恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 11-13 0.9086 1.1683 -5.05% -36.69% 11.34% 0.16 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 11-13 0.9047 1.1425 -5.06% -36.82% 10.90% 1.72 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0827 1.1327 -0.07% 1.23% 5.21% 1.45 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1091 1.1191 -0.09% 1.18% 5.09% 0.01 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 11-13 1.2500 1.2500 -2.94% -30.27% 4.57% 0.67 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2438 1.3518 -0.84% 4.23% 4.54% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2438 1.3518 -0.84% 4.23% 4.54% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 11-13 1.4492 1.4492 -2.48% -20.28% 3.83% 3.97 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 11-13 1.3019 1.3019 -0.84% 3.28% 3.37% 0.01 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 11-13 1.0412 1.1422 0.06% 0.56% 3.17% 2.76 吕程 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 11-13 1.2579 1.2579 0.63% 2.12% 3.13% 0.17 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1398 1.2789 -0.14% 1.67% 2.87% 6.07 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1635 1.2772 -0.14% 1.62% 2.84% 0.40 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 11-13 1.2382 1.2382 0.63% 1.90% 2.70% 1.55 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 11-13 1.1018 1.1588 -0.11% 1.07% 2.34% 10.37 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 11-13 1.1018 1.1018 -0.11% 1.07% 2.34% 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 11-13 1.1317 1.3256 -0.12% 1.01% 2.28% 13.28 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 11-13 1.1255 1.1605 -0.12% 1.01% 2.23% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 11-13 1.0307 1.0307 -0.61% 1.19% 2.01% 0.00 钟恩庚 0.40% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 11-13 1.1043 1.2982 -0.12% 0.81% 1.88% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 11-13 1.0266 1.0266 -0.61% 1.08% 1.83% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 11-13 1.0417 1.0637 -0.06% 1.02% 1.82% 22.36 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 11-13 1.0691 1.1129 0.00% 0.74% 1.79% 8.76 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 11-13 1.0691 1.0691 0.00% 0.74% 1.79% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 11-13 1.0721 1.1092 -0.01% 0.70% 1.73% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 11-13 1.0072 1.2067 - 0.91% 1.71% 80.13 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 11-13 1.0369 1.0589 -0.05% 0.94% 1.67% 1.03 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0485 1.5127 -0.39% -0.56% 1.62% 0.71 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 11-13 1.0218 1.2033 - 0.82% 1.55% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0399 1.5173 -0.38% -0.61% 1.50% 0.08 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 11-13 1.0484 1.1514 -0.08% 0.62% 1.47% 2.59 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 11-13 1.1110 1.1410 -0.07% 0.57% 1.36% 0.38 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 11-13 1.3015 1.3830 -0.38% -0.03% 1.30% 8.40 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1683 1.4723 0.11% 1.37% 1.27% 0.30 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0483 1.4533 0.11% 1.33% 1.22% 0.63 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0705 1.3487 -0.38% -0.08% 1.19% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 11-13 1.0094 1.0244 -0.09% 0.62% 1.18% 6.06 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 11-13 1.0000 1.0730 -0.13% 1.58% 0.85% 0.92 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 11-13 1.0000 1.0000 -0.13% 1.58% 0.85% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 11-13 1.0170 1.0170 -0.09% 0.40% 0.77% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 11-13 1.0389 1.0789 -0.13% 1.43% 0.66% 0.95 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 11-13 1.0890 1.0890 0.06% -0.54% 0.51% 2.89 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 11-13 1.0890 1.0890 0.06% -0.54% 0.51% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1128 1.1128 0.00% 0.00% 0.43% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 11-13 1.2632 1.2632 -0.88% -10.12% -0.04% 0.04 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 11-13 1.2591 1.2591 -0.88% -10.19% -0.19% 0.50 张昆 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 11-13 1.2521 1.2521 0.00% 0.00% -2.31% 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1144 1.1144 -1.14% -12.31% -9.37% 25.52 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1133 1.1133 -1.15% -12.30% -9.37% 1.83 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0918 1.0918 -1.16% -12.36% -9.46% 0.26 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 11-13 1.0914 1.0914 -0.58% -10.00% -14.85% 0.20 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 11-13 1.0832 1.0832 -0.58% -10.18% -15.20% 0.40 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 11-13 0.7600 0.7600 -2.45% -27.82% -27.05% 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 11-13 0.7548 0.7548 -2.46% -28.05% -27.50% 0.10 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 11-13 0.5011 0.5011 -2.59% -43.58% -44.19% 0.40 邢程 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 11-13 0.5634 0.5634 -3.53% -47.32% -45.53% 0.03 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 11-13 0.5604 0.5604 -3.53% -47.42% -45.77% 0.01 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 11-13 0.7330 0.7330 -1.54% -22.47% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 11-13 0.7292 0.7292 -1.55% -22.71% - 0.02 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 11-13 0.8097 0.8097 -2.77% -25.81% - 0.54 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 11-13 0.8058 0.8058 -2.78% -26.04% - 1.50 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 11-13 0.9076 0.9076 -1.43% -10.80% - 0.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 11-13 0.9103 0.9103 -1.43% -10.61% - 0.03 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 11-13 0.6034 0.6034 -3.21% -37.48% - 0.14 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 11-13 0.6052 0.6052 -3.21% -37.39% - 0.17 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 11-13 0.7155 0.7155 -3.21% -28.88% - 0.07 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 11-13 0.7128 0.7128 -3.20% -29.10% - 0.43 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9518 0.9518 -0.53% -4.86% - 0.10 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9529 0.9529 -0.53% -4.76% - 0.14 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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