达诚基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 8,709.00 1,706.62 -7,581.20 -4,297.45
1.利息收入 详情 228.97 55.56 204.78 122.89
其中：存款利息收入 详情 152.33 36.29 84.15 66.84
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,130.19 339.00 -3,477.59 -4,070.19
其中：股票投资收益 详情 -3,284.64 -313.78 -3,970.35 -4,267.06
其中：基金投资收益 详情 -5.97 - - -
其中：债券投资收益 详情 7,171.74 525.93 248.75 42.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 81.60 11.64 17.58 -
其中：衍生工具收益 详情 -4.05 -2.92 - -
其中：股利收益 详情 171.51 118.11 226.43 154.66
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,238.13 1,290.94 -4,315.97 -352.38
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 111.71 21.12 7.58 2.23
减：二、费用 详情 1,994.60 425.16 737.70 379.03
1.管理人报酬 详情 1,101.08 269.50 502.21 265.62
2.托管费 详情 183.41 44.92 83.70 44.27
3.销售服务费 详情 300.18 35.62 40.88 20.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 286.53 28.40 26.02 6.89
其中：卖出回购金融资产支出 详情 286.53 28.40 26.02 6.89
6.其他费用 详情 103.11 44.88 84.11 41.94
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,714.40 1,281.45 -8,318.89 -4,676.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,714.40 1,281.45 -8,318.89 -4,676.49
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