达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 03-13 0.9720 0.9720 0.01% 12.41% 57.46% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 03-13 0.9485 0.9485 0.00% 12.12% 56.67% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 03-13 0.9047 0.9047 -0.99% 7.08% 21.98% 0.15 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 03-13 0.8951 0.8951 -0.98% 6.97% 21.73% 0.21 陈染 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 03-13 0.7167 0.7167 -0.80% 10.38% 15.34% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 03-13 0.6984 0.6984 -0.81% 10.09% 14.76% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0672 1.0672 -0.15% 1.16% 4.55% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1594 1.1594 -0.10% 0.94% 4.54% 0.49 陈染 等 0.07% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 03-13 0.9297 0.9297 -1.56% -8.16% 4.21% 0.25 陈染 0.15% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0495 1.0495 -0.16% 0.97% 4.15% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1453 1.1453 -0.10% 0.77% 4.14% 1.32 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 03-13 0.9186 0.9186 -1.55% -8.25% 4.02% 0.13 陈染 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 03-13 1.1005 1.1257 0.01% 0.88% 1.74% 4.53 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 03-13 1.0934 1.1169 0.01% 0.78% 1.54% 1.70 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 03-13 1.0086 1.0086 0.00% 0.34% 0.19% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 03-13 0.9958 0.9958 -0.07% -0.57% -0.23% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 03-13 0.9942 0.9942 -0.07% -0.66% -0.28% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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