恒生前海基金管理有限公司
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资产组合
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2026年3季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2026-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 估值图 基金吧 档案 | 77.39% | -- | 1.20% | 34.57% | -- | 0.04 |
| 2 | 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.60% | 0.95% | -- | 43.02% | 6.47 |
| 3 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.60% | 0.95% | -- | 43.02% | 6.47 |
| 4 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 84.13% | 16.78% | -- | 84.02% | 0.02 |
| 5 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | -- | 0.35% | 39.21% | -- | 1.88 |
| 6 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | -- | 0.19% | 34.59% | -- | 0.50 |
| 7 | 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 估值图 基金吧 档案 | 19.51% | 83.40% | 0.29% | 3.97% | 22.88% | 27.61 |
| 8 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.33% | 0.10% | -- | 68.35% | 6.06 |
| 9 | 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.59% | -- | 2.23% | 57.78% | -- | 0.02 |
| 10 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 估值图 基金吧 档案 | 77.39% | -- | 1.20% | 34.57% | -- | 0.04 |
2026年2季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.58% | 0.19% | -- | 53.81% | 10.31 |
| 2 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.60% | 0.58% | -- | 35.91% | 2.04 |
| 3 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.64% | 0.13% | -- | 95.43% | 6.04 |
| 4 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.97% | 5.23% | -- | 98.11% | 8.75 |
| 5 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.20% | 3.84% | -- | 43.57% | 1.43 |
| 6 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.66% | 4.10% | -- | 52.62% | 29.95 |
| 7 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | -- | 0.12% | 19.83% | -- | 1.54 |
| 8 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 117.86% | 0.18% | -- | 96.73% | 2.00 |
| 9 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 166.45% | 1.17% | -- | 121.58% | 80.12 |
| 10 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.29% | 1.54% | -- | 94.77% | 7.44 |
2026年1季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | -- | 0.33% | 42.35% | -- | 0.75 |
| 2 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.50% | 0.04% | -- | 67.09% | 6.02 |
| 3 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.26% | 1.54% | -- | 43.67% | 0.12 |
| 4 | 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.41% | -- | 1.94% | 10.68% | -- | 0.07 |
| 5 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 估值图 基金吧 档案 | 84.24% | -- | 14.24% | 37.89% | -- | 0.12 |
| 6 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.95% | 17.20% | -- | 103.90% | 0.00 |
| 7 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.43% | 1.72% | -- | 82.17% | 1.99 |
| 8 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | -- | 0.33% | 42.35% | -- | 0.75 |
| 9 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.06% | 1.06% | -- | 100.92% | 4.23 |
| 10 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 估值图 基金吧 档案 | 32.88% | 44.67% | 17.82% | 23.14% | 42.23% | 0.10 |