百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 07-17 1.6068 1.9068 -7.68% -1.22% 22.54% 0.19 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 07-17 1.6005 1.9005 -7.68% -1.37% 22.17% 0.01 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 07-17 1.2642 1.2642 -7.56% -1.98% 21.38% 0.41 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2079 1.6636 -0.82% -3.34% 5.30% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2008 1.6556 -0.83% -3.46% 4.91% 0.12 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 07-17 1.0372 1.0880 -0.01% 0.34% 2.51% 0.02 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 07-17 1.0592 1.0951 0.02% 1.32% 1.94% 2.02 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 07-17 1.0269 1.1574 0.01% 1.29% 1.68% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 07-17 1.0924 1.5440 0.02% 1.20% 1.50% 3.99 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 07-17 1.0916 1.5432 0.01% 1.15% 1.48% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 07-17 1.0483 2.7362 -0.01% 0.27% 1.27% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 07-17 1.0405 1.0814 0.02% 1.65% 1.20% 15.33 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 07-17 1.0484 2.7510 -0.01% 0.20% 1.09% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 07-17 1.0461 1.0461 0.00% 0.35% 0.86% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 07-17 1.0592 1.0592 0.02% -0.56% 0.21% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 07-17 1.0057 1.0057 -5.35% -11.76% - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 07-17 1.0030 1.0030 -5.34% -11.89% - 2.21 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 07-17 1.0104 1.0104 0.13% 0.75% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 07-17 1.0127 1.0127 0.14% 0.92% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 07-17 0.8927 0.8927 -3.04% -11.55% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 07-17 0.8889 0.8889 -3.03% -11.81% - 1.78 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 07-17 1.0088 1.0088 -5.47% - - 0.10 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 07-17 1.0078 1.0078 -5.47% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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