达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 04-15 1.0740 1.0740 -0.29% 34.77% 89.28% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 04-15 1.0476 1.0476 -0.29% 34.45% 88.35% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 04-15 1.0115 1.0115 -0.70% 19.27% 37.84% 0.15 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 04-15 1.0006 1.0006 -0.69% 19.15% 37.58% 0.21 陈染 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 04-15 0.6925 0.6925 -0.20% 6.46% 15.65% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 04-15 0.6746 0.6746 -0.19% 6.19% 15.06% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 04-15 0.9889 0.9889 0.13% -3.08% 13.63% 0.25 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 04-15 0.9768 0.9768 0.12% -3.17% 13.40% 0.13 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0742 1.0742 -0.02% 1.40% 5.88% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0544 1.0544 -0.18% 1.03% 5.32% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1626 1.1626 -0.05% 0.91% 5.08% 0.49 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1481 1.1481 -0.05% 0.74% 4.67% 1.32 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 04-15 1.1033 1.1285 0.01% 1.04% 1.64% 4.53 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 04-15 1.0960 1.1195 0.01% 0.94% 1.44% 1.70 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 04-15 1.0095 1.0095 0.01% 0.39% 0.33% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 04-15 0.9996 0.9996 0.02% -0.25% -0.87% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 04-15 0.9978 0.9978 0.02% -0.35% -0.92% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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