恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-02-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 52,021.35 | 66,929.67 | 29,644.70 | 0.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 11,983.73 | 13,857.53 | 7,563.02 | 0.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 238.51 | 584.42 | 235.82 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 11,606.31 | 12,679.52 | 7,031.75 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 16,743.04 | 60,314.71 | 24,125.55 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 48.26 | 33,764.92 | 5,442.77 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 14,131.84 | 23,057.97 | 17,021.79 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 54.39 | 164.11 | 75.82 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -90.79 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 2,599.34 | 3,327.72 | 1,585.18 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 23,011.09 | -7,322.86 | -2,070.81 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 283.48 | 80.29 | 26.94 | 0.07 |
| 减：二、费用 | 详情 | 10,198.99 | 13,240.19 | 6,722.29 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 3,071.84 | 4,861.04 | 2,191.30 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 819.07 | 1,340.25 | 602.35 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 163.99 | 154.91 | 76.83 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 5,884.77 | 6,409.72 | 3,628.35 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 5,884.77 | 6,409.72 | 3,628.35 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 226.78 | 412.73 | 203.07 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 41,822.35 | 53,689.48 | 22,922.41 | 0.09 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 41,822.35 | 53,689.48 | 22,922.41 | 0.09 |
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