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恒生前海恒润纯债C(018497
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单位净值 (2026-07-31)

1.0419-0.08%
近1月：0.71%
近1年：2.96%

累计净值

1.1429
近3月：0.66%
近3年：9.04%

近6月：2.58%
成立来：14.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.51亿元（2026-06-30）基金经理：吕程
成 立 日：2023-06-07管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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    07-31 1.0419 1.1429 -0.08%
    07-30 1.0427 1.1437 -0.09%
    07-29 1.0436 1.1446 0.06%
    07-28 1.0430 1.1440 0.01%
    07-27 1.0429 1.1439 -0.06%
    07-24 1.0435 1.1445 0.00%
    07-23 1.0435 1.1445 -0.06%
    07-22 1.0441 1.1451 -0.14%
    07-21 1.0456 1.1466 -0.04%
    07-20 1.0460 1.1470 0.05%
    07-17 1.0455 1.1465 -0.07%
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    2.76%
    2.96%
    5.70%
    9.04%
    同类平均
    0.06%
    0.20%
    0.67%
    1.49%
    1.75%
    1.95%
    4.61%
    9.92%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
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    815 | 1855
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