达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 06-03 1.3135 1.3135 2.25% 66.69% 130.16% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 06-03 1.2803 1.2803 2.24% 66.25% 128.99% 0.14 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 06-03 1.2510 1.2510 3.38% 52.56% 64.52% 0.10 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 06-03 1.2372 1.2372 3.38% 52.42% 64.19% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 06-03 1.2139 1.2139 3.41% 28.93% 34.85% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 06-03 1.1987 1.1987 3.40% 28.80% 34.58% 0.10 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 06-03 0.6831 0.6831 -0.13% 2.58% 12.80% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 06-03 0.6650 0.6650 -0.14% 2.34% 12.22% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1011 1.1011 0.16% 4.38% 7.90% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0802 1.0802 0.17% 4.01% 7.32% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1779 1.1779 0.12% 2.38% 5.94% 0.46 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1626 1.1626 0.11% 2.20% 5.56% 0.94 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 06-03 1.1064 1.1316 0.00% 1.05% 1.69% 3.97 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 06-03 1.0987 1.1222 0.00% 0.95% 1.48% 1.40 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 06-03 1.0100 1.0100 0.00% 0.41% 0.44% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 06-03 1.0046 1.0046 -0.02% 0.70% -0.13% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 06-03 1.0026 1.0026 -0.02% 0.60% -0.18% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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