达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 07-31 1.0284 1.0284 3.52% 9.35% 56.72% 0.09 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 07-31 1.0016 1.0016 3.51% 9.07% 55.94% 0.18 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 07-31 0.9584 0.9584 3.91% 1.53% 24.92% 0.06 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 07-31 0.9475 0.9475 3.92% 1.42% 24.67% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 07-31 1.0175 1.0175 2.73% -1.65% 11.94% 0.19 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 07-31 1.0045 1.0045 2.73% -1.75% 11.71% 0.10 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 07-31 0.6676 0.6676 -1.04% -2.01% 7.30% 0.23 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 07-31 0.6494 0.6494 -1.04% -2.24% 6.76% 0.07 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1695 1.1695 0.20% 0.73% 3.57% 0.36 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1537 1.1537 0.20% 0.56% 3.21% 0.81 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 07-31 1.1077 1.1329 0.01% 0.90% 1.57% 3.60 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 07-31 1.0997 1.1232 0.01% 0.80% 1.36% 1.25 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 07-31 1.0106 1.0106 0.00% 0.30% 0.49% 0.02 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 07-31 1.0061 1.0061 0.04% 0.90% 0.18% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 07-31 1.0035 1.0035 0.03% 0.78% -0.02% 0.00 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据