达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A 011030 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 0.8979 | 0.8979 | 1.33% | 48.88% | 46.64% | 0.17 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置C 011031 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 0.8770 | 0.8770 | 1.34% | 48.52% | 45.90% | 0.17 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合A 010808 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.9292 | 0.9292 | 0.20% | 21.59% | 36.07% | 0.14 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合C 010809 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.9196 | 0.9196 | 0.21% | 21.46% | 35.79% | 0.21 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合A 010301 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0551 | 1.0551 | 1.30% | 17.06% | 27.98% | 0.29 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合C 010302 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0428 | 1.0428 | 1.29% | 16.95% | 27.76% | 0.18 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合A 011097 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.6640 | 0.6640 | -0.32% | 5.40% | 9.32% | 0.33 | 陈染 | 0.15% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合C 011098 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.6476 | 0.6476 | -0.32% | 5.11% | 8.75% | 0.17 | 陈染 | 0.00% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式A 017503 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0655 | 1.0655 | 0.21% | 3.69% | 4.25% | 0.11 | 何盼盼 | 0.05% | 购买 |
| 达诚腾益债券A 017045 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1607 | 1.1607 | 0.06% | 3.17% | 4.23% | 0.10 | 陈染 等 | 0.07% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式C 017504 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0485 | 1.0485 | 0.20% | 3.49% | 3.85% | 0.00 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
| 达诚腾益债券C 017046 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1472 | 1.1472 | 0.06% | 2.99% | 3.82% | 1.60 | 陈染 等 | 0.00% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0964 | 1.1216 | 0.00% | 0.51% | 1.26% | 5.27 | 何盼盼 | 0.02% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0897 | 1.1132 | 0.00% | 0.42% | 1.06% | 2.06 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 | 详情 | 指数型-固收 | 01-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.12% | 0.05% | 0.04 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
| 达诚添利利率债A 021462 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 0.9937 | 0.9937 | -0.05% | -1.42% | -1.88% | 0.00 | 何盼盼 | 0.08% | 购买 |
| 达诚添利利率债C 021463 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 0.9924 | 0.9924 | -0.06% | -1.38% | -1.93% | 0.03 | 何盼盼 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||