恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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恒生前海恒锦裕利A 006535 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.1836 | 1.1836 | 0.01% | 3.56% | 6.70% | 1.68 | 李维康 等 | 0.12% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利C 006536 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.1851 | 1.1851 | 0.02% | 3.48% | 6.53% | 0.77 | 李维康 等 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒裕债券A 014712 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0170 | 1.1051 | 0.05% | 2.85% | 5.85% | 4.04 | 张昆 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒裕债券C 014713 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0492 | 1.1169 | 0.05% | 2.80% | 5.75% | 0.00 | 张昆 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒利纯债A 015331 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0216 | 1.0626 | 0.03% | 2.43% | 4.33% | 5.04 | 吕程 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1106 | 1.2465 | 0.02% | 1.96% | 4.22% | 10.32 | 李维康 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0329 | 1.0899 | 0.01% | 1.66% | 3.92% | 6.57 | 李维康 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0411 | 1.0411 | 0.04% | 2.08% | 3.91% | 5.16 | 张昆 等 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0008 | 1.1277 | - | 1.79% | 3.84% | 26.02 | 吕程 | - | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0963 | 1.2322 | 0.02% | 1.76% | 3.81% | 0.18 | 李维康 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0594 | 1.0944 | 0.01% | 1.61% | 3.81% | 0.01 | 李维康 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | 2.02% | 3.81% | 0.01 | 张昆 等 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0008 | 1.1247 | - | 1.75% | 3.76% | 0.00 | 吕程 | - | 购买 |
恒生前海短债债券A 009301 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | 1.66% | 3.32% | 1.87 | 李维康 等 | 0.04% | 购买 |
恒生前海短债债券C 009302 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.02% | 1.62% | 3.22% | 1.04 | 李维康 等 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债A 016193 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | 1.65% | 3.19% | 8.24 | 吕程 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒悦纯债C 016194 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | 1.61% | 3.09% | 0.00 | 吕程 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒利纯债C 015332 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0525 | 1.0725 | 0.03% | 1.24% | 3.07% | 0.00 | 吕程 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.2442 | 1.2942 | 0.00% | 1.58% | 2.58% | 0.99 | 李维康 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0207 | 1.2774 | 0.01% | 1.52% | 2.48% | 0.90 | 李维康 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券A 013204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.30% | 1.64% | 0.42% | 2.11 | 张昆 | 0.08% | 购买 |
恒生前海恒源天利债券C 013205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.28% | 1.46% | 0.20% | 0.21 | 张昆 | 0.00% | 购买 |
恒生前海港股通精选混合 006537 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6175 | 0.6175 | -0.03% | -6.78% | -18.95% | 0.74 | 邢程 | 0.15% | 购买 |
恒生前海消费升级混合 007277 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8266 | 0.8266 | 0.52% | -5.74% | -25.07% | 0.34 | 胡启聪 | 0.15% | 购买 |
恒生前海高端制造混合A 013383 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5957 | 0.5957 | 0.80% | -10.77% | -25.24% | 0.07 | 祁滕 | 0.15% | 购买 |
恒生前海高端制造混合C 013384 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5915 | 0.5915 | 0.80% | -10.93% | -25.52% | 0.03 | 祁滕 | 0.00% | 购买 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.1475 | 1.1475 | 0.85% | -11.80% | -25.70% | 0.35 | 祁滕 | 0.15% | 购买 |
恒生前海兴享混合C 014745 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6305 | 0.6305 | 1.12% | -25.07% | -30.62% | 0.22 | 张昆 等 | 0.00% | 购买 |
恒生前海兴享混合A 014744 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6305 | 0.6305 | 1.12% | -25.31% | -30.76% | 0.01 | 张昆 等 | 0.10% | 购买 |
恒生前海恒润纯债A 018496 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | 1.71% | - | 0.00 | 张昆 等 | 0.06% | 购买 |
恒生前海恒润纯债C 018497 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | 1.71% | - | 2.07 | 张昆 等 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0034 | 1.4084 | 0.02% | 0.64% | - | 16.76 | 张昆 等 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.2771 | 1.4011 | 0.02% | 0.69% | - | 0.00 | 张昆 等 | 0.08% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 详情 | 指数型-固收 | 03-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | - | - | 1.52 | 李维康 | 0.00% | 购买 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 详情 | 指数型-固收 | 03-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | - | - | 49.17 | 李维康 | 0.05% | 购买 |
恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | - | - | 2.40 | 张昆 | - | 购买 |
恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | - | - | 0.20 | 张昆 | - | 购买 |
恒生前海兴泰混合A 020653 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.00 | 胡启聪 | 0.15% | 购买 |
恒生前海兴泰混合C 020654 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 2.00 | 胡启聪 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |