恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 02-13 1.1713 1.1713 -0.07% 40.17% 79.56% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 02-13 1.1543 1.1543 -0.07% 39.90% 78.82% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 02-13 1.5666 1.5666 -1.24% 23.85% 46.40% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 02-13 1.2612 1.2612 -1.00% 17.65% 37.85% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 02-13 1.2929 1.2929 -1.16% 6.32% 29.23% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1895 1.2975 0.00% -0.05% 28.83% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 02-13 1.2872 1.2872 -1.16% 6.12% 28.73% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2579 1.2579 0.01% -0.27% 25.31% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2610 1.2610 -0.76% 7.69% 18.64% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2364 1.2364 -0.77% 7.63% 18.42% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 02-13 1.2011 1.2011 -1.42% 3.26% 11.81% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 02-13 1.1860 1.1860 -1.42% 3.06% 11.37% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1122 1.2513 0.01% 10.06% 11.22% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1363 1.2500 0.01% 8.46% 9.55% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 02-13 0.8271 0.8271 -2.05% -7.36% 9.52% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0586 1.1086 0.01% 3.91% 5.79% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0854 1.0954 0.01% 3.86% 5.53% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 02-13 1.2739 1.2739 -0.32% 3.45% 5.35% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 02-13 1.2712 1.2712 -0.32% 3.37% 5.14% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1537 1.4577 -0.01% 0.54% 3.46% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0435 1.5077 -0.06% 3.27% 3.28% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2898 1.3713 0.01% 1.11% 2.93% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0617 1.3399 0.01% 1.06% 2.83% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0358 1.5132 -0.05% 2.83% 2.82% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 02-13 1.0100 1.1915 - 1.37% 2.33% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 02-13 1.0318 1.1328 0.02% 2.12% 2.25% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 02-13 1.0078 1.1937 - 1.17% 2.14% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 02-13 1.1225 1.3044 0.01% 0.69% 2.10% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 02-13 1.0557 1.0995 0.02% 0.63% 1.80% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 02-13 1.0988 1.2807 0.00% 0.49% 1.70% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 02-13 1.0793 1.1363 -0.02% 0.63% 1.63% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 02-13 1.0595 1.0966 0.04% 0.63% 1.62% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 02-13 1.0360 1.1390 0.01% 0.65% 1.57% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0346 1.4396 -0.01% 0.41% 1.57% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 02-13 1.1034 1.1384 -0.02% 0.57% 1.53% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 02-13 1.0988 1.1288 0.01% 0.61% 1.48% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 02-13 1.0911 1.0911 0.02% 0.59% 0.74% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 02-13 1.0244 1.0464 0.01% 0.17% 0.33% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 02-13 1.0208 1.0428 0.01% 0.09% 0.18% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 02-13 0.9995 1.0145 0.01% 0.08% -0.58% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 02-13 1.0103 1.0103 0.00% -0.07% -0.88% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 02-13 0.9793 1.0523 0.00% -1.63% -1.56% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 02-13 1.0192 1.0592 0.01% -1.67% -1.74% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 02-13 1.0109 1.0109 0.01% 0.69% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 02-13 1.0134 1.0134 0.01% 0.78% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 02-13 0.9793 0.9793 0.00% -1.63% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 02-13 1.0557 1.0557 0.02% 0.63% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 02-13 1.0911 1.0911 0.02% 0.59% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1895 1.2975 0.00% -4.08% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 02-13 1.2521 1.2521 0.00% 2.97% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 02-13 1.1103 1.1103 -0.95% - - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 02-13 1.1083 1.1083 -0.95% - - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 02-13 1.0716 1.0716 -0.70% - - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 02-13 1.0739 1.0739 -0.71% - - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 02-13 1.0793 1.0793 -0.02% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1122 1.1122 0.01% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2598 1.2598 -0.76% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 02-13 0.9953 0.9953 -0.25% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 02-13 0.9947 0.9947 -0.24% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 02-13 0.9987 0.9987 - - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 02-13 0.9985 0.9985 - - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 02-13 0.9999 0.9999 - - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 02-13 0.9999 0.9999 - - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 02-13 1.0235 1.0235 -0.20% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 02-13 1.0242 1.0242 -0.20% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 02-13 0.9996 0.9996 - - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 02-13 0.9993 0.9993 - - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据