达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 09-30 1.0761 1.0761 -0.30% 12.50% 24.74% 0.09 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 09-30 1.0472 1.0472 -0.30% 12.22% 24.11% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 09-30 0.9767 0.9767 -0.78% 13.23% 10.42% 0.06 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 09-30 0.9653 0.9653 -0.78% 13.13% 10.21% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 09-30 1.1110 1.1362 0.01% 0.80% 1.83% 3.60 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 09-30 1.1026 1.1261 0.00% 0.70% 1.63% 1.25 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1680 1.1680 -0.03% 1.34% 1.25% 0.36 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1516 1.1516 -0.03% 1.17% 0.90% 0.81 陈染 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 09-30 0.6422 0.6422 0.71% -6.64% 0.75% 0.23 陈染 0.15% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 09-30 1.0080 1.0080 -0.07% 1.14% 0.64% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 09-30 1.0108 1.0108 0.00% 0.17% 0.52% 0.02 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 09-30 1.0051 1.0051 -0.06% 1.03% 0.43% 0.00 何盼盼 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 09-30 0.6241 0.6241 0.69% -6.88% 0.24% 0.07 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 09-30 1.0255 1.0255 -1.29% 17.82% -4.03% 0.19 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 09-30 1.0120 1.0120 -1.30% 17.70% -4.23% 0.10 陈染 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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