恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 20,758.54 11,151.82 9,948.04 1,535.16
本期利润 详情 24,932.69 14,694.46 4,929.45 3,653.50
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 15,895.21 12,830.55 2,530.79 8,966.52
期末基金资产净值 详情 735,357.26 725,869.14 666,278.81 519,661.58
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