恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 09-11 1.6011 1.6011 -0.86% 30.58% 67.67% 0.21 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 09-11 1.5744 1.5744 -0.86% 30.34% 67.03% 1.35 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 09-11 1.7068 1.7068 -0.58% 33.52% 38.82% 0.42 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 09-11 1.6050 1.6050 -2.04% -1.10% 15.54% 4.71 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1334 1.2725 -0.03% 1.96% 11.89% 5.43 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 09-11 1.3868 1.3868 0.08% 8.10% 11.25% 0.04 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 09-11 1.3827 1.3827 0.08% 8.02% 11.09% 0.49 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1572 1.2709 -0.03% 1.91% 10.19% 0.14 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0829 1.1329 -0.01% 2.06% 6.30% 1.43 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1096 1.1196 -0.01% 2.01% 6.19% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2382 1.3462 0.02% 4.04% 4.15% 0.01 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2382 1.3462 0.02% 4.04% 4.15% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0514 1.5156 -0.03% 0.57% 4.00% 0.92 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 09-11 1.0424 1.1434 0.04% 0.55% 3.84% 2.51 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0429 1.5203 -0.03% 0.51% 3.51% 0.16 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 09-11 1.2080 1.2080 -0.86% -4.32% 3.39% 0.04 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 09-11 1.1901 1.1901 -0.86% -4.50% 2.99% 1.51 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2969 1.2969 0.02% 3.08% 2.95% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 09-11 1.1292 1.3231 0.00% 1.52% 2.77% 13.20 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 09-11 1.0980 1.1550 -0.01% 1.62% 2.69% 10.31 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3059 1.3874 -0.01% 1.12% 2.63% 8.41 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 09-11 1.1219 1.1569 -0.01% 1.58% 2.59% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0743 1.3525 -0.01% 1.07% 2.52% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 09-11 1.1026 1.2965 0.00% 1.31% 2.35% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 09-11 1.0670 1.1108 -0.01% 1.01% 2.05% 8.74 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 09-11 1.0670 1.0670 -0.01% 1.01% 2.05% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 09-11 1.0191 1.2006 - 0.81% 2.00% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 09-11 1.0702 1.1073 -0.01% 0.97% 1.99% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 09-11 1.0084 1.2037 - 0.90% 1.89% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 09-11 1.0370 1.0590 0.00% 1.16% 1.85% 28.91 李维康 0.05% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 09-11 1.0475 1.1505 0.01% 1.04% 1.74% 1.90 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 09-11 1.0324 1.0544 0.00% 1.08% 1.68% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 09-11 1.1103 1.1403 0.00% 0.98% 1.64% 0.14 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 09-11 1.0220 1.0220 0.00% 0.82% 1.58% 0.00 钟恩庚 0.40% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 09-11 1.0183 1.0183 0.00% 0.72% 1.39% 0.01 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 09-11 1.0904 1.0904 0.04% -0.54% 1.18% 4.93 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 09-11 1.0904 1.0904 0.04% -0.54% 1.18% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 09-11 0.9947 1.0677 -0.06% 1.65% 1.15% 2.00 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 09-11 0.9947 0.9947 -0.06% 1.65% 1.15% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1568 1.4608 -0.18% 0.14% 1.13% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 09-11 1.0055 1.0205 -0.01% 0.57% 1.12% 6.04 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0381 1.4431 -0.17% 0.21% 1.07% 1.06 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 09-11 1.0326 1.0726 -0.06% 1.39% 0.86% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 09-11 1.2521 1.2521 0.00% 0.00% 0.75% 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 09-11 1.0139 1.0139 -0.01% 0.36% 0.74% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1640 1.1640 -0.98% -7.77% -3.27% 29.98 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1406 1.1406 -0.98% -7.82% -3.38% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 09-11 1.1002 1.1002 -1.34% -12.95% -11.47% 0.11 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 09-11 1.0927 1.0927 -1.34% -13.13% -11.83% 0.29 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 09-11 0.6683 0.6683 -0.77% -16.42% -27.52% 0.55 邢程 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 09-11 0.6947 0.6947 -0.30% -38.47% -30.53% 0.06 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 09-11 0.6915 0.6915 -0.30% -38.63% -30.85% 0.01 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 09-11 0.8522 0.8522 -2.19% -21.52% - 0.09 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 09-11 0.8571 0.8571 -2.20% -21.27% - 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 09-11 1.0980 1.0980 -0.01% 1.62% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1128 1.1128 0.00% 0.11% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1628 1.1628 -0.97% -7.77% - 2.48 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 09-11 0.6555 0.6555 -1.94% -33.39% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 09-11 0.6528 0.6528 -1.95% -33.60% - 0.02 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 09-11 0.9628 0.9628 -2.17% -2.36% - 0.63 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 09-11 0.9592 0.9592 -2.18% -2.66% - 1.84 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 09-11 0.9254 0.9254 -2.23% -8.74% - 0.04 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 09-11 0.9275 0.9275 -2.22% -8.55% - 0.02 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 09-11 0.7034 0.7034 -2.41% -26.93% - 0.16 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 09-11 0.7051 0.7051 -2.42% -26.82% - 0.20 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 09-11 0.8887 0.8887 -1.15% -8.15% - 0.08 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 09-11 0.8862 0.8862 -1.15% -8.34% - 0.27 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9803 0.9803 -0.44% - - 0.12 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9811 0.9811 -0.44% - - 0.17 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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