恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 07-31 1.4072 1.4072 4.38% 18.25% 81.57% 0.21 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 07-31 1.3844 1.3844 4.39% 18.02% 80.87% 1.35 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 07-31 1.6118 1.6118 2.85% 21.02% 59.38% 0.42 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 07-31 1.5673 1.5673 3.07% -0.65% 31.54% 4.71 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 07-31 1.3832 1.3832 0.62% 7.86% 13.19% 0.04 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 07-31 1.3793 1.3793 0.61% 7.77% 13.02% 0.49 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1290 1.2681 0.03% 1.57% 11.82% 5.43 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1529 1.2666 0.03% 1.51% 10.11% 0.14 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 07-31 1.2535 1.2535 -0.63% 3.46% 9.35% 0.04 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 07-31 1.2355 1.2355 -0.64% 3.27% 8.92% 1.51 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0778 1.1278 0.04% 2.02% 5.94% 1.43 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1046 1.1146 0.05% 1.97% 5.82% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0533 1.5175 0.03% 1.27% 4.27% 0.92 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0450 1.5224 0.04% 1.22% 3.77% 0.16 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2311 1.3391 0.01% 3.55% 3.40% 0.01 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 07-31 1.0419 1.1429 -0.08% 2.58% 2.96% 2.51 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3062 1.3877 0.05% 1.48% 2.51% 8.41 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0747 1.3529 0.05% 1.43% 2.40% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 07-31 1.0174 1.1989 - 0.78% 2.26% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2901 1.2901 0.01% 2.60% 2.22% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 07-31 1.0065 1.2018 - 0.88% 2.13% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 07-31 1.1258 1.3197 0.02% 1.54% 2.05% 13.20 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 07-31 1.0947 1.1517 0.04% 1.71% 2.02% 10.31 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1640 1.1640 0.91% -7.95% 2.02% 29.98 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1408 1.1408 0.90% -7.99% 1.92% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 07-31 1.1186 1.1536 0.03% 1.65% 1.91% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 07-31 1.0998 1.2937 0.02% 1.34% 1.64% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 07-31 1.0656 1.1094 0.02% 1.18% 1.59% 8.74 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 07-31 1.0656 1.0656 0.02% 1.18% 1.59% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 07-31 1.0211 1.0211 -0.01% 0.83% 1.57% 0.00 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 07-31 1.0448 1.1478 0.01% 0.98% 1.55% 1.90 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 07-31 1.0689 1.1060 0.02% 1.14% 1.53% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 07-31 1.1076 1.1376 0.01% 0.92% 1.45% 0.14 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 07-31 1.0176 1.0176 -0.01% 0.73% 1.38% 0.01 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 07-31 1.0349 1.0569 0.01% 1.16% 1.11% 28.91 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 07-31 1.0306 1.0526 0.02% 1.10% 0.96% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1558 1.4598 0.00% 0.06% 0.95% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0373 1.4423 0.00% 0.14% 0.89% 1.06 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 07-31 1.0044 1.0194 0.01% 0.61% 0.47% 6.04 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 07-31 1.0899 1.0899 -0.07% -0.07% 0.34% 4.93 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 07-31 1.0899 1.0899 -0.07% -0.07% 0.34% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 07-31 1.0132 1.0132 0.00% 0.39% 0.11% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2311 1.3391 0.01% 3.55% -0.77% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 07-31 0.9876 1.0606 0.00% 1.07% -1.29% 2.00 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 07-31 0.9876 0.9876 0.00% 1.07% -1.29% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 07-31 1.0274 1.0674 0.00% 1.03% -1.45% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 07-31 1.1432 1.1432 -0.94% -10.08% -3.58% 0.11 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 07-31 1.1359 1.1359 -0.93% -10.27% -3.97% 0.29 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 07-31 0.6513 0.6513 2.87% -26.07% -23.82% 0.55 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 07-31 1.2521 1.2521 0.00% 0.00% - 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 07-31 0.6950 0.6950 3.41% -37.91% - 0.06 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 07-31 0.6921 0.6921 3.41% -38.07% - 0.01 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 07-31 0.8090 0.8090 2.03% -25.05% - 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 07-31 0.8049 0.8049 2.03% -25.29% - 0.09 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 07-31 1.0947 1.0947 0.04% 1.71% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1128 1.1128 0.00% 0.11% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1628 1.1628 0.90% -7.96% - 2.48 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 07-31 0.6934 0.6934 7.06% -30.59% - 0.02 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 07-31 0.6958 0.6958 7.06% -30.39% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 07-31 0.9782 0.9782 2.24% -2.06% - 0.63 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 07-31 0.9752 0.9752 2.22% -2.36% - 1.84 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 07-31 0.8400 0.8400 2.54% -16.00% - 0.04 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 07-31 0.8415 0.8415 2.53% -15.85% - 0.02 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 07-31 0.7428 0.7428 3.15% -27.64% - 0.20 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 07-31 0.7412 0.7412 3.15% -27.75% - 0.16 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 07-31 0.8675 0.8675 1.53% -13.25% - 0.08 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 07-31 0.8656 0.8656 1.51% -13.43% - 0.27 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9839 0.9839 0.34% - - 0.12 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9845 0.9845 0.34% - - 0.17 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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