恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 03-13 1.1928 1.1928 -0.85% 25.24% 71.26% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 03-13 1.1752 1.1752 -0.84% 24.99% 70.57% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 03-13 1.5959 1.5959 -1.45% 14.92% 47.75% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 03-13 1.2496 1.2496 -0.44% 0.83% 32.53% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1902 1.2982 -0.01% 0.11% 29.12% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2582 1.2582 -0.02% -0.11% 25.61% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 03-13 1.2475 1.2475 -0.81% 0.28% 23.88% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 03-13 1.2415 1.2415 -0.81% 0.08% 23.39% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2569 1.2569 -0.33% 4.68% 18.67% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 03-13 1.2745 1.2745 0.20% 9.68% 18.56% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2323 1.2323 -0.32% 4.63% 18.46% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 03-13 1.2580 1.2580 0.20% 9.46% 18.08% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1117 1.2508 0.01% 9.75% 11.78% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1357 1.2494 0.02% 8.14% 10.09% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0608 1.1108 0.01% 4.11% 5.94% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 03-13 1.2802 1.2802 0.16% 2.66% 5.86% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0875 1.0975 0.01% 4.05% 5.69% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 03-13 1.2774 1.2774 0.17% 2.59% 5.65% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1520 1.4560 -0.05% 0.71% 3.81% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2915 1.3730 0.02% 1.43% 3.67% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0423 1.5065 -0.15% 3.09% 3.65% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0630 1.3412 0.01% 1.38% 3.57% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 03-13 1.0373 1.1383 0.07% 3.28% 3.46% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0345 1.5119 -0.15% 2.68% 3.18% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 03-13 1.1246 1.3065 0.02% 1.21% 2.83% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 03-13 1.0564 1.1002 0.00% 0.99% 2.81% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 03-13 1.0600 1.0971 0.00% 0.98% 2.62% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 03-13 1.1005 1.2824 0.02% 1.01% 2.42% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 03-13 1.0112 1.1927 - 1.15% 2.16% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 03-13 1.0091 1.1950 - 0.94% 1.96% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 03-13 1.0969 1.0969 0.06% 1.73% 1.92% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0331 1.4381 -0.05% 0.58% 1.92% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 03-13 1.0809 1.1379 0.02% 1.05% 1.79% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 03-13 1.0368 1.1398 0.01% 0.69% 1.70% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 03-13 1.1049 1.1399 0.01% 0.99% 1.67% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 03-13 1.0996 1.1296 0.01% 0.65% 1.61% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 03-13 1.0256 1.0476 0.01% 0.67% 0.82% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 03-13 1.0219 1.0439 0.02% 0.59% 0.66% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0150 -0.01% 0.51% 0.59% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 03-13 1.0105 1.0105 -0.01% 0.36% 0.28% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 03-13 0.9785 1.0515 -0.05% -0.63% -0.60% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 03-13 1.0184 1.0584 -0.05% -0.67% -0.75% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 03-13 0.7795 0.7795 -1.71% -16.49% -5.08% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 03-13 1.0111 1.0111 0.00% 0.68% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 03-13 1.0138 1.0138 0.00% 0.76% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 03-13 0.9785 0.9785 -0.05% -0.63% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 03-13 1.0564 1.0564 0.00% 0.99% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 03-13 1.0969 1.0969 0.06% 1.73% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1902 1.2982 -0.01% 0.11% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 03-13 1.2521 1.2521 0.00% 0.65% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 03-13 1.1277 1.1277 -0.02% 12.77% - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 03-13 1.1253 1.1253 -0.03% 12.53% - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 03-13 1.0762 1.0762 -0.30% 7.62% - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 03-13 1.0790 1.0790 -0.30% 7.90% - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 03-13 1.0809 1.0809 0.02% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1117 1.1117 0.02% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2557 1.2557 -0.33% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 03-13 0.9648 0.9648 -0.47% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 03-13 0.9638 0.9638 -0.46% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 03-13 0.9719 0.9719 -0.80% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 03-13 0.9712 0.9712 -0.80% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 03-13 0.9995 0.9995 -0.28% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 03-13 0.9996 0.9996 -0.28% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 03-13 0.9413 0.9413 -1.13% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 03-13 0.9423 0.9423 -1.12% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 03-13 0.9504 0.9504 -1.12% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 03-13 0.9497 0.9497 -1.11% - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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