达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2026-07-27 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 -1.24 6,490.49 2,451.90 19,646.81
1.利息收入 详情 0.28 30.45 19.60 241.03
其中：存款利息收入 详情 0.28 21.67 12.98 181.02
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2.23 8,231.94 5,007.13 17,531.92
其中：股票投资收益 详情 -1.31 2,384.85 498.67 -594.83
其中：基金投资收益 详情 -2.29 15.53 -3.38 -6.70
其中：债券投资收益 详情 0.89 5,567.65 4,386.47 17,414.89
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 30.71 30.33 278.26
其中：衍生工具收益 详情 - -27.40 -38.21 -93.98
其中：股利收益 详情 0.47 260.59 133.25 534.28
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.71 -1,807.32 -2,593.92 1,525.95
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 35.42 19.09 347.91
减：二、费用 详情 - 1,615.88 1,032.48 3,792.81
1.管理人报酬 详情 - 725.28 452.53 1,744.61
2.托管费 详情 - 121.55 75.99 292.43
3.销售服务费 详情 - 165.35 102.23 508.42
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 498.39 339.13 1,081.15
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 498.39 339.13 1,081.15
6.其他费用 详情 - 92.97 52.58 125.03
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.24 4,874.61 1,419.42 15,853.99
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.24 4,874.61 1,419.42 15,853.99
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
数据加载中...