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恒生前海短债债券C(009302
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单位净值 (2026-10-27)

1.11350.00%
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近1年：1.75%

累计净值

1.1435
近3月：0.55%
近3年：6.26%

近6月：0.91%
成立来：14.41%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.38亿元（2026-09-30）基金经理：李维康等
成 立 日：2020-06-17管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-26 1.1135 1.1435 0.01%
    10-23 1.1134 1.1434 0.00%
    10-22 1.1134 1.1434 0.00%
    10-21 1.1134 1.1434 0.01%
    10-20 1.1133 1.1433 0.04%
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    10-16 1.1128 1.1428 0.00%
    10-15 1.1128 1.1428 0.01%
    10-14 1.1127 1.1427 0.01%
    10-13 1.1126 1.1426 0.02%
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    同类平均
    0.05%
    0.25%
    0.60%
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