百嘉基金管理有限公司

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开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 03-12 1.4797 1.7797 -0.32% -0.05% 20.41% 0.20 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 03-12 1.1716 1.1716 -0.53% -1.46% 16.03% 0.45 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2271 1.6828 -0.14% 2.70% 8.57% 0.03 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2210 1.6758 -0.13% 2.46% 8.18% 0.62 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 03-12 1.0674 1.0674 0.06% 0.91% 2.96% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 03-12 1.0674 1.0833 0.06% 0.69% 2.90% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 03-12 1.0349 1.0857 0.01% 2.17% 2.62% 0.05 李泉 0.08% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 03-12 1.0159 1.1464 0.09% 1.97% 1.78% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 03-12 1.0463 2.7342 0.01% 0.97% 1.61% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 03-12 1.0468 2.7494 0.01% 0.87% 1.42% 0.09 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 03-12 1.0280 1.0689 0.02% 1.62% 1.23% 15.18 李泉 0.06% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 03-12 1.0438 1.0438 0.00% 0.50% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 03-12 1.0821 1.5337 0.06% 0.58% 1.00% 28.01 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 03-12 1.0818 1.5334 0.07% 0.63% 0.99% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 03-12 0.9803 0.9803 0.04% -0.39% -1.04% 9.80 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 03-12 0.9760 0.9760 0.04% -0.49% -1.24% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 03-12 1.4754 1.7754 -0.32% -0.20% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 03-12 1.0086 1.0086 -0.77% 0.53% - 0.07 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 03-12 1.0069 1.0069 -0.77% 0.38% - 2.41 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 03-12 1.0033 1.0033 0.00% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 03-12 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 03-12 1.0526 1.0526 -0.39% - - 1.97 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 03-12 1.0550 1.0550 -0.39% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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