达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-13 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.05 | 1,182.44 | 3,508.08 | 2,304.43 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 15.09 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,079.39 | 102,785.72 | 168,986.21 | 319,612.29 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 50.66 | 14,722.35 | 14,945.14 | 15,488.69 |
| 基金投资 | 详情 | 103.67 | 97.40 | 104.10 | 101.90 |
| 债券投资 | 详情 | 925.05 | 87,965.97 | 153,759.05 | 299,238.70 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 177.92 | 4,783.00 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 0.00 | 90.00 | 329.99 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 4.65 | 12.24 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 53.61 | 2,055.05 | 1,062.83 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,223.11 | 105,772.61 | 179,198.26 | 328,377.99 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-13 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 100.03 | 7,800.43 | 32,917.33 | 43,509.83 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 43.17 | 6.69 | 117.97 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.71 | 391.19 | 573.04 | 2,527.18 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.30 | 40.98 | 53.99 | 102.96 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 6.81 | 9.05 | 17.20 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 8.93 | 12.98 | 24.70 |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | 6.48 | 9.51 | 24.64 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.74 | 65.17 | 77.50 | 90.66 |
| 负债合计 | 详情 | 103.93 | 8,363.17 | 33,660.08 | 46,415.13 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,021.64 | 92,693.28 | 141,329.55 | 265,840.44 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,119.18 | 97,409.44 | 145,538.18 | 281,962.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,223.11 | 105,772.61 | 179,198.26 | 328,377.99 |
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