达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 12-24 0.8896 0.8896 1.95% 52.83% 40.20% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 12-24 0.8691 0.8691 1.96% 52.45% 39.50% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 12-24 0.8984 0.8984 2.13% 17.04% 26.00% 0.14 陈染 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 12-24 0.8893 0.8893 2.14% 16.92% 25.77% 0.21 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 12-24 0.9671 0.9671 0.77% 6.43% 12.56% 0.29 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 12-24 0.9559 0.9559 0.77% 6.33% 12.35% 0.18 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1545 1.1545 0.03% 3.35% 3.47% 0.10 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1413 1.1413 0.04% 3.16% 3.06% 1.60 陈染 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0585 1.0585 0.03% 3.67% 3.00% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0420 1.0420 0.04% 3.51% 2.62% 0.00 何盼盼 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 12-24 0.6526 0.6526 -0.20% 6.06% 2.27% 0.33 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 12-24 0.6366 0.6366 -0.20% 5.77% 1.73% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 12-24 1.0955 1.1207 0.00% 0.58% 1.31% 5.27 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 12-24 1.0889 1.1124 0.00% 0.48% 1.11% 2.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 12-24 1.0064 1.0064 0.00% 0.08% -0.04% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 12-24 0.9987 0.9987 -0.01% -1.03% -1.02% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 12-24 0.9975 0.9975 -0.01% -0.99% -1.07% 0.03 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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