上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 08-21 2.6437 2.6437 -0.20% 49.48% 130.96% 1.01 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 08-21 2.6371 2.6371 -0.20% 49.32% 130.50% 3.52 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 08-21 2.6012 2.6012 -0.13% 52.00% 109.98% 0.74 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 08-21 2.5813 2.5813 -0.13% 51.69% 109.28% 4.36 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 08-21 1.4445 1.4445 3.02% 31.83% 65.87% 0.57 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 08-21 1.4081 1.4081 3.02% 31.42% 64.90% 0.06 赵治烨 等 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 08-21 1.7874 1.7874 2.77% -8.44% 50.56% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 08-21 1.7783 1.7783 2.76% -8.62% 50.05% 2.20 卢扬 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 08-21 1.2637 1.2637 2.02% 14.76% 43.42% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 08-21 1.1995 1.1995 2.02% 14.40% 42.58% 0.05 卢扬 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 08-21 0.6428 0.6428 1.97% 18.69% 41.77% 0.74 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 08-21 0.6255 0.6255 1.96% 18.33% 40.94% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 08-21 1.7006 1.7006 1.78% 9.09% 37.01% 0.27 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 08-21 1.6962 1.6962 1.78% 8.97% 36.73% 0.24 翟云飞 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 08-21 1.5399 1.5399 0.57% 9.03% 24.52% 0.26 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 08-21 1.5074 1.5074 0.57% 8.81% 24.03% 0.25 高永 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 08-21 1.3284 1.3284 0.20% -6.13% 21.18% 0.04 赵治烨 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 08-21 1.4656 2.3732 0.02% 4.27% 20.89% 5.55 赵治烨 等 0.12% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 08-21 1.3099 1.3099 0.20% -6.28% 20.82% 0.14 赵治烨 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 08-21 1.4241 1.9979 0.01% 3.95% 20.17% 3.66 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 08-21 1.3800 1.3800 0.18% 1.52% 17.24% 0.32 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 08-21 1.3551 1.3551 0.18% 1.36% 16.89% 0.18 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 08-21 1.2960 2.7740 0.15% 2.43% 15.28% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 08-21 1.2870 1.2870 0.08% 2.05% 14.69% 0.06 赵治烨 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9547 0.9547 0.12% -0.59% 8.70% 4.31 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9425 0.9425 0.12% -0.75% 8.36% 2.44 陈芳菲 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 08-21 1.4189 1.6289 0.66% 4.72% 7.27% 1.65 卢扬 0.15% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 08-21 1.1582 1.1582 0.03% 3.82% 7.11% 0.27 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 08-21 0.7893 0.7893 0.45% -2.84% 6.78% 0.57 陈博 0.15% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 08-21 1.1279 1.1279 0.03% 3.61% 6.66% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 08-21 1.3790 1.5890 0.66% 4.37% 6.62% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0547 1.0547 -1.76% 2.30% 6.22% 0.03 王振雄 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 08-21 0.7669 0.7669 0.45% -3.14% 6.13% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 08-21 1.2502 1.2502 -0.16% 4.51% 6.01% 0.96 赵治烨 等 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0430 1.0430 -1.76% 2.14% 5.93% 0.31 王振雄 0.02% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 08-21 1.2403 1.2403 -0.16% 4.36% 5.69% 3.26 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 08-21 1.0604 1.0704 -0.02% 4.56% 4.46% 6.86 许佳 0.08% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9633 0.9633 -0.19% 1.23% 4.41% 1.89 马小东 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 08-21 1.2454 1.2592 - 2.19% 4.34% 99.05 葛沁沁 - 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9522 0.9522 -0.20% 1.05% 4.09% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 08-21 1.1004 1.1004 -0.20% -9.38% 4.00% 0.24 卢扬 等 0.10% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 08-21 1.0519 1.0619 -0.02% 4.13% 3.91% 0.05 许佳 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 08-21 1.0979 1.0979 -0.20% -9.47% 3.80% 1.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 08-21 1.1264 1.2394 -0.02% 2.96% 3.62% 40.29 许佳 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 08-21 1.1223 1.1603 -0.02% 2.91% 3.52% 1.77 许佳 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 08-21 0.9660 0.9660 0.22% 3.19% 3.27% 2.43 卢扬 0.15% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 08-21 1.0520 1.1507 -0.01% 1.95% 3.21% 72.10 马小东 等 0.08% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 08-21 1.0910 1.2328 -0.01% 1.99% 3.16% 84.61 楼昕宇 等 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 08-21 1.0242 1.2058 -0.01% 1.90% 3.11% 79.91 楼昕宇 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 08-21 1.0918 1.1296 0.00% 1.68% 3.11% 52.91 马小东 等 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 08-21 1.0435 1.4451 -0.01% 1.79% 3.04% 32.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 08-21 1.0600 1.0719 -0.01% 1.84% 3.00% 0.10 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 08-21 1.0829 1.2508 0.00% 1.75% 2.95% 64.57 马小东 - 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-中短债 08-21 1.0300 1.0300 0.00% 1.53% 2.94% 1.50 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 08-21 1.0104 1.2908 -0.01% 1.60% 2.93% 80.10 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 08-21 1.1051 1.1418 0.01% 1.73% 2.89% 86.91 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 08-21 1.0951 1.1251 -0.02% 1.63% 2.81% 20.70 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-中短债 08-21 1.0277 1.0277 0.00% 1.41% 2.72% 0.56 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 08-21 1.0128 1.2352 0.01% 1.62% 2.70% 15.25 许佳 等 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 08-21 1.0363 1.3045 -0.01% 1.57% 2.66% 10.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 08-21 0.9369 0.9369 0.21% 2.88% 2.65% 0.06 卢扬 0.00% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 08-21 1.0716 1.2345 0.00% 1.59% 2.64% 0.00 马小东 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 08-21 1.0736 1.1636 0.00% 1.62% 2.63% 136.75 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 08-21 1.0243 1.1701 0.00% 1.49% 2.62% 39.96 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 08-21 1.0788 1.1839 - 1.32% 2.59% 87.46 葛沁沁 - 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 08-21 1.0252 1.1623 -0.02% 1.52% 2.35% 5.03 沈丹莹 0.08% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-利率债 08-21 1.0553 1.2701 -0.02% 2.15% 2.34% 78.32 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 08-21 1.0218 1.1033 -0.01% 1.38% 2.31% 20.36 周岳洋 等 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 08-21 1.0301 1.1716 -0.01% 1.69% 2.28% 57.63 许佳 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-利率债 08-21 1.0519 1.1959 -0.03% 2.09% 2.24% 2.12 陈芳菲 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 08-21 1.0289 1.0669 -0.01% 1.65% 2.21% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 08-21 1.0833 1.2183 -0.02% 1.44% 2.20% 49.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 08-21 1.0382 1.1459 -0.01% 1.63% 2.10% 10.09 沈丹莹 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 08-21 1.0581 1.1779 0.00% 1.13% 2.06% 137.49 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-中短债 08-21 1.0729 1.0729 0.00% 1.04% 2.00% 56.85 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-中短债 08-21 1.0744 1.0744 0.00% 1.02% 1.95% 8.44 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 08-21 1.1293 1.1293 0.00% 0.97% 1.89% 48.07 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 08-21 1.0737 1.1627 -0.01% 0.99% 1.79% 13.50 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-中短债 08-21 1.0681 1.0681 0.01% 0.94% 1.79% 12.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-中短债 08-21 1.0693 1.0693 0.00% 0.92% 1.73% 8.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 08-21 1.1202 1.1202 0.00% 0.87% 1.70% 19.75 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 08-21 1.0842 1.1815 -0.01% 1.36% 1.59% 38.66 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 08-21 1.0815 1.1175 0.04% 1.35% 1.55% 0.21 许佳 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券A 020432 详情 债券型-长债 08-21 1.0289 1.0539 0.00% 0.69% 1.48% 1.03 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 08-21 1.0531 1.0531 0.00% 0.53% 1.31% 0.34 黄圣钰 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 08-21 1.0952 1.0952 1.94% -1.10% -0.39% 0.17 黄璜 等 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 08-21 1.0882 1.0882 1.94% -1.30% -0.79% 0.38 黄璜 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 08-21 1.0595 1.0595 -0.37% -3.66% -4.57% 0.13 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 08-21 1.0441 1.0441 -0.37% -3.96% -5.13% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 08-21 0.7179 0.7179 -2.41% 0.06% -18.24% 0.74 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 08-21 0.7063 0.7063 -2.39% -0.08% -18.50% 0.72 杨建楠 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 08-21 1.1638 1.1638 1.68% -34.68% -26.57% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 08-21 1.1189 1.1189 1.67% -34.89% -27.01% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 08-21 1.2718 1.2718 -0.23% 10.90% - 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 08-21 1.2757 1.2757 -0.23% 11.08% - 0.24 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 08-21 0.9324 0.9324 -2.22% 0.17% - 0.11 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 08-21 0.9300 0.9300 -2.22% -0.05% - 0.09 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 08-21 1.2173 1.2173 0.58% 19.75% - 0.19 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 08-21 1.2148 1.2148 0.58% 19.56% - 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 08-21 0.8223 0.8223 1.37% -20.64% - 0.10 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 08-21 0.8201 0.8201 1.36% -20.82% - 0.04 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 08-21 0.8724 0.8724 0.00% -10.08% - 0.10 惠军 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 08-21 0.8744 0.8744 0.00% -9.89% - 0.18 惠军 0.08% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 08-21 0.5952 0.5952 1.48% -37.64% - 0.47 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 08-21 0.5965 0.5965 1.48% -37.53% - 0.39 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9977 0.9977 0.10% -0.25% - 0.58 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9988 0.9988 0.10% -0.15% - 2.57 赵治烨 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 08-21 0.9495 0.9495 0.54% -5.01% - 0.29 翟云飞 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 08-21 0.9505 0.9505 0.54% -4.91% - 0.22 翟云飞 等 0.03% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 08-21 1.0266 1.0266 -1.16% - - 0.06 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 08-21 1.0286 1.0286 -1.16% - - 0.11 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9926 0.9926 -0.41% - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 08-19 0.9934 0.9934 -0.41% - - 0.15 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9461 0.9461 0.11% - - 0.89 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9455 0.9455 0.11% - - 1.62 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 08-21 0.9781 0.9781 0.24% - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 08-21 0.9783 0.9783 0.23% - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买
上银成长精选股票发起式A 027622 详情 股票型 08-21 1.0015 1.0015 1.36% - - 0.15 杨建楠 等 - 购买
上银成长精选股票发起式C 027623 详情 股票型 08-21 1.0009 1.0009 1.35% - - 0.22 杨建楠 等 0.00% 购买
上银丰荣混合发起式A 027673 详情 混合型-偏债 08-21 0.9883 0.9883 - - - 0.21 许佳 等 0.05% 购买
上银丰荣混合发起式C 027674 详情 混合型-偏债 08-21 0.9880 0.9880 - - - 0.06 许佳 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券C 028343 详情 债券型-长债 08-21 1.0287 1.0287 -0.01% - - - 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧泽双利债券A 027941 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0003 1.0003 - - - 0.60 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧泽双利债券C 027942 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0002 1.0002 - - - 2.10 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银创业板综指增强发起式C 028470 详情 指数型-股票 - - - - - - - 翟云飞 0.00% 购买
上银创业板综指增强发起式A 028469 详情 指数型-股票 - - - - - - - 翟云飞 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2655 1.0740% 1.05% 1.05% 0.28% 1.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3312 1.3160% 1.30% 1.30% 0.34% 465.75 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2881 1.0560% 1.06% 1.08% 0.28% 11.60 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3249 1.2710% 1.25% 1.24% 0.33% 313.99 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2281 0.8360% 0.84% 0.84% 0.21% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2196 0.8040% 0.81% 0.82% 0.21% 197.79 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2595 1.0180% 1.00% 1.00% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2591 1.0280% 1.00% 1.00% 0.27% 8.35 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2429 0.8890% 0.90% 0.91% 0.24% 13.25 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买