达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 02-13 0.9400 0.9400 -0.77% 31.95% 49.99% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 02-13 0.9177 0.9177 -0.78% 31.61% 49.24% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 02-13 0.9085 0.9085 -0.62% 14.39% 27.33% 0.15 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 02-13 0.8990 0.8990 -0.62% 14.27% 27.07% 0.21 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 02-13 0.9919 0.9919 -1.44% 4.96% 15.30% 0.25 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 02-13 0.9801 0.9801 -1.45% 4.86% 15.06% 0.13 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 02-13 0.6904 0.6904 -1.51% 8.38% 10.78% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 02-13 0.6731 0.6731 -1.52% 8.09% 10.24% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1605 1.1605 -0.18% 2.21% 4.14% 0.49 陈染 等 0.07% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0678 1.0678 -0.21% 2.61% 4.07% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1467 1.1467 -0.17% 2.04% 3.74% 1.32 陈染 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0505 1.0505 -0.21% 2.43% 3.68% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 02-13 1.0989 1.1241 0.02% 0.72% 1.40% 4.53 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 02-13 1.0919 1.1154 0.01% 0.62% 1.19% 1.70 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 02-13 1.0078 1.0078 0.00% 0.21% 0.11% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 02-13 1.0001 1.0001 0.00% -0.36% -1.34% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 02-13 0.9987 0.9987 0.00% -0.45% -1.38% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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