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恒生前海恒祥纯债债券A(013202
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单位净值 (2026-07-31)

1.09470.04%
近1月：0.07%
近1年：2.02%

累计净值

1.1517
近3月：0.55%
近3年：8.24%

近6月：1.71%
成立来：15.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.31亿元（2026-06-30）基金经理：李维康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    07-31 1.0947 1.1517 0.04%
    07-30 1.0943 1.1513 0.02%
    07-29 1.0941 1.1511 0.00%
    07-28 1.0941 1.1511 -0.02%
    07-27 1.0943 1.1513 0.01%
    07-24 1.0942 1.1512 0.00%
    07-23 1.0942 1.1512 -0.01%
    07-22 1.0943 1.1513 0.04%
    07-21 1.0939 1.1509 -0.01%
    07-20 1.0940 1.1510 -0.01%
    07-17 1.0941 1.1511 0.02%
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    1.98%
    2.02%
    4.18%
    8.24%
    同类平均
    0.06%
    0.20%
    0.67%
    1.49%
    1.75%
    1.95%
    4.61%
    9.92%
    沪深300
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    -4.56%
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