恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 05-06 1.5374 1.5374 1.93% 55.67% 133.54% 0.06 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 05-06 1.5137 1.5137 1.92% 55.36% 132.59% 0.07 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 05-06 1.5998 1.5998 2.61% 30.68% 78.27% 0.25 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 05-06 1.7737 1.7737 1.31% 24.72% 62.83% 2.67 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2591 1.2591 0.57% 3.06% 19.54% 33.20 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2344 1.2344 0.57% 3.02% 19.43% 2.30 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 05-06 1.2109 1.2109 1.16% -3.91% 17.79% 0.68 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 05-06 1.2044 1.2044 1.15% -4.11% 17.32% 0.63 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 05-06 1.2322 1.2322 0.01% 2.66% 13.65% 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 05-06 1.2155 1.2155 0.00% 2.45% 13.19% 0.85 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 05-06 1.3729 1.3729 0.17% 9.14% 13.11% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 05-06 1.3695 1.3695 0.17% 9.05% 12.93% 0.07 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1199 1.2590 -0.01% 1.14% 11.80% 5.17 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1438 1.2575 -0.02% 1.15% 10.10% 0.04 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0684 1.1184 0.03% 3.95% 6.53% 1.41 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0952 1.1052 0.03% 3.89% 6.43% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 05-06 0.8475 0.8475 5.02% -5.24% 6.32% 0.48 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0556 1.5198 0.25% 2.57% 4.58% 0.00 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0475 1.5249 0.25% 2.51% 4.10% 0.07 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3004 1.3819 -0.01% 1.34% 3.07% 8.31 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0702 1.3484 -0.01% 1.29% 2.96% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 05-06 1.0368 1.1378 0.16% 2.75% 2.57% 2.02 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 05-06 1.1309 1.3128 -0.01% 1.17% 2.09% 13.22 李维康 0.08% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 05-06 1.0179 1.0179 0.02% 0.77% 1.78% 0.00 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 04-30 1.0132 1.1947 - 1.01% 1.77% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 05-06 1.0884 1.1454 -0.03% 1.14% 1.70% 10.22 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 05-06 1.1061 1.2880 -0.01% 0.97% 1.69% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 05-06 1.0411 1.1441 0.00% 0.79% 1.67% 1.61 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 05-06 1.1125 1.1475 -0.03% 1.10% 1.60% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 04-30 1.0064 1.1972 - 0.81% 1.59% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 05-06 1.1040 1.1340 0.01% 0.76% 1.58% 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 05-06 1.0599 1.1037 -0.06% 0.95% 1.54% 10.30 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 05-06 1.0599 1.0599 -0.06% 0.95% 1.54% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 05-06 1.0634 1.1005 -0.06% 0.94% 1.48% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 05-06 1.0148 1.0148 0.01% 0.68% 1.47% 0.12 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1524 1.4564 -0.01% 0.06% 1.10% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 05-06 1.0962 1.0962 0.16% 1.19% 1.03% 2.21 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0344 1.4394 -0.01% 0.04% 1.03% 0.00 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 05-06 1.0962 1.0962 0.16% 1.19% 1.03% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 05-06 1.0297 1.0517 -0.02% 0.69% 0.65% 33.84 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 05-06 1.0257 1.0477 -0.02% 0.62% 0.50% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1928 1.3008 -0.01% 0.23% 0.25% 2.39 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2602 1.2602 -0.02% 0.02% -0.20% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 05-06 1.0023 1.0173 -0.02% 0.45% -0.24% 6.02 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 05-06 1.0122 1.0122 -0.03% 0.28% -0.56% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 05-06 0.9825 1.0555 -0.02% -0.81% -1.97% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 05-06 0.9825 0.9825 -0.02% -0.81% -1.97% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 05-06 1.0224 1.0624 -0.02% -0.84% -2.13% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1928 1.3008 -0.01% 0.23% -8.09% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 05-06 1.2521 1.2521 0.00% -0.64% - 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 05-06 1.0605 1.0605 0.35% 3.69% - 0.09 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 05-06 1.0576 1.0576 0.35% 3.48% - 0.32 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 05-06 1.0438 1.0438 0.54% 2.48% - 0.06 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 05-06 1.0475 1.0475 0.54% 2.79% - 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 05-06 1.0884 1.0884 -0.03% 1.14% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1128 1.1128 0.00% 0.50% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2579 1.2579 0.57% 3.06% - 4.65 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 05-06 0.9324 0.9324 0.94% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 05-06 0.9305 0.9305 0.93% - - 0.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 05-06 1.0616 1.0616 1.58% - - 2.39 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 05-06 1.0599 1.0599 1.57% - - 3.26 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 05-06 1.0039 1.0039 0.30% - - 0.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 05-06 1.0048 1.0048 0.30% - - 0.03 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 05-06 0.9180 0.9180 2.22% - - 0.09 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 05-06 0.9194 0.9194 2.22% - - 0.10 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 05-06 0.9981 0.9981 1.76% - - 0.15 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 05-06 0.9975 0.9975 1.87% - - 0.60 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0003 1.0003 0.00% - - 1.12 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.44 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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