达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 01-14 0.8979 0.8979 1.33% 48.88% 46.64% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 01-14 0.8770 0.8770 1.34% 48.52% 45.90% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 01-14 0.9292 0.9292 0.20% 21.59% 36.07% 0.14 陈染 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 01-14 0.9196 0.9196 0.21% 21.46% 35.79% 0.21 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 01-14 1.0551 1.0551 1.30% 17.06% 27.98% 0.29 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 01-14 1.0428 1.0428 1.29% 16.95% 27.76% 0.18 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 01-14 0.6640 0.6640 -0.32% 5.40% 9.32% 0.33 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 01-14 0.6476 0.6476 -0.32% 5.11% 8.75% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0655 1.0655 0.21% 3.69% 4.25% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1607 1.1607 0.06% 3.17% 4.23% 0.10 陈染 等 0.07% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0485 1.0485 0.20% 3.49% 3.85% 0.00 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1472 1.1472 0.06% 2.99% 3.82% 1.60 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 01-14 1.0964 1.1216 0.00% 0.51% 1.26% 5.27 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 01-14 1.0897 1.1132 0.00% 0.42% 1.06% 2.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 01-14 1.0070 1.0070 0.00% 0.12% 0.05% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 01-14 0.9937 0.9937 -0.05% -1.42% -1.88% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 01-14 0.9924 0.9924 -0.06% -1.38% -1.93% 0.03 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据