中信证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券增利一年A 900018 详情 债券型-长债 05-08 1.1989 1.5243 0.06% 7.34% 8.84% 0.76 田宇 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 详情 债券型-长债 05-08 1.1866 1.5120 0.06% 7.13% 8.40% 0.51 田宇 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 详情 混合型-偏股 05-08 1.8787 3.5853 -0.50% 13.53% 7.89% 33.53 魏来 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 详情 混合型-偏股 05-08 1.8636 3.5702 -0.50% 13.42% 7.68% 12.65 魏来 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 详情 债券型-长债 05-08 1.0089 1.6179 0.11% 5.75% 7.66% 2.10 田宇 0.08% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 详情 混合型-偏股 05-08 1.8276 3.5342 -0.50% 13.14% 7.13% 3.16 魏来 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 详情 债券型-长债 05-08 1.1863 1.1863 0.03% 3.26% 4.75% 0.20 李天颖 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 详情 债券型-长债 05-08 1.1863 1.1863 0.03% 3.40% 4.75% 5.29 李天颖 0.00% 购买
中信证券债券增强A 900015 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0550 1.8599 0.06% 5.37% 4.32% 0.50 田宇 等 0.08% 购买
中信证券债券增强C 900155 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0442 1.8491 0.06% 5.16% 3.89% 0.10 田宇 等 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 详情 债券型-中短债 05-08 1.0471 1.0471 0.02% 1.86% 3.29% 1.05 李天颖 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 详情 债券型-中短债 05-08 1.0463 1.0463 0.02% 1.85% 3.23% 10.76 李天颖 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 详情 债券型-中短债 05-08 1.0422 1.0422 0.01% 1.74% 2.98% 21.85 李天颖 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0984 1.9288 -0.06% 4.43% 2.48% 9.83 田宇 等 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0866 1.9170 -0.06% 4.23% 2.08% 4.15 田宇 等 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0969 1.2231 -0.23% 1.55% 1.41% 0.39 李天颖 等 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0766 1.2028 -0.23% 1.24% 0.81% 0.04 李天颖 等 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 详情 混合型-偏股 05-08 0.8231 0.8231 -0.45% 1.47% -4.65% 0.17 张燕珍 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 详情 混合型-偏股 05-08 0.8230 0.8230 -0.45% 1.47% -4.65% 34.36 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 详情 混合型-偏股 05-08 0.8032 0.8032 -0.45% 1.12% -5.32% 2.69 张燕珍 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 详情 混合型-偏股 05-08 1.0537 1.8721 -0.39% 0.77% -5.46% 14.92 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 详情 混合型-偏股 05-08 1.0215 1.8399 -0.38% 0.37% -6.21% 5.79 张燕珍 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 详情 股票型 05-08 0.9223 1.9213 -0.61% -0.58% -6.98% 1.29 魏孛 0.10% 购买
中信证券红利价值B 900099 详情 混合型-偏股 05-08 1.3562 2.3129 -0.70% 5.61% -7.05% 34.64 刘琦 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 详情 混合型-偏股 05-08 1.3315 2.2882 -0.70% 5.41% -7.43% 2.07 刘琦 0.00% 购买
中信证券量化优选C 900030 详情 股票型 05-08 0.8937 1.8927 -0.61% -0.96% -7.71% 1.32 魏孛 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 详情 混合型-偏股 05-08 1.3078 2.2645 -0.70% 5.20% -7.80% 11.56 刘琦 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 详情 FOF-进取型 05-06 1.1007 2.2628 1.80% -1.98% -10.77% 3.69 汪崇阳 0.10% 购买
中信证券成长动力A 900009 详情 混合型-偏股 05-08 1.6924 2.7030 -1.03% -1.44% -11.14% 2.79 李品科 0.15% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 详情 FOF-进取型 05-06 1.0854 2.2475 1.78% -2.23% -11.26% 1.89 汪崇阳 0.00% 购买
中信证券成长动力C 900059 详情 混合型-偏股 05-08 1.6476 2.6582 -1.03% -1.84% -11.85% 0.40 李品科 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 详情 混合型-偏股 05-08 0.6381 3.4427 -0.23% -2.34% -15.21% 3.38 罗翔 等 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 详情 混合型-偏股 05-08 0.6242 3.4288 -0.26% -2.73% -15.89% 0.05 罗翔 等 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 详情 混合型-偏股 05-08 0.6042 1.3475 0.27% 8.96% -18.52% 2.19 蔡青 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 详情 混合型-偏股 05-08 0.5871 1.3304 0.27% 8.54% -19.15% 0.75 蔡青 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 详情 混合型-偏股 05-08 0.4394 0.4394 -0.27% -3.98% -30.14% 0.31 魏孛 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 详情 混合型-偏股 05-08 0.4393 0.4393 -0.27% -4.00% -30.16% 0.15 魏孛 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 详情 混合型-偏股 05-08 0.4290 0.4290 -0.30% -4.39% -30.72% 0.07 魏孛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2914 1.0860% 1.08% 1.08% 0.30% 13.94 李天颖 - 购买
中信证券现金添利 900055 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4020 1.4740% 1.46% 1.45% 0.39% 5.23 李天颖 - 购买