恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 03-02 1.2422 1.2422 0.23% 35.37% 84.91% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 03-02 1.2239 1.2239 0.22% 35.10% 84.16% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 03-02 1.6514 1.6514 0.67% 21.47% 53.66% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 03-02 1.2991 1.2991 0.00% 7.88% 39.76% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 03-02 1.3076 1.3076 -0.68% 8.54% 33.48% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 03-02 1.3016 1.3016 -0.68% 8.33% 32.95% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1900 1.2980 0.01% 0.03% 29.08% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2582 1.2582 0.01% -0.19% 25.56% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2681 1.2681 -0.38% 5.55% 20.30% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2433 1.2433 -0.39% 5.49% 20.08% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 03-02 1.2417 1.2417 0.79% 6.91% 16.29% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 03-02 1.2258 1.2258 0.78% 6.70% 15.83% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1118 1.2509 0.03% 9.86% 11.73% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1358 1.2495 0.03% 8.25% 10.03% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 03-02 1.2831 1.2831 0.11% 3.61% 6.19% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 03-02 1.2803 1.2803 0.10% 3.53% 5.98% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0594 1.1094 0.03% 4.04% 5.86% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0861 1.0961 0.03% 3.97% 5.60% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0445 1.5087 0.02% 3.31% 3.77% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1506 1.4546 -0.50% 0.50% 3.45% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2909 1.3724 0.06% 1.41% 3.43% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0626 1.3408 0.07% 1.36% 3.33% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0368 1.5142 0.03% 2.92% 3.31% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 03-02 1.0329 1.1339 -0.11% 2.47% 2.73% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 03-02 1.1237 1.3056 0.05% 0.94% 2.52% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 03-02 1.0565 1.1003 0.06% 0.85% 2.34% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 03-02 0.8130 0.8130 -1.65% -11.39% 2.25% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 02-27 1.0107 1.1922 - 1.30% 2.25% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 03-02 1.0601 1.0972 0.05% 0.84% 2.15% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 03-02 1.0998 1.2817 0.05% 0.75% 2.10% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 02-27 1.0085 1.1944 - 1.09% 2.05% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 03-02 1.0804 1.1374 0.09% 0.80% 1.80% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 03-02 1.0363 1.1393 0.02% 0.66% 1.73% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 03-02 1.1045 1.1395 0.09% 0.75% 1.70% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 03-02 1.0991 1.1291 0.03% 0.62% 1.65% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0318 1.4368 -0.50% 0.36% 1.57% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 03-02 1.0923 1.0923 -0.11% 0.94% 1.20% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 03-02 1.0251 1.0471 0.07% 0.35% 0.85% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 03-02 1.0214 1.0434 0.06% 0.27% 0.68% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 03-02 0.9999 1.0149 0.06% 0.32% 0.09% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 03-02 1.0105 1.0105 0.05% 0.17% -0.23% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 03-02 0.9797 1.0527 0.11% -1.16% -1.13% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 03-02 1.0196 1.0596 0.13% -1.20% -1.32% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 03-02 1.0114 1.0114 0.04% 0.72% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 03-02 1.0140 1.0140 0.04% 0.80% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 03-02 0.9797 0.9797 0.11% -1.16% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 03-02 1.0565 1.0565 0.06% 0.85% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 03-02 1.0923 1.0923 -0.11% 0.94% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1900 1.2980 0.01% -4.01% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 03-02 1.2521 1.2521 0.00% 3.93% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 03-02 1.1338 1.1338 -0.99% - - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 03-02 1.1316 1.1316 -0.99% - - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 03-02 1.0810 1.0810 -2.21% - - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 03-02 1.0837 1.0837 -2.20% - - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 03-02 1.0804 1.0804 0.09% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1117 1.1117 0.02% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2669 1.2669 -0.39% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 03-02 0.9765 0.9765 -2.89% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 03-02 0.9756 0.9756 -2.90% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 03-02 0.9951 0.9951 -0.71% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 03-02 0.9945 0.9945 -0.71% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 03-02 1.0013 1.0013 -0.02% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 03-02 1.0014 1.0014 -0.01% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 03-02 0.9924 0.9924 -3.40% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 03-02 0.9933 0.9933 -3.39% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 03-02 0.9918 0.9918 -1.22% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 03-02 0.9912 0.9912 -1.23% - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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