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恒生前海恒祥纯债债券A(013202
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单位净值 (2026-09-22)

1.09940.02%
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累计净值

1.1564
近3月：0.58%
近3年：8.26%

近6月：1.62%
成立来：16.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.31亿元（2026-06-30）基金经理：李维康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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    09-22 1.0994 1.1564 0.02%
    09-21 1.0992 1.1562 0.03%
    09-18 1.0989 1.1559 0.02%
    09-17 1.0987 1.1557 0.01%
    09-16 1.0986 1.1556 0.02%
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    09-10 1.0981 1.1551 0.01%
    09-09 1.0980 1.1550 -0.02%
    09-08 1.0982 1.1552 0.00%
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    同类平均
    0.14%
    0.26%
    0.70%
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