百嘉基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 3,596.53 1,350.43 31,658.15 15,484.18
1.利息收入 详情 1,127.86 397.84 767.26 289.29
其中：存款利息收入 详情 308.32 78.77 408.33 149.60
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,736.16 9,377.55 24,059.77 12,070.95
其中：股票投资收益 详情 2,229.33 1,022.97 1,030.21 -648.41
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 8,263.65 8,146.86 22,503.53 12,472.67
其中：资产支持证券投资收益 详情 191.38 177.74 463.89 204.08
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 51.80 29.98 62.13 42.60
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8,366.97 -8,518.79 6,809.43 3,122.21
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 99.47 93.83 21.70 1.74
减：二、费用 详情 5,329.63 2,683.59 5,135.20 2,486.85
1.管理人报酬 详情 2,736.41 1,180.23 2,054.65 934.42
2.托管费 详情 853.90 375.56 659.20 298.63
3.销售服务费 详情 88.00 18.76 155.08 69.31
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,531.86 1,042.01 2,124.44 1,115.97
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,531.86 1,042.01 2,124.44 1,115.97
6.其他费用 详情 113.90 66.22 131.85 63.36
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,733.10 -1,333.16 26,522.95 12,997.33
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,733.10 -1,333.16 26,522.95 12,997.33
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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