恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.3818 | 1.3818 | 3.12% | 49.14% | 118.50% | 0.05 | 龙江伟 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.3609 | 1.3609 | 3.11% | 48.86% | 117.64% | 0.04 | 龙江伟 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.4568 | 1.4568 | 3.14% | 23.27% | 72.36% | 0.29 | 胡启聪 | 0.15% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.6605 | 1.6605 | 1.05% | 16.56% | 59.79% | 1.53 | 邢程 等 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.1920 | 1.3000 | 0.01% | 0.22% | 26.87% | 2.38 | 吕程 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.2597 | 1.2597 | 0.01% | 0.02% | 26.11% | 0.00 | 吕程 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.2070 | 1.2070 | 0.32% | -1.45% | 20.09% | 1.56 | 胡启聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.2008 | 1.2008 | 0.32% | -1.64% | 19.60% | 0.99 | 胡启聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.2395 | 1.2395 | 0.46% | 3.90% | 19.48% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.2152 | 1.2152 | 0.46% | 3.85% | 19.37% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.2373 | 1.2373 | 0.14% | 6.42% | 14.82% | 1.18 | 胡启聪 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.2209 | 1.2209 | 0.14% | 6.20% | 14.36% | 0.19 | 胡启聪 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-14 | 1.1182 | 1.2573 | 0.02% | 1.18% | 11.68% | 5.21 | 钟恩庚 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-14 | 1.3500 | 1.3500 | 0.66% | 8.56% | 11.19% | 0.03 | 张昆 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-14 | 1.3468 | 1.3468 | 0.66% | 8.47% | 11.02% | 0.11 | 张昆 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-14 | 1.1422 | 1.2559 | 0.03% | 1.20% | 9.98% | 0.19 | 钟恩庚 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0663 | 1.1163 | 0.06% | 4.50% | 6.39% | 1.39 | 钟恩庚 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0931 | 1.1031 | 0.06% | 4.44% | 6.00% | 0.00 | 钟恩庚 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0473 | 1.5115 | 0.23% | 2.17% | 3.82% | 0.02 | 钟恩庚 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0394 | 1.5168 | 0.23% | 2.12% | 3.35% | 0.11 | 钟恩庚 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.2983 | 1.3798 | 0.05% | 1.92% | 3.20% | 8.24 | 李维康 等 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0685 | 1.3467 | 0.06% | 1.87% | 3.09% | 0.00 | 李维康 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0335 | 1.1345 | -0.06% | 2.73% | 2.39% | 0.00 | 吕程 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.1291 | 1.3110 | 0.02% | 1.59% | 2.08% | 13.10 | 李维康 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0124 | 1.1939 | - | 1.04% | 1.98% | 0.00 | 吕程 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0055 | 1.1963 | - | 0.83% | 1.80% | 80.17 | 吕程 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.1045 | 1.2864 | 0.01% | 1.38% | 1.67% | 0.06 | 李维康 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0867 | 1.1437 | 0.05% | 1.44% | 1.63% | 10.11 | 李维康 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.7768 | 0.7768 | 1.01% | -12.95% | 1.61% | 0.57 | 邢程 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-14 | 1.0397 | 1.1427 | 0.01% | 0.88% | 1.60% | 1.87 | 李维康 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.1108 | 1.1458 | 0.05% | 1.39% | 1.53% | 0.00 | 李维康 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-14 | 1.1026 | 1.1326 | 0.01% | 0.84% | 1.51% | 0.43 | 李维康 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0593 | 1.1031 | 0.03% | 1.16% | 1.49% | 10.22 | 吕程 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0628 | 1.0999 | 0.03% | 1.14% | 1.31% | 0.00 | 吕程 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.1515 | 1.4555 | 0.01% | 0.59% | 1.12% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0337 | 1.4387 | 0.01% | 0.57% | 1.06% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0928 | 1.0928 | -0.06% | 1.19% | 0.87% | 0.00 | 吕程 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 详情 | 指数型-固收 | 04-14 | 1.0277 | 1.0497 | 0.01% | 0.88% | 0.47% | 42.66 | 李维康 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 详情 | 指数型-固收 | 04-14 | 1.0238 | 1.0458 | 0.00% | 0.81% | 0.31% | 1.55 | 李维康 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0015 | 1.0165 | 0.02% | 0.63% | -0.25% | 5.99 | 吕程 等 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | 0.46% | -0.57% | 0.00 | 吕程 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 0.9798 | 1.0528 | 0.02% | -0.18% | -1.99% | 1.98 | 吕程 等 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0196 | 1.0596 | 0.02% | -0.23% | -2.15% | 0.01 | 吕程 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 0.84% | - | 0.39 | 李维康 等 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 0.76% | - | 0.13 | 李维康 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 0.9798 | 0.9798 | 0.02% | -0.18% | - | 0.00 | 李维康 等 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% | 1.16% | - | 0.00 | 吕程 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0928 | 1.0928 | -0.06% | 1.19% | - | 0.00 | 吕程 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.1920 | 1.3000 | 0.01% | 0.22% | - | 0.00 | 吕程 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 2.24% | - | 0.48 | 胡启聪 等 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.0567 | 1.0567 | 0.19% | 5.74% | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.18% | 5.54% | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.0239 | 1.0239 | 0.46% | 2.39% | - | 0.07 | 胡启聪 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.0272 | 1.0272 | 0.46% | 2.70% | - | 0.03 | 胡启聪 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0867 | 1.0867 | 0.05% | 1.44% | - | 0.00 | 李维康 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-14 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.69% | - | 0.00 | 钟恩庚 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.2383 | 1.2383 | 0.46% | 3.89% | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.8987 | 0.8987 | 0.17% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.9002 | 0.9002 | 0.17% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.9912 | 0.9912 | 1.26% | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.9899 | 0.9899 | 1.25% | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.9506 | 0.9506 | 0.05% | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.9512 | 0.9512 | 0.05% | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 详情 | 指数型-股票 | 04-14 | 0.8913 | 0.8913 | 1.12% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 详情 | 指数型-股票 | 04-14 | 0.8902 | 0.8902 | 1.12% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.9670 | 0.9670 | 0.56% | - | - | 0.20 | 邢程 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 0.9657 | 0.9657 | 0.56% | - | - | 1.95 | 邢程 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 1.12 | 张昆 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-14 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 1.44 | 张昆 | 0.30% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||