恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 06-22 1.9839 1.9839 0.16% 87.85% 206.20% 0.06 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 06-22 1.9525 1.9525 0.16% 87.49% 204.98% 0.07 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 06-22 2.1455 2.1455 0.88% 74.52% 140.72% 0.25 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 06-22 1.9108 1.9108 1.66% 34.96% 74.45% 2.67 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 06-22 1.4522 1.4522 0.05% 14.39% 19.66% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 06-22 1.4484 1.4484 0.05% 14.31% 19.49% 0.07 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2587 1.2587 1.30% 3.83% 15.51% 33.20 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2338 1.2338 1.29% 3.78% 15.39% 2.30 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 06-22 0.9246 0.9246 2.57% 9.33% 14.32% 0.48 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1256 1.2647 0.00% 1.40% 11.76% 5.17 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1495 1.2632 0.00% 1.34% 10.07% 0.04 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0740 1.1240 0.01% 2.51% 6.31% 1.41 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1007 1.1107 0.00% 2.45% 6.19% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 06-22 1.1653 1.1653 0.16% -1.45% 5.21% 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 06-22 1.1490 1.1490 0.16% -1.65% 4.79% 0.85 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0539 1.5181 0.03% 2.28% 4.37% 0.00 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0456 1.5230 0.02% 2.21% 3.85% 0.07 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 06-22 1.3071 1.3886 0.03% 1.89% 2.91% 8.31 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0755 1.3537 0.03% 1.83% 2.80% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2230 1.3310 0.08% 2.99% 2.67% 2.39 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 06-18 1.0155 1.1970 - 0.80% 2.51% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 06-18 1.0089 1.1997 - 0.90% 2.36% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 06-22 1.1242 1.3181 0.01% 1.81% 1.95% 13.22 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 06-22 1.0329 1.1339 -0.03% 2.42% 1.83% 2.02 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 06-22 1.0931 1.1501 -0.01% 1.85% 1.81% 10.22 李维康 0.08% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 06-22 1.0205 1.0205 0.01% 0.88% 1.78% 0.00 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 06-22 1.1172 1.1522 -0.01% 1.80% 1.71% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 06-22 1.0658 1.1096 -0.02% 1.52% 1.69% 10.30 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 06-22 1.0658 1.0658 -0.02% 1.52% 1.69% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 06-22 1.0691 1.1062 -0.03% 1.48% 1.62% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 06-22 1.0986 1.2925 0.00% 1.60% 1.54% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 06-22 1.0433 1.1463 0.01% 0.91% 1.51% 1.61 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2823 1.2823 0.08% 2.06% 1.49% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 06-22 1.0172 1.0172 0.00% 0.78% 1.47% 0.12 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 06-22 1.1061 1.1361 0.00% 0.86% 1.41% 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1539 1.4579 0.03% 0.25% 1.02% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0356 1.4406 0.02% 0.23% 0.96% 0.00 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 06-22 1.0335 1.0555 0.00% 1.19% 0.84% 33.84 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 06-22 1.0293 1.0513 0.00% 1.12% 0.68% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 06-22 1.0921 1.0921 -0.04% 0.88% 0.29% 2.21 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 06-22 1.0921 1.0921 -0.04% 0.88% 0.29% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 06-22 1.0039 1.0189 -0.01% 0.65% -0.01% 6.02 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 06-22 1.0133 1.0133 -0.01% 0.47% -0.34% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 06-22 1.0965 1.0965 -0.77% -10.79% -0.40% 0.68 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 06-22 1.0900 1.0900 -0.77% -10.97% -0.81% 0.63 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 06-22 0.9869 1.0599 -0.03% 1.04% -1.97% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 06-22 0.9869 0.9869 -0.03% 1.04% -1.97% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 06-22 1.0268 1.0668 -0.03% 1.00% -2.13% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2230 1.3310 0.08% 2.99% -5.87% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 06-22 1.2521 1.2521 0.00% 1.90% - 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 06-22 0.9412 0.9412 0.70% -9.08% - 0.09 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 06-22 0.9377 0.9377 0.70% -9.30% - 0.32 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 06-22 0.9418 0.9418 0.01% -7.00% - 0.06 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 06-22 0.9459 0.9459 0.01% -6.72% - 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 06-22 1.0931 1.0931 -0.01% 1.85% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1128 1.1128 0.00% 0.24% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2575 1.2575 1.30% 3.82% - 4.65 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 06-22 0.7974 0.7974 -3.26% -20.27% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 06-22 0.7951 0.7951 -3.27% -20.49% - 0.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 06-22 1.1411 1.1411 3.62% - - 2.39 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 06-22 1.1384 1.1384 3.62% - - 3.26 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 06-22 0.8613 0.8613 0.44% - - 0.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 06-22 0.8625 0.8625 0.44% - - 0.03 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 06-22 0.8696 0.8696 0.36% - - 0.09 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 06-22 0.8712 0.8712 0.37% - - 0.10 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 06-22 0.9401 0.9401 0.73% - - 0.15 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 06-22 0.9387 0.9387 0.72% - - 0.60 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0153 1.0153 0.66% - - 1.12 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0157 1.0157 0.66% - - 1.44 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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