% 9.91% 10.11% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 10-29 1.0394 1.1699 0.06% 1.69% 3.90% 0.62 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 10-29 1.0519 1.0928 0.06% 1.71% 3.40% 15.44 李泉 0.06% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 10-29 1.0392 1.0900 0.01% 0.29% 2.40% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 10-29 1.1022 1.5538 0.05% 1.41% 2.28% 2.72 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 10-29 1.1011 1.5527 0.05% 1.34% 2.26% 0.02 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 10-29 1.0501 2.7380 0.01% 0.26% 1.21% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 10-29 1.0495 2.7521 0.01% 0.16% 1.03% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 10-29 1.0480 1.0480 0.00% 0.33% 0.76% 0.05 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 10-29 1.4903 1.8763 -3.09% 1.59% -1.38% 0.71 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 10-29 1.4827 1.8687 -3.09% 1.43% -1.68% 0.19 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1837 1.6394 -0.20% -3.50% -2.21% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1759 1.6307 -0.20% -3.61% -2.48% 0.05 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 10-29 1.1653 1.2313 -3.11% -0.58% -3.50% 0.28 黄艺明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 10-29 0.9170 0.9170 -2.92% -9.35% -8.32% 0.07 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 10-29 0.9137 0.9137 -2.92% -9.49% -8.59% 1.46 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 10-29 1.0366 1.0366 0.00% 3.27% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 10-29 1.0392 1.0392 0.01% 3.46% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 10-29 0.9406 0.9406 -1.41% -9.74% - 0.02 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 10-29 0.9349 0.9349 -1.42% -10.02% - 1.09 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 10-29 0.9652 0.9652 -1.19% -6.52% - 0.11 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 10-29 0.9634 0.9634 -1.19% -6.67% - 0.02 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 详情 指数型-固收 10-29 1.0074 1.0074 0.07% - - 7.00 林峰 0.03% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 详情 指数型-固收 10-29 1.0072 1.0072 0.07% - - 3.50 林峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据