恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 09-30 1.3214 1.5811 -2.05% 37.72% 60.07% 0.21 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 09-30 1.3164 1.5542 -2.05% 37.45% 59.44% 1.35 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 09-30 1.6505 1.6505 -1.06% 35.65% 26.47% 0.42 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 09-30 1.6194 1.6194 0.40% 5.64% 10.28% 4.71 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 09-30 1.3587 1.3587 -0.18% 6.76% 8.17% 0.04 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 09-30 1.3546 1.3546 -0.18% 6.68% 8.01% 0.49 张昆 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 09-30 1.2078 1.2078 1.03% -2.82% 6.71% 0.04 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0840 1.1340 0.02% 2.12% 6.46% 1.43 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1107 1.1207 0.02% 2.07% 6.36% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 09-30 1.1895 1.1895 1.03% -3.02% 6.27% 1.51 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2432 1.3512 0.02% 4.38% 4.56% 0.01 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2432 1.3512 0.02% 4.38% 4.56% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 09-30 1.0407 1.1417 0.09% 0.35% 3.60% 2.51 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3019 1.3019 0.02% 3.42% 3.37% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1610 1.2747 -0.03% 1.89% 3.12% 0.14 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1372 1.2763 -0.04% 1.95% 3.10% 5.43 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0514 1.5156 -0.07% 1.47% 3.09% 0.92 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 09-30 1.1313 1.3252 -0.03% 1.43% 3.02% 13.20 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0429 1.5203 -0.07% 1.41% 2.98% 0.16 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 09-30 1.1003 1.1573 -0.02% 1.48% 2.87% 10.31 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 09-30 1.1003 1.1003 -0.02% 1.48% 2.87% 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3073 1.3888 -0.02% 1.00% 2.81% 8.41 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 09-30 1.1242 1.1592 -0.02% 1.43% 2.77% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0754 1.3536 -0.02% 0.95% 2.70% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 09-30 1.1044 1.2983 -0.03% 1.23% 2.61% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 09-30 1.0681 1.1119 0.00% 0.96% 2.09% 8.74 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 09-30 1.0681 1.0681 0.00% 0.96% 2.09% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 09-30 1.0003 1.0733 -0.01% 2.13% 2.08% 2.00 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 09-30 1.0003 1.0003 -0.01% 2.13% 2.08% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 09-30 1.0713 1.1084 0.00% 0.92% 2.04% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 09-30 1.0388 1.0608 -0.04% 1.13% 2.04% 28.91 李维康 0.05% 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 09-30 1.2521 1.2521 0.00% 0.00% 1.92% 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 09-30 1.0200 1.2015 - 0.81% 1.88% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 09-30 1.0341 1.0561 -0.04% 1.05% 1.88% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 09-30 1.0490 1.1520 -0.01% 1.04% 1.85% 1.90 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 09-30 1.0384 1.0784 -0.01% 1.88% 1.78% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 09-30 1.1119 1.1419 0.00% 0.99% 1.77% 0.14 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 09-30 1.0052 1.2047 - 0.91% 1.75% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 09-30 1.0225 1.0225 0.00% 0.75% 1.61% 0.00 钟恩庚 0.40% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1571 1.4611 0.18% 0.47% 1.53% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0383 1.4433 0.18% 0.43% 1.47% 1.06 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 09-30 1.0187 1.0187 0.01% 0.65% 1.42% 0.01 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 09-30 1.0071 1.0221 -0.06% 0.62% 1.34% 6.04 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 09-30 1.0889 1.0889 0.08% -0.72% 0.98% 4.93 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 09-30 1.0889 1.0889 0.08% -0.72% 0.98% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 09-30 1.0153 1.0153 -0.06% 0.41% 0.95% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1128 1.1128 0.00% 0.00% 0.89% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1643 1.1643 -0.01% -4.36% -3.30% 29.98 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1409 1.1409 -0.01% -4.42% -3.40% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1631 1.1631 -0.01% -4.37% -3.40% 2.48 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 09-30 1.0807 1.0807 0.32% -8.45% -12.03% 0.11 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 09-30 1.0730 1.0730 0.31% -8.66% -12.39% 0.29 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 09-30 0.8685 0.8685 -0.17% -15.42% -13.16% 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 09-30 0.8632 0.8632 -0.19% -15.69% -13.68% 0.09 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 09-30 0.6721 0.6721 -1.70% -35.55% -32.79% 0.06 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 09-30 0.6689 0.6689 -1.70% -35.71% -33.10% 0.01 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 09-30 0.6439 0.6439 -0.14% -10.36% -33.36% 0.55 邢程 0.15% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 09-30 0.6606 0.6606 -0.62% -25.14% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 09-30 0.6577 0.6577 -0.62% -25.36% - 0.02 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 09-30 0.9561 0.9561 -0.15% 3.80% - 0.63 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 09-30 0.9522 0.9522 -0.15% 3.48% - 1.84 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 09-30 0.9663 0.9663 -0.55% 2.94% - 0.04 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 09-30 0.9687 0.9687 -0.54% 3.14% - 0.02 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 09-30 0.7083 0.7083 0.65% -16.02% - 0.16 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 09-30 0.7102 0.7102 0.65% -15.88% - 0.20 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 09-30 0.8469 0.8469 1.21% -8.11% - 0.08 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 09-30 0.8444 0.8444 1.22% -8.28% - 0.27 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9784 0.9784 -0.02% - - 0.12 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9793 0.9793 -0.02% - - 0.17 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据