恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 03-11 1.2261 1.2261 -0.14% 28.40% 74.38% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 03-11 1.2079 1.2079 -0.15% 28.15% 73.67% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 03-11 1.6228 1.6228 -0.16% 16.82% 48.00% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 03-11 1.2783 1.2783 -1.12% 3.97% 34.64% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1901 1.2981 0.00% 0.10% 29.25% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2582 1.2582 0.01% -0.12% 25.74% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 03-11 1.2639 1.2639 0.02% 1.70% 24.97% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 03-11 1.2579 1.2579 0.01% 1.50% 24.47% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2620 1.2620 0.29% 4.87% 18.83% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2373 1.2373 0.28% 4.81% 18.61% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 03-11 1.2626 1.2626 1.01% 8.06% 17.69% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 03-11 1.2462 1.2462 1.01% 7.84% 17.21% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1116 1.2507 0.01% 9.73% 11.85% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1355 1.2492 0.00% 8.12% 10.14% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 03-11 1.2829 1.2829 -0.07% 2.91% 6.12% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0610 1.1110 0.02% 4.15% 5.97% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 03-11 1.2800 1.2800 -0.07% 2.84% 5.89% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0877 1.0977 0.01% 4.10% 5.71% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1552 1.4592 -0.13% 0.99% 4.15% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0454 1.5096 0.17% 3.40% 4.07% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2914 1.3729 0.02% 1.49% 3.79% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0629 1.3411 0.02% 1.43% 3.69% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0376 1.5150 0.17% 2.99% 3.59% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 03-11 1.0367 1.1377 0.04% 3.27% 3.53% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 03-11 1.0563 1.1001 0.00% 1.02% 2.98% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 03-11 1.1242 1.3061 0.01% 1.23% 2.90% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 03-11 1.0599 1.0970 0.00% 1.01% 2.79% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 03-11 1.1002 1.2821 0.01% 1.03% 2.49% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0359 1.4409 -0.13% 0.86% 2.24% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 03-06 1.0109 1.1924 - 1.18% 2.20% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 03-06 1.0088 1.1947 - 0.98% 2.01% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 03-11 1.0963 1.0963 0.04% 1.73% 1.99% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 03-11 1.0805 1.1375 0.00% 1.06% 1.75% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 03-11 1.0367 1.1397 0.00% 0.69% 1.74% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 03-11 1.0995 1.1295 0.01% 0.65% 1.65% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 03-11 1.1045 1.1395 -0.01% 1.00% 1.64% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 03-11 1.0251 1.0471 -0.01% 0.68% 0.89% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 03-11 0.9998 1.0148 0.00% 0.54% 0.74% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 03-11 1.0214 1.0434 0.00% 0.60% 0.73% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 03-11 1.0103 1.0103 0.00% 0.38% 0.43% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 03-11 0.9786 1.0516 -0.03% -0.49% -0.39% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 03-11 1.0184 1.0584 -0.04% -0.53% -0.55% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 03-11 0.7996 0.7996 0.38% -13.28% -3.58% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 03-11 1.0110 1.0110 -0.05% 0.67% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 03-11 1.0137 1.0137 -0.05% 0.76% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 03-11 0.9786 0.9786 -0.03% -0.49% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 03-11 1.0563 1.0563 0.00% 1.02% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 03-11 1.0963 1.0963 0.04% 1.73% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1901 1.2981 0.00% 0.10% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 03-11 1.2521 1.2521 0.00% 0.75% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 03-11 1.1291 1.1291 0.53% 12.91% - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 03-11 1.1268 1.1268 0.53% 12.68% - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 03-11 1.0859 1.0859 0.05% - - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 03-11 1.0887 1.0887 0.05% - - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 03-11 1.0805 1.0805 0.00% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1116 1.1116 0.01% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2608 1.2608 0.29% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 03-11 0.9841 0.9841 -0.51% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 03-11 0.9831 0.9831 -0.50% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 03-11 0.9861 0.9861 0.31% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 03-11 0.9854 0.9854 0.31% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 03-11 1.0140 1.0140 -0.70% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 03-11 1.0142 1.0142 -0.70% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 03-11 0.9626 0.9626 0.38% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 03-11 0.9635 0.9635 0.38% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 03-11 0.9676 0.9676 -0.67% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 03-11 0.9668 0.9668 -0.67% - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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