百嘉基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 6,225.28 3,596.53 1,350.43 31,658.15
1.利息收入 详情 96.99 1,127.86 397.84 767.26
其中：存款利息收入 详情 28.87 308.32 78.77 408.33
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,622.95 10,736.16 9,377.55 24,059.77
其中：股票投资收益 详情 1,787.99 2,229.33 1,022.97 1,030.21
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 2,481.26 8,263.65 8,146.86 22,503.53
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 191.38 177.74 463.89
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 353.70 51.80 29.98 62.13
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,492.69 -8,366.97 -8,518.79 6,809.43
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 12.65 99.47 93.83 21.70
减：二、费用 详情 1,123.16 5,329.63 2,683.59 5,135.20
1.管理人报酬 详情 658.60 2,736.41 1,180.23 2,054.65
2.托管费 详情 169.88 853.90 375.56 659.20
3.销售服务费 详情 81.82 88.00 18.76 155.08
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 161.22 1,531.86 1,042.01 2,124.44
其中：卖出回购金融资产支出 详情 161.22 1,531.86 1,042.01 2,124.44
6.其他费用 详情 49.18 113.90 66.22 131.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,102.12 -1,733.10 -1,333.16 26,522.95
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,102.12 -1,733.10 -1,333.16 26,522.95
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