上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 04-17 2.0038 2.0038 -0.41% 41.09% 107.41% 0.33 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 04-17 1.9960 1.9960 -0.41% 40.81% 106.65% 1.99 卢扬 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 04-17 1.7154 1.7154 -0.23% 14.65% 71.90% 0.71 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 04-17 1.7047 1.7047 -0.22% 14.42% 71.31% 5.75 赵治烨 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 04-17 0.5884 0.5884 1.54% 20.01% 66.12% 0.59 翟云飞 0.15% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 04-17 1.2909 1.2909 0.44% 32.78% 65.88% 0.53 赵治烨 等 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 04-17 0.5737 0.5737 1.52% 19.65% 65.14% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 04-17 1.2610 1.2610 0.43% 32.39% 64.90% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 04-17 1.1505 1.1505 1.22% 20.36% 49.20% 0.42 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 04-17 1.0942 1.0942 1.22% 19.98% 48.29% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 04-17 1.3680 1.3680 0.38% 15.21% 40.50% 0.35 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 04-17 1.3446 1.3446 0.38% 15.03% 40.08% 0.22 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 04-17 1.3997 1.3997 -1.14% 21.68% 36.98% 0.02 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 04-17 1.3817 1.3817 -1.14% 21.51% 36.57% 0.14 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 04-17 1.4302 2.3378 -0.29% 13.32% 33.85% 3.17 赵治烨 等 0.12% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 04-17 1.4251 1.4251 0.11% 8.97% 33.25% 0.26 高永 0.08% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 04-17 1.3926 1.9664 -0.29% 12.97% 33.05% 3.52 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 04-17 1.3969 1.3969 0.11% 8.76% 32.72% 0.30 高永 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 04-15 1.2402 1.2402 -0.23% 12.53% 29.69% 0.12 王振雄 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 04-17 1.2770 2.7550 -0.47% 8.40% 25.57% 1.43 赵治烨 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 04-17 0.7953 0.7953 -0.96% 4.14% 22.32% 0.65 陈博 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 04-17 1.2062 1.2062 3.43% 18.14% 22.28% 0.10 黄璜 等 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 04-17 1.4831 1.4831 -1.19% -8.33% 22.08% 0.29 陈博 0.15% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9615 0.9615 0.54% 6.70% 21.97% 0.76 马小东 0.08% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 04-17 1.2002 1.2002 3.42% 17.90% 21.79% 0.01 黄璜 等 0.00% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9515 0.9515 0.54% 6.54% 21.58% 1.42 马小东 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 04-17 0.7743 0.7743 -0.96% 3.82% 21.57% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 04-17 1.4288 1.4288 -1.20% -8.60% 21.35% 0.13 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 04-17 0.7365 0.7365 -1.13% -6.61% 15.46% 0.99 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 04-17 0.7252 0.7252 -1.15% -6.76% 15.07% 1.20 杨建楠 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 04-17 1.4490 1.6590 0.49% 13.23% 14.68% 3.05 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 04-17 1.4112 1.6212 0.48% 12.89% 13.98% 0.23 卢扬 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9470 0.9470 0.51% 3.79% 11.85% 0.76 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9359 0.9359 0.50% 3.63% 11.51% 2.06 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 04-17 1.1237 1.1237 -0.04% 3.36% 7.53% 0.21 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 04-17 1.0959 1.0959 -0.04% 3.15% 7.01% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0473 1.0473 -0.17% 4.45% 5.92% 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0368 1.0368 -0.16% 4.32% 5.74% 0.35 王振雄 0.02% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 04-17 0.9549 0.9549 -0.32% 2.63% 5.68% 2.98 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 04-17 0.9281 0.9281 -0.32% 2.33% 5.05% 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 04-17 1.2276 1.2414 - 2.10% 4.35% 97.01 葛沁沁 - 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 04-17 1.0850 1.0850 -0.59% -0.59% 3.86% 0.14 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 04-17 1.0714 1.0714 -0.59% -0.89% 3.24% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 04-17 1.2060 1.2060 0.44% 2.08% 2.71% 1.96 赵治烨 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 04-17 1.0660 1.1397 0.06% 2.03% 2.60% 29.34 马小东 等 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 04-17 1.0892 1.1743 - 1.25% 2.57% 86.38 葛沁沁 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 04-17 1.0111 1.2816 0.03% 1.87% 2.53% 81.23 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 04-17 1.0328 1.4344 0.03% 1.83% 2.47% 32.08 蔡唯峰 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 04-17 1.1978 1.1978 0.44% 1.93% 2.40% 4.57 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 04-17 1.0616 1.0616 0.07% 1.92% 2.38% 0.00 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 04-17 1.0816 1.1194 0.03% 2.20% 2.23% 52.00 马小东 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 04-17 1.0679 1.0679 0.01% 0.97% 2.18% 13.94 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 04-17 1.0666 1.0666 0.01% 1.10% 2.16% 66.04 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 04-17 1.0719 1.2398 0.03% 1.92% 2.10% 63.39 马小东 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 04-17 1.1228 1.1228 0.00% 1.02% 2.06% 37.46 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 04-17 1.0575 1.1713 0.02% 1.23% 2.00% 73.08 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 04-17 1.0709 1.1614 0.02% 1.65% 1.99% 51.81 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 04-17 1.0637 1.0637 0.02% 0.88% 1.98% 26.87 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 04-17 1.0625 1.0625 0.01% 1.00% 1.97% 13.92 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 04-17 1.0633 1.1533 0.02% 1.57% 1.90% 134.52 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 04-17 1.0849 1.1149 0.02% 1.74% 1.87% 20.33 蔡唯峰 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 04-17 1.0939 1.1931 0.03% 1.90% 1.86% 84.67 楼昕宇 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 04-17 1.1145 1.1145 0.00% 0.92% 1.86% 23.90 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 04-17 1.0618 1.2247 0.03% 1.77% 1.79% 0.00 马小东 - 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 04-17 1.0740 1.1570 0.03% 1.10% 1.75% 6.05 葛沁沁 0.00% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 04-17 1.0767 1.2185 0.02% 1.80% 1.73% 83.04 楼昕宇 等 - 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 04-17 1.0935 1.1302 0.02% 1.78% 1.73% 85.48 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 04-17 1.0230 1.1521 0.13% 1.64% 1.70% 25.31 沈丹莹 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 04-17 1.0135 1.0950 0.06% 1.39% 1.65% 20.06 马小东 等 0.08% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 04-17 1.0247 1.0497 0.01% 0.90% 1.56% 1.02 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 04-17 1.0186 1.1601 0.09% 0.96% 1.49% 46.98 许佳 等 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 04-17 1.0809 1.2093 0.09% 1.20% 1.40% 49.45 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 04-17 1.0409 1.2956 0.03% 1.78% 1.37% 10.47 蔡唯峰 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 04-17 1.0500 1.0500 0.02% 0.86% 1.37% 0.45 傅芳芳 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 04-17 1.0358 1.0458 0.45% 2.05% 1.26% 19.90 许佳 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 04-17 1.0039 1.2263 0.01% 1.59% 1.05% 10.01 许佳 等 - 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 04-17 1.0418 1.2566 0.15% 1.25% 0.75% 93.18 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 04-17 1.0283 1.0383 0.44% 1.64% 0.73% 0.01 许佳 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 04-17 1.1056 1.2186 0.21% 1.81% 0.70% 50.36 许佳 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 04-17 1.0389 1.1829 0.15% 1.21% 0.66% 0.43 陈芳菲 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 04-17 1.1019 1.1399 0.20% 1.76% 0.59% 2.54 许佳 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 04-17 1.0338 1.1355 0.11% 1.01% 0.50% 9.99 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 04-17 1.0747 1.1720 0.10% 0.73% 0.47% 99.75 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 04-17 1.0721 1.1081 0.09% 0.70% 0.41% 0.46 许佳 等 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 04-17 1.7871 1.7871 0.11% 22.72% - 0.31 翟云飞 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 04-17 1.7904 1.7904 0.11% 22.84% - 0.23 翟云飞 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 04-17 1.0176 1.0556 0.09% 0.91% - 0.00 许佳 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 04-17 1.8358 1.8358 1.68% 25.50% - 0.20 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 04-17 1.8324 1.8324 1.68% 25.38% - 0.36 翟云飞 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 04-17 1.2176 1.2176 -0.74% 13.39% - 0.16 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 04-17 1.2156 1.2156 -0.74% 13.29% - 2.02 卢扬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 04-17 1.2710 1.2710 -0.47% 8.08% - 0.10 赵治烨 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 04-17 1.0193 1.0193 0.00% 1.41% - 0.97 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 04-17 1.0209 1.0209 0.00% 1.53% - 1.28 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 04-17 1.1322 1.1322 0.59% 13.79% - 0.13 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 04-17 1.1345 1.1345 0.59% 13.96% - 0.20 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 04-17 0.9919 0.9919 -1.29% - - 0.14 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 04-17 0.9908 0.9908 -1.30% - - 0.02 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 04-17 1.0463 1.0463 1.13% - - 0.11 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 04-17 1.0453 1.0453 1.13% - - 0.01 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 04-17 0.9110 0.9110 -1.03% - - 0.13 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 04-17 0.9100 0.9100 -1.02% - - 0.10 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 04-17 0.9729 0.9729 0.04% - - 0.14 惠军 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 04-17 0.9739 0.9739 0.05% - - 0.16 惠军 0.08% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 04-17 0.8312 0.8312 -1.49% - - 0.04 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 04-17 0.8318 0.8318 -1.48% - - 0.13 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0027 1.0027 - - - 1.53 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0032 1.0032 - - - 4.30 赵治烨 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 04-17 0.9825 0.9825 -0.07% - - 0.60 翟云飞 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 04-17 0.9829 0.9829 -0.07% - - 0.42 翟云飞 等 0.03% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 04-17 0.9924 0.9924 - - - 0.12 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 04-17 0.9929 0.9929 - - - 0.12 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0028 1.0028 - - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0029 1.0029 - - - 0.14 王振雄 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2988 1.1700% 1.18% 1.20% 0.30% 1.61 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3645 1.4130% 1.43% 1.44% 0.36% 307.35 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3149 1.2080% 1.23% 1.30% 0.32% 21.65 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3571 1.3790% 1.39% 1.40% 0.35% 298.83 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2517 0.9590% 0.98% 1.05% 0.26% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2464 0.9550% 0.98% 1.05% 0.26% 211.08 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2915 1.1360% 1.15% 1.16% 0.29% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2913 1.1350% 1.15% 1.16% 0.29% 12.01 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2697 1.0390% 1.06% 1.13% 0.28% 11.84 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买