恒生前海恒利纯债A(015331)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>恒生前海恒利纯债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

恒生前海恒利纯债A(015331

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-05): 0.9869-0.05%; 近1月：0.43%; 近1年：-1.26%

累计净值: 1.0599; 近3月：0.66%; 近3年：2.94%

: 近6月：1.30%; 成立来：6.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.98亿元（2026-03-31）	基金经理：吕程等
成立日：2022-03-30	管理人：恒生前海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

恒生前海基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 25.64% --
24农发 15.68% --
24国开 15.42% --
25国开 15.27% --
25农发 10.16% --
前五持仓占比合计：82.17%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	25.64%	--
24农发	15.68%	--
24国开	15.42%	--
25国开	15.27%	--
25农发	10.16%	--

公司观点

更多>

关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开...
市场弱势反弹，量能有待释放
大盘缩量调整，资金分歧仍存
指数集体收涨，题材表现活跃
恒生前海基金策略周报

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.59%06-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.9869	1.0599	-0.05%
06-04	0.9874	1.0604	0.03%
06-03	0.9871	1.0601	-0.02%
06-02	0.9873	1.0603	-0.01%
06-01	0.9874	1.0604	0.02%
05-29	0.9872	1.0602	0.01%
05-28	0.9871	1.0601	0.03%
05-27	0.9868	1.0598	0.09%
05-26	0.9859	1.0589	0.08%
05-25	0.9851	1.0581	0.04%
05-22	0.9847	1.0577	-0.02%

更多净值信息>

恒生前海恒利纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-09 每份派现金0.0320元
2023-12-11 每份派现金0.0210元
2023-04-24 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.43%	0.66%	1.30%	1.09%	-1.26%	-1.61%	2.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.41%	0.93%	1.68%	1.50%	1.95%	5.39%	9.98%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3168 \| 3443	1339 \| 3441	2626 \| 3430	2488 \| 3413	2582 \| 3423	3259 \| 3293	2869 \| 2874	2323 \| 2353
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.32%	-0.37%	-2.46%	1.79%	-0.94%	-1.16%	0.17%	1.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2999 \| 3242	3449 \| 3527	3374 \| 3500	136 \| 3453	2789 \| 3042	3184 \| 3318	2063 \| 3197	425 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.01%	2.01%	4.42%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3166 \| 3527	2708 \| 3318	679 \| 3110	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-12~至今	吕程李维康	1年又207天	-0.14%
2023-07-31~2024-11-11	吕程	1年又104天	2.61%
2023-05-09~2023-07-30	李维康吕程	82天	0.88%
2022-03-30~2023-05-08	李维康	1年又39天	2.57%

点击	标题	作者	最新更新时间
122	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券	基金资讯	04-30 09:09
135	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-30 09:09
104	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:27
117	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 11:08
147	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:39
230	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:27
266	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 10:04
450	公告恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海国信嘉	基金资讯	07-23 07:11
259	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-18 09:16
212	今天的债市表现稳中向好，尤其是中长债成交活跃，当前	wenwen6667	06-23 22:26
302	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-10 09:08
298	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券	基金资讯	05-10 09:06
289	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-18 09:08
351	公告关于恒生前海基金管理有限公司旗下部分基金新增E类基	基金资讯	04-14 09:10
808	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	04-14 09:06
257	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券	基金资讯	04-14 09:06
266	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	04-14 09:06
331	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-14 09:06
242	公告恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 10:17
199	投资鑫元数字经济的优势布局引我入局	日蟹小金侠	03-07 16:23

同公司旗下基金

更多>

恒生前海基金

管理规模：236.06亿旗下基金：69只

恒生前海北证50成份指

日涨幅5.40%

购买

恒生前海北证50成份指

日涨幅5.40%

购买

恒生前海成长领航混合A

日涨幅2.69%

购买

恒生前海成长领航混合C

日涨幅2.68%

购买

恒生前海成长动力混合C

日涨幅1.85%

购买

恒生前海成长动力混合A

日涨幅1.84%

购买

恒生前海匠心精选混合A

日涨幅0.51%

购买

截止:06-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	46人
恒生前海恒源嘉利债券A	76人
恒生前海恒悦纯债A	47人
恒生前海恒源丰利债券A	51人
招商中证白酒指数(LO	50人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-09	每份派现金0.0320元
2023-12-11	每份派现金0.0210元
2023-04-24	每份派现金0.0200元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

优秀

不佳

不佳

一般

优秀

不佳

不佳

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外