达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 02-06 0.9106 0.9106 0.07% 35.73% 46.45% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 02-06 0.8891 0.8891 0.07% 35.39% 45.73% 0.15 陈染 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 02-06 0.8830 0.8830 -0.05% 12.48% 25.57% 0.15 陈染 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 02-06 0.8737 0.8737 -0.06% 12.36% 25.30% 0.21 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 02-06 0.9783 0.9783 -0.31% 5.01% 15.39% 0.25 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 02-06 0.9667 0.9667 -0.31% 4.91% 15.15% 0.13 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 02-06 0.6853 0.6853 -0.01% 8.92% 11.34% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 02-06 0.6682 0.6682 -0.01% 8.63% 10.78% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1575 1.1575 -0.03% 2.21% 3.87% 0.49 陈染 等 0.07% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0640 1.0640 -0.04% 2.78% 3.69% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1438 1.1438 -0.03% 2.03% 3.46% 1.32 陈染 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0468 1.0468 -0.04% 2.60% 3.31% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 02-06 1.0982 1.1234 0.01% 0.65% 1.39% 4.53 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 02-06 1.0913 1.1148 0.01% 0.54% 1.18% 1.70 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 02-06 1.0077 1.0077 0.00% 0.20% 0.09% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 02-06 0.9992 0.9992 0.11% -0.44% -1.60% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 02-06 0.9978 0.9978 0.11% -0.52% -1.64% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据