中信证券资产管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | -227,770.98 |
1.利息收入 | 详情 | 4,005.16 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 3,575.13 |
债券利息收入 | 详情 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -310,896.84 |
股票投资收益 | 详情 | -355,771.82 |
基金投资收益 | 详情 | -13,795.55 |
债券投资收益 | 详情 | 20,969.58 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 548.86 |
衍生工具收益 | 详情 | -64.57 |
股利收益 | 详情 | 37,216.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 79,027.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 93.11 |
减:二、费用 | 详情 | 33,742.96 |
1.管理人报酬 | 详情 | 22,138.33 |
2.托管费 | 详情 | 4,986.55 |
3.销售服务费 | 详情 | 3,872.58 |
4.交易费用 | 详情 | - |
5.利息支出 | 详情 | 2,163.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 2,163.95 |
6.其他费用 | 详情 | 504.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -261,513.94 |
减:所得税费用 | 详情 | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -261,513.94 |
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