百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 03-09 1.4577 1.7577 0.78% -0.13% 15.61% 0.20 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 03-09 1.1542 1.1542 0.57% -1.43% 11.30% 0.45 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2253 1.6810 -0.29% 2.64% 8.31% 0.03 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 03-09 1.2192 1.6740 -0.29% 2.39% 7.90% 0.62 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 03-09 1.0347 1.0855 0.00% 2.15% 2.62% 0.05 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 03-09 1.0666 1.0666 -0.05% 0.83% 2.40% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 03-09 1.0666 1.0825 -0.05% 0.62% 2.34% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 03-09 1.0461 2.7340 -0.01% 0.96% 1.59% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 03-09 1.0149 1.1454 -0.09% 1.68% 1.49% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 03-09 1.0466 2.7492 -0.01% 0.84% 1.40% 0.09 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 03-09 1.0437 1.0437 0.00% 0.50% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 03-09 1.0277 1.0686 -0.06% 1.36% 1.03% 15.18 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 03-09 1.0812 1.5328 -0.05% 0.49% 0.95% 28.01 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 03-09 1.0808 1.5324 -0.05% 0.52% 0.93% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 03-09 0.9805 0.9805 -0.22% -0.47% -1.23% 9.80 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 03-09 0.9762 0.9762 -0.24% -0.58% -1.44% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 03-09 1.4536 1.7536 0.78% -0.27% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 03-09 1.0114 1.0114 -0.31% 1.45% - 0.07 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 03-09 1.0097 1.0097 -0.32% 1.30% - 2.41 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 03-09 1.0033 1.0033 0.01% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 03-09 1.0039 1.0039 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 03-09 1.0457 1.0457 -0.73% - - 1.97 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 03-09 1.0480 1.0480 -0.72% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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