百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 09-09 1.7020 2.0020 -0.11% 16.76% 16.61% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 09-09 1.6946 1.9946 -0.10% 16.58% 16.27% 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 09-09 1.3250 1.3250 -0.38% 14.80% 13.15% 0.32 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 09-09 1.0287 1.1592 0.00% 1.36% 3.06% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 09-09 1.0431 1.0840 0.01% 1.50% 2.88% 15.47 李泉 0.06% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 09-09 1.0380 1.0888 0.00% 0.32% 2.48% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-利率债 09-09 1.0617 1.0976 0.00% 1.42% 2.06% 2.00 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 09-09 1.0947 1.5463 0.01% 1.25% 1.75% 2.71 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 09-09 1.0938 1.5454 0.00% 1.20% 1.73% 0.02 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 09-09 1.0134 1.0134 -0.40% 0.20% 1.66% 0.08 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 09-09 1.0102 1.0102 -0.40% 0.05% 1.35% 2.25 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-利率债 09-09 1.0491 2.7370 0.00% 0.29% 1.24% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-利率债 09-09 1.0488 2.7514 0.00% 0.21% 1.05% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 09-09 1.0470 1.0470 0.00% 0.32% 0.82% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-利率债 09-09 1.0617 1.0617 0.00% -0.46% 0.37% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1978 1.6535 0.01% -2.24% 0.34% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1904 1.6452 0.02% -2.36% -0.03% 0.05 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 09-09 1.0229 1.0229 0.10% 1.95% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 09-09 1.0253 1.0253 0.10% 2.13% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 09-09 1.0210 1.0210 -0.48% -2.36% - 1.45 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 09-09 1.0263 1.0263 -0.48% -2.07% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 09-09 1.0333 1.0333 -0.55% - - 0.11 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 09-09 1.0318 1.0318 -0.55% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数C 026550 详情 指数型-固收 09-04 1.0005 1.0005 - - - 3.50 林峰 0.00% 购买
百嘉中债1-5年政金债指数A 026503 详情 指数型-固收 09-04 1.0005 1.0005 - - - 7.00 林峰 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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