上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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基金经理 手续费 操作
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 10-23 2.0819 2.0819 1.37% 15.37% 38.68% 1.01 翟云飞 0.07% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 10-23 2.0760 2.0760 1.37% 15.25% 38.41% 3.52 翟云飞 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 10-23 1.9780 1.9780 1.56% 14.79% 28.69% 0.74 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 10-23 1.9616 1.9616 1.56% 14.57% 28.18% 4.36 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 10-23 1.1223 1.1223 1.71% -14.33% 15.59% 0.57 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 10-23 1.0930 1.0930 1.71% -14.58% 14.92% 0.06 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 10-23 1.4830 1.4830 0.47% 3.70% 11.72% 0.26 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 10-23 1.4507 1.4507 0.47% 3.50% 11.28% 0.25 高永 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 10-23 1.1179 1.1179 3.89% -1.55% 9.78% 0.24 翟云飞 等 0.12% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 10-23 1.1139 1.1139 3.90% -1.70% 9.45% 0.09 翟云飞 等 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 10-23 1.1624 1.1624 0.06% 2.82% 6.89% 0.27 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 10-23 1.2610 1.2610 0.27% 4.08% 6.58% 0.96 赵治烨 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 10-23 1.1313 1.1313 0.06% 2.61% 6.46% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 10-23 1.2505 1.2505 0.27% 3.92% 6.26% 3.26 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 10-23 1.0687 1.0787 -0.01% 2.74% 5.30% 6.86 许佳 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 10-23 1.1386 1.2516 0.00% 2.94% 4.87% 40.29 许佳 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 10-23 1.0598 1.0698 -0.01% 2.63% 4.78% 0.05 许佳 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 10-23 1.1342 1.1722 0.00% 2.88% 4.77% 1.77 许佳 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 10-23 1.2181 1.2181 1.75% -14.01% 4.67% 0.04 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 10-23 1.2005 1.2005 1.75% -14.14% 4.36% 0.14 赵治烨 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 10-23 1.2544 1.2682 - 2.18% 4.33% 99.05 葛沁沁 - 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 10-23 1.3642 1.5742 0.10% -7.31% 3.90% 1.65 卢扬 0.15% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 10-23 1.0603 1.1590 0.01% 1.74% 3.87% 72.10 马小东 等 0.08% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 10-23 1.0271 1.0271 3.07% -15.20% 3.76% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 10-23 1.0981 1.2399 0.02% 1.91% 3.68% 84.61 楼昕宇 等 - 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 10-23 1.0679 1.0798 0.00% 1.62% 3.64% 0.10 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 10-23 1.0981 1.1359 0.02% 1.48% 3.57% 52.91 马小东 等 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 10-23 1.0295 1.2111 0.02% 1.65% 3.54% 79.91 楼昕宇 等 - 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-利率债 10-23 1.0646 1.2794 0.01% 2.14% 3.47% 78.32 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 10-23 0.9745 0.9745 0.00% 0.41% 3.45% 2.43 卢扬 0.15% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 10-23 1.0343 1.4518 0.01% 1.62% 3.44% 32.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 10-23 1.0891 1.2570 0.02% 1.52% 3.40% 64.57 马小东 0.08% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 10-23 1.0085 1.2975 0.01% 1.52% 3.37% 80.10 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 10-23 1.1029 1.1329 0.03% 1.59% 3.36% 20.70 蔡唯峰 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-利率债 10-23 1.0609 1.2049 0.00% 2.07% 3.35% 2.12 陈芳菲 0.00% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 10-23 1.1116 1.1483 0.02% 1.58% 3.34% 86.91 楼昕宇 0.08% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 10-23 1.3245 1.5345 0.10% -7.58% 3.27% 0.03 卢扬 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 10-23 1.0315 1.1686 -0.01% 1.51% 3.21% 5.03 沈丹莹 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 10-23 1.0427 1.3109 0.03% 1.43% 3.19% 10.52 蔡唯峰 0.08% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 10-23 0.9739 0.9739 3.07% -15.45% 3.13% 0.05 卢扬 0.00% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 10-23 1.0772 1.2401 0.02% 1.37% 3.10% 0.00 马小东 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 10-23 1.3195 2.2271 2.27% -8.37% 3.07% 5.55 赵治烨 等 0.12% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 10-23 1.0188 1.2412 0.02% 1.43% 3.07% 15.25 许佳 等 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 10-23 1.0796 1.1696 0.01% 1.46% 3.03% 136.75 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 10-23 1.0294 1.1752 0.01% 1.24% 2.84% 39.96 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 10-23 0.9442 0.9442 0.00% 0.11% 2.83% 0.06 卢扬 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 10-23 1.0280 1.1095 0.01% 1.36% 2.81% 20.36 周岳洋 等 0.08% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-中短债 10-23 1.0342 1.0342 0.01% 1.24% 2.79% 1.50 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 10-23 1.2210 2.6990 1.67% -5.28% 2.69% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 10-23 1.0358 1.1773 0.00% 1.61% 2.68% 57.63 许佳 0.08% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 10-23 1.0448 1.1525 0.00% 1.60% 2.66% 10.09 沈丹莹 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 10-23 1.0836 1.1887 - 1.33% 2.60% 87.46 葛沁沁 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 10-23 1.0344 1.0724 0.00% 1.58% 2.59% 0.00 许佳 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-中短债 10-23 1.0315 1.0315 0.01% 1.15% 2.58% 0.56 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 10-23 1.0885 1.2235 0.00% 1.25% 2.53% 49.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 10-23 1.2808 1.8546 2.28% -8.64% 2.45% 3.66 赵治烨 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券A 020432 详情 债券型-中短债 10-23 1.0391 1.0641 0.01% 1.38% 2.28% 1.03 葛沁沁 0.01% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 10-23 1.0625 1.1823 0.00% 0.99% 2.25% 137.49 葛沁沁 0.04% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 10-23 1.0900 1.1873 0.00% 1.32% 2.16% 38.66 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 10-23 1.0871 1.1231 0.00% 1.30% 2.12% 0.21 许佳 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 10-23 1.2120 1.2120 1.68% -5.53% 2.02% 0.06 赵治烨 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 10-23 1.0778 1.1668 0.01% 0.87% 2.00% 13.50 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-中短债 10-23 1.0763 1.0763 0.01% 0.87% 1.96% 56.85 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 10-23 1.1327 1.1327 0.01% 0.84% 1.88% 48.07 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-中短债 10-23 1.0770 1.0770 0.00% 0.80% 1.79% 8.44 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-中短债 10-23 1.0711 1.0711 0.01% 0.77% 1.76% 12.17 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 10-23 1.1232 1.1232 0.02% 0.74% 1.67% 19.75 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-中短债 10-23 1.0716 1.0716 0.00% 0.70% 1.58% 8.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 10-23 1.4668 1.4668 1.47% -25.48% 1.57% 0.43 卢扬 0.15% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 10-23 1.0549 1.0549 0.00% 0.44% 1.33% 0.34 黄圣钰 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 10-23 0.5146 0.5146 2.53% -14.03% 1.30% 0.74 翟云飞 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 10-23 1.4583 1.4583 1.48% -25.62% 1.18% 2.20 卢扬 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 10-23 1.2215 1.2215 1.81% -11.16% 1.08% 0.32 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 10-23 1.1988 1.1988 1.82% -11.29% 0.78% 0.18 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 10-23 0.5002 0.5002 2.52% -14.29% 0.68% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9910 0.9910 0.25% -6.48% -1.43% 0.03 王振雄 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8941 0.8941 2.45% -7.41% -1.67% 1.89 马小东 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9796 0.9796 0.26% -6.62% -1.71% 0.31 王振雄 0.02% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8834 0.8834 2.45% -7.56% -1.98% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 10-23 1.0731 1.0731 0.98% -11.47% -2.29% 0.24 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 10-23 1.0702 1.0702 0.97% -11.55% -2.49% 1.07 卢扬 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 10-23 1.0706 1.0706 0.41% -3.13% -2.85% 0.13 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 10-23 1.0539 1.0539 0.40% -3.43% -3.44% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8605 0.8605 0.21% -11.02% -5.79% 4.31 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8490 0.8490 0.20% -11.17% -6.08% 2.44 陈芳菲 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 10-23 0.7050 0.7050 2.41% -11.67% -9.24% 0.57 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 10-23 0.6843 0.6843 2.42% -11.93% -9.78% 0.05 陈博 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 10-23 1.3169 1.3169 4.14% -29.42% -14.12% 0.27 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 10-23 1.3130 1.3130 4.13% -29.49% -14.30% 0.24 翟云飞 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 10-23 0.6387 0.6387 2.19% -8.43% -16.86% 0.74 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 10-23 0.6279 0.6279 2.16% -8.59% -17.14% 0.72 杨建楠 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 10-23 0.8297 0.8297 1.42% -30.00% -21.32% 0.17 黄璜 等 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 10-23 0.8238 0.8238 1.42% -30.15% -21.64% 0.38 黄璜 等 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 10-23 1.0715 1.0715 2.42% -27.29% -34.66% 0.24 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 10-23 1.0290 1.0290 2.41% -27.52% -35.06% 0.12 陈博 0.00% 购买
上银医疗创新混合发起式A 026089 详情 混合型-偏股 10-23 0.8780 0.8780 1.96% -6.12% - 0.11 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗创新混合发起式C 026090 详情 混合型-偏股 10-23 0.8752 0.8752 1.96% -6.32% - 0.09 杨建楠 0.00% 购买
上银丰泽混合发起式A 026202 详情 混合型-偏债 10-23 1.1801 1.1801 0.06% 9.66% - 0.19 陈芳菲 0.05% 购买
上银丰泽混合发起式C 026203 详情 混合型-偏债 10-23 1.1771 1.1771 0.06% 9.50% - 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银消费机遇混合发起式A 026271 详情 混合型-偏股 10-23 0.6888 0.6888 2.10% -23.71% - 0.10 卢扬 等 1.50% 购买
上银消费机遇混合发起式C 026272 详情 混合型-偏股 10-23 0.6865 0.6865 2.10% -23.87% - 0.04 卢扬 等 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式C 026304 详情 股票型 10-23 0.8969 0.8969 6.00% -9.31% - 0.10 惠军 0.00% 购买
上银科技创新股票发起式A 026303 详情 股票型 10-23 0.8996 0.8996 6.00% -9.13% - 0.18 惠军 0.08% 购买
上银科技先锋股票发起式C 026517 详情 股票型 10-23 0.5295 0.5295 3.14% -34.29% - 0.47 陈博 0.00% 购买
上银科技先锋股票发起式A 026516 详情 股票型 10-23 0.5310 0.5310 3.15% -34.15% - 0.39 陈博 0.08% 购买
上银慧达双利债券C 026326 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9696 0.9696 0.28% -3.30% - 0.58 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧达双利债券A 026325 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9710 0.9710 0.28% -3.21% - 2.57 赵治烨 等 0.03% 购买
上银中证全指指数增强发起式C 026515 详情 指数型-股票 10-23 0.8743 0.8743 1.72% -11.52% - 0.29 翟云飞 等 0.00% 购买
上银中证全指指数增强发起式A 026514 详情 指数型-股票 10-23 0.8756 0.8756 1.73% -11.43% - 0.22 翟云飞 等 0.03% 购买
上银医药精选股票发起式C 026747 详情 股票型 10-23 0.9620 0.9620 2.53% -3.06% - 0.06 杨建楠 0.00% 购买
上银医药精选股票发起式A 026746 详情 股票型 10-23 0.9645 0.9645 2.52% -2.86% - 0.11 杨建楠 0.08% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9739 0.9739 0.03% -3.04% - 0.02 王振雄 0.00% 购买
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 026668 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9750 0.9750 0.03% -2.94% - 0.15 王振雄 0.05% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9381 0.9381 0.09% - - 0.89 赵治烨 等 0.03% 购买
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9372 0.9372 0.09% - - 1.62 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式C 026749 详情 指数型-股票 10-23 0.8788 0.8788 3.16% - - 0.19 翟云飞 0.00% 购买
上银中证沪港深互联网指数发起式A 026748 详情 指数型-股票 10-23 0.8791 0.8791 3.14% - - 0.17 翟云飞 0.03% 购买
上银成长精选股票发起式A 027622 详情 股票型 10-23 0.8453 0.8453 1.09% - - 0.15 杨建楠 等 - 购买
上银成长精选股票发起式C 027623 详情 股票型 10-23 0.8443 0.8443 1.09% - - 0.22 杨建楠 等 0.00% 购买
上银丰荣混合发起式A 027673 详情 混合型-偏债 10-23 0.9308 0.9308 0.17% - - 0.21 许佳 等 0.05% 购买
上银丰荣混合发起式C 027674 详情 混合型-偏债 10-23 0.9300 0.9300 0.17% - - 0.06 许佳 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券C 028343 详情 债券型-中短债 10-23 1.0386 1.0386 0.00% - - - 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧泽双利债券C 027942 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9991 0.9991 -0.03% - - 2.10 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧泽双利债券A 027941 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9996 0.9996 -0.03% - - 0.60 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银创业板综指增强发起式A 028469 详情 指数型-股票 10-23 0.8735 0.8735 3.30% - - 0.26 翟云飞 0.03% 购买
上银创业板综指增强发起式C 028470 详情 指数型-股票 10-23 0.8733 0.8733 3.31% - - 0.05 翟云飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2606 1.0440% 1.05% 1.02% 0.26% 1.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3264 1.2880% 1.29% 1.27% 0.32% 465.75 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2826 1.1100% 1.08% 1.08% 0.27% 11.60 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3233 1.2560% 1.27% 1.26% 0.32% 313.99 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2050 0.8350% 0.80% 0.82% 0.21% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2141 0.8570% 0.83% 0.83% 0.21% 197.79 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2579 1.0140% 1.03% 1.01% 0.26% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2575 1.0130% 1.03% 1.01% 0.26% 8.35 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2373 0.9430% 0.91% 0.91% 0.23% 13.25 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买