达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-07-27 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 -1.24 4,481.23 6,490.49 2,451.90
1.利息收入 详情 0.28 10.06 30.45 19.60
其中：存款利息收入 详情 0.28 8.57 21.67 12.98
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2.23 3,731.62 8,231.94 5,007.13
其中：股票投资收益 详情 -1.31 2,557.14 2,384.85 498.67
其中：基金投资收益 详情 -2.29 - 15.53 -3.38
其中：债券投资收益 详情 0.89 1,077.18 5,567.65 4,386.47
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 30.71 30.33
其中：衍生工具收益 详情 - -0.63 -27.40 -38.21
其中：股利收益 详情 0.47 97.94 260.59 133.25
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.71 736.28 -1,807.32 -2,593.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 3.28 35.42 19.09
减：二、费用 详情 - 360.20 1,615.88 1,032.48
1.管理人报酬 详情 - 202.13 725.28 452.53
2.托管费 详情 - 33.76 121.55 75.99
3.销售服务费 详情 - 40.62 165.35 102.23
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 59.82 498.39 339.13
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 59.82 498.39 339.13
6.其他费用 详情 - 22.22 92.97 52.58
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.24 4,121.03 4,874.61 1,419.42
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.24 4,121.03 4,874.61 1,419.42
  • 2026
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