百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 09-23 1.5293 1.8293 -1.08% 29.31% 110.03% 0.19 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 09-23 1.2328 1.2328 -1.00% 26.79% 95.34% 0.57 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1953 1.6510 -0.08% 5.68% 6.26% 3.02 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1920 1.6468 -0.09% 5.52% 5.96% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 09-23 1.0605 1.0764 0.00% 2.08% 1.44% 2.00 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 09-23 1.1889 1.5272 -0.01% 0.39% 1.35% 20.64 李泉 0.04% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 09-23 1.0132 1.0640 0.00% 0.43% 1.29% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 09-23 1.1881 1.5264 -0.01% 0.33% 1.28% 0.37 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 09-23 1.0388 1.0388 0.00% 0.54% 1.22% 0.12 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 09-23 1.0364 2.7243 0.00% 0.38% 0.69% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 09-23 1.0380 2.7406 0.00% 0.28% 0.55% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 09-23 1.0415 1.1248 -0.21% -0.48% -0.13% 6.37 李泉 0.06% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 09-23 1.0582 1.0582 -0.01% 1.93% -0.30% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 09-23 1.0096 1.0505 -0.25% -0.75% -0.88% 20.33 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 09-23 0.9859 0.9859 -0.03% -0.53% -1.76% 19.86 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 09-23 0.9826 0.9826 -0.02% -0.63% -1.97% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 09-23 1.5270 1.8270 -1.08% - - 0.01 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 09-23 1.0022 1.0022 -0.16% - - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 09-23 1.0019 1.0019 -0.16% - - 3.07 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据