达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金净值_估值

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达诚价值先锋灵活配置C(011031

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单位净值 (2026-09-15): 1.07320.10%; 近1月：-1.90%; 近1年：27.31%

累计净值: 1.0732; 近3月：-16.41%; 近3年：71.85%

: 近6月：13.15%; 成立来：7.32%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.18亿元（2026-06-30）	基金经理：陈染等
成立日：2021-05-19	管理人：达诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	5.54%	-1.24%	股吧
新易盛	5.51%	-1.22%	股吧
中际旭创	5.27%	-1.03%	股吧
天孚通信	4.35%	0.16%	股吧
寒武纪	3.28%	3.44%	股吧
罗博特科	3.27%	-1.82%	股吧
源杰科技	3.12%	-0.44%	股吧
德明利	2.84%	-0.49%	股吧
佰维存储	2.73%	-0.53%	股吧
思泉新材	2.66%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：38.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴发转债 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴发转债	0.20%	--

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【债市晴雨表0413】利率债多云，...
达诚基金每日收评0410 | 创业...
【债市晴雨表0410】利率债多云，...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0732	1.0732	0.10%
09-14	1.0721	1.0721	-0.67%
09-11	1.0793	1.0793	-0.46%
09-10	1.0843	1.0843	-0.07%
09-09	1.0851	1.0851	0.15%
09-08	1.0835	1.0835	-0.46%
09-07	1.0885	1.0885	2.54%
09-04	1.0615	1.0615	-0.84%
09-03	1.0705	1.0705	0.20%
09-02	1.0684	1.0684	-0.52%
09-01	1.0740	1.0740	-1.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.95%	-1.90%	-16.41%	13.15%	24.91%	27.31%	86.68%	71.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.01%	-3.53%	-6.62%	-0.04%	4.44%	7.64%	54.23%	32.78%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	590 \| 2316	851 \| 2309	1886 \| 2294	321 \| 2292	244 \| 2284	309 \| 2266	479 \| 2175	310 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	45.67%	8.61%	1.83%	42.56%	-0.49%	-2.83%	-3.47%	4.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	414 \| 2331	137 \| 2333	711 \| 2338	263 \| 2344	1810 \| 2347	2108 \| 2326	1598 \| 2331	1602 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.37%	1.83%	-5.07%	-28.68%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	541 \| 2338	1372 \| 2331	870 \| 2323	1865 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 215.52%
2025-12-31 266.48%
2025-06-30 186.42%
2024-12-31 217.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	215.52%
2025-12-31	266.48%
2025-06-30	186.42%
2024-12-31	217.24%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	陈染缪扬帆	219天	20.71%
2025-11-27~2026-02-08	陈染	73天	14.52%
2025-07-08~2025-11-26	吴昊阳陈染	141天	35.71%
2024-09-26~2025-07-07	吴昊阳	284天	-3.86%
2024-09-11~2024-09-25	蔡霖吴昊阳	14天	2.87%

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298	达诚基金每日收评0410 \| 创业板指涨3.78%	达诚基金	04-10 15:39
404	达诚基金每日收评0409 \| 沪指缩量调整跌0.7	达诚基金	04-09 15:16
290	达诚基金每日收评0408 \| 沪指百点长阳逼近40	达诚基金	04-08 15:17
290	达诚基金每日收评0407 \| 科创50指数涨超1%	达诚基金	04-07 15:36
286	达诚基金市场周报：大类资产配置要点（2026040	达诚基金	04-07 11:05
284	达诚基金每日收评0403 \| 沪指缩量调整跌1%	达诚基金	04-03 15:17
273	达诚基金每日收评0402 \| 创业板指低开低走跌超	达诚基金	04-02 15:10
264	达诚基金每日收评0401 \| 三大指数均涨超1%	达诚基金	04-01 15:26
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269	达诚基金每日收评0331 \| 沪指3月跌6.51%	达诚基金	03-31 15:26
255	公告达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-31 10:14

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