恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 04-15 1.3738 1.3738 -0.58% 45.75% 118.31% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 04-15 1.3529 1.3529 -0.59% 45.44% 117.40% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 04-15 1.4452 1.4452 -0.80% 19.24% 71.15% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 04-15 1.6578 1.6578 -0.16% 13.94% 59.65% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1921 1.3001 0.01% 0.23% 26.98% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2598 1.2598 0.01% 0.03% 26.22% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 04-15 1.2061 1.2061 -0.07% -3.33% 19.77% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2384 1.2384 -0.09% 3.11% 19.38% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 04-15 1.1999 1.1999 -0.07% -3.53% 19.30% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2140 1.2140 -0.10% 3.05% 19.25% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1921 1.3001 0.01% 0.23% 16.42% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 04-15 1.2448 1.2448 0.61% 6.62% 14.96% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 04-15 1.2283 1.2283 0.61% 6.41% 14.51% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1188 1.2579 0.05% 1.22% 11.72% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 04-15 1.3486 1.3486 -0.10% 7.99% 11.07% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 04-15 1.3454 1.3454 -0.10% 7.91% 10.91% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1428 1.2565 0.05% 1.24% 10.03% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0665 1.1165 0.02% 4.51% 6.41% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0932 1.1032 0.01% 4.44% 6.01% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0476 1.5118 0.03% 2.17% 3.87% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0397 1.5171 0.03% 2.13% 3.40% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2983 1.3798 0.00% 1.91% 3.21% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0685 1.3467 0.00% 1.85% 3.10% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 04-15 1.0338 1.1348 0.03% 2.77% 2.43% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 04-15 1.1293 1.3112 0.02% 1.60% 2.10% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 04-10 1.0124 1.1939 - 1.04% 1.98% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 04-15 0.7792 0.7792 0.31% -14.69% 1.88% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 04-10 1.0055 1.1963 - 0.83% 1.80% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 04-15 1.1047 1.2866 0.02% 1.39% 1.69% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 04-15 1.0869 1.1439 0.02% 1.46% 1.66% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 04-15 1.0396 1.1426 -0.01% 0.87% 1.58% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 04-15 1.1110 1.1460 0.02% 1.41% 1.55% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 04-15 1.0596 1.1034 0.03% 1.18% 1.52% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 04-15 1.0596 1.0596 0.03% 1.18% 1.52% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 04-15 1.1025 1.1325 -0.01% 0.83% 1.49% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 04-15 1.0632 1.1003 0.04% 1.18% 1.33% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1515 1.4555 0.00% 0.57% 1.13% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0337 1.4387 0.00% 0.55% 1.07% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 04-15 1.0932 1.0932 0.04% 1.24% 0.90% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 04-15 1.0932 1.0932 0.04% 1.24% 0.90% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 04-15 1.0280 1.0500 0.03% 0.91% 0.52% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 04-15 1.0241 1.0461 0.03% 0.84% 0.36% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 04-15 1.0017 1.0167 0.02% 0.68% -0.21% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 04-15 1.0118 1.0118 0.02% 0.51% -0.53% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 04-15 0.9804 1.0534 0.06% -0.17% -1.93% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 04-15 0.9804 0.9804 0.06% -0.17% -1.93% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 04-15 1.0202 1.0602 0.06% -0.22% -2.09% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 04-15 1.0132 1.0132 0.01% 0.76% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 04-15 1.0161 1.0161 0.01% 0.84% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 04-15 1.2521 1.2521 0.00% 0.35% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 04-15 1.0622 1.0622 0.52% 5.64% - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 04-15 1.0596 1.0596 0.53% 5.44% - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 04-15 1.0310 1.0310 0.37% 3.07% - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 04-15 1.0277 1.0277 0.37% 2.76% - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 04-15 1.0869 1.0869 0.02% 1.46% - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1128 1.1128 0.00% 0.68% - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2371 1.2371 -0.10% 3.09% - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 04-15 0.8983 0.8983 -0.04% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 04-15 0.8999 0.8999 -0.03% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 04-15 0.9886 0.9886 -0.26% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 04-15 0.9873 0.9873 -0.26% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 04-15 0.9472 0.9472 -0.42% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 04-15 0.9466 0.9466 -0.42% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 04-15 0.8913 0.8913 0.00% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 04-15 0.8902 0.8902 0.00% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 04-15 0.9783 0.9783 1.17% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 04-15 0.9770 0.9770 1.17% - - 1.95 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.12 张昆 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.44 张昆 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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