达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 01-13 0.8861 0.8861 -2.44% 50.67% 46.58% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 01-13 0.8654 0.8654 -2.45% 50.30% 45.84% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 01-13 0.9273 0.9273 -2.41% 21.66% 37.17% 0.14 陈染 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 01-13 0.9177 0.9177 -2.41% 21.53% 36.89% 0.21 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 01-13 1.0416 1.0416 -0.26% 15.91% 27.87% 0.29 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 01-13 1.0295 1.0295 -0.25% 15.80% 27.63% 0.18 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 01-13 0.6661 0.6661 0.15% 5.88% 12.16% 0.33 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 01-13 0.6497 0.6497 0.15% 5.61% 11.59% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1600 1.1600 -0.17% 3.11% 4.18% 0.10 陈染 等 0.07% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0633 1.0633 -0.12% 3.48% 4.10% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1465 1.1465 -0.17% 2.93% 3.77% 1.60 陈染 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0464 1.0464 -0.12% 3.30% 3.71% 0.00 何盼盼 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 01-13 1.0964 1.1216 0.00% 0.52% 1.25% 5.27 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 01-13 1.0897 1.1132 0.01% 0.42% 1.05% 2.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 01-13 1.0070 1.0070 0.00% 0.12% 0.05% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 01-13 0.9942 0.9942 0.01% -1.44% -1.83% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 01-13 0.9930 0.9930 0.01% -1.38% -1.87% 0.03 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据