达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 02-27 0.9676 0.9676 -0.76% 20.89% 53.20% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 02-27 0.9444 0.9444 -0.77% 20.58% 52.42% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 02-27 0.9245 0.9245 -1.24% 13.20% 24.75% 0.15 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 02-27 0.9148 0.9148 -1.24% 13.09% 24.50% 0.21 陈染 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 02-27 0.7101 0.7101 1.01% 10.59% 12.75% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 02-27 0.6922 0.6922 1.01% 10.31% 12.19% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 02-27 0.9966 0.9966 -0.04% 2.53% 11.76% 0.25 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 02-27 0.9847 0.9847 -0.04% 2.42% 11.54% 0.13 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1642 1.1642 0.03% 1.83% 4.66% 0.49 陈染 等 0.07% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0722 1.0722 0.06% 2.52% 4.45% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1502 1.1502 0.03% 1.65% 4.25% 1.32 陈染 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0547 1.0547 0.06% 2.35% 4.07% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 02-27 1.0995 1.1247 0.01% 0.82% 1.66% 4.53 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 02-27 1.0925 1.1160 0.01% 0.71% 1.45% 1.70 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 02-27 1.0083 1.0083 0.01% 0.27% 0.15% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 02-27 0.9985 0.9985 0.01% -0.36% -0.48% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 02-27 0.9970 0.9970 0.01% -0.45% -0.52% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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