上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2026年2季度 上银基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.57% | 0.09% | -- | 19.86% | 15.25 |
| 2 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.52% | 0.43% | -- | 14.48% | 72.21 |
| 3 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 79.50% | 20.51% | -- | 45.35% | 57.63 |
| 4 | 027092 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 20.27% | 81.21% | 0.72% | 15.88% | 74.22% | 2.51 |
| 5 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.88% | 0.45% | -- | 20.01% | 64.57 |
| 6 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.80% | 0.07% | -- | 12.07% | 69.02 |
| 7 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 估值图 基金吧 档案 | 94.96% | -- | 6.17% | 17.33% | -- | 0.50 |
| 8 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 14.58% | 90.86% | 2.51% | 6.00% | 74.91% | 4.22 |
| 9 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.20% | -- | 8.31% | 55.93% | -- | 0.77 |
| 10 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | 1.23% | 7.63% | 21.10% | 1.23% | 9.21 |
2026年1季度 上银基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 143.17% | 1.53% | -- | 119.32% | 86.90 |
| 2 | 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | 8.23% | -- | 8.13% | 8.23% | -- | 0.31 |
| 3 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 估值图 基金吧 档案 | 3.35% | 93.71% | 10.11% | 1.65% | 38.80% | 3.66 |
| 4 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | -- | 5.67% | 12.15% | -- | 0.55 |
| 5 | 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 89.33% | -- | 11.77% | 82.85% | -- | 1.03 |
| 6 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.05% | 0.08% | -- | 20.02% | 23.98 |
| 7 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 167.06% | 2.94% | -- | 115.56% | 98.01 |
| 8 | 023777 | 上银慧盈利货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.62% | 20.20% | -- | 7.39% | 273.50 |
| 9 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.69% | 0.06% | -- | 10.95% | 68.53 |
| 10 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 90.16% | -- | 10.33% | 46.45% | -- | 0.17 |