达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 6,490.49 2,451.90 19,646.81 13,081.03
1.利息收入 详情 30.45 19.60 241.03 181.33
其中：存款利息收入 详情 21.67 12.98 181.02 131.33
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,231.94 5,007.13 17,531.92 9,129.03
其中：股票投资收益 详情 2,384.85 498.67 -594.83 -1,101.14
其中：基金投资收益 详情 15.53 -3.38 -6.70 -4.30
其中：债券投资收益 详情 5,567.65 4,386.47 17,414.89 9,800.59
其中：资产支持证券投资收益 详情 30.71 30.33 278.26 123.26
其中：衍生工具收益 详情 -27.40 -38.21 -93.98 -24.97
其中：股利收益 详情 260.59 133.25 534.28 335.59
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,807.32 -2,593.92 1,525.95 3,454.36
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 35.42 19.09 347.91 316.31
减：二、费用 详情 1,615.88 1,032.48 3,792.81 2,095.03
1.管理人报酬 详情 725.28 452.53 1,744.61 1,006.43
2.托管费 详情 121.55 75.99 292.43 168.66
3.销售服务费 详情 165.35 102.23 508.42 317.43
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 498.39 339.13 1,081.15 522.06
其中：卖出回购金融资产支出 详情 498.39 339.13 1,081.15 522.06
6.其他费用 详情 92.97 52.58 125.03 57.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,874.61 1,419.42 15,853.99 10,986.00
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,874.61 1,419.42 15,853.99 10,986.00
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