达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 07-13 1.2347 1.2347 -3.05% 39.34% 109.95% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 07-13 1.2029 1.2029 -3.05% 39.00% 108.91% 0.14 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 07-13 1.2022 1.2022 -3.97% 29.65% 57.73% 0.10 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 07-13 1.1887 1.1887 -3.97% 29.53% 57.42% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 07-13 1.1766 1.1766 -3.12% 12.96% 30.94% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 07-13 1.1617 1.1617 -3.12% 12.84% 30.67% 0.10 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0958 1.0958 -0.71% 3.06% 6.65% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0745 1.0745 -0.71% 2.69% 6.07% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1787 1.1787 -0.25% 1.61% 4.77% 0.46 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1630 1.1630 -0.25% 1.44% 4.41% 0.94 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 07-13 1.1071 1.1323 0.01% 0.98% 1.50% 3.97 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 07-13 1.0992 1.1227 0.01% 0.87% 1.30% 1.40 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 07-13 1.0105 1.0105 0.01% 0.35% 0.47% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 07-13 1.0046 1.0046 -0.01% 1.05% -0.41% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 07-13 1.0022 1.0022 0.00% 0.93% -0.47% 0.02 何盼盼 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 07-13 0.6196 0.6196 0.34% -6.98% -1.51% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 07-13 0.6028 0.6028 0.33% -7.22% -2.02% 0.09 陈染 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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