恒生前海基金管理有限公司
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资产组合
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2026年2季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.20% | 3.84% | -- | 43.57% | 1.43 |
| 2 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.64% | 0.13% | -- | 95.43% | 6.04 |
| 3 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.60% | 0.58% | -- | 35.91% | 2.04 |
| 4 | 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.58% | 0.19% | -- | 53.81% | 10.31 |
| 5 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.97% | 5.23% | -- | 98.11% | 8.75 |
| 6 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.58% | 0.19% | -- | 53.81% | 10.31 |
| 7 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.66% | 4.10% | -- | 52.62% | 29.95 |
| 8 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.20% | 3.84% | -- | 43.57% | 1.43 |
| 9 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 117.86% | 0.18% | -- | 96.73% | 2.00 |
| 10 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | -- | 0.12% | 18.12% | -- | 1.54 |
2026年1季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.50% | 0.04% | -- | 67.09% | 6.02 |
| 2 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 165.90% | 0.58% | -- | 121.04% | 80.12 |
| 3 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | -- | 1.20% | 20.43% | -- | 0.41 |
| 4 | 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 估值图 基金吧 档案 | 19.36% | 84.32% | 0.76% | 2.46% | 20.52% | 40.16 |
| 5 | 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | -- | 0.25% | 37.57% | -- | 0.19 |
| 6 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.73% | 3.59% | -- | 43.00% | 34.87 |
| 7 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | 4.83% | 0.20% | 34.13% | 4.83% | 1.31 |
| 8 | 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.51% | 0.09% | -- | 54.13% | 10.22 |
| 9 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | -- | 0.33% | 42.35% | -- | 0.75 |
| 10 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.26% | 1.54% | -- | 43.67% | 0.12 |