恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 08-21 1.6413 1.6413 0.95% 40.13% 89.86% 0.21 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 08-21 1.6143 1.6143 0.94% 39.85% 89.12% 1.35 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 08-21 1.7774 1.7774 1.03% 40.93% 61.63% 0.42 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 08-21 1.7051 1.7051 0.57% 8.84% 30.99% 4.71 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 08-21 1.4030 1.4030 0.55% 10.13% 13.25% 0.04 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 08-21 1.3990 1.3990 0.55% 10.05% 13.09% 0.49 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1325 1.2716 -0.02% 1.83% 12.08% 5.43 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1563 1.2700 -0.03% 1.76% 10.38% 0.14 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0808 1.1308 0.00% 2.10% 6.16% 1.43 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1075 1.1175 0.00% 2.04% 6.04% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0520 1.5162 0.00% 0.81% 4.11% 0.92 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2344 1.3424 0.01% 3.77% 3.77% 0.01 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0436 1.5210 0.01% 0.75% 3.63% 0.16 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 08-21 1.0410 1.1420 -0.01% 0.89% 3.29% 2.51 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2933 1.2933 0.01% 2.81% 2.59% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3055 1.3870 -0.02% 1.22% 2.55% 8.41 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 08-21 1.2521 1.2521 0.00% 0.00% 2.54% 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 08-21 1.1276 1.3215 0.01% 1.53% 2.50% 13.20 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0741 1.3523 -0.01% 1.17% 2.45% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 08-21 1.0967 1.1537 -0.02% 1.61% 2.42% 10.31 李维康 0.08% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 08-21 1.1993 1.1993 -1.10% -0.15% 2.40% 0.04 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 08-21 1.1206 1.1556 -0.02% 1.56% 2.31% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 08-21 1.0182 1.1997 - 0.81% 2.12% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 08-21 1.1012 1.2951 0.00% 1.31% 2.08% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 08-21 1.0075 1.2028 - 0.91% 2.01% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 08-21 1.1818 1.1818 -1.10% -0.35% 1.99% 1.51 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 08-21 1.0665 1.1103 0.00% 1.02% 1.90% 8.74 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 08-21 1.0665 1.0665 0.00% 1.02% 1.90% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 08-21 1.0697 1.1068 0.00% 0.96% 1.84% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 08-21 1.0461 1.1491 -0.01% 0.97% 1.67% 1.90 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 08-21 1.1090 1.1390 0.00% 0.93% 1.58% 0.14 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 08-21 1.0215 1.0215 0.00% 0.80% 1.58% 0.00 钟恩庚 0.40% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 08-21 1.0362 1.0582 0.00% 1.15% 1.55% 28.91 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 08-21 1.0317 1.0537 0.00% 1.07% 1.39% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 08-21 1.0179 1.0179 0.00% 0.69% 1.39% 0.01 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 08-21 1.0053 1.0203 -0.01% 0.58% 0.85% 6.04 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 08-21 1.0889 1.0889 -0.02% -0.20% 0.66% 4.93 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1544 1.4584 -0.22% 0.06% 0.66% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 08-21 1.0889 1.0889 -0.02% -0.20% 0.66% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0360 1.4410 -0.22% 0.14% 0.61% 1.06 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 08-21 1.0140 1.0140 -0.01% 0.37% 0.49% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1903 1.1903 0.04% -5.61% 0.42% 29.98 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 08-21 0.9938 1.0668 0.03% 1.48% 0.39% 2.00 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 08-21 0.9938 0.9938 0.03% 1.48% 0.39% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1665 1.1665 0.04% -5.65% 0.32% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 08-21 1.0319 1.0719 0.03% 1.25% 0.12% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 08-21 1.2344 1.3424 0.01% 3.77% -0.42% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 08-21 1.1341 1.1341 0.87% -12.28% -7.12% 0.11 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 08-21 1.1266 1.1266 0.88% -12.48% -7.50% 0.29 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 08-21 0.6870 0.6870 1.12% -16.94% -23.85% 0.55 邢程 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 08-21 0.7272 0.7272 0.59% -34.50% - 0.06 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 08-21 0.7241 0.7241 0.61% -34.67% - 0.01 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 08-21 0.8641 0.8641 -0.03% -19.36% - 0.09 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 08-21 0.8688 0.8688 -0.03% -19.10% - 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 08-21 1.0967 1.0967 -0.02% 1.61% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1128 1.1128 0.00% 0.05% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1890 1.1890 0.03% -5.62% - 2.48 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 08-21 0.6862 0.6862 1.18% -31.06% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 08-21 0.6836 0.6836 1.17% -31.28% - 0.02 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 08-21 1.0203 1.0203 0.27% 2.16% - 0.63 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 08-21 1.0169 1.0169 0.27% 1.84% - 1.84 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 08-21 0.9245 0.9245 -0.29% -7.54% - 0.04 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 08-21 0.9264 0.9264 -0.29% -7.35% - 0.02 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 08-21 0.7363 0.7363 -0.51% -28.06% - 0.16 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 08-21 0.7380 0.7380 -0.51% -27.94% - 0.20 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 08-21 0.9213 0.9213 0.62% -7.83% - 0.08 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 08-21 0.9191 0.9191 0.62% -8.03% - 0.27 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9907 0.9907 0.05% - - 0.17 张昆 等 0.30% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9900 0.9900 0.05% - - 0.12 张昆 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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