达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 05-06 1.1711 1.1711 1.95% 38.38% 97.62% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 05-06 1.1419 1.1419 1.94% 38.03% 96.61% 0.14 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 05-06 1.1183 1.1183 2.11% 31.95% 47.34% 0.10 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 05-06 1.1061 1.1061 2.10% 31.82% 47.03% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 05-06 1.0955 1.0955 2.89% 8.25% 21.53% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 05-06 1.0820 1.0820 2.89% 8.15% 21.30% 0.10 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 05-06 0.7073 0.7073 0.41% 5.50% 16.58% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 05-06 0.6888 0.6888 0.41% 5.24% 16.00% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0884 1.0884 0.42% 2.62% 6.78% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0680 1.0680 0.40% 2.25% 6.19% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1734 1.1734 0.38% 1.47% 5.62% 0.46 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1585 1.1585 0.37% 1.29% 5.25% 0.94 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 05-06 1.1043 1.1295 0.01% 0.97% 1.63% 3.97 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 05-06 1.0969 1.1204 0.01% 0.87% 1.43% 1.40 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 05-06 1.0099 1.0099 0.01% 0.42% 0.41% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 05-06 0.9997 0.9997 -0.17% -0.26% -0.87% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 05-06 0.9978 0.9978 -0.18% -0.36% -0.92% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据