达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 09-11 1.1088 1.1088 -0.45% 13.20% 28.41% 0.09 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 09-11 1.0793 1.0793 -0.46% 12.92% 27.76% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 09-11 1.0297 1.0297 -0.44% 11.21% 23.24% 0.06 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 09-11 1.0177 1.0177 -0.44% 11.09% 22.98% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 09-11 1.1037 1.1037 -1.45% 15.33% 10.15% 0.19 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 09-11 1.0894 1.0894 -1.44% 15.22% 9.94% 0.10 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1686 1.1686 -0.09% 0.59% 1.76% 0.36 陈染 等 0.07% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 09-11 1.1098 1.1350 0.00% 0.86% 1.75% 3.60 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 09-11 1.1016 1.1251 0.00% 0.77% 1.56% 1.25 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1523 1.1523 -0.09% 0.41% 1.40% 0.81 陈染 等 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 09-11 1.0105 1.0105 0.01% 0.19% 0.52% 0.02 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 09-11 1.0064 1.0064 -0.02% 1.02% 0.52% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 09-11 1.0036 1.0036 -0.01% 0.90% 0.30% 0.00 何盼盼 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 09-11 0.6514 0.6514 -1.00% -8.97% 0.06% 0.23 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 09-11 0.6332 0.6332 -1.02% -9.21% -0.46% 0.07 陈染 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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