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日期 单位净值 累计净值 日增长率 03-26 1.1386 1.1386 -0.18% 03-25 1.1406 1.1406 0.25% 03-24 1.1378 1.1378 0.22% 03-23 1.1353 1.1353 -0.50% 03-20 1.1410 1.1410 -0.09% 03-19 1.1420 1.1420 -0.26% 03-18 1.1450 1.1450 0.12% 03-17 1.1436 1.1436 -0.15% 03-16 1.1453 1.1453 0.00% 03-13 1.1453 1.1453 -0.10% 03-12 1.1465 1.1465 -0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.30%-0.97%-0.29%0.04%-0.24%3.37%7.65%--同类平均-0.27%-1.70%0.37%1.51%0.50%6.07%12.24%11.49%沪深300-2.31%-5.27%-3.86%-1.59%-3.29%14.24%26.35%11.19%同类排名906 | 1552633 | 15581139 | 15211158 | 14151156 | 1527859 | 1260750 | 1062-- | 881四分位排名
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