百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 01-20 1.6224 1.9224 0.62% 22.63% 60.99% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 01-20 1.2865 1.2865 0.52% 22.61% 53.50% 0.55 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2513 1.7070 0.12% 9.09% 9.85% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2454 1.7002 0.11% 8.82% 9.44% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 01-20 1.0338 1.0846 0.01% 2.17% 2.50% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 01-20 1.0426 1.0426 0.01% 0.51% 1.10% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 01-20 1.0652 1.0652 0.00% 0.78% 1.03% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 01-20 1.0652 1.0811 0.00% 0.60% 1.01% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 01-20 1.0456 2.7335 0.00% 1.00% 0.89% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 01-20 1.0795 1.5311 0.01% 0.29% 0.86% 50.72 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 01-20 1.0792 1.5308 0.00% 0.32% 0.84% 1.52 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 01-20 1.0464 2.7490 0.00% 0.90% 0.70% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 01-20 1.0139 1.1444 0.01% 0.38% 0.02% 6.28 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 01-20 1.0241 1.0650 0.04% -0.40% -0.68% 14.98 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 01-20 0.9838 0.9838 0.00% -1.39% -2.04% 9.82 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 01-20 0.9798 0.9798 0.01% -1.50% -2.24% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 01-20 1.6184 1.9184 0.62% 22.45% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 01-20 1.1092 1.1092 -1.89% - - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 01-20 1.1078 1.1078 -1.90% - - 3.07 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 01-20 1.0030 1.0030 0.00% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 01-20 1.0035 1.0035 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 01-20 1.0277 1.0277 0.96% - - 2.00 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 01-20 1.0292 1.0292 0.96% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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