上银基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 04-26 1.4030 1.4030 -0.56% 15.57% 10.98% 3.46 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 04-26 1.3865 1.3865 -0.57% 15.23% 10.30% 0.08 卢扬 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数A 013138 详情 指数型-固收 04-26 1.0585 1.1335 -0.24% 5.99% 8.33% 27.19 许佳 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 04-26 0.8506 0.8506 -0.29% 10.14% 6.79% 4.21 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 04-26 0.8365 0.8365 -0.31% 9.81% 6.15% 0.11 卢扬 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 04-26 1.0995 1.1703 -0.36% 4.40% 5.93% 25.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 04-26 1.0333 1.0523 -0.19% 3.96% 5.56% 51.36 楼昕宇 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 04-26 1.0249 1.1828 -0.15% 3.70% 5.35% 60.99 葛沁沁 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 04-26 1.0314 1.1306 -0.17% 3.53% 5.08% 100.85 楼昕宇 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 04-26 1.0175 1.0764 -0.06% 2.90% 5.08% 10.22 蔡唯峰 等 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 04-26 1.0213 1.1742 -0.15% 3.54% 5.03% 0.00 葛沁沁 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 04-26 1.0243 1.1557 -0.06% 3.16% 5.01% 50.88 楼昕宇 等 - 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 04-26 1.0736 1.1349 -0.05% 3.56% 4.87% 128.17 许佳 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 04-26 1.0944 1.3731 -0.08% 3.01% 4.76% 33.27 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 04-26 1.0360 1.0560 -0.14% 2.89% 4.72% 10.31 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 04-26 1.0301 1.0966 -0.13% 3.21% 4.53% 130.94 许佳 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 04-26 1.0301 1.2516 -0.12% 3.06% 4.50% 35.14 蔡唯峰 等 - 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 04-26 0.8472 0.8472 0.40% 9.47% 4.42% 0.47 卢扬 0.15% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 04-26 1.0298 1.1236 -0.04% 2.35% 4.37% 22.48 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 04-26 1.0532 1.0532 -0.28% 2.96% 4.35% 52.11 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 04-26 1.1316 1.1454 - 2.06% 4.16% 90.26 葛沁沁 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 04-26 1.0406 1.0406 -0.18% 3.00% 4.13% 50.32 葛沁沁 - 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 04-26 1.0378 1.1003 -0.20% 4.02% 4.12% 50.45 高永 等 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 04-26 1.0507 1.1137 -0.04% 2.21% 4.10% 0.55 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 04-26 1.0272 1.2305 -0.06% 2.48% 4.00% 81.53 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 04-26 1.0728 1.0728 -0.03% 1.99% 3.76% 66.60 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 04-26 1.0691 1.0691 -0.02% 1.90% 3.56% 23.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 04-26 1.0276 1.1032 -0.16% 2.25% 3.44% 10.86 葛沁沁 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 04-26 1.0117 1.0517 -0.09% 2.07% 3.44% 50.51 马小东 等 - 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 04-26 0.8155 0.8155 0.39% 9.11% 3.35% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 04-26 1.0697 1.1228 - 1.28% 2.91% 85.31 葛沁沁 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 详情 指数型-固收 04-26 1.0567 1.1302 -0.03% 1.57% 2.87% 10.75 高永 0.08% 购买
上银慧鼎利债券 012750 详情 债券型-长债 04-26 1.0435 1.0739 -0.04% 1.64% 2.82% 7.80 马小东 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 04-26 1.0277 1.0277 0.21% 2.53% 2.33% 0.68 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 04-26 1.0237 1.0237 -0.01% 1.08% 2.19% 1.80 楼昕宇 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 04-26 1.0559 1.1900 -0.01% 1.20% 2.04% 3.81 高永 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 04-26 1.0131 1.0131 0.22% 2.23% 1.72% 0.03 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 04-26 0.9744 0.9744 0.56% 5.26% 0.19% 0.04 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 04-26 0.9675 0.9675 0.54% 5.09% -0.12% 0.38 赵治烨 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9715 0.9715 0.22% 1.77% -0.66% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 详情 混合型-灵活 04-26 0.9900 2.4680 0.92% 4.43% -0.70% 2.07 赵治烨 0.15% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9646 0.9646 0.22% 1.53% -1.16% 0.44 王振雄 等 0.12% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 04-26 0.7963 0.7963 1.19% 6.89% -3.06% 0.49 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 04-26 0.7873 0.7873 1.20% 6.59% -3.62% 0.05 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 04-26 1.0847 1.9269 1.09% 2.47% -4.17% 7.13 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 04-26 1.0685 1.5785 1.09% 2.18% -4.75% 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 04-26 0.9816 0.9816 0.72% 0.33% -4.96% 0.64 高永 等 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 04-26 0.9698 0.9698 0.72% 0.13% -5.33% 0.35 高永 等 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9206 0.9206 0.48% 1.56% -5.60% 0.09 吴伟 等 0.08% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 04-26 1.0680 1.0680 2.48% 3.25% -5.75% 0.26 陈博 0.15% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9146 0.9146 0.47% 1.40% -5.90% 0.02 吴伟 等 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 04-26 1.0409 1.0409 2.47% 2.93% -6.30% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 04-26 0.7368 0.7368 0.66% -3.18% -6.49% 0.91 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 04-26 0.7334 0.7334 0.64% -3.33% -6.78% 0.02 马小东 0.00% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 详情 FOF-均衡型 04-24 0.8811 0.8811 0.61% 0.67% -7.34% 0.11 王振雄 等 0.12% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 04-26 0.7961 0.7961 0.09% -0.03% -7.62% 0.91 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 04-26 0.7915 0.7915 0.09% -0.18% -7.90% 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 04-26 0.9341 0.9341 1.57% 1.05% -8.32% 1.02 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 04-26 0.9236 0.9236 1.57% 0.91% -8.59% 0.58 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 04-26 0.6282 0.6282 1.29% -0.40% -15.04% 0.87 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 04-26 0.6224 0.6224 1.29% -0.56% -15.30% 1.12 杨建楠 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 04-26 0.5915 0.5915 1.15% 1.93% -16.63% 0.64 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 04-26 0.5827 0.5827 1.13% 1.62% -17.14% 0.07 陈博 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 详情 混合型-偏股 04-26 0.5213 0.5213 0.37% 1.13% -32.69% 0.18 郑众 0.15% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 详情 混合型-偏股 04-26 0.5151 0.5151 0.37% 0.82% -33.09% 0.44 郑众 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 04-26 0.3318 0.3318 2.19% -4.93% -36.01% 0.47 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 04-26 0.3274 0.3274 2.22% -5.24% -36.39% 0.06 翟云飞 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 04-24 0.9247 0.9247 0.57% -1.03% - 0.09 王振雄 等 0.12% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 04-26 1.0633 1.0633 0.20% - - 0.14 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 04-26 1.0622 1.0622 0.20% - - 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 04-26 1.0024 1.0024 -0.02% - - 0.16 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 04-26 1.0015 1.0015 -0.02% - - 0.30 陈博 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 04-26 1.0065 1.0065 -0.12% - - 2.50 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 04-26 1.0029 1.0029 - - - 0.58 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 04-26 1.0027 1.0027 - - - 2.04 蔡唯峰 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数C 021011 详情 指数型-固收 04-26 1.0582 1.0582 -0.25% - - 0.06 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 04-26 1.0735 1.0735 -0.05% - - 0.00 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 04-26 1.0993 1.0993 -0.36% - - - 陈芳菲 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5334 1.9910% 2.02% 2.04% 0.55% 255.24 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5288 1.9740% 2.02% 2.02% 0.54% 273.57 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4678 1.7470% 1.77% 1.79% 0.49% 1.86 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4607 2.1090% 2.09% 2.08% 0.58% 34.27 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3988 1.8400% 1.82% 1.82% 0.51% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3924 1.8530% 1.83% 1.82% 0.52% 109.48 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4633 1.7300% 1.77% 1.78% 0.48% 0.00 楼昕宇 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4632 1.7290% 1.77% 1.78% 0.48% 15.36 楼昕宇 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买