恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海恒锦裕利A 006535 混合型-偏债 03-29 1.1836 1.1836 0.01% 3.56% 6.70% 1.68 李维康 等 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 混合型-偏债 03-29 1.1851 1.1851 0.02% 3.48% 6.53% 0.77 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 债券型-长债 03-29 1.0170 1.1051 0.05% 2.85% 5.85% 4.04 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 债券型-长债 03-29 1.0492 1.1169 0.05% 2.80% 5.75% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 债券型-长债 03-29 1.0216 1.0626 0.03% 2.43% 4.33% 5.04 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 债券型-长债 03-29 1.1106 1.2465 0.02% 1.96% 4.22% 10.32 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 债券型-长债 03-29 1.0329 1.0899 0.01% 1.66% 3.92% 6.57 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 债券型-混合二级 03-29 1.0411 1.0411 0.04% 2.08% 3.91% 5.16 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 债券型-长债 03-29 1.0008 1.1277 - 1.79% 3.84% 26.02 吕程 - 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 债券型-长债 03-29 1.0963 1.2322 0.02% 1.76% 3.81% 0.18 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 债券型-长债 03-29 1.0594 1.0944 0.01% 1.61% 3.81% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 债券型-混合二级 03-29 1.0392 1.0392 0.04% 2.02% 3.81% 0.01 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 债券型-长债 03-29 1.0008 1.1247 - 1.75% 3.76% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海短债债券A 009301 债券型-中短债 03-29 1.1016 1.1016 0.02% 1.66% 3.32% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 债券型-中短债 03-29 1.0924 1.0924 0.02% 1.62% 3.22% 1.04 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 债券型-长债 03-29 1.0395 1.0395 0.01% 1.65% 3.19% 8.24 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 债券型-长债 03-29 1.0330 1.0330 0.01% 1.61% 3.09% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 债券型-长债 03-29 1.0525 1.0725 0.03% 1.24% 3.07% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 债券型-混合二级 03-29 1.2442 1.2942 0.00% 1.58% 2.58% 0.99 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 债券型-混合二级 03-29 1.0207 1.2774 0.01% 1.52% 2.48% 0.90 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 债券型-混合二级 03-29 1.0153 1.0153 0.30% 1.64% 0.42% 2.11 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 债券型-混合二级 03-29 0.9984 0.9984 0.28% 1.46% 0.20% 0.21 张昆 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 混合型-偏股 03-29 0.6175 0.6175 -0.03% -6.78% -18.95% 0.74 邢程 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 混合型-偏股 03-29 0.8266 0.8266 0.52% -5.74% -25.07% 0.34 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 混合型-偏股 03-29 0.5957 0.5957 0.80% -10.77% -25.24% 0.07 祁滕 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 混合型-偏股 03-29 0.5915 0.5915 0.80% -10.93% -25.52% 0.03 祁滕 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 混合型-偏股 03-29 1.1475 1.1475 0.85% -11.80% -25.70% 0.35 祁滕 0.15% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 混合型-偏股 03-29 0.6305 0.6305 1.12% -25.07% -30.62% 0.22 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 混合型-偏股 03-29 0.6305 0.6305 1.12% -25.31% -30.76% 0.01 张昆 等 0.10% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 债券型-长债 03-29 1.0449 1.0449 0.02% 1.71% - 0.00 张昆 等 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 债券型-长债 03-29 1.0715 1.0715 0.02% 1.71% - 2.07 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 债券型-混合二级 03-29 1.0034 1.4084 0.02% 0.64% - 16.76 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 债券型-混合二级 03-29 1.2771 1.4011 0.02% 0.69% - 0.00 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 指数型-固收 03-29 1.0137 1.0137 0.02% - - 1.52 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 指数型-固收 03-29 1.0143 1.0143 0.03% - - 49.17 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 债券型-混合二级 03-29 0.9877 0.9877 0.00% - - 2.40 张昆 - 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 债券型-混合二级 03-29 0.9906 0.9906 0.00% - - 0.20 张昆 - 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 混合型-偏股 03-29 1.0001 1.0001 - - - 0.00 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 混合型-偏股 03-29 0.9999 0.9999 - - - 2.00 胡启聪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据