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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-13 0.9873 1.0603 -0.03% 07-10 0.9876 1.0606 0.00% 07-09 0.9876 1.0606 -0.02% 07-08 0.9878 1.0608 0.01% 07-07 0.9877 1.0607 -0.01% 07-06 0.9878 1.0608 0.03% 07-03 0.9875 1.0605 0.01% 07-02 0.9874 1.0604 0.01% 07-01 0.9873 1.0603 -0.07% 06-30 0.9880 1.0610 -0.06% 06-29 0.9886 1.0616 0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.05%0.19%0.79%1.16%1.13%-1.71%-1.99%2.61%同类平均0.02%0.22%0.66%1.54%1.57%1.68%5.05%9.82%沪深300-3.03%-1.72%1.06%-1.38%1.41%16.95%35.22%20.44%同类排名2640 | 26911552 | 2698555 | 26881938 | 26792006 | 26792579 | 25942227 | 22321722 | 1746四分位排名
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|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 47人 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 76人 |
| 恒生前海恒悦纯债A | 47人 |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 51人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 50人 |
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