达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 08-21 1.1130 1.1130 0.62% 18.40% 49.46% 0.09 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 08-21 1.0837 1.0837 0.62% 18.09% 48.72% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 08-21 1.0445 1.0445 1.16% 14.97% 30.46% 0.06 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 08-21 1.0325 1.0325 1.17% 14.85% 30.20% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 08-21 1.1033 1.1033 1.04% 11.23% 16.21% 0.19 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 08-21 1.0891 1.0891 1.05% 11.12% 15.99% 0.10 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 08-21 0.6675 0.6675 0.36% -3.32% 3.42% 0.23 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 08-21 0.6491 0.6491 0.36% -3.57% 2.90% 0.07 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1711 1.1711 0.03% 0.91% 2.85% 0.36 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1550 1.1550 0.03% 0.72% 2.48% 0.81 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 08-21 1.1089 1.1341 0.00% 0.91% 1.72% 3.60 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 08-21 1.1007 1.1242 0.00% 0.81% 1.51% 1.25 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 08-21 1.0108 1.0108 0.00% 0.30% 0.51% 0.02 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 08-21 1.0063 1.0063 0.00% 0.62% 0.47% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 08-21 1.0036 1.0036 0.00% 0.49% 0.26% 0.00 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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