上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 05-29 2.3991 2.3991 -5.17% 63.32% 142.19% 0.29 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 05-29 2.3942 2.3942 -5.17% 63.16% 141.72% 0.43 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 05-29 2.2928 2.2928 -4.87% 57.94% 127.30% 0.41 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 05-29 2.2774 2.2774 -4.87% 57.63% 126.52% 2.51 赵治烨 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 05-29 0.6914 0.6914 -1.50% 38.61% 88.19% 0.53 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 05-29 0.6737 0.6737 -1.51% 38.19% 87.09% 0.02 翟云飞 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 05-29 1.8522 1.8522 -0.52% 19.54% 82.16% 0.53 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 05-29 1.8444 1.8444 -0.52% 19.31% 81.52% 2.89 卢扬 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 05-29 1.4261 1.4261 -1.27% 45.40% 80.79% 0.33 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 05-29 1.3555 1.3555 -1.27% 44.96% 79.70% 0.01 卢扬 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 05-29 1.3555 1.3555 -0.55% 42.94% 69.86% 0.62 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 05-29 1.3232 1.3232 -0.56% 42.52% 68.84% 0.05 赵治烨 等 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 05-27 1.3522 1.3522 -0.17% 21.69% 38.42% 0.12 王振雄 0.12% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 05-29 1.3893 1.3893 -1.53% 17.97% 38.31% 0.36 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 05-29 1.3651 1.3651 -1.53% 17.79% 37.90% 0.19 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 05-29 1.4857 2.3933 -1.07% 16.03% 37.16% 4.28 赵治烨 等 0.12% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 05-29 1.4781 1.4781 -0.65% 11.71% 36.84% 0.24 高永 0.08% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 05-29 1.3297 1.3297 -2.88% 34.34% 36.53% 0.13 黄璜 等 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 05-29 1.4457 2.0195 -1.07% 15.69% 36.35% 2.82 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 05-29 1.4483 1.4483 -0.64% 11.49% 36.30% 0.27 高永 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 05-29 1.3224 1.3224 -2.89% 34.06% 35.98% 0.43 黄璜 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 05-29 1.3027 1.3027 -1.18% 5.73% 27.27% 0.05 赵治烨 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 05-29 1.3140 2.7920 -0.15% 10.42% 27.20% 1.42 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 05-29 1.2855 1.2855 -1.17% 5.58% 26.89% 0.18 赵治烨 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 05-29 0.7956 0.7956 0.73% 3.73% 20.20% 0.58 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 05-29 0.7741 0.7741 0.74% 3.42% 19.48% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9804 0.9804 -2.67% 7.37% 19.01% 1.26 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9699 0.9699 -2.66% 7.22% 18.64% 0.72 马小东 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0027 1.0027 -2.43% 10.97% 18.30% 1.65 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9906 0.9906 -2.43% 10.81% 17.94% 2.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 05-29 1.4799 1.6899 0.25% 11.99% 14.96% 1.80 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 05-29 1.4403 1.6503 0.25% 11.64% 14.26% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 05-29 1.4097 1.4097 -5.27% -13.01% 13.80% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 05-29 1.3572 1.3572 -5.28% -13.27% 13.12% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0985 1.0985 -0.01% 10.56% 10.84% 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0870 1.0870 -0.02% 10.39% 10.60% 0.29 王振雄 0.02% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 05-29 1.1434 1.1434 0.06% 4.56% 8.84% 0.21 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 05-29 1.1146 1.1146 0.05% 4.35% 8.34% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 05-29 0.9836 0.9836 0.09% 4.24% 7.87% 2.72 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 05-29 0.9553 0.9553 0.08% 3.93% 7.23% 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 05-29 1.2336 1.2474 - 2.10% 4.36% 98.01 葛沁沁 - 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 05-29 1.2100 1.2100 0.19% 2.37% 3.50% 1.34 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 05-29 1.2013 1.2013 0.19% 2.21% 3.19% 4.17 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 05-29 1.0711 1.1448 0.04% 2.15% 2.78% 30.82 马小东 等 0.08% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 05-29 1.0059 1.2863 0.03% 1.88% 2.72% 80.22 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 05-29 1.0382 1.4398 0.03% 1.97% 2.68% 31.55 蔡唯峰 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 05-29 1.0924 1.1775 - 1.26% 2.58% 86.90 葛沁沁 - 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 05-29 1.0664 1.0664 0.04% 2.02% 2.56% 0.04 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 05-29 1.0862 1.1240 0.01% 1.91% 2.50% 52.60 马小东 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 05-29 1.0906 1.1206 0.03% 1.91% 2.48% 20.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 05-29 1.0768 1.2447 0.02% 1.81% 2.34% 64.02 马小东 - 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 05-29 1.0753 1.1658 0.01% 1.46% 2.26% 41.78 王辉 0.08% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 05-29 1.0833 1.2251 0.03% 1.86% 2.26% 83.75 楼昕宇 等 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 05-29 1.1000 1.1992 0.04% 1.95% 2.26% 85.52 楼昕宇 - 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 05-29 1.0992 1.1359 0.03% 1.81% 2.19% 86.27 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 05-29 1.0681 1.1581 0.01% 1.60% 2.15% 135.65 王辉 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 05-29 1.0707 1.0707 0.00% 0.96% 2.15% 9.81 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 05-29 1.0695 1.0695 0.01% 1.07% 2.12% 57.82 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 05-29 1.1256 1.1256 0.01% 1.02% 2.10% 39.25 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 05-29 1.0606 1.1744 0.02% 1.27% 2.05% 105.47 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 05-29 1.0278 1.1569 0.02% 1.54% 2.04% 25.34 沈丹莹 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 05-29 1.0662 1.2291 0.02% 1.66% 2.03% 0.00 马小东 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 05-29 1.0662 1.0662 0.01% 0.86% 1.95% 14.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 05-29 1.0651 1.0651 0.00% 0.96% 1.91% 10.71 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 05-29 1.0853 1.2137 0.02% 1.42% 1.90% 49.24 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 05-29 1.0172 1.0987 0.02% 1.49% 1.89% 20.22 马小东 等 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 05-29 1.1170 1.1170 0.01% 0.92% 1.89% 20.57 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 05-29 1.0225 1.1640 0.03% 1.25% 1.88% 27.85 许佳 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 05-29 1.0461 1.3008 0.04% 1.86% 1.87% 10.57 蔡唯峰 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 05-29 1.0217 1.0597 0.03% 1.23% 1.82% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 05-29 1.0392 1.0492 0.24% 2.42% 1.80% 0.09 许佳 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 05-29 1.0768 1.1598 0.01% 1.14% 1.79% 8.93 葛沁沁 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 05-29 1.1136 1.2266 0.04% 2.35% 1.65% 26.89 许佳 0.08% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 05-29 1.0269 1.0519 0.01% 0.85% 1.61% 1.02 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 05-29 1.1098 1.1478 0.04% 2.30% 1.56% 1.25 许佳 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 05-29 1.0079 1.2303 0.03% 1.89% 1.51% 15.13 许佳 等 - 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 05-29 1.0485 1.2633 0.02% 1.75% 1.46% 61.83 陈芳菲 0.08% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 05-29 1.0896 1.0896 1.13% -1.04% 1.41% 0.14 陈博 0.15% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 05-29 1.0512 1.0512 0.00% 0.75% 1.38% 0.33 黄圣钰 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 05-29 1.0455 1.1895 0.02% 1.71% 1.37% 0.27 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 05-29 1.0314 1.0414 0.24% 2.01% 1.28% 0.01 许佳 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 05-29 1.0386 1.1403 0.02% 1.44% 1.16% 10.06 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 05-29 1.0787 1.1760 0.01% 1.04% 0.90% 51.34 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 05-29 1.0761 1.1121 0.02% 1.02% 0.85% 0.03 许佳 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 05-29 1.0752 1.0752 1.13% -1.35% 0.81% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 05-29 0.6285 0.6285 2.41% -21.71% -10.25% 0.97 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 05-29 0.6187 0.6187 2.40% -21.84% -10.54% 0.83 杨建楠 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 05-29 2.0388 2.0388 -1.86% 33.71% - 0.20 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 05-29 2.0345 2.0345 -1.86% 33.58% - 0.21 翟云飞 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 05-29 1.1371 1.1371 0.45% 3.22% - 0.29 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 05-29 1.1350 1.1350 0.45% 3.13% - 3.41 卢扬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 05-29 1.3070 1.3070 -0.15% 10.02% - 0.07 赵治烨 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 05-29 1.0222 1.0222 0.02% 1.28% - 0.43 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 05-29 1.0240 1.0240 0.01% 1.40% - 0.93 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 05-29 1.3080 1.3080 -4.63% 29.96% - 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 05-29 1.3111 1.3111 -4.63% 30.16% - 0.18 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 05-29 0.8362 0.8362 2.79% - - 0.13 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 05-29 0.8348 0.8348 2.80% - - 0.11 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 05-29 1.1646 1.1646 -0.59% - - 0.12 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 05-29 1.1631 1.1631 -0.59% - - 0.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 05-29 0.8643 0.8643 0.76% - - 0.11 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 05-29 0.8628 0.8628 0.75% - - 0.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 05-29 1.0313 1.0313 -4.29% - - 0.15 惠军 0.08% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 05-29 1.0299 1.0299 -4.28% - - 0.13 惠军 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 05-29 0.7460 0.7460 -2.00% - - 0.58 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 05-29 0.7468 0.7468 -2.01% - - 0.45 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0106 1.0106 -0.25% - - 1.53 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0113 1.0113 -0.24% - - 4.30 赵治烨 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 05-29 0.9867 0.9867 -1.14% - - 0.42 翟云飞 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 05-29 0.9860 0.9860 -1.14% - - 0.60 翟云飞 等 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 05-29 0.9684 0.9684 - - - 0.12 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 05-29 0.9693 0.9693 - - - 0.12 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0068 1.0068 - - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0071 1.0071 - - - 0.14 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0005 1.0005 -0.08% - - 0.88 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0003 1.0003 -0.08% - - 1.51 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 05-29 0.9984 0.9984 - - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 05-29 0.9984 0.9984 - - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3549 1.1580% 1.15% 1.13% 0.29% 1.54 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 05-29 0.4206 1.4010% 1.39% 1.37% 0.35% 430.64 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3234 1.1600% 1.17% 1.16% 0.31% 15.20 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 05-29 0.4023 1.4500% 1.37% 1.33% 0.34% 313.89 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2514 0.9100% 0.92% 0.91% 0.25% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2547 0.9070% 0.92% 0.91% 0.25% 232.85 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3357 1.2060% 1.12% 1.09% 0.28% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3364 1.2060% 1.12% 1.09% 0.29% 9.59 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2778 0.9920% 1.00% 1.00% 0.27% 25.46 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买