达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金净值_估值

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达诚价值先锋灵活配置C(011031

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单位净值 (2026-05-08): 1.1666-0.32%; 近1月：17.64%; 近1年：98.81%

累计净值: 1.1666; 近3月：31.21%; 近3年：84.04%

: 近6月：42.30%; 成立来：16.66%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2026-03-31）	基金经理：陈染等
成立日：2021-05-19	管理人：达诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	5.62%	0.15%	股吧
中际旭创	4.43%	0.97%	股吧
新易盛	4.33%	-2.10%	股吧
天孚通信	3.73%	-0.56%	股吧
源杰科技	3.59%	-3.31%	股吧
德明利	2.71%	-3.05%	股吧
罗博特科	2.47%	1.74%	股吧
菲利华	2.25%	0.11%	股吧
DR寒武纪	2.23%	-5.60%	股吧
阳光电源	2.10%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：33.46%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴发转债 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴发转债	0.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1666	1.1666	-0.32%
05-07	1.1704	1.1704	2.50%
05-06	1.1419	1.1419	1.94%
04-30	1.1202	1.1202	1.05%
04-29	1.1086	1.1086	1.43%
04-28	1.0930	1.0930	-0.66%
04-27	1.1003	1.1003	0.41%
04-24	1.0958	1.0958	-0.98%
04-23	1.1067	1.1067	-1.36%
04-22	1.1220	1.1220	2.03%
04-21	1.0997	1.0997	0.59%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.14%	17.64%	31.21%	42.30%	35.78%	98.81%	88.28%	84.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	7.46%	6.86%	12.58%	11.30%	37.31%	45.69%	31.15%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	502 \| 2338	332 \| 2338	122 \| 2330	123 \| 2317	134 \| 2328	180 \| 2281	362 \| 2195	198 \| 2089
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	8.61%	1.83%	42.56%	-0.49%	-2.83%	-3.47%	4.71%	-0.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 2333	711 \| 2338	263 \| 2347	1816 \| 2353	2113 \| 2331	1602 \| 2336	1606 \| 2322	976 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.37%	1.83%	-5.07%	-28.68%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	541 \| 2338	1374 \| 2336	873 \| 2330	1868 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 266.48%
2025-06-30 186.42%
2024-12-31 217.24%
2024-06-30 242.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	266.48%
2025-06-30	186.42%
2024-12-31	217.24%
2024-06-30	242.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	陈染缪扬帆	91天	31.21%
2025-11-27~2026-02-08	陈染	73天	14.52%
2025-07-08~2025-11-26	吴昊阳陈染	141天	35.71%
2024-09-26~2025-07-07	吴昊阳	284天	-3.86%
2024-09-11~2024-09-25	蔡霖吴昊阳	14天	2.87%

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105	公告达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:27
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172	达诚基金每日收评0410 \| 创业板指涨3.78%	达诚基金	04-10 15:39
281	达诚基金每日收评0409 \| 沪指缩量调整跌0.7	达诚基金	04-09 15:16
169	达诚基金每日收评0408 \| 沪指百点长阳逼近40	达诚基金	04-08 15:17
168	达诚基金每日收评0407 \| 科创50指数涨超1%	达诚基金	04-07 15:36
165	达诚基金市场周报：大类资产配置要点（2026040	达诚基金	04-07 11:05
150	达诚基金每日收评0403 \| 沪指缩量调整跌1%	达诚基金	04-03 15:17
147	达诚基金每日收评0402 \| 创业板指低开低走跌超	达诚基金	04-02 15:10
147	达诚基金每日收评0401 \| 三大指数均涨超1%	达诚基金	04-01 15:26
153	公告达诚基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交	基金资讯	03-31 17:05
157	达诚基金每日收评0331 \| 沪指3月跌6.51%	达诚基金	03-31 15:26
93	公告达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-31 10:14
143	达诚基金每日收评0330 \| 沪指探底回升涨0.2	达诚基金	03-30 15:13
117	达诚基金市场周报：大类资产配置要点（2026032	达诚基金	03-30 13:52
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131	达诚基金每日收评0325 \| 沪指涨1.3%重返3	达诚基金	03-25 15:23
124	达诚基金每日收评0324 \| 沪指缩量反弹涨1.7	达诚基金	03-24 16:12
126	达诚基金每日收评0323 \| 沪指跌3.63%险守	达诚基金	03-23 15:14
138	达诚基金市场周报：大类资产配置要点（2026032	达诚基金	03-23 13:11

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