恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 16,700.43 57,599.84 23,556.94 35,888.88
本期利润 详情 39,431.55 52,168.75 22,420.94 41,905.83
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 133,986.28 116,517.30 68,294.95 46,703.31
期末基金资产净值 详情 2,095,699.75 2,159,836.04 1,538,861.47 1,350,762.23
  • 2026
  • 2025
  • 2024
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  • 2022
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  • 2017
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