恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 02-06 1.1180 1.1180 -0.89% 42.64% 74.25% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 02-06 1.1019 1.1019 -0.89% 42.36% 73.55% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 02-06 1.5203 1.5203 -0.27% 24.59% 41.82% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 02-06 1.2279 1.2279 -1.62% 19.67% 35.77% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1892 1.2972 0.01% -0.11% 28.89% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 02-06 1.2781 1.2781 -0.07% 7.47% 27.80% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 02-06 1.2725 1.2725 -0.07% 7.25% 27.25% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2576 1.2576 0.01% -0.33% 25.37% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2509 1.2509 -0.12% 8.12% 18.19% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2266 1.2266 -0.12% 8.06% 17.98% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 02-06 1.2139 1.2139 -0.34% 4.72% 13.34% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 02-06 1.1986 1.1986 -0.34% 4.50% 12.88% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 02-06 0.8247 0.8247 -1.46% -5.45% 11.87% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1118 1.2509 0.00% 10.02% 11.19% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1359 1.2496 0.00% 8.42% 9.52% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0569 1.1069 0.00% 3.72% 6.04% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0837 1.0937 0.01% 3.66% 5.85% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 02-06 1.2686 1.2686 -0.34% 3.22% 4.94% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 02-06 1.2660 1.2660 -0.34% 3.15% 4.73% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1552 1.4592 0.01% 0.70% 3.56% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0415 1.5057 0.15% 3.08% 2.99% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2882 1.3697 0.03% 0.88% 2.86% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0604 1.3386 0.03% 0.83% 2.75% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0338 1.5112 0.16% 2.65% 2.52% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 02-06 1.0097 1.1912 - 1.41% 2.41% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 02-06 1.0074 1.1933 - 1.20% 2.21% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 02-06 1.1214 1.3033 0.04% 0.47% 2.01% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0360 1.4410 0.01% 0.56% 1.67% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 02-06 1.0978 1.2797 0.04% 0.27% 1.60% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 02-06 1.0354 1.1384 0.00% 0.59% 1.54% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 02-06 1.0777 1.1347 0.07% 0.42% 1.50% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 02-06 1.0541 1.0979 0.09% 0.44% 1.48% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 02-06 1.0982 1.1282 0.00% 0.55% 1.44% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 02-06 1.1018 1.1368 0.07% 0.37% 1.39% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 02-06 1.0577 1.0948 0.09% 0.41% 1.28% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 02-06 1.0910 1.0910 0.01% 0.42% 0.64% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 02-06 1.0159 1.1169 0.00% 0.39% 0.59% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 02-06 1.0238 1.0458 0.03% 0.00% 0.13% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 02-06 1.0202 1.0422 0.03% -0.09% -0.03% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 02-06 0.9990 1.0140 0.04% -0.06% -0.80% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 02-06 1.0099 1.0099 0.04% -0.21% -1.11% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 02-06 0.9788 1.0518 0.08% -2.18% -1.76% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 02-06 1.0186 1.0586 0.08% -2.31% -1.94% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 02-06 1.0102 1.0102 0.02% 0.64% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 02-06 1.0128 1.0128 0.03% 0.74% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 02-06 0.9788 0.9788 0.08% -2.18% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 02-06 1.0541 1.0541 0.09% 0.44% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 02-06 1.0910 1.0910 0.01% 0.42% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1892 1.2972 0.01% -4.14% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 02-06 1.2521 1.2521 0.00% 5.28% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 02-06 1.1016 1.1016 0.25% - - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 02-06 1.0997 1.0997 0.25% - - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 02-06 1.0757 1.0757 0.62% - - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 02-06 1.0779 1.0779 0.62% - - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 02-06 1.0777 1.0777 0.07% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1118 1.1118 0.00% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2497 1.2497 -0.12% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 02-06 0.9952 0.9952 0.23% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 02-06 0.9947 0.9947 0.24% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 02-06 0.9944 0.9944 - - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 02-06 0.9943 0.9943 - - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 - - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 - - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 02-06 1.0182 1.0182 0.85% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 02-06 1.0189 1.0189 0.85% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 02-06 0.9998 0.9998 - - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 02-06 0.9996 0.9996 - - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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