达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A 011030 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 0.8861 | 0.8861 | -2.44% | 50.67% | 46.58% | 0.17 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置C 011031 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 0.8654 | 0.8654 | -2.45% | 50.30% | 45.84% | 0.17 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合A 010808 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9273 | 0.9273 | -2.41% | 21.66% | 37.17% | 0.14 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合C 010809 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9177 | 0.9177 | -2.41% | 21.53% | 36.89% | 0.21 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合A 010301 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0416 | 1.0416 | -0.26% | 15.91% | 27.87% | 0.29 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合C 010302 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0295 | 1.0295 | -0.25% | 15.80% | 27.63% | 0.18 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合A 011097 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6661 | 0.6661 | 0.15% | 5.88% | 12.16% | 0.33 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合C 011098 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6497 | 0.6497 | 0.15% | 5.61% | 11.59% | 0.17 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚腾益债券A 017045 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1600 | 1.1600 | -0.17% | 3.11% | 4.18% | 0.10 | 陈染 等 | 0.07% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式A 017503 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0633 | 1.0633 | -0.12% | 3.48% | 4.10% | 0.11 | 何盼盼 | 0.05% | 购买 |
| 达诚腾益债券C 017046 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1465 | 1.1465 | -0.17% | 2.93% | 3.77% | 1.60 | 陈染 等 | 0.00% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式C 017504 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0464 | 1.0464 | -0.12% | 3.30% | 3.71% | 0.00 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0964 | 1.1216 | 0.00% | 0.52% | 1.25% | 5.27 | 何盼盼 | 0.02% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0897 | 1.1132 | 0.01% | 0.42% | 1.05% | 2.06 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 | 详情 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.12% | 0.05% | 0.04 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
| 达诚添利利率债A 021462 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 0.9942 | 0.9942 | 0.01% | -1.44% | -1.83% | 0.00 | 何盼盼 | 0.08% | 购买 |
| 达诚添利利率债C 021463 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | -1.38% | -1.87% | 0.03 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||