恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 10-23 1.0526 1.3123 2.06% -15.54% 33.04% 0.21 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 10-23 1.0484 1.2862 2.05% -15.70% 32.52% 1.35 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 10-23 1.3823 1.3823 2.00% -12.22% 15.37% 0.42 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0849 1.1349 0.01% 1.62% 6.05% 1.43 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1115 1.1215 0.01% 1.56% 5.93% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 10-23 1.4872 1.4872 2.36% -12.68% 5.60% 4.71 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2476 1.3556 0.01% 4.59% 4.88% 0.01 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2476 1.3556 0.01% 4.59% 4.88% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3061 1.3061 0.01% 3.63% 3.69% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 10-23 1.2967 1.2967 0.98% -6.39% 3.64% 0.04 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 10-23 1.2926 1.2926 0.98% -6.46% 3.48% 0.49 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 10-23 1.0410 1.1420 0.05% 0.87% 3.39% 2.51 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1425 1.2816 0.02% 2.03% 3.30% 5.43 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1663 1.2800 0.02% 1.97% 3.26% 0.14 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 10-23 1.1346 1.3285 0.01% 1.45% 2.93% 13.20 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 10-23 1.1040 1.1610 0.01% 1.44% 2.91% 10.31 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 10-23 1.1040 1.1040 0.01% 1.44% 2.91% 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 10-23 1.1279 1.1629 0.01% 1.39% 2.81% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0536 1.5178 0.12% 0.14% 2.73% 0.92 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0450 1.5224 0.12% 0.09% 2.62% 0.16 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 10-23 1.1073 1.3012 0.01% 1.25% 2.52% 0.05 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3100 1.3915 0.11% 0.78% 2.51% 8.41 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 10-23 1.0329 1.0329 0.02% 1.55% 2.43% 0.00 钟恩庚 0.40% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0776 1.3558 0.12% 0.74% 2.41% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 10-23 1.0290 1.0290 0.02% 1.46% 2.25% 0.01 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 10-23 1.0412 1.0632 0.00% 1.14% 2.08% 28.91 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 10-23 1.0688 1.1126 0.01% 0.77% 1.98% 8.74 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 10-23 1.0688 1.0688 0.01% 0.77% 1.98% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 10-23 1.2074 1.2074 -0.26% -2.93% 1.96% 0.04 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 10-23 1.0364 1.0584 0.00% 1.06% 1.92% 1.04 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 10-23 1.0719 1.1090 0.01% 0.72% 1.91% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 10-23 1.0506 1.1536 0.00% 0.96% 1.87% 1.90 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 10-23 1.0210 1.2025 - 0.83% 1.84% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 10-23 1.1134 1.1434 0.00% 0.91% 1.76% 0.14 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 10-23 1.0062 1.2057 - 0.91% 1.71% 80.12 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 10-23 1.0021 1.0751 0.00% 2.07% 1.55% 2.00 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 10-23 1.1888 1.1888 -0.25% -3.14% 1.55% 1.51 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 10-23 1.0021 1.0021 0.00% 2.07% 1.55% 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 10-23 1.0101 1.0251 -0.01% 0.74% 1.44% 6.04 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 10-23 1.0411 1.0811 0.00% 1.90% 1.34% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 10-23 1.2521 1.2521 0.00% 0.00% 1.08% 0.00 胡启聪 等 - 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 10-23 1.0180 1.0180 -0.02% 0.52% 1.04% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1590 1.4630 -0.04% 0.59% 0.88% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0399 1.4449 -0.05% 0.53% 0.81% 1.06 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 10-23 1.0888 1.0888 0.05% -0.22% 0.73% 4.93 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 10-23 1.0888 1.0888 0.05% -0.22% 0.73% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1128 1.1128 0.00% 0.00% 0.61% 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1337 1.1337 0.98% -8.95% -5.17% 29.98 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1325 1.1325 0.98% -8.96% -5.18% 2.48 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1108 1.1108 0.98% -9.01% -5.26% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 10-23 1.0517 1.0517 0.45% -12.57% -15.10% 0.11 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 10-23 1.0440 1.0440 0.44% -12.75% -15.45% 0.29 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 10-23 0.7970 0.7970 1.58% -22.85% -20.42% 0.01 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 10-23 0.7918 0.7918 1.58% -23.10% -20.91% 0.09 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 10-23 0.6020 0.6020 1.76% -43.12% -40.54% 0.06 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 10-23 0.5990 0.5990 1.75% -43.26% -40.80% 0.01 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 10-23 0.5269 0.5269 1.40% -33.79% -40.86% 0.55 邢程 0.15% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 10-23 0.6911 0.6911 7.08% -23.60% - 0.02 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 10-23 0.6944 0.6944 7.08% -23.37% - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 10-23 0.8611 0.8611 2.20% -15.45% - 0.63 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 10-23 0.8574 0.8574 2.21% -15.69% - 1.84 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 10-23 0.9258 0.9258 1.99% -3.15% - 0.04 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 10-23 0.9284 0.9284 2.00% -2.95% - 0.02 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 10-23 0.6742 0.6742 1.78% -27.44% - 0.16 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 10-23 0.6761 0.6761 1.79% -27.32% - 0.20 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 10-23 0.7629 0.7629 1.49% -22.73% - 0.08 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 10-23 0.7603 0.7603 1.50% -22.87% - 0.27 邢程 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券C 026494 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9613 0.9613 0.43% -3.89% - 0.12 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海丰元兴瑞债券A 026493 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9623 0.9623 0.43% -3.80% - 0.17 张昆 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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