上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 06-23 2.9426 2.9426 -0.18% 83.28% 193.12% 0.29 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 06-23 2.9361 2.9361 -0.19% 83.09% 192.53% 0.43 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 06-23 2.7111 2.7111 -0.27% 79.27% 162.93% 0.41 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 06-23 2.6921 2.6921 -0.27% 78.91% 162.03% 2.51 赵治烨 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 06-23 2.1003 2.1003 -3.77% 31.01% 112.34% 0.20 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 06-23 2.0956 2.0956 -3.77% 30.88% 111.89% 0.21 翟云飞 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 06-23 1.5989 1.5989 -3.16% 54.20% 102.21% 0.33 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 06-23 1.5192 1.5192 -3.16% 53.73% 101.01% 0.01 卢扬 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 06-23 0.7340 0.7340 -3.27% 39.04% 99.24% 0.53 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 06-23 0.7149 0.7149 -3.27% 38.63% 98.03% 0.02 翟云飞 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 06-23 1.8580 1.8580 -6.51% 10.29% 79.43% 0.53 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 06-23 1.8497 1.8497 -6.51% 10.08% 78.82% 2.89 卢扬 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 06-23 1.3446 1.3446 -7.12% 31.45% 70.57% 0.62 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 06-23 1.3120 1.3120 -7.13% 31.07% 69.55% 0.05 赵治烨 等 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 06-23 1.4954 1.4954 -4.07% 49.60% 55.40% 0.13 黄璜 等 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 06-23 1.4868 1.4868 -4.08% 49.29% 54.76% 0.43 黄璜 等 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 06-18 1.4171 1.4171 1.26% 25.80% 43.71% 0.12 王振雄 0.12% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 06-23 1.4343 1.4343 -1.66% 18.48% 42.77% 0.36 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 06-23 1.4090 1.4090 -1.66% 18.30% 42.34% 0.19 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 06-23 1.4877 1.4877 -1.04% 11.24% 37.39% 0.24 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 06-23 1.4572 1.4572 -1.04% 11.02% 36.85% 0.27 高永 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 06-23 1.4752 2.3828 -2.58% 13.68% 36.17% 4.28 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 06-23 1.4348 2.0086 -2.58% 13.33% 35.35% 2.82 赵治烨 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 06-23 1.3607 1.3607 -1.48% 7.61% 33.53% 0.05 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 06-23 1.3424 1.3424 -1.49% 7.45% 33.13% 0.18 赵治烨 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 06-23 1.2850 2.7630 -2.36% 6.55% 24.15% 1.42 赵治烨 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 06-23 1.2780 1.2780 -2.37% 6.23% 23.48% 0.07 赵治烨 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0463 1.0463 -1.39% 13.52% 21.75% 1.65 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0335 1.0335 -1.38% 13.36% 21.39% 2.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 06-23 0.9960 0.9960 -1.41% 9.60% 21.14% 1.26 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 06-23 0.9850 0.9850 -1.41% 9.42% 20.77% 0.72 马小东 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 06-23 0.8032 0.8032 -1.59% 1.59% 20.15% 0.58 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 06-23 0.7812 0.7812 -1.59% 1.30% 19.43% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 06-23 1.5346 1.5346 -0.99% -8.27% 18.24% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 06-23 1.4768 1.4768 -0.99% -8.54% 17.53% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1261 1.1261 0.50% 12.84% 13.22% 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1142 1.1142 0.50% 12.67% 12.97% 0.29 王振雄 0.02% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 06-23 1.4303 1.6403 -2.38% 6.12% 10.08% 1.80 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 06-23 1.3915 1.6015 -2.38% 5.79% 9.41% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 06-23 1.1502 1.1502 -0.40% 5.10% 8.80% 0.21 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 06-23 1.1210 1.1210 -0.39% 4.89% 8.31% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 06-18 1.2364 1.2502 - 2.17% 4.34% 98.01 葛沁沁 - 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 06-23 0.9503 0.9503 -0.98% 2.07% 3.68% 2.72 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 06-23 0.9226 0.9226 -0.99% 1.76% 3.06% 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 06-18 1.0939 1.1790 - 1.30% 2.58% 86.90 葛沁沁 - 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 06-23 1.0383 1.4399 -0.03% 1.87% 2.40% 31.55 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 06-23 1.0063 1.2867 -0.02% 1.86% 2.33% 80.22 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 06-23 1.0459 1.1446 -0.05% 1.98% 2.13% 30.82 马小东 等 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 06-23 1.0867 1.1245 -0.01% 1.87% 2.12% 52.60 马小东 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 06-23 1.0491 1.0591 -0.02% 3.54% 2.07% 0.09 许佳 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 06-23 1.0715 1.0715 0.00% 0.95% 2.02% 9.81 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 06-23 1.1264 1.1264 0.00% 0.97% 1.99% 39.25 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 06-23 1.0904 1.1204 -0.04% 1.75% 1.98% 20.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 06-23 1.0701 1.0701 0.00% 1.03% 1.98% 57.82 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 06-23 1.0772 1.2451 -0.01% 1.81% 1.92% 64.02 马小东 - 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 06-23 1.0542 1.0661 -0.05% 1.86% 1.91% 0.04 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 06-23 1.0207 1.1665 -0.01% 1.50% 1.90% 41.78 王辉 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 06-23 1.0668 1.0668 0.00% 0.85% 1.81% 14.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 06-23 1.1176 1.1176 0.00% 0.87% 1.79% 20.57 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 06-23 1.0657 1.0657 0.00% 0.94% 1.79% 10.71 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 06-23 1.0607 1.1745 -0.02% 1.18% 1.77% 105.47 葛沁沁 0.04% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 06-23 1.0182 1.1998 -0.02% 1.94% 1.75% 85.52 楼昕宇 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 06-23 1.0687 1.1587 -0.01% 1.61% 1.75% 135.65 王辉 0.08% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 06-23 1.0841 1.2259 -0.01% 1.85% 1.67% 83.75 楼昕宇 等 - 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 06-23 1.0993 1.1360 -0.03% 1.74% 1.64% 86.27 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 06-23 1.0665 1.2294 0.00% 1.66% 1.62% 0.00 马小东 - 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 06-23 1.0411 1.0511 -0.01% 3.13% 1.54% 0.01 许佳 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 06-23 1.2056 1.2056 -0.43% 2.41% 1.52% 1.34 赵治烨 等 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 06-23 1.0767 1.1597 -0.02% 1.05% 1.51% 8.93 葛沁沁 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 06-23 1.0234 1.1649 -0.02% 1.30% 1.43% 27.85 许佳 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 06-23 1.0226 1.0606 -0.02% 1.28% 1.38% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 06-23 1.0784 1.2134 -0.04% 1.27% 1.36% 49.24 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 06-23 1.0171 1.0986 -0.04% 1.42% 1.35% 20.22 马小东 等 0.08% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 06-23 1.0271 1.0521 0.00% 0.70% 1.35% 1.02 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 06-23 1.0515 1.0515 0.00% 0.62% 1.31% 0.33 黄圣钰 0.00% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 06-23 1.0326 1.3008 -0.03% 1.76% 1.30% 10.57 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 06-23 1.0191 1.1562 -0.03% 1.30% 1.28% 25.34 沈丹莹 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 06-23 1.1967 1.1967 -0.43% 2.26% 1.22% 4.17 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 06-23 1.1147 1.2277 -0.06% 2.46% 0.83% 26.89 许佳 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 06-23 1.0089 1.2313 0.00% 1.92% 0.80% 15.13 许佳 等 - 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 06-23 1.1108 1.1488 -0.06% 2.41% 0.73% 1.25 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-利率债 06-23 1.0482 1.2630 -0.06% 1.90% 0.65% 61.83 陈芳菲 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-利率债 06-23 1.0450 1.1890 -0.06% 1.84% 0.55% 0.27 陈芳菲 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 06-23 1.0322 1.1399 -0.04% 1.36% 0.41% 10.06 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 06-23 1.0788 1.1761 -0.03% 1.05% 0.37% 51.34 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 06-23 1.0758 1.1118 -0.03% 1.00% 0.29% 0.03 许佳 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 06-23 1.0509 1.0509 -0.83% -3.97% -4.82% 0.14 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 06-23 1.0367 1.0367 -0.82% -4.26% -5.38% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 06-23 0.5940 0.5940 0.80% -22.04% -16.07% 0.97 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 06-23 0.5846 0.5846 0.79% -22.17% -16.33% 0.83 杨建楠 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 06-23 1.0436 1.0436 -2.17% -6.18% - 0.29 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 06-23 1.0415 1.0415 -2.18% -6.28% - 3.41 卢扬 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 06-23 1.0234 1.0234 0.00% 1.29% - 0.43 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 06-23 1.0253 1.0253 0.00% 1.39% - 0.93 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 06-23 1.4088 1.4088 -0.80% 38.62% - 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 06-23 1.4124 1.4124 -0.80% 38.84% - 0.18 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 06-23 0.7940 0.7940 0.75% -20.75% - 0.13 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 06-23 0.7924 0.7924 0.74% -20.90% - 0.11 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 06-23 1.2278 1.2278 -1.44% 22.95% - 0.12 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 06-23 1.2260 1.2260 -1.43% 22.78% - 0.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 06-23 0.7890 0.7890 -2.80% - - 0.11 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 06-23 0.7875 0.7875 -2.79% - - 0.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 06-23 1.0233 1.0233 -0.72% - - 0.15 惠军 0.08% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 06-23 1.0216 1.0216 -0.73% - - 0.13 惠军 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 06-23 0.7546 0.7546 -3.42% - - 0.58 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 06-23 0.7557 0.7557 -3.41% - - 0.45 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0085 1.0085 -0.71% - - 1.53 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0093 1.0093 -0.71% - - 4.30 赵治烨 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 06-23 0.9948 0.9948 -2.07% - - 0.42 翟云飞 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 06-23 0.9940 0.9940 -2.07% - - 0.60 翟云飞 等 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 06-23 0.9451 0.9451 0.11% - - 0.12 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 06-23 0.9463 0.9463 0.12% - - 0.12 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0197 1.0197 - - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0201 1.0201 - - - 0.14 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0026 1.0026 -0.56% - - 0.88 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0023 1.0023 -0.56% - - 1.51 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 06-23 0.9143 0.9143 -2.97% - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 06-23 0.9144 0.9144 -2.97% - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3414 1.1800% 1.18% 1.14% 0.29% 1.54 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4072 1.4230% 1.43% 1.39% 0.35% 430.64 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3029 1.1130% 1.11% 1.11% 0.30% 15.20 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4489 1.3870% 1.38% 1.35% 0.34% 313.89 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2284 0.8370% 0.84% 0.85% 0.23% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2339 0.8610% 0.86% 0.86% 0.23% 232.85 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3834 1.1450% 1.14% 1.10% 0.28% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3828 1.1440% 1.14% 1.10% 0.28% 9.59 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2570 0.9460% 0.94% 0.95% 0.25% 25.46 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买