达诚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0744 1.0744 -0.02% 5.19% 7.38% 0.43 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0689 1.0689 -0.02% 4.88% 6.85% 11.05 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 04-30 1.0806 1.0873 0.04% 2.12% 4.43% 21.74 陈佶 等 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 04-30 1.0764 1.0827 0.04% 2.02% 4.22% 10.23 陈佶 等 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 04-30 0.6270 0.6270 -0.19% 2.69% -3.36% 0.15 蔡霖 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 04-30 0.6178 0.6178 -0.19% 2.44% -3.84% 0.18 蔡霖 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 04-30 0.6953 0.6953 -0.09% 2.27% -4.24% 0.26 蔡霖 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 04-30 0.8374 0.8374 -0.10% 2.12% -4.42% 0.39 蔡霖 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 04-30 0.6906 0.6906 -0.09% 2.16% -4.44% 0.25 蔡霖 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 04-30 0.6404 0.6404 -0.11% 2.19% -4.49% 0.50 蔡霖 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 04-30 0.8303 0.8303 -0.10% 2.03% -4.61% 0.24 蔡霖 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 04-30 0.6300 0.6300 -0.10% 1.94% -4.98% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0108 1.0108 0.21% 0.72% - 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0075 1.0075 0.20% 0.51% - 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 04-30 1.0034 1.0034 0.03% - - 0.61 陈佶 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据