恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 06-02 1.7393 1.7393 3.39% 79.07% 173.73% 0.06 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 06-02 1.7121 1.7121 3.39% 78.72% 172.63% 0.07 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 06-02 1.8156 1.8156 4.58% 55.83% 109.34% 0.25 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 06-02 1.7630 1.7630 0.79% 30.93% 63.53% 2.67 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 06-02 1.4203 1.4203 0.92% 12.65% 17.06% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 06-02 1.4166 1.4166 0.91% 12.56% 16.88% 0.07 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2331 1.2331 -0.02% 3.00% 15.06% 33.20 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2088 1.2088 -0.01% 2.96% 14.95% 2.30 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1257 1.2648 0.03% 1.50% 11.93% 5.17 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 06-02 1.2333 1.2333 -0.48% 3.01% 11.18% 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 06-02 1.2163 1.2163 -0.48% 2.80% 10.73% 0.85 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1497 1.2634 0.03% 1.52% 10.24% 0.04 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 06-02 1.1702 1.1702 -0.28% -6.32% 9.91% 0.68 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 06-02 1.1636 1.1636 -0.28% -6.52% 9.46% 0.63 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 06-02 0.8651 0.8651 1.57% 1.38% 8.42% 0.48 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0733 1.1233 0.01% 4.31% 6.62% 1.41 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1001 1.1101 0.01% 4.25% 6.51% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0553 1.5195 0.03% 2.73% 4.55% 0.00 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0472 1.5246 0.03% 2.67% 4.05% 0.07 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3063 1.3878 0.06% 1.94% 3.32% 8.31 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0750 1.3532 0.07% 1.89% 3.22% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 05-29 1.0144 1.1959 - 0.74% 2.63% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 05-29 1.0078 1.1986 - 0.85% 2.49% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 06-02 1.1359 1.3178 0.01% 1.77% 2.35% 13.22 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 06-02 1.0933 1.1503 0.01% 1.71% 2.08% 10.22 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 06-02 1.0321 1.1331 -0.01% 2.26% 2.06% 2.02 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 06-02 1.1174 1.1524 0.01% 1.66% 1.98% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 06-02 1.0661 1.1099 0.01% 1.55% 1.95% 10.30 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 06-02 1.0661 1.0661 0.01% 1.55% 1.95% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 06-02 1.1106 1.2925 0.01% 1.57% 1.94% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 06-02 1.0205 1.0205 0.00% 0.96% 1.91% 0.00 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 06-02 1.0695 1.1066 0.00% 1.54% 1.89% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 06-02 1.0438 1.1468 0.01% 0.97% 1.68% 1.61 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 06-02 1.0173 1.0173 0.00% 0.87% 1.60% 0.12 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 06-02 1.1067 1.1367 0.01% 0.92% 1.57% 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1533 1.4573 0.00% 0.07% 1.27% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0352 1.4402 0.00% 0.06% 1.21% 0.00 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 06-02 1.0337 1.0557 0.00% 1.21% 1.14% 33.84 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 06-02 1.0295 1.0515 -0.01% 1.13% 0.97% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 06-02 1.0913 1.0913 -0.01% 0.71% 0.53% 2.21 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 06-02 1.0913 1.0913 -0.01% 0.71% 0.53% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1943 1.3023 0.00% 0.56% 0.38% 2.39 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 06-02 1.0045 1.0195 -0.02% 0.76% 0.12% 6.02 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2614 1.2614 0.00% 0.36% -0.07% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 06-02 1.0141 1.0141 -0.02% 0.58% -0.22% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 06-02 0.9873 1.0603 -0.01% 0.59% -1.19% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 06-02 0.9873 0.9873 -0.01% 0.59% -1.19% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 06-02 1.0273 1.0673 -0.01% 0.56% -1.34% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1943 1.3023 0.00% 0.56% -7.97% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 06-02 1.2521 1.2521 0.00% 0.25% - 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 06-02 0.9820 0.9820 -1.21% -2.44% - 0.09 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 06-02 0.9785 0.9785 -1.21% -2.69% - 0.32 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 06-02 0.9949 0.9949 -1.25% -1.25% - 0.06 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 06-02 0.9989 0.9989 -1.26% -0.95% - 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 06-02 1.0933 1.0933 0.01% 1.71% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1128 1.1128 0.00% 0.32% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2319 1.2319 -0.01% 3.00% - 4.65 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 06-02 0.8510 0.8510 -0.60% -14.90% - 0.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 06-02 0.8532 0.8532 -0.59% -14.68% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 06-02 1.0066 1.0066 0.61% - - 2.39 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 06-02 1.0046 1.0046 0.62% - - 3.26 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 06-02 0.9134 0.9134 -2.35% - - 0.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 06-02 0.9145 0.9145 -2.35% - - 0.03 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 06-02 0.8554 0.8554 0.18% - - 0.09 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 06-02 0.8568 0.8568 0.19% - - 0.10 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 06-02 0.9598 0.9598 0.47% - - 0.15 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 06-02 0.9587 0.9587 0.47% - - 0.60 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 06-02 0.9954 0.9954 0.05% - - 1.12 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 06-02 0.9956 0.9956 0.04% - - 1.44 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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