上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-07-06 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 6.52 458,890.77 422,724.47 247,898.30
1.利息收入 详情 0.08 80,923.54 141,373.33 71,838.04
其中：存款利息收入 详情 - 21,121.50 25,193.81 11,934.89
其中：债券利息收入 详情 - 40,073.05 78,553.40 39,014.36
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 72.43 286,656.67 573,543.60 326,766.95
其中：股票投资收益 详情 - 37,983.33 28,425.41 4,044.72
其中：基金投资收益 详情 - 228.00 418.32 70.99
其中：债券投资收益 详情 - 244,007.70 534,682.66 318,026.87
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 2,041.53 3,677.78 1,301.78
其中：衍生工具收益 详情 - -331.17 -428.25 -223.22
其中：股利收益 详情 - 2,727.29 6,767.68 3,545.81
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -65.99 90,617.18 -292,672.19 -150,773.43
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 693.38 479.73 66.74
减：二、费用 详情 2.04 66,195.53 143,229.16 75,585.83
1.管理人报酬 详情 - 30,954.59 59,406.43 29,222.99
2.托管费 详情 - 7,355.84 14,781.40 7,308.79
3.销售服务费 详情 - 4,265.09 6,269.31 2,978.14
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 22,693.63 61,087.96 35,264.70
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 22,693.63 61,087.96 35,264.70
6.其他费用 详情 0.00 637.57 1,261.67 642.66
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4.48 392,695.23 279,495.31 172,312.47
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4.48 392,695.23 279,495.31 172,312.47
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