达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 03-10 0.9845 0.9845 3.11% 20.53% 57.55% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 03-10 0.9608 0.9608 3.11% 20.24% 56.76% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 03-10 0.9337 0.9337 4.97% 11.99% 26.21% 0.15 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 03-10 0.9238 0.9238 4.97% 11.88% 25.96% 0.21 陈染 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 03-10 0.7051 0.7051 -0.45% 9.01% 13.00% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 03-10 0.6872 0.6872 -0.45% 8.73% 12.42% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 03-10 0.9699 0.9699 3.05% -2.99% 9.05% 0.25 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 03-10 0.9582 0.9582 3.04% -3.09% 8.82% 0.13 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1614 1.1614 0.22% 1.48% 4.61% 0.49 陈染 等 0.07% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0699 1.0699 0.26% 1.75% 4.59% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1473 1.1473 0.22% 1.31% 4.21% 1.32 陈染 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0523 1.0523 0.27% 1.57% 4.21% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 03-10 1.1003 1.1255 0.02% 0.87% 1.72% 4.53 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 03-10 1.0932 1.1167 0.01% 0.77% 1.52% 1.70 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 03-10 1.0085 1.0085 0.00% 0.33% 0.19% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 03-10 0.9969 0.9969 -0.02% -0.36% -0.32% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 03-10 0.9953 0.9953 -0.02% -0.45% -0.37% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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