百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 08-07 1.7316 2.0316 4.36% 11.41% 26.68% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 08-07 1.3692 1.3692 4.71% 10.99% 26.57% 0.32 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 08-07 1.7245 2.0245 4.36% 11.24% 26.31% 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2148 1.6705 0.31% -2.06% 5.88% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2075 1.6623 0.31% -2.18% 5.50% 0.05 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 08-07 1.0375 1.0883 -0.01% 0.34% 2.53% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-利率债 08-07 1.0606 1.0965 0.02% 1.40% 2.12% 2.00 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 08-07 1.0279 1.1584 0.01% 1.34% 1.99% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 08-07 1.0938 1.5454 0.02% 1.28% 1.59% 2.71 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 08-07 1.0930 1.5446 0.02% 1.22% 1.58% 0.02 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 08-07 1.0414 1.0823 0.03% 1.53% 1.54% 15.47 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 08-07 1.0486 2.7365 0.00% 0.30% 1.28% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 08-07 1.0485 2.7511 -0.01% 0.22% 1.10% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 08-07 1.0465 1.0465 0.00% 0.33% 0.84% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-利率债 08-07 1.0606 1.0606 0.02% -0.49% 0.42% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 08-07 1.1047 1.1047 2.64% 3.79% - 0.08 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 08-07 1.1015 1.1015 2.64% 3.63% - 2.25 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 08-07 1.0208 1.0208 0.00% 1.76% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 08-07 1.0231 1.0231 -0.01% 1.94% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 08-07 0.9576 0.9576 0.06% -8.17% - 1.45 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 08-07 0.9621 0.9621 0.06% -7.89% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 08-07 1.1117 1.1117 3.44% - - 0.11 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 08-07 1.1104 1.1104 3.45% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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