达诚基金管理有限公司

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截止日期:2024-01-26

达诚基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.22 240.47 130/172
基金数量(只) 9 53.97 131/172
基金经理数量 4 15.19 129/172
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 03-28 1.0771 1.0838 0.01% 2.10% 4.61% 22.19 陈佶 等 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 03-28 1.0731 1.0794 0.01% 2.01% 4.41% 10.29 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 03-28 0.6107 0.6107 0.44% -3.22% -8.44% 0.15 蔡霖 暂停申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 03-28 0.6020 0.6020 0.45% -3.45% -8.88% 0.18 蔡霖 暂停申购 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 03-28 0.8092 0.8092 0.55% -4.54% -9.85% 0.40 蔡霖 暂停申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 03-28 0.6716 0.6716 0.55% -4.47% -9.86% 0.26 蔡霖 暂停申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 03-28 0.8025 0.8025 0.55% -4.63% -10.02% 0.24 蔡霖 暂停申购 0.00% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 03-28 0.6672 0.6672 0.56% -4.55% -10.04% 0.26 蔡霖 暂停申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 03-28 0.6184 0.6184 0.55% -4.58% -10.17% 0.51 蔡霖 暂停申购 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 03-28 0.6086 0.6086 0.55% -4.82% -10.63% 0.14 蔡霖 暂停申购 0.00% 购买
达诚腾益债券C 017046 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0570 1.0570 0.12% 3.80% - 15.92 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0621 1.0621 0.12% 4.12% - 4.40 陈佶 等 开放申购 0.07% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0091 1.0091 0.06% 0.78% - 0.00 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0120 1.0120 0.06% 0.98% - 0.10 陈佶 等 开放申购 0.05% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 档案 指数型-固收 03-28 1.0023 1.0023 0.00% - - 5.08 陈佶 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601058 赛轮轮胎 8 0.17% 77.35 908.86
2 000100 TCL科技 8 0.15% 190.03 817.12
3 300783 三只松鼠 8 0.15% 44.48 802.86
4 000725 京东方A 8 0.13% 185.16 722.12
5 600150 中国船舶 8 0.12% 22.52 662.99
6 002705 新宝股份 8 0.12% 44.86 653.56
7 002439 启明星辰 8 0.10% 20.57 555.40
8 301092 争光股份 6 0.09% 18.50 489.88
9 603324 盛剑环境 6 0.09% 15.78 479.24
10 600519 贵州茅台 2 0.07% 0.22 379.72

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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