上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 08-03 2.3653 2.3653 -8.49% 32.96% 124.43% 1.01 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 08-03 2.3597 2.3597 -8.49% 32.84% 123.99% 3.52 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 08-03 2.3101 2.3101 -7.61% 35.01% 104.96% 0.74 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 08-03 2.2929 2.2929 -7.62% 34.74% 104.25% 4.36 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 08-03 1.2744 1.2744 -1.09% 10.21% 54.85% 0.57 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 08-03 1.2427 1.2427 -1.09% 9.89% 53.91% 0.06 赵治烨 等 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 08-03 1.6526 1.6526 -1.14% -16.67% 48.70% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 08-03 1.6444 1.6444 -1.15% -16.84% 48.17% 2.20 卢扬 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 08-03 1.6507 1.6507 -0.73% 0.71% 45.08% 0.27 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 08-03 1.6467 1.6467 -0.73% 0.62% 44.80% 0.24 翟云飞 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 08-03 0.5933 0.5933 -2.29% 9.24% 43.59% 0.74 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 08-03 0.5775 0.5775 -2.28% 8.92% 42.73% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 08-03 1.5450 1.5450 -0.26% 8.80% 31.32% 0.26 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 08-03 1.5127 1.5127 -0.26% 8.59% 30.81% 0.25 高永 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 08-03 1.0915 1.0915 -2.94% -0.75% 30.75% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 08-03 1.0363 1.0363 -2.96% -1.06% 29.96% 0.05 卢扬 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 08-03 1.3279 1.3279 0.03% -4.58% 26.09% 0.04 赵治烨 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 08-03 1.4389 2.3465 -0.89% 3.54% 26.08% 5.55 赵治烨 等 0.12% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 08-03 1.3096 1.3096 0.02% -4.72% 25.72% 0.14 赵治烨 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 08-03 1.3986 1.9724 -0.89% 3.23% 25.33% 3.66 赵治烨 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 08-03 1.3050 2.7830 -0.76% 3.57% 21.17% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 08-03 1.2970 1.2970 -0.77% 3.26% 20.43% 0.06 赵治烨 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 08-03 1.3032 1.3032 -0.76% -3.72% 19.14% 0.32 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 08-03 1.2798 1.2798 -0.76% -3.86% 18.79% 0.18 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 08-03 0.7966 0.7966 -0.77% -1.86% 13.64% 0.57 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 08-03 0.7742 0.7742 -0.78% -2.15% 12.94% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9702 0.9702 -0.73% 2.61% 11.07% 1.89 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9592 0.9592 -0.73% 2.45% 10.74% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 08-03 1.1038 1.1038 -0.13% -8.25% 9.21% 0.24 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 08-03 1.1014 1.1014 -0.12% -8.33% 9.01% 1.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 08-03 1.1525 1.1525 0.00% 3.39% 7.59% 0.27 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 08-03 1.1226 1.1226 -0.01% 3.18% 7.12% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9416 0.9416 -1.72% -3.67% 6.89% 4.31 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 08-03 1.3899 1.5999 -1.08% 2.09% 6.73% 1.65 卢扬 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9297 0.9297 -1.72% -3.82% 6.56% 2.44 陈芳菲 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 08-03 1.3513 1.5613 -1.08% 1.78% 6.08% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 08-03 1.2453 1.2453 -0.10% 4.60% 5.51% 0.96 赵治烨 等 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 08-03 0.9672 0.9672 -0.59% 3.63% 5.34% 2.43 卢扬 0.15% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 08-03 1.2357 1.2357 -0.10% 4.45% 5.19% 3.26 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 08-03 0.9384 0.9384 -0.58% 3.33% 4.70% 0.06 卢扬 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 07-31 1.2425 1.2563 - 2.11% 4.35% 99.05 葛沁沁 - 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 08-03 1.0584 1.0684 0.02% 4.55% 3.49% 6.86 许佳 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 08-03 1.0500 1.0600 0.02% 4.13% 2.95% 0.05 许佳 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-中短债 08-03 1.0286 1.0286 0.00% 1.51% 2.85% 1.50 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 08-03 1.0415 1.4431 0.01% 1.76% 2.64% 32.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-中短债 08-03 1.0265 1.0265 0.00% 1.40% 2.64% 0.56 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 07-31 1.0972 1.1823 - 1.26% 2.60% 87.46 葛沁沁 - 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 08-03 1.0489 1.1476 0.02% 1.89% 2.60% 72.10 马小东 等 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0200 1.0200 -1.69% -2.19% 2.60% 0.03 王振雄 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 08-03 1.0090 1.2894 0.01% 1.68% 2.57% 80.10 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 08-03 1.0897 1.1275 0.01% 1.68% 2.50% 52.91 马小东 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 08-03 1.0569 1.0688 0.01% 1.76% 2.37% 0.10 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0089 1.0089 -1.69% -2.32% 2.33% 0.31 王振雄 0.02% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 08-03 1.1234 1.2364 0.02% 3.10% 2.32% 40.29 许佳 0.08% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 08-03 1.0807 1.2486 0.02% 1.71% 2.30% 64.57 马小东 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 08-03 1.0878 1.2296 0.00% 1.84% 2.30% 84.61 楼昕宇 等 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 08-03 1.0933 1.1233 0.01% 1.65% 2.28% 20.70 蔡唯峰 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 08-03 1.0215 1.2031 0.02% 1.80% 2.22% 79.91 楼昕宇 - 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 08-03 1.1194 1.1574 0.02% 3.06% 2.22% 1.77 许佳 0.00% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 08-03 1.1025 1.1392 0.02% 1.65% 2.16% 86.91 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 08-03 1.0225 1.1683 0.01% 1.46% 2.12% 39.96 王辉 等 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 08-03 1.0287 1.1702 0.01% 1.66% 2.10% 57.63 许佳 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 08-03 1.0714 1.1614 0.01% 1.54% 2.08% 136.75 王辉 等 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 08-03 1.0276 1.0656 0.01% 1.63% 2.04% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 08-03 1.0239 1.1610 0.00% 1.58% 2.02% 5.03 沈丹莹 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 08-03 1.0695 1.2324 0.02% 1.57% 1.99% 0.00 马小东 - 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 08-03 1.0820 1.2170 0.00% 1.44% 1.99% 49.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-中短债 08-03 1.0735 1.0735 0.02% 1.01% 1.95% 8.44 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-中短债 08-03 1.0720 1.0720 0.01% 1.02% 1.95% 56.85 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 08-03 1.1283 1.1283 0.01% 0.97% 1.91% 48.07 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 08-03 1.0570 1.1768 0.01% 1.13% 1.90% 137.49 葛沁沁 0.04% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 08-03 1.0350 1.3032 0.00% 1.61% 1.87% 10.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 08-03 1.0203 1.1018 0.01% 1.47% 1.84% 20.36 马小东 等 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-中短债 08-03 1.0673 1.0673 0.01% 0.93% 1.75% 12.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-中短债 08-03 1.0685 1.0685 0.01% 0.90% 1.73% 8.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 08-03 1.1193 1.1193 0.01% 0.87% 1.72% 19.75 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 08-03 1.0728 1.1618 0.02% 1.01% 1.64% 13.50 葛沁沁 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-利率债 08-03 1.0527 1.2675 0.00% 2.23% 1.44% 78.32 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚泽益债券A 020432 详情 债券型-长债 08-03 1.0284 1.0534 0.01% 0.72% 1.38% 1.03 蔡唯峰 等 0.01% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-利率债 08-03 1.0493 1.1933 -0.01% 2.18% 1.34% 2.12 陈芳菲 0.00% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 08-03 1.0526 1.0526 0.01% 0.56% 1.31% 0.34 黄圣钰 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 08-03 1.0369 1.1446 0.00% 1.65% 1.26% 10.09 沈丹莹 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 08-03 1.0112 1.2336 0.02% 1.62% 1.18% 15.25 许佳 等 - 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 08-03 1.0831 1.1804 0.01% 1.37% 1.00% 38.66 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 08-03 1.0800 1.1160 0.01% 1.31% 0.92% 0.21 许佳 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 08-03 1.0800 1.0800 -0.46% -0.91% -1.58% 0.13 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 08-03 1.0646 1.0646 -0.47% -1.21% -2.17% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 08-03 0.9862 0.9862 -2.12% -14.62% -7.62% 0.17 黄璜 等 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 08-03 0.9801 0.9801 -2.13% -14.80% -7.99% 0.38 黄璜 等 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 08-03 0.6444 0.6444 -2.36% -8.32% -23.83% 0.74 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 08-03 0.6340 0.6340 -2.37% -8.46% -24.07% 0.72 杨建楠 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 08-03 1.0012 1.0012 -2.06% -42.66% -30.32% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 08-03 0.9628 0.9628 -2.07% -42.84% -30.74% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 08-03 1.1760 1.1760 -2.95% 3.41% - 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 08-03 1.1794 1.1794 -2.95% 3.57% - 0.24 翟云飞 等 0.12% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 08-03 0.8707 0.8707 -2.65% -7.89% - 0.11 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 08-03 0.8686 0.8686 -2.66% -8.07% - 0.09 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 08-03 1.1986 1.1986 -0.38% 16.90% - 0.19 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 08-03 1.1963 1.1963 -0.38% 16.72% - 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 08-03 0.8004 0.8004 -0.19% -21.72% - 0.04 卢扬 等 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 08-03 0.8024 0.8024 -0.17% -21.56% - 0.10 卢扬 等 1.50% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 08-03 0.8495 0.8495 -1.88% -14.60% - 0.18 惠军 0.08% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 08-03 0.8477 0.8477 -1.89% -14.77% - 0.10 惠军 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 08-03 0.5443 0.5443 -3.32% -44.65% - 0.47 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 08-03 0.5453 0.5453 -3.32% -44.55% - 0.39 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9893 0.9893 -0.26% -1.07% - 2.57 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9882 0.9882 -0.27% -1.18% - 0.58 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 08-03 0.9097 0.9097 -0.15% -9.03% - 0.29 翟云飞 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 08-03 0.9106 0.9106 -0.15% -8.94% - 0.22 翟云飞 等 0.03% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 08-03 0.9537 0.9537 -0.47% - - 0.06 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 08-03 0.9553 0.9553 -0.47% - - 0.11 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9810 0.9810 -0.38% - - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9817 0.9817 -0.37% - - 0.15 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9436 0.9436 -0.02% - - 0.89 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9431 0.9431 -0.02% - - 1.62 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 08-03 1.0223 1.0223 1.09% - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 08-03 1.0225 1.0225 1.09% - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买
上银成长精选股票发起式A 027622 详情 股票型 08-03 0.9797 0.9797 -0.07% - - 0.15 杨建楠 等 - 购买
上银成长精选股票发起式C 027623 详情 股票型 08-03 0.9794 0.9794 -0.06% - - 0.22 杨建楠 等 0.00% 购买
上银丰荣混合发起式A 027673 详情 混合型-偏债 07-31 0.9672 0.9672 - - - 0.21 许佳 等 0.05% 购买
上银丰荣混合发起式C 027674 详情 混合型-偏债 07-31 0.9670 0.9670 - - - 0.06 许佳 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券C 028343 详情 债券型-长债 08-03 1.0283 1.0283 0.01% - - - 蔡唯峰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3394 1.2930% 1.30% 1.31% 0.34% 465.75 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2737 1.0500% 1.06% 1.06% 0.28% 1.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2981 1.0930% 1.09% 1.10% 0.28% 11.60 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3296 1.2440% 1.26% 1.27% 0.33% 313.99 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2282 0.8360% 0.84% 0.84% 0.22% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2296 0.8400% 0.84% 0.84% 0.22% 197.79 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2641 1.0020% 1.02% 1.03% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2637 1.0010% 1.02% 1.02% 0.27% 8.35 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2527 0.9260% 0.93% 0.93% 0.24% 13.25 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买