恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 10,978.75 | 561.31 | 8,094.73 | 0.04 |
| 存出保证金 | 详情 | 7,022.76 | 7,585.44 | 2,261.08 | 0.13 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,570,987.51 | 1,412,685.86 | 1,560,615.16 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 180,654.50 | 124,436.74 | 92,069.44 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,386,536.85 | 1,285,605.91 | 1,464,903.28 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 3,796.16 | 2,643.21 | 3,642.44 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 53,402.24 | 92,076.77 | 31,999.95 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 9,293.15 | 27,075.99 | 44,123.74 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 78.02 | 20.23 | 104.42 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 1,430.25 | 2,693.84 | 13,632.65 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,016,865.62 | 2,868,106.28 | 2,067,464.30 | 66.25 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 769,804.71 | 625,218.78 | 416,245.85 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,616.60 | 2,903.64 | 2,049.07 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 3,193.79 | 10,082.23 | 1,325.59 | 6.08 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 486.89 | 458.77 | 371.68 | 0.02 |
| 应付托管费 | 详情 | 129.38 | 126.02 | 101.05 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 24.42 | 13.60 | 8.69 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 55.80 | 40.81 | 28.26 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 570.38 | 499.53 | 376.76 | 1.24 |
| 负债合计 | 详情 | 776,881.97 | 639,343.40 | 420,506.95 | 7.35 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,059,345.26 | 2,097,980.52 | 1,565,725.98 | 96.28 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,239,983.65 | 2,228,762.88 | 1,646,957.34 | 58.90 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,016,865.62 | 2,868,106.28 | 2,067,464.30 | 66.25 |
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