恒生前海基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 12-24 1.0898 1.0898 2.53% 64.32% 68.94% 0.09 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 12-24 1.0746 1.0746 2.54% 63.99% 68.25% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 12-24 1.2533 1.2533 1.50% 38.50% 39.09% 0.33 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 12-24 1.4384 1.4384 0.90% 29.33% 35.12% 0.87 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1878 1.2958 0.02% -0.29% 29.47% 21.91 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2567 1.2567 0.01% -0.55% 25.92% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 12-24 0.8442 0.8442 0.26% 1.69% 18.43% 0.69 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2162 1.2162 0.26% 10.70% 14.42% 25.77 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1927 1.1927 0.26% 10.65% 14.21% 0.68 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1103 1.2494 0.01% 10.16% 11.32% 0.03 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1344 1.2481 0.00% 8.54% 9.62% 0.01 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 12-24 1.1825 1.1825 0.02% 6.63% 6.03% 1.37 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 12-24 1.1683 1.1683 0.03% 6.42% 5.60% 0.64 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 12-24 1.2711 1.2711 0.20% 4.75% 5.21% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 12-24 1.2687 1.2687 0.20% 4.67% 5.00% 0.12 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0499 1.0999 0.03% 3.84% 4.63% 1.35 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0766 1.0866 0.03% 3.79% 3.93% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1518 1.4558 0.03% 0.80% 3.24% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2834 1.3649 0.04% 0.97% 3.00% 8.17 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0566 1.3348 0.04% 0.93% 2.90% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 12-19 1.0076 1.1891 - 0.75% 2.70% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 12-19 1.0051 1.1910 - 0.49% 2.49% 26.03 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0310 1.4952 0.08% 2.11% 1.96% 0.00 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 12-24 1.1164 1.2983 0.01% 0.21% 1.83% 13.13 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 12-24 1.0337 1.1367 0.00% 0.57% 1.54% 3.84 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 12-24 1.0934 1.2753 0.00% 0.00% 1.43% 0.07 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 12-24 1.0964 1.1264 0.00% 0.52% 1.43% 0.49 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0339 1.4389 0.02% 0.75% 1.43% 1.00 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0235 1.5009 0.07% 1.67% 1.39% 0.02 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 12-24 1.0502 1.0940 0.01% 0.20% 1.21% 10.18 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 12-24 1.0738 1.1308 -0.02% 0.03% 1.15% 10.08 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 12-24 1.0539 1.0910 0.01% 0.17% 1.02% 0.10 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 12-24 1.0980 1.1330 -0.01% -0.01% 0.95% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 12-24 1.0887 1.0887 -0.13% 0.03% 0.83% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 12-24 1.0139 1.1149 -0.13% -0.01% 0.80% 3.83 吕程 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 12-24 1.0217 1.0437 0.01% -0.28% 0.03% 27.11 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 12-24 1.0183 1.0403 0.01% -0.36% -0.14% 4.35 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 12-24 0.9978 1.0128 0.01% -0.60% -0.54% 5.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 12-24 1.0090 1.0090 0.00% -0.75% -0.85% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 12-24 0.9774 1.0504 0.02% -2.78% -1.92% 5.82 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 12-24 1.0173 1.0573 0.02% -2.90% -2.09% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 12-24 1.2296 1.2296 -0.11% 9.55% - 1.06 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 12-24 1.2248 1.2248 -0.11% 9.34% - 0.83 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 12-24 1.0095 1.0095 0.01% 0.69% - 0.17 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 12-24 1.0118 1.0118 0.00% 0.89% - 0.45 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 12-24 0.9774 0.9774 0.02% -2.78% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 12-24 1.0502 1.0502 0.01% 0.20% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 12-24 1.0887 1.0887 -0.13% 0.03% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1878 1.2958 0.02% -8.59% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 12-24 1.2293 1.2293 -0.10% - - 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 12-24 1.0440 1.0440 0.99% - - 0.48 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 12-24 1.0427 1.0427 0.99% - - 1.63 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 12-24 1.0157 1.0157 0.90% - - 1.91 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 12-24 1.0171 1.0171 0.91% - - 0.15 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 12-24 1.0738 1.0738 -0.02% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1103 1.1103 0.01% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2151 1.2151 0.26% - - 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 12-24 1.0000 1.0000 - - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 12-24 1.0001 1.0001 - - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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