恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 04-14 1.3818 1.3818 3.12% 49.14% 118.50% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 04-14 1.3609 1.3609 3.11% 48.86% 117.64% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 04-14 1.4568 1.4568 3.14% 23.27% 72.36% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 04-14 1.6605 1.6605 1.05% 16.56% 59.79% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1920 1.3000 0.01% 0.22% 26.87% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 04-14 1.2597 1.2597 0.01% 0.02% 26.11% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 04-14 1.2070 1.2070 0.32% -1.45% 20.09% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 04-14 1.2008 1.2008 0.32% -1.64% 19.60% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 04-14 1.2395 1.2395 0.46% 3.90% 19.48% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 04-14 1.2152 1.2152 0.46% 3.85% 19.37% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 04-14 1.2373 1.2373 0.14% 6.42% 14.82% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 04-14 1.2209 1.2209 0.14% 6.20% 14.36% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1182 1.2573 0.02% 1.18% 11.68% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 04-14 1.3500 1.3500 0.66% 8.56% 11.19% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 04-14 1.3468 1.3468 0.66% 8.47% 11.02% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1422 1.2559 0.03% 1.20% 9.98% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0663 1.1163 0.06% 4.50% 6.39% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0931 1.1031 0.06% 4.44% 6.00% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0473 1.5115 0.23% 2.17% 3.82% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0394 1.5168 0.23% 2.12% 3.35% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 04-14 1.2983 1.3798 0.05% 1.92% 3.20% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0685 1.3467 0.06% 1.87% 3.09% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 04-14 1.0335 1.1345 -0.06% 2.73% 2.39% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 04-14 1.1291 1.3110 0.02% 1.59% 2.08% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 04-10 1.0124 1.1939 - 1.04% 1.98% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 04-10 1.0055 1.1963 - 0.83% 1.80% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 04-14 1.1045 1.2864 0.01% 1.38% 1.67% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 04-14 1.0867 1.1437 0.05% 1.44% 1.63% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 04-14 0.7768 0.7768 1.01% -12.95% 1.61% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 04-14 1.0397 1.1427 0.01% 0.88% 1.60% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 04-14 1.1108 1.1458 0.05% 1.39% 1.53% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 04-14 1.1026 1.1326 0.01% 0.84% 1.51% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 04-14 1.0593 1.1031 0.03% 1.16% 1.49% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 04-14 1.0628 1.0999 0.03% 1.14% 1.31% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1515 1.4555 0.01% 0.59% 1.12% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0337 1.4387 0.01% 0.57% 1.06% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 04-14 1.0928 1.0928 -0.06% 1.19% 0.87% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 04-14 1.0277 1.0497 0.01% 0.88% 0.47% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 04-14 1.0238 1.0458 0.00% 0.81% 0.31% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 04-14 1.0015 1.0165 0.02% 0.63% -0.25% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 04-14 1.0116 1.0116 0.02% 0.46% -0.57% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 04-14 0.9798 1.0528 0.02% -0.18% -1.99% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 04-14 1.0196 1.0596 0.02% -0.23% -2.15% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 04-14 1.0160 1.0160 0.01% 0.84% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 04-14 1.0131 1.0131 0.01% 0.76% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 04-14 0.9798 0.9798 0.02% -0.18% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 04-14 1.0593 1.0593 0.03% 1.16% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 04-14 1.0928 1.0928 -0.06% 1.19% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1920 1.3000 0.01% 0.22% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 04-14 1.2521 1.2521 0.00% 2.24% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 04-14 1.0567 1.0567 0.19% 5.74% - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 04-14 1.0540 1.0540 0.18% 5.54% - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 04-14 1.0239 1.0239 0.46% 2.39% - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 04-14 1.0272 1.0272 0.46% 2.70% - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 04-14 1.0867 1.0867 0.05% 1.44% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1128 1.1128 0.00% 0.69% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 04-14 1.2383 1.2383 0.46% 3.89% - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 04-14 0.8987 0.8987 0.17% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 04-14 0.9002 0.9002 0.17% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 04-14 0.9912 0.9912 1.26% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 04-14 0.9899 0.9899 1.25% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 04-14 0.9506 0.9506 0.05% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 04-14 0.9512 0.9512 0.05% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 04-14 0.8913 0.8913 1.12% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 04-14 0.8902 0.8902 1.12% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 04-14 0.9670 0.9670 0.56% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 04-14 0.9657 0.9657 0.56% - - 1.95 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0001 1.0001 - - - 1.12 张昆 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0001 1.0001 - - - 1.44 张昆 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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