达诚基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 5,511.59 | 2,635.99 | 4,641.90 |
结算备付金 | 详情 | 9,916.63 | 31.66 | 1,636.67 | 501.87 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 512,518.90 | 121,810.52 | 29,865.83 | 38,496.20 |
其中:股票投资 | 详情 | 21,178.99 | 17,070.53 | 21,775.62 | 28,880.94 |
基金投资 | 详情 | 11.53 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 486,916.51 | 103,183.20 | 7,610.67 | 9,615.25 |
资产支持证券投资 | 详情 | 4,411.87 | 1,556.80 | 479.54 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 11,823.76 | 5,917.82 | 3,274.25 | 3,890.72 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 14.27 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 23,107.78 | 3,799.31 | 50.87 | 5.35 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 570,630.67 | 137,085.16 | 37,463.61 | 47,536.04 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 10,301.05 | 16,501.84 | 1,827.58 | 950.18 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 156.63 |
应付赎回款 | 详情 | 9,421.74 | 2,808.42 | 55.10 | 79.21 |
应付管理人报酬 | 详情 | 193.47 | 64.71 | 37.20 | 42.87 |
应付托管费 | 详情 | 32.23 | 10.78 | 6.20 | 7.14 |
应付销售服务费 | 详情 | 58.11 | 15.46 | 3.32 | 3.38 |
应付税费 | 详情 | 39.96 | 7.98 | 1.17 | 0.46 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 96.66 | 43.46 | 76.18 | 39.18 |
负债合计 | 详情 | 20,143.22 | 19,452.66 | 2,006.75 | 1,279.05 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 533,920.53 | 124,870.44 | 46,040.38 | 53,883.90 |
所有者权益合计 | 详情 | 550,487.45 | 117,632.50 | 35,456.87 | 46,256.99 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 570,630.67 | 137,085.16 | 37,463.61 | 47,536.04 |
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