达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2026年2季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 61.16% | 38.95% | -- | 48.90% | 0.02 |
| 2 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 估值图 基金吧 档案 | 60.79% | -- | 45.24% | 38.57% | -- | 0.27 |
| 3 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | -- | 7.20% | 26.54% | -- | 0.30 |
| 4 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | -- | 7.20% | 26.54% | -- | 0.30 |
| 5 | 017046 | 达诚腾益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 21.06% | 90.50% | 2.14% | 7.33% | 44.35% | 1.17 |
| 6 | 021462 | 达诚添利利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.66% | 3.72% | -- | 107.88% | 0.00 |
| 7 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.86% | 2.05% | -- | 25.34% | 4.85 |
| 8 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 73.17% | -- | 28.41% | 51.60% | -- | 0.30 |
| 9 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | -- | 5.91% | 57.90% | -- | 0.21 |
| 10 | 017045 | 达诚腾益债券A | 估值图 基金吧 档案 | 21.06% | 90.50% | 2.14% | 7.33% | 44.35% | 1.17 |
2026年1季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.70% | 8.37% | -- | 47.06% | 0.04 |
| 2 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.87% | 2.99% | -- | 24.84% | 5.36 |
| 3 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 85.42% | -- | 14.94% | 49.51% | -- | 0.28 |
| 4 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.87% | 2.99% | -- | 24.84% | 5.36 |
| 5 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 71.27% | -- | 28.98% | 43.72% | -- | 0.27 |
| 6 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 估值图 基金吧 档案 | 63.63% | -- | 36.49% | 33.46% | -- | 0.31 |
| 7 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 89.99% | -- | 10.33% | 27.14% | -- | 0.39 |
| 8 | 021463 | 达诚添利利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.26% | 4.16% | -- | 85.03% | 0.02 |
| 9 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 85.42% | -- | 14.94% | 49.51% | -- | 0.28 |
| 10 | 017046 | 达诚腾益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 13.37% | 106.03% | 3.22% | 3.07% | 37.87% | 1.40 |