达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 06-22 1.3846 1.3846 -0.32% 60.55% 142.83% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 06-22 1.3493 1.3493 -0.33% 60.15% 141.59% 0.14 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 06-22 1.3679 1.3679 0.14% 56.67% 80.51% 0.10 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 06-22 1.3526 1.3526 0.14% 56.51% 80.13% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 06-22 1.3283 1.3283 1.09% 37.83% 48.07% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 06-22 1.3116 1.3116 1.09% 37.70% 47.77% 0.10 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1103 1.1103 0.27% 5.01% 9.09% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0891 1.0891 0.27% 4.65% 8.51% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1887 1.1887 0.35% 3.04% 6.75% 0.46 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1731 1.1731 0.34% 2.87% 6.38% 0.94 陈染 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 06-22 0.6332 0.6332 0.16% -2.88% 4.16% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 06-22 0.6162 0.6162 0.15% -3.13% 3.63% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 06-22 1.1065 1.1317 0.01% 1.01% 1.60% 3.97 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 06-22 1.0988 1.1223 0.01% 0.91% 1.39% 1.40 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 06-22 1.0103 1.0103 0.01% 0.39% 0.46% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 06-22 1.0038 1.0038 -0.03% 0.65% -0.55% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 06-22 1.0014 1.0014 -0.03% 0.52% -0.64% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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